财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入18.71亿元，较2020年下降9.36%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较2020年下降52.63%[22][24][34] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.54亿元，较2020年下降67.86%[22][34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.68亿元，较2020年增长430.28%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产22.50亿元，较2020年末增长3.89%[22] - 2021年基本每股收益0.08元/股，较2020年下降55.56%[23] - 2021年加权平均净资产收益率4.57%，较2020年下降5.77%[23] - 2021年非经常性损益合计4650.94万元[30] - 公司实现营业总收入18.71亿元，较去年同期下降9.36%；利润总额1.60亿元，较上年同期下降46.42%；归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较上年同期下降52.63%[53] - 营业成本16.45亿元，较去年同期下降0.44%；销售费用907.36万元，较去年同期下降12.65%；管理费用8902.98万元，较去年同期下降19.38%；财务费用1727.98万元，较去年同期下降45.85%；研发费用883.30万元，较去年同期下降50.54%[55] - 经营活动产生的现金流量净额4.68亿元，较去年同期增长430.28%；投资活动产生的现金流量净额 - 2.12亿元，较去年同期下降255.46%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.46亿元，较去年同期下降229.52%[55] - 销售费用本期9,073,622.15元，上期10,387,208.14元，同比减少12.65%；管理费用本期89,029,829.25元，上期110,429,380.35元，同比减少19.38%；研发费用本期8,833,035.58元，上期17,860,745.84元，同比减少50.54%；财务费用本期17,279,805.24元，上期31,913,470.01元，同比减少45.85%[65] - 研发投入合计8,833,035.58元，占营业收入比例为0.47%，资本化比重为0%[66] - 经营活动现金流量净额本期467,810,710.73元，上期 - 141,641,397.74元，同比增加430.28%；投资活动现金流量净额本期 - 212,202,228.05元，上期 - 59,698,089.24元，同比减少255.46%；筹资活动现金流量净额本期 - 245,501,668.86元，上期189,540,321.52元，同比减少229.52%；现金及现金等价物净增加额本期9,376,553.29元，上期 - 13,660,757.67元，同比增加168.64%[69] - 交易性金融资产本期期末数542,489,084.49元，占总资产比例16.44%，较上期增加70.96%[71] - 应收票据本期期末数2,130,000.00元，占总资产比例0.06%，较上期增加326.00%[71] - 应收账款本期期末数3,411,731.86元，占总资产比例0.10%，较上期减少94.71%[71] - 存货本期期末数80,386,820.09元，占总资产比例2.44%，较上期减少74.51%[71] - 2021年扣除非经常性损益后净利润5424.045419万元，较2020年的16878.750056万元减少67.86%[189] - 2021年流动比率为5.18，较2020年的3.52增长47.16%[189] - 2021年速动比率为4.93，较2020年的2.90增长70.00%[189] - 2021年资产负债率为24.11%，较2020年的27.14%减少11.16%[189] - 2021年EBITDA全部债务比为0.64，较2020年的0.70减少8.57%[189] - 2021年利息保障倍数为6.65，较2020年的9.54减少30.29%[189] - 2021年现金利息保障倍数为21.80，较2020年的 - 3.44增长733.72%[189] - 2021年度公司营业收入为18.711865296亿元，较上年度降幅较大[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年长江国际累计实现营业收入2.65亿元，同比下降40.20%[34] - 2021年长江国际实现利润总额1.12亿元，同比下降47.57%[34] - 子公司外服公司报告期内营业收入5927.98万元，同比下降5.47%，利润总额4543.55万元，同比增长1.65%[35] - 保税贸易报告期内营业收入149087.55万元，同比下降9.71%，利润总额2122.91万元，同比下降46.43%[35] - 子公司电子商务公司报告期内营业收入2311.38万元，同比增长2.72%，利润总额1447.01万元，同比增长1.69%[35] - 子公司上海保港基金及张家港基金公司报告期内用自有资金获利润总额1974.63万元[35] - 码头仓储（液化）营业收入2.75亿元，较上年减少40.36%，营业成本1.33亿元，较上年减少11.56%，毛利率51.63%，较上年减少15.70%[58] - 仓储（固体）营业收入3735.57万元，较上年减少19.36%，营业成本1619.89万元，较上年减少27.13%，毛利率56.64%，较上年增加4.63%[58] - 化工品贸易营业收入14.84亿元，较上年减少0.24%，营业成本14.76亿元，较上年增加0.46%，毛利率0.54%，较上年减少0.70%[58] 利润分配相关 - 2022年3月18日公司第九届董事会第三次会议审议通过2021年度利润分配预案，拟以2021年12月31日总股本1,212,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.30元（含税），总计36,364,564.71元，该预案须提交2021年年度股东大会审议[5] - 2020年度以1212152157股为基数，每10股分配现金股利0.15元（含税），总计18182282.36元，于2021年5月21日实施完毕[128] - 