财务业绩 - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润321,521,980.99元，拟按每10股分配现金股利2.5元（含税）[7] - 2019年营业收入7,778,849,374.39元，较2018年增长6.51%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润321,521,980.99元，较2018年增长6.26%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额858,273,446.00元，较2018年增长967.16%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产2,557,428,215.62元，较2018年末增长8.99%[26] - 2019年末总资产6,991,757,477.67元，较2018年末增长11.69%[26] - 2019年基本每股收益0.7552元／股，较2018年增长5.52%[29] - 2019年稀释每股收益0.7552元／股，较2018年增长5.66%[29] - 2019年加权平均净资产收益率13.09%，较2018年减少0.54个百分点[29] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.06%，较2018年减少1.49个百分点[29] - 2019年第二、三、四季度营业收入分别为17.66亿元、17.81亿元、25.90亿元[30] - 2019年第二、三、四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.01亿元、0.80亿元、0.61亿元[30] - 2019年第二、三、四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.96亿元、0.80亿元、0.42亿元[30] - 2019年第二、三、四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.19亿元、1.19亿元、9.27亿元[30] - 2019年非经常性损益合计2526.64万元，2018年为191.62万元，2017年为1003.60万元[34][37] - 2019年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回589.35万元，2018年为265.91万元，2017年为77.95万元[37] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1194.01万元，2018年为77.04万元，2017年为35.67万元[37] - 2019年少数股东权益影响额为 -115.34万元，2018年为 -173.88万元，2017年为 -127.93万元[37] - 2019年所得税影响额为 -269.71万元，2018年为 -38.44万元，2017年为 -69.45万元[37] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期末余额为4151.68万元，当期变动4151.68万元[38] - 2019年公司实现营业收入77.79亿元，较上年增加6.51%，归属于上市公司股东的净利润为3.22亿元，较上年增加6.26%[59] - 营业收入为77.79亿元，较上年同期增长6.51%；营业成本为66.16亿元，较上年同期增长7.48%[1][63][65][67] - 销售费用为3.75亿元，较上年同期增长8.79%；管理费用为1.91亿元，较上年同期增长14.52%；研发费用为2.81亿元，较上年同期增长9.89%[1] - 财务费用为 - 2372.30万元，较上期减少241.95%，主要因收到云硕项目资金占用费[1] - 经营活动产生的现金流量净额为8.58亿元，较上期增加967.16%，主要因本期销售回款增加[1] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4079.39万元，较上年同期增长3.30%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.87亿元，较上年同期增加30.07%，主要因借款减少致偿还债务支付现金减少[1] - 行业信息化解决方案收入同比增长11.64%，专项服务和常续服务同比增长4.61%，数据中心智能化解决方案同比减少18.73%[63] - 公司毛利率较去年下降0.77个百分点，营业成本增长幅度略高于营业收入增长幅度[63] - 华中地区营业收入同比增长73.07%，境外营业收入同比增长36.39%；东北地区营业收入同比减少48.60%，西北地区营业收入同比减少50.66%[67] - 前五名客户销售额8.16亿元，占年度销售总额10.50%；前五名供应商采购额30.83亿元，占年度采购总额46.60%[72] - 2019年销售费用375,388,680.37元，同比增长8.79%；管理费用191,252,919.80元，同比增长14.52%；研发费用280,685,801.14元，同比增长9.89%；财务费用-23,723,032.74元，同比减少241.95%[73] - 2019年费用化研发投入280,685,801.14元，资本化研发投入28,340,024.83元，研发投入合计309,025,825.97元，占营业收入比例3.97%，研发人员1,051人，占公司总人数比例41.05%，研发投入资本化比重9.17%[76] - 2019年收到的税费返还3,585,834.63元，较上期增加124.66%；收到的其他与经营活动有关的现金124,598,087.78元，较上期增加51.05%；处置固定资产等收回的现金净额705,552.86元，较上期增加181.30%；取得借款收到的现金44,700,000元，较上期减少80.60%；偿还债务支付的现金112,000,000元，较上期减少74.28%；分配股利等支付的现金160,909,949.45元，较上期增加55.30%[78][81] - 