福建水泥 2021 年半年度报告 公司代码：600802 公司简称：福建水泥 福建水泥股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 129 福建水泥 2021 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关 人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于其 他披露事项的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 129 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 ...

会议信息 - 召开时间：2021年5月14日（星期五）15:30-17:00 [2] - 召开网址：全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net） [2] - 召开方式：网络远程互动方式 [1][2] 活动类型 - 公司已于2021年4月20日在上海证券交易所网站披露2020年年度报告及利润分配方案 [2] - 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将召开2020年度业绩及现金分红说明会 [2] - 活动由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] 参加人员 - 董事长：王金星先生 [3] - 总会计师：陈兆斌先生 [3] - 董事会秘书：蔡宣能先生 [3] - 如有特殊情况，参会人员将可能进行调整 [3] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）参与 [3] - 欢迎投资者在2021年5月10日16:00前将问题和关注点发送至邮箱linzy2010@qq.com，邮件标题注明"600802 接待日活动" [3] - 公司将在说明会及活动中回答投资者普遍关注的问题 [3] 联系人及咨询办法 - 联系人：林国金 [3] - 电话：0591—87617751（88561887） [3] - 电子邮箱：linzy2010@qq.com [3]

公司整体财务指标变化 - 本报告期末总资产46.04亿元，较上年度末增长2.10%；归属于上市公司股东的净资产17.78亿元，较上年度末增长7.00%[6] - 年初至报告期末营业收入6.18亿元，较上年同期增长43.15%；归属于上市公司股东的净利润4077.88万元，较上年同期减少45.73%[6] - 加权平均净资产收益率为2.33%，较上年减少3.21个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年减少45.73%[6] - 2021年3月31日公司资产总计46.04亿元，较2020年12月31日的45.09亿元增长2.09%[26][27][28] - 2021年3月31日公司负债合计27.36亿元，较2020年12月31日的27.19亿元增长0.60%[27][28] - 2021年3月31日公司所有者权益合计18.68亿元，较2020年12月31日的17.90亿元增长4.37%[28] - 2021年第一季度营业总收入6.18亿元，2020年同期为4.32亿元，同比增长43.15%[34] - 2021年第一季度营业总成本5.91亿元，2020年同期为3.27亿元，同比增长80.95%[34] - 2021年第一季度营业利润3643.70万元，2020年同期为1.06亿元，同比下降65.77%[34] - 2021年第一季度净利润3218.33万元，2020年同期为8240.91万元，同比下降61%[34] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润4077.88万元，2020年同期为7513.47万元，同比下降45.73%[35] - 2021年第一季度流动负债合计29.23亿元，2020年同期为30.91亿元，同比下降5.42%[31] - 2021年第一季度非流动负债合计2.09亿元，2020年同期为1.63亿元，同比增长28.58%[31] - 2021年第一季度负债合计31.32亿元，2020年同期为32.54亿元，同比下降3.73%[31] - 2021年第一季度所有者权益合计17.46亿元，2020年同期为15.26亿元，同比增长14.42%[31] - 2021年第一季度基本每股收益0.09元/股，2020年同期为0.16元/股，同比下降43.75%[35] - 2021年第一季度营业利润为144,393,514.04元，2020年同期为13,259,496.01元[37] - 2021年第一季度净利润为145,046,010.59元，2020年同期为12,217,994.15元[37] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为73,920,424.500元，2020年同期为 - 58,644,904.500元[37] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为26,765,700.47元，2020年同期为 - 156,741,283.97元[39] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 100,076,882.22元，2020年同期为 - 136,792,878.94元[39][40] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 123,032,079.98元，2020年同期为184,073,976.55元[40] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为507,307,811.30元，2020年同期为452,140,631.92元[39] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为638,180,000.00元，2020年同期为748,781,895.83元[40] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-185713716.37元，期末余额为223667412.50元[42] - 2020年12月31日资产总计4509478545.75元，2021年1月1日为4520350632.51元，调整数为10872086.76元[45] - 2020年12月31日负债合计2719369514.77元，2021年1月1日为2730241601.53元，调整数为10872086.76元[46] - 2020年12月31日所有者权益合计1790109030.98元，2021年1月1日保持不变[46][47] - 2021年第一季度非流动资产合计从3286742394.94元调整为3297614481.70元，调整数为10872086.76元[50] - 2021年第一季度资产总计从4779482154.21元调整为4790354240.97元，调整数为10872086.76元[50] - 2021年第一季度流动负债合计为3091175734.14元[50] - 2021年第一季度非流动负债合计从162619286.29元调整为173491373.05元，调整数为10872086.76元[51] - 2021年第一季度负债合计从3253795020.43元调整为3264667107.19元，调整数为10872086.76元[51] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为1525687133.78元[51] - 2021年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计从4779482154.21元调整为4790354240.97元，调整数为10872086.76元[51] 母公司财务指标变化 - 2021年3月31日母公司资产总计48.78亿元，较2020年12月31日的47.79亿元增长2.07%[29][30] - 2021年第一季度母公司其他应收款为13.76亿元，较2020年末的9.43亿元增长45.80%[30] - 2021年第一季度母公司应付账款为3.69亿元，较2020年末的5.27亿元减少29.94%[30] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 26,705,318.26元，2020年同期为 - 198,171,449.55元[41] - 2021年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为620,718,788.32元，2020年同期为531,784,705.21元[41] 具体项目财务指标变化 - 货币资金期末余额2.58亿元，较年初减少43.18%[13] - 应收账款期末余额169.28万元，较年初增长339.16%[13] - 应收款项融资期末余额3660.04万元，较年初增长69.66%[13] - 预付款项期末余额988.51万元，较年初增长702.6%[13] - 长期借款期末数较期初数增加7,868万元，因炼石厂技改及安砂二期项目建设新增借款[17] - 2021年第一季度公司货币资金为2.58亿元，较2020年末的4.55亿元减少43.18%[26] - 2021年第一季度公司应收账款为169.28万元，较2020年末的38.55万元增长339.12%[26] - 2021年第一季度公司长期股权投资为1020万元，与2020年末持平[26] - 2021年第一季度公司短期借款为11.74亿元，较2020年末的13.62亿元减少13.82%[27] 财务指标变动原因 - 营业收入较上年同期增加18,637.10万元，增幅43.15%，因销量大幅增加[18] - 营业成本较上年同期增加26,017.11万元，增幅100.63%，因销量增加及原燃材料成本上升[18] - 利润总额较上年同期减少6,917.03万元，减幅64.85%，因水泥销售价格下降和原燃材料价格上涨[19] - 货币资金期末数较期初数减少19,634.33万元，减幅43.18%，因归还银行到期借款[15] - 应收账款期末数较期初数增加130.73万元，增幅339.16%，因重点工程客户结算时间差异[16] - 应收款项融资期末数较期初数增加1,502.78万元，增幅69.66%，因收到票据结算业务量增加[16] - 预付款项期末数较期初数增加865.34万元，增幅702.60%，因子公司预付材料款及电费[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加3,071.57万元，增幅35.66%，因支付的2020年终奖及绩效薪酬增加[20] - 支付的各项税费较上年同期减少4,852.28万元，减幅44.61%，因本期与上年同期支付所得税差额[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计751.84万元，其中非流动资产处置损益778.15万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为62003户[10] - 