为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规 定，公司全体董事共同推选董事张惠忠先生代为履行公司董事长及相关董事会专门 委员会委员职责。 唐勇先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高 质量发展作出了卓越的贡献，董事会对唐勇先生在任职期间为公司作出的贡献表示 诚挚敬意和衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-033 张家港保税科技(集团)股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 28 日收到董事长唐勇先生的书面辞职报告。唐勇先生因工作变动原因，辞去公 司董事长及董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，唐勇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，唐勇先生持有公司股票 411,6 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-034 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于取消 2024 年第三次临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 二、 取消原因 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举 非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司 监事会换届选举非职工代表监事的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司董事长唐勇先生因工作调动辞去公司董事长及董事职务，公司董事 会决定不再推选唐勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，待公司控股股 东重新提名 1 名非独立董事候选人后再履行相关审议程序，故原定于 2024 年 11 月 1 日召开的 2024 年第三次 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.75亿元，同比下降65.86%；年初至报告期末营业收入7.15亿元，同比下降40.44%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4279万元，同比下降27.63%；年初至报告期末为1.84亿元，同比下降7.73%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3991万元，同比下降33.63%；年初至报告期末为1.67亿元，同比下降5.01%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比下降20.00%；年初至报告期末均为0.15元/股，同比下降6.25%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.66%，较上年减少0.74个百分点；年初至报告期末为7.10%，较上年减少1.16个百分点[4] - 2024年前三季度营业总收入7.15亿元，2023年同期为12亿元[14] - 2024年前三季度营业总成本5.05亿元，2023年同期为9.74亿元[14] - 2024年前三季度投资收益3873.91万元，2023年同期为2378.14万元[15] - 2024年前三季度营业利润2.48亿元，2023年同期为2.63亿元[15] - 2024年前三季度净利润2.02亿元，2023年同期为2.13亿元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1.84亿元，2023年同期为1.99亿元[15] - 2024年前三季度基本每股收益0.15元/股，2023年同期为0.16元/股[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.30亿元，同比增长3023.96%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金8.42亿元，2023年同期为14.83亿元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还1443.11万元，2023年同期为465.91万元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计14.41亿元，2023年同期为15.48亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为9.2991997722亿美元，去年同期为2976.730693万美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.6684729213亿美元，去年同期为1.2133681966亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.8255349657亿美元，去年同期为 - 3.4904869337亿美元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.0369402522亿美元，去年同期为8078.499744万美元[18] - 支付的各项税费为9899.88132万美元，去年同期为8457.437997万美元[18] - 收回投资收到的现金为1.2256644083亿美元，去年同期为1.9458240658亿美元[18] - 取得投资收益收到的现金为1683.426164万美元[18] - 取得借款收到的现金为10.4584594413亿美元，去年同期为13.8744122763亿美元[18] - 偿还债务支付的现金为12.8782999756亿美元，去年同期为16.6186602003亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为6.91890244亿美元，去年同期为4.9900141558亿美元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产38.70亿元，较上年度末下降3.83%；归属于上市公司股东的所有者权益25.78亿元，较上年度末增长1.37%[4] - 2024年9月30日公司货币资金为828,290,765.53元，较2023年12月31日的552,117,846.83元有所增长[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为582,556,633.65元，较2023年12月31日的375,489,916.91元增长[11] - 2024年9月30日应收票据为11,000,000.00元，较2023年12月31日的1,484,192.00元大幅增长[11] - 2024年9月30日应收账款为6,799,106.45元，较2023年12月31日的10,922,706.06元减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计为1,939,946,355.42元，较2023年12月31日的2,076,064,227.96元减少[11] - 2024年9月30日非流动资产合计为1,930,096,361.11元，较2023年12月31日的1,948,118,205.46元减少[12] - 2024年9月30日短期借款为3,000,000.00元，较2023年12月31日的234,616,394.61元大幅减少[12] - 2024年9月30日应付票据为363,000,000.00元，较2023年12月31日的256,900,000.00元增长[12] - 2024年9月30日负债合计为1,033,338,900.66元，较2023年12月31日的1,222,090,283.65元减少[13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为2,578,031,453.03元，较2023年12月31日的2,543,220,957.30元增长[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56100户[8] - 前十大股东中，张家港保税区金港资产经营有限公司持股4.33亿股，持股比例35.68%[8] 指标变动原因 - 营业收入下降主要因子公司保税贸易及浙江扬子贸易供应链管理服务业务规模下降；扣非净利润下降主要因长江国际仓储业务周转加快、周期缩短；经营现金流增加主要因子公司供应链管理服务业务现金流净额增加[7]

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2024 年 11 月 1 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时间：2024 年 11 月 1 日下午 14 时 地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权 股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、议案一《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》 （1）子议案 1《选举金建海先生为公司第十届董事会独 立董事的议题》 （2）子议案 2《选举杨晓琴女士为公司第十届董事会独 立董事的议题》 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 （3）子议案 3《选举李清伟先生为公司第十届董事会独 立董事的议题》 3、议案三《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的 议案》 （1）子议 ...

监事会选举 - 公司第九届监事会任期将届满，需选举两名职工代表监事[1] - 2024年10月15日召开四届三次职工代表大会选举黄海滨和黄萍为职工代表监事[1] - 2024年10月15 - 21日工会对职工代表监事名单公示[1] 人员信息 - 黄海滨1984年9月出生，任外服公司副总经理[4] - 黄萍1987年8月出生，任多公司财务总监[4]

业绩数据 - 2021 - 2023年及2024年半年度每10股现金分红分别为0.3元、0.36元、0.85元和0.4元[3] - 2023年度现金分红率超40%[3] - 2024年上半年营收5.4亿元[3] - 2024年上半年归母净利润1.41亿元，同比增0.67%[3] - 2024年上半年扣非归母净利润1.27亿元，同比增9.84%[3] - 保税数科2024年上半年营收2043.90万元[3] 用户数据 - 清算通接入银行21家，服务库区7家，实现交割品种35个[3]

会议情况 - 公司第九届监事会第十四次会议于2024年10月14日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年10月8日以邮件发向监事[2] - 应到、实到表决监事均为5人[2] 换届选举 - 公司第九届监事会任期将满，需换届[3] - 控股股东提名戴雅娟等3人为非职工代表监事候选人[3] - 三项提名议题表决均全票通过[3][4]

张家港保税科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 (杨晓琴) 本人杨晓琴,已充分了解并同意由提名人张家港保税科 技（集团）股份有限公司（以下简称"保税科技"）董事会 提名为保税科技第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验,并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要 求: （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定: (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海 证 券交易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职资格和条件的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在保税科技或者其附属企业任职的人员 ...

换届安排 - 2024年10月14日召开会议审议董事会、监事会换届选举议案[1][3] - 换届选举事项需提交股东大会审议，采用累积投票方式，任期三年[2][3] 人员提名 - 提名唐勇等4人为第十届董事会非独立董事候选人[1] - 提名金建海等3人为第十届董事会独立董事候选人[1] - 提名戴雅娟等3人为第十届监事会非职工代表监事候选人[3] 履职说明 - 股东大会审议通过前，由第九届董事会、监事会履行职责[4]

张家港保税科技(集团) 股份有限公司 独立董事候选人声明 (李清伟) 本人李清伟,已充分了解并同意由提名人张家港保税科 技(集团)股份有限公司(以下简称"保税科技")董事会 提名为保税科技第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验,并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业 ...