2019年末货币资金2,020,303,868.23元，较期初增加46.10%；应收票据107,024,915.91元，较期初增加61.46%；预付账款319,179,224.29元，较期初增加65.27%；开发支出2,108,471.41元，较期初增加137.18%[82] - 2019年末短期借款40,500,000元，较期初减少63.84%；应付票据230,613,645.64元，较期初增加212.63%；预收账款2,444,514,781.07元，较期初增加33.07%；应交税费49,365,154.04元，较期初减少39.21%；其他应付款89,825,482.56元，较期初增加40.69%；递延收益1,491,666.67元，较期初增加198.33%[82][85] - 2019年投资额为500万元，较2018年增加500万元[87] - 上海华讯网络系统有限公司2019年营业收入609901.14万元，营业利润38308.21万元，净利润34326.62万元[90] - 2019年每10股派息2.50元，现金分红106,713,057.00元，占净利润33.19%；2018年每10股派息3.60元，现金分红153,444,090.60元，占净利润50.71%；2017年每10股派息2.20元，现金分红93,026,173.46元，占净利润32.23%[110] 业务解决方案 - 公司为多行业提供通用信息化与专业化行业解决方案[42][46] - 通用信息化解决方案包括多云及混合云管理、多维安全等五种[42] - 智能云视讯解决方案基于ULINK云视讯平台，适用于多种会议场景[43][45] - 金融行业解决方案有交易低延迟网络和网上交易解决方案[46] - 交易低延迟网络解决方案使交易延迟缩短至纳秒级[46] - 电信运营商行业解决方案有SD - WAN智能广域网和ICT私有云解决方案[46] - SD - WAN智能广域网解决方案使业务开通从原先天级提升到小时级[46] - 互联网行业解决方案解决海量数据访问等问题[46] - 公司为芯片、汽车等行业龙头企业提供信息化解决方案与服务，在智能制造等领域储备成熟方案和交付能力[49] - 公司为零售巨头数千家门店进行信息化部署与改造，提供云业务战略转型服务[49] - 公司在公安、水务等政府与公共服务领域提供多层次整体解决方案[49] - 公司是国内领先的数据中心智能化解决方案提供商，拥有完备资质体系和多项荣誉[50] 公司优势与发展 - 公司长期为各行业客户服务，在业内口碑良好[42] - 公司拥有十多年企业通信与会议领域行业经验，服务数千个客户[43] - 公司常续服务保持高续签率，正升级服务平台实现管理平台化和购买可订阅化[51] - 公司2019年承接多项科技创新项目，新申请专利5个，获授权发明专利3个及授权软件著作权43个[54] - 公司在2019年中国软件业务收入前百家企业名单中名列第二十五位[58] - 公司核心业务专注于行业信息化、数据中心智能化、专项与常续服务三大领域，具备卓越运营能力[54] - 公司弘扬“以人为本、变革创新、成就客户、协作共赢”价值观，健全激励机制强化团队建设[54] - 2014年至2019年公司业务国产化和国际化复合年增长率均超过46%[99] 未来规划 - 预计2022年大数据中心将带动相关投资超3.5万亿元[94] - 公司2020年预计营业收入将达到81亿元[99] - 2020年公司将在上海松江投资建设“云基地”数据中心，一期规划机架3024个[99] 风险与应对 - 公司面临疫情、国际环境、经营、投资、业务创新和人力资源等风险[100][103] - 公司将调整布局应对变化，完善产业链，优化业务结构，管控风险，突破创新业务，稳定人才队伍[103] 利润分配与承诺履行 - 公司严格执行利润分配政策，完成2018年度利润分配方案[105] - 宋世民曾承诺未来12个月内可能减持不超总股本2%的股份，已履行承诺[111] - 公司承诺不为激励对象行使股票期权提供财务资助，已履行承诺[111] 会计政策与报表调整 - 2019年1月1日起公司首次执行新金融工具准则，将部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，原可供出售金融资产核算的股权投资分类为交易性金融资产核算，按公允价值为零计量[114] - 2019年4月、9月财政部修订财务报表格式，公司按要求编制报表，对比较报表进行追溯重述[114] - 合并报表中管理费用因自行开发无形资产摊销重分类列报，变更前为170,829,234.74元，调整金额为 -3,832,018.90元，变更后为166,997,215.84元[114] - 合并报表中研发费用因自行开发无形资产摊销重分类列报，变更前为251,589,523.30元，调整金额为3,832,018.90元，变更后为255,421,542.20元[114] 审计与诉讼 - 公司聘任中审众环会计师事务所为2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，境内会计师事务所报酬707,000元，审计年限7年，内部控制审计会计师事务所报酬186,000元[117] - 本年度公司有重大诉讼仲裁事项，2016年10月广州云硕科技发展有限公司相关事项可查询2016年10月12日《上海证券报》[118] - 2019年11月公司收到云硕公司支付工程款1.2406711402亿元、资金占用费3568.021773万元及一审案件受理费74.24003万元，资金占用费以1.2406711402亿元为基数自2016年3月30日起按年化利率8%计算[121] 股权与激励 - 2019年6月21日公司董事会同意自2018年6月28日起将股票期权激励计划行权价格由14.43元/股调整为14.07元/股[125] - 2019年4月公司第八届董事会第四十二次会议通过向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度5.7亿元的议案[129] - 2019年公司第九届董事会第二次会议同意以1000万元参股投资华诚金锐10%股权，该公司已完成工商注册登记手续[130] - 公司总股本由424,011,005股变更为426,852,228股，增加2,841,223股，原因是股权激励计划激励对象自主行权[140][141][143] - 截止报告期末普通股股东总数为23,483户，年度报告披露日前上一月末为24,831户[144] - 中国电子科技集团公司第三十二研究所期末持股103,285,166股，占比24.20%，报告期内减少76,630,000股[144] - 中电科投资控股有限公司期末持股76,630,000股，占比17.95%，报告期内增加76,630,000股[144] - 张为民期末持股15,405,725股，占比3.61%，报告期内持股数量无变化[144] - 宋世民期末持股15,149,988股，占比3.55%，报告期内减少6,012,022股[144] - 郭文奇期末持股13,060,726股，占比3.06%，报告期内减少2,344,999股[144] - 中国

