调研基本信息 - 调研时间为2022年3月15日，方式为电话会议，调研机构为国泰君安证券，公司接待人员有副总经理、董事会秘书侯志平及证券事务代表缪抒雅 [1] 业务转型方向 - 围绕数据要素破局，以行业数据全生命周期为主线，利用新技术面向多行业打造数字化整体解决方案，形成“1+2+N”架构支撑行业数字化转型 [1] - 实施重大资产重组项目，收购柏飞电子增强行业数字化关键技术和产品能力，带动转型升级 [1] 重组项目情况 - 已向中国证监会递交申请材料并获受理单，将积极推动争取尽快完成，有进展会及时披露 [2] 柏飞电子营收占比 - 2020年公司营业收入81.30亿元，归母净利润3.17亿元，柏飞电子营业收入4.24亿元，净利润1.15亿元，净利润约占公司净利润1/3 [2] 金融业务情况 - 定位为金融科技国家队和金融数据守护者，2021年基于“1+2+N”架构为金融客户提供新型数字基础设施，构建能力平台 [2] - 成为人民银行金融信创授权实验室，开展相关工作，2021年金融科技及金融信创业绩大幅增长 [2] 数据中心业务 - 发挥数据中心工程建设龙头优势，加强在长三角、粤港澳大湾区和成渝等中西部地区业务布局，推动业务发展 [3] - 在上海松江建设自有金融云基地数据中心，开展运营服务和云管理服务新业务 [3] 东数西算影响 - 公司在国家算力枢纽节点所在地区有丰富数据中心项目建设经验，东数西算战略将为数据中心业务带来新机遇 [3] 资本运作规划 - 资本运作是创新发展重要路径，将发挥资本平台优势，并购扩充外部优质业务资源，提升效益促进转型升级 [3] 现金流状况 - 公司现金流状况良好且稳定 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入24.2958115208亿元，同比增长19.64%；年初至报告期末营业收入66.2285943396亿元，同比增长27.32%[5] - 2021年前三季度营业总收入66.23亿元，2020年同期为52.02亿元[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9489.922955万元，同比增长1.29%；年初至报告期末为2.6092672478亿元，同比增长5.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9069.147479万元，同比下降1.33%；年初至报告期末为2.5101687155亿元，同比增长2.54%[5] - 2021年前三季度净利润2.66亿元，2020年同期为2.42亿元[34] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.2223元/股，同比增长1.29%；年初至报告期末为0.6113元/股，同比增长5.82%[8] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.6113元/股，2020年同期均为0.5777元/股[37] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.35%，较上年减少0.18个百分点；年初至报告期末为9.26%，较上年减少0.06个百分点[8] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5.1852890826亿元[5] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为6,898,650,290.74元，2020年同期为5,660,404,671.34元[37] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为7,417,179,199.00元，2020年同期为6,061,576,622.39元[41] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 518,528,908.26元，2020年同期为 - 401,171,951.05元[41] 资产情况 - 本报告期末总资产79.0505447588亿元，较上年度末下降5.41%；归属于上市公司股东的所有者权益28.7710580688亿元，较上年度末增长5.60%[8] - 2021年9月30日货币资金为1696614334.04元，较2020年12月31日的2527195703.26元减少[23] - 2021年9月30日应收账款为837124495.88元，较2020年12月31日的953817215.44元减少[23] - 2021年9月30日存货为3162117559.14元，较2020年12月31日的2936286916.46元增加[23] - 2021年9月30日资产总计为7905054475.88元，较2020年12月31日的8356895161.19元减少[26] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少2,255,984.43元，流动资产合计减少2,255,984.43元[43] - 非流动资产合计为168,839,648.82美元，较之前减少68,597,962.53美元[45] - 资产总计为8,356,895,161.19美元，较之前减少66,341,978.10美元[45] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计为4566350247.20元，较2020年12月31日的5454923662.16元减少[26] - 2021年9月30日非流动负债中长期借款为203463.54元，较2020年12月31日的204702.75元减少[26] - 2021年第三季度末负债合计48.55亿元，2020年同期为54.57亿元[28] - 流动负债合计为5,454,923,662.16美元，较之前增加24,890,359.90美元[45] - 非流动负债合计为2,467,524.11美元，较之前增加41,451,618.20美元[47] - 负债合计为5,457,391,186.27美元，较之前减少66,341,978.10美元[47] 所有者权益情况 - 2021年第三季度末所有者权益合计30.50亿元，2020年同期为29.00亿元[28] - 所有者权益（或股东权益）合计为2,899,503,974.92美元，与之前持平[47] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21720户[14] - 中国电子科技集团公司第三十二研究所持股比例24.20%，为第一大股东[14] - 基本养老保险基金一零零六组合持有3762016股人民币普通股[17] - 中电科投资控股有限公司持有公司股份55306024股，郭晓民持有6933700股，苏宗伟持有6775750股[18] 税收减免及损益界定情况 - 税收减免涉及金额188.790423万元，因补贴和企业生产经营相关等原因界定为经常性损益[11] 重大项目及激励计划情况 - 2021年3月公司启动重大资产重组项目，拟购买柏飞电子100.00%股权[18] - 2021年3月公司推出第二期股票期权激励计划，拟授予2512.3376万份，约占股本总额5.89%[18] 营业成本及费用情况 - 2021年前三季度营业总成本63.67亿元，2020年同期为49.75亿元[28] - 2021年前三季度营业成本56.58亿元，2020年同期为43.71亿元[31] - 2021年前三季度销售费用3.83亿元，2020年同期为2.81亿元[31] - 2021年前三季度研发费用2.24亿元，2020年同期为1.95亿元[31] - 2021年前三季度财务费用 - 0.19亿元，2020年同期为 - 0.06亿元[31] 利润总额情况 - 2021年前三季度利润总额2.93亿元，2020年同期为2.69亿元[31] 综合收益总额情况 - 2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为259,235,366.28元，2020年同期为241,827,147.15元[37] 销售商品及劳务现金情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,806,891,262.42元，2020年同期为5,577,390,676.02元[37] 投资活动现金流入情况 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为4,059,743.39元，2020年同期为192,298.00元[41] 筹资活动现金流入情况 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为16,000,000.00元，2020年同期为27,310,792.08元[41] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 779,097,767.71元，2020年同期为 - 558,665,383.44元[41] 会计政策调整情况 - 公司于2021年1月1日执行新租赁准则，并对会计政策相关内容进行调整[49] 其他资产情况 - 使用权资产为68,597,962.53美元[45] - 无形资产为44,414,491.77美元[45]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为4,193,278,281.88元，同比增长32.24%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为166,027,495.23元，同比增长8.59%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为160,325,396.76元，同比增长4.87%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-754,082,378.92元，同比减少41.86%[21] - 基本每股收益为0.3890元/股，同比增长8.59%[23] - 稀释每股收益为0.3890元/股，同比增长8.59%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3756元/股，同比增长4.87%[26] - 加权平均净资产收益率为5.92%，同比增长0.12个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.71%，同比减少0.09个百分点[26] - 公司2021年上半年营业收入为41.93亿元，同比增长32.24%[41] - 公司营业成本为35.62亿元，同比增长34.08%[41] - 公司销售费用为2.41亿元，同比增长34.96%[41] - 公司研发费用为1.54亿元，同比增长16.53%[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-7.54亿元，同比减少41.86%[41] - 公司2021年上半年营业总收入为4,193,278,281.88元，同比增长32.25%[108] - 公司2021年上半年净利润为163,915,335.59元，同比增长12.21%[111] - 公司2021年上半年研发费用为154,086,809.26元，同比增长16.51%[108] - 公司2021年上半年长期股权投资为1,008,277,161.00元，同比减少0.41%[106] - 公司2021年上半年合同负债为397,812,198.44元，同比增长63.38%[106] - 公司2021年上半年销售费用为241,258,694.84元，同比增长34.95%[108] - 公司2021年上半年财务费用为-15,015,677.38元，同比减少105.14%[108] - 公司2021年上半年归属于母公司股东的净利润为166,027,495.23元，同比增长8.59%[111] - 公司2021年上半年其他综合收益的税后净额为-2,503,307.33元，同比减少188.47%[111] - 公司2021年上半年资产总计为2,450,319,239.75元，同比增长11.30%[106] - 公司2021年半年度营业收入为426,656,007.66元，同比下降2.1%[115] - 公司2021年半年度净利润为228,501,615.83元，同比增长38.6%[118] - 公司2021年半年度基本每股收益为0.3890元/股，同比增长8.6%[113] - 公司2021年半年度经营活动现金流入小计为4,508,767,050.61元，同比增长42.8%[121] - 公司2021年半年度研发费用为21,468,497.01元，同比增长1.2%[115] - 公司2021年半年度投资收益为219,265,835.95元，同比增长33.0%[115] - 公司2021年半年度综合收益总额为228,152,465.58元，同比增长38.4%[118] - 