证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-023 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于为子公司期货交割库业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"保税科技"） 被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称"外服 公司"） （二）为参与广州期货交易所工业硅期货交割库业务提供担保 根据业务开展需要，外服公司向广期所申请工业硅期货交割仓库资质，按照 广期所的交易规则、实施细则等，公司对外服公司开展工业硅期货商品入库、保 本次担保事项：公司为控股子公司外服公司参与大连商品交易所（以下 简称"大商所"）聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯期货交割库业务和广州期货交易所 （以下简称"广期所"）工业硅期货交割库业务提供担保。 管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证 责任。担保函经公司法定代表人签署并加盖公章后，与协议书同时生效，担保期 覆盖协议书的存续期间以及存续期届满之日起两年。 （三） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-024 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称"长江国际"）为践 行多元化经营战略，进一步落实安全生产、环境保护等工作，于 2023 年度开展 和筹备了一系列工程项目。为提高公司决策效率，支持长江国际尽快完成相关工 程项目，董事会授权公司总经理在累计不超过 4,000.00 万元的额度内，行使审 批长江国际工程项目的权限，本年度内有效。 一、授权事项概述 近日，公司收到长江国际 2023 年度工程项目统计报告，其计划在本年度实 施一系列工程项目，主要有：1、长江国际为践行多元化经营战略，推进新业务 的开展，提高库容使用率，分散经营风险，经过前期的摸底调研和专题讨论，拟 对部分储罐及配套设施进行改造；2、由于安环监管要求持续加强，长江国际拟 按照政府要求对库区实施雨污水改造，同时，为加强内部管理拟对远程监控设备 等进行升级等；3、其他工程。 为提高决策效率，支持长江国际尽快完成相关项目的改造升级，公司董事会 授权总经理张惠忠先生按照公司制度及工程项目审议流程，行使审批长江国际工 程项目的权限，额度为累计不超过人民币 4,000.00 万 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与珠海恒基达 鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"恒基达鑫"）于 2023 年 8 月 15 日签 订了《战略合作协议》（以下简称"本协议 "或"协议 "），双方将在智慧物流、 大宗商品或石化产品仓储物流等领域开展全面深入合作。 一、框架协议签订的基本情况 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-020 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于与珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 签署《战略合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性：本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性 约定，后续合作的具体事项和具体金额将以另行签订的合同、协议为准，具体合 作内容和进展尚存在不确定性。 对上市公司当年业绩的影响：本协议的签署对公司 2023 年的经营业绩不构 成重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体合作协议的签订和实施情况而 定。 与上市公司之间的关系：恒基达鑫与公司、公司控股股东及实际控制 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第一季度公司营业收入为261,116,528.93元，同比下降14.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为65,723,994.14元，同比增长67.72%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,352,266.76元，同比增长34.02%[4] 资产情况 - 公司总资产为4,155,243,124.65元，较上年末增长11.47%[5] - 公司2023年第一季度流动资产总额为2,506,442,078.98元，较2022年底增长约21.7%[11] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为1,648,801,045.67元，较2022年底略微下降约1.1%[12] 业务拓展及收入情况 - 公司积极拓展仓储货源和仓储品种，提升资源整合效能，仓储品种市场占有率和仓库利用率均稳步上升，仓储业务收入较去年同期增幅较大[5] - 