整体财务状况 - 本报告期末总资产61.76亿元，较上年度末减少1.33%[17] - 归属于上市公司股东的净资产24.93亿元，较上年度末增长6.26%[17] - 2019年9月30日资产总计为61.7646044625亿元，较2018年12月31日的62.597720412亿元减少[45] - 2019年9月30日负债合计为35.2233678231亿元，较2018年12月31日的37.5380377928亿元减少[47] - 2019年9月30日所有者权益合计为26.5412366394亿元，较2018年12月31日的25.0596826192亿元增加[47] - 2019年流动资产合计10.58亿元，2018年为10.92亿元[51] - 2019年非流动资产合计11.66亿元，2018年为11.36亿元[51] - 2019年负债合计8.68亿元，2018年为8.87亿元[54] 经营成果 - 年初至报告期末营业收入51.89亿元，较上年同期增长4.73%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，较上年同期增长3.61%[17] - 加权平均净资产收益率为10.43%，较上年减少0.82个百分点[17] - 基本每股收益0.6129元/股，较上年增长2.29%[17] - 稀释每股收益0.6127元/股，较上年增长2.46%[17] - 2019年前三季度营业总收入51.89亿元，2018年同期为49.55亿元[57] - 2019年前三季度营业总成本49.51亿元，2018年同期为46.94亿元[57] - 2019年第三季度销售费用8321.17万元，2018年同期为6738.21万元[57] - 2019年第三季度研发费用5659.86万元，2018年同期为5936.51万元[57] - 2019年第三季度财务费用 -427.22万元，2018年同期为 -327.90万元[57] - 2019年前三季度其他收益4230.21万元，2018年同期为3257.59万元[57] - 2019年前三季度投资收益 -54.54万元，2018年同期为 -191.38万元[57] - 2019年前三季度净利润为262,018,053.98元，2018年前三季度为253,208,135.67元[61] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为260,799,321.25元，2018年前三季度为251,704,189.78元[64] - 2019年前三季度综合收益总额为266,067,020.09元，2018年前三季度为257,047,459.90元[66] - 2019年前三季度基本每股收益为0.6129元/股，2018年前三季度为0.5992元/股[66] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.6127元/股，2018年前三季度为0.5980元/股[66] - 2019年前三季度营业收入为629,489,181.64元，2018年前三季度为781,734,180.94元[65] - 2019年前三季度营业成本为576,964,445.94元，2018年前三季度为716,220,813.97元[65] - 2019年前三季度税金及附加为902,888.65元，2018年前三季度为1,486,467.06元[65] - 2019年第三季度营业收入为191,632,141.42元，2018年第三季度为241,009,272.29元[65] - 2019年第三季度营业成本为171,329,895.96元，2018年第三季度为220,339,671.38元[65] - 2019年前三季度净利润为132,762,135.35元，2018年前三季度为91,482,370.25元[70] - 2019年前三季度销售费用为7,140,098.38元，管理费用为14,661,986.01元，研发费用为40,329,133.50元，财务费用为2,716,411.29元[70] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-6884.22万元，较上年同期增长90.46%[17] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为6,480,097,132.36元，现金流出小计为6,548,939,368.46元，现金流量净额为 - 68,842,236.10元[76] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,403,368,369.21元，2018年前三季度为5,552,489,637.09元[76] - 2019年前三季度收到的税费返还为7,251,515.26元，2018年前三季度为1,275,458.59元[76] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5,533,322,150.55元，2018年前三季度为5,398,277,406.33元[76] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为530,622,259.07元，2018年前三季度为460,930,944.87元[76] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为337,048.30元，现金流出为34,268,871.04元[76] - 2019年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为337,048.30元，2018年前三季度为209,179.60元[76] - 