证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-017 重要内容提示： 1、本次权益变动属于张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上的股东上海胜帮私募基金管理有限公司--共青城胜帮凯米投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"胜帮凯米"），即本次权益变动信息披露 义务人实施此前披露的减持计划所致，不触及要约收购，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 2、本次信息披露义务人胜帮凯米减持股份总数 9,159,100 股，占公司股份 总数的 0.7556%。本次权益变动后，胜帮凯米持有公司股份比例从 7.7003%下降 到 6.9447%，适用权益变动触及 1%的整数倍的情形。 2025 年 3 月 26 日，公司收到胜帮凯米的告知函，其于 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 25 日期间，通过集中竞价的方式累计减持公司股份 9,159,100 股， 占公司总股本的 0.7556%。现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 张家港保税科技（集团）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"保税科技"）2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中喜特审 2025T00081 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mef.gov.cn）"进行 " 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2025T00081号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并财务报表营业收入89,988.14万元[7] - 2024年度营业总收入18,001,886,668元，2023年度为1,498,734,055.14元[30] - 2024年度营业总成本644,298,873.07元，2023年度为1,195,785,516.62元[30] - 2024年度投资收益46,101,286,82元，2023年度为23,786,868,17元[30] - 2024年度营业利润289,600,700.43元，2023年度为335,453,940.50元[30] - 2024年度净利润231,772,950.98元，2023年度为271,825,617.62元[30] - 2024年度基本每股收益0.17元，2023年度为0.20元[30] - 2024年度稀释每股收益0.17元，2023年度为0.21元[30] 资产负债 - 张家港保龄科技2024年末资产总计34.26亿元，较2023年末下降14.87%[22][24] - 张家港保龄科技2024年末负债合计5.60亿元，较2023年末下降54.20%[24] - 张家港保龄科技2024年末所有者权益合计28.65亿元，较2023年末增长2.26%[24] - 张家港保税科2024年末资产总计32.04亿元，较2023年末增长4.90%[26][28] - 张家港保税科2024年末负债合计11.50亿元，较2023年末增长9.28%[28] - 张家港保税科2024年末所有者权益合计20.02亿元，较2023年末下降2.57%[28] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计1886104721.77元，2023年度为2429454377.36元[33] - 2024年度经营活动现金流出小计1056846806.93元，2023年度为2119493102.74元[33] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额829257914.84元，2023年度为309961274.62元[33] - 2024年度投资活动现金流入小计350954175.42元，2023年度为454992366.37元[33] - 2024年度投资活动现金流出小计464997981.36元，2023年度为738771745.29元[33] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 114043805.94元，2023年度为 - 283779378.92元[33] - 2024年度筹资活动现金流入小计1076225944.13元，2023年度为1945328748.68元[33] - 2024年度筹资活动现金流出小计1760680156.07元，2023年度为2157029009.00元[33] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 684454211.94元，2023年度为 - 211700260.32元[33] - 2024年度现金及现金等价物净增加额30775262.39元，2023年度为 - 185410136.85元[33] 关键审计 - 营业收入确认因涉及重要会计估计和判断等被列为关键审计事项[7] - 长期股权投资减值因金额重大等被列为关键审计事项[8][9] - 公司本期计提长期股权投资减值准备1,791万元[8] 其他要点 - 公司财务报表于2025年3月14日经董事会批准报出[45] - 公司以12个月作为一个营业周期[50] - 公司及子公司以人民币为记账本位币[50] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为50万元[51] - 重要的在建工程标准为资产总额的0.5%[51] - 重要的非全资子公司标准为资产总额的5%[51]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会和5次股东大会，独立董事全部按时出席[5] - 2024年召开1次战略发展、8次审计和1次薪酬与考核委员会会议[6] - 独立董事参加2024年两次独立董事专门会议[8] 议案审议情况 - 2024年4月1日第一次专门会议审议孙公司租赁土地使用权关联交易议案，独立董事同意[9] - 2024年10月22日第二次专门会议审议孙公司购买土地使用权关联交易议案，独立董事同意[9] - 2024年第一次临时股东大会审议通过2024年度对外担保额度预计议案[18] - 2024年第四次临时股东大会审议通过2025年度子公司授信及担保议案[18] 公司合规情况 - 报告期内公司未变更或豁免承诺，未被收购[13] - 2024年公司对外担保风险可控，无违规担保[18] - 2024年未发现大股东及关联方非经营性资金占用情况[18] 其他情况 - 独立董事认为公司财务报告等信息真实完整准确[14] - 中喜会计师事务所具备资质，满足2024年度审计需求[15] - 公司董高人员薪酬按制度执行并按考核结果发放[17] - 2024年独立董事履职维护权益，2025年将继续[19]