2021年度拟以1212152157股为基数，每10股分配现金股利0.30元（含税），总计36364564.71元，须经股东大会审议批准后实施[128] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称保税科技，代码600794，变更前简称大理造纸[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西直门北大街52号富德生命人寿大厦9层，签字会计师为魏强、邹立力[19][20] 乙二醇行业数据 - 乙二醇主要用于生产聚酯，约占总量的80%[11] - 我国乙二醇2019 - 2021年进口量分别约为995万吨、1055万吨和843万吨，进口依存度分别为59.40%、55.32%和40.81%[37] - 中国乙二醇2019 - 2021年进口量分别为995万吨、1055万吨和843万吨[77] 公司资产及设施情况 - 长江国际网上仓储智慧物流服务平台依托110.79万立方米化工仓储库容开发，2018年5月获发明专利[43] - 子公司长江国际自有储罐214座，罐容110.79万立方米[46] - 子公司外服公司拥有16.55万平方米干散货仓库[47] - 公司拥有50000吨级和30000吨级长江岸线自有码头泊位各1个，500吨级内河十字港疏运码头2座，码头年吞吐量可达450万吨[49] - 公司控股子公司长江国际拥有30000吨级、50000吨级两个液体散化自有专用码头和两座500吨级内河十字港疏运码头[83] 公司业务发展及趋势 - 石化物流行业未来有严格监管、园区化集中化、完善智慧物流体系、建设服务平台化等趋势[84][85] - 公司围绕主营业务深耕，推进由传统仓储物流向智慧物流转型，构建大宗商品智慧物流服务平台[87] - 子公司长江国际在储罐规模、乙二醇与二甘醇仓储细分领域居全国前列，甲醇品种业务量持续增长[87] - 子公司外服公司固体干散货仓储有区域性规模优势，引进合金钢丝等新品种[87] - 公司智慧物流电商平台获客户认可，将在交易等环节创新应用数字化解决方案[87] 公司治理结构 - 公司按相关法律法规建立完善治理结构，权力、决策等机构运作规范[95] - 公司确保股东平等行使权利，与控股股东在多方面分开独立经营[95] - 董事会由七名董事组成，其中三名独立董事，占比超三分之一[96] - 监事会由五名监事组成，两名由职工代表担任[96] 公司会议情况 - 公司报告期内召开董事会会议8次，其中通讯方式6次，现场结合通讯方式2次[36] - 2021年4月9日召开2020年度股东大会，审议多项报告和议案[99] - 2021年11月5日召开第一次临时股东大会，选举第九届董监高[99] - 2021年12月24日召开第二次临时股东大会，通过为子公司担保议案[99] - 第八届董事会第十八次会议于2021年3月12日召开，审议通过多项2020年度相关报告、议案及制度[112] - 第八届董事会第十九次会议于2021年4月29日召开，审议通过《公司2021年第一季度报告》[112] - 第八届董事会第二十次会议于2021年8月13日召开，审议通过《公司2021年半年度报告》及《报告摘要》[112] - 第八届董事会第二十一次会议于2021年9月8日召开，审议通过《关于审议全资子公司保税贸易受让张保同辉（天津）股权的议案》[112] - 第八届董事会第二十二次会议于2021年10月19日召开，审议多项议案并决定召开2021年第一次临时股东大会[112] - 第八届董事会第二十三次会议于2021年10月27日召开，审议通过《公司2021年第三季度报告》[112] - 第九届董事会第一次会议于2021年11月5日召开，审议通过董事会换届、选举董事长等多项议案[112] - 第九届董事会第二次会议于2021年12月8日召开，审议通过为控股子公司提供担保等多项议案并决定召开2021年第二次临时股东大会[113] - 2021年年内召开董事会会议8次，其中现场会议0次，通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开2次[115] - 报告期内审计委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略发展委员会召开1次会议[117][119][120][122] 公司人员情况 - 董事长唐勇年初和年末持股141,600股，税前报酬70万元[100] - 董事张惠忠年初和年末持股140,000股，税前报酬53万元[100] - 副总裁高福兴年初和年末持股143,100股，税前报酬58万元[100] - 副总裁朱建华年初和年末持股141,000股，税前报酬53万元[100] - 副总裁王奔年初和年末持股156,100股，税前报酬53万元[100] - 合计数值为872,100[102] - 2021年11月，于北方、徐国辉因任职到期不再担任公司独立董事[103] - 2021年11月，钱伟锋因任职到期不再担任公司监事[103] - 2021年11月，褚月锋因任职到期不再担任公司职工监事[103] - 2021年11月，徐惠因任职到期不再担任公司职工监事[103] - 周锋自2015年12月起任张家港保税区金港资产经营有限公司办公室主任[104] - 戴雅娟自2016年4月起任张家港保税区金港资产经营有限公司董事、副总经理[104] - 唐勇自2017年9月起任张家港扬子江保税贸易有限公司董事长[105] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计595万元[109] - 张惠忠、金建海、杨晓琴等当选董事、独立董事、监事等职务，高福兴、于北方、徐国辉等因任期届满离任[110] - 母公司在职员工52人，主要子公司在职员工431人，在职员工合计483人[124] - 公司员工专业构成中生产人员282人，销售人员26人，技术人员27人，财务人员30人，行政人员118人[124] - 公司员工教育程度中硕士6人，本科174人，大专162人，中专38人，高中58人，初中45人[124] - 员工薪酬由基本工资和绩效工资两部分组成，基本工资按月发放，绩效工资根据业绩按月和按年考核[125] - 公司制定《培训管理制度》，人力资源部每年制订培训计划，组织多种培训活动[126] 公司股权受让情况 - 2021年9月8日公司全资子公司保税贸易受让张保同辉（天津）3

证券代码：600794 证券简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 2021 年第三季度报告 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 288,139,331.15 | -55.10 | 1,499,257,514.5 ...