2019年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为29,268,871.04元，2018年前三季度为18,091,039.55元[76] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为93367757.15元，2018年同期为 - 73820150.65元[78] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 33931822.74元，2018年同期为 - 17881859.95元[78] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 178006573.39元，2018年同期为 - 275540631.23元[78] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为144450283.09元，2018年同期为99508349.90元[81] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 177390485.90元，2018年同期为 - 96630028.69元[81] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为877684351.68元，2018年同期为840078132.03元[78] - 2019年前三季度取得投资收益收到的现金为150000000元，2018年同期为100000000元[81] - 2019年前三季度吸收投资收到的现金为35544738.03元，2018年同期为30607493.12元[78] - 2019年前三季度偿还债务支付的现金为98000000元，2018年同期为370214528.45元[78] - 2019年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为156051311.42元，2018年同期为102340996.09元[78] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为25676户[23] - 中国电子科技集团公司第三十二研究所为第一大股东，持股比例42.19%[23] 资产项目变动 - 预付款项期末余额336,104,587.00元，较期初增加74.03%，因本期未核销预付采购款增加[27] - 持有待售资产期末余额0元，较期初减少100.00%，因上海教享科技股权转让项目终结[27][30] - 开发支出期末余额25,951,288.73元，较期初增加2819.18%，因本期研究开发项目增加[27][30] - 2019年9月30日货币资金为11.0276525164亿元，较2018年12月31日的13.828051119亿元减少[41] - 2019年9月30日应收账款为10.0110982082亿元，较2018年12月31日的11.3265269545亿元减少[41] - 2019年9月30日存货为33.1195823837亿元，较2018年12月31日的31.5706843119亿元增加[41] 收益与损失变动 - 投资收益本期发生额 - 545,354.04元，较上期增加71.50%，因本期联营公司亏损减少[31] - 资产减值损失本期发生额8,527,964.20元，较上期增加1620.64%，因本期处置出售已计提跌价准备的存货[31] - 资产处置收益本期发生额348,353.98元，较上期增加3090.76%，因本期处置非流动资产的利得增加[31] 其他收支变动 - 收到的税费返还本期发生额7,251,515.26元，较上期增加468.54%，因本期收到的税费返还增加[32][34] - 购建固定资产等支付的现金本期发生额29,268,871.04元，较上期增加61.79%，因本期购建固定资产等增加[34] - 投资支付的现金本期发生额5,000,000.00元，较上期增加100.00%，因本期参股投资上海华诚金锐信息技术有限公司[34] - 分配股利等支付的现金本期发生额156,051,311.42元，较上期增加52.48%，因本期股利分配增加[34] 诉讼事项 - 2017年10月公司因与云硕公司合同纠纷提起诉讼，2019年10月达成和解协议[35]

活动信息 - 公司参加2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间为2019年9月26日下午15:00至17:00 [1] - 活动通过上证所信息网络有限公司提供的平台进行网络远程举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录"上证路演中心"网站或关注微信公众号参与活动 [1] 公司代表 - 公司董事、总经理张为民先生将参与在线交流 [1] - 副总经理、董事会秘书侯志平先生将参与在线交流 [1] - 副总经理、财务总监陈建平先生将参与在线交流 [1] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题 [1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入34.08亿元，上年同期32.05亿元，同比增长6.34%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.80亿元，上年同期1.70亿元，同比增长5.78%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.75亿元，上年同期1.50亿元，同比增长16.97%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.88亿元，上年同期 - 6.29亿元，同比增长70.08%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.06亿元，上年度末23.47亿元，同比增长2.53%[21] - 本报告期末总资产60.55亿元，上年度末62.60亿元，同比下降3.26%[21] - 本报告期基本每股收益0.4242元/股，上年同期0.4036元/股，同比增长5.10%[22] - 