福建省建材（控股）有限责任公司持股1.32亿股，占比28.78%，为第一大股东[10] 现金流量相关 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计6242863.66元，现金流出小计18141525.53元，产生的现金流量净额为-11898661.87元[42] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计562560000元，现金流出小计709669736.24元，产生的现金流量净额为-147109736.24元[42] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为562560000元，偿还债务支付的现金为650000000元[42] - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为16067411.22元[42] - 2021年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为2074114.31元[42] 新租赁准则调整情况 - 因执行新租赁准则，2021年调整使用权资产10872086.76元，调整租赁负债10872086.76元[45][46][48] - 因执行新租赁准则，本期调整使用权资产10872086.76元[52] - 因执行新租赁准则，本期调整租赁负债10872086.76元[52] 流动资产情况 - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为1492739759.27元[49]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2960467154.23元，较2019年减少2.74%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润277860027.66元，较2019年减少40.49%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润289337125.01元，较2019年减少26.37%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额405097563.21元，较2019年减少37.19%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1661418539.68元，较2019年末增加19.07%[22] - 2020年末总资产4509478545.75元，较2019年末增加14.64%[22] - 2020年基本每股收益0.606元/股，较2019年减少40.49%[23] - 2020年加权平均净资产收益率19.13%，较2019年减少21.26个百分点[23] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率19.92%，较2019年减少14.07个百分点[23] - 公司2020年实现营业收入296,046.72万元，较上年同期减少2.74%[40] - 公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润27,786.0万元，较上年同期减少40.49%[40] - 公司2020年扣非后净利润28,933.71万元，同比减少26.37%[40] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额40,509.76万元，同比减少37.19%[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期4.05亿元，较上期下降37.19%[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -5.90亿元，较上期减少1.49亿元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -2256万元，较上期增加2.49亿元[51] - 公司2020年末资产总计45.09亿元，较上期增长14.64%，其中流动资产7.88亿元，占比17.47%，非流动资产37.22亿元，占比82.53%[54] - 货币资金期末余额4.55亿元，占总资产10.08%，较上期下降28.42%，主要用于炼石厂技改和安砂二期项目[54] - 存货期末余额1.78亿元，占总资产3.95%，较上期增长34.89%，因产销规模扩大及原燃材料储备增加[54] - 固定资产期末余额20.48亿元，占总资产45.41%，较上期增长20.94%，因炼石厂技改项目完工投产转入[54] - 在建工程期末余额4.63亿元，占总资产10.26%，较上期增长974.21%，主要是安砂二期项目建设投入增加[54] - 公司2020年末负债合计27.19亿元，较上期增长11.75%，其中流动负债25.15亿元，占比55.77%，非流动负债2.04亿元，占比4.53%[55] - 应付账款期末余额6.04亿元，占总资产13.40%，较上期增长92.15%，因原材料采购款未结算及应付工程款增加[55] - 报告期期初资产总额为393354.94万元，负债总额为243341.37万元，资产负债率为61.86%；期末资产总额为450947.85万元，负债总额为271936.95万元，资产负债率为60.30%[122] - 2020年末流动资产合计7.88亿元，较2019年末的9.02亿元下降12.68%[167] - 2020年末非流动资产合计37.22亿元，较2019年末的30.32亿元增长22.76%[168] - 2020年末负债合计27.19亿元，较2019年末的24.33亿元增长11.74%[168] - 2020年末所有者权益合计17.90亿元，较2019年末的15.00亿元增长19.33%[169] - 2020年末货币资金4.55亿元，较2019年末的6.35亿元下降28.42%[167] - 2020年末交易性金融资产190.73万元，较2019年末的245.01万元下降22.15%[167] - 2020年末存货1.78亿元，较2019年末的1.32亿元增长34.90%[167] - 2020年末固定资产20.48亿元，较2019年末的16.93亿元增长20.95%[167] - 2020年末在建工程4.63亿元，较2019年末的0.43亿元增长976.69%[167] - 2020年资产总计47.79亿元，较2019年的44.22亿元增长8.08%[172] - 2020年负债合计32.54亿元，较2019年的29.47亿元增长10.41%[172] - 2020年所有者权益合计15.26亿元，较2019年的14.75亿元增长3.44%[172][173] - 2020年营业总收入29.60亿元，较2019年的30.44亿元下降2.74%[174] - 2020年营业总成本25.54亿元，较2019年的22.94亿元增长11.32%[174] - 2020年营业利润4.38亿元，较2019年的8.10亿元下降45.93%[174] - 2020年净利润3.04亿元，较2019年的5.03亿元下降39.65%[174] - 2020年综合收益总额3.33亿元，较2019年的6.23亿元下降46.60%[175] - 2020年基本每股收益0.606元/股，较2019年的1.019元/股下降40.53%[175] - 2020年稀释每股收益0.606元/股，较2019年的1.019元/股下降40.53%[175] - 2020年营业收入30.49亿元，较2019年的31.50亿元下降3.19%[178] - 2020年净利润6047.20万元，较2019年的2.43亿元下降75.19%[178] - 2020年经营活动产生的现金流量净额4.05亿元，较2019年的6.45亿元下降37.19%[180] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 -5.90亿元，较2019年的 -4.40亿元亏损扩大34.16%[180] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额 -2256.08万元，较2019年的 -2.72亿元亏损缩小91.72%[181] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金26.88亿元，较2019年的27.58亿元下降2.53%[180] - 2020年购买商品、接受劳务支付的现金16.53亿元，较2019年的14.71亿元增长12.30%[180] - 2020年取得借款收到的现金13.58亿元，较2019年的13.16亿元增长3.20%[181] - 2020年偿还债务支付的现金12.71亿元，较2019年的14.16亿元下降10.24%[181] - 2020年末现金及现金等价物余额4.25亿元，较2019年末的6.33亿元下降32.80%[181] - 2020年经营活动现金流入小计33.06亿元，较2019年的32.07亿元增长3.06%[184] - 2020年经营活动现金流出小计29.27亿元，较2019年的30.60亿元下降4.34%[184] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.78亿元，较2019年的1.47亿元增长157.02%[184] - 2020年投资活动现金流入小计1.21亿元，较2019年的4.13亿元下降70.72%[184] - 2020年投资活动现金流出小计3.47亿元，较2019年的5.24亿元下降33.81%[184] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 -2.26亿元，较2019年的 -1.12亿元亏损扩大100.07%[184] - 2020年筹资活动现金流入小计11.09亿元，较2019年的12.17亿元下降8.80%[184] - 2020年筹资活动现金流出小计12.82亿元，较2019年的13.84亿元下降7.37%[184] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额 -1.74亿元，较2019年的 -1.67亿元亏损扩大4.04%[184] - 2020年所有者权益合计较期初增加2.90亿元，增长19.33%[186] - 2020年专项储备本期提取14384940.22元，本期使用17953872.46元[191] - 2020年综合收益总额为586646657.75元[191] - 2020年所有者投入和减少资本为 - 350030310.85元[191] - 2020年利润分配为 - 109626196.38元[191] - 2020年所有者权益本期增减变动金额为127790021.65元[189] - 2020年末所有者权益合计为1500135704.77元[191] - 母公司2020年综合收益总额为89948980.80元[192] - 母公司2020年所有者投入和减少资本为15875600.00元[192] - 