业绩说明会安排 - 2024年10月21日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 2024年10月14日至10月18日16:00前可预征集提问[2][5] 参会人员与联系人 - 董事长唐勇、总经理张惠忠等参加业绩说明会[5] - 业绩说明会联系人是陆鑫涛，电话0512 - 58327235，邮箱luxt@zftc.net[6] 报告发布 - 公司2024年8月24日发布2024年半年度报告[2]

利润分配 - A股每股现金红利0.04元[2] - 以1200152157股为基数，每10股分现金股利0.4元（含税），总计48006086.28元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/15，除权（息）日和现金红利发放日为2024/10/16[2] 税收政策 - 不同股东群体有不同税负标准[6][7] 咨询信息 - 本次权益分派咨询联系部门为公司董秘办，电话0512 - 58327235[8]

股份回购 - 2022年公司用3000 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超4.97元/股[8] - 截至2022年6月23日，累计回购1200万股，占比0.99%，均价3.31元/股，用资39673948.30元[9] 权益分派 - 2024年半年度以1200152157股为基数分派[10] - 每10股派现0.40元，总计48006086.28元[10] 股价相关 - 2024年9月13日收盘价2.93元/股[12] - 虚拟分派现金红利约0.0396元/股[12] - 虚拟和实际除权（息）参考价分别为2.8904元/股、2.89元/股[12] - 除权除息参考价格影响约0.0138%[12] 合规说明 - 本次差异化权益分派符合规定，不损害股东利益[13]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-023 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，陈保进先生因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，杨洪琴女士因工作原因未能出席会议； 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。 (二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 255 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权 ...

会议安排 - 2024年8月22日召开第九届董事会第二十六次会议，决定9月13日开临时股东大会[8] - 8月24日刊登股东大会通知公告[8][10] - 9月13日下午14:00在张家港召开股东大会，由董事长唐勇主持[10] 参会情况 - 现场1名股东，持股432,517,788股，占比35.6818%[11] - 网络投票254名股东，持股10,601,756股，占比0.8746%[11] - 共计255名股东，持股443,119,544股，占比36.5564%[11] 会议结果 - 审议通过《公司2024年半年度利润分配预案》[15] - 会议召集、召开等程序及决议合法有效[16]

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时 间：2024 年 9 月 13 日下午 14 时 地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议 室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股 份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《公司 2024 年半年度利润分配预案》 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答 股东提出的问题。 五、提议现场会议的计票、监票人员。 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘书宣读股东大会决议。 十一、律师发表见证意见。 十二、主持人宣布会议结束。 张家港保税科技（集团）股份有限 ...