利润分配情况 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[67] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为1,211,118,183.40元，较上年同期增长66.85%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为78,407,441.87元，较上年同期减少28.50%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,064,959.12元，较上年同期减少32.19%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为488,572,689.49元，较上年同期增长1,805.00%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为2,227,285,011.37元，较上年度末增长2.85%[20] - 总资产为3,404,182,173.86元，较上年度末减少0.13%[20] - 基本每股收益为0.06元/股，较上年同期减少33.33%[21] - 稀释每股收益为0.06元/股，较上年同期减少33.33%[21] - 加权平均净资产收益率为3.57%，较上年同期减少1.90个百分点[21] - 公司实现利润总额12391.52万元，同比减少19.01%；归属上市公司股东净利润7840.74万元，同比减少28.50%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润5406.50万元，同比减少32.19%[43] - 公司营业收入1211118183.40元，同比增长66.85%；营业成本1060890123.99元，同比增长96.53%[46] - 公司销售费用4222076.45元，同比增长9.08%；管理费用46475751.52元，同比增长15.28%[46] - 公司财务费用8175013.35元，同比减少40.96%；研发费用5012182.28元，同比减少53.78%[46] - 公司经营活动现金流量净额488572689.49元，同比增长1805.00%；投资活动现金流量净额 -181469820.65元，同比增长7.89%；筹资活动现金流量净额 -20052584.52元，同比减少103.19%[46] - 本报告期末流动比率为4.18，较上年度末的3.52增长18.75%[99] - 本报告期末速动比率为4.17，较上年度末的2.90增长43.79%，因存货减少所致[99] - 本报告期末资产负债率为25.22%，较上年度末的27.14%下降7.07%[99] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为54,064,959.12元，较上年同期的79,731,756.12元下降32.19%[99] - 本报告期现金利息保障倍数为23.98，较上年同期的 - 2.23增长1,175.34%，因经营活动现金流量净额变动较大所致[99] - 2021年半年度营业总收入为1,211,118,183.40元，较2020年半年度的725,894,147.08元增长约66.84%[110] - 2021年半年度营业总成本为1,128,198,642.45元，较2020年半年度的612,711,668.33元增长约84.13%[110] - 2021年半年度投资收益为 - 31,024,838.91元，2020年半年度为55,876,752.23元，同比下降约155.52%[110] - 2021年半年度公允价值变动收益为66331508.05元，2020年半年度为 - 23390516.23元[111] - 2021年半年度信用减值损失为5030784.99元，2020年半年度为 - 1259133.72元[111] - 2021年半年度营业利润为124140753.60元，2020年半年度为154578052.20元[111] - 2021年半年度净利润为95556289.59元，2020年半年度为122871806.58元[111] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2020年半年度均为0.09元/股[112] - 2021年半年度管理费用为14328019.14元，2020年半年度为16663700.24元[113] - 2021年半年度财务费用为8389736.42元，2020年半年度为8785287.70元[113] - 2021年半年度投资收益为195227037.21元，2020年半年度为131747355.08元[113] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1381635394.17元，2020年半年度为966058038.72元[116] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为1622064612.46元，2020年半年度为1179216847.04元[116] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.89亿元，2020年同期为-2865.53万元[117] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.81亿元，2020年同期为-1.97亿元[117] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2005.26万元，2020年同期为6.28亿元[117] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为2.87亿元，2020年同期为4.03亿元[117] - 2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4533.41万元，2020年同期为-88.99万元[119] - 2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为4151.27万元，2020年同期为917.15万元[119] - 2021年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-3498.23万元，2020年同期为3.97亿元[119] - 2021年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为5186.45万元，2020年同期为4.05亿元[119] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6212.48万元[121] - 2021年上半年综合收益总额为9555.63万元[121] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为2370986633.72元，较上年期末余额2241962245.54元增加129024388.18元，增幅约5.76%[124][125] - 2021年半年度专项储备本期提取3611669.40元，本期使用2893387.81元，期末余额为1389357.95元[125] - 2021年半年度综合收益总额为122871806.58元，其中归属于母公司未分配利润增加109658050.06元，少数股东权益增加13213756.52元[124] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为23059686.22元，均为所有者投入的普通股[124] - 2021年半年度利润分配为-17625386.21元，为对所有者（或股东）的分配[124] - 2021年1 - 6月母公司所有者权益合计期初余额为1797376253.70元，本期增减变动金额为154326999.29元[127][128] - 2021年1 - 6月母公司综合收益总额为172509281.65元[128] - 2021年1 - 6月母公司利润分配为-18182282.36元，为对所有者（或股东）的分配[128] - 2020年半年度对所有者（或股东）的分配为-35484140.62元[123] - 2020年半年度专项储备本期提取3870067.24元，本期使用2417456.71元，期末余额为1452610.53元[123] - 2021年半年度实收资本（或股本）期末余额为1,212,152,157.00元[129] - 2021年半年度资本公积期末余额为132,177,620.69元[130] - 2021年半年度盈余公积期末余额为82,747,697.31元[130] - 