营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入为162,884,393.16元，同比减少1.77%[5] - 2024年第一季度营业总收入162,884,393.16元，较2023年第一季度的165,820,787.78元有所下降[17] - 2024年第一季度营业收入为819,705.67元，2023年同期为644,135.64元[27] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为1,562,738.72元，同比减少62.15%[5] - 2024年第一季度净利润1,588,514.44元，较2023年第一季度的4,046,689.54元有所下降[18] - 2024年第一季度净利润为-20,544,818.98元，2023年同期为765,894.73元[28] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.001元/股，同比减少75.00%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.001元/股，2023年第一季度均为0.004元/股[19] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.06%，较上年度末减少0.11个百分点[6] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为4,154,311,871.77元，较上年度末增长2.33%[6] - 2024年3月31日货币资金为1,157,968,136.34元，较2023年12月31日的1,223,248,383.25元有所减少[13] - 2024年3月31日交易性金融资产为679,309,414.59元，较2023年12月31日的658,850,445.52元有所增加[13] - 2024年3月31日应收账款为37,170,187.80元，较2023年12月31日的26,458,224.67元有所增加[13] - 2024年3月31日存货为591,716,153.47元，较2023年12月31日的415,868,517.28元有所增加[13] - 2024年3月31日流动资产合计2,610,570,921.99元，较2023年12月31日的2,451,848,992.34元有所增加[13] - 2024年3月31日资产总计4,154,311,871.77元，较2023年12月31日的4,059,592,481.25元有所增加[14] - 2024年3月31日资产总计为4,642,016,002.62元，2023年同期为4,729,326,044.96元[24] - 2024年3月31日货币资金为684,923,476.54元，2023年同期为750,814,167.84元[23] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,476,798,594.34元，较上年度末增长0.48%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计2,477,015,787.31元，较2023年12月31日的2,465,146,297.26元有所增加[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为14,047,935.46元[7] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为54,016[10] - 上海新华发行集团有限公司持股292,533,681股，持股比例28.00%[10] - 上海报业集团持股245,486,319股，持股比例23.49%[10] - 上海新华发行集团有限公司持有无限售条件流通股292,533,681股，上海报业集团持有245,486,319股[11] 负债相关指标变化 - 2024年3月31日应付账款为659,896,792.69元，较2023年12月31日的571,566,530.17元有所增加[14] - 2024年3月31日负债合计1,677,296,084.46元，较2023年12月31日的1,594,446,183.99元有所增加[15] 营业成本相关指标变化 - 2024年第一季度营业总成本194,409,112.15元，较2023年第一季度的185,638,031.67元有所上升[17] - 2024年第一季度营业成本为1,131,998.01元，2023年同期为1,131,997.37元[27] 营业利润相关指标变化 - 2024年第一季度营业利润为-20,396,846.58元，2023年同期为714,679.47元[28] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为10,280,975.61元，2023年同期无此项数据[28] - 2024年第一季度综合收益总额为-10,263,843.37元，2023年同期为765,894.73元[28] 现金流量相关指标变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -55,921,418.70元，2023年第一季度为 -55,761,580.44元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,554,995.64元，2023年第一季度为 -112,250,599.90元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -17,226,793.02元，2023年第一季度为 -15,977,232.99元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金123,353,002.91元，较2023年第一季度的137,957,573.70元有所下降[21] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金178,031,089.46元，较2023年第一季度的48,081,066.01元大幅上升[22] - 2024年第一季度投资支付的现金480,000,000.00元，较2023年第一季度的575,000,000.00元有所下降[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-65,592,746.91元，2023年为-184,014,996.60元[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为874,046.74元，2023年同期为586,989.75元[29] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计445,310,456.64元，2023年同期为248,726,165.51元[30] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计531,016,733.33元，2023年同期为400,114,267.24元[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 85,706,276.69元，2023年同期为 - 151,388,101.73元[30] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计370,819,705.39元，2023年同期为432,789,520.15元[30] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计350,121,577.00元，2023年同期为328,181,871.55元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为20,698,128.39元，2023年同期为104,607,648.60元[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计882,543.00元，2023年同期为1,176,724.00元[30] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 882,543.00元，2023年同期为 - 1,176,724.00元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 65,890,691.30元，2023年同期为 - 47,957,177.13元[30] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为684,923,476.54元，2023年同期为620,427,605.74元[30]

