会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会会议[4] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开6、2、1次会议[6][7] - 2023年召开2次独立董事会专门会议[8] 独立董事履职 - 林传坤2023年出席相关会议并表决同意[6][7][8] - 林传坤审阅相关报告并沟通审计事宜[10][16] - 林传坤审核多项事项并发表意见[14][17][20][22] 公司情况 - 2023 - 2024年无变更承诺、股权激励等情况[15][18][21] - 2024年独立董事将继续履职[23]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入205,095.43万元[9] - 2023年度公司计提固定资产减值损失5,256.09万元[11] - 本期合并营业利润为 -434,846,606.48元，公司为 -92,569,177.30元[1] - 本期合并净利润为 -401,983,292.39元，公司为 -79,369,492.64元[1] - 本期基本每股收益为 -0.70元[1] 财务数据 - 2023年末货币资金合计116,364,236.86元，上年年末为93,432,250.74元[164] - 2023年末应收账款账面余额为535,150.12元，坏账准备为523,756.50元，账面价值为11,393.62元[166] - 存货期末账面余额175,338,987.27元，跌价准备22,988,648.50元，账面价值152,350,338.77元[172] - 固定资产期末余额2,318,769,727.15元，上年年末余额2,459,597,251.64元[174] - 在建工程期末余额为5182.971925万元，上年年末余额为4689.66272万元[181] 资产与负债 - 公司期末合并资产总计3,866,180,039.90元，较上年年末余额下降约7.8%[24] - 公司期末合并负债合计2,632,089,073.46元，较上年年末余额增长约3.8%[26] - 公司期末合并股东权益合计1,234,090,966.44元，较上年年末余额下降约25.7%[26] - 短期借款期末余额1,152,689,158.40元，上年年末余额856,912,280.67元[191] - 应付账款期末余额446,092,971.50元，上年年末余额535,027,255.89元[191] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本期公司为 - 1.26亿元，上期为 - 1.02亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期公司为3771.58万元，上期为1.18亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期公司为1.17亿元，上期为 - 1.72亿元[31] 其他 - 公司纳入合并报表范围的子公司有8家[38] - 公司注册资本为4.582484亿元，总股本为45824.84万股[37] - 增值税法定税率为5%、6%、13%，城市维护建设税为5%、7%，企业所得税为25%[163]

会议情况 - 福建水泥第十届监事会第六次会议于2024年4月24日召开，7名监事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][12] - 《公司2023年度内部控制评价报告》等议案表决全票通过[6][8][10][11]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为341,838,345.62元，同比下降23.45%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.418亿元，同比下降23.5%[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为4.426亿元，同比下降22.6%[15] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-84,910,796.95元，同比增长15.78%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.19元，同比增长15.78%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-9973万元，同比下降19.1%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-8491万元，同比下降15.8%[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.19元，同比下降13.6%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-129,940,900.17元，同比增长6.15%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-129,940,900.17元，同比下降6.15%[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-11,966,352.56元，同比下降26.89%[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为205,669,815.29元，同比下降15.69%[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为63,762,562.56元，同比下降28.47%[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为179,110,310.50元，同比下降1.51%[18] 资产与负债 - 总资产为3,846,221,490.16元，同比下降0.52%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,090,385,375.10元，同比下降8.23%[4] - 公司2024年第一季度流动资产合计为4.707亿元，同比增长20.3%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为33.756亿元，同比下降2.9%[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为22.300亿元，同比增长3.5%[14] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为4.948亿元，同比增长3.6%[14] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为11.215亿元，同比下降9.1%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1,968,027.60元，主要包括政府补助和其他营业外收入[5] 股东与股本 - 报告期末普通股股东总数为40,944人[7] 成本与费用 - 归属于上市公司股东的净利润增长主要由于煤炭采购成本和产品销售成本较上年同期下降[6] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为91,525,703.20元，同比下降22.00%[17] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为16,073,966.04元，同比下降40.49%[17] 借款与债务 - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为754,650,000.00元，同比增长190.25%[17] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为530,955,000.00元，同比增长429.63%[17] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17,761,056.27元，同比增长17.72%[18] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为-7.45%，同比减少0.63个百分点[4]

