2017 年第一季度报告 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 19 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 9 | 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 | | | 3 / 19 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,530,396,228.33 3,638,560,080.07 -2.97 归属于上市公司股 东的净资产 2,031,873,714.54 2,007,746,116.85 1.20 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 -285,410,232.48 48,292,859.29 -691.00 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 190,903 ...

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入841,846,926.08元，较2015年增长31.80%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润24,663,033.95元，较2015年增长0.41%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,883,867.94元，较2015年增长131.76%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,007,746,116.85元，较2015年末增长6.51%[17] - 2016年末总资产3,638,560,080.07元，较2015年末增长12.99%[17] - 2016年基本每股收益0.02元/股，与2015年持平[18] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.01元/股，较2015年增长133.33%[18] - 2016年加权平均净资产收益率1.28%，较2015年减少0.1个百分点[18] - 2016年非经常性损益合计14,779,166.01元，较2015年的55,681,248.76元减少[24] - 2016年公司营业总收入841,846,926.08元，较去年同期增加31.80%；利润总额63,255,282.85元，较上年同期增加57.24%；归属于上市公司股东的净利润24,663,033.95元，较上年同期增加0.41%[40] - 码头仓储（液化）营业收入257,604,248.04元，营业成本107,328,532.65元，毛利率58.34%，营业收入比上年增加9.50%，营业成本比上年增加15.09%，毛利率减少2.02个百分点[43] - 仓储（固体）营业收入31,854,011.70元，营业成本14,686,096.06元，毛利率53.90%，营业收入比上年增加93.06%，营业成本比上年增加109.45%，毛利率减少3.6个百分点[44] - 运输营业收入14,752,505.83元，营业成本13,879,427.81元，毛利率5.92%，营业收入比上年减少4.51%，营业成本比上年减少7.83%，毛利率增加3.39个百分点[44] - 化工品贸易营业收入525,282,533.87元，营业成本501,705,471.16元，毛利率4.49%，营业收入比上年增加54.96%，营业成本比上年增加41.82%，毛利率增加8.85个百分点[44] - 营业税金及附加较去年同期减少4,402,282.14元，减幅为60.34%[49] - 销售费用较去年同期增加2,015,300.29元，增幅30.46%[49] - 管理费用较去年同期减少10,601,490.82元，减幅11.66%[49] - 财务费用较去年同期增加1,659,776.62元，增幅4.96%[49] - 经营活动现金流量净额减少2.52亿元，减幅71.30%，主要因税费返还和代理业务净现金流下降[52] - 投资活动现金流量净额增加6.43亿元，增幅73.65%，因投资支付现金减少和构建资产支付现金增加[52][53] - 筹资活动现金流量净额增加1.34亿元，增幅117.83%，因非公开发行股票募资1.29亿元[53] - 应收账款期末金额7112.85万元，较上期增加180.15%，因保税贸易应收货款增加[56] - 存货期末金额1.45亿元，较上期增加209.94%，因保税贸易商品期货套期保值业务增加[56] - 其他流动资产期末金额2314.47万元，较上期减少94.51%，因国债逆回购现金管理业务回款[56] - 固定资产期末金额11.28亿元，较上期增加32.27%，因工程结转和收购仓库[56] - 在建工程期末金额571.89万元，较上期减少97.98%，因工程结转固定资产[56] - 2016年对外投资额9696.30万元，较上年减少7.58亿元，减幅88.66%[61] - 2016年息税折旧摊销前利润为1.8222476414亿元，较2015年的1.4168749408亿元增长28.61%[163] - 2016年流动比率为1.99，较2015年的2.45下降18.80%[163] - 2016年速动比率为1.80，较2015年的2.35下降23.36%[163] - 2016年资产负债率为0.39，较2015年的0.37增长5.79%[163] - 2016年利息保障倍数为2.46，较2015年的2.07增长18.84%[163] - 2016年末公司资产总计3,638,560,080.07元，较期初的3,220,267,523.04元增长13.0%[177][178] - 2016年末流动资产合计1,533,779,461.62元，较期初的1,115,477,567.29元增长37.5%[177] - 2016年末货币资金为649,418,813.03元，较期初的528,718,812.32元增长22.8%[176] - 2016年末应收账款为71,128,499.33元，较期初的25,389,426.62元增长180.1%[177] - 2016年末存货为145,225,188.47元，较期初的46,856,312.70元增长210.0%[177] - 2016年末流动负债合计770,975,722.12元，较期初的454,691,456.65元增长69.6%[178] - 