证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-034 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 张家港保税科技（集团）股份有限公司 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

交易数据 - 标的资产挂牌底价3561.52万元，成交价3561.53万元[2] - 交易对方注册资本1008万元[3] - 转让房屋面积11927.25平方米，土地面积17898.90平方米[4] - 房地产评估值3561.52万元[6] 交易安排 - 乙方2023年11月7日前付3561.53万元转让价款[6] - 乙方逾期超30天，甲方有权解约并收10%违约金[7] 交易影响 - 预计增加2023年净利润约480万元[8] - 利于回笼资金用于仓库升级改造[8] - 不涉及人员安置等问题，无关联交易等影响[9]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为512,423,734.82元，同比增长40.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为59,124,510.89元，同比增长39.28%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,135,322.82元，同比增长64.65%[4] - 基本每股收益为0.05元，同比增长25.00%[4] - 公司主要业绩增长原因包括传统物流方面的加大货物力度和拓展仓储品种，智慧物流方面的延伸服务链条和提高仓储运作效率[7] - 公司营业利润为263,455,502.88元，同比增长51.1%[15] 资产状况 - 总资产为3,755,982,423.54元，较上年末增长0.76%[5] - 公司流动资产合计为2,154,881,279.61元，较上一年同期增长4.6%[12] - 公司非流动资产合计为1,601,101,143.93元，较上一年同期略有下降[12] - 公司所有者权益合计为2,743,044,309.11元，较上一年同期增长6.4%[14] - 公司期末现金及现金等价物余额为499,001,415.58元，较期初有所增加[17] - 公司流动资产合计为2,060,218,783.44元，较2022年底持平[18] - 非流动资产合计为1,667,578,661.38元，较2022年底增加12,307,632.00元[19] 股东情况 - 前十名股东中，张家港保税区金港资产经营有限公司持股最多，持股数量为432,517,788股，占比35.68%[9] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是张家港保税区金港资产经营有限公司，持股数量为432,517,788股[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为29,767,306.93元，较去年同期大幅下降93.2%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为121,336,819.66元，较去年同期改善至正数[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-349,048,693.37元，较去年同期出现净现金流出[17] - 公司流动负债合计为945,711,680.53元，较上一年同期下降12.2%[13] - 公司流动负债合计为1,077,042,655.85元，较2022年底持平[20]

市场扩张和并购 - 公司拟收购洋山申港28.0144%股权[2][3] - 标的股权价值预评估区间为4.2亿至5.04亿元[2][3][7][9] 企业数据 - 洋山申港注册资本54420.21万元[4] - 2023年6月30日资产总额88767.98万元、负债10551.27万元、净资产78216.71万元[8] - 2023年1 - 6月营业收入10529.97万元、净利润2282.86万元[8] 其他新策略 - 本次交易利于公司实现“传统物流+智慧物流”双轮驱动战略目标[12][13]

国浩律师(苏州)事务所 股东大会见证法律意见书 国浩律师(苏州)事务所 关 于 张家港保税科技(集团)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证 法律意见书 t 浩拿師事務所 苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 ჟ编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No. 269 Wangdun Road, Suzhou 215028,China 電話/Tel: (+86)(521)6272 0177 傳真/Fax: (+86)(521)6272 0199 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 股东大会见证法律意见书 国浩律师(苏州)事务所 国浩律师(苏州)事务所 释 义 本法律意见书中,除非文意另有所指,下列词语具有下述涵义: | 贵公司/公司/贵司 | 指 | 张家港保税科技(集团)股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本律所/律所/本所 | 指 | 国浩律师(苏州)事务所 | | 本次股东大会/本次会 | 指 | 张家港保税科技(集团)股份有限公司 | | 议 | | 2023年第二 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-028 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦保税科技会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 530,394,442 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.7564 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-027 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1 日10:00-11:00在上海证券交易所上证路演（http://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络互动方式召开了2023年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 2023年8月18日，公司于上海证券交易所网站及上海证券报披露了《公司 2023年半年度报告》和《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编 号：2023-025）。 关于公司 2023 年半年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证 路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司在此对长期以来关注和支持 公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！ 特此公告。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年 9 月 2 ...

