公司业绩 - 公司2023年度实现净利润为2,482,299,167元，归属于母公司股东的净利润为2,762,116,715元，母公司可供分配利润为9,921,766,405元[4] - 公司2023年营业收入为33,757,087,272元，归属于上市公司股东的净利润为2,762,116,715元，经营活动产生的现金流量净额为6,235,555,071元[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为28,932,949,847元，总资产为68,800,268,263元[14] - 公司2023年第四季度营业收入为95.92亿元人民币，同比增长10.79%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为8.88亿元人民币，同比增长100%[15] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为27.33亿元人民币[15] - 公司2023年非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助、金融资产变动损益等，总计为44亿元人民币[15] - 公司2023年营业收入同比增长30%，海外业务收入达到54.39亿元人民币[18] - 公司2023年成功完成海外公司收购，海外水泥粉磨能力达到2,091万吨/年[25] - 公司2023年全年水泥产量为20.23亿吨，全口径同比下降5%[30] - 公司2023年底具备水泥产能1.27亿吨/年，水泥设备制造5万吨/年[31] - 公司海外水泥粉磨能力已达2,091万吨/年[32] - 公司骨料销量达到13,137万吨，同比增长100%[40] - 公司全年营业收入达到337.57亿元，同比增长10.79%[40] 公司发展战略 - 公司未来发展将围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，实现经济工作稳中求进、以进促稳的目标[49] - 公司将继续推进一体化项目建设，推动产业链一体化发展，以数字化创新支撑公司战略转型[55] - 公司将持续加大安全生产、环保、超低排放等方面的投入，消除/预防潜在的环保风险[57] 公司治理与内控 - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了关于改聘安永华明会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案[62] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了关于公开发行公司债券的议案[63] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，李叶青增持股票185,900股，刘凤山增持股票56,400股[64] - 公司2023年年度审计委员会召开4次会议，审议公司2022年度内部控制评价报告和财务报告，同意会议事项[112] - 公司2023年12月审议公司2023年年度审计计划和2024年内审&内控工作计划，提出相关建议[115] 公司环保与社会责任 - 公司通过捐赠水泥、提供就业岗位、捐资助学、认购农副产品、助农春耕秋收等活动，全年各类爱心服务活动支出折合人民币2,083.03万元[159] - 公司严格遵守国家及地方环保法律法规的要求，持续推进NOx、SO2、颗粒物减排[1] - 公司严格落实国家排污许可管理的要求，申领/变更/延续排污许可，并严格按照排污许可的规定依法排污[2] - 公司严格依据国家突发事件应对法、突发环境事件应急管理暂行管理办法等法律法规的要求，制定环境突发事件应急预案并实施急演练[3] - 公司对外担保情况报告期内对子公司担保发生额合计为9436.71万元，报告期末对子公司担保余额合计为100160.15万元[166]

