2023年业绩数据 - 生产熟料651.72万吨、水泥832.91万吨，分别减少11.75%和6.50%[11] - 销售水泥（含商品熟料）854.91万吨，同比减少5.99%[11] - 实现营业收入205,095.43万元，同比减少20.83%[11] - 利润总额-43,913.82万元，同比减少17.72%[11] - 归属于上市公司股东的净利润-32,259.35万元，同比减少32.97%[11] - 吨水泥销售成本同比下降31.47元，较预算低16.44元[11] - 吨水泥平均售价下降44.66元，较预算低86.42元[12] - 水泥销量、营业收入仅完成预算的89.99%和66.54%[12] - 熟料标煤耗98.12Kg，低于标杆水平，吨熟料综合电耗44.58kwh达能耗限额1级等级[32] - 14台次窑月运转率达100%，平均可靠性达99.00%[32] - 熟料维修费同比下降0.96元/吨，水泥维修费同比下降0.76元/吨，外委维修费用同比下降1.13元/吨，合计节约超2200万元[32] - 铁路运价优惠下浮25%[34] - 完成提质增效目标98.4%[34] - 产销率100.56%，外售熟料17.34万吨[63] - 每股收益-0.70元，扣非后每股收益-0.72元，加权净资产收益率-23.69%，扣非后加权净资产收益率-24.09%[63] - 资产总额386,618万元，净资产118,819万元，资产负债率68.08%，流动比率18.16%，速动比率9.26%[63] - 实际净利润比预算减利45,448万元，主要因售价下降等因素[64] - 年初现金余额9,271万元，年末11,535万元，现金净流入2,264万元[68] 2024年目标与计划 - 生产经营目标为水泥产量835万吨，水泥（熟料）销量850万吨，力争利润总额控亏在21900万元以内[38] - 计划生产水泥835万吨、熟料670.68万吨，预计销售850万吨[71] - 预计营业收入229,006万元，成本费用252,865万元，经营活动现金流量净额-27,939万元[73] - 申请签署授信额度控制在31.94亿元以内，时点融资余额管控在25.043991亿元以内[83] - 为子公司签署担保额度管控在11.4亿元以内，截至2024年4月24日实际担保余额4.632678亿元[89] - 与福建能化集团权属企业购买煤炭预计金额138000万元，占同类业务比例100%[102] - 向建材控股权属混凝土公司销售水泥预计金额3876万元，占同类业务比例1.70%[103] - 计划向永安煤业等购进煤炭120万吨，预算交易金额约138000万元[105] - 计划向福能新材等购进脱硫石膏8万吨，预算交易金额约80万元[108] - 计划向钢源粉体购进矿粉40万吨，预算交易金额约8000万元[108] - 计划向建材控股权属混凝土公司销售水泥18万吨，预计交易金额3876万元[109] - 接受省配售电公司直购电技术服务预计交易金额468.28万元[110] - 向美伦运营公司租用办公场所预计交易金额283.38万元[112] - 向福建省建材（控股）有限责任公司借款13000万元，利率3.25 - 3.45%[113] - 与财务公司续签金融服务协议，每日最高存款限额4亿元，存款利率0.2% - 1.85%[114] - 财务公司融资金额86255.69万元，融资利率3.35% - 3.96%[114] - 财务公司综合授信总额10.70亿元[114] - 计划向华润水泥（泉州）有限公司销售熟料8万吨，预计交易金额2159万元[115] - 计划向华润水泥（连江）有限公司销售熟料8万吨，预计交易金额2237万元[115] 公司治理与决策 - 召开1次股东大会，审议通过14项议案[19] - 召开7次董事会会议，审议通过45项议案[19] - 监事会召开3次会议，审议通过15项议案[48] - 审计委员会召开6次会议[28] - 提名委员会召开2次会议，分别审议聘任副总经理和董事会秘书议案[29] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审核公司高级管理人员2022年度薪酬考核报告[30] - 预算委员会召开2次会议，审议2022年度财务决算及2023年度财务预算等报告和修订全面预算管理办法议案[32] - 独立董事召开专门会议2次，确定召集人方案并审议关联交易议案[33] 其他事项 - 及时披露临时报告30个，其它非公告上网文件28个[15] - 通过上证所e互动易平台回复投资者提问21条，回复率100%[17] - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用137.8万元[77] - 谢增华因到龄退休辞去董事职务，董事会同意增补陈宣祥为公司董事[129]

会计政策变更 - 公司根据相关准则要求变更会计政策[3] - 解释第16号2023年1月1日起施行，第17号相关内容2024年1月1日起施行[5] 执行解释第16号数据 - 2023年12月31日合并资产负债表多项数据有变动[6] - 2022年12月31日合并资产负债表多项数据调整[6] - 2022年1月1日合并资产负债表多项数据调整[7] 执行解释第17号影响 - 第17号多项规定施行对公司财务无重大影响[8][9][11] 相关认定 - 监事会认为会计政策变更符合规定，对财务无重大影响[12] - 审计委员会认为变更合理，无损害股东利益情形[13]

审计机构信息 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元[3] - 近三年受监管措施10次、自律监管3次、纪律处分1次[4] 审计费用 - 2024年度审计费用137.8万元（含税），较上年度未变[6] 审议情况 - 2024年4月24日董事会审议续聘，9票同意[7] - 续聘需提交股东大会审议通过生效[7]

人员情况 - 截至2023年末从业人员近六千，合伙人225人，注会1364人[1] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计19.65亿，证券5.74亿[1] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿[1] - 挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万[1] 执业情况 - 项目合伙人等近三年未受刑事、行政处罚等[3] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2022年末风险基金1089万[7]