公司子公司上海保港基金、张家港基金公司开展现金管理业务等短期投资收益增加[6] 股东情况 - 公司前10名股东中，张家港保税区金港资产经营有限公司持股数量最多，为432,517,788股，持股比例为35.68%[8] - 公司前10名无限售条件股东中，张家港保税区金港资产经营有限公司持有432,517,788股人民币普通股[9] 现金流及资金情况 - 期末现金及现金等价物余额为537,377,648.99元，较上年同期增长34.1%[18] - 经营活动现金流入小计为320,818,626.94元，较上年同期下降59.2%[16] - 经营活动现金流出小计为564,679,625.13元，较上年同期下降42.1%[17] - 投资活动现金流入小计为170,786,165.17元，较上年同期增长177.3%[17] - 投资活动现金流出小计为300,404,101.97元，较上年同期增长638.6%[17] - 筹资活动现金流入小计为501,326,460.55元，较上年同期下降21.0%[17] - 筹资活动现金流出小计为287,200,992.69元，较上年同期下降27.0%[17] 负债及所有者权益情况 - 长期应付款为52,239,840.88，递延收益为7,618,842.69，递延所得税负债为12,109,893.29[20] - 负债合计为1,149,011,232.71，实收资本为1,212,152,157.00，资本公积为264,690,035.49[20] - 未分配利润为782,704,329.87，归属于母公司所有者权益为2,332,397,480.07[20]

财务数据概述 - 2022年营业收入13.41亿元，较2021年减少28.32%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，较2021年增长62.17%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.40亿元，较2021年增长157.52%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5.04亿元，较2021年增长7.63%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产23.32亿元，较2021年末增长3.67%[23] - 2022年末总资产37.28亿元，较2021年末增长12.96%[23] - 2022年基本每股收益0.14元/股，同比增长75%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，同比增长200%[24] - 2022年加权平均净资产收益率7.14%，较2021年增加2.57个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.11%，较2021年增加3.65个百分点[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润16338.80万元，同比增长62.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13968.12万元，同比增长157.52%[35] - 2022年第一至四季度营业收入分别为306079745.66元、336426724.97元、365945222.98元、332895579.85元[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额第一季度为 - 191638798.39元，第二季度为 - 13399944.98元，第三季度为645682645.49元，第四季度为62866668.42元[28] - 2022年公司实现营业总收入134134.73万元，较去年同期下降28.32%[49] - 2022年公司实现利润总额21917.20万元，较上年同期增长36.76%[49] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润16338.80万元，较上年同期增长62.17%[49] - 经营活动产生的现金流量净额5.04亿元，同比增7.63%[63] - 投资活动产生的现金流量净额 -3650.27万元，同比增82.80%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额 -9947.40万元，同比增59.48%[63] - 现金及现金等价物净增加额3.68亿元，同比增3822.63%[63] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.3968124103亿元，较2021年增长157.52%[185] - 2022年流动比率为1.91，较2021年下降63.13%；速动比率为1.82，较2021年下降63.08%[185] - 2022年资产负债率为30.82%，较2021年增长27.83%[185] - 2022年EBITDA全部债务比为0.60，较2021年下降6.25%[185] - 2022年利息保障倍数为7.18，较2021年增长7.97%[185] - 2022年现金利息保障倍数为18.43，较2021年下降15.46%[185] - 