股东大会 - 2023年第二次临时股东大会于9月4日14时召开[3] 担保业务 - 公司拟为子公司外服公司参与大商所和广期所期货交割库业务提供担保[5][6] - 为大商所业务担保期限自责任期限届满之日起两年[5] - 为广期所业务担保期覆盖协议书存续期及届满后两年[6] - 授权公司及外服公司管理层实施担保事宜，期限为股东大会审议之日起一年内[6] 会计师事务所选聘 - 选聘会计师事务所应经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议，聘期1年[10][15] - 审计委员会续聘时应对会计师工作及质量评价，否定则改聘[16] - 公司解聘或不续聘应提前30日通知，年报审计期间一般不得改聘[18] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会处理，相关处罚董事会报证监部门[21] - 制度由董事会负责解释，自股东大会通过之日起实施[23] - 议案已通过第九届董事会十五次会议，提交股东大会审议[23]

利润分配 - 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[59] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入687,115,335.08元，同比增长6.94%[20] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润139,929,198.34元，同比增长58.26%[20] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,979,466.20元，同比增长44.48%[20] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额47,217,308.39元，上年同期为 - 205,038,743.37元[20] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产2,430,017,312.96元，较上年度末增长4.19%[20] - 2023年6月末总资产3,824,161,285.24元，较上年度末增长2.59%[20] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.12元，同比增长71.43%[21] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率5.86%，较上年同期增加1.99个百分点[21] - 2023年上半年非经常性损益合计23949732.14元[24][25] - 2023年上半年公司利润总额18709.37万元，同比增长56.95%；归母净利润13992.92万元，同比增长58.26%；扣非归母净利润11597.95万元，同比增长44.48%[39] - 报告期内营业收入687115335.08元，同比增长6.94%；营业成本460052824.94元，同比下降4.58%[40] - 销售费用6034942.28元，同比增长29.07%；管理费用48677396.30元，同比增长51.88%；财务费用11091041.96元，同比下降16.77%；研发费用2790066.48元，同比下降1.68%[40] - 经营活动现金流净额47217308.39元，去年同期为 - 205038743.37元；投资活动现金流净额200145460.97元，同比增长456.08%；筹资活动现金流净额 - 344463210.88元，同比下降195.00%[40] - 交易性金融资产期末数343147291.49元，较上年期末下降36.50%；应收票据期末数1877079.66元，较上年期末下降69.28%[44] - 应收账款期末数10914490.72元，较上年期末增长30.22%；预付款项期末数64866334.02元，较上年期末增长1881.57%[44] - 短期借款期末数303852270.29元，较上年期末增长107.98%；应付票据期末数123000000.00元，较上年期末增长55.83%[45] - 预收款项期末数7876821.02元，较上年期末增长82.84%；应交税费期末数26094098.83元，较上年期末增长41.77%[45] - 2023年6月30日货币资金647,481,079.51元，较2022年12月31日减少[97] - 2023年6月30日交易性金融资产343,147,291.49元，较2022年12月31日减少[97] - 2023年6月30日应收账款10,914,490.72元，较2022年12月31日增加[97] - 2023年6月30日预付款项64,866,334.02元，较2022年12月31日增加[97] - 2023年6月30日存货85,552,868.02元，较2022年12月31日减少[97] - 2023年上半年公司资产总计38.24亿元，较2022年末的37.28亿元增长2.58%[98] - 2023年上半年流动负债合计10.71亿元，较2022年末的10.77亿元减少0.56%[98] - 2023年上半年非流动负债合计7263.36万元，较2022年末的7196.86万元增长0.92%[98] - 2023年上半年负债合计11.43亿元，较2022年末的11.49亿元减少0.49%[99] - 2023年上半年所有者权益合计26.81亿元，较2022年末的25.79亿元增长4.00%[99] - 2023年6月30日母公司资产总计27.03亿元，较2022年末的30.72亿元减少12.02%[102] - 2023年6月30日母公司流动资产合计2.87亿元，较2022年末的6.66亿元减少56.94%[101] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计24.16亿元，较2022年末的24.07亿元增长0.36%[102] - 2023年6月30日母公司流动负债合计6.73亿元，较2022年末的11.52亿元减少41.59%[102] - 2023年上半年专项储备318.84万元，较2022年末的229.55万元增长38.90%[99] - 2023年上半年营业总收入687,115,335.08元，2022年同期为642,506,470.63元，同比增长约7%[105] - 2023年上半年营业总成本534,188,488.01元，2022年同期为536,883,996.95元，同比下降约0.5%[105] - 2023年上半年净利润151,403,432.15元，2022年同期为95,747,514.40元，同比增长约58%[106] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润139,929,198.34元，2022年同期为88,419,810.23元，同比增长约58%[106] - 2023年上半年基本每股收益0.12元/股，2022年同期为0.07元/股，同比增长约71%[107] - 2023年上半年稀释每股收益0.12元/股，2022年同期为0.07元/股，同比增长约71%[107] - 2023年6月底负债合计672,970,825.52元，2022年底为1,152,083,317.22元，同比下降约42%[103] - 2023年6月底所有者权益合计2,029,849,139.40元，2022年底为1,920,264,988.57元，同比增长约6%[103] - 2023年上半年母公司营业利润152,986,440.92元，2022年同期为102,641,344.37元，同比增长约49%[108] - 2023年上半年母公司利润总额152,786,440.92元，2022年同期为102,642,144.37元，同比增长约49%[108] - 