2021年半年度未分配利润期末余额为418,778,702.40元，较2020年半年度增加106,298,592.14元[129][130] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为1,845,856,177.40元，较2020年半年度增加106,298,592.14元[129][130] 各业务线数据关键指标变化 - 子公司长江国际营业收入15055.66万元，同比减少23.26%；利润总额9138.24万元，同比减少5.70%[43] - 子公司外服公司营业收入3553.46万元，同比增加26.82%；利润总额3757.96万元，同比增长47.73%[43] - 子公司保税贸易营业收入99332.42万元，同比增长58.76%；利润总额2075.50万元，同比减少11.56%[44] - 子公司电子商务公司营业收入1252.20万元，同比增长20.26%；利润总额839.65万元，同比增长13.16%[44] - 子公司上海保港基金及张家港基金公司投资获利润总额1586.04万元[44] - 张家港保税区长江国际港务有限公司营业收入为150556640.30元，利润总额为91382428.78元，持股比例90.74%[59] - 张家港保税区外商投资服务有限公司营业收入为35534584.16元，利润总额为37579613.39元，持股比例54.00%[59] - 张家港扬子江保税贸易有限公司营业收入为993324178.93元，利润总额为20754972.61元，持股比例100.00%[59] 资产项目数据关键指标变化 - 货币资金本期期末数为1098332447.01元，占总资产比例32.26%，较上年期末增长35.48%[51] - 交易性金融资产本期期末数为515600733.11元，占总资产比例15.15%，较上年期末增长62.49%[51] - 应收账款本期期末数为26189710.10元，占总资产比例0.77%，较上年期末减少59.37%[51] - 存货本期期末数为5005971.16元，占总资产比例0.15%，较上年期末减少98.41%[51] - 长期应收款本期期末数为105996025.81元，占总资产比例3.11%，较上年期末增长65.13%[51] - 境外资产为314170.39元，占总资产比例0.01%[54] - 2021年6月30日货币资金为1,098,332,447.01元，较2020年12月31日的810,693,355.86元增加[102] - 2021年6月30日存货为5,005,971.16元，较2020年12月31日的315,395,956.90元大幅减少[102] - 2021年6月30日流动负债合计为424,771,270.84元，较2020年12月31日的511,076,445.20元减少[103] - 2021年6月30日负债合计为858,544,329.30元，较2020年12月31日的925,158,584.36元减少[104] - 2021年6月30日所有者权益合计为2,545,637,844.56元，较2020年12月31日的2,483,513,085.06元增加[104] - 2021年6月30日货币资金为67,362,221.69元，较2020年12月31日的15,497,733.90元增长约334.6%[106] - 2021年6月30日预付款项为1,203,461.22元，较2020年12月31日的584,052.05元增长约106.06%[106] - 2021年6月30日其他应收款为421,778,544.09元，较2020年12月31日的369,342,834.77元增长约14.2%[106] - 2021年6月30日流动资产合计为491,333,821.82元，较2020年1

2021 年第一季度报告 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 25 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 9 | 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,392,653.66 主要是长江国际、电商公司取 得的与收益相关的补助 3 / 25 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 3,479,129,952.93 3,408,671,669.42 2.07 归属于上市公司股东的净资产 2,215,254,521.02 2,165,607,241.33 2.29 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减(%) 经 ...

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2,064,349,366.60元，较2019年增长9.98%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润212,693,456.75元，较2019年增长35.05%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润168,787,500.56元，较2019年增长28.24%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额-141,641,397.74元，较2019年减少164.59%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2,165,607,241.33元，较2019年末增长11.01%[20] - 2020年末总资产3,408,671,669.42元，较2019年末增长20.61%[20] - 2020年基本每股收益0.18元/股，较2019年的0.13元/股增长38.46%[21] - 2020年加权平均净资产收益率10.34%，较2019年增加1.95个百分点[21] - 2020年归属于上市公司股东净利润21269.35万元，较2019年增长35.05%[22] - 2020年第一至四季度营业收入分别为186992417.24元、538901729.84元、641766481.1元、696688738.42元[23] - 2020年非流动资产处置损益为10053571.25元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为6759275.42元[25] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为42665516.63元[25] - 2020年交易性金融资产等项目合计当期变动290818859.29元，对当期利润影响43646160.81元[29] - 2020年公司实现利润总额29,911.25万元，较上年同期增长34.41%；归属于上市公司股东的净利润21,269.35万元，较上年同期增长35.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,878.75万元，较上年同期增长28.24%[46] - 报告期内公司营业总收入20.64亿元，同比增加9.98%；利润总额2.99亿元，同比增加34.41%；归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比增加35.05%[49] - 报告期内管理费用较去年同期增加2907.64万元，增幅35.74%；研发费用增加1786.07万元；财务费用增加756.11万元，增幅31.05%[56] - 研发投入合计1786.07万元，占营业收入比例0.87%；研发人员84人，占公司总人数比例17.25%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，同比减少164.59%；投资活动产生的现金流量净额为-5969.81万元，同比减少128.00%；筹资活动产生的现金流量净额为1.90亿元，同比增加153.77%[60] - 经营活动现金流量净额减少主因长江国际涉诉资金冻结及张保同辉（天津）开展融资租赁业务[60] - 投资活动现金流量净额减少主因上海保港基金等现金管理业务、张保同辉（天津）融资租赁业务及保税贸易期货投资业务变化[61] - 货币资金本期期末金额为810,693,355.86元，占总资产比例23.78%，较上期期末增加69.34%[63] - 交易性金融资产本期期末金额为317,310,229.98元，占总资产比例9.31%，较上期期末增加30.28%[63] - 应收账款本期期末金额为64,466,978.61元，占总资产比例1.8%，较上期期末增加466.33%[64] - 