2022年EBITDA利息保障倍数为10.19，较2021年下降3.87%[185] - 2022年度公司营业收入为13.4134727346亿元，较上年度降幅较大[191] 利润分配 - 公司拟以12.00亿股为基数，每10股分配现金股利0.36元（含税），总计4320.55万元[6] - 公司2021年度以总股本1,212,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.30元，总计36,364,564.71元，于2022年5月20日实施完毕[124] - 公司2022年度拟以1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.36元，总计43,205,477.65元，2022年回购股份金额39,673,948.30元视同分红，拟分配现金红利共计82,879,425.95元，占2022年净利润的50.73%[125] 子公司经营情况 - 2022年长江国际码头靠泊船舶473艘次，吞吐量372.10万吨，接卸货物339.60万吨，入库货物323.20万吨，营收39627.38万元，净利润18442.07万元[36] - 2022年外服公司完成出入库总量89万吨，营业收入4295.97万元，净利润1717.15万元，拓展6个新品种[36] - 2022年电子商务公司营业收入3345.67万元，净利润1478.48万元，合作银行15家，有4类大宗商品15个线上交割品种[37] - 保税贸易累计开展黑色供应链业务223万吨，2022年净利润1830.41万元[38] - 上海保港基金2022年净利润738.26万元[38] - 张家港保税区长江国际港务有限公司注册资本 118,080.75 万元，持股比例 90.74%，营业收入 39,627.38 万元，利润总额 20,960.32 万元[80] - 张家港保税区外商投资服务有限公司注册资本 46,733.16 万元，持股比例 54.00%，营业收入 4,295.98 万元，利润总额 2,020.92 万元[80] - 张家港扬子江保税贸易有限公司注册资本 30,000.00 万元，持股比例 100.00%，营业收入 81,499.54 万元，利润总额 2,113.71 万元[80] - 上海保港股权投资基金有限公司注册资本 50,000.00 万元，持股比例 100.00%，利润总额 738.26 万元[80] - 张家港保税科技集团电子商务有限公司注册资本 3,000.00 万元，持股比例 100.00%，营业收入 3,345.67 万元，利润总额 1,872.11 万元[80] 业务特色与规模 - 公司主营品种乙二醇进口量占全国总进口量持续保持在35%以上[41] - 子公司长江国际码头年吞吐量可达450万吨，自有储罐214座，罐容110.79万立方米[44] - 子公司外服公司拥有16.55万平方米的干散货仓库，是全国最大的PTA期货交割库[44] - 长江国际网上仓储智慧物流服务平台线上交割占比为100%，“清算通”上线银行15家，共4类大宗商品15个线上交割品种[46] 费用情况 - 2022年研发费用较去年同期增长73.61%，主要是长江国际研发项目增加及研发用设备材料投入增加所致[50][51] - 码头仓储（液化）营业收入4.01亿元，同比增45.61%，毛利率61.09%，增加18.32个百分点[52] - 仓储（固体）营业收入2592.78万元，同比降30.59%，毛利率24.27%，减少55.58个百分点[53] - 前五名客户销售额4.11亿元，占年度销售总额30.63%；前五名供应商采购额3638.48万元，占年度采购总额33.43%[56] - 销售费用1013.92万元，同比增11.74%；管理费用8334.08万元，同比降6.39%[58] - 研发费用1533.53万元，同比增73.61%，研发投入总额占营业收入比例1.14%[58][60] 资产负债变动 - 采用公允价值计量项目期初余额554286541.66元，期末余额616601444.73元，当期变动62314903.07元[32] - 应收票据本期期末数为6,109,901.04元，较上期期末变动比例为186.85%，主要因保税贸易收客户银行承兑汇票增加[66] - 应收账款本期期末数为8,381,797.91元，较上期期末变动比例为145.68%，主要因长江国际应收客户仓储费增加[66] - 其他应收款本期期末数为611,284,290.40元，较上期期末变动比例为467.97%，主要因保税贸易黑色金属代理业务应收客户货款增加[66] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为26,788,341.36元，较上期期末变动比例为487.30%，主要因张保同辉(天津)一年内到期的长期融资租赁款增加[66] - 短期借款本期期末数为146,096,847.24元，较上期期末变动比例为108.59%，主要因保税贸易本期流动资金借款增加[68] - 应付职工薪酬本期期末数为76,442,384.34元，较上期期末变动比例为53.48%，主要因公司及各子公司年度业绩增长对应计提的工效挂钩绩效奖金增加[68] - 其他应付款本期期末数为229,230,078.62元，较上期期末变动比例较大，主要因保税贸易代理业务应付货款增加[68] 公司投资与增资 - 公司和外服公司向长江国际增资58,668.23万元，增资后注册资本由59,412.52万元增至118,080.75万元[73] - 