公司2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4,461,049,410.13元，同比增长44.6%[121] - 经营活动产生的现金流量净额为-754,082,378.92元，同比下降41.85%[123] - 投资活动产生的现金流量净额为-23,471,541.21元，同比下降93.35%[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为-133,831,991.17元，同比下降11.14%[123] - 期末现金及现金等价物余额为1,539,960,528.47元，同比下降15.02%[126] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-31,755,157.91元，同比下降78.28%[128] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为222,436,751.21元，同比增长34.61%[129] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-124,445,013.40元，同比下降6.68%[129] - 母公司期末现金及现金等价物余额为192,834,774.58元，同比增长32.81%[129] - 公司本期综合收益总额为228,501,615.83元，同比增长显著[143] - 公司本期未分配利润增加121,788,558.83元，达到331,333,877.41元[143] - 公司本期所有者权益合计增加121,439,408.58元，达到1,525,035,714.50元[143] - 公司本期利润分配减少106,713,057.00元，主要用于对股东的分配[143] - 公司本期期末盈余公积为118,430,034.91元，与期初持平[143] - 公司本期期末资本公积为681,820,887.46元，与期初持平[143] - 公司本期期末其他综合收益为-33,401,313.28元，较期初有所下降[143] - 公司本期期末专项储备为0元，未发生变化[143] - 公司本期期末实收资本为426,852,228.00元，与期初持平[143] - 公司本期期末所有者权益合计为1,525,035,714.50元，较期初有所增加[143] - 公司本期期末所有者权益余额为1,404,199,806.57元[148] - 公司对所有者（或股东）的分配为-106,713,057.00元[148] - 公司股票期权累计行权并完成股份登记8,583,875股，股份总数由418,268,353股变更为426,852,228股[151] - 公司本期纳入合并财务报表范围的子公司共九户，包括上海华讯网络系统有限公司等[155] - 公司本期提取专项储备金额未披露[148] - 公司本期使用专项储备金额未披露[148] - 公司本期其他综合收益结转留存收益金额未披露[148] - 公司本期设定受益计划变动额结转留存收益金额未披露[148] - 公司本期盈余公积转增资本（或股本）金额未披露[148] - 公司本期资本公积转增资本（或股本）金额未披露[148] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-342,571.56元[27] - 计入当期损益的政府补助金额为238,664.67元和217,750.01元[27] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为4,512,353.49元[27] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回金额为604,173.03元[27] - 其他营业外收入和支出金额为1,378,511.16元[29] - 少数股东权益影响额为-736,903.97元[29] - 所得税影响额为-169,878.36元[29] - 非经常性损益合计金额为5,702,098.47元[29] 投资与资产 - 公司在上海市松江区投资建设3024个机架规模的大数据中心[34] - 公司连续多年获得中国机房工程企业30强称号和数据中心运维企业10强称号[34] - 公司完成德国公司注册登记，建立欧洲市场支点，逐步夯实海外业务本地化经营[39] - 公司境外资产规模为4.64亿元，占总资产的比例为5.89%[50] - 2021年上半年对外股权投资总额为591.49万元，同比增长321.20%[51] - 全资子公司上海华讯网络系统有限公司出资18万欧元设立华讯网络（德国）有限公司，注册资本18万欧元[51] - 全资子公司上海华讯网络系统有限公司增资70万美元至华讯网络（香港）有限公司，注册资本增至120万美元[51] - 全资子公司上海华东电脑系统有限公司投资建设金融云基地数据中心，报告期内投入944.84万元，累计投入1,591.90万元[54] - 上海华讯网络系统有限公司2021年上半年营业收入为354,512.90万元，净利润为18,179.74万元[55] - 华存数据信息技术有限公司2021年上半年营业收入为11,751.22万元，净利润为-1,960.17万元[55] - 上海华东电脑系统有限公司2021年上半年营业收入为521.47万元，净利润为-808.64万元[55] - 北京华誉维诚技术服务有限公司2021年上半年营业收入为11,587.36万元，净利润为-246.15万元[55] - 公司货币资金期末余额为15.62亿元，较上年期末减少38.17%[46] - 公司其他流动资产期末余额为1.03亿元，较上年期末增加218.90%[46] - 公司在建工程期末余额为1464.53万元，较上年期末增加139.13%[46] - 公司开发支出期末余额为1812.46万元，较上年期末增加150.84%[46] - 公司应付票据期末余额为5692.91万元，较上年期末减少88.02%[49] - 公司货币资金从2020年12月31日的2,527,195,703.26元减少至2021年6月30日的1,562,455,089.86元，下降38.2%[96] - 应收账款从2020年12月31日的953,817,215.44元减少至2021年6月30日的753,591,370.81元，下降21%[96] - 存货从2020年12月31日的2,936,286,916.46元增加至2021年6月30日的3,471,993,941.79元，增长18.2%[96] - 合同负债从2020年12月31日的3,345,363,108.88元减少至2021年6月30日的2,954,478,296.56元，下降11.7%[99] - 公司总资产从2020年12月31日的8,356,895,161.19元减少至2021年6月30日的7,888,062,874.97元，下降5.6%[99] - 流动负债从2020年12月31日的5,454,923,662.16元减少至2021年6月30日的4,653,741,748.60元，下降14.7%[99] - 公司未分配利润从2020年12月31日的2,178,177,858.32元增加至2021年6月30日的2,237,492,296.55元，增长2.7%[101] - 母公司货币资金从2020年12月31日的132,318,885.42元增加至2021年6月30日的201,581,307.15元，增长52.3%[103] - 母公司应收账款从2020年12月31日的375,933,709.25元减少至2021年6月30日的260,175,981.44元，下降30.8%[103] 公司战略与风险 - 公司启动重大资产重组项目，拟收购柏飞电子100%股权，以增强行业数字化解决方案关键技术能力[40] - 公司推出第二期股票期权激励计划，提升人力资源效能，促进公司转型升级和高质量发展[39] - 公司变更全称为"中电科数字技术股份有限公司"，证券简称"电科数字"，进一步强化企业形象与品牌价值[39] - 公司面临国际环境、宏观经济与行业风险，经营风险，投资风险，业务创新风险，人力资源风险，大数据中心项目风险[56] - 公司计划通过业务平台和资本运作平台完善产业链布局，优化业务结构，提升核心能力，保障核心业务稳定增长[59] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在重大资产重组期间不减持股份[70] - 公司因教享科技股权回购纠纷向上海市高级人民法院提起上诉，案件尚未判决[73] - 公司拟以发行股份方式购买柏飞电子100.00%股权，取消募集配套资金[78] - 公司收到上海证券交易所关于发行股份购买资产暨关联交易预案的信息披露问询函[78] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无不诚信记录[74] - 公司向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易[77] - 公司预计2021年日常关联交易[77] - 公司披露发行股份购买资产暨关联交易预案的二次修订稿[78] - 公司与中国电子科技财务有限公司的存款业务期末余额为103,592,674.13元，较期初减少867,658,099.65元[81] - 公司与中国电子科技财务有限公司的信用授信总额为1,450,000,000.00元，但实际发生额未披露[82] - 公司与中国电子科技财务有限公司的存款利率范围为1%[81] - 公司与中国电子科技财务有限公司的每日最高存款限额为1,362,291,748.80元[81] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,667户[87] - 中国电子科技集团公司第三十二研究所为公司第一大股东，持股103,285,166股，占总股本的24.20%[88] - 中电科投资控股有限公司为公司第二大股东，持股55,306,024股，占总股本的12.96%[88] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[84] - 前十名股东中无质押、标记或冻结股份的情况[88] - 报告期末前十名股东中无战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况[90] 会计政策与财务处理 - 公司以一年（12个月）作为正常营业周期[164] - 公司境内机构以人民币为记账本位币，境外机构根据经营环境确定记账本位币[165] - 公司合并财务报表的编制方法包括本公司及全部子公司，子公司为能够实施控制的主体[170] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付的存款及三个月内到期的流动性强投资[171] - 公司外币交易在初始确认时按交易日即期汇率折算为记账本位币金额[172] - 公司外币货币性项目在资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[172] - 公司外币非货币性项目以历史成本计量时采用交易发生日即期汇率折算[172] - 公司外币财务报表折算时，资产负债表项目采用资产负债表日即期汇率折算[174] - 公司外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动影响额在现金流量表中单独列报[174] - 公司金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[175] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失计入当期损益[175] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其公允价值变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和利息收入计入当期损益[175] - 公司部分非交易性权益工具投资被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益[175] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其公允价值变动直接计入当期损益[175] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债，相关交易费用分别计入当期损益或初始确认金额[178] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动计入当期损益，但由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[178] - 金融资产转移满足终止确认条件时，其账面价值与对价差额计入当期损益[178] - 金融负债终止确认时，其账面价值与支付对价的差额计入当期损益[178] - 公司具有抵销金融资产和金融负债的法定权利时，计划以净额结算或同时变现和清偿[178] - 