存货本期期末金额为315,395,956.90元，占总资产比例9.25%，较上期期末增加96.32%[64] - 其他流动资产本期期末金额为204,245,143.56元，占总资产比例5.99%，较上期期末增加297.86%[64] - 短期借款本期期末金额为200,215,694.44元，占总资产比例5.87%，较上期期末增加411.55%[64] - 应付账款本期期末金额为79,424,277.08元，占总资产比例2.33%，较上期期末增加319.83%[64] - 预收款项本期期末金额为2,249,873.78元，占总资产比例0.07%，较上期期末减少93.56%[64] - 合同负债本期期末金额为48,029,832.25元，占总资产比例1.41%[65] - 2020年息税折旧摊销前利润425,931,925.70元，较2019年的341,509,942.22元增长24.72%[163] - 2020年流动比率3.52，较2019年的2.11增长66.82%，因流动资产增加所致[163] - 2020年资产负债率27.14%，较2019年的20.67%增长31.30%[163] - 2020年度保税科技营业收入为2,064,349,366.60元，较上年度增长明显[173] - 2020年12月31日货币资金为810,693,355.86元，2019年12月31日为478,740,085.65元[184] - 2020年12月31日交易性金融资产为317,310,229.98元，2019年12月31日为243,551,652.20元[184] - 2020年12月31日应收票据为500,000.00元，2019年12月31日为3,071,952.69元[184] - 2020年12月31日应收账款为64,466,978.61元，2019年12月31日为11,383,207.22元[184] - 2020年12月31日预付款项为8,184,159.21元，2019年12月31日为13,785,315.87元[184] - 2020年12月31日其他应收款为77,598,762.35元，2019年12月31日为239,671,436.71元[184] - 2020年12月31日存货为315,395,956.90元，2019年12月31日为160,655,385.31元[184] - 2020年12月31日其他流动资产为204,245,143.56元，2019年12月31日为51,335,670.84元[184] - 2020年12月31日流动资产合计为1,798,394,586.47元，2019年12月31日为1,202,194,706.49元[184] - 2020年末公司资产总计34.09亿元，较2019年末的28.26亿元增长20.61%[185] - 2020年末非流动资产合计16.10亿元，较2019年末的16.24亿元下降0.84%[185] - 2020年末流动负债合计5.11亿元，较2019年末的5.69亿元下降10.20%[185] - 2020年末非流动负债合计4.14亿元，较2019年末的1.51亿元增长173.13%[186] - 2020年末负债合计9.25亿元，较2019年末的5.84亿元增长58.37%[186] - 2020年末所有者权益合计24.84亿元，较2019年末的22.42亿元增长10.72%[186] - 母公司2020年末资产总计22.57亿元，较2019年末的21.25亿元增长6.24%[189] - 母公司2020年末流动资产合计3.87亿元，较2019年末的2.59亿元增长49.49%[189] - 母公司2020年末流动负债合计0.62亿元，较2019年末的3.85亿元下降83.89%[189] - 母公司2020年末非流动负债合计3.97亿元，较2019年末无数据增长[190] - 2020年营业总收入20.64亿元，2019年为18.77亿元，同比增长10.09%[192] - 2020年营业总成本18.31亿元，2019年为16.79亿元，同比增长9.06%[192] - 2020年营业利润3.03亿元，2019年为2.30亿元，同比增长32.10%[193] - 2020年利润总额2.99亿元，2019年为2.23亿元，同比增长34.41%[193] - 2020年净利润2.34亿元，2019年为1.72亿元，同比增长36.45%[193] - 2020年归属于母公司股东的净利润2.13亿元，2019年为1.57亿元，同比增长35.05%[193] - 2020年基本每股收益0.18元/股，2019年为0.13元/股，同比增长38.46%[194] - 2020年母公司营业利润5769.26万元，2019年亏损2697.39万元[196] - 2020年母公司利润总额5768.97万元，2019年亏损2697.29万元[196] - 2020年母公司净利润5768.90万元，2019年亏损2698.87万元[196] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为26.99亿元，2019年为21.35亿元[198] - 2020年收到的税费返还为846.09万元，2019年为651.61万元[198] - 2020年经营活动现金流入小计为29.62亿元，2019年为22.92亿元[198] - 2020年经营活动现金流出小计为31.04亿元，2019年为20.73亿元[198] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.42亿元，2019年为2.19亿元[199] - 2020年投资活动现金流入小计为7041.64万元，2019年为2.65亿元[199] - 2020年投资活动现金流出小计为1.30亿元，2019年为5161.74万元[199] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为 - 5969.81万元，2019年为2.13亿元[199] - 2020年筹资活动现金流入小计为9.92亿元，2019年为3.18亿元[199] - 2020年筹资活动现金流出小计为8.03亿元，2019年为6.70亿元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年长江国际累计实现营业收入44,305.14万元，同比增长9.77%；实现利润总额21,362.86万元，同比增长23.62%[47] - 2020年子公司外服公司实现营业收入6,271.22万元，同比增长15.70%；实现利润总额4,469.82万元，同比增长74.75%[47] - 2020年保税贸易实现营业收入165,126.19万元，同比增长18.43%；实现利润总额3,962.87万元，同比增长26.81%[47] - 苏交网电商平台报告期内营业收入2250.28万元，同比增长227.73%；利润总额1423万元，同比增长269.72%[48] - 子公司上海保港基金及张家港基金公司报告期内使用自有资金获利润总额2415.66万元[48] - 主营业务中码头仓储（液化）营业收入4.62亿元，同比增10.22%；仓储（固体）营业收入4632.15万元，同比增47.99%；化工品贸易营业收入14.88亿元，同比增8.02%[53] 现金分红情况 - 公司拟以2020年12月31日总股本1,212,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.15元（含税），总计18,182,282.36元[5] - 2020年公司现金分红18,182,282.36元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.55%；2019年未现金分红；2018年现金分红14,545,824.95元，占比40.97%[90] 行业数据 - 2020年我国聚酯产能增长率为5.77%[30] - 我国乙二醇2018 - 2020年进口量分别约为980万吨、995万吨和1055万吨，进口依存度分别为58.59%、59.40%和55.32%[30] - 我国乙二醇2018 - 2020年进口量分别为980万吨、995万吨和1055万吨[67]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产38.83亿元，较上年度末增长37.41%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.44亿元，较上年度末增长9.90%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，较上年同期减少155.68%[6] - 年初至报告期末营业收入13.68亿元，较上年同期减少19.44%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，较上年同期增长6.48%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，较上年同期减少11.80%[6] - 