营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入为165,820,787.78元，同比下降8.51%[5] - 2023年第一季度营业总收入为165,820,787.78元，较2022年第一季度181,237,045.26元有所下降[19] - 2023年第一季度营业收入64.41万元，较2022年的48.58万元增长32.59%[29] 净利润相关 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,128,322.89元[5] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3,719,654.08元，同比下降599.70%[7] - 2023年第一季度净利润为4046689.54元，2022年同期为-1659119.56元[21] - 2023年第一季度净利润76.59万元，而2022年为亏损1049.88万元[29] 经营活动现金流量相关 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 55,761,580.44元，同比下降454.28%[7] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为137957573.70元，2022年同期为73149460.21元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为186038639.71元，2022年同期为265478832.76元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为241800220.15元，2022年同期为249739618.72元[22] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-55761580.44元，2022年同期为15739214.04元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计248,726,165.51元，2022年同期为625,515,795.93元[30] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计400,114,267.24元，2022年同期为603,350,611.14元[30] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 151,388,101.73元，2022年同期为22,165,184.79元[30] 资产相关 - 2023年3月31日总资产为3,919,070,390.38元，较上年度末下降1.19%[7] - 2023年第一季度公司货币资金为961,739,833.78元，较上一期1,146,174,639.56元有所下降[15] - 2023年第一季度交易性金融资产为576,439,767.13元，较上一期481,465,835.61元有所上升[15] - 2023年第一季度应收账款为31,516,787.48元，较上一期51,610,177.95元有所下降[15] - 2023年第一季度流动资产合计为2,100,359,586.28元，较上一期2,258,167,554.28元有所下降[15] - 2023年第一季度非流动资产合计为1,818,710,804.10元，较上一期1,708,205,833.05元有所上升[16] - 2023年第一季度资产总计为3,919,070,390.38元，较上一期3,966,373,387.33元有所下降[16] - 2023年第一季度公司资产总计45.88亿元，较2022年的47.36亿元有所下降[25] - 2023年第一季度流动资产合计20.29亿元，较2022年的21.82亿元减少[25] - 2023年第一季度非流动资产合计25.59亿元，较2022年的25.53亿元略有增加[25] 所有者权益相关 - 2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为2,503,184,306.76元，较上年度末增长0.16%[7] - 2023年第一季度所有者权益合计25.01亿元，较2022年的25.00亿元略有增加[26] 非经常性损益相关 - 2023年第一季度非经常性损益合计为7,847,976.97元[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为41,851[11] - 上海新华发行集团有限公司持股292,533,681股，持股比例28.00%[11] - 上海报业集团持股245,486,319股，持股比例23.49%[11] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为185,638,031.67元，较2022年第一季度186,183,706.22元略有下降[19] - 2023年第一季度营业成本为109,739,624.19元，较2022年第一季度116,114,404.28元有所下降[19] - 2023年第一季度销售费用为55,035,537.41元，较2022年第一季度56,737,714.09元有所下降[19] - 2023年第一季度营业成本113.20万元，较2022年的44.19万元大幅增长[29] 基本每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益为0.004元/股，2022年同期为-0.002元/股[22] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为483543539.42元，2022年同期为564151125.95元[23] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为595794139.32元，2022年同期为593021699.02元[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-112250599.90元，2022年同期为-28870573.07元[23] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计432,789,520.15元，2022年同期为176,306,892.12元[30] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计328,181,871.55元，2022年同期为243,250,695.00元[30] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为104,607,648.60元，2022年同期为 - 66,943,802.88元[30] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-184014996.60元，2022年同期为-26845299.66元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 47,957,177.13元，2022年同期为 - 45,614,430.09元[31] 负债相关 - 2023年第一季度负债合计20.87亿元，较2022年的22.36亿元减少[26] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润71.47万元，而2022年为亏损1155.62万元[29] 其他综合收益相关 - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为0，2022年为亏损32.41万元[29] 综合收益总额相关 - 2023年第一季度综合收益总额为765,894.73元，2022年同期为 - 10,822,917.85元[30] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计1,176,724.00元，2022年同期为835,812.00元[31] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,176,724.00元，2022年同期为 - 835,812.00元[31]

财务表现 - 2022年营业收入为1,259,466,477.19元，同比下降1.93%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为8,780,239.93元，同比下降73.72%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,947,162.29元，同比下降29.72%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为243,834,590.74元，同比下降53.64%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为2,499,098,533.26元，同比下降4.24%[10] - 总资产为3,966,373,387.33元，同比下降4.50%[10] - 2022年基本每股收益为0.01元/股，同比下降66.67%[1] - 2022年加权平均净资产收益率为0.35%，同比下降0.94个百分点[1] - 2022年营业收入分别为第一季度181,237,045.26元，第二季度348,253,994.54元，第三季度227,342,337.00元，第四季度502,633,100.39元[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度-1,697,034.01元，第二季度5,065,549.57元，第三季度-7,478,727.01元，第四季度12,890,451.38元[1] - 2022年非经常性损益项目合计为-6,166,922.36元[2] - 2022年公司2022年实现营业收入1,259,466,477.19元，同比下降1.93%[24] - 公司2022年利润总额10,126,180.70元，同比下降70.32%[24] - 公司2022年归属于母公司所有者的净利润8,780,239.93元，同比下降73.72%[24] - 截至2022年12月31日，公司总资产3,966,373,387.33元，归属于母公司所有者权益2,499,098,533.26元[24] - 公司2022年销售费用275,782,852.39元，同比下降17.01%[25] - 公司2022年管理费用104,172,800.77元，同比上升14.92%[25] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额243,834,590.74元，同比下降53.64%[25] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额76,652,098.18元，上年同期为-412,414,535.51元[25] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额-66,188,579.53元，上年同期为-33,178,271.57元[25] - 公司2022年图书零售市场规模降至871亿元，同比下降11.77%[20] - 图书业务收入为10.78亿元，同比增长25.56%[27] - 文教用品业务收入为2600.84万元，同比下降41.38%[27] - 报刊及广告业务收入为2430.68万元，同比下降39.48%[27] - 