业绩说明会安排 - 2025年4月11日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] 投资者参与 - 2025年4月3日至4月10日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][6] - 2025年4月11日10:00 - 11:00可通过互联网登录上证路演中心在线参与[6] 其他信息 - 2025年3月18日披露2024年年度报告[2] - 参加人员有董事长等[6] - 联系人陆鑫涛，电话0512 - 58327235，邮箱luxt@zftc.net[7]

会计师事务所人员情况 - 截至2024年12月31日，中喜从业人员1456人，含合伙人102人、注会442人[2] - 项目相关人员近三年签署或复核多家上市公司审计报告[2][3] 执业情况 - 中喜近三年受监管措施、处罚、纪律处分若干次[4] 保险与聘请 - 2024年中喜职业保险累计赔偿限额10000万元[7] - 公司聘请中喜为2024年度审计机构[1] 评价 - 公司认为中喜2024年度审计工作表现良好[8]

会计政策变更 - 公司根据2023年10月和2024年12月财政部准则解释变更会计政策[2] - 自2024年1月1日开始执行，2025年3月14日会议审议通过[2][3] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》执行[4] - 变更不涉及追溯调整，对财务等无重大影响[5] - 监事会和审计委员会同意变更[6][7]

股东大会信息 - 2025年4月11日14点召开2024年年度股东大会，地点在张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室[3] - 网络投票2025年4月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - 审议10项议案，已在相关会议通过并登载[4] 投票与股东信息 - 1 - 10项议案对中小投资者单独计票，议案10关联股东回避表决[5] - 应回避关联股东为张家港保税区金港资产经营有限公司[6] 其他信息 - 股权登记日2025年4月3日，A股代码600794，简称保税科技[9] - 会议登记2025年4月10日8:30 - 17:00，地点董秘办[10]

会议信息 - 第十届监事会第二次会议于2025年3月14日15:00召开，5位监事现场参会[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等六项议案全票同意，需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][9] - 五项监事薪酬议案4票同意，关联监事回避，需提交股东大会审议[13][14] - 《关于审议公司会计政策变更的议案》全票同意[15] - 《关于公司及控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》2票同意，关联监事回避，需提交股东大会审议[16] 公司情况 - 2024年年度报告编制和审议合规，内容真实反映经营和财务状况[8] - 公司建立健全内控，2024年无重大违规，内控体系执行有效[10][11][12]