母公司2020年利润分配为 - 61099786.56元[192] - 母公司2020年所有者权益本期增减变动金额为50801862.23元[192] - 2020年专项储备本期提取9,082,536.52元，本期使用7,864,489.96元[194] - 2020年综合收益总额为362,615,736.91元[194] - 2020年所有者投入和减少资本为6,529,293.60元[194] - 2020年提取盈余公积24,287,770.29元，对所有者（或股东）的分配为12,601,830.98元[196] 各季度财务数据 - 第一季度营业收入431873440.15元，归属于上市公司股东的净利润75134701.00元[28] - 第二季度营业收入841349572.03元，归属于上市公司股东的净利润125872899.62元[28] - 第三季度营业收入770187339.51元，归属于上市公司股东的净利润17279307.39元[28] - 第四季度营业收入917056802.54元，归属于上市公司股东的净利润59573119.65元[28] 利润分配情况 - 公司以2020年末总股本458248400股为基数，每10股派发现金红利0.80元，共派发现金股利36659872元，现金分红比例为13.19%[5] - 2020年度利润分配预案为每10股派息0.8元，现金分红金额36,659,872元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.19%[82] - 2019年度利润分配方案为每10股送2股并派息1.6元，现金分红金额61,099,786.56元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.09%[80][82] - 2018年度利润分配方案为每10股派息0.33元，现金分红金额12,601,830.98元，占归属于上市公司普通股股东净利润的3.73%[82] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产期初余额2450101.05元，期末余额1907258.60元，当期变动 -542842.45元，对当期利润影响金额 -392252.06元[27] - 其他权益工具投资期初余额639449624.00元，期末余额678552264.00元，当期变动39102640.00元[27] - 应收款项融资期初余额89724490.73元，期末余额21572582.26元，当期变动 -68151908.47元[27] 业务产能与产量情况 - 公司具备年产熟料799.5万吨、水泥1200万吨的能力，在建熟料生产线1条、产能155万吨[30] - 公司2020年生产熟料724.40万吨、水泥1,018.5万吨，同比分别增加1.4%和14.19%，销售水泥1,010.32万吨，同比增加9.28%[40] - 2020年熟料产量724.40万吨，完成预算99.85%；水泥产量1018.95万吨，完成预算101.89%；水泥销量1009.76万吨，完成预算100.98%；营业总收入29.60亿元，完成预算91.43%；成本费用25.54亿元，完成预算97.8

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产42.02亿元，较上年度末增长6.82%；归属于上市公司股东的净资产14.69亿元，较上年度末增长5.25%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，较上年同期减少49.34%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入20.43亿元，较上年同期增长3.46%；归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，较上年同期减少15.31%[7] - 加权平均净资产收益率为15.19%，较上年减少9.53个百分点；基本每股收益0.476元/股，较上年减少15.309%[7] - 2020年前三季度营业总收入20.43亿元，较2019年前三季度的19.75亿元增长3.46%[33] - 2020年前三季度营业总成本17.51亿元，较2019年前三季度的16.56亿元增长5.71%[33] - 2020年前三季度公司营业收入20.90亿元，2019年同期为20.61亿元[37] - 2020年前三季度公司净利润2.37亿元，2019年同期为3.01亿元[34] - 2020年第三季度公司营业利润 - 967.47万元，2019年同期为1.08亿元[38] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润2.18亿元，2019年同期为2.58亿元[34] - 2020年前三季度少数股东损益1.92亿元，2019年同期为4.37亿元[34] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额 - 8.15亿元，2019年同期为6.46亿元[34] - 2020年前三季度综合收益总额1.56亿元，2019年同期为3.66亿元[35] - 2020年前三季度基本每股收益0.48元/股，2019年同期为0.56元/股[35] - 2020年前三季度稀释每股收益0.48元/股，2019年同期为0.56元/股[35] - 2020年前三季度综合收益总额为3717086.05元，2019年前三季度为89590556.58元[39] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2122851603.54元，2019年前三季度为1968492655.04元[41] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为285026280.27元，2019年前三季度为562581695.62元[42] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 323478006.29元，2019年前三季度为 - 25625358.26元[42] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 73241931.56元，2019年前三季度为 - 105324165.57元[42] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 111693657.58元，2019年前三季度为431632171.79元[42] - 2020年母公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为445194329.30元，2019年前三季度为476533583.72元[43] - 2020年母公司前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 218624698.79元，2019年前三季度为 - 9983061.24元[43] - 2020年母公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 167139463.63元，2019年前三季度为 - 105903516.57元[44] - 2020年母公司前三季度现金及现金等价物净增加额为59430166.88元，2019年前三季度为360647005.91元[44] 股本变化 - 2020年7月，公司以3.82亿股为基数，向全体股东每10股送2股，送股后公司总股本增加到4.58亿股[7] - 2020年9月30日公司实收资本（或股本）为458,248,400.00元，较2019年12月31日的381,873,666.00元增加[28] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为57967户[11] - 前十名股东中，福建省建材（控股）有限责任公司持股1.32亿股，占比28.78%[11] - 福建省建材（控股）有限责任公司与福建煤电股份有限公司为一致行动人[12] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[6] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资期末数较年初减少4618.68万元，减幅51.48%，因报告期票据结算业务量减少[14][15] - 预付款项期末数较年初增加1390.27万元，增幅882.48%，系子公司预付材料款及电费所致[14][16] - 存货期末数较年初增加7530.18万元，增幅57.02%，因产、销量增加使库存材料增加[14][16] - 在建工程期末数较年初增加33973.20万元，增幅788.67%，因公司增加技改及在建项目投入[14][16] - 应付账款期末数较年初增加14878.69万元，增幅47.30%，因报告期原材料采购款未结算[14][17] - 2020年9月30日公司货币资金为520,855,037.63元，较2019年12月31日的635,141,422.33元有所减少[26] - 2020年9月30日公司应收款项融资为43,537,709.12元，较2019年12月31日的89,724,490.73元减少[26] - 2020年9月30日公司预付款项为15,478,109.95元，较2019年12月31日的1,575,407.91元增加[26] - 2020年9月30日公司存货为207,373,347.14元，较2019年12月31日的132,071,514.68元增加[26] - 2020年9月30日公司在建工程为382,808,334.30元，较2019年12月31日的43,076,307.78元大幅增加[27] - 2020年9月30日公司短期借款为1,303,000,000.00元，较2019年12月31日的1,272,166,775.00元增加[27] - 2020年9月30日公司应付票据为223,000,000.00元，较2019年12月31日的144,380,000.00元增加[27] 利润表项目关键指标变化 - 资产减值损失较上年同期减少848.59万元，减幅100%，因应收款项减值准备重分类及上年冲回坏账准备[14][18] - 营业外支出较上年同期增加303.86万元，增幅70.37%，因解决供水遗留问题及支付补偿款[14][19] - 2020年第三季度利息费用55.21万元，2019年同期为 - 48.77万元[37] 现金流量表项目关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少24170.34万元，减幅89.14%，因上期收到产能指标转让款[14][20] - 购建固定资产等支付的现金较上期增加26131.63万元，增幅300.92%，因新增技改及二期项目投入[14][20] - 支付其他与筹资活动有关的现金增加225.41万元，增幅17.75倍，因报告期新增福费廷业务手续费支出[14][21] 历史债务情况 - 截至2019年6月28日，阳春矿业等被申请人仅还款849.7万元，尚欠海峡水泥历史债务（含本金、利息、违约金）2159.23万元（暂计至2020年2月20日）[23] - 