其他业务收入为2577.74万元，同比下降4.53%[27] - 总营业收入为11.54亿元，同比下降0.81%[27] - 上海地区营业收入为9.92亿元，同比下降8.92%[27] - 其他地区营业收入为1.62亿元，同比增长117.30%[27] - 文教用品营业成本下降41.52%，主要系收入同比下降所致[29] - 前五名客户销售额为3501.72万元，占年度销售总额2.78%[30] - 前五名供应商采购额为3.51亿元，占年度采购总额39.53%[31] - 公司2022年少数股东权益为173,017.37万元，较上年增长98.00%[36] - 境外资产总额为1,279,370.71元，占总资产的0.03%[36] - 发行业务中，教材及课外读物销售量增长2.99%，营业收入增长10.16%，毛利率减少0.45个百分点[38] - 一般图书销售量减少5.06%，营业收入减少5.15%，毛利率增加0.26个百分点[38] - 公司自营广告营业收入为845.57万元，营业成本为75.38万元，毛利率为91.09%[47] - 报告期内投资额为3,000万元，较上年同期减少28.57%[49] - 公司2022年度理财产品期初数为682,899,280.83元，本期购买金额为2,080,000,000.00元，本期出售/赎回金额为2,280,000,000.00元，期末数为481,465,835.61元[51] - 公司2022年度总资产为1,729,761,594.52元，期末数为1,351,834,949.60元[51] - 上海新华传媒连锁有限公司2022年度总资产为224,223.92万元，净资产为96,568.32万元，净利润为266.11万元[52] - 上海中润解放传媒有限公司2022年度总资产为28,397.98万元，净资产为26,903.99万元，净利润为-310.33万元[52] - 上海新华置城文化传媒有限公司2022年度总资产为47,004.69万元，净资产为7,943.71万元，净利润为1,156.68万元[52] - 公司2022年度投资收益分别为4,441.46万元、2,269.43万元和491.94万元，存在投资收益波动风险[55] - 公司2020-2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为36,627.37万元、52,594.08万元和24,383.46万元，波动较大[56] - 公司2022年社会责任工作总投入5.48万元，用于希望小学结对帮扶及善款捐赠[108] - 公司2022年通过线上直播形式举办义卖活动，所得4,828.1元善款连同公司5万元捐款继续援助云南腾冲新华希望小学[109] - 公司2022年度审计机构为立信会计师事务所，报酬为190万元人民币[118] - 公司2022年度内控审计会计师事务所为立信会计师事务所，报酬为60万元人民币[118] - 公司2022年营业收入为275,782,852.39元，同比增长20.5%[159] - 销售费用为332,306,509.22元，同比增长20.5%[159] - 管理费用为104,172,800.77元，同比增长14.9%[159] - 研发费用为-13,458,445.06元，同比减少45.5%[159] - 财务费用为-24,700,800.42元，同比减少45.5%[159] - 净利润为8,865,872.62元，同比增长26.6%[159] - 归属于母公司股东的净利润为8,780,239.93元，同比增长26.6%[159] - 少数股东损益为85,632.69元，同比减少126.1%[160] - 综合收益总额为-100,023,125.39元，同比减少149.2%[160] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-100,108,758.08元，同比减少149.2%[160] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为243,834,590.74元，相比2021年的525,940,836.15元有所下降[163] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为76,652,098.18元，相比2021年的-412,414,535.51元有所改善[164] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-66,188,579.53元，相比2021年的-33,178,271.57元有所减少[164] - 2022年现金及现金等价物净增加额为254,406,946.05元，相比2021年的80,313,287.09元有所增加[164] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为1,188,839,771.41元，相比2021年的1,309,795,936.89元有所减少[163] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为891,836,647.08元，相比2021年的912,152,468.77元有所减少[163] - 2022年支付给职工及为职工支付的现金为249,024,975.97元，相比2021年的276,164,951.57元有所减少[163] - 2022年支付的各项税费为8,388,656.75元，相比2021年的17,450,259.45元有所减少[163] - 2022年收回投资收到的现金为2,320,357,301.36元，相比2021年的823,082,155.70元大幅增加[163] - 2022年取得投资收益收到的现金为17,968,841.52元，相比2021年的22,328,264.35元有所减少[163] - 2022年公司所有者权益合计为2,609,743,554.52元[168] - 2022年公司综合收益总额为203,509,135.48元，较上年增加33,409,095.84元[169] - 2022年公司未分配利润为533,758,885.85元，较上年增加33,308,170.70元[168] - 2022年公司盈余公积为194,508,982.75元，较上年增加100,925.14元[168] - 2022年公司资本公积为556,435,765.49元，较上年无变化[168] - 2022年公司其他综合收益为280,064,685.75元，较上年增加170,100,039.64元[168] - 2022年公司实收资本(或股本)为1,044,887,850.00元，较上年无变化[168] - 2022年公司母公司所有者权益合计为2,500,185,588.60元，较上年减少140,420,995.43元[170] - 2022年公司母公司未分配利润为427,753,154.97元，较上年减少31,573,346.64元[170] - 2022年公司母公司其他综合收益为171,769,252.83元，较上年减少108,847,648.79元[170] - 教材、课外读物发行实现销售收入57,688.94万元，占合并主营业务收入比例为49.98%[147] - 货币资金为1,146,174,639.56元，相比2021年12月31日的1,023,308,744.22元有所增加[154] - 交易性金融资产为481,465,835.61元，相比2021年12月31日的682,899,280.83元有所减少[154] - 应收账款为51,610,177.95元，相比2021年12月31日的26,338,628.00元有所增加[154] - 其他应收款为243,483,920.92元，相比2021年12月31日的364,908,245.44元有所减少[154] - 存货为317,949,534.45元，相比2021年12月31日的301,945,421.30元有所增加[154] - 长期股权投资为89,986,899.30元，相比2021年12月31日的92,111,352.86元有所减少[154] - 其他权益工具投资为555,316,519.89元，相比2021年12月31日的751,012,086.28元有所减少[154] - 投资性房地产为363,867,403.34元，相比2021年12月31日的249,442,422.51元有所增加[154] - 固定资产为151,739,545.67元，相比2021年12月31日的173,668,537.33元有所减少[154] - 公司总资产为39.66亿元，较上年减少4.5%[155] - 流动负债合计为12.71亿元，较上年减少6.2%[155] - 非流动负债合计为1.96亿元，较上年增加1.6%[156] - 所有者权益合计为24.99亿元，较上年减少4.2%[156] -

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：临 2023-009 上海新华传媒股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 7 日(星期五) 上午 10:00-11:00 投资者可于 2023 年 3 月 31 日(星期五) 至 4 月 6 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 xhcmpublic@xhmedia.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于 2023 年 4 月 7 日 上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

收入表现 - 公司第三季度营业收入为2.273亿元人民币，同比增长15.70%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.568亿元人民币，同比下降13.77%[5] - 营业总收入同比下降13.8%至7.568亿元（2021年同期8.777亿元）[17] - 母公司前三季度营业收入同比下降15.8%，从66.10万元降至55.64万元[26] 利润表现 - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-747.87万元人民币，同比下降243.05%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-411.02万元人民币，同比下降117.86%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为193.93万元人民币，同比下降41.01%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1722.51万元人民币，同比增长8.51%[5] - 净利润转亏为-414万元（2021年同期盈利2323万元）[17][18] - 归属于母公司股东净利润为-411万元（2021年同期盈利2302万元）[18] - 基本每股收益为-0.004元/股（2021年同期0.022元/股）[18] - 公司净利润为30,970,140.22元，同比增长145.8%[27] - 综合收益总额28,742,409.56元，同比增长145.7%[27] 成本和费用 - 营业成本同比下降10.2%至5.297亿元（2021年同期5.902亿元）[17] - 销售费用同比下降21.1%至1.831亿元（2021年同期2.321亿元）[17] - 财务费用由负转正至-806万元（2021年同期-2189万元）[17] - 母公司前三季度管理费用同比下降9.9%，从2425.01万元降至2185.72万元[26] - 