公司采用活跃市场中的报价确定金融工具的公允价值，若不存在活跃市场则使用估值技术[181] - 公司以预期信用损失为基础，对金融资产计提减值准备并确认信用减值损失[181] - 应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法适用[182] - 应收账款基于信用风险特征划分为不同组合，包括应收合并范围内关联方款项和应收其他款项[185] - 应收款项融资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款[186] - 其他应收款预期信用损失确定方法及会计处理方法适用，包括应收股利、应收利息等[187] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取存货跌价准备[190] - 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法适用[192] - 公司持有待售资产的确认标准包括在当前状况下可立即出售且出售极可能发生，预计出售将在一年内完成[193] - 持有待售类别的非流动资产和处置组以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量[193] - 持有待售的处置组确认的资产减值损失金额先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减其他非流动资产的账面价值[193] - 公司对子公司的长期股权投资在财务报表中按照成本法确定金额列示，在合并财务报表时按权益法调整后进行合并[197] - 公司对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算[197] - 公司采用权益法核算的长期股权投资，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益[197] - 公司与被投资单位之间未实现的

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产86.62亿元，较上年度末增长3.65%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.95亿元，较上年度末增长2.59%[11] - 年初至报告期末营业收入15.71亿元，较上年同期增长18.48%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6901.17万元，较上年同期增长7.91%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6899.03万元，较上年同期增长8.00%[11] - 加权平均净资产收益率为2.50%，较上年增加0.03个百分点[11] - 基本每股收益0.1617元/股，较上年同期增长7.94%[11] - 稀释每股收益0.1617元/股，较上年同期增长7.94%[11] - 2021年3月31日资产总计为8,661,648,071.27元，较2020年12月31日的8,356,895,161.19元增加约3.65%[41] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为2,967,901,641.61元，较2020年12月31日的2,899,503,974.92元增加约2.36%[43] - 2021年第一季度营业总收入为15.707348363亿元，较2020年第一季度的13.2579081217亿元增长约18.48%[49] - 2021年第一季度营业总成本为14.8875063234亿元，较2020年第一季度的12.5755642726亿元增长约18.40%[49] - 2021年第一季度净利润为6682.708971万元，较2020年第一季度的5449.174293万元增长约22.64%[52] - 2021年资产总计为23.5901844954亿元，较之前的22.0156742258亿元增长约7.15%[47] - 2021年负债合计为9.5444235226亿元，较之前的7.9797111666亿元增长约19.61%[49] - 2021年所有者权益合计为14.0457609728亿元，较之前的14.0359630592亿元增长约0.07%[49] - 2021年流动资产合计为13.2131289119亿元，较之前的11.5659731024亿元增长约14.24%[47] - 2021年非流动资产合计为10.3770555835亿元，较之前的10.4497011234亿元下降约0.69%[47] - 2021年流动负债合计为9.5344235226亿元，较之前的7.9697111666亿元增长约19.63%[47] - 2021年非流动负债合计为1000万元，与之前持平[49] - 2021年第一季度持续经营净利润为914,442.55元，2020年第一季度为 - 9,108,883.44元[59] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为69,011,749.10元，2020年为63,953,348.85元[55] - 2021年第一季度少数股东损益为 - 2,184,659.39元，2020年为 - 9,461,605.92元[55] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为65,348.81元，2020年为 - 16,926.83元[59] - 2021年第一季度综合收益总额为979,791.36元，2020年为 - 9,125,810.27元[61] - 2021年第一季度基本每股收益为0.1617元/股，2020年为0.1498元/股[55] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.1617元/股，2020年为0.1498元/股[55] - 2021年第一季度营业收入为213,019,823.37元，2020年为138,224,782.90元[59] - 2021年第一季度营业成本为193,604,061.06元，2020年为129,413,197.75元[59] - 预付款项较之前减少2255984.43元，流动资产合计减少2255984.43元，资产总计减少66341978.10元[72] - 流动负债合计为5454923662.16元，较之前减少24890359.90元，负债合计为5457391186.27元，较之前减少66341978.10元[75] - 非流动资产合计为10.4497011234亿美元，较之前增加163,268.94美元[81] - 资产总计为22.0156742258亿美元，较之前增加152,728.51美元[81] - 流动负债合计为7.9697111666亿美元，较之前增加121,960.15美元[81] - 非流动负债合计为100万美元，较之前增加30,768.36美元[84] - 负债合计为7.9797111666亿美元，较之前增加152,728.51美元[84] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为22.0156742258亿美元，较之前增加152,728.51美元[84] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为19337户[16] - 中国电子科技集团公司第三十二研究所为第一大股东，持股1.03亿股，占比24.20%[16] 具体资产项目变化 - 货币资金期末余额17.34亿元，较上年期末减少31.37%，因本期支付采购[20] - 在建工程期末余额1020.45万元，较上年期末增加66.62%，因金融AK云基地项目工程投入增加[20][23] - 开发支出期末余额1222.53万元，较上年期末增加69.20%，因研究开发项目增加[20][23] - 2021年3月31日货币资金为1,734,332,909.71元，较2020年12月31日的2,527,195,703.26元减少约31.37%[38] - 2021年3月31日应收票据为80,505,369.08元，较2020年12月31日的106,974,850.49元减少约24.74%[38] - 2021年3月31日应收账款为872,841,116.86元，较2020年12月31日的953,817,215.44元减少约8.49%[38] - 2021年3月31日预付款项为1,183,324,798.23元，较2020年12月31日的930,972,518.83元增加约27.10%[38] - 2021年3月31日存货为3,569,568,584.16元，较2020年12月31日的2,936,286,916.46元增加约21.57%[38] - 存货金额为2936286916.46元[72] - 合同资产金额为568542291.48元[72] - 长期股权投资为10.1246091964亿美元[81] 具体负债项目变化 - 应付票据期末余额1.57亿元，较上年期末减少66.89%，因未到期应付票据减少[20][23] - 应付职工薪酬期末余额3037.40万元，较上年期末减少77.30%，因支付上年度年终奖[20][23] - 2021年3月31日流动负债合计为5,433,541,895.73元，较2020年12月31日的5,454,923,662.16元减少约0.40%[41] - 2021年3月31日非流动负债合计为260,204,533.93元，较2020年12月31日的2,467,524.11元增加约10439.46%[41] - 应付票据金额为475217446.00元[75] - 应付账款金额为1227548353.20元[75] - 合同负债金额为3345363108.88元[75] - 应付账款为4.1889916797亿美元[81] - 合同负债为2.4351270454亿美元[81] 损益类项目变化 - 税金及附加本期发生额509.41万元，较上期增加199.43%，因应缴纳流转税增加[24] - 销售费用本期发生额8052.66万元，较上期增加53.29%，因受疫情影响上期发生较少[24] 现金流量项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额25.11亿元，较上期增加122.21%，因收到大额回款[29] - 支付的各项税费本期发生额1.16亿元，较上期增加424.88%，因支付的税费增加[29] - 购建固定资产等支付的现金本期发生额812.52万元，较上期增加178.73%，因购建资产增加[29][32] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,511,032,202.51元，2020年为1,130,035,231.20元[61] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计275,979,557.05元，2020年同期为175,988,376.41元[67] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计285,480,889.36元，2020年同期为332,053,041.77元[67] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9,501,332.31元，2020年同期为 -156,064,665.36元[67] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计3,514,520.00元，2020年无相关数据[67] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计60,154.98元，2020年为22,150.00元[70] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3,454,365.02元，2020年为 -22,150.00元[70] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计131,081.94元，2020年为70,456,025.00元[70] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计34,056,381.95元，2020年为110,646,700.00元[70] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -33,925,300.01元，2020年为 -40,190,675.00元[70] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -39,972,267.30元，2020年为 -196,277,490.36元[70] 诉讼相关信息 - 2019年3月公司因教享科技其他股东未按约定回购股权向上海一中院诉讼，2021年1月一审被驳回，1月15日已向上海市高级人民法院上诉，目前仍在公告送达期间[33] 母公司报表项目变化 - 母公司报表中，预付款项较之前减少10540.43元，流动资产合计减少10540.43元[79] 其他权益项目信息 - 实收资本（或股本）金额为426852228.00元[75] - 所有者权益（或股东权益）合计为2899503974.92元[78] - 所有者权益（或股东权益）合计为14.0359630592亿美元，与之前持平[84]

