证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-007 福建水泥股份有限公司 关于 2025 年度融资担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：本公司合并报表范围内的子公司。 ● 2025 年度计划为子公司担保额度管控在 112,000 万元以内， 截至本公告日，已经签署担保合同金额 82,000 万元，实际担保余额 42,136.89 万元。 ●本次担保是否有反担保：被担保人均为本公司合并报表范围内 的子公司，未要求提供反担保。 ●截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。 ●特别风险提示：公司计划为子公司提供担保总额度超过最近一 期经审计净资产 100%、且担保金额（合同额）超过上市公司最近一 期经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保计划概述 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）2025 年 4 月 18 日召开 的第十届董事会第十八次会议审议通过了《公司 2025 年度融资担保 计划》。本计划，尚需提交股东会审议。 为保证公 ...

资产减值准备 - 公司拟计提2024年各项资产减值准备2017.80万元[1] - 永安建福、海峡水泥等子公司计提存货跌价准备[3] - 海峡水泥、福州炼石计提资产减值损失[3] 坏账损失计提 - 母公司对子公司计提坏账损失1512.95万元[1] - 对海峡水泥、宁德建福按比例计提坏账损失[4] - 计提海峡水泥、宁德建福坏账损失影响净利润[5] 对利润影响 - 计提减值准备减少公司合并报表利润2017.80万元[6] - 母公司计提坏账准备减少利润1512.95万元[6]

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-011 福建水泥股份有限公司第十届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料于 2025 年 4 月 8 日 以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加 表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 福建水泥股份有限公司 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十届监事会第九次会议决议公告 本报告,需提交股东会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1.公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章 程及公司内部管理制度的有关规定； 2.公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经 营管理和财务状况 ...

第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福建能源石 化大厦 3A 层会议室进行。本次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 8 日 以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董 事 9 名，实际出席 9 名，其中：现场出席 6 名，董事郑建新、独立董事 林传坤及钱晓岚因出差以通讯方式表决。会议由王振兴董事长主持，部 分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告，尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《公司 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-010 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实 现净利润-45,242,657.84 元，合并报表归属于母公司所有者的净利 润 -167,231,394.95 元 。 期 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 -152,763,391.74 元，合并报表累计未分配利润为-70,442,885.05 元。 福建水泥股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增 股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经审核，监事会认为：公司 2024 年年度净利润亏损， ...