支付职工现金33,269,885.17元，同比增长62.1%[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6944.72万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2021年同期的-1.46亿元改善至6944.72万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长69.1%，从1.43亿元增至2.42亿元[22] - 经营活动现金流量净额转正为270,111,148.87元，去年同期为-231,733,021.68元[29] - 投资活动现金流量净额为-62,358,082.27元，同比转负[29] 资产和负债变动 - 货币资金为11.56亿元人民币，较年初增长12.96%[13] - 交易性金融资产为3.86亿元人民币，较年初下降43.45%[13] - 应收账款为9611.1万元人民币，较年初增长265.02%[13] - 存货为4.68亿元人民币，较年初增长54.99%[13] - 其他应收款为2.55亿元人民币，较年初下降30.22%[13] - 流动资产合计为23.98亿元人民币，较年初下降0.98%[13] - 应付账款为6.73亿元人民币，较年初增长36.76%[14] - 合同负债为3.96亿元人民币，较年初下降11.82%[14] - 租赁负债同比增长45.5%至1.422亿元（2021年同期9775万元）[15] - 递延所得税负债同比下降1.9%至9319万元（2021年同期9499万元）[15] - 总负债同比增长2.9%至15.881亿元（2021年同期15.435亿元）[15] - 母公司货币资金同比增长31.0%，从6.28亿元增至8.22亿元[23] - 母公司交易性金融资产同比增长23.5%，从2.96亿元增至3.66亿元[23] - 母公司总资产同比增长6.3%，从46.57亿元增至49.51亿元[24] - 母公司其他应付款同比增长15.1%，从19.07亿元增至21.95亿元[24] - 母公司未分配利润同比增长4.5%，从4.59亿元增至4.80亿元[25] 投资收益和收入 - 投资收益大幅增长至56,149,671.28元，同比增加100.5%[27] - 利息收入达4,962,688.34元，同比下降44.7%[27] - 公允价值变动收益为-8,156,073.31元，同比转亏[27] - 收到的税费返还5,038,817.02元，同比增长1330.5%[29] 其他重要事项 - 公司因支持小微企业及个体工商户抗击疫情减免租金影响利润2819.45万元人民币[8][9] - 上海新华发行集团有限公司持有2.93亿股无限售流通股，占比27.99%[12] - 上海报业集团持有2.45亿股无限售流通股，占比23.48%[12] - 期末现金及现金等价物余额达11.54亿元，较期初8.89亿元增长29.8%[22] - 期末现金及现金等价物余额822,457,194.20元，较期初增长31.1%[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.29亿元，同比下降22.28%[18] - 归属于上市公司股东的净利润336.85万元，同比下降81.07%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1528.58万元，同比增长21.44%[18] - 基本每股收益0.003元/股，同比下降82.35%[18] - 加权平均净资产收益率0.13%，同比下降0.61个百分点[18] - 营业收入同比下降22.28%至5.29亿元[39] - 营业总收入同比下降22.3%至5.29亿元人民币（2021年同期6.81亿元）[99] - 净利润同比大幅下降81.6%至330万元人民币（2021年同期1796万元）[100] - 营业收入同比下降26.5%至4.86亿元（2021年同期：6.61亿元）[102] - 营业利润由盈转亏，录得亏损1.49亿元（2021年同期：盈利252万元）[102] - 净利润亏损1.38亿元（2021年同期：盈利167万元）[103] - 公允价值变动收益亏损608万元（2021年同期：盈利225万元）[102] - 投资收益下降72.1%至333万元（2021年同期：1194万元）[102] - 公允价值变动收益转负为-641万元人民币（2021年同期正收益133万元）[100] - 信用减值损失收窄至-496万元人民币（2021年同期-1929万元）[100] - 基本每股收益降至0.003元/股（2021年同期0.017元/股）[101] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降19.33%至3.73亿元[39] - 销售费用同比下降28.34%至1.15亿元[39] - 管理费用同比上升19.83%至4113万元[39] - 销售费用同比下降28.3%至1.15亿元人民币（2021年同期1.60亿元）[99] - 财务费用实现净收益1326万元人民币（主要来自1753万元利息收入）[99] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比上升513.00%[18] - 经营活动现金流量净额同比激增513%至1.16亿元[39] - 投资活动现金流量净额大幅下降300.94%至-6689万元[39] - 经营活动现金流量净额大幅增长513%至1.16亿元（2021年同期：1896万元）[106] - 投资活动现金流量净额转为流出6690万元（2021年同期：流入3329万元）[106] - 销售商品提供劳务收到现金下降61.7%至1.98亿元（2021年同期：5.16亿元）[105] - 经营活动产生的现金流量净额为负1353万元，较上年同期的负9453万元改善85.7%[108] - 投资活动产生的现金流量净额为负4503万元，较上年同期的负8725万元改善48.4%[108] - 销售商品、提供劳务收到的现金仅为69.41万元，同比大幅下降[108] - 收到其他与经营活动有关的现金为11.48亿元，较上年同期的26.89亿元下降57.3%[108] - 支付其他与经营活动有关的现金为11.38亿元，较上年同期的27.69亿元下降58.9%[108] - 期末现金及现金等价物余额增长7.7%至9.11亿元[106] - 期末现金及现金等价物余额为5.57亿元，较期初的6.28亿元减少11.3%[108] 资产和负债 - 总资产42.46亿元，较上年度末增长2.24%[18] - 归属于上市公司股东的净资产26.02亿元，较上年度末下降0.30%[18] - 应收账款激增734.37%至2.20亿元[43] - 其他应收款下降44.93%至2.01亿元[43] - 租赁负债增长54.81%至1.51亿元[43] - 货币资金期末余额为10.42亿元，较期初增长1.8%[91] - 交易性金融资产期末余额为7.03亿元，较期初增长2.9%[91] - 应收账款期末余额为2.20亿元，较期初激增734.8%[91] - 其他应收款期末余额为2.01亿元，较期初下降44.9%[91] - 存货期末余额为2.80亿元，较期初下降7.2%[91] - 流动资产合计期末余额为24.55亿元，较期初增长1.4%[91] - 非流动资产合计期末余额为17.91亿元，较期初增长3.4%[91] - 资产总计期末余额为42.46亿元，较期初增长2.2%[91] - 应付账款期末余额为6.05亿元，较期初增长23.0%[91] - 合同负债期末余额为3.62亿元，较期初下降19.5%[91] - 长期股权投资基本持平为15.90亿元人民币[96] - 其他权益工具投资微降至7.49亿元人民币（期初7.50亿元）[96] - 投资性房地产增长26.1%至7872万元人民币（期初6245万元）[96] - 归属于母公司所有者权益合计为26.1亿元，较期初减少794万元[111] - 未分配利润减少708万元，主要因向股东分配1045万元股利[111] - 少数股东权益减少6.5万元，期末余额仅为2.2万元[111] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为2,601,802,178.62元[112] - 公司母公司2022年上半年所有者权益合计减少25,024,941.78元[115] - 公司2022年上半年向所有者（或股东）分配利润1044.89万元[116] - 公司2022年上半年期末所有者权益总额为26.16亿元，较期初增长5.9%[116] - 公司实收资本（或股本）保持稳定为10.45亿元[116][118] - 公司资本公积为6.71亿元，与期初持平[116] - 公司未分配利润为4.35亿元，较期初下降5.1%[116] - 公司其他综合收益为2798.64万元，较期初大幅增长153.8%[116] 业务表现 - 重点图书《习近平在上海》销售约28万册，《习近平上海足迹》销售约9万册，合计码洋约2,500万元[34] - 上半年团购馆配累计中标项目111个，金额约7,257万元[34] - 2022年秋季中小学教材征订近3,700万册，码洋约3.1亿元，同比增约2,000万元[34] - 完成2022年春季中小学教材约2.7亿元码洋回款[34] - 2022年第一季度A股新闻和出版业营业收入合计303.89亿元，同比上升9.48%[28] - 2022年上半年图书零售市场同比下降13.8%，实体店渠道同比下降39.7%[28] 投资和金融资产 - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为2,464,806.64元[21] - 公司对上海众源二期私募投资基金认缴出资额1.2亿元，占被投资公司权益比例5.97%，本年度投入3000万元，累计实际投入6000万元[46] - 报告期内公司投资额3000万元，与上年同期持平，投资额增减变动幅度为0%[47] - 上海众源二期私募投资基金期末公允价值为6172.45万元，较期初3000万元增长172.45万元[50] - 以公允价值计量的金融资产组合期末总价值17.72亿元，较期初17.30亿元增长2.42%[50] - 理财产品期末公允价值7.03亿元，较期初6.83亿元增长1.94%[50] - 苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心期末公允价值4.67亿元，与期初持平[50] - 公司2019-2021年度投资收益分别为3666.85万元、4441.46万元和2269.43万元，波动较大[53] - 经营活动现金流量净额近三年波动显著，分别为-9.95亿元、3.66亿元和5.26亿元[53] 子公司和关联公司表现 - 主要控股公司上海新华传媒连锁总资产23.11亿元，净资产9.79亿元，净利润1146.86万元[51] - 上海中润解放传媒净利润亏损207.60万元，上海解放教育传媒净利润亏损384.12万元[51][52] 关联交易 - 公司向上海新华发行集团及其所属单位支付房产租赁费1091.24万元，占同类交易金额的65.79%[72] - 公司向上海报业集团所属单位支付房产租赁费70.25万元，占同类交易金额的4.24%[72] - 公司从上海天下一家置业有限公司获得其他流入收入104.41万元，占同类交易金额的2.79%[72] - 公司向上海报业集团所属单位支付报刊印刷及物业管理等劳务费88.9万元，占同类交易金额的0.66%[72] - 公司向上海报业集团所属单位提供报刊发行及销售等劳务获得收入9.86万元，占同类交易金额的5.39%[72] - 公司向上海新华发行集团及其所属单位提供商品销售等劳务获得收入18.06万元，占同类交易金额的9.87%[72] - 公司向上海上报传悦置业发展有限公司提供房产代理销售服务获得收入25.81万元，占同类交易金额的100%[72] - 