证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-044 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开了公司第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 三、部分公司治理制度的修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了部分治 理制度，详情如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | | | | 东大会审议 | | 1 | 公司股东会议事规则 | 是 | | 2 | 公司董事会议事规则 | 是 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 公司于 2025 年 2 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券 账户中的 12,000,000 股股份用途由"用于实施股权激励计划"变更为"用于注销并 减少公司注册资本"。 2025 年 4 月 16 日，公司完成回购股份注销工作，公司总股本由 1,212,152,157 股减至 1,200,152,157 股。 2025 年 8 月 21 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，公司注册资本由 1,212,152,157 元变更为 1,200,152,157 元，并启动相应的工商变更登记手续。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-047 近日，公司完成注册资本工商变更登记手续，公司注册资本由人民币 1,212,152,157 元变更为人民币 1,200,152,157 元。公司相关登记信息如下： 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

重要内容提示： 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-046 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 八次会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会 议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-043 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.02《公司董事会议事规则》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.03《公司董事会秘书工作细则》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.04《公司董 ...

行情表现 - 物流和统一大市场板块在9月16日集体大涨 怡亚通实现2连板 飞马国际、供销大集、新宁物流（20CM）涨停 飞力达、海晨股份、五洲交通、保税科技等集体走强 [1] 统一大市场政策推动 - 9月15日《求是》杂志发表重要文章 强调纵深推进全国统一大市场建设 作为党中央重大决策 要求实现"五统一、一开放" 包括统一市场基础制度、基础设施、政府行为尺度、监管执法、要素资源市场以及持续扩大开放 [3] - 9月14日至15日中美经贸中方牵头人与美方牵头人在马德里举行会谈 就经贸问题达成基本框架共识 包括以合作方式解决TikTok相关问题、减少投资障碍、促进经贸合作 [3] 机构解读：统一大市场影响 - 全国统一大市场纵深推进有助于降低市场交易成本 提升要素配置效率 长期增强我国市场对全球资本吸引力 现代物流、能源大宗商品、专精特新企业等多领域迎来结构性投资机遇 [4] - 物流行业作为现代服务业重要一环 降成本、提效率将产生极大正外部性 辐射至实体经济各个环节 行业发展趋势向信息化、智能化、平台化、一体化、自动化转变 [4] 机构解读：物流行业动态 - 上半年跨境物流受国际贸易形势影响较大 下半年中美贸易谈判对跨境物流需求及运价影响值得关注 [5] - 快递行业掀起反内卷行动 局部价格较低城市和加盟商亏损严重区域响应提价 后续全国范围或旺季可能有更大范围提价 行业从价格战向价值战转变 长期改善快递公司业绩 [5]

业绩说明会基本情况 - 公司于2025年8月29日14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心召开2025年半年度业绩说明会 [1] - 公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书及财务总监均出席本次会议并与投资者进行互动交流 [1] 仓储业务运营状况 - 受下游工厂影响 仓储业务周转速度加快且存储周期缩短 导致仓储利用率较去年同期下降 [2] - 公司计划通过码头及储罐改造、拓展仓储品种及深化大宗商品供应链探索以提升仓储利用率 [2] 财务表现 - 2025年上半年归母净利润同比下降65.45% [2] - 净利润下降主要因仓储利用率下降导致仓储业务收入及智慧物流收入大幅减少 [2] 智慧物流平台发展 - "清算通"业务已接入8家合作仓库及21家合作银行 [2] - 平台上线40个交割品种 覆盖化工、农产品、黑色金属和有色金属四大类行业 [2]

股东户数变化 - 截至8月20日股东户数为84688户 较8月10日减少5174户 环比降幅5.76% [2] 股价表现 - 发稿时收盘价4.47元 单日下跌1.54% [2] - 本期筹码集中以来累计下跌2.83% [2] - 期间共14个交易日 5次上涨9次下跌 [2] 半年度财务数据 - 上半年营业收入4.20亿元 同比下降22.13% [2] - 净利润4866.76万元 同比下降65.45% [2] - 基本每股收益0.0400元 [2] - 加权平均净资产收益率1.86% [2]

业绩总结 - 公司2025年上半年归母净利润同比下降65.45%[3] 用户数据 - “清算通”接入合作仓库8家[3] - “清算通”接入合作银行21家[3] - “清算通”上线4大类共计40个交割品种[3] 会议信息 - 公司于2025年8月29日14:00 - 15:00召开2025年半年度业绩说明会[1]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入4.2亿元，同比下降22.13% [1] - 归母净利润4866.76万元，同比下降65.45% [1] - 第二季度营业总收入1.92亿元，同比下降24.43%，归母净利润1793.42万元，同比下降73.19% [1] 盈利能力指标 - 毛利率29.29%，同比减少32.68个百分点 [1] - 净利率14.18%，同比减少50.88个百分点 [1] - 每股收益0.04元，同比下降66.67% [1] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计5250.78万元，三费占营收比12.5%，同比增加10.46% [1] - 财务费用变动幅度-122.18%，主要因业务规模下降及银行借款减少 [4] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.01元，同比减少104.0% [1] - 经营活动现金流量净额变动-103.96%，主因供应链业务现金流减少3.15亿元及销售收款减少6278万元 [4] - 筹资活动现金流量净额变动90.76%，因承兑保证金支出减少1.52亿元及利润分配减少6600万元 [4] 资产负债结构变动 - 货币资金5.7亿元，同比下降31.86% [1] - 有息负债2881.62万元，同比下降93.27% [1] - 存货增加218.09%，因保税贸易采购自营库存商品增加 [3] - 在建工程增加343.77%，因长江国际新增码头改造等项目 [3] - 短期借款增加，因供应链业务需求匹配流动资金 [3] - 长期借款减少100%，因偿还银行借款 [3] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数5.51%，2017年最低为-5.39% [5] - 上市以来27份年报中出现3次亏损 [5] - 2024年净利率25.76%，ROIC为7.64% [5] 业务运营动态 - 应收票据增加75.1%，因非"6+9"银行未托收承兑汇票余额增加 [3] - 融资租赁业务规模下降，导致长期应收款减少68.0%及一年内到期非流动资产减少49.89% [3] - 政府补助增加致递延收益上升38.48% [3] - 土地使用权购买导致使用权资产减少95.23%及无形资产增加32.25% [3] 分析师预期 - 证券研究员普遍预期2025年业绩1.38亿元，每股收益0.12元 [5]

公司基本信息 - 公司代码为600794 公司简称为保税科技[1] - 半年度报告未经审计[1] - 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本[1] 重要事项状态 - 报告期内公司经营情况无重大变化[2] - 报告期内无对公司经营有重大影响或预计未来有重大影响的事项[2] 业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会将于2025年8月29日14:00-15:00召开[4][6] - 会议通过上证路演中心网络互动方式举行[4][6] - 投资者可在2025年8月22日至8月28日16:00前通过网站或邮箱提前提问[4][7] 参会人员 - 董事长季忠明先生、总经理张惠忠先生、独立董事金建海先生、董事会秘书常乐庆先生及财务总监徐惠女士将出席说明会[6] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心在线参与互动交流[6] - 说明会内容后续可通过上证路演中心查看[7]