会议召开 - 公司第十届董事会第四次会议于2025年3月14日召开[2] - 公司决定于2025年4月11日14时召开2024年年度股东大会[21] 议案表决 - 《公司2024年度总裁工作报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][5][7][8][9][14][16][17][18][21] - 《审议季忠明先生2024年度薪酬》等议案关联董事回避，同意6票，反对0票，弃权0票[10][11][12] - 《审议公司独立董事2024年度津贴的议案》独立董事回避，同意4票，反对0票，弃权0票[13] - 《关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》关联董事回避，同意3票，反对0票，弃权0票[19] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][5][6][7][14][15][17][20][21] - 《公司2024年年度报告》等议案通过董事会审计委员会2025年第四次会议审议[7][8][18] - 《公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》通过董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议[14] - 《关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》通过2025年第一次独立董事专门会议审议[20]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-012 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除张家港保税 科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股份数为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 84,010,650.99 | 102,012,933.35 | 43,205,477.65 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 209,774,490.33 | 252,234,144.85 | 163,387,968.88 | | 本年度末母公司报表未分配利润 | | 606,990,840.95 | ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为季忠明[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称保税科技，代码600794[22] - 公司注册地址为张家港保税区金港路石化交易大厦27 - 28层[20] - 公司办公地址邮政编码为215634[20] - 公司网址为www.zftc.net[20] - 公司所属行业为石化仓储行业，与石化行业关联度高，进入壁垒高，正逐步向数字化转型[39][40] - 公司是大宗商品智慧物流运营商，业务包括码头仓储、智慧物流、数据服务、供应链管理及其他业务[41] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入899,881,404.81元，较2023年下降39.96%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润209,774,490.33元，较2023年下降16.83%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润180,599,104.89元，较2023年下降20.28%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额829,257,914.84元，较2023年增长167.54%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,603,547,848.64元，较2023年末增长2.37%[24] - 2024年末总资产3,425,625,391.01元，较2023年末下降14.87%[24] - 2024年基本每股收益0.17元，较2023年下降19.05%[25] - 2024年加权平均净资产收益率8.18%，较2023年下降2.20个百分点[25] - 2024年非流动性资产处置损益235,366.00元，2023年为10,595,179.44元[29] - 2024年采用公允价值计量的项目合计当期变动28,674,083.23元，对当期利润影响金额为29,315,482.70元[31] - 报告期内，公司实现营业总收入89,988.14万元，较去年同期下降39.96%；利润总额28,880.24万元，较上年同期下降14.18%；归属于上市公司股东的净利润20,977.45万元，较上年同期下降16.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,059.91万元，较上年同期下降20.28%[49] - 营业收入899,881,404.81元，上年同期1,498,734,055.14元，变动比例-39.96%；营业成本487,749,339.09元，上年同期1,032,537,932.06元，变动比例-52.76%[51] - 销售费用13,637,022.15元，上年同期11,786,337.64元，变动比例15.70%；管理费用105,613,767.51元，上年同期106,632,660.25元，变动比例-0.96%；财务费用5,762,447.05元，上年同期12,758,609.68元，变动比例-54.83%；研发费用16,845,536.00元，上年同期17,852,979.75元，变动比例-5.64%[52] - 经营活动产生的现金流量净额829,257,914.84元，上年同期309,961,274.62元，变动比例167.54%；投资活动产生的现金流量净额-114,043,805.94元，上年同期-283,779,378.92元，变动比例59.81%；筹资活动产生的现金流量净额-684,454,211.94元，上年同期-211,700,260.32元，变动比例-223.31%[52] - 销售费用本期发生额13,637,022.15元，同比增加15.70%；管理费用本期发生额105,613,767.51元，同比减少0.96%；财务费用本期发生额5,762,447.05元，同比减少54.83%；研发费用本期发生额16,845,536.00元，同比减少5.64%[60] - 本期费用化研发投入16,845,536.00元，研发投入总额占营业收入比例为1.87%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额829,257,914.84元，同比增加167.54%；投资活动产生的现金流量净额本期发生额 -114,043,805.94元，同比增加59.81%；筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 -684,454,211.94元，同比减少223.31%；现金及现金等价物净增加额本期发生额30,775,262.39元，同比增加116.60%[65] - 应收票据本期期末数4,449,864.58元，占总资产0.13%，较上期期末变动比例199.82%[68] - 应收账款本期期末数6,301,495.86元，占总资产0.18%，较上期期末变动比例 -42.31%[68] - 应收款项融资本期期末数7,536,369.79元，占总资产0.22%，较上期期末变动比例190.26%[68] - 预付款项本期期末数88,089,378.71元，占总资产2.57%，较上期期末变动比例3,023.06%[68] - 其他应收款本期期末数295,796,290.73元，占总资产8.63%，较上期期末变动比例 -64.41%[68] - 