截至2019年12月底，海峡水泥已对阳春矿业的其他应收款2021.95万元计提坏账准备1869.86万元[23] 2019年末 - 2020年初财务数据对比 - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为901,965,131.89元，非流动资产合计均为3,031,584,238.98元，资产总计均为3,933,549,370.87元[45][46] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计均为2,247,825,933.25元，非流动负债合计均为185,587,732.85元，负债合计均为2,433,413,666.10元[46][47] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益（或股东权益）合计均为1,500,135,704.77元[47] - 因执行新收入准则，2020年1月1日将销售商品及与提供劳务相关的预收款项62,990,339.17元重分类至合同负债[47] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计均为1,540,353,502.89元，非流动资产合计均为2,881,918,362.18元，资产总计均为4,422,271,865.07元[49] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动负债中短期借款均为1,173,047,150.00元[49] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日货币资金为635,141,422.33元[45] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日交易性金融资产为2,450,101.05元[45] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日应收款项融资为89,724,490.73元[45] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日存货为132,071,514.68元[45] 2020年第三季度财务数据 - 2020年第三季度应收账款为1552.68万元[30] - 2020年第三季度应收款项融资为3053.77万元，较上期8792.45万元减少65.27%[30] - 2020年第三季度预付款项为1815.39万元，较上期29.73万元增长6005.91%[30] - 2020年第三季度其他应收款为9.67亿元，较上期10.04亿元减少3.66%[30] - 2020年第三季度存货为3298.06万元，较上期2466.89万元增长33.69%[30] - 2020年第三季度流动资产合计15.52亿元，较上期15.40亿元增长0.73%[30] - 2020年第三季度非流动资产合计31.85亿元，较上期28.82亿元增长10.51%[30] - 2020年第三季度资产总计47.37亿元，较上期44.22亿元增长7.12%[30] 外币财务数据 - 应付票据为1.4438亿美元[50] - 应付账款为6.0628286632亿美元[50] - 预收款项减少6710.879365万美元，合同负债增加6710.879365万美元[50] - 应付职工薪酬为4807.259976万美元[50] - 应交税费为4944.671549万美元[50] - 其他应付款为7.1523254923亿美元[50] - 流动负债合计为28.0357067445亿美元[50] - 非流动负债合计为1.4381591907亿美元[50] - 负债合计为29.4738659352亿美元[50] - 所有者权益合计为14.7488527155亿美元[50] 非经常性损益 - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计235.35万元[9]

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[9] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为12.73亿元，较上年同期减少3.15%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，较上年同期减少4.62%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.98亿元，较上年同期增长3.48%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为8855.08万元，较上年同期减少67.43%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为15.02亿元，较上年度末增长7.62%[18] - 总资产为41.46亿元，较上年度末增长5.40%[18] - 基本每股收益为0.526元/股，较上年同期减少4.62%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.517元/股，较上年同期增长3.48%[19] - 非经常性损益合计为347.15万元[22] - 报告期公司实现营业收入127,322.30万元，较上年同期减少3.15%[30] - 报告期归属上市公司股东的净利润20,100.76万元，较上年同期减少4.62%，扣非后净利润19,753.61万元，同比增加3.48%[30] - 经营活动产生的现金流量净额8,855.08万元，同比减少67.43%[30] - 营业成本876,068,547.42元，较上年同期减少5.28%[31] - 销售费用19,403,753.38元，较上年同期下降23.95%[31] - 管理费用71,752,426.04元，较上年同期增加15.02%[31] - 财务费用30,066,535.46元，较上年同期增加0.07%[31] - 其他收益对本期利润影响数为605.13万元，对上年同期利润影响数为911.90万元[37] - 投资收益对本期利润影响数为2415.91万元，对上年同期利润影响数为2161.50万元[37] - 货币资金本期期末数为5.25亿元，占总资产12.66%，较上年同期期末减少17.33%[38] - 预付款项本期期末数为2391.25万元，占总资产0.58%，较上年同期期末增加1417.86%[38] - 在建工程本期期末数为1.88亿元，占总资产4.53%，较上年同期期末增加336.14%[38] - 应付票据本期期末数为2.73亿元，占总资产6.58%，较上年同期期末增加89.08%[40] - 应付账款本期期末数为4.52亿元，占总资产10.91%，较上年同期期末增加43.75%[40] - 报告期投资额为2.17亿元，上年同期投资额为649.59万元，变动幅度为3244.20%[44] - 2020年6月30日公司资产总计41.46亿元，较2019年12月31日的39.34亿元增长5.40%[102][103] - 2020年6月30日公司负债合计25.22亿元，较2019年12月31日的24.33亿元增长3.64%[102][103] - 2020年6月30日公司所有者权益合计16.24亿元，较2019年12月31日的15.00亿元增长8.25%[102][103] - 2020年6月30日公司流动资产合计9.18亿元，较2019年12月31日的9.02亿元增长1.75%[101] - 2020年6月30日公司非流动资产合计32.28亿元，较2019年12月31日的30.32亿元增长6.46%[102] - 2020年6月30日母公司流动资产合计14.64亿元，较2019年12月31日的15.40亿元下降4.93%[105] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计31.07亿元，较2019年12月31日的28.82亿元增长7.80%[105] - 2020年6月30日公司货币资金为5.25亿元，较2019年12月31日的6.35亿元下降17.33%[101] - 2020年6月30日公司应收账款为77.25万元，2019年12月31日无此项数据[101] - 2020年6月30日公司在建工程为1.88亿元，较2019年12月31日的0.43亿元增长336.14%[102] - 2020年上半年公司资产总计45.72亿元，较2019年的44.22亿元增长3.38%[106][107] - 2020年上半年流动负债合计30.26亿元，较2019年的28.04亿元增长7.94%[106] - 2020年上半年非流动负债合计1.13亿元，较2019年的1.44亿元下降21.88%[106] - 2020年上半年负债合计31.39亿元，较2019年的29.47亿元增长6.51%[106] - 2020年上半年营业总收入12.73亿元，较2019年的13.15亿元下降3.16%[108] - 2020年上半年营业总成本10.18亿元，较2019年的10.64亿元下降4.32%[108] - 2020年上半年营业利润2.85亿元，较2019年的3.08亿元下降7.6%[109] - 2020年上半年净利润2.19亿元，较2019年的2.44亿元下降10.25%[109] - 2020年上半年综合收益总额1.26亿元，较2019年的3.28亿元下降61.73%[109] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元/股，较2019年的0.55元/股下降3.64%[110] - 2020年半年度营业收入为13.07亿元，2019年半年度为13.87亿元，同比下降5.77%[111] - 2020年半年度净利润为5157.98万元，2019年半年度为7283.93万元，同比下降29.2%[111] - 2020年半年度其他综合收益的税后净额为 - 9380.14万元，2019年半年度为8376.09万元[111] - 2020年半年度综合收益总额为 - 4222.16万元，2019年半年度为1.57亿元[112] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为8855.08万元，2019年半年度为2.72亿元，同比下降67.39%[115] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.17亿元，2019年半年度为5388.81万元[115] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为2062.79万元，2019年半年度为 - 1.87亿元[115] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.08亿元，2019年半年度为1.39亿元[116] - 