财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润317,473,880.12元，母公司实现净利润197,243,291.73元[4] - 2020年营业收入8,129,616,635.73元，较2019年增长4.51%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润317,473,880.12元，较2019年减少1.26%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润319,189,404.38元，较2019年增长7.74%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额654,747,531.39元，较2019年减少23.71%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2,724,583,497.60元，较2019年末增长6.54%[21] - 2020年末总资产8,356,895,161.19元，较2019年末增长19.52%[21] - 2020年基本每股收益0.7438元／股，较2019年减少1.51%[22] - 2020年加权平均净资产收益率12.02%，较2019年减少1.07个百分点[25] - 2020年各季度营业收入分别为13.26亿元、18.45亿元、20.31亿元、29.28亿元[26] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6395.33万元、8893.93万元、9369.42万元、7088.71万元[26] - 2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为6387.84万元、8900.18万元、9191.03万元、7439.89万元[26] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -7.69亿元、2.37亿元、1.30亿元、10.56亿元[26] - 2020年非流动资产处置损益为 -8623.81万元，2019年为 -7908.06万元，2018年为 -317.22万元[27] - 2020年计入当期损益的政府补助为6425.88万元，2019年为4226.89万元，2018年为927.11万元[27] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为98.91万元，2019年为5893.48万元，2018年为2659.13万元[29] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为453.87万元，2019年为11940.08万元，2018年为770.43万元[29] - 2020年少数股东权益影响额为547.56万元，2019年为 -1153.38万元，2018年为 -1738.81万元[29] - 2020年其他权益工具投资期初余额为4151.68万元，期末余额为1352.99万元，当期变动为 -2798.68万元[32] - 2020年公司实现营业收入81.30亿元，较上年增加4.51%[42] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，较上年减少1.26%[42] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.19亿元，较上年增加7.74%[42] - 2020年营业成本68.91亿元，较上年增加4.15%[42] - 2020年销售费用3.64亿元，较上年减少2.90%[45] - 2020年管理费用1.89亿元，较上年减少1.13%[45] - 2020年研发费用3.07亿元，较上年增加9.27%[45] - 2020年财务费用 - 0.60亿元，较上年增加74.71%[45] - 公司主营业务收入较去年增长4.51%，毛利率增加0.29个百分点[46] - 销售费用3.64亿元，同比下降2.90%；管理费用1.89亿元，同比下降1.13%；研发费用3.07亿元，同比增长9.27%；财务费用 - 0.60亿元，同比增加74.71%[55] - 本期费用化研发投入3.07亿元，资本化研发投入0.17亿元，研发投入合计3.24亿元，占营业收入比例3.99%[56] - 公司研发人员数量1130人，占公司总人数比例40.82%，研发投入资本化比重5.38%[56] - 公司本年在华中、华北和境外区域因疫情等因素合同减少，营业收入及成本下降[49] - 研发投入总额较去年有较大提升，开展多个体系化研发项目[60] - 收到的税费返还本期发生额4,954,731.15元，较上期增加38.18%[61] - 处置固定资产等收回的现金净额本期发生额209,618元，较上期减少70.29%[61] - 吸收投资收到的现金本期发生额0元，较上期减少100%[61] - 取得借款收到的现金本期发生额26,207,284.43元，较上期减少41.37%[61] - 偿还债务支付的现金本期发生额44,700,000元，较上期减少60.09%[61] - 预付款项期末余额930,972,518.83元，较上年期末增加191.68%[64][66] - 其他权益工具投资期末余额13,529,992.38元，较上年期末减少67.41%[64][66] - 开发支出期末余额7,225,485.55元，较上年期末增加242.69%[64][66] - 应付票据期末余额475,217,466.00元，较上年期末增加106.07%[64][66] - 2020年公司投资额641.576万元，2019年为500万元，变动数141.576万元，变动幅度28.32%[73] - 2020年现金分红数额为1.06713057亿元，占净利润比率为33.61%；2019年现金分红数额为1.06713057亿元，占净利润比率为33.19%；2018年现金分红数额为1.534440906亿元，占净利润比率为50.71%[96] - 2020年末资产总计83.57亿元，较2019年末的69.92亿元增长19.52%[186] - 2020年末流动资产合计81.88亿元，较2019年末的68.16亿元增长20.13%[186] - 2020年末非流动资产合计1.69亿元，较2019年末的1.75亿元下降3.76%[186] - 2020年末负债合计54.57亿元，较2019年末的42.59亿元增长28.13%[188] - 2020年末流动负债合计54.55亿元，较2019年末的42.57亿元增长28.14%[188] - 2020年末非流动负债合计246.75万元，较2019年末的149.17万元增长65.42%[188] - 2020年末所有者权益合计28.99亿元，较2019年末的27.33亿元增长6.08%[188] - 2020年末货币资金为25.27亿元，较2019年末的20.20亿元增长25.09%[184] - 2020年末应收账款为9.54亿元，较2019年末的8.18亿元增长16.65%[184] - 2020年末存货为29.36亿元，较2019年末的33.82亿元下降13.18%[184] - 2020年资产总计22.02亿元，较2019年的20.15亿元增长9.25%[191,193] - 2020年负债合计7.98亿元，较2019年的6.67亿元增长19.69%[193] - 2020年所有者权益合计14.04亿元，较2019年的13.48亿元增长4.16%[193] - 2020年营业总收入81.30亿元，较2019年的77.79亿元增长4.51%[195] - 2020年营业总成本77.69亿元，较2019年的74.59亿元增长4.16%[195] - 2020年营业利润3.78亿元，较2019年的3.93亿元下降3.99%[198] - 2020年利润总额3.69亿元，较2019年的3.97亿元下降6.97%[198] - 2020年净利润3.35亿元，较2019年的3.43亿元下降2.19%[198] - 2020年应收账款3.76亿元，较2019年的2.17亿元增长72.92%[191] - 2020年存货1.61亿元，较2019年的3.24亿元下降50.24%[191] - 归属于母公司股东的净利润为317,473,880.12元，少数股东损益为17,723,248.35元[200] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为 - 45,797,303.89元[200] - 综合收益总额为289,399,824.58元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为271,676,576.23元，归属于少数股东的综合收益总额为17,723,248.35元[200] - 基本每股收益为0.7438元/股，稀释每股收益为0.7438元/股[200] - 上期归属于母公司股东的净利润为321,521,980.99元，少数股东损益为21,192,526.71元[200] - 上期归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为2,024,698.66元[200] - 上期综合收益总额为344,739,206.36元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为323,546,679.65元，归属于少数股东的综合收益总额为21,192,526.71元[200] - 上期基本每股收益为0.7552元/股，稀释每股收益为0.7552元/股[200] - 不能重分类进损益的其他综合收益为 - 32,986,814.22元[200] - 将重分类进损益的其他综合收益为 - 12,810,489.67元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年金融科技板块收入34.85亿元，同比增长约30%[41] - 2020年国产化业务收入突破20亿元[41] - 软件及信息技术行业营业收入82.59亿元，同比增长4.61%，营业成本70.11亿元，同比增长4.14%，毛利率15.11%，增加0.39个百分点[47] - 行业信息化解决方案营业收入58.77亿元，同比增长2.20%，营业成本50.70亿元，同比增长2.58%，毛利率13.73%，减少0.31个百分点[47] - 数据中心智能化解决方案营业收入10.70亿元，同比增长18.92%，营业成本10.06亿元，同比增长18.51%，毛利率6.07%，增加0.32个百分点[47] - 专项服务和常续服务营业收入13.12亿元，同比增长5.39%，营业成本9.36亿元，同比下降0.60%，毛利率28.66%，增加4.31个百分点[47] 利润分配相关 - 拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股分配现金股利2.5元（含税）[4] 行业市场数据 - 2020年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入81616亿元，同比增长13.3%[70] - 2020年软件产品收入22758亿元，同比增长10.1%，占全行业比重27.9%；工业软件产品收入1974亿元，增长11.2%[70] - 2020年信息技术服务收入49868亿元，同比增长15.2%，增速高出全行业平均水平1.9个百分点，占全行业收入比重61.1%[70] - 2020年信息安全产品和服务收入1498亿元，同比增长10.0%，增速较上年回落2.4个百分点[70] - 2020年嵌入式系统软件收入7492亿元，同比增长12.0%，增速较上年提高4.2个百分点，占全行业收入比重9.2%[70] - 预计至2025年，区块链等技术的创新应用将释放5.4万亿供应链金融市场空间，为融资租赁带来约1.6万亿市场规模增量[78] - 2019年中国金融机构技术资金总投入达1770.9亿元，银行占比68.6%，2019 - 2023年银行技术资金投入占比将持续在60%以上[81] - 2020年联网汽车产量突破6000万辆，车载信息服务平台典型厂商安吉星全球用户突破700万，中国市场2023年车联网渗透率将达到67%[81] - 2019年我国工业互联网市场规模约为6002亿元，同比增长12.87%；2020年约为6829亿元，预计2020 - 2023年年均复合增长率约13.6%，2023年将突破万亿元[84] - 2019年我国工业互联网细分领域中，工业互联网平台与工业软件占比46.4%，工业软件和工业互联自动化占21.5%，工业数字化装备占19.5%，工业互联网网络占12.1%，工业互联网