利润分配 - 公司拟以1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.40元（含税），总计48,006,086.28元，该预案须提交2024年第二次临时股东大会审议[4] - 2024年半年度以12.00152157亿股为基数，每10股拟分配现金股利0.40元，总计4800.608628万元，占净利润比例34.08%[44] 财务数据对比 - 本报告期营业收入为539,544,067.85元，上年同期为687,115,335.08元，同比减少21.48%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为140,869,496.26元，上年同期为139,929,198.34元，同比增长0.67%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为127,386,980.14元，上年同期为115,979,466.20元，同比增长9.84%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为401,031,065.38元，上年同期为47,217,308.39元，同比增长749.33%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,583,076,889.75元，上年度末为2,543,220,957.30元，同比增长1.57%[17] - 本报告期末总资产为4,090,128,746.02元，上年度末为4,024,182,433.42元，同比增长1.64%[17] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元/股，同比增长10%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.42%，较上年同期减少0.44个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.90%，较上年同期增加0.04个百分点[18] - 营业收入539,544,067.85元，较上年同期下降21.48%；营业成本304,819,668.94元，较上年同期下降33.74%[28] - 研发费用7,773,728.59元，较上年同期增长178.62%；经营活动现金流量净额401,031,065.38元，较上年同期增长749.33%[28] - 货币资金期末数837,086,892.19元，占总资产20.47%，较上年期末增长51.61%；存货期末数33,221,447.29元，占总资产0.81%，较上年期末下降75.01%[29] - 应收款项融资期末数20,991,200.00元，占总资产0.51%，较上年期末增长708.46%；应付票据期末数393,000,000.00元，占总资产9.61%，较上年期末增长52.98%[29] - 以公允价值计量的金融资产期初数为3.7548991691亿元，期末数为3.1217954665亿元，本期公允价值变动损益为1050.420147万元[33] - 远期乙二醇期货合约期初账面价值为152.652万元，本期公允价值变动损益为 - 152.652万元[34] - 2024年6月30日货币资金为8.3708689219亿元，较2023年12月31日的5.5211784683亿元有所增加[62] - 2024年6月30日交易性金融资产为3.1217954665亿元，较2023年12月31日的3.7548991691亿元减少[62] - 2024年6月30日应收票据为50万元，较2023年12月31日的148.4192万元减少[62] - 2024年6月30日应收账款为997.889151万元，较2023年12月31日的1092.270606万元减少[62] - 2024年6月30日应收款项融资为2099.12万元，较2023年12月31日的259.643万元增加[62] - 2024年6月30日预付款项为503.300044万元，较2023年12月31日的282.060687万元增加[62] - 2024年6月30日存货为3322.144729万元，较2023年12月31日的1.3295810051亿元减少[62] - 2024年6月30日流动资产合计为21.537540932亿元，较2023年12月31日的20.7606422796亿元增加[62] - 2024年6月30日公司资产总计40.90亿元，较2023年12月31日的40.24亿元增长1.64%[63][64] - 2024年6月30日负债合计12.52亿元，较2023年12月31日的12.22亿元增长2.48%[64] - 2024年6月30日所有者权益合计28.38亿元，较2023年12月31日的28.02亿元增长1.27%[64] - 2024年6月30日母公司资产总计31.52亿元，较2023年12月31日的30.55亿元增长3.18%[66] - 2024年6月30日母公司流动资产合计2.93亿元，较2023年12月31日的2.20亿元增长33.42%[66] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计28.59亿元，较2023年12月31日的28.35亿元增长0.84%[66] - 2024年6月30日母公司流动负债合计10.12亿元，较2023年12月31日的10.52亿元下降3.82%[66] - 2024年使用权资产为2960.44万元，较2023年的3282.04万元下降9.8%[63] - 2024年长期待摊费用为780.94万元，较2023年的572.82万元增长36.33%[63] - 2024年应付票据为3.93亿元，较2023年的2.57亿元增长53.04%[63] - 2024年上半年营业总收入为5.3954406785亿元，2023年上半年为6.8711533508亿元[68] - 2024年上半年营业总成本为3.8134752886亿元，2023年上半年为5.3418848801亿元[68] - 2024年上半年研发费用为777.372859万元，2023年上半年为279.006648万元[70] - 2024年上半年营业利润为1.902780918亿元，2023年上半年为1.878083224亿元[70] - 2024年上半年净利润为1.5573192079亿元，2023年上半年为1.5140343215亿元[70] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.4086949626亿元，2023年上半年为1.3992919834亿元[70] - 2024年上半年少数股东损益为1486.242453万元，2023年上半年为1147.423381万元[70] - 2024年上半年综合收益总额为1.5573192079亿元，2023年上半年为1.5140343215亿元[71] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，与2023年上半年持平[71] - 2024年负债合计为10.1216917136亿元，所有者权益合计为21.3982376689亿元[67] - 2024年上半年净利润为239,189,202.52元，2023年同期为152,786,440.92元[74] - 