报告期内公司与关联方重大关联交易总额为1408.53万元，全年预计总额为5000万元[72] - 公司承诺与上海新华发行集团保持完全独立的人员、资产、财务、机构和业务管理[68] - 上海报业集团承诺在政策允许条件下将党报党刊等业务注入公司，期限为行业监管政策出台后两年内[69] - 公司向特定对象发行股票购买资产后与上海报业集团存在关联交易 涉及报刊经营 广告代理及报刊发行业务[74] - 公司全资子公司上海新置华城房地产经纪有限公司成为上报传悦置业房产销售代理商之一[74] - 关联交易遵循等价有偿公平交易原则 依据规范性文件及公司章程进行[74] - 关联交易对公司本期及未来财务状况 经营成果不会产生不利影响[74] - 关联交易决策及信息披露程序受公司章程和关联交易管理制度规范[75] - 公司购买关联方房产用于建设奉贤新城新华书店"江南书局·书的庭院"旗舰店[77] 非经常性损益和特殊项目 - 报告期减免小微企业及个体工商户租金致净利润下降[18] - 非经常性损益合计为-11,917,318.22元，主要因支持小微企业及个体工商户抗击疫情减免租金导致其他符合非经常性损益项目为-14,217,941.34元[21] - 计入当期损益的政府补助为435,766.59元[21] - 非流动资产处置损益为555,214.91元[21] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为37,016户[82] - 第一大股东上海新华发行集团有限公司持股292,533,681股 占比28.00%[84] - 第二大股东上海报业集团持股245,486,319股 占比23.49%[84] - 第十大股东林小龙持股3,206,869股 占比0.31%[85] - 公司累计发行股本总数10.45亿股，注册资本10.45亿元[118] 公司治理和股东大会 - 公司2022年半年度不进行利润分配[4] - 股东大会审议通过2021年度财务决算报告[57][58] - 股东大会审议通过2021年年度利润分配方案[57][58] - 股东大会审议通过关于2022年度经常性关联交易的议案[57][58] - 公司2022年半年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[60] 社会责任和捐赠 - 公司计划2022年向腾冲上海新华希望小学捐赠爱心助学款5万元[64] - 公司组织10名党员干部一对一结对助学捐赠助学金共计10000元[64] - 公司通过学雷锋日直播义卖活动取得善款4828.1元用于购买文教用品捐赠[64] - 公司2001年出资27万元援建云南腾冲上海新华希望小学[63] - 公司持续捐资数十万元用于希望小学基础设施建设和教学用品改善[63] - 公司从2002年起每年向结对贫困生每人捐赠助学金1000元直至小学毕业[63] 境外资产 - 境外资产规模123万元占总资产0.03%[44] 会计政策和核算方法 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[129] - 合并程序将整个企业集团视为一个会计主体统一会计政策编制[130] - 因非同一控制下企业合并增加子公司以购买日公允价值为基础纳入合并报表[131] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[131] - 分步处置子公司符合一揽子交易时作为一项处置交易进行会计处理[132] - 购买子公司少数股权新增长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积[133] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权投资差额调整资本公积或留存收益[133] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金价值变动风险小投资[135] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额[136] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分类为摊余成本或公允价值计量[139] - 金融资产终止确认时，账面价值与支付对价差额计入当期损益[145][146][149] - 以摊余成本计量的金融负债初始按公允价值计量，交易费用计入初始确认金额[144] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）公允价值变动计入其他综合收益[142] - 交易性金融资产公允价值变动计入当期损益[143] - 金融资产转移不满足终止确认条件时，对价确认为金融负债[147] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[148][149] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价，次选估值技术[150] - 逾期超过30日通常认定信用风险显著增加[152] - 应收款项和合同资产始终按整个存续期预期信用损失计提准备[153] - 租赁应收款始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备[153] - 应收账款半年以内账龄预期信用损失率为1%[157] - 应收账款半年至一年账龄预期信用损失率为50%[157] - 应收账款一至二年账龄预期信用损失率为80%[157] - 应收账款二年以上账龄预期信用损失率为100%[157] - 广告板块一年以内账龄应收账款预期信用损失率为5%[160] - 广告板块一至二年账龄应收账款预期信用损失率为10%[160] - 广告板块二至三年账龄应收账款预期信用损失率为20%[160] - 广告板块三至五年账龄应收账款预期信用损失率为40%[160] - 广告板块五年以上账龄应收账款预期信用损失率为100%[160] - 不可退货图书前一年出版存货按总定价10%计提跌价准备[163] - 子公司长期股权投资采用成本法核算，按享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益[172] - 联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算，初始投资成本与可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[172] - 权益法下按应享有被投资单位净损益份额确认投资收益并调整长期股权投资账面价值[172] - 未实现内部交易损益按享有比例抵销后确认投资收益[173] - 投资性房地产采用成本模式计量，出租建筑物按固定资产折旧政策执行[177] - 房屋及建筑物折旧年限20-40年，残值率5%，年折旧率2.375%-4.75%[179] - 专用设备折旧年限5-10年，残值率5%，年折旧率9.5%-19%[179] - 运输工具折旧年限5-8年，残值率5%，年折旧率11.875%-19%[179] - 办公电子设备折旧年限3年，残值率5%，年折旧率31.67%[179] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三个条件[182] - 专门借款资本化金额计算方式为当期实际借款费用减去未动用资金利息或投资收益[185] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的加权平均支出乘以加权平均实际利率计算[185] - 外币专门借款汇兑差额资本化计入资产成本其他外币借款汇兑差额计入当期损益[185] - 无形资产中土地使用权按权利期限摊销商标权按10年摊销电脑软件按2-5年摊销[187] - 公司无使用寿命不确定的无形资产[188] - 长期资产减值测试以可收回金额（公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者）为准[189] - 商誉减值测试每年进行损失先抵减商誉账面价值再按比例抵减其他资产[190] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销经营租赁固定资产改良支出按剩余租赁期摊销[192] - 合同负债按已收或应收客户对价而应履行义务列示同一合同资产与负债以净额列示[193] - 短期薪酬在实际发生时计入损益或资产成本非货币性福利按公允价值计量[194] - 公司收入确认政策为在客户取得商品或服务控制权时确认收入[200] - 收入计量依据各单项履约义务的单独售价相对比例分摊交易价格[200] 综合收益和权益变动 - 综合收益总额

收入和利润 - 营业收入1.812亿元，同比下降8.40%[5] - 归属于上市公司股东的净亏损169.7万元[5] - 营业总收入同比下降8.4%至1.81亿元，对比去年同期1.98亿元[19] - 归属于母公司股东的净亏损收窄48.5%至-169.70万元，对比去年同期-329.33万元[21] - 净利润亏损1049.88万元，同比亏损扩大531%[29] - 营业收入48.58万元，营业成本44.19万元[28] 成本和费用 - 营业成本同比下降7.1%至1.16亿元，对比去年同期1.25亿元[20] - 销售费用同比下降17.2%至5673.77万元，对比去年同期6847.81万元[20] - 财务费用改善26.9%至-867.82万元，对比去年同期-1188.08万元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1573.9万元，同比大幅增长934.68%[5] - 经营活动现金流量净额大幅增长935.1%至1573.92万元，对比去年同期152.12万元[23] - 投资活动现金流量净额转负为-2887.06万元，对比去年同期正现金流1.91亿元[24] - 经营活动现金流量净额2216.52万元，同比改善112.2%[30] - 投资活动现金流量净额-6694.38万元，同比转负[30] - 筹资活动现金流出小计为835,812.00元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-835,812.00元[31] - 现金及现金等价物净增加额为-45,614,430.09元[31] - 期初现金及现金等价物余额为627,652,434.41元[31] - 期末现金及现金等价物余额为582,038,004.32元[31] 资产和负债变化 - 货币资金减少至9.93亿元人民币，较期初下降2.9%[14] - 交易性金融资产为6.64亿元人民币，较期初下降2.8%[14] - 应收账款增至4181万元人民币，较期初增长58.8%[14] - 存货增至4.69亿元人民币，较期初增长55.4%[14] - 其他应收款降至2.27亿元人民币，较期初下降37.7%[14] - 应付账款增至6.10亿元人民币，较期初增长24.1%[15] - 合同负债降至3.87亿元人民币，较期初下降14.0%[15] - 母公司货币资金余额为5.82亿元，较期初6.28亿元下降7.3%[25] - 母公司交易性金融资产增长7.1%至3.17亿元，对比期初2.96亿元[25] - 流动资产合计19.42亿元，较上期减少1.2%[26] - 非流动资产合计27.29亿元，较上期增长1.4%[26] - 长期股权投资15.90亿元，基本持平[26] - 其他权益工具投资7.50亿元，较上期减少0.06%[26] - 其他非流动金融资产3.04亿元，较上期增长7.7%[26] - 投资性房地产8024万元，较上期增长28.5%[26] 其他财务数据 - 总资产42.253亿元，较上年度末增长1.73%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益26.076亿元，较上年度末下降0.08%[6] - 