加权平均净资产收益率为9.37%，较上年减少0.15个百分点[7] - 基本每股收益为0.1581元/股，较上年增长6.46%[7] - 稀释每股收益为0.1581元/股，较上年增长6.46%[7] - 截止报告期末股东总数为91,642户[9] - 筹资活动现金流量净额为6.1556811789亿元，较去年同期增加276.73%[18] - 2020年第三季度营业总收入为6.42亿元，2019年同期为7.77亿元；2020年前三季度营业总收入为13.68亿元，2019年前三季度为16.98亿元[26] - 2020年第三季度营业总成本为5.48亿元，2019年同期为6.93亿元；2020年前三季度营业总成本为11.60亿元，2019年前三季度为14.96亿元[26] - 2020年第三季度营业利润为1.08亿元，2019年同期为0.91亿元；2020年前三季度营业利润为2.63亿元，2019年前三季度为2.42亿元[28] - 2020年第三季度利润总额为1.08亿元，2019年同期为0.88亿元；2020年前三季度利润总额为2.61亿元，2019年前三季度为2.39亿元[28] - 2020年第三季度净利润为0.86亿元，2019年同期为0.69亿元；2020年前三季度净利润为2.09亿元，2019年前三季度为1.92亿元[28] - 2020年第三季度末流动负债合计为3.74亿元，2019年末为3.85亿元；非流动负债合计为4.01亿元，2019年末无相关数据；负债合计为7.76亿元，2019年末为3.85亿元[24] - 2020年第三季度末所有者权益合计为18.32亿元，2019年末为17.40亿元；负债和所有者权益总计为26.07亿元，2019年末为21.25亿元[24] - 2020年第三季度公允价值变动收益为1910.97万元，2019年同期为1065.47万元；2020年前三季度为 - 428.08万元，2019年前三季度为 - 377.63万元[28] - 2020年第三季度信用减值损失为37.92万元，2019年同期为62.83万元；2020年前三季度为 - 87.99万元，2019年前三季度为701.19万元[28] - 2020年第三季度资产减值损失为 - 195.66万元，2019年同期为376.00万元；2020年前三季度为60.14万元，2019年前三季度为495.14万元[28] - 2020年第三季度少数股东损益为4,137,299.76元，2019年同期为2,901,567.46元；2020年前三季度为17,351,056.28元，2019年前三季度为12,388,502.27元[29] - 2020年第三季度综合收益总额为86,175,743.67元，2019年同期为68,709,864.18元；2020年前三季度为209,047,550.25元，2019年前三季度为192,424,506.76元[30] - 2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0676元/股，2019年同期为0.0543元/股；2020年前三季度为0.1581元/股，2019年前三季度为0.1485元/股[30] - 2020年第三季度管理费用为7,685,479.17元，2019年同期为5,434,056.27元；2020年前三季度为24,349,179.41元，2019年前三季度为18,640,440.12元[33] - 2020年第三季度财务费用为8,698,930.07元，2019年同期为4,449,967.62元；2020年前三季度为17,484,217.77元，2019年前三季度为13,344,572.00元[33] - 2020年第三季度投资收益为2,003,033.25元，2019年同期为 - 4,123,273.83元；2020年前三季度为133,750,388.33元，2019年前三季度为35,603,354.16元[33] - 2020年第三季度营业利润为 - 14,190,625.99元，2019年同期为 - 14,010,157.72元；2020年前三季度为92,108,041.15元，2019年前三季度为3,683,773.13元[34] - 2020年第三季度净利润为 - 14,190,663.49元，2019年同期为 - 14,009,442.72元；2020年前三季度为92,107,928.65元，2019年前三季度为3,669,063.24元[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,693,539,285.98元，2019年前三季度为1,908,366,915.64元[36] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为1,917,026,735.01元，2019年前三季度为2,085,242,165.42元[36] - 2020年第三季度经营活动现金流出小计20.67亿元，2019年同期为18.15亿元，同比增加13.98%[37] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，2019年同期为2.70亿元，同比减少155.70%[37] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计2.66亿元，2019年同期为2.01亿元，同比增加32.40%[37] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计3.24亿元，2019年同期为0.52亿元，同比增加523.07%[37] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.57亿元，2019年同期为1.50亿元，同比减少138.00%[37] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计9.17亿元，2019年同期为2.77亿元，同比增加231.21%[37] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计3.02亿元，2019年同期为6.26亿元，同比减少51.74%[38] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为6.16亿元，2019年同期为 - 3.48亿元，同比增加277.00%[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.88亿元，2019年同期为 - 1.09亿元，同比减少254.40%[39] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.89亿元，2019年同期为1.42亿元，同比减少37.40%[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年9月30日货币资金为12.18亿元，较2019年9月30日的4.26亿元增长186.23%，因发行4亿元公司债及保税贸易收到客户回款[11] - 2020年9月30日应收票据为0，较2019年9月30日的244万元下降100%，因上年同期收到客户银行承兑汇票[11] - 2020年1 - 9月投资收益为5058.54万元，较2019年1 - 9月的2423.08万元增长108.76%，因保税贸易套保平仓收益及基金公司证券投资业务收益增加[15] - 2020年1 - 9月信用减值损失为 - 87.99万元，较2019年1 - 9月的701.19万元下降112.55%，因保税贸易去年同期转回前期计提坏账及存货跌价准备[15] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，较2019年1 - 9月的2.70亿元下降155.68%，受张保同辉融资租赁业务及长江国际涉诉资金冻结影响[17] - 2020年9月30日应收账款为2960.67万元，较2019年9月30日的1288.92万元增长129.70%，因保税贸易自营业务应收客户货款增加[11] - 2020年9月30日存货为3.27亿元，较2019年9月30日的1.49亿元增长119.47%，因保税贸易本期采购化工品现货增加[11] - 2020年9月30日短期借款为2.68亿元，较2019年9月30日的8712.82万元增长208.10%，因保税贸易流贷及押汇借款增加[11] - 2020年9月30日应付职工薪酬为3282.35万元，较2019年9月30日的765.64万元增长328.71%，因公司计提绩效薪酬[12] - 2020年9月30日递延所得税负债为1040.80万元，较2019年9月30日的559.40万元增长86.06%，因保税贸易套期工具浮盈确认递延所得税负债增加[12][13] - 