上海九百股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估报告 4.注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 5.首席合伙人：余强； 1 / 6 上海九百股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为本公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 (一) 基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 1.事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； | | | | 开始从 | | | | | | ...

公司代码：600838 公司简称：上海九百 上海九百股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 上海九百股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

上海九百股份有限公司 章 程 （2024年修订） 二〇二四年三月 | 第一章 | | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第六章 | | 党组织 | 38 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第八章 | | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-005 上海九百股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易无需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本公司及下属全资子公司与 关联方的日常关联交易，系基于公司日常经营活动和业务发展需要， 本着"自愿、平等、公允"原则所确定的，不会损害公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益，不会导致公司对关联方形成较大依赖， 也不会影响公司正常的经营。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 3 月 28 日，公司召开了第十届董事会第九次会议， 本次会议认真审议并通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事 许騂、陈韬在本次董事会审议该项议案时回避了表决。 2、公司在召开本次董事会之前，已就日常关联交易事项与独立 1 / 10 （二）日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交易 | 关联交易 | 关联方 | 关联关系 | 2023 年度预计 | 2023 年度实际 | ...

上海九百股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人汤红兵作为上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序 符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并 由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内 董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没 有提出异议。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汤红兵，男，1966 年 10 月出生，大学学历，法学学士，律师。 现任上海市理诚律师事务所管理合伙人，本公司第十届董事会独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查， ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-004 上海九百股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设 立于杭州，系具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 上年度末注册会计师人数：701人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人 1 / 4 最近一年经审计的收入总额：102,896万元 最近一年审计业务收入：94,453万元 成立日期：2013年12月19日 最近一年证券业务收入：52,115万元 上年度上 ...

上海九百股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 为了进一步完善上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护社会公众股股东的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"管理办法"）和本公司章程等相关规定，公司特制定本独立 董事工作制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） P A G E 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第三条 公司建立的独立董事制度应当符合法律、行政法规、中 ...

上海九百股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补 ...

根据静安区南京西路愚园路、万航渡路 284 弄零星旧改项目，静 安区人民政府于 2023 年 7 月 24 日作出《上海市静安区人民政府房屋 征收决定》（沪静府房征〔2023〕1 号），上海九百股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司上海正章洗染有限公司（以下简称"正 章洗染"）位于上海市静安区南京西路 1957 号的租用居住公房被纳 入征收范围。上海市静安区南京西路 1957 号系正章洗染向上海静安 置业（集团）有限公司承租的租用居住公房。公房租赁凭证记载居住 面积 39.00 平方米，认定建筑面积 60.06 平方米。本次房屋征收单位 为"上海市静安区住房保障和房屋管理局"，房屋征收实施单位为"上 海市静安第一房屋征收服务事务所有限公司"，房屋评估单位为"上 海城市房地产估价有限公司"。 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第十届董事会临时会议（通讯表决 方式），审议通过了《关于全资子公司上海正章洗染有限公司拟签订 房屋征收补偿协议的议案》。根据补偿协议，正章洗染预计可获得该 1 / 2 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2023-028 上海九百股份有限公司 关于全资子公司 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1865.41万元，同比增长34.37%，主要因子公司销售商品及房租收入增加[5][9] - 年初至报告期末营业收入6418.67万元，同比增长46.23%，源于子公司销售商品及房租收入增加[5][9] - 2023年前三季度营业总收入64,186,719.42元，较2022年同期43,895,542.43元增长46.22%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1008.63万元，同比增长7.66%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4502.11万元，同比增长45.47%，因久光百货、九百城市广场投资收益增加[5][9] - 2023年前三季度净利润45,021,080.69元，较2022年同期30,948,970.98元增长45.47%[17] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1041.19万元，同比增长23.25%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4536.20万元，同比增长52.44%，因久光百货、九百城市广场投资收益增加[5][9] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额288.23万元，较去年同期增加1343.14万元，因子公司销售商品及房租收入现金增加[5][9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额2,882,252.05元，2022年同期为 - 10,549,131.35元[18] 资产相关变化 - 本报告期末总资产16.01亿元，较上年度末增长2.84%[6] - 2023年9月30日货币资金为375,012,929.35元，2022年12月31日为325,088,528.38元 [13] - 2023年9月30日应收账款为5,372,278.06元，2022年12月31日为7,241,711.56元 [13] - 2023年9月30日流动资产合计402,485,696.25元，2022年12月31日为359,631,713.91元 [13] - 2023年9月30日长期股权投资为458,851,327.66元，2022年12月31日为467,603,749.81元 [13] - 2023年9月30日资产总计1,601,201,507.15元，2022年12月31日为1,556,954,693.15元 [14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.76亿元，较上年度末增长3.10%[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计-32.56万元，年初至报告期末合计-34.09万元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43.649 [11] - 上海九百(集团)有限公司持股100,220,516股，持股比例25.00% [11] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本81,736,632.69元，较2022年同期68,055,667.61元增长20.10%[16] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额15,338,090.67元，2022年同期为 - 139,330,706.04元[17] - 2023年前三季度综合收益总额60,359,171.36元，2022年同期为 - 108,381,735.06元[17] 基本每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.1123元/股，2022年为0.0772元/股[18] 投资活动现金相关变化 - 2023年前三季度投资活动取得投资收益收到的现金71,903,202.77元，2022年同期为107,446,280.92元[18] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为7194.80万元，上年同期为10744.63万元[19] - 2023年第三季度购建固定资产等支付现金307.25万元，上年同期为11.18万元[19] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为307.25万元，上年同期为6018.11万元[19] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为6887.55万元，上年同期为4726.51万元[19] 负债相关变化 - 2023年9月30日应付账款为1,491,612.74元，2022年12月31日为1,778,115.63元 [14] - 2023年9月30日流动负债合计51,745,887.30元，2022年12月31日为61,957,378.94元 [14] - 2023年9月30日租赁负债为21,823,506.23元，2022年12月31日为16,806,106.96元 [14] - 2023年第三季度递延所得税负债51,672,172.65元，较上期46,555,158.40元增长10.99%[15] - 2023年第三季度非流动负债合计73,794,250.10元，较上期63,659,836.58元增长15.92%[15] 筹资活动现金相关变化 - 2023年第三季度分配股利等支付现金1603.53万元，上年同期为3086.79万元[19] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为562.89万元，上年同期为338.37万元[19] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为2166.42万元，上年同期为3425.16万元[19] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2166.42万元，上年同期为 - 3425.16万元[19] 现金及现金等价物相关变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为5009.36万元，上年同期为246.44万元[19] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为37483.51万元，上年同期为30716.85万元[19]