2020年半年度期初现金及现金等价物余额为6.33亿元，期末为5.25亿元[116] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为13.28亿元，2019年半年度为11.95亿元，同比增长11.09%[114] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为13.51亿元，2019年半年度为12.42亿元[117] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，2019年半年度为2.11亿元[117] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.92亿元，2019年半年度为0.58亿元[117] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.74亿元，2019年半年度为 - 1.89亿元[118] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.32亿元，2019年半年度为0.80亿元[118] - 2020年半年度末现金及现金等价物余额为2.86亿元，2019年半年度末为6.30亿元[118] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.06亿元[121] - 2020年半年度少数股东权益本期增减变动金额为1742.17万元[121] - 2020年半年度专项储备本期提取681.98万元，本期使用767.25万元[121] - 2020年半年度末所有者权益合计为16.24亿元，期初为15.00亿元[121] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益合计为13.81亿元，少数股东权益为5.26亿元，所有者权益总计13.81亿元[122] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2.94亿元，少数股东权益为3322.71万元，所有者权益总计增加3.27亿元[122] - 2020年半年度综合收益总额为2.94亿元，少数股东权益为3375.10万元，所有者权益总计增加3.28亿元[122] - 2020年半年度专项储备本期提取6722.13万元，本期使用6950.64万元，专项储备减少22.85万元[122] - 2020年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为11.50亿元，少数股东权益为5.59亿元，所有者权益总计17.09亿元[122] - 2020年半年度母公司所有者权益期初合计为14.75亿元[123] - 2020年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 4184.63万元[123] - 2020年半年度母公司综合收益总额为 - 4222.16万元[123] - 2020年半年度母公司专项储备本期提取3960.87万元，本期使用3585.55万元，专项储备增加37.53万元[123] - 2020年半年度母公司所有者权益期末合计为14.33亿元[123] - 公司2020年期初所有者权益合计为11.1928168013亿美元，期末为12.7585328277亿美元，本期增减变动金额为1.5657160264亿美元[125] 水泥业务线数据关键指标变化 - 公司具备年产熟料651万吨、水泥1164万吨的能力，在建熟料生产线2条、产能303.5万吨[24] - 第一季度水泥销量同比大幅下滑33.18%，上半年水泥售价环比下降、同比增长6.28%[29] - 上半年公司生产熟料318.63万吨、水泥405.21万吨，同比分别减少12.08%和3.37%，销售商品401.04万吨，同比减少9.38%[29] - 水泥制造营业收入12.65亿元，营业成本8.69亿元，毛利率31.25%，营收同比减少2.81%，成本同比减少5.38%，毛利率同比增加1.87%[35] 子公司经营数据关键指标变化 - 建福建材净利润7234万元，同比增长21.33%；永安建福净利润5911万元，同比增长16.07%；金银湖水泥净利润3249万元，同比下降15.60%[46] - 海峡水泥净利润1142万元，同比下降4.21%；福州炼石净利润160万元，同比下降92.35%；金福鹭建材净利润 -2万元，同比下降91.75%[46] - 金泉福建材净利润 -59万元，同比增长2.87%；建福设备净利润 -8万元，同比增长0.06%；宁德建福净利润 -766万元，同比增长19.70%；安砂建福净利润7323万元，同比增长19.43%[46] - 福州炼石因疫情影响，销量同比减少24.10%，销售成本同比增加17.19%，净利润同比减少92.35%[47] 重大项目情况 - 炼石厂综合技改项目预计金额71000万元，本年度投入25618.62万元，累计投入29105.33万元，预计收益10330.50万元[46] - 安砂建福二期项目预计金额87900万元，本年度投入4938.61万元，累计投入5321.63万元，预计收益10953.80万元[46] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期初余额2450101.05元，本期公允价值变动损益 -452465.56元，本期取得投资收益66903.44元[46] 公司面临的成本压力 - 2019年公司能源成本占产品成本比重超50%，煤炭价格上涨会使生产成本面临上行压力[50] - 2020年国家大气污染环境治理趋严，预计会增加企业生产运行成本[50] 股东大会及决议情况 - 2020年5月18日召开2019年年度股东大会，决议于2020年5月19日刊登在上交所网站[54] 法律纠纷情况 - 原告山东石大节能工程有限公司与被告金银湖水泥、福建水泥合同纠纷案件，一审判决金银湖水泥回购熟料水泥生产线及支付回购价款22651846元，石大公司赔偿金银湖水泥节能效益损失1574032元，目前二审未开庭[56] 仲裁情况 - 控股子公司海峡水泥就少数股东欠款申请仲裁，请求被申请人清偿历史债务2159.23万元（暂计至2020年2月20日），厦门仲裁委员会已受理，尚未裁决[58] 坏账准备情况 - 截至2019年12月底，海峡

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产38.82亿元，较上年度末减少1.32%；归属于上市公司股东的净资产13.77亿元，较上年度末减少1.30%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.57亿元，较上年同期减少566.85%[8] - 年初至报告期末营业收入4.32亿元，较上年同期减少25.21%；归属于上市公司股东的净利润7513.47万元，较上年同期增长4.27%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7416.16万元，较上年同期增长7.02%[8] - 加权平均净资产收益率为5.54%，较上年减少1.94个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.197元/股，较上年增长4.27%[8] - 2020年3月31日货币资金为523132400.31元，较2019年12月31日的635141422.33元减少约17.63%[26] - 2020年3月31日交易性金融资产为1975160.88元，较2019年12月31日的2450101.05元减少约19.38%[26] - 2020年3月31日应收款项融资为60296344.33元，较2019年12月31日的89724490.73元减少约32.80%[26] - 2020年3月31日存货为216824896.53元，较2019年12月31日的132071514.68元增加约64.18%[26] - 2020年3月31日流动资产合计为868105768.40元，较2019年12月31日的901965131.89元减少约3.75%[26] - 2020年3月31日非流动资产合计为3013579403.67元，较2019年12月31日的3031584238.98元减少约0.59%[27] - 2020年3月31日资产总计为3881685172.07元，较2019年12月31日的3933549370.87元减少约1.32%[27] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为1488016738.12元，较2019年12月31日的1500135704.77元减少约0.81%[28] - 2020年第一季度营业总收入4.32亿元，较2019年第一季度的5.77亿元下降25.21%[36] - 2020年第一季度营业总成本3.27亿元，较2019年第一季度的4.83亿元下降32.40%[36] - 2020年第一季度营业利润1.06亿元，较2019年第一季度的1.01亿元增长5.27%[36] - 2020年第一季度净利润8240.91万元，较2019年第一季度的8296.03万元下降0.66%[36] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润7513.47万元，较2019年第一季度的7205.95万元增长4.27%[37] - 2020年第一季度资产总计43.98亿元，较上期的44.22亿元下降0.55%[31] - 2020年第一季度负债合计30.03亿元，较上期的29.47亿元增长1.90%[32] - 2020年第一季度所有者权益合计13.95亿元，较上期的14.75亿元下降5.47%[32] - 2020年第一季度基本每股收益0.20元/股，较2019年第一季度的0.19元/股增长5.26%[37] - 2020年第一季度稀释每股收益0.20元/股，较2019年第一季度的0.19元/股增长5.26%[37] - 2020年第一季度营业收入444,304,630.85元，2019年第一季度为627,236,058.09元[39] - 2020年第一季度净利润12,217,994.15元，2019年第一季度为17,556,962.37元[40] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 -92,548,345.50元，2019年第一季度为82,475,698.50元[40] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -156,741,283.97元，2019年第一季度为33,573,972.56元[42] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -136,792,878.94元，2019年第一季度为 -4,682,278.11元[43] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为184,073,976.55元，2019年第一季度为 -61,739,290.66元[43] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -109,460,186.36元，2019年第一季度为 -32,847,596.21元[43] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -198,171,449.55元，2019年第一季度为 -17,574,133.00元[45] - 2020年第一季度取得借款收到的现金748,781,895.83元，2019年第一季度为694,000,000.00元[43] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金649,000,000.00元，2019年第一季度为744,000,000.00元[43] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计215,811.92元，上年同期为252,083.41元；现金流出小计136,375,107.59元，上年同期为1,613,875.77元；现金流量净额为 -136,159,295.67元，上年同期为 -1,361,792.36元[46] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计649,781,895.83元，上年同期为595,000,000.00元；现金流出小计563,002,327.09元，上年同期为659,519,741.67元；现金流量净额为86,779,568.74元，上年同期为 -64,519,741.67元[46] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -247,551,176.48元，上年同期为 -83,455,667.03元；期初余额为417,563,132.92元，上年同期为549,626,643.56元；期末余额为170,011,956.44元，上年同期为466,170,976.53元[46] - 2020年第一季度取得借款收到的现金649,781,895.83元，上年同期为595,000,000.00元[46] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金550,000,000.00元，上年同期为645,000,000.00元[46] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,552,227.09元，上年同期为14,398,741.67元[46] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助等非经常性损益合计973.13万元[10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为45554户[11] - 福建省建材（控股）有限责任公司持股1.10亿股，占比28.78%，为第一大股东[11] - 福建省建材（控股）有限责任公司与福建煤电股份有限公司为一致行动人[12] 资产项目变化及原因 - 应收账款期末较期初增加72.76万元，因重点工程客户结算时间差异[14][15] - 应收款项融资期末较期初减少2942.81万元，减幅32.80%，因票据结算业务量减少[14][15] - 预付款项期末较期初增加1343.98万元，增幅853.10%，因预付材料款及电费[14][16] - 存货期末较期初增加8475.34万元，增幅64.17%，因疫情致水泥产销量减少库存熟料增加[14][16] 成本及费用变化及原因 - 营业成本较上年同期减少15380.96万元，减幅37.30%，因疫情水泥销量减少[14][18] - 销售费用较上年同期减少380.70万元，减幅30.39%，因销量减少运费及自备车费用降低[14][18] 现金流量项目变化及原因 - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1706.71万元，减幅53.90%，因上期子公司收到生态保证金返还款[14][20] - 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3233.29万元，增幅112.55%，因支付交通公益金捐赠款[14][20] - 购建固定资产等支付的现金较上期增加13212.67万元，增幅2755.53%，因新增技改及二期项目[14][20] - 收到其他与筹资活动有关的现金增加1亿元，因新增国内信用证办理福费廷业务[14][20] 股权受让及工商变更情况 - 2019年12月公司与控股股东联合受让建福南方公司50%股权，受让后公司持股80%，2020年4月14日完成工商变更登记[21] 仲裁事项 - 海峡水泥就少数股东欠款申请仲裁，请求清偿历史债务2159.23万元（暂计至2020年2月20日），截至2019年12月底已对阳春矿业其他应收款2021.95万元计提坏账准备1869.86万元，厦门仲裁委2020年3月6日已受理[22] 年初资产负债所有者权益情况 - 2020年1月1日流动资产合计901,965,131.89元，非流动资产合计3,031,584,238.98元，资产总计3,933,549,370.87元[48] - 2020年1月1日流动负债合计2,247,825,933.25元，非流动负债合计185,587,732.85元，负债合计2,433,413,666.10元[49] - 2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计1,395,365,288.04元，少数股东权益104,770,416.73元，所有者权益合计1,500,135,704.77元[50] 新收入准则重分类情况 - 因执行新收入准则，2020年将销售商品及与提供劳务相关的预收款项62,990,339.17元重分类至合同负债[50] - 因执行新收入准则，2020年将6710.879365万美元预收款项重分类至合同负债[54] 特定日期资产负债所有者权益情况（美元） - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为15.4035350289亿美元[52] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为28.8191836218亿美元[53] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为44.2227186507亿美元[53] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为28.0357067445亿美元[53] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为1.4381591907亿美元[54] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为29.4738659352亿美元[54] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益均为14.7488527155亿美元[54] - 2019年12月31日和2020年1月1日长期股权投资均为16.453327422亿美元[53] - 2019年12月31日和2020年1月1日其他权益工具投资均为6.39449624亿美元[53]

福建水泥 2019 年年度报告 公司代码：600802 公司简称：福建水泥 福建水泥股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 167 福建水泥 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王金星、主管会计工作负责人陈兆斌及会计机构负责人（会计主管人 员）章超华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会综合考虑公司目前及未来业务发展、盈利规模、项目投资资金需求，兼顾 回报股东，拟订分配方案如下： 以公司2019年末总股本381,873,666股为基数，向全体股东每10股送红股2股并派 发现金股利1.6元（含税），共分配利润137,474,520.56 元，其中分配现金股利 61,099,786.56元，送红股76,374,734元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产43.31亿元，较上年度末增长8.18%；归属于上市公司股东的净资产11.64亿元，较上年度末增长36.07%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入19.75亿元，较上年同期减少1.04%；归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，较上年同期减少19.91%[6] - 加权平均净资产收益率为24.72%，较上年减少17.73个百分点；基本每股收益0.67元/股，较上年减少19.91%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.63亿元，较上年同期减少4.84%[6] - 2019年9月30日公司货币资金为11.31亿元，较2018年末的6.997亿元增长61.7%[25] - 2019年9月30日公司流动资产合计14.09亿元，较2018年末的10.03亿元增长40.4%[25] - 2019年9月30日公司非流动资产合计29.22亿元，较2018年末的30.00亿元下降2.6%[26] - 2019年9月30日公司资产总计43.31亿元，较2018年末的40.03亿元增长8.2%[26] - 2019年9月30日公司流动负债合计25.32亿元，较2018年末的24.76亿元增长2.3%[26] - 2019年9月30日公司非流动负债合计1.659亿元，较2018年末的1.454亿元增长14.1%[27] - 2019年9月30日公司负债合计26.98亿元，较2018年末的26.22亿元增长2.9%[27] - 2019年9月30日公司所有者权益合计16.33亿元，较2018年末的13.81亿元增长18.2%[27] - 2019年9月30日母公司货币资金为9.103亿元，较2018年末的5.496亿元增长65.6%[28] - 2019年9月30日母公司资产总计45.32亿元，较2018年末的43.42亿元增长4.4%[29] - 2019年前三季度营业总收入19.75亿元，2018年同期为19.96亿元，同比下降1.03%[32] - 2019年前三季度营业总成本16.56亿元，2018年同期为15.94亿元，同比上升3.88%[32] - 2019年前三季度净利润3.85亿元，2018年同期为3.01亿元，同比上升27.72%[33] - 2019年第三季度营业总收入6.60亿元，2018年同期为7.29亿元，同比下降9.45%[32] - 2019年第三季度营业总成本5.92亿元，2018年同期为5.82亿元，同比上升1.68%[32] - 2019年第三季度净利润0.57亿元，2018年同期为1.21亿元，同比下降52.56%[33] - 2019年9月末负债合计31.80亿元，2018年末为32.23亿元，同比下降1.32%[30] - 2019年9月末所有者权益合计13.52亿元，2018年末为11.19亿元，同比上升20.82%[30] - 2019年前三季度资产减值损失0.08亿元，2018年同期为0.21亿元，同比下降61.90%[33] - 