应收账款同比增长58.75%，主要因馆配等销售款增加[7] - 存货同比增长55.44%，主要因春季备货[7] - 投资收益同比增长134.12%，主要因理财产品核算科目变化[8] - 公允价值变动收益下降6607.55%，主要受证券市场震荡影响[8] - 加权平均净资产收益率为-0.07%[6] - 资产总计42.25亿元人民币，较期初增长1.7%[16] - 未分配利润降至5.32亿元人民币，较期初下降0.3%[16] - 期末现金及现金等价物余额下降至8.62亿元，对比去年同期9.96亿元[24] 股权结构 - 上海新华发行集团持有2.93亿股无限售流通股，占比28.0%[11]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为12.84亿元，同比下降0.66%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3340.91万元，相比2020年亏损2.91亿元实现扭亏为盈[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2126.83万元，相比2020年亏损2.79亿元实现扭亏为盈[22] - 基本每股收益为0.03元/股，相比2020年-0.28元/股实现扭亏[23] - 加权平均净资产收益率为1.29%，相比2020年-11.39%提升12.68个百分点[24] - 公司2021年营业收入为12.84亿元人民币，同比下降0.66%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为3340.91万元人民币，同比扭亏为盈[51] - 全年营业收入第四季度406,581,178.02元，仅次于第二季度483,378,288.77元[26] - 归属于上市公司股东净利润第二季度达21,084,543.43元，为全年最高单季表现[26] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降12.72%至3.32亿元人民币[53] - 管理费用同比下降13.72%至9065.05万元人民币[53] - 销售费用同比下降12.72%至3.32亿元，管理费用同比下降13.72%至9065万元[61] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.26亿元，同比增长43.59%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.59%至5.26亿元人民币[53] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长43.59%至5.26亿元[63] - 2021年第四季度经营活动现金流量净额大幅增长至671,963,756.20元，较第三季度-164,981,398.07元实现扭亏[26] - 公司2019-2021年经营活动现金流量净额分别为-99548.79万元、36627.37万元和52594.08万元，波动显著[105] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净流出同比增加3.17亿元[63] 图书发行业务表现 - 图书业务收入同比增长5.30%至10.52亿元人民币，毛利率提升0.97个百分点至25.39%[57] - 教材及课外读物发行业务销售量增长4.39%至6280万册，毛利率提升5.21个百分点至29.23%[70] - 一般图书发行业务销售量下降2.55%至2035万册，毛利率减少3.22个百分点至21.58%[70] - 教材及课外读物发行收入达人民币52,367.45万元，占公司合并主营业务收入比例45.01%[193] - 公司合并主营业务收入中教材及课外读物发行收入占比达45.01%[193] 文教用品业务表现 - 文教用品业务收入同比下降18.08%至4436.72万元人民币，毛利率减少0.81个百分点至26.68%[57] 报刊及广告业务表现 - 报刊及广告收入同比下降43.63%，营业成本同比下降79.16%[57] - 报刊经营收入增长30.22%至1,749.97万元，成本增长75.11%至367.42万元，毛利率提升14.21个百分点至79.00%[83] - 自营广告业务毛利率达95.64%，营业收入2,266.26万元，成本仅98.84万元[84] 地区表现 - 上海地区收入占比93.55%（10.89亿元人民币），毛利率28.12%[57] 网点拓展与建设 - 新华书店·城市书房2021年新增网点183家，总网点数达234家覆盖15个行政区[33] - 江南书局·书的庭院旗舰店预计2021年内竣工，位于奉贤南桥上报传悦坊[32] - 奉贤新城"江南书局"旗舰店面积1,400平方米，计划年内落成开业[96] - "1927·鲁迅与内山纪念书局"总面积约800平方米，由内山书店旧址和新华书店山阴路店贯通而成[96] - 公司网点数量减少11家至59家，总面积减少17,559.22平方米至72,769.12平方米[78][79] - 公司计划2022年歇业书店门店6家[97] 主题图书与馆配业务表现 - 主题图书累积销售485万册，销售码洋逾1.4亿元[34] - 馆配业务中标率达54%以上，业务区域拓展至30个省市区[34] - 书业馆配年会实现总销售码洋近2,500万元，其中线上采购码洋达1,950万元[35] 投资与理财活动 - 公司出资1.2亿元参与设立众源二期基金[36] - 公司出资2亿元购买汇添富基金定制理财产品[36] - 以1,200万元投资晨昕文化获得23.0769%股份[36] - 累计收到被投基金回款5,834.24万元[37] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为1,026,130.15元，期末余额682,899,280.83元较期初增长52.8%[29] - 其他非流动金融资产当期变动232,747,367.09元，对利润影响金额2,747,367.09元[29] - 委托他人投资管理资产损益2020年金额6,678,844.67元，2021年未披露具体数值[26] - 非流动资产处置损益2021年实现收益146,393.86元，2020年为亏损191,861.37元[26] - 对外股权投资额4,200万元，上年同期为0[85] - 认购上海众源二期私募投资基金1.2亿元，已实缴3,000万元，占被投资公司权益5.97%[86] - 出资2亿元认购汇添富新华传媒绝对收益1号单一资产管理计划[87] - 以公允价值计量的金融资产期末余额17.30亿元，较上年末增加6.51亿元[89][90] - 苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心公允价值增加1.86亿元至4.67亿元[90] - 理财产品投资余额6.83亿元，公允价值变动收益102.61万元[90] - 上海杨浦科创小额贷款股份投资公允价值减少38.97万元至1,092.25万元[90] - 公司购买银行理财产品资金使用余额不超过7亿元[167] - 公司持有银行结构性存款重分类后理财产品余额6.8亿元[170] - 公司持有添富基金定制理财产品余额2亿元[170] - 公司2019-2021年投资收益分别为3666.85万元、4441.46万元和2269.43万元，波动较大[105] - 公司投资收益主要来源于银行理财收益及分红[105] 资产与负债变化 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为26.10亿元，同比增长8.46%[22] - 2021年末总资产为41.53亿元，同比增长12.27%[22] - 交易性金融资产同比增长52.82%至6.83亿元，占总资产比例16.44%[64] - 应收账款同比下降47.63%至2634万元[64] - 其他权益工具投资同比增长32%至7.51亿元，占总资产18.08%[64][65] - 其他非流动金融资产同比激增368.84%至2.96亿元[64] - 合同负债同比增长32.03%至4.5亿元[65] 子公司业绩 - 上海新华传媒连锁有限公司总资产225,913.03万元，净利润462.69万元[91] - 上海中润解放传媒有限公司净利润896.54万元，净资产28,200.62万元[91] - 上海新华置城文化传媒有限公司净亏损441.27万元，净资产6,787.03万元[91] - 上海中润解放房地产营销策划有限公司净亏损15.90万元，净资产为负1,482.11万元[91] - 上海申报传媒经营有限公司净亏损223.21万元，净资产为负1,199.62万元[91] - 上海解放教育传媒有限公司净利润66.42万元，净资产1,488.61万元[91] - 上海新华传媒电子商务有限公司净利润305.50万元，净资产6,757.71万元[91] 委托贷款与减值 - 委托贷款逾期未收回金额5743.09万元[169] - 公司全资子公司上海中润解放房地产营销策划有限公司向上海悦合置业有限公司提供委托贷款余额为5743.09万元[171][172] - 委托贷款于2014年8月14日发放，年化收益率为18%[171] - 截至2021年末，公司已对该委托贷款本金累计计提100%的资产减值准备，金额为5743.09万元[173] - 2020年3月3日上海悦合置业被法院裁定进入破产重整程序[172] - 2020年7月15日债权人会议确认委托贷款本金5743.09万元及利息6606.54万元为有财产担保债权[172] - 债权人会议同时确认违约金1982.32万元为普通债权[172] - 2021年7月1日法院批准了上海悦合置业的重整计划[172] 关联交易 - 公司关联交易中房产租赁实际发生额1650.09万元占同类交易金额比例31.35%[158] - 公司关联交易中广告代理实际发生额69.88万元占同类交易金额比例70.70%[158] - 公司关联交易中报刊印刷等接受劳务实际发生额176.24万元占同类交易金额比例0.41%[159] - 公司关联交易中报刊发行等提供劳务实际发生额214.70万元占同类交易金额比例8.51%[159] - 房产租金收入10,821.28万元[38] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益项目中政府补助金额为2,013,101.85元，较2020年14,833,532.98元下降86.4%[26] 股东与股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为37,669户[177] - 上海新华发行集团有限公司持有292,533,681股，占比28.00%，为第一大股东[179] - 上海报业集团持有245,486,319股，占比23.49%，为第二大股东[179] - 控股股东上海报业集团持有东方证券242,000,906股（A股241,942,906股，H股58,000股），占比3.46%[181] - 控股股东上海报业集团持有海通证券48,530,357股，占比0.37%[181] - 控股股东上海报业集团成立于2013年10月28日[181] - 公司不存在控股股东及实际控制人变更情况[182][183] - 公司不存在股份质押比例超过80%的情况[185] - 公司未实施股份回购[186] - 公司未发行企业债券、公司债券及可转换公司债券[189] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金1044.89万元[5] - 公司总股本为10.45亿股[5] - 公司拟派发现金红利每10股0.1元（含税），总金额10,448,878.50元[137] - 