公司业绩 - 二零二三年度公司營業收入約为人民幣3,375.72億元，较上年增长10.79%[1] - 公司營業收入為337.57億元，同比增長10.79%[16] - 公司海外營業收入為54.39億元，同比增長30%[16] - 公司2023年營業總收入达到33,757,087,272人民币，同比增长10.7%[77] - 公司净利润为3,218,098,102人民币，较去年增长6.8%[77] - 公司实现利润总额与上年同期相比增加3.38亿元，其中归属于公司股东的净利润与上年同期相比增加0.63亿元[34] - 公司2023年經營活動產生的現金流量淨額为6,235,555,071人民币，较去年增长36.5%[79] - 公司2023年綜合收益總額为2,795,794,653人民币，较去年下降14.4%[78] 公司股东情况 - 公司登记股东总数为54,007户[6] - 截至二零二三年十二月三十一日，公司前十名登记股东持股情况显示香港中央结算（代理人）有限公司持股最多，占比35.34%[7] - Holcim Limited为公司的控股股东和实际控制人[10] 公司收购情况 - 公司成功完成對Oman Cement Company SAOG 64.66%股權、Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd. 100%股權的收購[24] - 公司以2.108亿美元的总代价，通过全资子公司Abra Holdings Ltd.持有Oman Cement Company SAOG 64.66%股权[42] - 公司以2.316亿美元的总代价，购买Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd. 100%股权[43] 公司财务状况 - 公司有息负债较年初增长16.99%，主要由于增加项目相关长期借款及公司债，资产负债率有所优化，同比下降0.39个百分点[39] - 公司水泥成本同比下降12.79%[20] - 公司年度累計使用替代燃料437萬噸，較上年增加50萬噸[21] - 公司合併熱值替代率達到20%，較2022年提升6個百分點[16] - 公司國內窯線綜合能耗達到標杆水準的窯線33條，占比達到63%[16] - 公司将继续推进一体化项目建设，推动产业链一体化发展，以水泥为基础，包括骨料、混凝土、墙材、环保、装备工程、包装等领域[60] - 公司将采取措施提升竞争实力和抗风险能力，包括推动能耗双控、碳排放双控等供给侧结构性改革新方案[67] - 公司将持续降低综合能耗和燃料成本，通过数字化、精细化的集采统购等方式降低各类物资采购成本[70] 公司财务细节 - 公司應收賬款總額為2,259,496,157人民幣元，較2022年12月31日增加了876,864,957元[82] - 公司應收賬款壞賬準備為235,701,561元，較2022年12月31日增加了57,844,474元[82] - 公司按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款總額為2,495,197,718元，較2022年12月31日增加了934,709,431元[82] - 公司應收水泥類型的估計發生違約的賬面餘額為409,398,606元，較2022年12月31日增加了225,951,491元[84] - 公司應收混凝土類型的估計發生違約的賬面餘額為1,606,791,405元，較2022年12月31日增加了703,749,926元[85] - 公司應收其他類型的估計發生違約的賬面餘額為375,896,563元，較2022年12月31日增加了132,248,642元[86] - 公司應收賬款餘額前五名的總額佔應收賬款總額的比例為16%，年末餘額為137,106,925元[87] - 公司銀行承兌匯票的年末餘額為746,018,692元，較2022年12月31日增加了218,769,757元[88] - 公司已背書已貼現且尚未到期的票據銀行承兌匯票總額為2,036,671,648元，較2022年12月31日增加了105,628,940元[90] 公司产品销售 - 公司骨料銷量為13,137萬噸，同比增長100%[16] - 公司混凝土銷量為2,727萬方，同比增長66%[16] - 公司计划销售水泥及熟料约6,300万吨，销售骨料1.56亿吨，销售混凝土3,052万方，環保業務總處置量428万吨，总收入预计达到371亿元[54] 公司财务费用 - 利息支出为2023年的主要财务费用，达到66.42亿人民币[94] 公司股票信息 - 公司及其附属公司报告期内未进行任何上市股份的购买、出售或贖回[10] - 公司已遵守企业治理守则和上市发行人董事进行证券交易的标准守则[11][12] - 年度业绩及年报已刊发于香港联交所及公司网站[101]