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产67.51亿元，较上年度末减少3.44%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.95亿元，较上年度末增长5.37%[17] - 年初至报告期末营业收入52.02亿元，较上年同期增长0.25%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，较上年同期减少5.45%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.45亿元，较上年同期减少3.87%[17] - 加权平均净资产收益率为9.32%，较上年减少1.11个百分点[17] - 基本每股收益为0.5777元/股，较上年减少5.74%[17] - 稀释每股收益为0.5777元/股，较上年减少5.71%[17] - 2020年资产总计为22.26亿元，2019年为20.15亿元，同比增长10.46%[52] - 2020年负债合计为8.04亿元，2019年为6.67亿元，同比增长20.46%[53] - 2020年所有者权益合计为14.22亿元，2019年为13.48亿元，同比增长5.59%[53] - 2020年前三季度营业收入748,385,027.93元，2019年前三季度为629,489,181.64元[66] - 2020年前三季度净利润242,353,270.51元，2019年前三季度为82,215,190.98元[61] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的净利润246,586,827.24元，2019年前三季度为80,447,057.59元[61] - 2020年前三季度综合收益总额237,593,590.42元，2019年前三季度为85,874,239.86元[63] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额241,827,147.15元，2019年前三季度为84,106,106.47元[63] - 2020年前三季度基本每股收益0.5777元/股，2019年前三季度为0.1887元/股[65] - 2020年前三季度稀释每股收益0.5777元/股，2019年前三季度为0.1887元/股[65] - 2020年前三季度净利润为17848275.57元，2019年同期为 - 1806815.07元[69] - 2020年现金及现金等价物净增加额为-177,367,854.81元，2019年为60,427,554.34元[79] - 2020年资产总计为7,261,549,056.49元，较2019年增加269,791,578.82元[82] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为26370户[23] - 中国电子科技集团公司第三十二研究所为第一大股东，持股1.03亿股，占比24.20%[23] - 中国电子科技集团公司第三十二研究所持有无限售条件流通股103,285,166股[28] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2020年9月30日货币资金期末余额1,457,208,670.36元，较上年同期期末增加32.14%[31] - 2020年9月30日合同资产期末余额516,950,431.39元，较上年同期期末增加516,950,431.39元[31] - 2020年9月30日开发支出期末余额16,266,155.29元，较上年同期期末减少37.32%[31] - 2020年9月30日货币资金为1,457,208,670.36元，较2019年12月31日的2,020,303,868.23元有所减少[42] - 2020年9月30日应收账款为781,071,572.02元，较2019年12月31日的817,663,010.80元有所减少[42] - 2020年9月30日存货为3,121,340,726.46元，较2019年12月31日的3,381,707,340.80元有所减少[42] - 2020年9月30日无形资产为44,360,675.07元，较2019年12月31日的55,342,267.54元有所减少[46] - 2020年9月30日流动负债合计为3,895,663,140.39元，较2019年12月31日的4,257,026,296.91元有所减少[46] - 2020年9月30日负债合计为3,897,289,149.56元，较2019年12月31日的4,258,517,963.58元有所减少[48] - 2020年9月30日所有者权益合计为2,853,697,740.76元，较2019年12月31日的2,733,239,514.09元有所增加[48] - 2020年应收账款为2.66亿元，2019年为2.17亿元，同比增长22.20%[52] - 2020年预付款项为1.31亿元，2019年为0.46亿元，同比增长187.06%[52] - 2020年存货为3.37亿元，2019年为3.24亿元，同比增长4.10%[52] - 2020年应收账款较2019年增加4,498,950.24元至822,161,961.04元[79] - 2020年存货较2019年减少251,609,323.16元至3,130,098,017.64元[79] - 2020年合同资产新增516,041,117.85元[79] - 2020年预收款项减少2,444,514,781.07元，合同负债新增2,704,218,872.50元[82] - 2020年递延所得税资产较2019年增加216,186.92元至35,660,465.71元[82] - 2020年应收账款从2.17亿美元降至2.07亿美元，减少1008.11万美元[89] - 2020年存货从3.24亿美元降至1.34亿美元，减少1.90亿美元[89] - 2020年合同资产新增2.18亿美元[89] - 2020年预收款项减少1.05亿美元，合同负债新增1.26亿美元[92] 特定时间段收益及损失关键指标变化 - 2020年1 - 9月投资收益本期发生额 - 113,717.98元，较上期增加431,636.06元[35] - 2020年1 - 9月信用减值损失本期发生额 - 8,734,340.06元，较上期减少197.15%[35] - 2020年1 - 9月资产减值损失本期发生额1,595,179.01元，较上期减少81.29%[35] 特定时间段税费及现金流关键指标变化 - 2020年1 - 9月收到的税费返还较上期减少77.73%，金额减少5,636,487.36元[36] - 2020年1 - 9月支付的各项税费较上期减少54.34%，金额减少172,816,360.39元[36] - 2020年1 - 9月投资支付的现金较上期减少100%，金额减少5,000,000.00元[36] - 2020年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金107,840,605.88元，较上期减少30.89%[37] - 2020年第三季度收到税费返还1,615,027.9元，较上期减少77.73%[37] - 2020年第三季度支付各项税费145,233,107.9元，较上期减少54.34%[37] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计5660404671.34元，2019年同期为6480097132.36元[71] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计6061576622.39元，2019年同期为6548939368.46元[74] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 401171951.05元，2019年同期为 - 68842236.10元[74] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计192298.00元，2019年同期为337048.30元[74] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计24550101.42元，2019年同期为34268871.04元[74] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 24357803.42元，2019年同期为 - 33931822.74元[74] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计27310792.08元，2019年同期为76044738.03元[74] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计152540605.88元，2019年同期为254051311.42元[74] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 125229813.80元，2019年同期为 - 178006573.39元[74] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-181,358,170.34元，2019年同期为93,367,757.15元[76] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为165,209,151.70元，2019年同期为144,450,283.09元[76] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-161,218,836.17元，2019年同期为-177,390,485.90元[79] 季度财务关键指标变化 - 2020年前三季度营业总收入为52.02亿元，2019年同期为51.89亿元，同比增长0.25%[57] - 2020年前三季度营业总成本为49.75亿元，2019年同期为49.51亿元，同比增长0.49%[57] - 2020年第三季度营业总收入为20.31亿元，2019年同期为17.81亿元，同比增长14.00%[57] - 2020年第三季度营业总成本为19.22亿元，2019年同期为16.90亿元，同比增长13.77%[57] - 2020年第三季度净利润82,215,190.98元，2019年第三季度为96,283,124.56元[61] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润80,447,057.59元，2019年第三季度为93,694,157.81元[61] - 2020年第三季度营业收入312,638,397.28元，2019年第三季度为191,632,141.42元[66] - 2020年第三季度流动负债合计从45.24亿美元降至42.57亿美元，减少2.67亿美元[85] - 2020年第三季度非流动负债合计为149.17万美元，与之前持平[85] - 2020年第三季度负债合计从45.25亿美元降至42.59亿美元，减少2.67亿美元[85] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计从25.60亿美元降至25.57亿美元，减少219.18万美元[85] - 2020年第三季度少数股东权益从1.77亿美元降至1.76亿美元，减少88.59万美元[85] - 2020年第三季度所有者权益合计从27.36亿美元降至27.33亿美元，减少307.77万美元[85]