非公开发行公司债4亿元，张保同辉（天津）吸收少数股东投资款6400万元，保税贸易本期借款取得资金较上年同期增加1.7424147327亿元[18] - 保税贸易偿还债务支付的现金较去年同期减少2.477181477亿元，长江国际去年同期归还工行贷款1.2亿元[18] - 2020年9月30日货币资金为12.1834802373亿元，较2019年12月31日的4.7874008565亿元增加[19] - 2020年9月30日交易性金融资产为3.3985864651亿元，较2019年12月31日的2.435516522亿元增加[19] - 2020年9月30日应收账款为2960.669556万元，较2019年12月31日的1138.320722万元增加[19] - 2020年9月30日存货为3.2687112261亿元，较2019年12月31日的1.6065538531亿元增加[19] - 2020年9月30日短期借款为2.6844588046亿元，较2019年12月31日的3913.913309万元增加[20] - 2020年9月30日应付债券为4.0137950566亿元，2019年12月31日无此项[21] - 2020年9月30日未分配利润为5.7961047442亿元，较2019年12月31日的3.8791398045亿元增加[21] 公司资产负债权益结构数据 - 2020年第三季度公司流动资产合计12.0219470649亿美元，非流动资产合计16.2396159772亿美元，资产总计28.2615630421亿美元[43] - 2020年第三季度公司流动负债合计5.6913229047亿美元，非流动负债合计0.150617682亿美元，负债合计5.8419405867亿美元[44] - 2020年第三季度公司所有者权益合计22.4196224554亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计19.5083790826亿美元，少数股东权益2.9112433728亿美元[44] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为2.5856857248亿美元，非流动资产合计均为18.6608919172亿美元，资产总计均为21.246577642亿美元[47][48] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债合计均为3.8510017894亿美元，负债合计均为3.8510017894亿美元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司所有者权益合计均为17.3955758526亿美元[48][49] - 2020年第三季度其他流动资产为5133.567084万美元[43] - 2020年第三季度长期股权投资为2.7000417364亿美元[43] - 2020年第三季度固定资产为10.2769566047亿美元[43] - 2020年第三季度实收资本（或股本）为12

财务分配与股本结构 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[84] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 报告期内公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）为0，对子公司担保发生额为27191.29万元[78] - 报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为0，对子公司担保余额为39150.88万元，担保总额为39150.88万元，占公司净资产的比例为18.99%[79] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0[79] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入本报告期（1 - 6月）为725,894,147.08元，上年同期为920,275,100.86元，同比减少21.12%[19] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为109,658,050.06元，上年同期为114,227,707.77元，同比减少4.00%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为79,731,756.12元，上年同期为105,226,835.75元，同比减少24.23%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 28,655,273.77元，上年同期为 - 42,584,690.64元，同比增加32.71%[20] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为2,061,214,239.91元，上年度末为1,950,837,908.26元，同比增加5.66%[20] - 总资产本报告期末为3,883,971,618.91元，上年度末为2,826,156,304.21元，同比增加37.43%[20] - 基本每股收益本报告期（1 - 6月）为0.0905元/股，上年同期为0.0942元/股，同比减少3.93%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期为5.47%，上年同期为6.13%，减少0.66个百分点[21] - 非经常性损益合计29,926,293.94元，其中非流动资产处置损益-79,287.04元，政府补助3,677,280.61元，交易性金融资产等投资收益30,159,729.54元[22] - 报告期内公司实现利润总额15300.58万元，同比增长1.46%；归属上市公司股东净利润10965.81万元，同比减少4.00%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润7973.18万元，同比减少24.23%[42] - 本期公司营业收入725894147.08元，较上年同期920275100.86元减少21.12%；营业成本539818742.36元，较上年同期751590189.06元减少28.18%[48] - 货币资金本期期末数为1,099,795,724.46元，占总资产比例28.32%，较上年同期期末变动比例135.98%[50] - 交易性金融资产本期期末数为492,455,924.25元，占总资产比例12.68%，较上年同期期末变动比例441.08%[50] - 应收票据本期期末数为8,633,126.48元，占总资产比例0.22%，较上年同期期末变动比例721.31%[50] - 其他应收款本期期末数为166,972,871.75元，占总资产比例4.30%，较上年同期期末变动比例 - 65.37%[50] - 存货本期期末数为220,039,094.86元，占总资产比例5.67%，较上年同期期末变动比例 - 37.02%[50] - 应付票据本期期末数为170,000,000.00元，占总资产比例4.38%，较上年同期期末变动比例170.53%[50] - 应付账款本期期末数为49,227,538.79元，占总资产比例1.27%，较上年同期期末变动比例41.84%[50] - 应付职工薪酬本期期末数为29,643,711.12元，占总资产比例0.76%，较上年同期期末变动比例517.72%[51] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为361,074,700.00元，占总资产比例9.30%[51] - 本报告期末流动比率1.88，较上年度末下降10.92%[101] - 本报告期末速动比率1.62，较上年度末下降5.41%[101] - 本报告期末资产负债率38.95%，较上年度末增加18.28个百分点，因本期非公开 发行公司债[101] - 本报告期EBITDA利息保障倍数14.10，较上年同期下降4.20%[101] - 2020年6月30日货币资金为1,099,795,724.46元，较2019年12月31日的478,740,085.65元增长129.73%[106] - 2020年6月30日交易性金融资产为492,455,924.25元，较2019年12月31日的243,551,652.20元增长102.20%[106] - 2020年6月30日流动资产合计2,073,610,929.82元，较2019年12月31日的1,202,194,706.49元增长72.50%[106] - 2020年6月30日非流动资产合计1,810,360,689.09元，较2019年12月31日的1,623,961,597.72元增长11.48%[107] - 