本报告期稀释每股收益0.4240元/股，上年同期0.4028元/股，同比增长5.26%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4114元/股，上年同期0.3540元/股，同比增长16.21%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率7.35%，上年同期7.77%，减少0.42个百分点[22] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.13%，较之前增加0.31个百分点[25] - 非流动资产处置损益为79,666.17元[25] - 计入当期损益的政府补助为217,216.11元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为5,048,018.68元[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为903,944.97元[25] - 少数股东权益影响额为 -24,727.88元[25] - 所得税影响额为 -771,592.33元[26] - 非经常性损益合计为5,452,525.72元[26] - 2019上半年营业收入34.08亿元，较上年同期增长6.34%[43] - 2019上半年营业成本28.52亿元，较上年同期增长6.49%[43] - 2019上半年销售费用1.95亿元，较上年同期增长27.16%[43] - 2019上半年管理费用8988.78万元，较上年同期增长16.80%[43] - 2019上半年财务费用-332.41万元，较上年同期增长30.00%[43][47] - 2019上半年研发费用1.19亿元，较上年同期下降5.90%[43] - 2019上半年经营活动产生的现金流量净额-1.88亿元，较上年同期增长70.08%[43] - 2019上半年投资活动产生的现金流量净额-1599.81万元，较上年同期下降4.00%[43] - 2019上半年筹资活动产生的现金流量净额-1.79亿元，较上年同期增长42.06%[45] - 2019上半年其他收益4091.67万元，较上年同期增长57.26%[47] - 财务费用本期发生额-3324121.72元，较上期增加30%[50] - 其他收益本期发生额40916689.54元，较上期增加57.26%[50] - 投资收益本期发生额-454801.99元，较上期增加71.33%[50] - 资产减值损失本期发生额7630463.68元，较上期增加1723.49%[50] - 资产处置收益本期发生额201767.32元，较上期增加4043.10%[50] - 营业外收入本期发生额1647942.64元，较上期增加56.97%[50] - 持有待售资产期末余额0元，较期初减少100.00%[53][55] - 其他权益工具投资期末余额36516806.60元，较期初增加100.00%[53][55] - 开发支出期末余额12999618.85元，较期初增加1362.29%[53][55] - 2019年6月30日货币资金为1,001,997,050.77元，较2018年12月31日的1,382,805,111.90元减少约27.54%[103] - 2019年6月30日应收票据为52,455,668.85元，较2018年12月31日的66,286,731.74元减少约20.87%[103] - 2019年6月30日应收账款为1,087,507,164.63元，较2018年12月31日的1,132,652,695.45元减少约4%[103] - 2019年6月30日存货为3,401,344,383.99元，较2018年12月31日的3,157,068,431.19元增加约7.74%[103] - 2019年6月30日流动资产合计5,885,566,116.91元，较2018年12月31日的6,127,176,549.04元减少约3.94%[103] - 2019年6月30日长期股权投资为3,478,453.59元，较2018年12月31日的3,953,356.60元减少约11.99%[103] - 2019年6月30日投资性房地产为531,208.10元，较2018年12月31日的540,107.06元减少约1.65%[103] - 2019年6月30日公司资产总计60.55亿元，较2018年12月31日的62.60亿元下降3.26%[106] - 2019年6月30日非流动资产合计1.70亿元，较2018年12月31日的1.33亿元增长28.13%[106] - 2019年6月30日流动负债合计34.89亿元，较2018年12月31日的37.53亿元下降7.03%[106] - 2019年6月30日负债合计34.91亿元，较2018年12月31日的37.54亿元下降7.00%[108] - 2019年6月30日所有者权益合计25.65亿元，较2018年12月31日的25.06亿元增长2.35%[108] - 2019年6月30日母公司资产总计21.25亿元，较2018年12月31日的22.29亿元下降4.62%[113] - 2019年6月30日母公司流动资产合计9.58亿元，较2018年12月31日的10.92亿元下降12.29%[113] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计11.67亿元，较2018年12月31日的11.36亿元增长2.67%[113] - 2019年6月30日母公司流动负债合计7.69亿元，较2018年12月31日的8.87亿元下降13.20%[113] - 2019年6月30日开发支出为1299.96万元，较2018年12月31日的88.90万元增长1362.22%[106] - 2019年上半年营业总收入34.08亿元，2018年同期为32.05亿元[115] - 2019年上半年营业总成本32.61亿元，2018年同期为30.38亿元[115] - 2019年上半年净利润1.80亿元，2018年同期为1.69亿元[119] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润1.80亿元，2018年同期为1.70亿元[119] - 2019年上半年综合收益总额1.80亿元，2018年同期为1.69亿元[121] - 