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨晓琴） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人 作为公司的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司重大 事项决策，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事分别为潘红女士、金建海先 生和杨晓琴女士。报告期内，因公司第九届董事会任期届满， 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，本人于 2024 年 11 月 14 日起继续担任公司第十届董事会的独立董事。作 为公司第十届董事会独立董事，我拥有专业资质，且在相关 领域积累了深厚的实践经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨晓琴，女，1972 年出生，汉族，中国国籍，九三学社 社员，学士，注册会计师、注册评估师。曾任南京江宁会计 师事务所项目助理、项目经理，南京永宁会计师事务所项目 经理、副主任会 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李清伟） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人 作为公司的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事分别为潘红女士、金建海先 生和杨晓琴女士。报告期内，第九届董事会任期结束，经 2024 年第三次临时股东大会批准，我于 2024 年 11 月 14 日起担 任第十届董事会独立董事。作为第十届董事会独立董事，我 具备专业资格和能力，在相关领域积累了丰富经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李清伟，男，1963 出生，中国国籍，法学博士、教授。 曾任河南师范大学外语学院助教，后历任上海财经大学法学 院讲师、副教授、教授。现任上海大学法学院教授，爱丽家 居科技股份有限公司（603221）独立董事，浙江永和制冷股 份有限公司 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中喜从业人员1456人，含合伙人102人、注册会计师442人[1] 审计决策会议 - 2024年12月5、23日分别召开董事会和股东大会，同意续聘中喜[1] - 2024年12月5日审计委员会同意续聘中喜并提交议案[4] 审计沟通会议 - 2025年1月10日召开审计委员会会议及年报沟通会[4] - 2025年3月4、14日审计委员会会议审议年报和内控报告[5] 审计结果 - 中喜出具标准无保留意见审计报告，认为财务合规、内控有效[3] - 审计委员会认为中喜态度公允、素质良好且按时完成工作[6]

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好[20] - 公司完成上一年度内部控制一般缺陷整改[19] 数据相关 - 2024年末纳入评价范围单位资产总额占比99.17%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.52%[7] 未来展望 - 2025年公司将加强内部控制体系建设[20] 其他 - 董事长为季忠明，已获董事会授权[21] - 2024年开展存货、薪酬等内控专项审计[20] 内控情况 - 2024年末不存在财务和非财务内控重大缺陷[3][5] - 财务报告内控有效，一般缺陷已整改[16] - 未发现非财务内控重大和重要缺陷[18] - 非财务内控个别一般缺陷已整改[18] - 内控评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[19] 内控标准 - 财务和非财务内控缺陷财产损失重大标准超税前利润3%（含）[12][14] - 重要标准超1%（含）小于3%（不含）[12][14] - 一般标准小于1%（不含）[12][14]

业绩总结 - 2024年总资产1,774,787,543.97元，净资产795,484,599.16元，营业收入221,796,306.45元，净利润25,334,608.46元[9] 同业竞争承诺变更 - 2025年3月14日会议审议通过变更同业竞争事项议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 原承诺多次变更，现延期至2025年12月31日前完成外服公司减资[7][10] - 变更原因是保税港务盈利未达预期，拟强化液体化工和智慧物流业务[8]

会计师事务所人员情况 - 截至2024年12月31日，中喜从业人员1456人，含合伙人102人、注会442人[2] - 项目相关人员近三年签署或复核多家上市公司审计报告[2][3] 执业情况 - 中喜近三年受监管措施、处罚、纪律处分若干次[4] 保险与聘请 - 2024年中喜职业保险累计赔偿限额10000万元[7] - 公司聘请中喜为2024年度审计机构[1] 评价 - 公司认为中喜2024年度审计工作表现良好[8]