公司总股本为1,044,887,850股[137] 管理层讨论和指引 - 公司参股投资晨昕文化以拓展"健康+传媒"业务领域[104] - 公司推进与众源基金协作寻找"文化+"战略项目（新零售/健康服务/教育培训）[99] - 公司旗下中润解放作为主体拓展数字广告增量业务[102] - 公司新设数据运营中心推进数字化转型[103] - 公司以上海房报传媒为平台实施房产公司化运营[100] - 公司部分子公司享受税收优惠，政策变化可能影响盈利水平[107] - 公司传统业务受新媒体冲击面临下行压力[106] 公司治理与会议 - 2020年度股东大会于2021年4月20日召开，审议通过7项议案包括2020年度财务决算报告和利润分配方案[112] - 2020年度股东大会通过计提商誉减值准备的议案[112] - 公司2021年第一次临时股东大会于3月15日召开，审议通过购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案[112] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议0次，通讯方式召开会议6次，现场结合通讯方式召开会议1次[126] - 审计委员会在报告期内召开5次会议[128][129] - 提名委员会在报告期内召开1次会议，审议关于提名公司副总裁的议案[130] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议，审议关于高管考核的议案[131] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 公司总裁刘航持有93,360股，年度内无变动，从公司获得税前报酬75.67万元[115] - 职工代表监事唐莉娜从公司获得税前报酬49.70万元[115] - 副总裁岳昕从公司获得税前报酬60.68万元[115] - 董事会秘书陈榕从公司获得税前报酬60.76万元[115] - 独立董事王悦、钱翊樑、袁华刚各获得税前报酬7.14万元[115] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度税前报酬总额为285.54万元[115] - 除总裁刘航外，其他披露的董事、监事和高级管理人员持股数均为0[115] - 公司第九届董事会独立非执行董事年度工作津贴为人民币6万元（税后）[122] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬决策程序由股东大会及董事会分别审议决定[122] - 高级管理人员薪酬结构由基本年薪和绩效年薪组成[122] - 执行董事薪酬根据兼任高管职务确定[122] - 非执行董事及非职工代表监事不因董事/监事职务获取报酬[122] - 职工监事报酬根据除监事外其他职务确定[122] - 绩效年薪需经薪酬与考核委员会年度考评后报董事会审议[122] - 独立董事津贴采用按月发放方式[122] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为285.54万元[123] - 公司总裁基本年薪为60万元（税前），常务副总裁基本年薪为55万元（税前），副总裁、财务负责人、董事会秘书基本年薪为50万元（税前）[123] - 高级管理人员实行年薪制并接受年度目标考核[140] 董事、监事及高级管理人员背景 - 公司董事长陈启伟现任上海报业集团党委副书记、总经理、副社长及上海新华发行集团董事长[116] - 公司常务副董事长程峰现任上海报业集团党委委员、副总经理及多家关联企业董事长[116] - 公司副董事长吴晓晖现任绿地控股集团副总裁及绿地能源集团董事长[116] - 公司总裁李翔现任东方证券股份有限公司董事及上海东方网股份有限公司董事长[116] - 公司董事李爽现任上海新华发行集团党委书记、总裁及多家文化传媒企业负责人[116] - 公司总裁兼财务负责人刘航曾任职上海陆家嘴多家企业高管[116] - 独立董事王悦现任多上市公司独立董事及上海财经大学会计学院博士生导师[117] - 独立董事钱翊樑现任上海市百汇律师事务所管理合伙人及上海市人大代表[117] - 独立董事袁华刚曾任国泰君安证券投资银行部董事总经理[117] - 副总裁李鹏程曾任上海新华发行集团投资部总经理及总裁助理[117] 员工构成 - 母公司在职员工数量为63人，主要子公司在职员工数量为1,346人，在职员工数量合计为1,409人[133] - 员工专业构成中销售人员724人（占总数51.4%），行政人员420人（占总数29.8%），技术人员71人（占总数5.0%），财务人员65人（占总数4.6%），其他人员129人（占总数9.2%）[133] - 员工教育程度中大专/高职562人（占总数39.9%），学士/本科431人（占总数30.6%），中专/技校/高中199人（占总数14.1%），初中及以下181人（占总数12.8%），硕士/研究生34人（占总数2.4%），博士2人（占总数0.1%）[133] - 公司实行岗位级别工资制，员工薪酬由基本薪酬、考核奖励、福利补贴三部分构成[134] 社会责任与捐赠 - 2021年捐赠腾冲希望小学爱心助学款50,000元[145] - 党员干部一对一结对助学捐赠金额总计10,000元[145] - 使用爱心义卖善款4,183元购买文教及防疫用品捐赠[145] - 公司持续援建希望小学累计投入数十万元[144] - 一对一助学标准为每名学生每年1,000元[144] - 公司2001年初始援建希望小学出资270,000元[144] 审计与内部控制 - 公司保持有效的财务报告内部控制（无保留意见）[142] - 公司2021年度审计费用为190万元人民币[156] - 公司2021年度内部控制审计费用为60万元人民币[156] - 公司聘任立信会计师事务所已持续22年[156] - 审计机构对财务报表出具无保留审计意见（信会师报字[2022]第ZA10397号）[190] - 审计报告指出存在重大不确定性可能影响公司持续经营[198] - 审计师对财务报表总体列报结构和内容进行评价[198] - 审计师就合并财务报表获取充分适当审计证据[198] - 审计师与治理层沟通审计范围时间安排和重大发现[198] - 审计师沟通识别出的值得关注内部控制缺陷[198] - 审计师就独立性相关事项向治理层提供声明[198] - 关键审计事项确定来自与治理层沟通的重要事项[199] - 审计报告日期为2022年3月24

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.965亿元人民币，同比下降29.64%[5] - 年初至报告期末营业收入为8.777亿元人民币，同比增长9.59%[5] - 营业总收入从前三季度的8.009亿元增至2021年同期的8.777亿元，增长9.6%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为522.8万元人民币，同比下降24.98%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2301.92万元人民币，同比增长46.66%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1587.46万元人民币，同比增长66.69%[5] - 公司2021年前三季度净利润为2323.39万元，较2020年同期的1573.35万元增长47.7%[20] - 归属于母公司股东的净利润为2301.92万元，较2020年同期的1569.56万元增长46.7%[20] - 年初至报告期末基本每股收益为0.022元/股，同比增长46.67%[6] - 基本每股收益为0.022元/股，较2020年同期的0.015元增长46.7%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从前三季度的5.277亿元增至2021年同期的5.902亿元，增长11.8%[19] - 信用减值损失从2020年前三季度的-449万元扩大至2021年同期的-1253万元，增长179.2%[19] - 支付的职工现金为1.90亿元，较2020年同期的1.78亿元增长6.9%[22] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，较2020年同期的-1.63亿元改善10.9%[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额为1.43亿元，较2020年同期的2.10亿元下降31.9%[23] - 销售商品提供劳务收到现金7.15亿元，较2020年同期的6.33亿元增长12.9%[22] - 投资支付现金5.60亿元，较2020年同期的4.00亿元增长40.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为7.89亿元，较期初的8.09亿元减少2.5%[23] 资产和负债变动 - 货币资金从2020年底的13.998亿元增至2021年9月30日的14.406亿元，增长2.9%[13] - 交易性金融资产从2020年底的4.469亿元降至2021年9月30日的1.407亿元，下降68.5%[13] - 存货从2020年底的3.115亿元增至2021年9月30日的4.526亿元，增长45.3%[13] - 其他非流动金融资产从2020年底的6310万元增至2021年9月30日的2.651亿元，增长320.2%[15] - 公司总资产从2020年底的369.93亿元增长至2021年9月30日的391.44亿元，增幅5.8%[15][16] - 报告期末总资产为39.14亿元人民币，较上年度末增长5.82%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为24.28亿元人民币，较上年度末增长0.91%[6] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的24.061亿元增至2021年9月30日的24.281亿元，增长0.9%[16] - 未分配利润从2020年底的5.005亿元增至2021年9月30日的5.235亿元，增长4.6%[16] - 使用权资产增加114,169,567.17元，系执行新租赁准则所致[26][27] - 租赁负债增加114,169,567.17元，与使用权资产增加金额完全一致[28] - 非流动资产合计1,295,654,547.92元，较调整前增加114,169,567.17元[26] - 资产总计3,813,472,092.07元，较调整前增加114,169,567.17元[26][27] - 非流动负债合计151,240,963.91元，较调整前增加114,169,567.17元[27] - 负债合计1,406,909,599.46元，较调整前增加114,169,567.17元[27] - 应付账款553,767,542.09元，占流动负债44.1%[26] - 合同负债340,547,032.20元，占流动负债27.1%[26] - 归属于母公司所有者权益合计2,406,147,034.36元，保持稳定[27] - 资产与负债和所有者权益总计保持平衡3,813,472,092.07元[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为630.45万元人民币[7] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额为-108.67万元，较2020年同期的1780.67万元下降106.1%[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.812亿元人民币，同比增长30.58%[18] - 公司营业收入为6.81亿元人民币，同比增长30.58%[41] - 