业绩相关 - 公司品牌价值突破800亿元人民币[24] - 2021 - 2023年包装材料消耗量分别为3.51、3.36、2.83万吨[179] - 2021 - 2023年包装材料消耗密度分别为1.50、1.50、1.39千克/吨袋装水泥产量[179] - 2023年公司国内业务单位营业收入二氧化碳排放量12.55吨/万元，较2005年下降57%[184] - 2023年公司国内吨水泥二氧化碳直接排放强度为576.47千克，基准年数据652千克[184] - 2023年公司国内单位立方混凝土的二氧化碳直接排放强度为149.88千克，基准年数据196千克[184] 用户与市场 - 公司业务覆盖国内17个省/市/自治区和海外16个国家，拥有300余家分子公司[24] - 2013 - 2023年海外国家水泥总产能约2100万吨，海外员工总数5200余人[43] - 截至2023年华新海外公司直接安置当地居民四千多人就业，员工本地化达80%以上，间接创造数万个工作岗位[54] 未来展望 - 公司将绿色低碳作为长期发展战略，坚持绿色生产管理方式[132] - 2023年公司新加入全球水泥和混凝土协会，与协会其他成员集体承诺到2050年实现净零排放[183] 新产品与技术研发 - 2023年，华新“大比例替代化石燃料技术”入选“2023二十大先进适用低碳技术”[19] - “低碳减氮超大规模水泥生产技术及装备的开发与应用”项目荣获世界水泥协会（WCA）唯一年度创新大奖[19] - “水泥低碳制造智能化关键技术创新与应用”项目获建材科技进步一等奖[19] - 公司自主研发的工业智能化系统可降低电耗0.51 - 2.93千瓦时/吨熟料，降低煤耗1.23 - 4.343千克标准煤/吨熟料，每年减少二氧化碳排放7.8万吨[63] - 2023年，华新自主研发的骨料先进技术信息系统使产量提升约10%、电耗下降约16%、质量稳定性提升约30%[66] - 2023年，华新掌握行业测绘级无人机应用技术，完成多家工厂矿山系统模型更新[67][68] - 华新包装公司“一种防漏环保阀口袋及其制作方法”获国家知识产权局发明专利证书[178] 市场扩张与并购 - 公司在中亚、东南亚、南亚、西亚及非洲等11个“一带一路”共建国家建设或运营近40家水泥工厂及相关产业链企业[20] - 2023年在阿曼、南非成功实现水泥工厂收购，柬埔寨公司矿山废石资源综合利用项目、坦桑尼亚马文尼公司二期项目顺利投产[20] 其他新策略 - 2023年，公司实施数字化项目438个[60] - 2023年，国内外20余家工厂推广水泥低碳制造智能化解决方案，系统综合投运率达95%，提升TSR 5%以上，近三年累计碳减排近560万吨[63] - 2023年，武穴、黄石、亿吨砂工厂应用数字化减碳系统[63] - 2023年，华新海外数字工业平台在坦桑尼亚马文尼工厂率先实施[64] - 2023年，骨料粒径质量分析系统在9家工厂成功上线，累积上线达14家工厂，避免质量问题40余次[66] - 公司围绕客户、销售、生产、发运、物流建成沿江一体化系统平台，实现“产销运”联动[72] - 公司持续建设数据管理平台，打通商业与工业数据壁垒，建立和优化水泥低碳制造智能化体系[77] 环保与社会责任 - 公司累计安全生态化使用废弃物衍生替代燃料2000多万吨，国内窑线合并替代燃料的热替代率达到23%，减排二氧化碳超过1200万吨[19] - 达到《工业重点领域能效标杆水平和基准水平 (2023年版)》标杆水平熟料生产线占比达63%[19] - 柬埔寨项目投产以来累计完成生物质使用量30多万吨，2023年度热替代率达40%[50] - 截至2023年底，公司在“一带一路”国家累计投入公益慈善资金达1.3亿元[56] - 2023年二氧化硫排放总量1266.53吨，较2022年减少213.27吨[149] - 2023年氮氧化物排放总量16715.73吨，较2022年减少2832吨[149] - 2023年颗粒物排放总量977.42吨，较2022年减少51吨[149] - 2023年一般工业固废产生量17441吨，回收利用率100%；危险废物产生量218吨，安全处置率100%[154] - 2023年组织34家单位实施“美丽工厂”达标创建现场评价，21家达标，完成485项改进，完成率84%[158] - 2023年公司全年累计使用替代燃料437万吨，熟料替代燃料热替代率达20%，节约标煤约120万吨，减排二氧化碳330万吨[188] - 2023年公司水泥窑线综合利用各类工业废渣227万吨作为熟料生产替代原料，直接减少碳排放约30万吨[193] - 与2022年相比，公司国内窑线工厂熟料系数同比下降2.4%，吨水泥直接碳排放下降31千克，减少碳排放162万吨[195] - 截至2023年底，公司矿山复垦面积为373.5万平方米，15个矿山获“国家级绿色矿山”称号，9个矿山获“省级绿色矿山”称号[198] - 2023年公司共协同处理23.8万吨受污染土壤[199]