财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入31.71亿元，上年同期34.08亿元，同比减少6.96%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，上年同期1.80亿元，同比减少15.23%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.53亿元，上年同期1.75亿元，同比减少12.59%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 5.32亿元，上年同期为 - 1.88亿元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.09亿元，上年度末25.57亿元，同比增加2.00%[19] - 本报告期末总资产66.82亿元，上年度末69.92亿元，同比减少4.42%[19] - 本报告期基本每股收益0.3582元／股，上年同期0.4242元／股，同比减少15.56%[19] - 本报告期稀释每股收益0.3582元／股，上年同期0.4240元／股，同比减少15.52%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3582元／股，上年同期0.4114元／股，同比减少12.93%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率5.80%，上年同期7.35%，减少1.55个百分点[19] - 2020上半年营业收入31.71亿元，较上年同期减少6.96%；营业成本26.57亿元，较上年同期减少6.84%[41] - 2020上半年销售费用1.79亿元，较上年同期减少8.31%；管理费用0.87亿元，较上年同期减少3.29%；研发费用1.32亿元，较上年同期增加11.03%[41] - 2020上半年信用减值损失较上期减少362.79%，主要因应收款项及合同资产减值准备计提增加[44] - 2020上半年资产减值损失较上期减少92.54%，主要受本期末存货可变现净值变动影响[44] - 2020上半年资产处置收益较上期减少228.18%，因本期非流动资产处置损失增加[44] - 2020上半年营业外收入较上期减少35.46%，因本期营业外项目收入减少；营业外支出较上期增加291.04%，因本期非流动资产报废损失增加[44] - 2020上半年所得税费用较上期减少53.51%，因本期利润总额减少等原因[44] - 2020上半年收到的税费返还较上期减少78.96%，因本期收到的税费返还减少[45] - 2020上半年支付的各项税费较上期减少57.70%，因本期支付的税费减少[45] - 2020上半年吸收投资收到的现金较上期减少100%，因股权激励行权期满[45] - 货币资金期末余额13.56亿元，较上年同期增加35.29%，因销售回款增加[48][50] - 应收票据期末余额1.17亿元，较上年同期增加122.17%，因未到期票据增加[48][50] - 预付款项期末余额4.51亿元，较上年同期增加142.02%，因未结算预付款增加[48][50] - 2020年1 - 6月投资额140.43万元，2019年同期为0 [54] - 上海华讯网络系统有限公司营业收入25.80亿元，净利润1.78亿元[55] - 华存数据信息技术有限公司营业收入1.08亿元，净利润 - 0.21亿元[55] - 2020年6月30日货币资金为1,355,629,831.44元，较2019年12月31日的2,020,303,868.23元减少[92] - 2020年6月30日应收票据为116,543,340.72元，较2019年12月31日的107,024,915.91元增加[92] - 2020年6月30日应收账款为917,094,669.82元，较2019年12月31日的817,663,010.80元增加[92] - 2020年6月30日预付款项为451,494,068.55元，较2019年12月31日的319,179,224.29元增加[92] - 2020年6月30日存货为2,977,478,095.96元，较2019年12月31日的3,381,707,340.80元减少[92] - 2020年6月30日合同资产为533,646,183.97元[92] - 2020年6月30日流动资产合计6,505,130,597.32元，较2019年12月31日的6,816,331,247.82元减少[92] - 2020年6月30日公司资产总计66.82亿元，较2019年12月31日的69.92亿元有所下降[94] - 2020年6月30日流动负债合计39.02亿元，较2019年12月31日的42.57亿元减少[94] - 2020年6月30日非流动负债合计144.17万元，较2019年12月31日的149.17万元减少[96] - 2020年6月30日所有者权益合计27.79亿元，较2019年12月31日的27.33亿元增加[96] - 母公司2020年6月30日资产总计22.16亿元，较2019年12月31日的20.15亿元增加[101] - 母公司2020年6月30日流动资产合计11.46亿元，较2019年12月31日的9.44亿元增加[101] - 母公司2020年6月30日流动负债合计8.11亿元，较2019年12月31日的6.66亿元增加[101] - 2020年6月30日无形资产为4804.84万元，较2019年12月31日的5534.23万元减少[94] - 2020年6月30日开发支出为660.53万元，较2019年12月31日的210.85万元增加[94] - 2020年6月30日递延所得税资产为4140.88万元，较2019年12月31日的3544.43万元增加[94] - 2020年上半年营业总收入31.71亿元，2019年上半年为34.08亿元，同比下降6.96%[103] - 2020年上半年营业总成本30.54亿元，2019年上半年为32.61亿元，同比下降6.35%[103] - 2020年上半年研发费用1.32亿元，2019年上半年为1.19亿元，同比增长11.03%[106] - 2020年上半年营业利润1.58亿元，2019年上半年为1.99亿元，同比下降20.81%[106] - 2020年上半年净利润1.46亿元，2019年上半年为1.80亿元，同比下降19.75%[106] - 2020年上半年基本每股收益0.3582元/股，2019年上半年为0.4242元/股，同比下降15.56%[108] - 2020年上半年母公司营业收入4.36亿元，2019年上半年为4.38亿元，同比下降0.48%[110] - 2020年上半年母公司营业成本4.01亿元，2019年上半年为4.06亿元，同比下降1.28%[110] - 2020年上半年母公司投资收益1.65亿元，2019年上半年为1.50亿元，同比增长10.23%[110] - 2020年上半年负债合计8.12亿元，2019年上半年为6.67亿元，同比增长21.70%[103] - 2020年上半年净利润为164,887,909.36元，2019年上半年为134,568,950.42元[113] - 2020年上半年经营活动现金流入小计3,156,628,498.88元，2019年上半年为4,289,388,684.51元[116] - 2020年上半年经营活动现金流出小计3,688,162,836.19元，2019年上半年为4,477,487,302.73元[116] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -531,534,337.31元，2019年上半年为 -188,098,618.22元[116] - 2020年上半年投资活动现金流入小计87,110.00元，2019年上半年为164,822.30元[119] - 2020年上半年投资活动现金流出小计12,228,791.28元，2019年上半年为16,162,901.84元[119] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -12,141,681.28元，2019年上半年为 -15,998,079.54元[119] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计11,098,349.48元，2019年上半年为56,084,094.90元[119] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计131,510,054.20元，2019年上半年为235,439,387.26元[119] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -120,411,704.72元，2019年上半年为 -179,355,292.36元[119] - 2020年半年度经营活动现金流入小计527,650,291.81元，流出小计673,822,119.54元，净流量为-146,171,827.73元[123] - 2020年半年度投资活动现金流入小计165,295,377.36元，流出小计59,600.00元，净流量为165,235,777.36元[123] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计176,896,961.11元，流出小计293,547,286.17元，净流量为-116,650,325.06元[123][125] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为-97,586,375.43元，期末余额为145,187,681.40元[125] - 2020年期初所有者权益合计为2,736,317,207.34元，期末为2,778,503,329.88元[128][131] - 2020年半年度综合收益总额为148,899,179.54元[128] - 2020年半年度利润分配金额为-106,713,057.00元[131] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增减2,829,033.59元[128] - 2020年半年度未分配利润本期增减46,179,612.43元[128] - 2020年半年度少数股东权益本期增减-6,822,523.48元[128] - 公司本年期初优先股余额为424,011,005元，本期增加2,222,580元，期末余额为426,233,585元[134][136] - 公司本年期初资本公积余额为29,611,599.28元，本期增加29,849,249.40元，期末余额为59,460,848.68元[134][136] - 公司本年期初库存股余额为4,411,973.55元，本期增加389,917.23元，期末余额为4,801,890.78元[134][136] - 公司本年期初风险准备余额为1,828,587,387.34元，本期增加26,908,173.06元，期末余额为1,855,495,560.40元[134][136] - 公司本年期初所有者权益合计为2,505,968,261.92元，本期增加58,820,519.03元，期末余额为2,564,788,780.95元[134][136] - 母公司本年期初实收资本为426,852,228元，期末余额不变仍为426,852,228元[138][141] - 母公司本年期初其他综合收益为 - 72,974.84元，本期减少20,305.17元，期末余额为 - 93,280.01元[138][141] - 母公司本年期初未分配利润为138,739,413.02元，本期增加58,174,852.36元，期末余额为196,914,265.38元[138][141] - 母公司本年期初所有者权益合计为1,346,045,259.38元，本期增加58,154,547.19元，期末余额为1,404,199,806.57元[138][141] - 2020年上半年公司所有者权益期初余额为1341578503.43元，期末余额为1354755999.93元，本期增减变动金额为1