人事变动 - 2024年4月24日董事谢增华因到龄退休辞职[1] - 辞职后谢增华在公司不再担任任何职务[1]

财务审计 - 致同审计福建水泥公司2023年12月31日财务报告内控有效性[6] - 致同认为公司于该日在重大方面保持有效内控[11] 授权信息 - 致同授权福州分所七人签署报告及约定书，有效期2024年1月1日至12月31日[17][18] 人员证书 - 蔡志良注册证书编号350100010013，1999年发证，2021年换发[22][23] - 倪明注册证书编号110101560521，2017年发证[27][28] 金额数据 - 文中提及金额5340万元[13]

业绩数据 - 2023年安砂建福净利润 -14,686万元[6] - 2023年永安建福净利润332万元[6] - 2023年顺昌炼石净利润 -5,649万元[6] - 2023年福州炼石净利润 -1,738万元[6] - 2023年金银湖水泥净利润 -3,695万元[6] 担保情况 - 2024年度担保计划总额度114,000万元[2] - 已签署担保合同金额82,000万元[2] - 实际担保余额46,326.78万元[2] - 已签合同金额占2023净资产69.01%[9] - 实际担保余额占2023净资产38.99%[9] 其他要点 - 被担保公司资产负债率低于50%[7] - 担保计划需提交股东大会审议[10]

产能与排名 - 公司拥有7条新型干法熟料水泥生产线，熟料设计产能954.5万吨、配套水泥产能1240万吨[1] - 2023年水泥熟料产能排行第24位，居福建省内第一位[1] 会议与决议 - 2023年召开1次股东大会，通过14项决议[10] - 召开7次董事会会议，通过45项决议[10] - 召开3次监事会会议，通过15项决议[10] - 召开11次董事会专门委员会会议、2次独立董事专门会议[10] 信息披露与评价 - 2023年共披露30个临时公告、28个非公告上网文件，按预定时间披露年报、半年报和季报[15] - 2022 - 2023年度信息披露工作评价结果为B，福建辖区上市公司投资者关系管理评价结果为A[16] 股东分配 - 从1994年上市至2023年底，累计向股东分配股利（现金+送股）5.07亿元，占累计净利润55.58%[17] - 从1994年上市至2023年底，向股东分配现金股利4.12亿元，占累计净利润45.15%[17] 员工情况 - 截至2023年12月31日在岗职工1579人，100%签订劳动合同，超80%签无固定期限合同[19] - 2023年为员工缴纳五险一金5252万元，企业年金1429万元，防暑降温113万元[19] - 2023年办理补充医保1281人次，补助金额201万元[19] - 报告期内安排712名接害员工进行职业病体检[21] 生产与质量 - 2023年生产的各级水泥全部通过国家产品质量认证，出厂水泥包装袋重合格率100%[29] - 2023年度各基地送检水泥样品与省级以上质检机构对比检验全合格[29] 能源消耗 - 2023年石灰石消耗858.99万吨、原煤85.02万吨、替代燃料5.51万吨等[36] 环保情况 - 2023年比上年减少排放二氧化碳当量967,069吨[37] - 2023年熟料生产线二氧化硫、氮氧化物、颗粒物合计排放228吨、1878吨和285吨，二氧化硫同比上升3.3%，氮氧化物、颗粒物排放量同比降低33.6%和23.8%[37] - 截至2023年12月，4条4500t/d熟料生产线综合能耗低于100kgce/t，达国家一级能耗水平[34] - 永安建福、安砂建福1窑完成“自脱硝+精准脱硝”技术改造，NOx排放稳定控制在100mg/Nm³以内[35] - 窑系统烟尘排放浓度实际值7.1mg/m³，目标值≤30mg/m³[39] - 各类通风除尘粉尘浓度实际值9.2mg/m³，目标值≤20mg/m³[39] - 环保设施年平均同步运转率实际值100%，目标值100%[39] - 粉尘排放点达标率实际值100%，目标值≥98%[39] - 主机设备完好率实际值99.3%，目标值≥98%[39] - 公司获得节能循环和绿色工程财政奖励98.33万元[43] 社会责任 - 2023年参与扶贫、公益等共支付资金286.53万元[44] - 2023年度公司实现社会贡献值8633.64万元，每股社会贡献值为0.19元[45] 财务业绩 - 2023年归属母公司所有者的净利润为 - 32259.35万元[45] - 2023年公司为国家创造税收7810.95万元[45] - 2023年公司应支付员工工资、年金、五险一金等26696.90万元[45] - 2023年公司向银行等债权人给付借款利息6384.14万元[45]