2023年上半年净利润为1.5278644092亿元，2022年上半年为1.0264214437亿元[109] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8.4617868455亿元，2022年上半年为7.9367096203亿元[111] - 2023年上半年收到的税费返还为318.199314万元，2022年上半年为1146.932917万元[112] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为9.8193642716亿元，2022年上半年为13.1495836517亿元[112] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4721.730839万元，2022年上半年为 - 2.0503874337亿元[112] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为2.9109414481亿元，2022年上半年为1.0723883296亿元[112] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.0014546097亿元，2022年上半年为3599.246696万元[112] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为8.572014089亿元，2022年上半年为14.8197800515亿元[112] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.4446321088亿元，2022年上半年为3.625986222亿元[112] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 9705.533989万元，2022年上半年为1.9367996066亿元[113] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为10.16亿元，2022年同期为11.29亿元；经营活动现金流出小计为5.70亿元，2022年同期为7.89亿元；经营活动产生的现金流量净额为4.46亿元，2022年同期为3.40亿元[114] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为2495.21万元，2022年同期为3.16亿元；投资活动现金流出小计为9804.99万元，2022年同期为5.32亿元；投资活动产生的现金流量净额为1514.71万元，2022年同期为 - 2.16亿元[114] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为4.60亿元，2022年同期为9285.08万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.60亿元，2022年同期为 - 9285.08万元[114][115] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为104.53万元，2022年同期为3124.90万元；期末现金及现金等价物余额为6315.86万元，2022年同期为6204.19万元[115] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为9761.98万元，少数股东权益本期增减变动金额为436.52万元，所有者权益合计本期增减变动金额为1.02亿元[117] - 2023年半年度综合收益总额为1.51亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为1.40亿元，少数股东的综合收益总额为1147.42万元[117] - 2023年半年度利润分配金额为 - 5031.45万元，其中归属于母公司所有者的利润分配金额为 - 4320.55万元，少数股东的利润分配金额为 - 710.90万元[117] - 2023年上半年专项储备期末余额为892,924.64元，本期提取3,437,267.43元，本期使用2,544,342.79元[118] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计较2022年上半年增加9,219,027.55元，少数股东权益减少8,426,790.67元，所有者权益合计增加792,236.88元[118] - 2023年上半年综合收益总额为88,419,810.23元，其中归属于母公司所有者的为88,419,810.23元，少数股东的为7,327,704.17元[118] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为-39,686,247.19元[119] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-52,119,059.55元，其中归属于母公司所有者的为-36,364,564.71元，少数股东的为-15,754,494.84元[119] - 2023年上半年母公司所有者权益合计较期初增加109,584,150.83元[121] - 2023年上半年母公司综合收益总额为152,786,440.92元[121] - 2023年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-43,205,477.65元[121] - 2023年上半年母公司资本公积增加3,187.56元[121] - 2023年上半年母公司未分配利润增加109,580,963.27元[121] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为19.5530881731亿美元，较2022年末的19.2871748484亿美元增加2659.133247万美元[123][125] - 2023年半年度综合收益总额为1.0264214437亿美元[123] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为-3968.624719万美元[123] - 2023年半年度利润分配为-3636.456471万美元[123] 业务情况 - 公司是大宗商品智慧物流运营商，业务涵盖码头仓储、智慧物流和供应链服务，还参与化工品贸易、代理业务和证券投资[27] - 公司所属

| | | 第一章 总则 第一条 为了加强公司的财务管理工作，保障公司财产资金的安全，提高公司资金的使 用效益，全面提升公司财务管理水平，根据《企业财务通则》、《企业会计准则》等国家法律 法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定的有关要求，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资、控股子公司。 第三条 在执行本制度过程中，可根据具体情况，另行制定有关单项管理的实施细则或 管理办法。 第二章 财务管理职责 第四条 公司财务实行严格的审批制度，保证公司资金运用安全高效，监控到位。 4.1 股东大会是公司的最高权力机构，根据《公司法》和公司章程的规定，行使公司财 务预算、决算和利润分配等的批准职权。 4.2 董事会是公司经营管理的决策机构，对公司的财务预算、决算和利润分配方案行使 审议权，批准公司财务会计管理制度的实施。 4.3 总裁（总经理）负责组织公司财务管理制度的实施，领导公司日常财务管理，贯彻 执行公司财务决策等。 4.4 财务总监协助总裁（总经理），履行以下职责： (1)具体组织公司执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度。 (2)负责具体编制和执行公司的年度财 ...