营业总收入同比增长30.6%至6.81亿元人民币（2020年同期5.22亿元人民币）[97] - 归属于上市公司股东的净利润为1779.12万元人民币，同比增长103.86%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1258.72万元人民币，同比增长153.22%[18] - 净利润同比增长103.2%至1795.9万元人民币（2020年同期883.7万元人民币）[99] - 归属于母公司股东的净利润同比增长103.9%至1779.1万元人民币[99] - 基本每股收益为0.017元人民币，同比增长112.50%[18][19] - 稀释每股收益为0.017元人民币，同比增长112.50%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.012元人民币，同比增长140.00%[19] - 基本每股收益增长112.5%至0.017元/股（2020年同期0.008元/股）[100] - 加权平均净资产收益率为0.74%，同比增加0.41个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.52%，同比增加0.33个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.63亿元人民币，同比增长34.74%[41] - 营业成本同比增长34.7%至4.63亿元人民币（2020年同期3.43亿元人民币）[97] - 销售费用同比下降3.4%至1.60亿元人民币（2020年同期1.65亿元人民币）[97] - 财务费用收益收窄至-1660.7万元人民币（2020年同期-2293.3万元人民币）[97] - 信用减值损失扩大至-1929.1万元人民币（2020年同期-802.2万元人民币）[99] - 利息收入同比下降16.2%至1930.0万元人民币（2020年同期2304.3万元人民币）[99] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1895.85万元人民币，同比下降58.42%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1895.85万元人民币，同比下降58.42%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为3329.21万元人民币，同比下降76.64%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.4%，从4559.5万元降至1895.8万元[105] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降76.6%，从1.43亿元降至3329.2万元[105] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长48.4%，从3.48亿元增至5.16亿元[104] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长5.5%，从2.46亿元增至2.60亿元[104] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长12.5%，从1.16亿元增至1.30亿元[105] - 投资支付的现金同比增长92.3%，从2.60亿元增至5.00亿元[105] - 母公司经营活动现金流出同比增长150.8%，从9.20亿元增至22.42亿元[107] - 母公司投资活动现金流入同比下降10.2%，从4.60亿元降至4.13亿元[107] - 期末现金及现金等价物余额同比增长16.9%，从7.26亿元增至8.49亿元[105] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长8.0%，从5.08亿元增至5.49亿元[107] 资产和负债变化 - 交易性金融资产减少50.61%至2.207亿元，占总资产比例从12.08%降至5.88%，主要因银行理财产品到期赎回[45] - 应收账款增长58.07%至7949万元，占总资产比例从1.36%升至2.12%，主要因时政类图书销售增长[45] - 其他应收款增长46.18%至4.083亿元，占总资产比例从7.55%升至10.88%，主要因支付房产包销项目保证金[45] - 其他非流动金融资产激增320.86%至2.656亿元，主要因购买2亿元汇添富定制理财产品[45][51] - 预付款项减少58.14%至367万元，主要因采购课本到货预付款转出[45] - 货币资金为1,304,440,187.02元，较期初1,399,838,472.69元减少6.81%[90] - 交易性金融资产为220,726,520.55元，较期初446,873,150.68元减少50.61%[90] - 应收账款为79,494,228.51元，较期初50,290,099.95元增加58.07%[90] - 其他应收款为408,333,699.80元，较期初279,334,774.43元增加46.18%[90] - 存货为240,603,932.20元，较期初311,549,065.65元减少22.77%[90] - 流动资产合计为2,273,668,395.79元，较期初2,517,817,544.15元减少9.70%[90] - 非流动资产合计从1,181,484,980.75元增长至1,478,592,000.25元，增幅25.1%[91] - 资产总计从3,699,302,524.90元增长至3,752,260,396.04元，增幅1.4%[91] - 应付账款从553,767,542.09元下降至549,140,516.37元，降幅0.8%[91] - 合同负债从340,547,032.20元下降至275,575,722.67元，降幅19.1%[91] - 应付职工薪酬从71,698,371.27元下降至52,989,214.91元，降幅26.1%[91] - 母公司货币资金从902,486,830.35元下降至584,010,359.68元，降幅35.3%[93] - 母公司其他应收款从498,602,985.76元增长至1,053,117,100.73元，增幅111.2%[93] - 母公司其他非流动金融资产从48,999,343.50元增长至251,767,785.93元，增幅413.8%[94] - 母公司其他应付款从1,456,556,812.94元增长至1,797,012,979.46元，增幅23.4%[94] - 母公司递延所得税负债从37,071,396.74元增长至38,202,582.87元，增幅3.1%[95] 业务运营表现 - 公司发行主题图书432.84万册，码洋超过1.2亿元人民币[35] - 新华书店·城市书房新增网点150家，门店总数达201家[33] - 新华连锁馆配中心中标项目99项，上海本地项目中标率达59.46%[35] - 公司联系走访单位5630多家，确认购买单位4900多家[35] - 公司拥有70家直营网点及上海市教材发行权[23] - 2021年上半年整体图书零售市场同比增长11.45%[29] - 实体店渠道图书销售同比上升51.83%但较2019年同期下降20.08%[29] - 2021年第一季度新闻出版业上市公司营收合计244.94亿元同比上升23.48%[29] - 新闻出版业上市公司2021年第一季度净利润合计26.96亿元同比上升54.96%[29] 投资和金融活动 - 公司出资1.2亿元人民币参与设立众源二期基金[36] - 公司出资2亿元人民币购买汇添富专户资管产品[36] - 对外股权投资额新增3000万元，投资上海众源二期私募基金，认缴总额1.2亿元[48][49] - 汇添富定制理财产品期末净值1.017，实现投资收益340万元[51][52] - 理财产品公允价值变动产生亏损115万元，期末理财持仓规模2.207亿元[52] - 以公允价值计量的金融资产组合期末总值10.58亿元，较期初减少1.88%[52] - 上海文化产业股权投资基金实现公允价值收益145万元，期末估值9004万元[52] - 公司2020年投资收益4,441.46万元，2018-2020年波动范围3,666.85-4,441.46万元[55] - 母公司投资收益大幅下降至1193.7万元人民币（2020年同期8125.4万元人民币）[101] - 公司出资1.2亿元参与设立上海众源二期私募投资基金[75] - 公司出资2亿元认购汇添富基金定制理财产品[77] - 非经常性损益合计520.4万元，其中委托他人投资或管理资产损益493.18万元，金融资产公允价值变动及处置损益132.51万元[21] 子公司和关联公司表现 - 上海新华传媒连锁有限公司总资产212,653.07万元，净利润1,917.56万元[54] - 上海中润解放传媒有限公司总资产90,456.32万元，净利润857.82万元[54] - 上海新华置城文化传媒有限公司净资产6,757.02万元，净亏损471.28万元[54] - 上海中润解放房地产营销策划有限公司净资产-1,471.49万元，净亏损5.29万元[54] - 上海申报传媒经营有限公司净资产-1,033.80万元，净亏损57.39万元[54] - 上海新华传媒电子商务有限公司净资产6,379.02万元，净亏损73.19万元[54] 关联交易 - 公司关联交易房产租赁向上海新华发行集团及其所属单位支付1035.86万元，占同类交易金额比例38.28%[73] - 公司关联交易房产租赁向上海报业集团所属单位支付85.35万元，占同类交易金额比例3.15%[73] - 公司关联交易广告代理向上海报业集团及其所属单位支付56.06万元，占同类交易金额比例20.49%[73] - 公司关联交易接受劳务向上海报业集团所属单位支付101万元，占同类交易金额比例0.43%[74] - 公司关联交易提供劳务向上海新华发行集团及其所属单位收入387.14万元，占同类交易金额比例1.27%[74] - 公司关联交易房产代理销售向上海上报传悦置业发展有限公司收入8.47万元，占同类交易金额比例100%[74] - 公司2021年半年度关联交易预计总金额9200万元，实际发生金额1772.26万元[74] - 上海新华发行集团有限公司承诺长期避免与公司主营业务竞争[67] - 上海新华发行集团有限公司承诺以市场公允价格进行关联交易[67] - 解放日报报业集团承诺不再从事与公司报刊经营领域竞争的业务[68] 税收优惠 - 图书批发零售环节免征增值税政策延续至2023年12月31日[25] - 部分子公司享受企业所得税免征政策至2023年12月31日[26][27] - 小型微利子公司享受所得税减免政策至2021年12月31日[28] 公司治理和股东结构 - 公司制定"1+3"业务布局转型发展三年行动计划（2021-2023年）[32] - 2021年3月15日股东大会通过购买汇添富基金定制理财产品议案[58] - 2021年4月20日股东大会通过2020年度利润分配方案及计提商誉减值准备议案[58] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[81] - 报告期末普通股股东总数为39,344户[82] - 第一大股东上海新华发行集团有限公司持股292,533,681股，占比28.00%[84] - 第二大股东上海报业集团持股245,486,319股，占比23.49%[84] - 报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[71] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为24.24亿元人民币，较上年度末增长0.74%[18] - 