审计组织架构 - 董事会设审计委员会负责审核财务信息及披露[5] - 设立内部审计部门，设负责人1名[7] 职责与报告机制 - 审计委员会指导监督内审制度实施[9] - 内审部门审计内控和财务收支并提交报告[9][10][13] - 审计委员会出具年度内控评价报告[16] 外部审计与披露 - 聘请会计师事务所对内控有效性审计[21] - 披露年报时同时披露内控评价和审计报告[22] 激励约束机制 - 建立内审部门激励与约束机制[18]

人事变动 - 2024年6月起白云霞任电科数字独立董事[2] 会议情况 - 2024年公司召开董事会会议7次，白云霞均出席[3] - 2024年公司召开股东大会5次，白云霞出席2次[4] 公司运营 - 2024年公司不存在对外担保情况[7] - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[8] 并购整合 - 2022年完成收购柏飞电子100%股权，2024年整合有效[9] 未来展望 - 2025年白云霞将提升履职能力促进公司规范运作[10]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为1070561.82万元，利润总额为58939.99万元，归母净利润为55056.10万元，期末总资产为1193826.97万元[21] - 2024年现金红利发放日为6月21日，每10股派息（税前）4.5元，共计派发现金红利3.1034905695亿元[62] 用户数据 - 子公司华讯网络客户净推荐值为83.9，报告期内未收到客户投诉[109] - 公司及各子公司发放满意度调查问卷300余份，电科数字客户满意率为95.13%[112] 未来展望 - 公司愿景是打造行业数字化整体解决方案头部企业[27] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入为54152.08万元，研发投入总额占营业收入比例为5.06%[21] - 公司研发人员数量为1465人，占公司总人数比例为36.22%[21] - 公司共计拥有专利102件，其中发明专利32件，2024年新增专利19件[94] - 公司新获得知识产权118件，其中专利19件，软件著作权99件[94] 市场扩张和并购 - 2010年公司收购华讯网络91%股权，2013年现金收购华东系统45%和华宇电子100%股权[25] - 2021年公司收购柏飞电子100%股权，并实施第二期股票期权激励计划[25] 其他新策略 - 公司围绕数字化产品、行业数字化、数字新基建三大业务，推进信息技术与业务融合创新，构建“1+2+N”架构体系[29][32] - 公司构建以董事会为主导的综合性ESG管理体系，建立跨部门履行机制，审计部门监督评估[40] - 公司将ESG履行情况纳入整体绩效考核体系[39] - 公司制定ESG行为准则，要求员工践行ESG理念和原则[40] 员工相关 - 2024年员工总数为4046人，员工培训总时长为158378小时[21] - 公司在职员工劳动合同签订比例达100%，拥有残疾员工16人[158] - 2024年公司第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期，291名激励对象行权，累计行权并完成股份过户登记数量为791.6325万股，占可行权股票期权总量的99.13%[170] 公司治理 - 报告期内公司召开股东大会5次、董事会13次，监事会有5名成员，董事会有9名成员，其中职工监事2名、独立董事3名、女性董事2名[51] - 公司在上证e互动平台回复164次，公开披露报告119份，接听投资者电话100余次，开展投资者关系活动26次，召开业绩说明会3次[61] 业务质量 - 公司整体业务一次交付验收合格率为100%，共计开展质量培训4273人次[102] - 建筑智能化等项目合同按时履行率95%，顾客满意率90%[104] - 软件工程项目一次交付验收合格率100%，合同按时履行率85%，顾客满意率85%[104] 荣誉奖项 - 公司参加历届中国（上海）上市公司企业社会责任峰会系列活动，荣获“合作共赢奖”“科技创新奖”[39] - “数字化产业生态建设先行者”荣获上海市质量协会“ESG典型案例”[39] - 2024年9月，公司《数字化赋能产业生态履行社会责任坚定承诺》入选《2024中国企业ESG实践观察报告》社会管理实践（S）优秀案例[39] - 公司获评2024上海软件核心竞争力企业，荣登“2024上海软件和信息技术服务业百强”榜单第十四名[134] - 第15届国际水信息学大会公司应邀参加并做主题演讲，荣获Best Poster奖[139] - 2024年9月第九届华为全联接大会，公司子公司华讯网络受邀参展，蝉联“全球优秀经销商”大奖[143] - 2024年3月公司受邀参加华为中国合作伙伴大会2024，荣获功勋合作伙伴奖，子公司华讯网络荣获多个奖项[146] - 2024年1月22日公司参加EDCC政企信息技术应用创新促进中心年会，荣获年度突出贡献奖以及突出贡献专家奖项[146]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月12日对电科数字2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 2024年初往来资金余额为86,943.98[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为78,115.53[12] - 2024年度往来资金的利息为320.43[12] - 2024年度偿还累计发生金额为55,564.41[12] - 2024年末往来资金余额为109,815.53[12] 部分单位往来资金详情 - 中国电子科技集团公司A1单位2024年初往来资金余额23840.30万元，年度往来累计发生金额11933.50万元，年度偿还累计发生金额4358.10万元，年末往来资金余额31415.70万元[9] - 中国电子科技集团公司A20单位2024年初往来资金余额23659.76万元，年度往来累计发生金额9063.97万元，年度偿还累计发生金额15559.05万元，年末往来资金余额17164.68万元[9] - 中国电子科技集团公司A19单位2024年初往来资金余额4026.09万元，年度往来累计发生金额2695.90万元，年度偿还累计发生金额1005.44万元，年末往来资金余额5716.55万元[9] 委托贷款情况 - 北京华誉维诚技术服务有限公司委托贷款年初余额为1,100.00，年度发生额为1,500.00，利息为42.05，年末余额为1,100.00[12] - 上海柏飞电子科技有限公司委托贷款年初余额为7,400.00，年度发生额为29,500.00，利息为278.38，年末余额为24,200.00[12] 其他应收款情况 - 中电科数字科技(集团)有限公司其他应收款年初余额为148.87，年度发生额为488.74，年末余额为265.43[12] - 中电国睿集团有限公司其他应收款年初余额为41.35，年度发生额为73.73，年末余额为73.73[12] - 中国电子科技集团公司第三十二研究所其他应收款年初余额为20.68，年度发生额为67.88，年末余额为36.87[12]