财务表现 - 2020年第一季度营业收入为1,325,790,812.17元，同比下降19.25%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为63,953,348.85元，同比下降19.00%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-768,814,009.67元，同比下降88.69%[11] - 2020年第一季度营业总收入为1,325,790,812.17元，同比下降19.2%（2019年为1,641,831,109.34元）[42] - 2020年第一季度净利润为54,491,742.93元，同比下降28.9%（2019年为76,621,472.87元）[44] - 2020年第一季度综合收益总额为57,454,937.82元，同比下降23.1%（2019年为74,797,405.17元）[44] - 2020年第一季度每股基本收益为0.1498元，同比下降19.4%（2019年为0.1861元）[44] - 2020年第一季度销售费用为52,532,155.26元，同比下降18.6%（2019年为64,565,832.73元）[42] - 2020年第一季度管理费用为40,464,672.55元，同比下降4.3%（2019年为42,263,968.30元）[42] - 2020年第一季度财务费用为-4,653,756.11元，较2019年增加了605.0%（2019年为930,349.10元）[42] 资产与负债 - 总资产为6,593,835,774.55元，较上年度末减少5.69%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为2,626,536,522.11元，同比增长2.70%[11] - 2020年第一季度资产总计为6,991,757,477.67元，同比下降3.7%[59] - 负债合计为3,800,063,629.39元，较2019年12月31日的4,258,517,963.58元下降了10.8%[33] - 流动负债合计为3,798,596,962.71元，较2019年12月31日的4,257,026,296.91元下降了10.8%[31] - 应付账款为1,019,575,473.45元，较2019年12月31日的1,277,258,558.08元下降了20.2%[31] - 货币资金为54,067,257.21元，较2019年12月31日的250,344,747.57元下降了78.4%[33] - 存货为186,788,740.23元，较2019年12月31日的324,045,260.88元下降了42.5%[37] - 负债合计为42.59亿元，同比减少约5.9%[62] - 归属于母公司所有者权益合计为25.57亿元，同比减少约0.1%[62] 现金流 - 现金流量净额为负，显示出公司在经营活动中的资金压力[11] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为1,146,605,501.95元，同比下降40.8%（2019年为1,938,647,763.96元）[53] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为1,915,419,511.62元，同比下降18.4%（2019年为2,346,096,250.70元）[53] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-196,277,490.36元，同比下降209.5%[57] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为46,496,566.47元，同比下降23.4%[57] 股东信息 - 前十名股东中，中国电子科技集团公司第三十二研究所持股比例为24.20%[15] - 中电科投资控股有限公司持股比例为17.95%[15] 研发与支出 - 2020年第一季度研发费用为68,604,455.01元，同比增长21.4%（2019年为56,547,257.40元）[42] - 开发支出期末余额为4,337,106.63元，较期初增加105.70%，主要因正在进行中的研发项目增加[19] 其他 - 公司自2018年1月1日起首次执行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行[72] - 根据新收入准则，公司无需重溯调整前期比较数据[72] - 比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整[72]

财务业绩 - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润321,521,980.99元，拟按每10股分配现金股利2.5元（含税）[7] - 2019年营业收入7,778,849,374.39元，较2018年增长6.51%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润321,521,980.99元，较2018年增长6.26%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额858,273,446.00元，较2018年增长967.16%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产2,557,428,215.62元，较2018年末增长8.99%[26] - 2019年末总资产6,991,757,477.67元，较2018年末增长11.69%[26] - 2019年基本每股收益0.7552元／股，较2018年增长5.52%[29] - 2019年稀释每股收益0.7552元／股，较2018年增长5.66%[29] - 2019年加权平均净资产收益率13.09%，较2018年减少0.54个百分点[29] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.06%，较2018年减少1.49个百分点[29] - 2019年第二、三、四季度营业收入分别为17.66亿元、17.81亿元、25.90亿元[30] - 2019年第二、三、四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.01亿元、0.80亿元、0.61亿元[30] - 2019年第二、三、四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.96亿元、0.80亿元、0.42亿元[30] - 2019年第二、三、四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.19亿元、1.19亿元、9.27亿元[30] - 2019年非经常性损益合计2526.64万元，2018年为191.62万元，2017年为1003.60万元[34][37] - 2019年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回589.35万元，2018年为265.91万元，2017年为77.95万元[37] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1194.01万元，2018年为77.04万元，2017年为35.67万元[37] - 2019年少数股东权益影响额为 -115.34万元，2018年为 -173.88万元，2017年为 -127.93万元[37] - 2019年所得税影响额为 -269.71万元，2018年为 -38.44万元，2017年为 -69.45万元[37] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期末余额为4151.68万元，当期变动4151.68万元[38] - 2019年公司实现营业收入77.79亿元，较上年增加6.51%，归属于上市公司股东的净利润为3.22亿元，较上年增加6.26%[59] - 营业收入为77.79亿元，较上年同期增长6.51%；营业成本为66.16亿元，较上年同期增长7.48%[1][63][65][67] - 销售费用为3.75亿元，较上年同期增长8.79%；管理费用为1.91亿元，较上年同期增长14.52%；研发费用为2.81亿元，较上年同期增长9.89%[1] - 财务费用为 - 2372.30万元，较上期减少241.95%，主要因收到云硕项目资金占用费[1] - 经营活动产生的现金流量净额为8.58亿元，较上期增加967.16%，主要因本期销售回款增加[1] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4079.39万元，较上年同期增长3.30%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.87亿元，较上年同期增加30.07%，主要因借款减少致偿还债务支付现金减少[1] - 行业信息化解决方案收入同比增长11.64%，专项服务和常续服务同比增长4.61%，数据中心智能化解决方案同比减少18.73%[63] - 公司毛利率较去年下降0.77个百分点，营业成本增长幅度略高于营业收入增长幅度[63] - 华中地区营业收入同比增长73.07%，境外营业收入同比增长36.39%；东北地区营业收入同比减少48.60%，西北地区营业收入同比减少50.66%[67] - 前五名客户销售额8.16亿元，占年度销售总额10.50%；前五名供应商采购额30.83亿元，占年度采购总额46.60%[72] - 2019年销售费用375,388,680.37元，同比增长8.79%；管理费用191,252,919.80元，同比增长14.52%；研发费用280,685,801.14元，同比增长9.89%；财务费用-23,723,032.74元，同比减少241.95%[73] - 2019年费用化研发投入280,685,801.14元，资本化研发投入28,340,024.83元，研发投入合计309,025,825.97元，占营业收入比例3.97%，研发人员1,051人，占公司总人数比例41.05%，研发投入资本化比重9.17%[76] - 2019年收到的税费返还3,585,834.63元，较上期增加124.66%；收到的其他与经营活动有关的现金124,598,087.78元，较上期增加51.05%；处置固定资产等收回的现金净额705,552.86元，较上期增加181.30%；取得借款收到的现金44,700,000元，较上期减少80.60%；偿还债务支付的现金112,000,000元，较上期减少74.28%；分配股利等支付的现金160,909,949.45元，较上期增加55.30%[78][81] - 2019年末货币资金2,020,303,868.23元，较期初增加46.10%；应收票据107,024,915.91元，较期初增加61.46%；预付账款319,179,224.29元，较期初增加65.27%；开发支出2,108,471.41元，较期初增加137.18%[82] - 2019年末短期借款40,500,000元，较期初减少63.84%；应付票据230,613,645.64元，较期初增加212.63%；预收账款2,444,514,781.07元，较期初增加33.07%；应交税费49,365,154.04元，较期初减少39.21%；其他应付款89,825,482.56元，较期初增加40.69%；递延收益1,491,666.67元，较期初增加198.33%[82][85] - 2019年投资额为500万元，较2018年增加500万元[87] - 上海华讯网络系统有限公司2019年营业收入609901.14万元，营业利润38308.21万元，净利润34326.62万元[90] - 2019年每10股派息2.50元，现金分红106,713,057.00元，占净利润33.19%；2018年每10股派息3.60元，现金分红153,444,090.60元，占净利润50.71%；2017年每10股派息2.20元，现金分红93,026,173.46元，占净利润32.23%[110] 业务解决方案 - 公司为多行业提供通用信息化与专业化行业解决方案[42][46] - 通用信息化解决方案包括多云及混合云管理、多维安全等五种[42] - 智能云视讯解决方案基于ULINK云视讯平台，适用于多种会议场景[43][45] - 金融行业解决方案有交易低延迟网络和网上交易解决方案[46] - 交易低延迟网络解决方案使交易延迟缩短至纳秒级[46] - 电信运营商行业解决方案有SD - WAN智能广域网和ICT私有云解决方案[46] - SD - WAN智能广域网解决方案使业务开通从原先天级提升到小时级[46] - 互联网行业解决方案解决海量数据访问等问题[46] - 公司为芯片、汽车等行业龙头企业提供信息化解决方案与服务，在智能制造等领域储备成熟方案和交付能力[49] - 公司为零售巨头数千家门店进行信息化部署与改造，提供云业务战略转型服务[49] - 公司在公安、水务等政府与公共服务领域提供多层次整体解决方案[49] - 公司是国内领先的数据中心智能化解决方案提供商，拥有完备资质体系和多项荣誉[50] 公司优势与发展 - 公司长期为各行业客户服务，在业内口碑良好[42] - 公司拥有十多年企业通信与会议领域行业经验，服务数千个客户[43] - 公司常续服务保持高续签率，正升级服务平台实现管理平台化和购买可订阅化[51] - 公司2019年承接多项科技创新项目，新申请专利5个，获授权发明专利3个及授权软件著作权43个[54] - 公司在2019年中国软件业务收入前百家企业名单中名列第二十五位[58] - 公司核心业务专注于行业信息化、数据中心智能化、专项与常续服务三大领域，具备卓越运营能力[54] - 公司弘扬“以人为本、变革创新、成就客户、协作共赢”价值观，健全激励机制强化团队建设[54] - 2014年至2019年公司业务国产化和国际化复合年增长率均超过46%[99] 未来规划 - 预计2022年大数据中心将带动相关投资超3.5万亿元[94] - 公司2020年预计营业收入将达到81亿元[99] - 2020年公司将在上海松江投资建设“云基地”数据中心，一期规划机架3024个[99] 风险与应对 - 公司面临疫情、国际环境、经营、投资、业务创新和人力资源等风险[100][103] - 公司将调整布局应对变化，完善产业链，优化业务结构，管控风险，突破创新业务，稳定人才队伍[103] 利润分配与承诺履行 - 公司严格执行利润分配政策，完成2018年度利润分配方案[105] - 宋世民曾承诺未来12个月内可能减持不超总股本2%的股份，已履行承诺[111] - 公司承诺不为激励对象行使股票期权提供财务资助，已履行承诺[111] 会计政策与报表调整 - 