业绩总结 - 2023年公司内部控制体系基本健全且有效执行[20] - 2023年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] 未来展望 - 2024年公司将加强内部审计监督完善内控[20] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为王金星[21] 内控标准 - 财务报告内控错报利润重大缺陷定量标准为错报≥5%，资产≥3%[15] - 非财务报告内控损失金额重大缺陷定量标准为损失≥净资产1%[17] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含管理层舞弊等[16] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准含决策重大失误等[18]

2023年关联业务实际与预计情况 - 向福能集团预计贷款30000万元，实际0万元[7] - 向建材控股预计和实际贷款均为13000万元[7] - 向财务公司预计贷款、票据业务69164.46万元，实际60000万元[7] - 综合授信额度预计97000万元，实际60000万元[7] - 存款预计40000万元，实际22218万元[7] - 向关联人购买燃料预计150000万元，实际82169.28万元[8] - 购买原材料预计4210万元，实际3819.14万元[8] - 销售商品预计16200万元，实际5414.56万元[8] - 接受劳务预计344.99万元，实际388.59万元[8] - 租用办公场所预计277万元，实际283.38万元[8] 2024年关联业务预计情况 - 预计向关联人购买煤炭138000万元，占同类业务比例100%[10] - 购买脱硫石膏80万元，占比30%[10] - 购买矿粉8000万元，占比87.46%[10] - 销售水泥3876万元，占比1.70%[10] - 接受直购电技术服务468.28万元，占比100%[10] - 租用办公场所283.38万元，占比70.84%[10] - 预计向建材控股贷款13000万元，占同类业务比例5.19%[10] - 财务公司贷款、票据业务≤86255.69万元，占比34.44%[10] - 综合授信额度≤107000万元，占比33.50%[10] - 存款≤40000万元[10] 2024年关联业务计划情况 - 计划向关联人购买煤炭120万吨，预算约138000万元[12] - 购买脱硫石膏8万吨，预算约80万元[13] - 购买矿粉40万吨，预算约8000万元[13][15] - 销售水泥18万吨，预计金额3876万元[16] - 七家生产企业接受直购电技术服务，预计金额468.28万元[17] - 向关联人租用办公场所面积2334平方米，预计金额283.38万元[18] - 向关联人借款13000万元，利率3.25 - 3.45%[19] - 每日最高存款限额4亿元，存款利率范围0.2%-1.85%[20] - 融资金额86255.69万元，融资利率范围3.35%-3.96%[21] - 综合授信总额10.70亿元[21] 2024年销售计划 - 计划向华润水泥（泉州）销售8万吨熟料，预计金额2159万元[22] - 计划向华润水泥（连江）销售8万吨熟料，预计金额2237万元[22] 关联公司情况 - 建材控股注册资金32941.17万元，有9家全资混凝土公司[24] - 永安煤业注册资金15592万元[24] - 福能物流注册资本10000万元[24] - 福建煤电注册资本88670.58万元[26] - 福能新材注册资本90000万元[26] 关联交易意义 - 关联交易有助于保障公司原燃材料供应、质量和成本控制[33] - 向关联人销售水泥、熟料可巩固市场地位，维持市场占有率[33] - 省配售电公司为公司在福建电力交易提供专项技术服务[33] - 向关联人租用办公场所便于工作协同、沟通和资源共享[33] - 向关联人借款或接受金融服务可优化财务管理、提高资金效率[33] 关联交易评价 - 关联交易定价公允，属正常商业行为[33] - 关联交易未影响公司经营业务独立性[33] - 关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形[33]