其他综合收益减少60,915.47元至109,903,730.64元[110] - 未分配利润增加17,791,216.40元至518,241,931.55元[110] - 归属于母公司所有者权益增加17,730,300.93元至2,423,877,335.29元[110] - 少数股东权益增加167,566.73元至583,024.98元[110] - 所有者权益合计增加17,897,867.66元至2,424,460,360.27元[110] - 盈余公积保持194,408,057.61元未变动[109][110] - 专项储备未发生变动[109][110] - 一般风险准备未列示具体变动[109][110] - 公司实收资本（或股本）为1,044,887,850.00元，与上年期末余额一致[112] - 资本公积为556,435,765.49元，与上年期末余额一致[112] - 其他综合收益本期增加19,313,566.61元，期末余额为100,535,394.48元[112][113] - 未分配利润本期增加1,412,868.02元，期末余额为800,541,016.31元[112][113] - 归属于母公司所有者权益小计本期增加20,726,434.63元，期末余额为2,696,808,083.89元[112][113] - 少数股东权益本期增加109,630.20元，期末余额为561,132.23元[112][113] - 所有者权益合计本期增加20,836,064.83元，期末余额为2,697,369,216.12元[112][113] - 综合收益总额为28,150,279.78元，其中归属于母公司所有者的部分为28,040,649.58元[112] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为7,314,214.95元[112] - 会计政策变更及前期差错更正未对所有者权益产生影响[112] - 公司实收资本为1,044,887,850.00元[115][116][117] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为2,470,994,204.47元[115] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为2,764,281,396.55元[116] - 2021年半年度综合收益总额为1,731,124.34元[115] - 2020年半年度综合收益总额为89,810,459.57元[116] - 2021年半年度未分配利润增加1,670,033.61元[115] - 2020年半年度对股东分配利润7,314,214.95元[116] - 其他综合收益从期初110,282,649.11元增至期末110,343,739.84元[115] - 资本公积保持671,361,563.15元未变动[115][116] 企业社会责任 - 公司计划2021年捐赠爱心助学款5万元给腾冲上海新华希望小学[65] - 公司组织10名党员干部开展一对一结对助学，捐赠助学金共计10,000元[65] - 公司2001年出资27万元援建云南腾冲上海新华希望小学[64] - 公司每年向每名结对贫困生捐赠助学金1,000元直至小学毕业[64] - 公司从2014年起每年开展爱心义卖活动为希望小学筹集善款[64] - 公司持续捐资数十万元用于希望小学基础设施建设和教学设施改善[64] - 公司所属《上海学生英文报》小记者团开展暑期支教助学活动[64] 会计政策和财务报告基础 - 公司财务报表按照财政部《企业会计准则》及证监会相关规定编制[121] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[122] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[124] - 公司营业周期为12个月[125] - 公司记账本位币为人民币[126] - 企业合并直接相关费用计入当期损益[128] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强等四个条件[134] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[135] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算[135] - 外币汇兑差额除资本化部分外均计入当期损益[135] - 外币财务报表折算中资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率，所有者权益项目（除未分配利润外）采用发生时的即期汇率[136] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益（债务工具/权益工具）或以公允价值计量且变动计入当期损益三类[137][138] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款等，按公允价值初始计量[140] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等[141] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资，公允价值变动计入其他综合收益[142][143] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产等，相关交易费用计入当期损益[144] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或以摊余成本计量两类[137][145][146] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或所有权上几乎所有风险和报酬转移[147] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价的差额计入当期损益[149] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价，不存在活跃市场时采用估值技术确定[150] - 金融资产预期信用

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长29.44%至1.9786亿元[5] - 营业总收入从1.53亿元增至1.98亿元，增长0.45亿元（+29.4%）[28] - 归属于上市公司股东的净亏损收窄至329.33万元[5] - 公司净亏损321.93万元，较上年同期亏损345.85万元收窄239.22万元（+6.9%）[29] - 归属于母公司股东的净亏损为329.33万元，较上年同期亏损341.63万元减少12.3万元（+3.6%）[29] - 公司2021年第一季度净利润为亏损166.25万元，而2020年同期为盈利1131.54万元[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长3089.29万元，增幅32.84%[13] - 营业总成本从1.69亿元增至2.02亿元，增加0.33亿元（+19.5%）[29] - 税金及附加同比增长111.77万元，增幅714.35%[13] - 管理费用从2020年第一季度的660.44万元上升至2021年第一季度的793.44万元，增幅为20.1%[32] - 财务费用为负388.90万元，主要由于利息收入397.80万元远高于利息费用8.48万元[32][33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为152.12万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额从2020年第一季度的负1.49亿元改善至2021年第一季度的正152.12万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降65.2%至6186.3万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为1.91亿元，较2020年第一季度的1.80亿元增长6.1%[34] - 母公司经营活动现金流量净额为负1.82亿元，较2020年同期的负1.62亿元进一步恶化[36] - 投资支付的现金保持稳定为9000.0万元[37] 资产类项目变化 - 交易性金融资产减少34.54%至1.5434亿元[11] - 交易性金融资产期末余额2.93亿元，较期初减少1.54亿元[19] - 交易性金融资产从3.21亿元降至2.93亿元，减少0.28亿元（-8.7%）[23] - 交易性金融资产保持稳定为4.47亿元[38] - 存货增加50.97%至1.5879亿元[12] - 存货期末余额4.70亿元，较期初增加1.58亿元[19] - 存货金额为3.12亿元[39] - 其他应收款增加50.20%至1.4024亿元[12] - 其他应收款从4.99亿元增至6.53亿元，增加1.54亿元（+30.9%）[24] - 货币资金期末余额13.58亿元，较期初减少4139万元[19] - 货币资金从9.02亿元减少至6.76亿元，下降2.26亿元（-25.1%）[23] - 货币资金同比下降12.6%至13.99亿元[38] - 预付款项减少53.25%至466.47万元[12] - 使用权资产新增1.0869亿元[12] - 使用权资产因新租赁准则增加1.14亿元[39][41] - 使用权资产新增767万元[45][46] - 长期股权投资金额为8033.7万元[39] - 长期股权投资为15.60亿元人民币[45] - 其他权益工具投资为5.68亿元人民币[45] - 其他非流动金融资产为4900万元人民币[45] - 投资性房地产为6421万元人民币[45] 负债和权益类项目变化 - 应付职工薪酬期末余额减少2395.87万元，降幅33.42%[13] - 租赁负债期末余额增加11167.76万元，增幅100%[13] - 租赁负债因新租赁准则增加1.14亿元[40][42] - 租赁负债新增767万元[46][47] - 预收款项减少33.19%至205.53万元[12] - 流动负债合计为14.63亿元人民币[45] - 非流动负债合计为3707万元人民币，调整后为4474万元人民币，增加767万元[46] 其他收益和投资相关收益 - 其他收益同比减少22.57万元，降幅73.94%[13] - 投资收益同比减少1445.68万元，降幅90.89%[13] - 投资收益从2020年第一季度的1628.29万元大幅下降至2021年第一季度的146.43万元，降幅为91.0%[33] - 公允价值变动收益从2020年第一季度的亏损163.50万元转为2021年第一季度的盈利120.77万元[33] 综合财务状况 - 总资产较上年末增长4.36%至38.61亿元[5] - 公司总资产从2020年末的39.69亿元下降至2021年3月31日的38.46亿元，减少1.23亿元（-3.1%）[24] - 资产总计为39.69亿元人民币，调整后为39.77亿元人民币，增加767万元[45] - 流动资产总额从17.26亿元降至16.25亿元，减少1.41亿元（-8.2%）[24] - 非流动资产合计为22.43亿元人民币，调整后为22.51亿元人民币，增加767万元[45] - 期末现金及现金等价物余额为9.96亿元，较期初的8.09亿元增长23.2%[35] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.6%至6.11亿元[37] - 应收账款金额为5029.0万元[39] - 基本每股收益为-0.003元/股，与上年同期持平[30]