会议情况 - 公司第十届监事会第十一次会议于2025年6月9日通讯表决召开[2] - 会议通知及材料于2025年6月3日多种方式发出[2] - 应参加表决监事7名，实际参加7名[2] 议案表决 - 以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于不再设立监事会的议案》[3] 议案相关 - 不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权，《公司监事会议事规则》废止[3] - 《关于不再设立监事会的议案》与《关于修改公司章程的议案》合并[3] - 合并议案需提交股东会审议[4]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年6月9日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[2] 议案表决 - 《关于修改公司章程的议案》等五项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6] 股东大会 - 公司将于2025年6月30日召开2024年年度股东会[6]

业绩说明会信息 - 2025年5月14日15:30 - 17:00召开2024年度和2025年第一季度业绩说明会[2][5] - 以网络远程方式，通过“全景路演”等参与[2][4][5] - 2025年5月13日15:00前可提问[2][5] - 董事长等人员出席[5] 报告发布 - 2025年4月22日和4月29日分别发布2024年度、2025年第一季度报告[3]

第十届监事会第十次会议决议公告 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-013 福建水泥股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应 参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1．公司 2025 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公 司章程及公司内部管理制度的有关规定； 2．公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本报告 期的经营管理和财务状况等事项； 二、监事会会议审议情况 经记名投票，表决通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 监事会认为: 特此公告。 福建水泥股份有限公司监事会 ...

会议信息 - 福建水泥第十届董事会第十九次会议于2025年4月28日通讯表决召开[2] - 会议通知及材料于2025年4月18日发出[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 报告审议 - 会议表决通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 该议案经审计委员会事前审议通过[3] - 表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票[3] 报告查看 - 《公司2025年第一季度报告》全文见上海证券交易所网站[3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.6028亿元人民币，同比增长5.40%[5] - 2025年第一季度营业总收入为360,283,390.21元，同比增长5.4%（2024年同期为341,838,345.62元）[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-1991.88万元人民币，同比减亏76.54%[5] - 2025年第一季度净利润为-31,240,749.35元，同比亏损收窄68.7%（2024年同期为-99,733,754.72元）[17] - 归属于母公司股东的净利润为-19,918,820.97元，同比亏损收窄76.5%（2024年同期为-84,910,796.95元）[17] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比减亏76.54%[5] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比改善78.9%（2024年同期为-0.19元/股）[17] - 加权平均净资产收益率为-1.79%，同比改善5.66个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为272,496,795.88元，同比下降19.3%[20] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为73,494,284.52元，同比下降19.7%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4762.13万元人民币，同比改善136.65%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为47,621,268.37元，同比改善136.6%（2024年同期为-129,940,900.17元）[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为303,089,913.71元，同比下降5.0%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计441,884,818.11元，同比增长30.7%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-11,217,876.02元，同比改善6.3%（2024年同期为-11,966,352.56元）[20][21] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为420,500,000元，同比下降44.3%[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为92,634,454.36元，同比下降55.0%[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为129,037,846.71元，同比增长102.4%[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为196,369,847.17元，同比增长9.6%[21] 资产和负债变化 - 货币资金从6832.25万元人民币增至1.9729亿元人民币，增长188.75%[11] - 应收账款从271.01万元人民币增至541.81万元人民币，增长99.92%[11] - 存货从1.2156亿元人民币增至1.4764亿元人民币，增长21.46%[11] - 其他权益工具投资同比增长11.8%，从623,615,756.40元增至697,052,023.20元[12] - 短期借款同比增长9.1%，从1,231,721,576.35元增至1,343,602,518.22元[12] - 应付账款同比下降6.1%，从434,109,195.49元降至407,648,846.51元[12] - 长期借款同比下降26.8%，从308,607,840.81元降至226,025,283.41元[13] - 总资产为38.0479亿元人民币，较上年度末增长6.13%[5] - 资产总计同比增长6.1%，从3,584,888,727.16元增至3,804,787,139.10元[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.3107亿元人民币，较上年度末增长3.26%[5] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额同比改善，从-12,989,685.15元增至55,077,200.10元[17]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.19元改善至2025年一季报的-0.04元，同比增长78.95% [1] - 每股净资产从2024年一季报的2.38元降至0元，同比下降100% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的0.03元降至-0.20元，同比下降766.67% [1] - 营业收入从2024年一季报的3.42亿元增长至2025年一季报的3.6亿元，同比增长5.26% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.85亿元收窄至2025年一季报的-0.2亿元，同比改善76.47% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-7.45%改善至2025年一季报的-1.79%，同比提升75.97% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19039.25万股，占流通股比例41.56%，较上期增加2477.77万股 [1] - 福建省建材(控股)有限责任公司为第一大股东，持有13189.57万股，占总股本28.78%，持股数量未变 [2] - 王新忠、顾秀蓉、赵益萍、高盛公司有限责任公司为新进前十大股东 [2] - 安绍金减持12万股，持股数量降至171.85万股 [2] - 王成海、黄火平、许国勇、黄宝胜退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配或资本公积金转增股本 [3]

审计管理 - 公司统一管控内部审计工作，制定计划、标准，调配资源[3] - 设立独立内部审计机构，配备专职人员，对董事会负责[4] - 设立内部审计监督和责任追究领导小组，党委主要领导任组长[4] 职责权限 - 领导小组研究落实部署、决定重大事项、审批年度计划[9] - 内部审计机构负责编制预算等，实施审计及跟进整改[9] - 内部审计机构对多项事项履行审计职责，拥有多项权限[11][12] 工作流程 - 每年10月底前初拟年度审计计划，报公司审批并报备集团[15] - 实施审计前3个工作日送达通知书，特殊业务实施时送达[15] - 被审计单位10日内对审计报告提书面意见[16] 报告备案 - 年度审计工作报告、业务统计报表报集团备案[13] - 审计报告由公司负责人审定印发并按年度报集团备案[16] - 内部审计机构每年提交内部年度审计工作报告[16] 整改监督 - 各单位建立整改机制，被审计单位负责人为第一责任人[18] - 审计结果及整改情况作干部考核等重要依据[18] - 定期或不定期督查权属企业审计及整改情况并纳入考核[19] 制度执行 - 规定与国家规定不符时从国家规定并调整修订[21] - 规定自发布日起执行，2021年修订版废止[21]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会和6次董事会会议[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次，独立董事会专门会议2次[6][7] 独立董事履职 - 独立董事林传坤应参加6次董事会，亲自出席6次，通讯参加3次，出席3次股东大会[5] - 2024年3月11 - 12日，林传坤等3位独立董事考察4个生产基地[11] - 林传坤参加2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[10] 公司决策 - 同意聘任王振兴为董事、陈胜祥为总法律顾问、陈宣祥为董事和财务总监[19] - 审核《公司高级管理人员2023年度薪酬考核报告》并提交董事会审议[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和中小股东权益[22]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、6次董事会会议[4] - 2024年审计委员会召开6次会议等[6][7] 独立董事履职 - 钱晓岚出席6次董事会会议、3次股东大会[4] - 2024年3月实地考察4个生产基地[10] - 审阅财务信息并同意提交审议[15] 人事聘任 - 同意续聘致同所为审计机构[17] - 同意聘任王振兴等人为董事等[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护权益[22]