人事变动 - 董事长陈启伟到龄退休辞去职务，辞职后不在公司任职[3] - 董事会同意胡明华成为第十届董事会董事候选人[4] 会议安排 - 公司2024年4月25日召开第十届董事会第四次会议[4] - 增补董事事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] 候选人信息 - 胡明华1972年12月出生，在职研究生，工商管理硕士[6] - 曾任上海市农委办公室调研员等职，现任上海报业集团党委副书记等职[6]

会议决策 - 2024年4月25日召开第十届董事会第四次会议，9名董事全参会[2] - 审议通过2024年第一季度报告[2] - 审议通过增补董事议案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[4]

会议安排 - 公司于2024年4月19日发第十届监事会第四次会议通知，25日通讯召开[2] 参会情况 - 本次会议应参会监事3名，实际参会3名[2] 审议事项 - 审议2024年第一季度报告议案，3人表决，3票赞成[2] - 审议变更监事议案，3人表决，3票赞成，需提交股东大会审议[3]

人事变动 - 监事会主席刘可因工作调整辞职，新监事选出前继续履职[3] - 第十届监事会第四次会议通过变更监事议案，提名吕晓慧为候选人[4] 候选人信息 - 吕晓慧1969年10月出生，有相关履历，与上海报业集团有关联[7] - 吕晓慧未持股，未受相关处罚[7] 后续安排 - 变更监事事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月13日14点召开，地点上海漕溪北路331号[3] - 网络投票5月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议增补董事和变更监事议案[8] 时间安排 - 议案4月25日经会议审议通过，4月26日公告[8] - 股权登记日5月7日[15] - 现场登记5月10日9点 - 15点半，地点上海维一软件[16] 其他 - 传真或信件登记5月10日前送达[18] - 公司联系地址、邮编、电话、邮箱[19] - 对中小投资者单独计票议案为1[12] - 无关联股东回避、优先股股东参与表决议案[12]

业绩总结 - 公司教材教辅发行业务仅能在年中和年末准确计量和披露业务收入与成本[2] 业务情况 - 公司披露2024年第一季度教材教辅发行情况[2] - 沪教委基系列红头文件明确教学用书发行工作委托上海新华书店负责[2] - 公司教材教辅发行业务面向上海市各区县[2] - 不同属性学校结算方式不同[2] 收入确认 - 春季教材教辅收入通常在6月份之前确认[2] - 秋季教材教辅收入通常在12月份之前确认[2] 其他业务 - 公司无投资新兴业态且影响重大的应披露其它业务[3]

股东大会信息 - 2024年3月29日发布2023年年度股东大会通知[3] - 2024年4月18日召开，现场与网络投票结合[3][4] - 出席现场股东4人，代表股份546,306,580股，占比52.2838%[6] - 参会股东及代表共22人，代表股份555,714,835股，占比53.1842%[16] - 审议通过7项议案，议案5关联股东回避表决[16]

参会情况 - 出席会议股东和代理人22人，持有表决权股份555,714,835股，占比53.1842%[4] - 公司在任董事9人，出席4人；在任监事3人，出席1人[8] 投票结果 - 2023年度董事会工作报告同意票数555,352,835，比例99.9349%[7] - 2023年度监事会工作报告同意票数555,336,535，比例99.9319%[9] - 2023年度财务决算报告同意票数555,336,535，比例99.9319%[9] - 2023年年度利润分配方案5%以下股东同意票数16,525,735，比例93.3930%[12] - 2024年度经常性关联交易议案同意票数17,316,535，比例97.8621%[10] - 聘请审计机构议案同意票数555,336,535，比例99.9319%[10] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票数554,549,335，比例99.7903%[11] 股东持股 - 上海新华发行集团有限公司持有公司有表决权股份292,533,681股[13] - 上海报业集团持有公司有表决权股份245,486,319股[13]

上海新华传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 二○二四年四月十八日 | | | | 2023 | 年年度股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 | 3 | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 7 | | 2023 | 年度财务决算报告 | 10 | | 2023 | 年年度利润分配方案 | 17 | | 关于 | 2024 年度经常性关联交易的议案 | 18 | | | 关于聘请审计机构的议案 | 25 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 29 | | 2023 | 年度独立董事述职报告 | 31 | 1 上海新华传媒股份有限公司 2023年年度股东大会文件 上海新华传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大 会规则》等有关文件精神和《公司章程》，特制定本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等 ...