华新水泥股份有限公司 已审财务报表 2023年度 H t ■ 2024 70009578_C01 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn） 进行查验 。 华新水泥股份有限公司 目 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 6 | | ן ו 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | | ರ | | 合并利润表 | 10 | l | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | — | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | — | 15 | | 公司资产负债表 | 1 ୧ | — | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司权益变动表 | 19 | — | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | ー | 22 | | 财务报表附注 | 23 | — | 174 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-006 华新水泥股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 8 日(星期一) 至 4 月 12 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@huaxincem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布了 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 15 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 董事、总裁李叶青先生，副总裁、董事会秘书叶家兴先生，副总裁、财务总 监陈骞先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 20 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事黄灌球出席董事会会议9次、股东大会4次，专门委员会会议7次，对议案均投赞成票并发表独立意见[5][6][8] - 2023年独立董事张继平出席董事会9次、年度股东大会4次，主持薪酬和考核委员会会议3次，发表独立意见[20][21][23] - 2023年独立董事江泓出席董事会9次、年度股东大会4次，主持审计委员会会议4次，发表独立意见[31][34] 公司报告披露 - 2023年公司按时编制并披露《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》[14][25][36] 薪酬方案制定 - 2023年公司董事和高级管理人员薪酬方案依据行业、规模及经营情况制定，程序合法有效[15][26] 公司事项审议 - 2023年4月27日公司第十届董事会第二十四次会议审议通过多项议案，事前经独立董事审核[13] 战略与风险提示 - 2022年提醒公司进行战略转型分析及现金流预测[32] - 2023年对海外投资并购和关联交易表决事项仔细评估并提示风险[35] 其他建议 - 2023年中期审议提出对国内外业务经营活动净现流分别说明及分析管理费用上升原因[32] - 2023年上半年提议对尼泊尔项目投资利润问题进行专题分析[32] - 本年度第四次审计委员会会议提议公司关注国内潜在现金流危机并分析海外并购成绩[32] 计划参与审议 - 2023 - 2025年参与审议高管激励计划、KPI考核方案、核心员工持股计划及里程碑计划等事项[33] 内控推进 - 报告期内督促公司推进内控规范体系实施，未发现重大缺陷[38]

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[3] 业绩数据 - 安永华明2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年度安永华明A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[3] 决策事项 - 2023年公司审议通过续聘安永华明为审计机构[3][4] 审计沟通 - 2023年12月沟通2023年度审计工作重点事项[4] - 2024年3月审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案[4]

审计委员会构成 - 2023年公司董事会审计委员会由5名委员组成，含3独2非[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开会议4次[2] 工作监督与评估 - 监督评估安永华明工作，认为其完成委托工作[3] 财务审阅 - 审阅公司财务报告，认为真实、完整、准确[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将发挥监督职能，关注多方面情况[6]

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2024-002 1、公司 2023 年年度报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 监事会经审议后认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所包含的信息能真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 2、公司 2023 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 监事会审阅《公司 2023 年度内部控制评价报告》后认为，《公司 2023 年度内部 控制评价报告》的形式、内容符合有关法律法规，规范性文件的要求，客观地反映了 目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、 合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求， 各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险 防范和控制作用。因此，同意《公司 2023 年 ...

公司代码：600801 公司简称：华新水泥 华新水泥股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华新水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...