福建水泥股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 福建水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 | 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 76.54 | 主要是产品销售毛利较上年同期 上升所致。 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 | 71.80 同上 | | | 基本每股收益（元/股） | 76.54 同上 | | | 稀释 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.19元改善至2025年一季报的-0.04元，同比增长78.95% [1] - 每股净资产从2024年一季报的2.38元降至0元，同比下降100% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的0.03元降至-0.20元，同比下降766.67% [1] - 营业收入从2024年一季报的3.42亿元增长至2025年一季报的3.6亿元，同比增长5.26% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.85亿元收窄至2025年一季报的-0.2亿元，同比改善76.47% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-7.45%改善至2025年一季报的-1.79%，同比提升75.97% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19039.25万股，占流通股比例41.56%，较上期增加2477.77万股 [1] - 福建省建材(控股)有限责任公司为第一大股东，持有13189.57万股，占总股本28.78%，持股数量未变 [2] - 王新忠、顾秀蓉、赵益萍、高盛公司有限责任公司为新进前十大股东 [2] - 安绍金减持12万股，持股数量降至171.85万股 [2] - 王成海、黄火平、许国勇、黄宝胜退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配或资本公积金转增股本 [3]

审计管理 - 公司统一管控内部审计工作，制定计划、标准，调配资源[3] - 设立独立内部审计机构，配备专职人员，对董事会负责[4] - 设立内部审计监督和责任追究领导小组，党委主要领导任组长[4] 职责权限 - 领导小组研究落实部署、决定重大事项、审批年度计划[9] - 内部审计机构负责编制预算等，实施审计及跟进整改[9] - 内部审计机构对多项事项履行审计职责，拥有多项权限[11][12] 工作流程 - 每年10月底前初拟年度审计计划，报公司审批并报备集团[15] - 实施审计前3个工作日送达通知书，特殊业务实施时送达[15] - 被审计单位10日内对审计报告提书面意见[16] 报告备案 - 年度审计工作报告、业务统计报表报集团备案[13] - 审计报告由公司负责人审定印发并按年度报集团备案[16] - 内部审计机构每年提交内部年度审计工作报告[16] 整改监督 - 各单位建立整改机制，被审计单位负责人为第一责任人[18] - 审计结果及整改情况作干部考核等重要依据[18] - 定期或不定期督查权属企业审计及整改情况并纳入考核[19] 制度执行 - 规定与国家规定不符时从国家规定并调整修订[21] - 规定自发布日起执行，2021年修订版废止[21]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会和6次董事会会议[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次，独立董事会专门会议2次[6][7] 独立董事履职 - 独立董事林传坤应参加6次董事会，亲自出席6次，通讯参加3次，出席3次股东大会[5] - 2024年3月11 - 12日，林传坤等3位独立董事考察4个生产基地[11] - 林传坤参加2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[10] 公司决策 - 同意聘任王振兴为董事、陈胜祥为总法律顾问、陈宣祥为董事和财务总监[19] - 审核《公司高级管理人员2023年度薪酬考核报告》并提交董事会审议[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和中小股东权益[22]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、6次董事会会议[4] - 2024年审计委员会召开6次会议等[6][7] 独立董事履职 - 钱晓岚出席6次董事会会议、3次股东大会[4] - 2024年3月实地考察4个生产基地[10] - 审阅财务信息并同意提交审议[15] 人事聘任 - 同意续聘致同所为审计机构[17] - 同意聘任王振兴等人为董事等[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护权益[22]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会、6次董事会会议[4] - 2024年审计等各委员会召开不同次数会议[6] 人员履职 - 独立董事肖阳2024年履职情况良好[4] - 2025年独立董事将继续履行职责[21] 公司运营 - 2024年公司经营规范、生产正常、财务稳健[21] 人事聘任 - 同意聘任王振兴等人为公司相关职务[19] 审计相关 - 同意续聘致同所为2024年度审计机构[18]

2024年关联交易 - 向关联人购买煤炭预计13.8亿元，实际发生6.349266亿元[6] - 向关联人购买矿粉预计8000万元，实际发生3781.93万元[6] - 向关联人销售水泥预计3876万元，实际发生3528万元[6] - 向关联人销售熟料预计4396万元，实际发生0元[6] 2025年关联交易 - 向关联人购买煤炭预计6.579亿元，占同类业务比例100%[10] - 向关联人购买矿粉预计6000万元，占同类业务比例80%[10] - 向关联人销售水泥预计5819万元，占同类业务比例3%[10] 2025年融资与存款 - 向建材控股借款预计不超1.8亿元，利率不高于2.65%[19] - 接受财务公司融资金额预计8.414692亿元[20] - 财务公司每日最高存款限额4亿元，存款利率范围0.1%-0.35%[20] 公司融资情况 - 融资包括承兑汇票8亿元、长期借款4146.92万元，融资利率范围2.60%-3.36%，综合授信总额9.2亿元[21] 销售计划 - 计划向华润水泥（泉州）销售10万吨熟料，预计全年交易金额2654万元[22] 公司注册资金 - 建材控股注册资金32941.17万元，有8家全资混凝土公司[25] - 永安煤业注册资金15592万元[25] - 福能物流注册资本10000万元[26] - 福能新型建材（华安）注册资本30000万元[27] - 省钢源粉体公司注册资金4000万元[27] - 省配售电公司注册资本2亿元[27] - 福能融资租赁注册资本30000万元[28] - 财务公司注册资本10亿元[29]

人员情况 - 截至2024年末，从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[1] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[2] 客户情况 - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] - 同行业上市公司审计客户10家[2] 处罚情况 - 近三年公司受行政处罚2次等，58名从业人员受罚[4] 保障情况 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[12] 审计情况 - 项目相关人员近三年签署或复核上市公司审计报告多份[2][3] - 近一年审计咨询解决技术问题，制定合理审计方案[5][8]

独立董事评估 - 公司于2025年4月18日评估独立董事肖阳、钱晓岚、林传坤独立性[2] - 三人未任其他职务，与公司等无利害关系[1] - 未发现影响独立性情形，符合相关要求[1]

人员变动 - 2024年4月24日谢增华女士因到龄退休不再担任审计委员会委员[1] - 2024年3月21日审计委员会同意聘任陈宣祥先生为财务总监并提交董事会审议[2] 审计工作 - 2024年审计委员会召开6次会议[2] - 同意续聘致同所为审计机构，2024年度审计费用137.8万元（含税）未变[4] 报告审阅 - 审阅内部审计工作报告未发现重大问题[5] - 认为2023年年报及2024年各季度报告财务信息真实准确完整[6] 内部控制 - 认为公司建立完备内部控制制度体系并有效执行[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职推动公司治理水平提升[10]