会议基本信息 - 会议主题为2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，旨在与投资者交流2024年度经营成果及财务状况 [2] - 会议时间为2025年05月15日15:00-16:30，地点为上海证券交易所上证路演中心，采用网络互动形式召开 [2][4] - 投资者可在2025年05月08日至05月14日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][5] 参会人员 - 公司高管包括董事兼总经理戴天、副总经理兼董事会秘书陈功、独立董事汤红兵、财务总监蒋雪皓将出席说明会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站实时在线参与2025年05月15日的互动交流 [5] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [5] 信息披露背景 - 公司已于2025年3月28日发布《2024年年度报告》及摘要，本次说明会是对年报内容的进一步解读 [2] - 说明会内容将围绕2024年度经营成果及财务指标展开，在信息披露允许范围内回答投资者问题 [3] 联系方式 - 投资者咨询可通过董事会办公室电话021-62569829/62729898转838或指定邮箱dongshihui@shjb600838.com [5]

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2025-007 上海九百股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 08 日(星期四)至 05 月 14 日(星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 dongshihui@shjb600838.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于 广大投资者更全面深入地了解 2024 年度公司经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 05 月 15 日(星期四)15:00-16:30 参加 2025 年上 海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、参加人员 董事、总经理：戴天先生 副总经理、董事会秘书 ...

公司公告与披露 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司披露了主要会计数据、财务指标变动情况及原因 [4] - 公司披露了普通股股东总数和前十名股东持股情况 [4] - 公司未涉及转融通业务导致的股东持股变化 [4] 董事会决议 - 公司第十届董事会临时会议于2025年4月23日召开，7名董事全部参加表决 [6] - 会议审议通过了《公司2025年第一季度报告》 [6] - 会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》 [8] - 两项议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权 [7][10] 经营数据 - 2025年第一季度，全资子公司上海正章洗染有限公司新开7家洗衣连锁门店，关闭4家 [12] - 截至报告期末，公司拥有洗衣连锁门店16家 [12] - 公司所属主要子公司暂无已签约但尚未开业的门店 [13] - 公司披露了2025年第一季度主营业务分行业和分地区情况 [14] 财务报告 - 公司披露了2025年3月31日的合并资产负债表 [5] - 公司披露了2025年1-3月的合并利润表 [5] - 公司披露了2025年1-3月的合并现金流量表 [5] - 财务报表均未经审计 [5]

第十届董事会临时会议决议公告 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-005 上海九百股份有限公司 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议 审议通过，并同意提呈董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 会议召开时间、地点待定，详情请见公司另行发布的《2024 年 年度股东大会通知》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并一致通 过了如下决议： 一、《公司 2025 年第一季度报告》； 2025 年 4 月 25 日 上海九百股份有限公司董事会 特此公告。 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为23,102,530.36元，同比增长0.02%[3] - 2025年第一季度营业总收入为23,102,530.36元，与2024年同期的23,097,871.69元基本持平[12] - 归属于上市公司股东的净利润为12,335,598.14元，同比增长22.12%[3] - 2025年第一季度净利润为12,335,598.14元，同比增长22.1%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,862,813.91元，同比增长15.26%[3] - 2025年第一季度营业利润为12,278,416.21元，较2024年同期的9,802,452.02元有所增长[12] - 基本每股收益为0.0308元/股，同比增长22.22%[3] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0308元/股，同比增长22.2%[13] - 加权平均净资产收益率为0.80%，同比增加0.12个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为30,870,283.87元，较2024年同期的31,029,104.11元略有下降[12] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-7,739,579.16元，同比减少627.33万元[6] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为26,217,546.02元，同比下降4.5%[14] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,739,579.16元，同比下降427.9%[14] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-588,679.79元，同比改善71.8%[15] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,486,113.28元，同比改善5.5%[15] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-9,814,372.23元，同比下降91.3%[15] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为424,248,395.21元，同比增长13.9%[15] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的434,234,082.50元下降至2025年3月31日的424,248,395.21元，减少9,985,687.29元[9] - 应收账款从2024年底的7,310,292.97元增长至2025年3月31日的9,676,992.79元，增加2,366,699.82元[9] - 预付款项从2024年底的1,420,172.76元增长至2025年3月31日的3,100,149.29元，增加1,679,976.53元[9] - 存货从2024年底的16,249,220.03元增长至2025年3月31日的19,064,917.79元，增加2,815,697.76元[10] - 长期股权投资从2024年底的455,579,643.22元增长至2025年3月31日的474,341,039.81元，增加18,761,396.59元[10] - 其他权益工具投资从2024年底的353,977,643.34元下降至2025年3月31日的316,829,294.50元，减少37,148,348.84元[10] - 公司总资产为1,640,799,406.03元，同比下降1.52%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,524,276,497.10元，同比下降1.01%[3] 投资收益和非经常性损益 - 2025年第一季度投资收益为18,761,396.59元，较2024年同期的17,423,127.64元有所增长[12] - 非经常性损益项目中政府补助为1,494,843.65元[5] - 2025年第一季度其他权益工具投资公允价值变动为-27,868,277.34元，同比下降149.3%[13] 综合收益和股东信息 - 2025年第一季度综合收益总额为-15,532,679.20元，同比下降1,341.2%[13] - 报告期末普通股股东总数为40,517户[8]