2019年1月1日起公司首次执行新金融工具准则，将部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，原可供出售金融资产核算的股权投资分类为交易性金融资产核算，按公允价值为零计量[114] - 2019年4月、9月财政部修订财务报表格式，公司按要求编制报表，对比较报表进行追溯重述[114] - 合并报表中管理费用因自行开发无形资产摊销重分类列报，变更前为170,829,234.74元，调整金额为 -3,832,018.90元，变更后为166,997,215.84元[114] - 合并报表中研发费用因自行开发无形资产摊销重分类列报，变更前为251,589,523.30元，调整金额为3,832,018.90元，变更后为255,421,542.20元[114] 审计与诉讼 - 公司聘任中审众环会计师事务所为2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，境内会计师事务所报酬707,000元，审计年限7年，内部控制审计会计师事务所报酬186,000元[117] - 本年度公司有重大诉讼仲裁事项，2016年10月广州云硕科技发展有限公司相关事项可查询2016年10月12日《上海证券报》[118] - 2019年11月公司收到云硕公司支付工程款1.2406711402亿元、资金占用费3568.021773万元及一审案件受理费74.24003万元，资金占用费以1.2406711402亿元为基数自2016年3月30日起按年化利率8%计算[121] 股权与激励 - 2019年6月21日公司董事会同意自2018年6月28日起将股票期权激励计划行权价格由14.43元/股调整为14.07元/股[125] - 2019年4月公司第八届董事会第四十二次会议通过向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度5.7亿元的议案[129] - 2019年公司第九届董事会第二次会议同意以1000万元参股投资华诚金锐10%股权，该公司已完成工商注册登记手续[130] - 公司总股本由424,011,005股变更为426,852,228股，增加2,841,223股，原因是股权激励计划激励对象自主行权[140][141][143] - 截止报告期末普通股股东总数为23,483户，年度报告披露日前上一月末为24,831户[144] - 中国电子科技集团公司第三十二研究所期末持股103,285,166股，占比24.20%，报告期内减少76,630,000股[144] - 中电科投资控股有限公司期末持股76,630,000股，占比17.95%，报告期内增加76,630,000股[144] - 张为民期末持股15,405,725股，占比3.61%，报告期内持股数量无变化[144] - 宋世民期末持股15,149,988股，占比3.55%，报告期内减少6,012,022股[144] - 郭文奇期末持股13,060,726股，占比3.06%，报告期内减少2,344,999股[144] - 中国

整体财务状况 - 本报告期末总资产61.76亿元，较上年度末减少1.33%[17] - 归属于上市公司股东的净资产24.93亿元，较上年度末增长6.26%[17] - 2019年9月30日资产总计为61.7646044625亿元，较2018年12月31日的62.597720412亿元减少[45] - 2019年9月30日负债合计为35.2233678231亿元，较2018年12月31日的37.5380377928亿元减少[47] - 2019年9月30日所有者权益合计为26.5412366394亿元，较2018年12月31日的25.0596826192亿元增加[47] - 2019年流动资产合计10.58亿元，2018年为10.92亿元[51] - 2019年非流动资产合计11.66亿元，2018年为11.36亿元[51] - 2019年负债合计8.68亿元，2018年为8.87亿元[54] 经营成果 - 年初至报告期末营业收入51.89亿元，较上年同期增长4.73%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，较上年同期增长3.61%[17] - 加权平均净资产收益率为10.43%，较上年减少0.82个百分点[17] - 基本每股收益0.6129元/股，较上年增长2.29%[17] - 稀释每股收益0.6127元/股，较上年增长2.46%[17] - 2019年前三季度营业总收入51.89亿元，2018年同期为49.55亿元[57] - 2019年前三季度营业总成本49.51亿元，2018年同期为46.94亿元[57] - 2019年第三季度销售费用8321.17万元，2018年同期为6738.21万元[57] - 2019年第三季度研发费用5659.86万元，2018年同期为5936.51万元[57] - 2019年第三季度财务费用 -427.22万元，2018年同期为 -327.90万元[57] - 2019年前三季度其他收益4230.21万元，2018年同期为3257.59万元[57] - 2019年前三季度投资收益 -54.54万元，2018年同期为 -191.38万元[57] - 2019年前三季度净利润为262,018,053.98元，2018年前三季度为253,208,135.67元[61] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为260,799,321.25元，2018年前三季度为251,704,189.78元[64] - 2019年前三季度综合收益总额为266,067,020.09元，2018年前三季度为257,047,459.90元[66] - 2019年前三季度基本每股收益为0.6129元/股，2018年前三季度为0.5992元/股[66] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.6127元/股，2018年前三季度为0.5980元/股[66] - 2019年前三季度营业收入为629,489,181.64元，2018年前三季度为781,734,180.94元[65] - 2019年前三季度营业成本为576,964,445.94元，2018年前三季度为716,220,813.97元[65] - 2019年前三季度税金及附加为902,888.65元，2018年前三季度为1,486,467.06元[65] - 2019年第三季度营业收入为191,632,141.42元，2018年第三季度为241,009,272.29元[65] - 2019年第三季度营业成本为171,329,895.96元，2018年第三季度为220,339,671.38元[65] - 2019年前三季度净利润为132,762,135.35元，2018年前三季度为91,482,370.25元[70] - 2019年前三季度销售费用为7,140,098.38元，管理费用为14,661,986.01元，研发费用为40,329,133.50元，财务费用为2,716,411.29元[70] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-6884.22万元，较上年同期增长90.46%[17] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为6,480,097,132.36元，现金流出小计为6,548,939,368.46元，现金流量净额为 - 68,842,236.10元[76] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,403,368,369.21元，2018年前三季度为5,552,489,637.09元[76] - 2019年前三季度收到的税费返还为7,251,515.26元，2018年前三季度为1,275,458.59元[76] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5,533,322,150.55元，2018年前三季度为5,398,277,406.33元[76] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为530,622,259.07元，2018年前三季度为460,930,944.87元[76] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为337,048.30元，现金流出为34,268,871.04元[76] - 2019年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为337,048.30元，2018年前三季度为209,179.60元[76] - 2019年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为29,268,871.04元，2018年前三季度为18,091,039.55元[76] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为93367757.15元，2018年同期为 - 73820150.65元[78] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 33931822.74元，2018年同期为 - 17881859.95元[78] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 178006573.39元，2018年同期为 - 275540631.23元[78] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为144450283.09元，2018年同期为99508349.90元[81] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 177390485.90元，2018年同期为 - 96630028.69元[81] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为877684351.68元，2018年同期为840078132.03元[78] - 2019年前三季度取得投资收益收到的现金为150000000元，2018年同期为100000000元[81] - 2019年前三季度吸收投资收到的现金为35544738.03元，2018年同期为30607493.12元[78] - 2019年前三季度偿还债务支付的现金为98000000元，2018年同期为370214528.45元[78] - 2019年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为156051311.42元，2018年同期为102340996.09元[78] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为25676户[23] - 中国电子科技集团公司第三十二研究所为第一大股东，持股比例42.19%[23] 资产项目变动 - 预付款项期末余额336,104,587.00元，较期初增加74.03%，因本期未核销预付采购款增加[27] - 持有待售资产期末余额0元，较期初减少100.00%，因上海教享科技股权转让项目终结[27][30] - 开发支出期末余额25,951,288.73元，较期初增加2819.18%，因本期研究开发项目增加[27][30] - 2019年9月30日货币资金为11.0276525164亿元，较2018年12月31日的13.828051119亿元减少[41] - 2019年9月30日应收账款为10.0110982082亿元，较2018年12月31日的11.3265269545亿元减少[41] - 2019年9月30日存货为33.1195823837亿元，较2018年12月31日的31.5706843119亿元增加[41] 收益与损失变动 - 投资收益本期发生额 - 545,354.04元，较上期增加71.50%，因本期联营公司亏损减少[31] - 资产减值损失本期发生额8,527,964.20元，较上期增加1620.64%，因本期处置出售已计提跌价准备的存货[31] - 资产处置收益本期发生额348,353.98元，较上期增加3090.76%，因本期处置非流动资产的利得增加[31] 其他收支变动 - 收到的税费返还本期发生额7,251,515.26元，较上期增加468.54%，因本期收到的税费返还增加[32][34] - 购建固定资产等支付的现金本期发生额29,268,871.04元，较上期增加61.79%，因本期购建固定资产等增加[34] - 投资支付的现金本期发生额5,000,000.00元，较上期增加100.00%，因本期参股投资上海华诚金锐信息技术有限公司[34] - 分配股利等支付的现金本期发生额156,051,311.42元，较上期增加52.48%，因本期股利分配增加[34] 诉讼事项 - 2017年10月公司因与云硕公司合同纠纷提起诉讼，2019年10月达成和解协议[35]