2019年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额1.81亿元，2018年同期为1.71亿元[121] - 2019年上半年基本每股收益0.4242元/股，2018年同期为0.4036元/股[121] - 2019年上半年稀释每股收益0.4240元/股，2018年同期为0.4028元/股[121] - 2019年上半年母公司营业收入4.38亿元，2018年同期为5.41亿元[123] - 2019年上半年母公司营业成本4.06亿元，2018年同期为4.96亿元[123] - 2019年上半年销售费用3317421.52元，2018年同期为6316679.34元[126] - 2019年上半年管理费用12844895.33元，2018年同期为9844508.87元[126] - 2019年上半年研发费用30395067.93元，2018年同期为31468748.32元[126] - 2019年上半年投资收益149571742.95元，2018年同期为98506049.25元[126] - 2019年上半年营业利润134149279.39元，2018年同期为87494498.90元[126] - 2019年上半年净利润134568950.42元，2018年同期为87912009.21元[126] - 2019年上半年经营活动现金流入小计4289388684.51元，2018年同期为3645017964.23元[128] - 2019年上半年经营活动现金流出小计4477487302.73元，2018年同期为4273683891.34元[132] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 188098618.22元，2018年同期为 - 628665927.11元[132] - 2019年上半年筹资活动吸收投资收到现金32084094.90元，2018年同期为23895248.75元[132] - 2019年半年度经营活动现金流入小计623,923,643.94元，流出小计591,817,429.70元，产生现金流量净额32,106,214.24元；2018年半年度经营活动现金流入小计646,275,213.65元，流出小计660,882,813.72元，产生现金流量净额 - 14,607,600.07元[134] - 2019年半年度投资活动现金流入小计150,023,022.30元，流出小计539,651.21元，产生现金流量净额149,483,371.09元；2018年半年度投资活动现金流入小计100,003,600.00元，流出小计389,463.10元，产生现金流量净额99,614,136.90元[134][136] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计85,361,182.40元，流出小计289,797,715.60元，产生现金流量净额 - 204,436,533.20元；2018年半年度筹资活动现金流入小计181,323,448.76元，流出小计313,216,334.32元，产生现金流量净额 - 131,892,885.56元[136] - 2019年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 21,647.39元，2018年半年度为1,152,494.24元[134] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 383,473,637.51元，期初余额1,366,082,608.17元，期末余额982,608,970.66元；2018年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 952,453,302.70元，期初余额1,590,100,119.55元，期末余额637,646,816.85元[134] - 2019年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 22,846,947.87元，期初余额124,170,125.14元，期末余额101,323,177.27元；2018年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 46,886,348.73元，期初余额141,098,971.56元，期末余额94,212,622.83元[136] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为59,369,919.69元，少数股东权益变动 - 549,400.66元，所有者权益合计变动58,820,519.03元[140] - 2019年半年度综合收益总额为180,192,780.23元，其中归属于母公司180,742,180.89元，少数股东权益变动 - 549,

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为59.40亿元，较上年度末减少5.11%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为24.48亿元，较上年度末增长4.33%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.07亿元，较上年同期增长30.75%[11] - 年初至报告期末营业收入为16.42亿元，较上年同期增长14.20%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7895.52万元，较上年同期增长8.66%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7895.51万元，较上年同期增长5.32%[11] - 加权平均净资产收益率为3.30%，较上年减少0.10个百分点[11] - 基本每股收益为0.1861元/股，较上年同期增长8.13%[11] - 稀释每股收益为0.1859元/股，较上年同期增长8.14%[11] - 2019年第一季度营业总收入为16.4183110934亿美元，2018年第一季度为14.3762826461亿美元，同比增长14.20%[46] - 