保税贸易在舟山港综合保税区投资设立浙江张保扬子贸易有限公司，注册资本5,000万元，2022年10月完成工商登记[73] - 公司参与投资设立并购基金保税胜帮（张家港）仓储物流产业投资合伙企业，规模200,000万元，公司认缴98,000万元，占比49%[74] - 公司参与投资设立产业并购基金，规模20亿元，公司认缴9.8亿元，占比49%，2023年1月已完成工商登记[154] 公司业务发展规划 - 公司将推动传统物流与智慧物流两轮驱动协同发展，传统物流稳固优势、改造升级、整合资源，智慧物流以“清算通”为切入点拓展[85] - 公司作为张家港市数字人民币试点平台，将与上海清算所推进数字人民币应用场景和数字普惠金融创新合作[85] - 2023年度预计实现营业收入138,785.36万元，营业利润14,562.74万元，利润总额14,417.29万元，归属于母公司所有者的净利润10,059.94万元[87] - 传统物流持续提升乙二醇市场份额，提升张家港口岸PTA主港地位，通过产业并购基金拓展规模[86] - 智慧物流电商平台拓展交割库概念，依托河北物流模式改造目标仓库，扩大“数融仓”业务规模[86] 公司面临风险与应对措施 - 石化行业和乙二醇市场波动可能影响经营业绩，将关注政策信息并引入培育优势品种应对[87][88] - 码头岸线和土地资源受限，将围绕江浙沪地区进行资产整合[90] - 安全生产要求提高，将加强人员培训和设备管理[91] - 税收优惠政策变化或影响业绩，将加强治理并研究申报资质[92] 公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，其中三名独立董事，下设四个专门委员会[96] - 监事会由五名监事组成，其中两名职工代表监事[96] - 公司制订多项信息披露制度，指定董事会秘书负责信息披露[97] - 2021年年度股东大会于2022年4月15日召开，决议刊登于上海证券交易所网站[98] - 2022年第一次临时股东大会于2022年5月23日召开，决议刊登于上海证券交易所网站[98] - 2022年第二次临时股东大会于2022年9月9日召开，决议刊登于上海证券交易所网站[98] - 2022年第三次临时股东大会于2022年12月16日召开，决议刊登于上海证券交易所网站[98] - 2022年第九届董事会召开多次会议，审议通过多项议案，如3月18日审议通过16项议案[110] - 年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议0次，通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开2次[111] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[113] - 报告期内审计委员会召开4次会议，如2022年1月14日审议《公司2021年度财务报告（初稿）》[114] - 报告期内提名委员会召开1次会议，2022年4月11日审议《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表议案》[115] - 2022年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议董事、监事、高级管理人员薪酬相关议案[116] - 2022年战略发展委员会召开1次会议，审议公司2022年度主要经营目标的议案[117] 公司人员情况 - 董事长唐勇年初持股141,600股，年末持股201,600股，增持60,000股，报告期内税前报酬总额70.00万元[100] - 董事、总裁、财务总监张惠忠年初和年末持股均为140,000股，报告期内税前报酬总额58.25万元[100] - 董事周锋、陈保进等多人报告期内持股无变动[100] - 独立董事潜红、金建海、杨晓琴报告期内税前报酬均为8.00万元[100] - 监事会主席戴椎娟等部分监事报告期内未披露报酬情况[100] - 董事会秘书常乐庆报告期内税前报酬总额47.75万元[100] - 2022年4月王奔、朱建华、陈惠、高福兴辞去公司相关职务[103] - 周锋在余港资产担任董事、办公室主任，任期自2015年12月开始[104] - 戴雅娟在金港资产担任董事、副总经理，任期自2016年4月开始[104] - 杨洪琴在金港资产担任副总经理，任期自2022年4月开始[104] - 唐勇自2022年4月起任长江国际董事长[105] - 张惠忠自202

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-012 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 04 月 07 日(星期五)至 04 月 13 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 Touzzzx@zftc.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 28 日发布《公司 2022 年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 14 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资 ...

