营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.75亿元，同比下降65.86%；年初至报告期末营业收入7.15亿元，同比下降40.44%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4279万元，同比下降27.63%；年初至报告期末为1.84亿元，同比下降7.73%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3991万元，同比下降33.63%；年初至报告期末为1.67亿元，同比下降5.01%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比下降20.00%；年初至报告期末均为0.15元/股，同比下降6.25%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.66%，较上年减少0.74个百分点；年初至报告期末为7.10%，较上年减少1.16个百分点[4] - 2024年前三季度营业总收入7.15亿元，2023年同期为12亿元[14] - 2024年前三季度营业总成本5.05亿元，2023年同期为9.74亿元[14] - 2024年前三季度投资收益3873.91万元，2023年同期为2378.14万元[15] - 2024年前三季度营业利润2.48亿元，2023年同期为2.63亿元[15] - 2024年前三季度净利润2.02亿元，2023年同期为2.13亿元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1.84亿元，2023年同期为1.99亿元[15] - 2024年前三季度基本每股收益0.15元/股，2023年同期为0.16元/股[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.30亿元，同比增长3023.96%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金8.42亿元，2023年同期为14.83亿元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还1443.11万元，2023年同期为465.91万元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计14.41亿元，2023年同期为15.48亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为9.2991997722亿美元，去年同期为2976.730693万美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.6684729213亿美元，去年同期为1.2133681966亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.8255349657亿美元，去年同期为 - 3.4904869337亿美元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.0369402522亿美元，去年同期为8078.499744万美元[18] - 支付的各项税费为9899.88132万美元，去年同期为8457.437997万美元[18] - 收回投资收到的现金为1.2256644083亿美元，去年同期为1.9458240658亿美元[18] - 取得投资收益收到的现金为1683.426164万美元[18] - 取得借款收到的现金为10.4584594413亿美元，去年同期为13.8744122763亿美元[18] - 偿还债务支付的现金为12.8782999756亿美元，去年同期为16.6186602003亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为6.91890244亿美元，去年同期为4.9900141558亿美元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产38.70亿元，较上年度末下降3.83%；归属于上市公司股东的所有者权益25.78亿元，较上年度末增长1.37%[4] - 2024年9月30日公司货币资金为828,290,765.53元，较2023年12月31日的552,117,846.83元有所增长[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为582,556,633.65元，较2023年12月31日的375,489,916.91元增长[11] - 2024年9月30日应收票据为11,000,000.00元，较2023年12月31日的1,484,192.00元大幅增长[11] - 2024年9月30日应收账款为6,799,106.45元，较2023年12月31日的10,922,706.06元减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计为1,939,946,355.42元，较2023年12月31日的2,076,064,227.96元减少[11] - 2024年9月30日非流动资产合计为1,930,096,361.11元，较2023年12月31日的1,948,118,205.46元减少[12] - 2024年9月30日短期借款为3,000,000.00元，较2023年12月31日的234,616,394.61元大幅减少[12] - 2024年9月30日应付票据为363,000,000.00元，较2023年12月31日的256,900,000.00元增长[12] - 2024年9月30日负债合计为1,033,338,900.66元，较2023年12月31日的1,222,090,283.65元减少[13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为2,578,031,453.03元，较2023年12月31日的2,543,220,957.30元增长[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56100户[8] - 前十大股东中，张家港保税区金港资产经营有限公司持股4.33亿股，持股比例35.68%[8] 指标变动原因 - 营业收入下降主要因子公司保税贸易及浙江扬子贸易供应链管理服务业务规模下降；扣非净利润下降主要因长江国际仓储业务周转加快、周期缩短；经营现金流增加主要因子公司供应链管理服务业务现金流净额增加[7]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-031 张家港保税科技(集团)股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期 即将届满，按公司法和公司章程要求，需选举两名职工代表监事。公司于 2024 年 10 月 15 日在公司 2718 会议室召开公司四届三次职工代表大会，会议召开符合有关法 律法规及公司相关规章制度的规定。 特此公告。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 24 日 附：职工代表监事简历 黄海滨，男，汉族，1984 年 9 月出生，中共党员，本科学历。曾任长江国际商 务部商务员、外服公司商务部副经理、经理、总经理助理。现任外服公司副总经理。 黄萍，女，汉族，1987 年 8 月出生，群众，本科学历。曾任外服公司财务部出 纳，公司财务部会计，保税贸易财务部主管、副经理、经理。现任保税贸易、外服 公司和保税科技仓管公司财务总监。 公司四届三 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2024 年 11 月 1 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时间：2024 年 11 月 1 日下午 14 时 地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权 股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、议案一《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》 （1）子议案 1《选举金建海先生为公司第十届董事会独 立董事的议题》 （2）子议案 2《选举杨晓琴女士为公司第十届董事会独 立董事的议题》 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 （3）子议案 3《选举李清伟先生为公司第十届董事会独 立董事的议题》 3、议案三《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的 议案》 （1）子议 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-030 张家港保税科技（集团）股份有限公司 1、投资者：请问公司对于市值管理，有哪些措施？ 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 答：您好，为践行以投资者为本的上市公司发展理念，推动公司持续优化经 营、规范治理和积极回报投资者，助力信心提振资本市场稳定和经济高质量发展， 公司制定了"提质增效重回报行动方案"。未来公司将更加专注主业，通过优化 公司治理水平，提高投资者现金分红和加强投资者关系管理等措施持续推动公司 高质量发展，为股东创造价值。感谢您的关注，谢谢！ 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 2、投资者：公司今年会有分红计划吗？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 答：您好，公司近年来一直坚持稳定、持续的分红政策，2021-2023 年及 2024 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 21日10：00-11：00在上海证券交易所上证路演（http://roadshow.sseinfo.com/） ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 (杨晓琴) 本人杨晓琴,已充分了解并同意由提名人张家港保税科 技（集团）股份有限公司（以下简称"保税科技"）董事会 提名为保税科技第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验,并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要 求: （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定: (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海 证 券交易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职资格和条件的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在保税科技或者其附属企业任职的人员 ...