2024年上半年经营活动现金流入小计844,058,259.62元，2023年同期为981,936,427.16元[75] - 2024年上半年经营活动现金流出小计443,027,194.24元，2023年同期为934,719,118.77元[75] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为401,031,065.38元，2023年同期为47,217,308.39元[75] - 2024年上半年投资活动现金流入小计195,064,416.08元，2023年同期为291,094,144.81元[75] - 2024年上半年投资活动现金流出小计143,123,251.77元，2023年同期为90,948,683.84元[75] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为51,941,164.31元，2023年同期为200,145,460.97元[75] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计998,715,674.13元，2023年同期为857,201,408.90元[75] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1,306,485,273.55元，2023年同期为1,201,664,619.78元[76] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -307,769,599.42元，2023年同期为 -344,463,210.88元[76] - 2024年上半年偿还债务支付现金4亿，分配股利等支付现金1.02亿和0.6亿[78] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1.02亿和4.6亿，现金流量净额为 -1.02亿和 -4.6亿[78] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额3470.87万和104.53万，期末余额5825.73万和6315.86万[78] - 2024年上半年资本公积增加28.00万，专项储备增加71.94万，未分配利润增加3885.66万[79] - 2024年上半年综合收益总额1.41亿，利润分配 -1.02亿，所有者权益合计增加3568.52万[79] - 2023年半年度所有者权益合计25.79亿，2024年上半年末为28.38亿[79][80] - 2024年上半年专项储备本期提取310.85万，本期使用238.92万[80] - 2024年上半年相比2023年半年度，资本公积增加3187.56，专项储备增加89.29万[82] - 2024年上半年综合收益总额1.40亿，利润分配 -4320.55万，所有者权益合计增加1.02亿[82] - 2024年上半年专项储备本期提取3,437,267.43元，本期使用2,544,342.79元[83] - 2024年上半年母公司所有者权益合计较期初增加137,456,284.36元[84] - 2024年上半年综合收益总额为239,189,202.52元[84] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 102,012,933.35元[84] - 2023年半年度所有者权益合计为1,920,264,988.57元[86] - 2024年上半年所有者权益合计较2023年半年度增加109,584,150.83元[86] - 2024年上半年综合收益总额为152,786,440.92元[86] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 43,205,477.65元[86] 公司业务 - 公司是大宗商品智慧物流运营商，业务包括码头仓储、智慧物流、数据服务和供应链管理等[19][20][21] - 子公司长江国际码头年吞吐量可达450万吨，自有储罐214座，罐容110.79万立方米[23] - 外服公司拥有15.3万平方米的干散货仓库[23] - 截止报告期末，线上交割率已达100%[24] - 公司所在长三角经济圈是石化产品消费集中区，享受张家港保税区政策优势[25] - 长江国际是多个期货交割库，外服公司是多个期货交割库和指定交割仓库[26] - 公司主要仓储品种乙二醇用于聚酯生产的比例高达80%以上，推动了仓储服务需求[19] - 公司是一家集码头仓储、智慧物流和供应链服务为一体的大宗商品智慧物流运营商[88] 子公司情况 - 张家港保税区长江国际港务有限公司持股比例90.74%，营业收入2.278524亿元，利润总额1.469341亿元[37] - 张家港保税区外商投资服务有限公司持股比例54.00%，营业收入3601.39万元，利润总额3584.94万元[37] - 张家港扬子江保税贸易有限公司持股比例100.00%，营业收入2.322740亿元，利润总额2444.39万元[37] - 上海保港股权投资基金有限公司持股比例100.00%，利润总额6

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月13日14点召开，地点在张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室[2] - 网络投票9月13日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[2] 审议与登记信息 - 审议2024年半年度利润分配预案，8月22日经相关会议通过[3] - A股股权登记日为2024年9月6日[7] - 会议登记时间为9月12日，地点在公司董秘办[7][8] 其他信息 - 公告发布时间为2024年8月24日[10]

张家港保税科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第一条 为了提高张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长担任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组 成。 第五条 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-020 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十三次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式向各位董事发出。 公司监事会根据《证券法》第八十二条的有关规定对公司 2024 年半年度报告进 行全面审核后认为： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的相关规定。 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2024 年半年度的经营管理情况和财务状况。 本次会议由监事会主席戴雅娟主持，应到监事 5 人，实际参会 5 人。会议的召 开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》相关规 ...