财务分配与审计意见 - 2024年公司亏损，不向股东分配利润，也不进行公积金转增股本[6] - 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为17.35亿元，较2023年减少15.38%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -1.67亿元，较2023年增长48.16%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，较2023年增长224.11%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.95亿元，较2023年末减少7.81%[21] - 2024年末总资产为35.85亿元，较2023年末减少7.28%[21] - 2024年基本每股收益为 -0.3649元/股，较2023年增长48.17%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为 -14.65%，较2023年增长9.04%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -15.24%，较2023年增长8.85%[22] - 2024年各季度营业收入分别为3.42亿、3.69亿、4.06亿、6.18亿元[24] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为 -0.85亿、 -0.20亿、 -0.63亿、43.36万元[24] - 2024年非经常性损益合计672.59万元，2023年为546.81万元，2022年为2267.85万元[27] - 2024年利润总额 -2.25亿元，同比减亏2.14亿元；归属上市公司股东净利润 -1.67亿元，同比减亏1.55亿元[31] - 2024年公司实现营业收入17.35亿元，同比减少15.38%[31] - 本期营业成本同比减少21.85%，销售费用同比减少27.41%，管理费用同比减少7.32%，财务费用同比增加5.33%[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长224.11%，投资活动产生的现金流量净额同比增长105.25%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降190.40%[48] - 本期营业成本同比下降21.85%，商品销量降幅为7.17%，主要因煤炭等原材料采购价下降及成本管控[49] - 本期销售费用同比下降127.41%，商品销量降幅为7.17%，因专用线等费用及职工薪酬下降[49] - 本期管理费用同比下降7.32%，因职工薪酬、修理费及备品备件大幅下降[49] - 本期财务费用同比增加5.33%，因融资规模扩大增加利息支出及利息收入减少[49] - 本报告期研发费用为1938.69万元，用于节能降碳相关创新应用[49] - 本期经营活动现金流量净额同比增加27242.89万元，因加强库存管理使资金占用减少[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为150,866,864.59元，较上期变动272,426,854.02元，变动比例为224.11%[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4,224,227.50元，较上期变动84,713,802.16元，变动比例为105.25%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -203,106,839.57元，较上期变动 -427,789,994.20元，变动比例为 -190.40%[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -48,015,747.48元，较上期变动 -70,649,338.02元，变动比例为 -312.14%[64] - 2024年末流动资产合计279,920,780.11元，较2023年末的391,216,389.50元下降约28.45%[199] - 2024年末非流动资产合计3,304,967,947.05元，较2023年末的3,474,963,650.40元下降约4.89%[200] - 2024年末资产总计3,584,888,727.16元，较2023年末的3,866,180,039.90元下降约7.27%[200] - 2024年末流动负债合计2,017,750,996.88元，较2023年末的2,154,684,814.20元下降约6.35%[200] - 2024年末非流动负债合计485,896,941.61元，较2023年末的477,404,259.26元增长约1.78%[200] - 2024年末货币资金为68,322,531.03元，较2023年末的116,364,236.86元下降约41.28%[199] - 2024年末应收票据为24,769,585.45元，较2023年末的20,860,964.12元增长约18.74%[199] - 2024年末应收账款为2,710,103.56元，较2023年末的11,393.62元增长约23669.27%[199] - 2024年末存货为121,560,200.19元，较2023年末的152,350,338.77元下降约20.21%[199] - 2024年末短期借款为1,231,721,576.35元，较2023年末的1,152,689,158.40元增长约6.86%[200] 水泥业务线数据关键指标变化 - 2024年生产熟料582.58万吨、水泥763.81万吨，较上年同期分别减少10.61%和8.30%[31] - 2024年销售水泥（含商品熟料）793.64万吨，同比减少7.17%[31] - 2024年全国规模以上企业累计水泥产量约18.25亿吨，同比下降9.5%[34] - 2024年全国水泥市场平均价格为384元/吨，同比回落2.6%[34] - 2024年公司在福建省内销售收入占比93.58%，同比增加2.26个百分点，省外收入占比6.42%，下降2.26个百分点[43] - 全年公司生产水泥763.81万吨，同比减少8.30%，销售商品793.64万吨，同比减少7.17%[44] - 全年公司商品出厂不含税平均售价216.97元/吨，比上年下降21.18元，降幅8.89%[44] - 全年公司商品平均销售成本214.39元/吨，比上年下降39.94元，降幅15.70%[45] - 报告期公司生产熟料582.58万吨、水泥763.81万吨，较上年同期分别减少10.61%和8.30%[47] - 报告期公司实现营业收入17.35亿元，同比减少15.38%；利润总额 -22501.97万元，同比减亏21411.85万元；归属上市公司股东的净利润 -16723.14万元，同比减亏15536.21万元[47] - 水泥制造营业收入为17.22亿元，毛利率1.19%，同比增减7.98%，营业成本同比降21.74%[52] - 水泥生产量763.81万吨，同比降8.30%，销售量768.70万吨，同比降8.22%[53] - 2024年公司水泥产量763.81万吨，约占全省水泥产量6398.29万吨的11.94%[78] - 2024年公司水泥产量763.81万吨，完成预算91.47%，比上年变动 -8.30%；水泥及熟料销量793.64万吨，完成预算93.37%，比上年变动 -7.17%；营业总收入173,544.77万元，完成预算75.78%，比上年变动 -15.38%；成本费用197,897.48万元，完成预算78.26%，比上年变动 -19.13%[83] - 2025年公司水泥产量预算750.00万吨，水泥（含熟料）销量预算760.00万吨，营业总收入预算181,522万元，成本费用预算200,027万元，利润总额预算 -15,000[85] 行业政策与市场环境 - 到2028年底，90%大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标准要求[37] - 到2025年底，全国水泥熟料产能控制在18亿吨左右，水泥、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比达30%，平板玻璃行业达20%，大气污染防治重点区域50%左右水泥熟料产能完成超低排放改造，2024 - 2025年建材行业节能降碳改造形成节能量约1000万吨标准煤、减排二氧化碳约2600万吨[38] - 到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，水泥熟料单位产品综合能耗比2020年降低3.7%，2024 - 2025年通过实施水泥行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨[39] - 位于国家大气污染防治重点区域或前三年水泥熟料平均产能利用率低于50%的省份水泥熟料生产线开展产能置换，原则上不得从省外置换产能[40] - 产能置换方案自公告之日起两年内，项目建设企业应完成备案和环评等手续，三年内完成项目建设并点火投产，逾期失效；2026年12月底前未完成点火投产的，2027年1月1日后产能置换方案失效[40] - 新建生产线应达到现行版《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》中水泥玻璃行业能效标杆水平，环保绩效水平应达到A级[40] - 用于改建或补齐已建成项目的水泥熟料产能拆分转让不能超过两个项目[40] - 2024年1月19日，国家工信部发布《关于印发〈绿色工厂梯度培育及管理暂行办法〉的通知》[35] - 2024年1月25日，国务院发布《碳排放权交易管理暂行条例》，自2024年5月1日起施行[36] - 2024年福建省房地产开发投资同比下降21.3%，房屋施工面积同比下降19.5%，房屋新开工面积同比下降33.6%[79] - 2025年福建省水泥市场竞争可能比2024年更剧烈[79] - 2025年我国水泥需求仍将下行，房地产市场恢复面临挑战或拖累地产建筑领域水泥需求[79] - 预计2025年福建省水泥需求继续下降，降幅在5%左右[81] 公司基本情况与产能 - 公司为福建省水泥行业传统龙头，拥有7条新型干法熟料水泥生产线，熟料设计产能954.5万吨、配套水泥产能1240万吨，在2024年中国水泥熟料产能百强榜排第24位，居福建省内第一[35] - 公司拥有7条新型干法熟料水泥生产线，熟料设计产能954.5万吨、配套水泥产能1240万吨[42] - 福建省前五家企业熟料产能合计3363.5万吨，占比60.11%[78] - 近几年外省入闽水泥约1000万吨左右[78] 公司经营计划 - 2025年公司将开展“安全治本攻坚”和“稳经营提效益”两个三年专项行动[84] - 2025年公司深化精准营销，成立安砂地销部，强化授权片区考核等[85] - 2025年公司深化精益运营，制定吨水泥再降本目标，加强无人化智能化融合应用等[86] - 2025年公司重塑管理体系，明确三级考核组织结构，推行“一专多能”等[87] - 2025年公司深化费用管控，力争可控管理费用较上年下降5%[88] - 2025年公司构建长效机制，完善EHS管理体系和双预防机制建设[88][89] 公司人员情况 - 公司研发人员数量为55人，占公司总人数的比例为3.83%[61] - 在职员工数量合计1436人，其中母公司155人，主要子公司1281人[118] - 需承担费用的离退休职工人数为2580人[118] - 劳务外包工时总数为65620，支付报酬总额为148.55万元[121] 公司高管薪酬与任职变动 - 王振兴任副总经理时报告期内从公司获得的税前报酬为53.24万元[97] - 华万征任总经理时报告期内从公司获得的税前报酬为53.18万元[97] - 陈宣祥任财务总监时报告期内从公司获得的税前报酬为29.32万元[97] - 肖阳、钱晓岚、林传坤三位独立董事报告期内从公司获得的税前报酬均为6.00万元[97] - 李日亮任职工代表监事时报告期内从公司获得的税前报酬为61.05万元[97] - 施恒亮任职工代表监事时报告期内从公司获得的税前报酬为28.26万元[97] - 黄乐萍任职工代表监事时报告期内从公司获得的税前报酬为15.51万元[97] - 陈胜祥任总法律顾问时报告期内从公司获得的税前报酬为32.19万元[97] - 孙晓清任副总经理时报告期内从公司获得的税前报酬为43.72万元[97] - 报告期内公司人员从公司获得的税前报酬总额合计为505.42万元[98] - 钱晓岚任福建水泥独立董事，1971年出生，会计学专业本科学历，管理学硕士学位[100] - 林传坤任福建水泥独立董事，1975年出生，经济法专业研究生学历、法学硕士学位[100] - 彭家清任福建水泥监事会主席，1966年1月出生，在职大学学历，高级会计师，注册会计师[100] - 李峰任福建水泥监事，1968年出生，大学本科学历，高级会计师[100] - 张姝任福建水泥监事，1977年出生