2019年第一季度营业总成本为15.5123658853亿美元，2018年第一季度为13.5076972888亿美元，同比增长14.84%[46] - 2019年第一季度营业利润为9184.367194万美元，2018年第一季度为8359.146403万美元，同比增长9.87%[46] - 2019年第一季度末资产总计为21.4450461213亿美元，2018年第一季度末为22.2859904003亿美元，同比下降3.77%[41][44] - 2019年第一季度末负债合计为7.8382916874亿美元，2018年第一季度末为8.870205366亿美元，同比下降11.63%[44] - 2019年第一季度末所有者权益合计为13.6067544339亿美元，2018年第一季度末为13.4157850343亿美元，同比增长1.42%[44] - 2019年第一季度营业收入260,065,846.96元，2018年第一季度为252,394,842.41元[51] - 2019年第一季度净利润为 - 5,304,201.40元，2018年第一季度为 - 12,889,149.90元[51] - 2019年第一季度综合收益总额为 - 5,292,328.58元，2018年第一季度为 - 12,904,415.30元[53] - 2019年基本每股收益0.1861元/股，2018年为0.1721元/股[47] - 2019年稀释每股收益0.1859元/股，2018年为0.1719元/股[47] - 2019年营业外支出37,221.54元，2018年为26,198.43元[47] - 2019年其他综合收益的税后净额为 - 1,824,067.70元，2018年为 - 2,570,929.89元[47] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计384,362,375.83元，2018年同期为403,259,974.12元[59] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计379,011,508.63元，2018年同期为410,942,905.19元[59] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,350,867.20元，2018年同期为 - 7,682,931.07元[59] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计20,000.00元，2018年无相关数据[59] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计474,153.21元，2018年为201,637.10元[62] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 454,153.21元，2018年为 - 201,637.10元[62] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计35,030,229.88元，2018年为131,888,280.41元[62] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计103,425,729.17元，2018年为193,641,899.73元[62] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 68,395,499.29元，2018年为 - 61,753,619.32元[62] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 63,498,785.30元，2018年为 - 69,638,187.49元[62] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为22603户[13] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额958,599,944.78元，较期初减少30.68%，原因是归还贷款、支付采购款和年终奖[20][21] - 预付款项期末余额119,361,340.24元，较期初减少38.20%，因采购预付款减少[20][21] - 开发支出期末余额4,223,029.54元，较期初增加375.03%，因研发支出资本化归集增加[20][21] - 2019年3月31日货币资金为9.5859994478亿美元，较2018年12月31日的13.828051119亿美元减少约30.68%[32] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为12.2014848554亿美元，较2018年12月31日的11.9893942719亿美元增加约1.77%[32] - 2019年3月31日存货为33.2492062372亿美元，较2018年12月31日的31.5706843119亿美元增加约5.31%[32] - 2019年3月31日流动资产合计为58.0884976559亿美元，较2018年12月31日的61.2717654904亿美元减少约5.19%[32] - 2019年3月31日非流动资产合计为1.3128058198亿美元，较2018年12月31日的1.3259549216亿美元减少约0.99%[35] - 2019年3月31日资产总计为59.4013034757亿美元，较2018年12月31日的62.597720412亿美元减少约5.11%[35] - 2019年第一季度末应收票据及应收账款为3.9663744851亿美元，2018年第一季度末为4.1808727597亿美元，同比下降5.13%[41] - 2019年第一季度末存货为3.7204882335亿美元，2018年第一季度末为3.7358212339亿美元，同比下降0.41%[41] - 2019年第一季度末短期借款为3000万美元，2018年第一季度末为5000万美元，同比下降40%[41] 负债项目关键指标变化 - 应交税费期末余额125,493,038.98元，较期初增加54.54%，因应交流转税及企业所得税增加[20][21] - 