使用权资产为64,506,420.43元，占比1.88%，较上期增长96.54%[70] - 短期借款为0元，较上期下降100%，上期为234,616,394.61元，占比5.83%[70] - 应付票据为144,872,641.15元，占比4.23%，较上期下降43.61%，上期为256,900,000.00元，占比6.38%[70] - 应付账款为25,616,539.92元，占比0.75%，较上期下降67.30%，上期为78,344,585.17元，占比1.95%[70] - 衍生工具期初数为1,526,520.00元，本期公允价值变动损益为 -1,526,520.00元[78] - 其他资产期初数为373,963,396.91元，本期公允价值变动损益为15,568,444.97元，本期购买金额为27,937,561.41元，本期出售/赎回金额为27,871,804,239.42元，期末数为455,289,020.30元[78] - 远期乙二醇期货合约期初账面价值为1,526,520.00元，本期公允价值变动损益为 -1,526,520.00元[79] - 货币资金期末余额账面价值为29,181,948.04元，受限原因为保证金、司法冻结[73] - 报告期内套保业务实现收益526.43万元[80] - 2024年末公司流动资产合计14.88亿元，较2023年末的20.76亿元下降28.33%[196] - 2024年末公司非流动资产合计19.38亿元，较2023年末的19.48亿元下降0.52%[197] - 2024年末公司资产总计34.26亿元，较2023年末的40.24亿元下降14.85%[197] - 2024年末公司流动负债合计5.23亿元，较2023年末的9.97亿元下降47.52%[197] - 2024年末公司非流动负债合计0.37亿元，较2023年末的2.25亿元下降83.65%[197] - 2024年末公司负债合计5.60亿元，较2023年末的12.22亿元下降54.20%[197] - 2024年末公司所有者权益合计28.65亿元，较2023年末的28.02亿元增长2.26%[198] - 2024年末公司货币资金为5.71亿元，较2023年末的5.52亿元增长3.47%[196] - 2024年末公司交易性金融资产为4.55亿元，较2023年末的3.75亿元增长21.25%[196] - 2024年末公司长期股权投资为7.15亿元，较2023年末的7.14亿元增长0.08%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年传统物流业务收入27,523.57万元，长江国际乙二醇、二甘醇全国进口市场占有率分别约为36%、47%，外服公司出入库总量超108万吨，新获批5个品种期货交割库资质，累计9个品种，全年入库超12万吨[34] - 2024年智慧物流业务收入21,850.65万元，线上平台交割完全取代传统纸质交割，保税数科接入央国企仓库7家，上线35个交割品种，为合作仓库累计增值近2800万元[35] - 2024年数据服务收入971.92万元[36] - 2024年供应链管理服务收入38,143.71万元[37] - 液化仓储营业收入232,253,251.71元，营业成本104,995,495.89元，毛利率54.79%，营业收入比上年增减-30.04%，营业成本比上年增减-16.94%，毛利率比上年减少7.13个百分点[55] - 固体仓储营业收入42,982,420.50元，营业成本18,132,020.90元，毛利率57.82%，营业收入比上年增减17.53%，营业成本比上年增减-2.91%，毛利率比上年增加8.88个百分点[55] - 供应链管理服务营业收入381,437,054.70元，营业成本292,060,196.78元，毛利率23.43%，营业收入比上年增减-55.91%，营业成本比上年增减-63.62%，毛利率比上年增加16.24个百分点[55] - 租赁服务营业收入8,307,142.39元，营业成本6,363,298.03元，毛利率23.40%，营业收入比上年增减-67.62%，营业成本比上年增减-43.69%，毛利率比上年减少32.55个百分点[55] - 智慧物流营业收入218,506,525.11元，营业成本63,495,954.38元，毛利率70.94%，营业收入比上年增减16.88%，营业成本比上年增减27.35%，毛利率比上年减少2.39个百分点[55] 公司资产与业务布局 - 长江国际拥有50000吨级和30000吨级长江岸线自有码头泊位各1个、500吨级内河十字港疏运码头2座，码头年吞吐量可达450万吨，自有储罐214座，罐容110.79万立方米[44] - 外服公司拥有15.3万平方米干散货仓库[44] - 公司线上货权交割平台线上交割率达100%[45] - 公司控股子公司长江国际拥有30000吨级、50000吨级两个液体散化自有专用码头，另有两座500吨级内河十字港疏运码头[84] - 张家港保税区长江国际港务有限公司注册资本118080.75万元，持股比例90.74%，总资产20355.08万元，净资产150442.12万元，营业收入41028.08万元，利润总额21397.23万元[82] - 张家港保税区外商投资服务有限公司注册资本46733.16万元，持股比例54.00%，总资产62935.87万元，净资产59433.98万元，营业收入7953.93万元，利润总额5494.90万元[82] - 张家港扬子江保税贸易有限公司注册资本30000.00万元，持股比例100.00%，总资产80302.05万元，净资产34474.28万元，营业收入35673.38万元，利润总额4065.28万元[82] - 上海保港股权投资基金有限公司注册资本50000.00万元，持股比例100.00%，总资产82148.90万元，净资产46779.87万元，利润总额1408.75万元[82] - 张家港保税数据科技有限公司注册资本3000.00万元，持股比例100.00%，总资产4130.52万元，净资产2833.62万元，营业收入5288.14万元，利润总额1945.44万元[82] 公司利润分配情况 - 2025年3月14日，公司拟以1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.30元，总计36,004,564.71元[7] - 2024年公司已实施半年度利润分配，以1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.40元，总计48,006,086.28元[7] - 2024年度公司共计派发现金红利84,010,650.99元，占2024年度归属于上市公司股东净利润比例为40.05%[8] - 公司总股本为1,212,152,157股，不参与利润分配的回购股份为12,000,000股[7] - 2023年度以1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.85

股份与资本变更 - 公司将1200万股回购股份用途变更为注销并减资[2] - 注销后总股本减至1200152157股，注册资本减至1200152157元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间为2025年3月1日起45日内[3][4] - 申报登记地点在江苏张家港保税区，联系人陆鑫涛等[4]

会议安排 - 2025年2月12日召开第十届董事会第三次会议，决定2月28日开临时股东大会[8] - 2月13日刊登召开股东大会通知公告[8] - 2月28日下午14:00在张家港开会[10] 参会情况 - 现场1名股东，持股432,517,788股，占比36.0386%[11] - 网络投票325名股东，持股15,654,755股，占比1.3044%[11] - 表决股东共326名，持股448,172,543股，占比37.3430%[11] - 中小投资者325人，持股15,654,755股，占比1.3044%[11] 审议结果 - 审议通过变更回购股份用途等议案[15] - 审议通过使用自有资金现金管理议案[15] - 审议通过授权子公司开展业务议案[15]