2019年前三季度资产处置收益1.89亿元，2018年同期为3.96亿元，同比下降52.27%[33] - 2019年前三季度综合收益总额为366,071,812.40元，归属于母公司所有者的为322,375,785.34元，归属于少数股东的为43,696,027.06元[34] - 2019年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.67元/股[34] - 2019年第三季度营业收入为674,721,513.64元，2018年同期为787,769,469.87元；2019年前三季度为2,061,454,972.46元，2018年同期为2,132,432,649.79元[37] - 2019年第三季度营业成本为644,408,662.84元，2018年同期为733,294,879.84元；2019年前三季度为1,942,151,304.21元，2018年同期为1,996,614,893.85元[37] - 2019年第三季度投资收益为100,394,079.54元，2018年同期为845,932.70元；2019年前三季度为122,009,112.00元，2018年同期为22,987,098.07元[37] - 2019年第三季度营业利润为108,456,605.38元，2018年同期为30,515,948.36元；2019年前三季度为200,845,479.41元，2018年同期为103,699,964.43元[37] - 2019年第三季度利润总额为108,950,283.38元，2018年同期为30,583,985.90元；2019年前三季度为202,238,501.41元，2018年同期为105,217,694.93元[37] - 2019年第三季度净利润为108,720,758.58元，2018年同期为30,536,365.32元；2019年前三季度为181,560,072.40元，2018年同期为99,752,273.04元[37] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为64,630,683.00元[38] - 2019年前三季度综合收益总额为246,190,755.40元[38] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计22.0455140366亿元，2018年同期为20.5354793904亿元[39] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计16.4196970804亿元，2018年同期为14.6237236157亿元[39] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额5.6258169562亿元，2018年同期为5.9117557747亿元[39] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计6163.39312万元，2018年同期为7436.521202万元[39] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计8725.928946万元，2018年同期为2131.007108万元[40] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 2562.535826万元，2018年同期为5305.514094万元[40] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计11.155亿元，2018年同期为10.905亿元[40] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计12.2082416557亿元，2018年同期为16.7449500805亿元[40] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.0532416557亿元，2018年同期为 - 5.8399500805亿元[40] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额4.3163217179亿元，2018年同期为6023.571036万元[40] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为40762户；福建省建材（控股）有限责任公司持股1.10亿股，占比28.78%[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数较期初数增加43.16亿元，增幅61.69%，因收到产能转让指标款及经营盈利[13] - 应收票据期末数较期初数减少3007.93万元，减幅47.37%，因报告期票据结算业务量减少[13] - 应收账款期末数较期初增加64.66万元，增幅418.39%[14] - 预付款项期末数较期初增加4970.86万元，增幅1632.85%[14] - 可供出售金融资产期末数较期初减少47979.89万元，减幅100%[14] - 其他权益工具投资期末数较期初增加56597.35万元，增幅100%[14] - 未分配利润期末数较期初增加24514.33万元，增幅215.02%[15] 费用及损益相关数据 - 非流动资产处置损益本期金额为 - 9.90万元，年初至报告期末金额为1820.34万元[9] - 计入当期损益的政府补助本期金额为460.10万元，年初至报告期末金额为1371.99万元[9] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益本期金额为32.17万元，年初至报告期末金额为68.80万元[9] - 财务费用较上年同期减少2242.13万元，减幅32.76%[16] 现金流量相关数据 - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加19054.11万元，增幅469.28%[18] - 购建固定资产等支付的现金较上期增加6736.72万元，增幅345.95%[18] 重大交易相关数据 - 受让两矿采矿权交易价格以评估值5288.23万元为依据，实际支付3284.91万元[20][21] - 炼石厂45窑水泥熟料产能指标以20040万元出让[21] 新旧准则衔接数据 - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为10.0305309749亿美元，非流动资产合计均为30.0003000862亿美元，资产总计均为40.0308310611亿美元[46][47] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为24.764498514亿美元，非流动负债合计均为1.4537021908亿美元，负债合计均为26.2182007048亿美元[47][48] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为13.8126303563亿美元[48] - 2019年1月1日可供出售金融资产减少4.79798912亿美元，其他权益工具投资增加4.79798912亿美元[46] - 2018年12月31日与2019年1月1日货币资金均为6.996945274亿美元[46] - 2018年12月31日与2019年1月1日交易性金融资产均为66.469522万美元[46] - 2018年12月31日与2019年1月1日应收票据均为6350.470286万美元[46] - 2018年12月31日与2019年1月1日应收账款均为15.454352万美元[46] - 2018年12月31日与2019年1月1日存货均为1.5919295798亿美元[46] - 公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，将可供出售金融资产 - 可供出售权益工具列报于其他权益工具投资[48] 第三季度财务数据（美元） - 2019年第三季度流动资产合计20.89亿美元，非流动资产合计22.53亿美元，资产总计43.42亿美元[51] - 流动负债合计31.17亿美元，非流动负债合计1.06亿美元，负债合计32.23亿美元[52] - 所有者权益（或股东权益）合计11.19亿美元[52] - 应收票据为6350.47万美元，应收账款为14.15万美元，其他应收款为14.30亿美元[51] - 存货为4102.12万美元，持有待售资产为5.55万美元，其他流动资产为325.15万美元[51] - 可供出售金融资产为4.798亿美元，较之前减少4.798亿美元；其他权益工具投资为4.798亿美元，较之前增加4.798亿美元[51] - 长期股权投资为12.82亿美元，投资性房地产为3029.27万美元，固定资产为2.277亿美元[51] - 短期借款为12.72亿美元，应付票据为2.52亿美元，应付账款为8.049亿美元[51] - 预收款项为7446.34万美元，应付职工薪酬为5071.07万美元，应交税费为2734.11万美元[52] - 实收资本（或股本）为3.819亿美元，资本公积为2.117亿美元，未分配利润为1.580亿美元[52]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.1469876741亿元，上年同期为12.6644097187亿元，同比增长3.81%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.1073825563亿元，上年同期为2.25186363亿元，同比下降6.42%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.9089870762亿元，上年同期为1.9167214896亿元，同比下降0.40%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.7186092923亿元，上年同期为3.3791159528亿元，同比下降19.55%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为11.4974531124亿元，上年度末为8.5547468594亿元，同比增长34.40%[20] - 本报告期末总资产为40.9690026127亿元，上年度末为40.0308310611亿元，同比增长2.34%[20] - 本报告期基本每股收益为0.552元/股，上年同期为0.590元/股，同比下降6.42%[21] - 本报告期稀释每股收益为0.552元/股，上年同期为0.590元/股，同比下降6.42%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.500元/股，上年同期为0.502元/股，同比下降0.40%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为20.38%，上年同期为32.92%，减少12.54个百分点[21] - 2019年上半年公司实现营业收入131,469.88万元，同比增加3.81%[32] - 