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-006 上海九百股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 二、报告期拟增加门店情况： 截止本报告期末，公司所属主要子公司暂无已签约但尚未开业的门店。 三、2025 年第一季度主要经营数据： （一）主营业务-商业分行业情况 单位：元 币种：人民币 | | 主营业务分行业情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 同期增减 | 营业成本比 同期增减 | 毛利率比 同期增减 | | | | | （%） | | | | | | | | | （%） | （%） | （%） | | 商业 | 7,228,881.87 | 6,197,048.44 | 14.27 | 9.55 | 5.31 | 增加 3.45 个百分点 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2310.25万元，同比增长0.02% [1] - 2025年第一季度净利润1233.56万元，同比增长22.12% [1]

关于上海九百股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告 核心观点 - 中汇会计师事务所对上海九百股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，并出具无保留意见的审计报告 [1][2] - 审计确认公司管理层编制的汇总表符合监管要求，且与已审计财务报表无重大不一致 [2][3] 管理层责任 - 管理层需确保提供的资料真实、合法、完整，并按照证监会等监管机构的要求编制汇总表 [1] - 管理层负责设计并维护内部控制，保证汇总表内容无虚假记载或重大遗漏 [1] 注册会计师责任 - 注册会计师基于审计工作对汇总表发表专项审核意见，遵循中国注册会计师审计准则 [2] - 审计程序包括核查会计记录等必要程序，以获取充分、适当的审计证据 [2] 非经营性资金占用情况 - 表格显示非经营性资金占用涉及控股股东、实际控制人及其附属企业，但具体金额未在披露部分列示 [4][5] - 其他关联方资金往来中，上海九百世纪食品商城有限公司涉及经营性往来金额12.87万元 [5] 其他关联资金往来 - 子公司上海正章洗染有限公司、上海九百电子网络有限公司、上海九百中糖酒业有限公司分别涉及非经营性往来，期末余额分别为641.72万元、1,577.94万元 [5] - 关联自然人及其他关联方的非经营性往来金额未显示具体数据 [5][6] 专项说明使用限制 - 本报告仅供公司2024年度报告披露使用，需与已审计财务报表一并阅读 [2][3]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟以总股本为基数派发现金红利，该方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，且公司不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 以2024年12月31日公司总股本400,881,981股为基数，拟派发现金红利12,828,223.39元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.52% [2] - 若总股本因转债转股等情况变动，拟维持每股分配金额比例不变，相应调整每股分配总额，后续总股本变化将另行公告 [2] - 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 2022至2024年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2][3] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 第十届董事会第十二次会议通过《公司2024年度利润分配方案》，并同意提交2024年年度股东大会审议 [3] 监事会意见 - 第十届监事会第十次会议审议通过《公司2024年度利润分配方案》，认为符合全体股东长远利益、公司现行利润分配政策及相关法律法规规定，审议程序合法合规，同意提交2024年年度股东大会审议 [3]

文章核心观点 上海九百第十届监事会第十次会议审议并一致通过多项议案，部分议案需提请股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议于2025年3月26日在公司本部（上海市北京西路669号14楼）大会议室召开 [1] - 应到监事3名，实到监事3名，召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》相关规定 [1] 审议通过的议案 《公司2024年度监事会工作报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提请股东大会审议 [1] 《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》 - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容和格式符合规定，能真实客观反映公司财务等状况，未发现违反保密规定行为 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提请股东大会审议 [2] 《公司2024年度财务决算报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提请股东大会审议 [2] 《公司2024年度利润分配预案》 - 监事会认为预案符合公司及全体股东长远利益、现行利润分配政策及相关法律法规，审议程序合法合规 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提请股东大会审议 [2] 《公司2024年度内部控制评价报告》 - 监事会认为公司已健全内部管控体系，内部控制有效执行，无重大和重要缺陷，报告真实客观反映内控情况 [3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《关于日常关联交易的议案》 - 监事会认为日常关联交易是正常商业行为，审议程序合法合规，未损害公司及非关联股东利益，符合全体股东一致利益 [3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《公司2024年度社会责任报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3]