2020年6月30日资产总计3,883,971,618.91元，较2019年12月31日的2,826,156,304.21元增长37.43%[107] - 2020年6月30日流动负债合计1,101,978,705.27元，较2019年12月31日的569,132,290.47元增长93.62%[107] - 2020年6月30日非流动负债合计411,006,279.92元，较2019年12月31日的15,061,768.20元增长2629.07%[107] - 2020年6月30日负债合计1,512,984,985.19元，较2019年12月31日的584,194,058.67元增长159.00%[107] - 2020年6月30日所有者权益合计2,370,986,633.72元，较2019年12月31日的2,241,962,245.54元增长5.75%[108] - 2020年6月30日流动资产合计742,085,009.99元，较2019年12月31日的258,568,572.48元大幅增加[111] - 2020年6月30日非流动资产合计1,868,034,467.13元，较2019年12月31日的1,866,089,191.72元略有增加[112] - 2020年6月30日资产总计2,610,119,477.12元，较2019年12月31日的2,124,657,764.20元有所增加[112] - 2020年6月30日流动负债合计367,542,558.21元，较2019年12月31日的385,100,178.94元有所减少[112] - 2020年6月30日非流动负债合计396,720,741.51元，2019年12月31日无相关数据[112] - 2020年半年度营业总收入725,894,147.08元，较2019年半年度的920,275,100.86元有所下降[114] - 2020年半年度营业总成本612,711,668.33元，较2019年半年度的803,504,302.26元有所下降[114] - 2020年半年度营业利润154,578,052.20元，较2019年半年度的151,650,370.75元略有增加[115] - 2020年半年度净利润122,871,806.58元，较2019年半年度的123,714,642.58元略有下降[115] - 2020年半年度归属于母公司股东的净利润109,658,050.06元，较2019年半年度的114,227,707.77元有所下降[115] - 2020年上半年综合收益总额为1.2287180658亿元，2019年为1.2371464258亿元[116] - 2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.0965805006亿元，2019年为1.1422770777亿元[116] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0905元/股，2019年为0.0942元/股[116] - 2020年上半年管理费用为1666.370024万元，2019年为1320.638385万元[118] - 2020年上半年财务费用为878.52877万元，2019年为889.460438万元[118] - 2020年上半年投资收益为1.3174735508亿元，2019年为3972.662799万元[118] - 2020年上半年营业利润为1.0629866714亿元，2019年为1769.393085万元[119] - 2020年上半年净利润为1.0629859214亿元，2019年为1767.850596万元[119] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9.6605803872亿元，2019年为10.4234062158亿元[121] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2865.527377万元，2019年为 - 4258.469064万元[122] - 2020年半年度投资活动现金流出小计300,974,513.27元，2019年为11,153,797.86元；投资活动产生的现金流量净额为-197,005,834.36元，2019年为398,739,277.22元[123] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计744,959,903.47元，2019年为145,785,116.06元；筹资活动产生的现金流量净额为628,438,783.37元，2019年为-212,297,107.37元[123] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额402,756,111.56元，2019年为143,535,444.65元；期末现金及现金等价物余额735,968,400.46元，2019年为397,601,065.34元[123] - 2020年半年度母公司经营活动现金流入小计295,137,593.73元，2019年为514,443,222.05元；经营活动产生的现金流量净额为-889,963.09元，2019年为-83,880,615.87元[125][126] - 2020年半年度母公司投资活动现金流入小计9,674,609.57元，2019年为144,064,088.87元；投资活动产生的现金流量净额为9,171,510.37元，2019年为142,566,789.18元[126] - 2020年半年度母公司筹资活动现金流入小计397,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为396,680,000.00元，2019年为-14,545,824.95元[126] - 2020年半年度母公司现金及现金等价物净增加额404,961,547.28元，2019年为44,140,348.36元；期末现金及现金等价物余额432,666,860.57元，2019年为65,096,137.66元[126] - 2020年半年度合并所有者权益本期增减变动金额为129,024,388.18元，其中综合收益总额为122,871,80

2.1 主要财务数据 2020 年第一季度报告 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告 1 / 24 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 8 | 2020 年第一季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 | 2,037,560.37 | 主要是外服公司、张保同 | 3 / 24 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 3,401,814,826.27 2,826,156,304.21 20.37 归属于上市公司股东的净资产 1,982,302,045.49 1,950,837,908.26 1.61 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经 ...

2019 年年度报告 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 163 2019 年年度报告 重要提示 三、 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年3月27日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》：2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 上述利润分配预案须提交公司2019年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 2019 年期初占用资金余额 4142.95 万元为保税港务应付公司的股权转让款尾款，应收本期借 方发生额 24.16 万元为本公司代保税港务董 ...

2019 年第三季度报告 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告 1 / 28 | 目录 | | --- | 3 / 28 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 2019 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 10 | 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | -- ...