业绩报告 - 公司于2024年4月16日披露《公司2023年年度报告》[2] 业绩说明会 - 公司计划于2024年5月10日15:00 - 16:00参加“2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”[2] - 会议在“上证路演中心”网络互动，地点为https://roadshow.sseinfo.com [3][4] - 投资者可于5月9日16:00前通过邮箱600822@shwmgf.com提问[3][4] - 参加人员有总经理许伟等[4] - 投资者可于5月10日登录网站或关注微信公众号参与[4] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 63231818，邮箱600822@shwmgf.com [4] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[5]

审计委员会组成 - 2023年公司董事会审计委员会由3人组成[2] 审计沟通与决策 - 2023年1月6日将2022年年报审计计划报告审计委员会[2] - 2023年4月7日与立信召开年报审计沟通会[3] - 2023年4月23日提议续聘立信为2023年度外部审计机构[3] - 2023年8月28日审议并同意2023年半年度财务报告[4][5] - 2023年10月11日审议通过应收账款核销议案[5] 审计评价 - 认为立信审计费用公允、合理[5][6] - 认为2022年度财务、内控报告编制符合规定[7] 内部审计情况 - 对内部审计问题提指导意见，未发现重大问题[6] - 立信对内控体系有效性出具标准无保留审计报告[7]

上海物资贸易股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10, ...

上海物资贸易股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 《《《《 根据《 上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海物资贸 易股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事 金小野先生、王怀芳先生、罗丹先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海物资贸易股份有限公司 2024《年 4 月 16 日 经核查独立董事金小野先生、王怀芳先生、罗丹先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《 上市公司独立董事管理办法》、 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

业绩总结 - 立信会计师事务所于2024年4月12日对上海物贸2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2023年公司存款本期增加54,724.11万元，减少2,594,087.15万元，期末余额75,136.67万元[6] - 公司在百联财务公司存款收息2,043.20万元，付息及手续费109.48万元[6] - 公司在百联财务公司开立银行承兑汇票本期增加3,210.00万元，期末余额31,500.00万元[6] - 公司由百联财务公司代理签发银行承兑汇票本期增加90,000.00万元，期末余额318,000.00万元[6] 未来展望 - 百联财务公司为公司提供授信额度，汇总表于2024年4月12日获董事会批准[7]

资产负债情况 - 2023年末公司资产总计31.32亿元，较上年末下降9.78%[1] - 期末流动资产26.53亿元，较上年末下降1.59%[1] - 期末非流动资产4.79亿元，较上年末下降38.21%[1] - 期末负债合计19.39亿元，较上年末下降19.22%[18] - 期末所有者权益合计11.94亿元，较上年末增长11.44%[18] 经营业绩 - 2023年度营业收入7,866,901,093.17元，上年为5,022,083,679.41元[24] - 2023年度营业利润193,057,647.61元，上年为52,792,396.57元[24] - 2023年度净利润130,287,556.29元，上年为49,280,243.76元[24] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为9,308,788,085.44元，上期为5,803,662,630.40元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为295,485,301.07元，上期为 - 244,614,068.03元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为347,059,319.57元，上期为 - 3,477,182.31元[29] 股权与股本 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数49,597.29万股，注册资本为49,597.29万元[40] 主要业务与控制方 - 公司主要经营金属材料、矿产品、化轻原料、汽车及配件等业务[40] - 母公司为百联集团，最终控制方为上海市国有资产监督管理委员会[40] 财务报表相关 - 公司财务报表以持续经营为基础，按企业会计准则编制[42] - 财务报表于2024年4月12日经董事会批准报出[41] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%[138] - 城市维护建设税税率为7%、5%、1%[138] - 企业所得税税率为25%、20%[138] 各项资产情况 - 货币资金期末余额为1040271999.33元，上年年末余额为742559497.59元[142] - 应收账款期末账面价值为26617027.39元，上年年末为33989508.21元[146] - 预付款项期末余额为52,683,058.71元，上年年末余额为72,312,968.64元[160] - 其他应收款期末余额为201,822,133.20元，上年年末余额为117,177,840.45元[162] - 存货期末账面价值为1,198,969,923.37元，上年年末为1,538,040,552.64元[176] - 其他权益工具投资期末余额25,192,969.65元，上年年末余额22,695,980.04元[184] - 投资性房地产期末账面价值为6,440,409.59美元，上年年末为7,435,003.31美元[186] - 固定资产期末余额为186,531,609.80美元，上年年末为207,225,658.69美元[187] - 在建工程期末余额为4,046,405.75美元，上年年末为609,261.82美元[191] - 使用权资产期末账面价值为125,553,052.68美元，年初为156,306,161.66美元[194] - 无形资产期末账面价值为14,394,867.09美元，上年年末为14,452,047.99美元[196] - 长期待摊费用期末余额为36,341,734.70美元，上年年末为44,483,084.72美元[197] 递延所得税情况 - 未经抵销的递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异合计159,982,558.92元，递延所得税资产合计30,185,340.02元[198] - 未经抵销的递延所得税负债期末应纳税暂时性差异合计231,641,859.07元，递延所得税负债合计48,410,157.13元[199]

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2024-010 900927 B股 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、 准确地反映公司的财务状况与 2023 年度的经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了全面的分析评估，对可能存在发生减值迹象 的资产计提了减值准备。具体情况如下表： 一、计提减值准备的资产范围和金额 二、本次计提减值准备的具体说明 1、信用减值准备 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状 况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失 率对照表，计算预期信用损失。经测算公司本期计提信用减值损失 金额为 92,739.59 元。 对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前 状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄和未来 12 ...

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告日期为2024年4月12日[7] - 审计对象为上海物贸2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

关联交易金额 - 2023年关联交易预计3299.06万元，实际2911.44万元[4] - 2024年预计5696.48万元，年初至披露日已发生487.39万元[4] - 2024年向百联集团下属商场租商铺预计3848.16万元[9] 股权与租赁 - 百联集团持股48.10%[8] - 公司及子公司租百联集团14处房产，面积146378.75平方米，租金约1500万元[9] - 子公司租配送公司库房及附属办公面积，费用240万元[10] 未来展望 - 公司将租关联方商场商铺开新能源汽车店[7] 关联交易说明 - 关联交易必要，不影响独立性，价格协商确定[12] - 关联交易不损害公司及中小股东利益[12]

上海物资贸易股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王怀芳） 2023 年度，本人王怀芳作为上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，本着对全体股东负责 的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王怀芳，公司独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学 经济学博士，1998-2000 年任申银万国证券研究所研究员；2000-2001 年任天同 证券研究所基础部经理；2001-2004 年任上海融昌资产管理有限公司研究所所长； 2004-2006 年任上海六禾投资管理公司董事副总经理；2006 年至今，任职于上海 国家会计学院，任教研部副教授；2015 年 6 月至 2021 年 9 月，任用友汽车信息 科技（上海）股份有限公司独立董事。2016 年 1 月至 2022 年 1 月，任上海璞泰 ...