会议情况 - 公司第九届监事会第十四次会议于2024年10月14日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年10月8日以邮件发向监事[2] - 应到、实到表决监事均为5人[2] 换届选举 - 公司第九届监事会任期将满，需换届[3] - 控股股东提名戴雅娟等3人为非职工代表监事候选人[3] - 三项提名议题表决均全票通过[3][4]

张家港保税科技(集团) 股份有限公司 独立董事候选人声明 (李清伟) 本人李清伟,已充分了解并同意由提名人张家港保税科 技(集团)股份有限公司(以下简称"保税科技")董事会 提名为保税科技第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验,并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; 张家港保税科技(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简 称"保税科技"或"提名人")董事会,现提名金建海先生、 杨晓琴女士和李清伟先生(以下简称"被提名人")为保税 科技第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任保税科技第十 届董事会独立董事候选人(详见独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与保税 科技之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。被提名人均已经参加培训并取得独立董事资格证 书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

换届安排 - 2024年10月14日召开会议审议董事会、监事会换届选举议案[1][3] - 换届选举事项需提交股东大会审议，采用累积投票方式，任期三年[2][3] 人员提名 - 提名唐勇等4人为第十届董事会非独立董事候选人[1] - 提名金建海等3人为第十届董事会独立董事候选人[1] - 提名戴雅娟等3人为第十届监事会非职工代表监事候选人[3] 履职说明 - 股东大会审议通过前，由第九届董事会、监事会履行职责[4]

独立董事任职资格 - 候选人需5年以上相关工作经验并取得资格证书[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 受处罚人员无任职资格[5] 候选人情况 - 具备注册会计师和高级会计师资格[6] - 通过董事会提名委员会2024年第三次会议资格审查[6] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 声明时间 - 2024年10月8日[9]