关于福建水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 联系电话：010-85665588 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福建水泥股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于福建水泥股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 福建水泥股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 Grant Thornton 华文 三 关于福建水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A007857号 中国注册会计师 中国 注册 会计师 00010013 中国注册会计师 福建水泥股份有限公司全体股东: 我们接受福建水泥股份有限公司(以下简称"福建水泥公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了福建水泥公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 351A012117 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引 ...

Grant Thornton 致同 福建水泥股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" " 世同会 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 . 我们接受委托,在审计了福建水泥股份有限公司(以下简称"福建水泥 公司"）2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《福建水泥公司 2024年度营业收入扣除情况表及说, 明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理一第七号 财务 类退市指标;营业收入扣除》(以下简称"自律监管指南")的有关规定, 编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确 ...

Grant Thornton 致同 福建水泥股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"打在维 。 我在在 致同会 t and the state of the state | . | . | 求 | | --- | --- | --- | | 2 | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-85 | Grant Thornton 47 |三 审计报告 致同审字(2025) 第 351A012117 号 福建水泥股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建水泥股份有限公司(以下简称福建水泥公司)财务报表, 包括 2024 年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注 ...

Grant Thornton 致同 关于福建水泥股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acamof.gov.cn）"进行企业 " 致同会 目 录 关于福建水泥股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 福建水泥股份有限公司 2024年度通过福建省能源石化集团财务 1 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 Grant Thornton 致同 关于福建水泥股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 351A007858号 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是福建水泥 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计福建水泥公司 2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对福建水泥公司实施于 2024年度财务 报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外,我们并未对汇 总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好 ...