财务分配相关 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0 [54] 整体财务关键指标变化 - 公司营业收入为642,506,470.63元，较上年同期减少46.95%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为88,419,810.23元，较上年同期增长12.77%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,275,751.01元，较上年同期增长48.48%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -205,038,743.37元，较上年同期减少141.97%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为2,259,059,075.59元，较上年度末增长0.41%[18] - 总资产为3,891,005,123.13元，较上年度末增长17.91%[18] - 基本每股收益为0.07元/股，较上年同期增长16.67%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，较上年同期增长75.00%[19] - 加权平均净资产收益率为3.87%，较上年同期增加0.30个百分点[19] - 公司利润总额11,920.24万元，较上年同期下降3.8%；归属上市公司股东净利润8,841.98万元，同比增长12.77%；归属上市公司股东扣非净利润8,027.58万元，同比增长48.48%[33] - 营业收入642,506,470.63元，较上年同期1,211,118,183.40元下降46.95%，主要因保税贸易自营业务收入减少[35] - 营业成本482,111,490.73元，较上年同期1,060,890,123.99元下降54.56%，因保税贸易自营业务收入和成本减少[35][36] - 销售费用4,675,806.41元，较上年同期4,222,076.45元增长10.75%[35] - 管理费用32,050,741.99元，较上年同期46,475,751.52元下降31.04%，主要是张家港基金公司、长江国际计提费用减少[35][36] - 财务费用13,326,270.28元，较上年同期8,175,013.35元增长63.01%，因保税贸易利息支出增加及长江国际利息收入减少[35][36] - 本报告期末流动比率2.44，较上年度末5.18下降52.90%，因流动负债增加[89] - 本报告期末速动比率2.26，较上年度末4.93下降54.16%，因流动负债增加[89] - 本报告期末资产负债率35.61%，较上年度末24.11%增长47.70%，因负债总额增加[89] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润80275751.01元，较上年同期54064959.12元增长48.48%，因长江国际利润增加[89] - 本报告期EBITDA全部债务比0.18，较上年同期0.31下降41.94%，因短期借款增加[89] - 2022年6月30日货币资金期末余额532292367.03元，期初余额823734365.06元[92] - 2022年6月30日交易性金融资产期末余额463211425.58元，期初余额542489084.49元[92] - 2022年6月30日短期借款期末余额558704088.25元，期初余额70041777.79元[93] - 2022年6月30日负债合计期末余额1385637698.29元，期初余额795521041.50元[94] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额为62,041,873.78元，较期初余额30,792,876.84元增长约101.48%[96] - 其他应收款期末余额为221,791,821.37元，期初余额为446,360,000.00元，下降约50.31%[96] - 流动资产合计期末余额为286,291,637.20元，期初余额为478,802,350.36元，下降约40.21%[96] - 非流动资产合计期末余额为2,409,626,971.59元，期初余额为1,874,668,281.74元，增长约28.54%[97] - 资产总计期末余额为2,695,918,608.79元，期初余额为2,353,470,632.10元，增长约14.55%[97] - 2022年半年度营业总收入为642,506,470.63元，2021年半年度为1,211,118,183.40元，下降约47.09%[100] - 2022年半年度营业总成本为536,883,996.95元，2021年半年度为1,128,198,642.45元，下降约52.39%[100] - 2022年半年度投资收益为15,221,258.40元，2021年半年度为 - 31,024,838.91元，扭亏为盈[100] - 2022年半年度净利润为95,747,514.40元，2021年半年度为95,556,289.59元，增长约0.20%[101] - 归属于母公司股东的净利润2022年为88,419,810.23元，2021年为78,407,441.87元，增长约12.77%[101] - 2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为88,419,810.23元，2021年同期为78,407,441.87元[102] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2021年同期均为0.06元/股[102] - 2022年上半年管理费用为11,197,336.29元，2021年同期为14,328,019.14元[103] - 