业绩总结 - 2023年度净利润 -322,593,522.39元，2022年为 -242,611,858.34元[15] - 2023年度扣非净利润 -328,061,653.95元，2022年为 -265,290,351.11元[15] - 2023年度营业收入2,050,954,256.91元，2022年为2,590,538,797.73元[17] - 2023年度营业收入扣除后金额2,040,642,307.61元，2022年为2,571,417,265.50元[18] 审计相关 - 2023年财报经致同审计出具无保留意见报告[14] - 致同核查2023营收扣除情况表认为符合规定[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估肖阳、钱晓岚、林传坤独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月24日[2]

业绩总结 - 2023年报废处置固定资产54项，原值13819.78万元，净值269.24万元，净收益302.29万元[3] - 2023年计提资产减值准备8572.50万元，母公司对子公司应收款及利息计提坏账7300.58万元[6] - 2023年母公司净利润 - 7936.95万元，合并报表归属股东净利润 - 32259.35万元[7] - 期末母公司未分配利润 - 10750.97万元，合并报表未分配利润9679.95万元[7] - 2023年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本[7] 未来展望 - 2024年申请签署授信额度控制在31.94亿元以内，时点融资余额管控在250439.91万元以内[9] - 2024年母公司授信额度180400万元，融资计划168400万元[9] - 2024年子公司授信额度89000万元，融资计划62039.91万元[9] - 预留融资额度50000万元，计划融资20000万元[9] - 2024年向中国银行申请5.6亿元项目贷款，以福建安砂建福水泥有限公司土地及建筑物抵押[11] - 以福州建福大厦抵押，向农业银行顺昌县支行申请9400万元融资额度[11] - 以1500万股兴业银行股票质押，向招商银行等申请1.8亿元融资额度[11] - 2024年度拟为子公司签署担保额度管控在11.4亿元以内[11] 其他新策略 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用137.8万元（含税）[8] - 《公司2024年度担保计划》表决同意9票，反对0票，弃权0票[11] - 《公司2024年第一季度报告》表决同意9票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于2024年度日常关联交易的议案》含8个子议案[14] - 《关于与福建省能源石化集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》非关联董事表决同意7票，反对0票，弃权0票[14] 人事变动 - 同意增补陈宣祥为董事，谢增华退休辞去董事职务[18][19] 会议安排 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[20]

财务数据 - 财务公司注册资本10亿元[1] - 2023年末资产总额183.51亿元，负债总额158.52亿元[10] - 2023年末利润总额2.36亿元，降幅10.29%，净利润1.78亿元，降幅9.75%[10] - 2023年末流动性比例43.26%，资本充足率22.50%[12] - 2023年末不良贷款率0.00%，贷款拨备率1.50%[12] 用户数据 - 截止2023年12月末成员单位数311家，累计结算金额5080.52亿元，结算笔数211740笔[10] 运营情况 - 财务公司目前在岗员工37人[3] - 财务公司每日测算流动性比率远高于监管下限25%[6] - 财务公司资金支付效率提升70%[9] 比率变化 - 资本充足率年初23.01%，季/年末22.50%[13] - 不良资产率和不良贷款率年初与季/年末均为0.00%[13] - 贷款拨备率年初与季/年末均为1.50%[13] - 担保比率年初19.84%，季/年末0.00%[13] - 投资比率年初50.60%，季/年末24.33%[13] - 流动性比率年初51.89%，季/年末43.26%[13] 存贷情况 - 2023年末公司在财务公司存款余额8094.37万元，贷款余额55805.69万元[13] - 公司在财务公司存款比例69.56%，贷款比例33.68%[13] - 公司在财务公司存款利率在0.2%-1.85%之间[15] - 公司在财务公司活期存款达50万元以上按协定存款利率计算[15]

人员与业务数据 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] 客户与收费数据 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元[2] - 2022年挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[2] 审计相关事项 - 2023年续聘致同所为审计机构，议案经审议通过[3] - 致同所对公司2023年度审计出具无保留意见报告[4] - 2024年审计委员会多次会议沟通审计事项[6] - 董事会审计委员会认为致同所完成2023年年报审计工作规范[7]

业绩总结 - 审计公司核对福建水泥公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表与审计财务报表，未发现重大不一致[7] 数据相关 - 福建顺昌炼石水泥有限公司2023年初往来资金余额7593.81万元，年末5165.79万元[15] - 福建省海峡水泥股份有限公司2023年初84658.14万元，年末86183.85万元[15] - 福建省宁德建福建材有限公司2023年初20889.31万元，年末20944.67万元[15] - 福建省能源集团财务有限公司2023年初5391.45万元，年末8094.37万元[15] - 福建水泥公司2023年度其他关联资金往来年初余额120660.77万元，年末122553.55万元[15] - 福建省德化县阳春矿业有限公司2023年初1933.79万元，年末1934.01万元[15] - 福建省大阳矿业有限责任公司2023年初191.95万元，年末230.13万元[15] - 福建省福能新型建材有限责任公司2023年初1.59万元，偿还后无余额[15] - 华润水泥投资有限公司2023年初与年末余额均为0.73万元[15] 其他 - 致同会计师事务所注册资本额为5340万元[17] - 致同会计师事务所批准执业日期为2011年12月13日[18] - 授权致同会计师事务所福州分所七人签署法定业务报告及业务约定书，有效期2024年1月1日至12月31日[21][22]