2016年末非流动负债合计653,265,314.98元，较期初的736,571,289.07元下降11.3%[178] - 2016年末负债合计1,424,241,037.10元，较期初的1,191,262,745.72元增长19.6%[178] - 2016年末所有者权益合计2,214,319,042.97元，较期初的2,029,004,777.32元增长9.1%[178] - 2016年营业总收入8.42亿元，较上期6.39亿元增长31.80%[182] - 2016年营业总成本7.59亿元，较上期6.32亿元增长20.09%[183] - 2016年营业利润5276.66万元，较上期5299.30万元下降0.43%[183] - 2016年利润总额6325.53万元，较上期4022.89万元增长57.24%[183] - 2016年净利润3806.78万元，较上期2908.06万元增长30.90%[183] - 2016年综合收益总额1791.30万元，较上期4411.99万元下降59.40%[184] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，与上期持平[184] - 本期营业收入为1,013,513.51元，营业成本为781,229.06元[185] - 本期管理费用为21,321,540.65元，较上期20,732,722.72元增长约2.84%[185] - 本期财务费用为36,049,065.57元，较上期23,731,400.01元增长约51.90%[185] - 本期投资收益为90,122,336.97元，较上期285,241,725.04元下降约68.40%[185] - 本期营业利润为32,967,381.57元，较上期240,788,413.58元下降约86.31%[185] - 本期净利润为41,749,116.94元，较上期235,132,170.16元下降约82.25%[185] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为871,846,026.03元，较上期665,708,370.74元增长约30.97%[187] - 本期经营活动产生的现金流量净额为101,601,133.92元，较上期354,035,196.28元下降约71.30%[187] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为248,420,802.04元，较上期114,041,239.61元增长约117.83%[188] - 本期现金及现金等价物净增加额为120,697,956.84元，上期为 - 404,923,173.10元[188] - 经营活动现金流出小计从2015年的13.8708677665亿美元降至2016年的7.836133296亿美元，经营活动产生的现金流量净额从2015年的1.4159261834亿美元变为2016年的-0.1878310118亿美元[190] - 投资活动现金流入小计从2015年的0.5573214278亿美元增至2016年的1.2755770421亿美元，投资活动产生的现金流量净额从2015年的-3.6072969562亿美元变为2016年的-0.3547489247亿美元[190] - 筹资活动现金流入小计从2015年的3.4965亿美元变为2016年的1.3007838亿美元，筹资活动产生的现金流量净额从2015年的2.762375383亿美元变为2016年的-0.0777536157亿美元[190] - 现金及现金等价物净增加额从2015年的0.5710046102亿美元变为2016年的-0.6203335522亿美元[190] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.8531426565亿美元，少数股东权益本期增减变动金额为0.6265521055亿美元[193] - 综合收益总额为1.791301825亿美元，其中其他综合收益为-0.2015477401亿美元[193] - 所有者投入和减少资本为1.9511988944亿美元，其中股东投入的普通股为1.9511988944亿美元[193] - 利润分配导致所有者权益减少2.724859691亿美元[193] - 本期提取盈余公积4,174,911.69元[196] - 对所有者（或股东）分配金额为27,248,596.91元[196] - 专项储备本期提取5,590,924.20元，本期使用5,562,356.58元[196] - 其他项目涉及金额变动，如-498,612.75元[196] - 本期期末所有者权益合计为2,214,319,120.12元[196] - 本年综合收益总额为44,119,930.88元[197] - 所有者投入和减少资本金额为104,518,549.39元[197] - 利润分配中对所有者（或股东）分配55,757,476.77元[197] - 专项储备本期提取6,067,454.35元，本期使用6,031,681.28元[199] - 本期期末余额所有者权益合计为2,029,004,777.32元[199] 各条业务线表现 - 公司主要从事液体化工品仓储、物流服务业务，采取综合物流服务和灵活销售策略[28] - 报告期内长江国际码头累计靠船496艘次，比去年同期下降11.90%；累计接卸货物量289.36万吨，同比下降6.20%[36] - 报告期内长江国际累计实现营业收入23875.76万元，同比增长1.08%；实现利润总额10006.95万元，同比增长12.25%[36] - 报告期内外服公司实现营业收入5360.05万元，同比增长31.89%；实现利润总额2570.59万元，增幅4.02%[36] - 报告期内保税贸易实现营业收入52528.25万元；实现利润总额1495.81万元，较去年亏损2903.50万元实现扭亏为盈[36] - 主要子公司张家港保税区长江国际港务有限公司注册资本5.9412519385亿元，持股90.74%，营业收入2.3875756777亿元，利润总额1.0006959421亿元[66] - 参股公司江苏化工品交易中心有限公司注册资本5亿元，持股40%，营业收入2796.814523万元，利润总额 -1.1318629776亿元[67] - 公司主要控股子公司长江国际是长江三角洲化工仓储龙头企业之一，乙二醇日库存量占华东地区总库存量的60%左右[69] 各地区表现 - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0%[31] 管理层