2022年上半年财务费用为8,406,398.02元，2021年同期为8,389,736.42元[103] - 2022年上半年投资收益为122,182,089.07元，2021年同期为195,227,037.21元[103] - 2022年上半年营业利润为102,641,344.37元，2021年同期为172,509,281.65元[103] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为793,670,962.03元，2021年同期为1,381,635,394.17元[106] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 205,038,743.37元，2021年同期为488,572,689.49元[107] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为35,992,466.96元，2021年同期为 - 181,469,820.65元[107] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为362,598,622.20元，2021年同期为 - 20,052,584.52元[107] - 经营活动现金流入小计为11.29亿元，较上期3.97亿元增长184.96%[110] - 经营活动现金流出小计为7.89亿元，较上期3.52亿元增长124.09%[110] - 经营活动产生的现金流量净额为3.40亿元，较上期0.45亿元增长651.06%[110] - 投资活动现金流入小计为3.16亿元，较上期0.42亿元增长659.69%[110] - 投资活动现金流出小计为5.32亿元，较上期16.60万元增长320893.98%[110] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.16亿元，较上期0.42亿元下降619.86%[110] - 筹资活动现金流出小计为0.93亿元，较上期0.35亿元增长165.42%[110] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.93亿元，较上期 -0.35亿元下降165.42%[110] - 现金及现金等价物净增加额为0.31亿元，较上期0.52亿元下降40.02%[110] - 所有者权益合计本期期末余额为25.05亿元，较上期25.05亿元增长0.03%[114] - 2022年半年度公司合并报表上年期末及本年期初所有者权益合计为2483513085.06元[115] - 2022年半年度公司合并报表本期专项储备增加1452610.53元，其中本期提取3870067.24元，本期使用2417456.71元[115][116] - 2022年半年度公司合并报表本期未分配利润增加60225159.51元[115] - 2022年半年度公司合并报表本期综合收益总额为95556289.59元[115] - 2022年半年度公司合并报表本期所有者投入和减少资本为600000元[115] - 2022年半年度公司合并报表本期利润分配使所有者权益减少35484140.62元[115] - 2022年半年度公司母公司报表上年期末及本年期初所有者权益合计为1928717484.84元[118] - 2022年半年度公司母公司报表本期资本公积增加39686247.19元[119] - 2022年半年度公司母公司报表本期综合收益总额为102642144.37元[119] - 2022年半年度公司母公司报表本期利润分配使所有者权益减少36364564.71元[119] - 本期增减变动金额为154,326,999.29元[121] - 综合收益总额为172,509,281.65元[121] - 利润分配金额为 - 18,182,282.36元[121] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8144059.22元，其中非流动资产处置损益-15169.20元，政府补助1913306.43元，交易性金融资产等收益8544998.55元，其他营业外收支4201.70元，所得税影响额2276167.12元，少数股东权益影响额（税后）27111.14元[20][21] 业务线相关数据 - 2019 - 2021年我国乙二醇进口量分别约为995万吨、1055万吨和843万吨，进口依存度分别为58.59%、59.40%和55.32%；2022年上半年全国乙二醇进口量为402万吨，较去年同期下降7.37%，公司主营品种乙二醇进口量占全国总进口量持续保持在35%以上[24] - 子公司长江国际拥有50000吨级和30000吨级两个长江岸线自有码头泊位，500吨级内河十字港疏运码头2座，码头年吞吐量可达450万吨，自有储罐214座，罐容110.79万立方米[27] - 子公司外服公司拥有16.55万平方米的干散货仓库，是全国最大的PTA期货交割库[28] - 长江国际网上仓储智慧物流服务平台（CA平台）线上交割占比为100%，于2018年5月获国家知识产权局授权发明专利[29] - 苏交网电商平台已上线结算银行13家，签约客户超2300家，电子商务公司取得一项国家知识产权局授权的发明专利[29] - 2022年6月电子商务公司苏交网电商平台上线大宗商品供应链融资业务[32] 公司战略与合作 - 2022年7月公司与河北物流产业集团有限公司签署战略合作协议[32] - 公司承诺自2022年3月18日起3年内促使金港资产将保税港务股权或相关资产注入公司[61] - 金港资产承诺自2022年3月18日起3年内，其及控制的其他公司或组织不在境内外从事与仓储项目有竞争关系的业务[61] 公司行业与业务定位 - 公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业，大类为仓储业[23] - 公司是大宗商品智慧物流运营商，主营业务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储综合服务等[24] 子公司相关数据 - 2022年4月15日，公司及控股子公司外服公司向长江国际同比例增资58,668.23万元，增资后注册资本由59,412.52万元增至118,080.75万元[41] - 境外资产317,134.80元，占总资产的比例为0.008%[40] - 应收票据24,077,355.19元，较上年期末2,130,000.00元增长1,030.39%，因保税贸易及外服公司收客户银行承兑汇票增加[39] - 短期借款558,704,088.25元，较上年期末70,041,777.79元增长697.67%，因保税贸易本期流动资金借款增加[39] - 张家港保税区长江国际港务有限公司注册资本1