审计客户数据 - 容诚会计师事务所2023年度上市公司审计客户数为394家，公司同行业上市公司审计客户家数为29家[2] 审计工作进程 - 2024年7月26日，公司审议通过变更容诚为2024年度审计机构议案[6] - 2024年12月13日，公司就2024年度报告审计工作沟通[6] - 2025年3月26日，公司审阅2024年财务报告初步审计结果并沟通[7] - 2025年4月11日，容诚完成年度审计，公司审议相关议案[7]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为二〇二五年四月十二日[2]

业绩总结 - 2024年销售商品等实际发生36233.99万元，采购实际发生5324.67万元[5] - 2024年关联财务公司存款实际33212.44万元，贷款实际26150万元[5] 未来展望 - 2025年销售商品预计88000万元，采购预计20000万元[7] - 2025年关联财务公司存款预计100000万元，贷款预计67150万元[7] 其他新策略 - 2025年日常关联交易议案获董事会通过[3][4] - 交易需股东大会审议，关联股东回避表决[4]

业绩总结 - 容诚对电科数字2024年财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 财务公司存款年初3.82亿，本年增17.78亿、减18.27亿，年末3.32亿，收息费155.7万[9] - 短期借款年初0.8亿，本年增2.62亿、减1.3亿，年末2.12亿，付息费254.5万[9] 其他新策略 - 《2024年度金融业务汇总表》于2026年4月12日经董事会批准[9]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值和信用减值损失合计5164.22万元[1] - 本次计提使公司2024年度利润总额减少5164.22万元[7] 减值明细 - 资产减值损失中存货和合同资产计提小计921.87万元[2] - 信用减值损失中应收账款等计提小计4242.35万元[2] 审批情况 - 计提经审计并在2024年度财报体现，获审计委、监事会同意[7][8][9]

财务基础信息 - 财务公司注册资本为580,000万元人民币[1] - 财务公司设置前、中、后台12个部门[3] - 财务公司建立13大类191项制度[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产规模1,123.60亿元，负债1,006.51亿元，所有者权益117.09亿元[10] - 2024年1 - 12月实现营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元[10] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额为2.115亿元，存款余额为3.32亿元[11] 监管指标 - 流动性比例不得低于25%，贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[10] - 集团外负债总额不得超过资本净额[14] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[14] - 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍[14] - 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额[14] - 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%[14] - 投资总额不得高于资本净额的70%[14] - 固定资产净额不得高于资本净额的20%[14]