2019年上半年公司利润总额30,922.02万元，同比减少3.32%[32] - 2019年上半年公司归属于母公司所有者的净利润21,073.83万元，同比下降6.42%[32] - 2019年上半年公司经营活动产生的现金流量净额27,186.09万元，同比减少19.55%[32] - 2019年上半年营业总收入为13.1469876741亿美元，2018年上半年为12.6644097187亿美元，同比增长3.81%[104] - 2019年上半年营业总成本为10.6429414903亿美元，2018年上半年为10.1214111749亿美元，同比增长5.15%[104] - 2019年上半年净利润为2.4448922042亿美元，2018年上半年为2.6404943486亿美元，同比下降7.41%[105] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为2.1073825563亿美元，2018年上半年为2.25186363亿美元，同比下降6.41%[105] - 2019年上半年基本每股收益为0.55元/股，2018年上半年为0.59元/股，同比下降6.78%[105] - 2019年上半年稀释每股收益为0.55元/股，2018年上半年为0.59元/股，同比下降6.78%[105] - 2019年上半年其他综合收益的税后净额为8376.0885万美元，2018年上半年为 - 6589.09485万美元[105] - 2019年上半年综合收益总额为3.2825010542亿美元，2018年上半年为1.9815848636亿美元，同比增长65.65%[105] - 2019年非流动资产合计为23.3033243377亿美元，2018年为22.5300464244亿美元，同比增长3.43%[101] - 2019年资产总计为42.5544247237亿美元，2018年为43.4194071556亿美元，同比下降1.99%[101] - 2019年上半年营业收入为13.87亿元，2018年同期为13.45亿元，同比增长3.13%[107] - 2019年上半年净利润为7283.93万元，2018年同期为6921.59万元，同比增长5.23%[107] - 2019年上半年综合收益总额为1.57亿元，2018年同期为332.50万元，同比大幅增长[108] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为12.58亿元，2018年同期为11.48亿元，同比增长9.52%[109] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为9.86亿元，2018年同期为8.11亿元，同比增长21.69%[109] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元，2018年同期为3.38亿元，同比下降19.54%[109] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为6038.40万元，2018年同期为7336.44万元，同比下降17.69%[110] - 2019年上半年投资活动现金流出小计为649.59万元，2018年同期为1455.79万元，同比下降55.38%[110] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计为8.42亿元，2018年同期为8.47亿元，同比下降0.59%[110] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计为10.29亿元，2018年同期为12.78亿元，同比下降19.50%[110] - 2019年上半年投资活动现金流入小计60383975.62元，上年同期为73364394.35元[112] - 2019年上半年投资活动现金流出小计2243103.37元，上年同期为2374811.84元[112] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额58140872.25元，上年同期为70989582.51元[112] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计742500000元，上年同期为747500000元[112] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计931343633.14元，上年同期为1176882909.38元[112] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -188843633.14元，上年同期为 -429382909.38元[112] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额80179283元，上年同期为 -40203553.51元[112] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额629805926.56元，上年同期为191575805.33元[112] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为83760885元[115] - 2019年上半年少数股东权益本期增减变动金额为327497739.10元[115] - 2018年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为10.5517651921亿美元，少数股东权益为4.5203021654亿美元[117] - 2018年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益为1.6143801323亿美元，少数股东权益为0.3992524531亿美元，合计为2.0136325854亿美元[117] - 2018年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为12.5653977775亿美元，少数股东权益为4.9195546185亿美元[117] - 2019年半年度上年期末所有者权益合计为11.1928168013亿美元[119] - 2019年半年度本期增减变动金额中所有者权益为1.5657160264亿美元[119] - 2019年半年度本期期末所有者权益合计为12.7585328277亿美元[119] - 2018年半年度专项储备本期提取702.89751万美元，本期使用488.637637万美元[117] - 2019年半年度专项储备本期提取364.059164万美元，本期使用366.918782万美元[119] - 2018年半年度其他综合收益本期减少6589.09485万美元[117] - 2019年半年度其他综合收益本期增加8376.0885万美元[119] - 2018年末所有者权益合计为11.431069769亿元，2019年上半年增减变动金额为428.346225万元，期末余额为11.4739043915亿元[121] - 2019年6月30日公司流动资产合计11.0253664453亿元，较2018年12月31日的10.0305309749亿元增长9.92%[96] - 2019年6月30日公司非流动资产合计29.9436361674亿元，较2018年12月31日的30.0003000862亿元下降0.19%[97] - 2019年6月30日公司资产总计40.9690026127亿元，较2018年12月31日的40.0308310611亿元增长2.34%[97] - 2019年6月30日公司流动负债合计22.1475932142亿元，较2018年12月31日的24.764498514亿元下降10.57%[97] - 2019年6月30日公司非流动负债合计1.7338016512亿元，较2018年12月31日的1.4537021908亿元增长19.27%[98] - 2019年6月30日公司负债合计23.8813948654亿元，较2018年12月31日的26.2182007048亿元下降8.91%[98] - 2019年6月30日公司所有者权益合计17.0876077473亿元，较2018年12月31日的13.8126303563亿元增长23.71%[98] - 2019年6月30日母公司流动资产合计19.251100386亿元，较2018年12月31日的20.8893607312亿元下降7.84%[100] - 2019年6月30日母公司其他应收款为10.4511270031亿元，较2018年12月31日的14.3005641303亿元下降26.91%[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司具备年产熟料784.3万吨、水泥1250万吨，余热发电装机规模39MW[26] - 2019年上半年公司生产熟料362.41万吨、水泥419.34万吨，同比分别增长10.70％和11.10％[32] - 2019年上半年公司实现水泥销售442.54万吨，同比增长12.19％，销售均价同比下降7.57%[32] - 公司营业成本增加10.81%，低于水泥销量增幅1.38个百分点，主要因燃煤成本下降[34] - 公司销售费用下降10.59%，主要是运输等费用及职工薪酬下降[34] - 公司管理费用下降21.06%，主要是停工损失减少等原因[34] - 水泥制造营业收入13.01亿元，毛利率29.38%，较上年增减3.70%、-4.66%；水泥营业收入12.30亿元，毛利率29.79%，较上年增减4.60%、-4.99%；商品熟料营业收入7166.09万元，毛利率22.31%，较上年增减-9.63%、-0.68%[37] 资产负债项目数据变化 - 货币资金期末数8.38亿元，占总资产比例20.46%，较上期期末变动比例19.81%；应收票据期末数2467.21万元，占总资产比例0.60%，较上期期末变动比例-61.15%；应收账款期末数49.07万元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动比例217.53%；预付款项期末数1401.52万元，占总资产比例0.34%，较上期期末变动比例360.38%；其他应收款期末数5096.73万元，占总资产比例1.24%，较上期期末变动比例-21.63%；存货期末数1.62亿元，占总资产比例3.95%，较上期期末变动比例1.72%；可供出售金融资产期末数为0，占总资产比例0.00%，较上期期末变动比例-100.00%；长期股权投资期末数1020.00万元，占总资产比例0.25%，较上期期末变动比例0.00%；其他权益工具投资期末数5.91亿元，占总资产比例14.44%；投资性房地产期末数2968.11万元，占总资产比例0.72%，较上期期末变动比例-2.02%；固定资产期末数18.29亿元，占总资产比例44.65%，较上期期末变动比例-5.56%；在建工程期末数1736.49万元，占总资产比例0.42%，较上期期末变动比例37.27%；无形资产期末数3.86亿元，占总资产比例9.42%，较上期期末变动比例-2.91%；长期待摊费用期末数7647.02万元，占总资产比例1.87%，较上期期末变动比例-2.52%；递延所得税资产期末数4016.53万元