营业收入变化 - 本报告期营业收入306,079,745.66元，同比减少55.63%，主要因保税贸易自营业务收入减少[3][6] - 2022年第一季度营业总收入3.06亿元，较2021年第一季度的6.90亿元下降55.63%[15] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润39,187,356.97元，同比减少19.38%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,063,866.38元，同比增加8.61%[3] - 2022年第一季度净利润为40,634,713.25元，2021年同期为54,944,799.61元[16] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为39,187,356.97元，2021年同期为48,609,347.45元[16] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额-191,638,798.39元，同比减少182.04%，主要因保税贸易业务现金流量净额减少及资金解冻影响[3][6] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为364,261,274.66元，2021年同期为814,575,935.39元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为785,384,767.02元，2021年同期为827,108,512.88元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为977,023,565.41元，2021年同期为593,515,636.86元[18] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 191,638,798.39元，2021年同期为233,592,876.02元[18] 资产相关变化 - 本报告期末总资产3,689,556,427.68元，较上年度末增加11.80%[4] - 2022年3月31日流动资产合计19.75亿元，较2021年12月31日的16.41亿元增长20.39%[12][13] - 2022年3月31日非流动资产合计17.15亿元，较2021年12月31日的16.59亿元增长3.36%[13] - 2022年3月31日资产总计36.90亿元，较2021年12月31日的33.00亿元增长11.80%[13] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,288,956,185.42元，较上年度末增加1.74%[4] - 2022年3月31日所有者权益合计25.45亿元，较2021年12月31日的25.05亿元增长1.62%[14][15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数70,163，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，张家港保税区金港资产经营有限公司持股432,517,788股，占比35.68%，为控股股东[8][9] 非经常性损益 - 非经常性损益合计123,490.59元，包含非流动资产处置损益、政府补助等项目[5] 子公司资产解冻 - 截至报告披露日，子公司长江国际因三起案件被冻结和查封的资产已全部解冻和解封[10] 营业成本变化 - 2022年第一季度营业总成本2.58亿元，较2021年第一季度的6.37亿元下降59.40%[15] 投资收益变化 - 2022年第一季度投资收益573.08万元，较2021年第一季度的 - 2093.87万元实现扭亏为盈[15] 每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2021年同期均为0.04元/股[17] 投资活动现金流量变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为20,751,601.59元，2021年同期为 - 106,406,214.04元[18] 筹资活动现金流量变化 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为242,425,497.93元，2021年同期为92,121,877.45元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为71,326,752.56元，2021年同期为219,626,463.78元[18] 负债相关变化 - 2022年3月31日流动负债合计6.70亿元，较2021年12月31日的3.17亿元增长111.61%[13][14] - 2022年3月31日非流动负债合计4.74亿元，较2021年12月31日的4.79亿元下降0.97%[14] - 2022年3月31日负债合计11.44亿元，较2021年12月31日的7.96亿元增长44.36%[14]