公司治理调整 - 2025年第三次临时股东大会通过不再设监事会，由审计委员会承接职权[1] - 董事会成员由7名增至8名，新增1名职工董事[1] 人事选举 - 2025年10月27日第四届六次职代会选举黄萍为职工代表董事[1] - 黄萍任期至第十届董事会届满，曾任财务部会计，现任保税贸易财务总监[1][4] 人员结构 - 第十届董事会兼任高管及职工代表董事总数未超董事总数1/2[1]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为528人[3] - 出席会议股东所持有表决权股份总数488,847,531股，占比40.7321%[3] - 公司在任董事7人出席7人，在任监事5人出席4人[6] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，同意票数485,701,899，比例99.3565%[7] - 《公司股东会议事规则》等多项议案同意比例超99%[7][8] - 外服公司减资后调整交割库业务担保方式议案，同意票数53,144,043，比例94.3445%[12]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约5.53亿元，同比减少22.65% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约5861万元，同比减少68.09% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为0.05元，同比减少66.67% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值约为50亿元 [2]

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入为1.325亿元，同比下降24.25%[4] - 年初至报告期末营业收入为5.527亿元，同比下降22.65%[4] - 2025年前三季度营业总收入为552,674,516.06元，较2024年同期的714,502,339.18元下降约22.7%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为994.53万元，同比下降76.76%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5861.29万元，同比下降68.09%[4] - 2025年前三季度净利润为7045万元，较2024年同期的2.02亿元下降65.2%[20] - 2025年前三季度营业利润为9234万元，较2024年同期的2.48亿元下降62.7%[20] - 2025年前三季度基本每股收益为0.05元，较2024年同期的0.15元下降66.7%[21] 成本和费用（同比） - 2025年前三季度管理费用为7219万元，较2024年同期的7729万元下降6.6%[20] - 2025年前三季度财务费用为-163万元，较2024年同期的661万元大幅改善，主要因利息收入增加及利息费用减少[20] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6688.96万元，同比下降112.65%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8278.39万元，同比下降108.90%[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8278万元，较2024年同期的9.30亿元大幅恶化[22][23] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.08亿元，较2024年同期的8.42亿元下降15.9%[22] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为9262万元，而2024年同期为-2.67亿元，主要因投资支付现金减少[23] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为5.08亿元，较2024年同期末的6.92亿元减少26.6%[24] 资产变化 - 本报告期末总资产为31.51亿元，较上年度末减少8.02%[6] - 公司总资产从2024年末的34,256,253,910.01元下降至2025年9月30日的31,509,937,884.48元，降幅约为8.0%[15][16][17] - 货币资金从2024年末的571,283,089.11元减少至512,883,967.71元，降幅约为10.2%[15] - 交易性金融资产从2024年末的455,289,020.30元下降至289,665,036.74元，降幅约为36.4%[15] - 存货从2024年末的10,006,687.32元增至40,848,356.81元，增幅约为308.2%[15] 债务和权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为26.27亿元，较上年度末增长0.90%[6] - 归属于母公司所有者的未分配利润从2024年末的1,018,728,953.63元增至1,041,337,291.56元，增长约2.2%[17] - 公司负债总额从2024年末的560,241,052.28元大幅下降至269,416,575.58元，降幅约为51.9%[16][17] - 应付票据从2024年末的144,872,641.15元降至2025年9月30日的0元[16] - 一年内到期的非流动负债从2024年末的65,554,272.45元降至1,828,107.04元，降幅约为97.2%[16] 业务线表现 - 业绩下滑主要因仓储业务周转加快、存储周期缩短导致利用率下降，仓储及智慧物流业务收入降幅较大[10] 管理层讨论和指引 - 现金流量净额减少主要因子公司保税贸易及浙江扬子贸易供应链管理业务现金流较去年同期减少[10] 其他重要内容 - 控股股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司持有流通股432,517,788股[13] - 2025年前三季度投资收益为1796万元，较2024年同期的3874万元下降53.6%[20]