2016 年第三季度报告 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 26 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 14 | 2016 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 3 / 26 | 项目 | 本期金额 | | 年初至报告期末金额 | | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （7－9 月） ...

2016 年半年度报告 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技股份有限公司 2016 年半年度报告 重要提示 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 1 / 143 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 4 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 5 | | 第四节 ...

2016 年第一季度报告 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 20 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 10 | 2016 年第一季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 总资产 | 3,121,429,988.49 | 3,220,267,523.04 | | -3.07 | | 归属于上市公司 | 1,871,764,560.90 | 1,885,087,061.75 | | -0.71 | | 股东的净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | ...

2015 年年度报告 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 徐国辉 | 因公出差 | 谢荣兴 | 三、 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司现有总股本1,191,574,157股为基数，每10股派发现金股利0.1元（含税） 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被 ...

2015 年第三季度报告 2015 年第三季度报告 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 25 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 13 | 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 3 / 25 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,858,561,871.69 3,114,545,565.63 -8.2 ...

公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技股份有限公司 2015 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席会议的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 谢荣兴 | 因公出差 | 姚文韵 | 三、 本半年度报告未经审计 四、 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 1 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 3 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 5 | | 第四节 | 董事会报告 6 | | 第五节 | 重要事项 21 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 31 | | 第七节 | 优先股相关情况 36 | | 第 ...

2015 年第一季度报告 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 24 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 14 | 2015 年第一季度报告 一、 重要提示 1.5 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 总资产 | 2,888,306,535.92 | 3,114,545,565.63 | | -7.26 | | 归属于上市公司 | 1,753,501,759.54 | 1,782,050,900.96 | | -1.60 | | 股东的净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | 经营活动产生的 | 21 ...

2014 年年度报告 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 四、 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以保税科技2014年12月31日股本541,624,617股为基数，每10股分配现金股利1.00 元（含税 ），共计54,162,461.7元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 常用词语释义 | | --- | | 保税科技、公司 | 指 | 张家港保税科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 长江国际 | 指 | 张家港保税区长江国际港务有限公司 | | 外服公司 | 指 | 张家港保税区外商投资服务有限公 ...