会议安排 - 公司2025年10月10日决定10月27日召开第三次临时股东大会[6] - 10月11日刊登股东大会通知[6][9] 参会情况 - 现场1名股东持股432,517,788股，占比36.0386%[10] - 网络527名股东持股56,329,743股，占比4.6936%[10] - 共计528名股东持股488,847,531股，占比40.7321%[10] 会议结果 - 审议通过3项议案[14] - 表决及决议合法有效[14][15][16]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为1.33亿元，同比下降24.25% [1] - 第三季度净利润为994.53万元，同比下降76.76% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为5.53亿元，同比下降22.65% [1] - 前三季度累计净利润为5861.29万元，同比下降68.09% [1]

公司股东信息 - 截至2025年10月20日，公司在册股东人数为79443户 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计会承接其职权，相关监事制度废止[6] - 董事会成员拟由7名增加至8名，新增1名职工董事[6] 公司章程修订 - 修订后董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管给公司造成损失时，有权书面请求审计委员会诉讼[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度完结后六个月内举行[16][41] - 出现董事人数不足规定、未弥补亏损达股本总额三分之一等情形，公司应在两个月内召开临时股东会[17][41] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[28] - 代表10%以上表决权的股东等提议时，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议[30][81] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[32][73] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[32][74][121] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不再提取[34] - 法定公积金不足以弥补以前年度亏损，先用当年利润弥补亏损[34] 对外担保 - 公司作出对外担保需经董事会全体董事三分之二以上签署同意或经股东会批准[153] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%须经股东会审议[153] 资产核销 - 逾期3年以上应收款项等符合条件需中介机构出具鉴证证明核销[178][179][181] - 计提资产减值准备绝对金额小于800万元，由公司财务总监、总裁批准；800万元（含）以上，由董事会审议批准[188]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会的议案，将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接原监事会职权 [3][65] - 公司董事会成员拟由7名增加至8名，新增1名职工董事，职工董事将由公司职工代表大会选举产生 [66] - 为配合治理结构调整，公司同步修订《公司章程》，整体删除原章程中“第八章 监事会”相关全部内容 [67] 公司治理制度全面修订 - 公司逐项审议并通过了涉及《股东会议事规则》等25项治理制度的修订议案 [4] - 在修订的25项制度中，有8项需提交股东大会审议，包括《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等 [30][68] - 修订旨在进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制 [68] 关联方担保安排调整 - 公司审议通过关于外服公司减资完成后调整其交割库业务担保方式的议案，关联董事回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [31][32] - 外服公司减资完成后，公司和控股股东金港资产将各持有其50%股权，公司为其提供的担保将被动变为关联担保，因此调整为由金港资产提供全额担保，公司按50%持股比例向金港资产提供反担保 [37][38][39] - 截至公告日，公司对控股子公司的担保总额为12.40亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为43.28% [44] 公司注册资本变更完成 - 公司已完成回购股份注销工作，总股本由1,212,152,157股减至1,200,152,157股，注册资本相应变更为1,200,152,157元 [47][48] - 公司已于近日完成注册资本工商变更登记手续，注册资本由人民币1,212,152,157元变更为人民币1,200,152,157元 [48] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年10月27日召开2025年第三次临时股东大会，审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的多项议案 [34][49][50] - 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，对中小投资者单独计票的议案包括议案1至议案3 [50][52]

公司股份回购与注销 - 公司变更1200万股回购股份用途 由用于实施股权激励计划变更为用于注销并减少注册资本 [2] - 公司于2025年4月16日完成回购股份注销工作 总股本由1,212,152,157股减少至1,200,152,157股 [2] - 公司于2025年8月21日审议通过修订案 注册资本由1,212,152,157元变更为1,200,152,157元 [2] 公司工商变更登记 - 公司近日完成注册资本工商变更登记手续 注册资本正式变更为1,200,152,157元 [2]