2019年3月31日流动负债合计为33.3332314057亿美元，较2018年12月31日的37.5314857488亿美元减少约11.18%[35] - 2019年3月31日非流动负债合计为165.227137万美元，较2018年12月31日的65.52044万美元增加约152.18%[37] - 2019年3月31日负债合计为33.3497541194亿美元，较2018年12月31日的37.5380377928亿美元减少约11.16%[37] - 2019年第一季度末应付票据及应付账款为4.233280474亿美元，2018年第一季度末为5.0639555232亿美元，同比下降16.40%[44] 费用及税费相关指标变化 - 税金及附加本期发生额6,467,955.12元，较上期增加52.82%，因流转税增加[24] - 销售费用本期发生额64,565,832.73元，较上期增加43.61%，因人员增加[24] - 财务费用本期发生额930,349.10元，较上期增加367.58%，因汇兑收益减少[24] - 收到的税费返还本期发生额4,218,884.18元，较上期增加935.91%，因收到税费返还增加[25] - 支付的各项税费本期发生额80,930,325.29元，较上期减少36.86%，因支付流转税及企业所得税减少[25] - 2019年第一季度收到的税费返还为4,218,884.18元，2018年第一季度为407,264.53元[53] 股票期权激励计划情况 - 截止2019年3月31日，公司股票期权激励计划完成股份登记1,679,407股，占第三个行权期可行权股票期权总量的59.33%[28] 经营活动现金流量相关指标变化 - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,926,104,019.52元，2018年第一季度为1,688,516,877.79元[53] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为1,938,647,763.96元，2018年第一季度为1,696,980,067.25元[53]

年度整体财务关键指标变化 - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润302,590,690.79元，拟按每10股分配现金股利3.6元（含税）[6] - 2018年营业收入7,303,418,993.65元，较2017年增长10.70%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润302,590,690.79元，较2017年增长4.84%[25] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润300,674,475.08元，较2017年增长7.93%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额80,426,129.75元，较2017年减少89.68%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产2,346,549,490.16元，较2017年末增长12.29%[27] - 2018年末总资产6,259,772,041.20元，较2017年末增长10.40%[27] - 2018年基本每股收益0.7157元／股，较2017年增长4.34%[28] - 2018年稀释每股收益0.7147元／股，较2017年增长4.67%[28] - 2018年加权平均净资产收益率13.63%，较2017年减少0.97个百分点[28] - 2018年公司实现营业收入73.03亿元，较上年增加10.70%，归属上市公司股东净利润3.03亿元，较上年增加4.84%[54] - 2018年公司营业成本61.55亿元，较上年增加11.76%；销售费用3.45亿元，较上年增加25.19%；管理费用1.71亿元，较上年增加0.81%；研发费用2.52亿元，较上年减少5.09%；财务费用 - 693.76万元，较上年减少1338.18%[55] - 2018年经营活动现金流量净额8042.61万元，较上期减少89.68%；投资活动现金流量净额 - 4218.50万元，较上期减少260.87%；筹资活动现金流量净额 - 2.68亿元，较上期减少17.09%[55] - 2018年主营业务收入增长10.7%，行业信息化解决方案收入同比增长11.41%，数据中心智能化解决方案同比增长8.64%，专项服务和常续服务同比增长12.62%[56] - 2018年公司毛利率较去年下降0.8个百分点，营业成本增长幅度略高于营业收入增长幅度[56] - 2018年软件及信息行业营业收入74.48亿元，营业成本62.87亿元，毛利率15.59%，营业收入比上年增减11.18%，营业成本比上年增减11.98%，毛利率比上年减少0.60个百分点[57] - 主营业务小计营业收入74.48亿美元，营业成本62.87亿美元，毛利率15.59%，较上年减少0.60个百分点[59][62] - 主营业务合计营业收入73.03亿美元，营业成本61.55亿美元，毛利率15.72%，较上年减少0.80个百分点[59][62] - 2018年销售费用3.45亿美元，同比增长25.19%；管理费用1.71亿美元，同比增长0.81%；研发费用2.52亿美元，同比减少5.09%；财务费用 - 693.76万美元，同比减少1338.18%[68] - 本期费用化研发投入2.52亿美元，资本化研发投入2792.12万美元，研发投入合计2.80亿美元，占营业收入比例3.83%[69] - 收到的税费返还本期发生额1,596,131.59元，较上期增加273.33%[73] - 收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额82,487,192.08元，较上期增加109.98%[73] - 存货期末余额3,157,068,431.19元，较期初增加34.76%[78] - 其他流动资产期末余额29,161,561.01元，较期初增加154.00%[78] - 长期股权投资期末余额3,953,356.60元，较期初减少55.09%[78] - 2018年公司投资额为0万元，较2017年的800万元减少100%[82] - 2018年每10股派息3.60元，现金分红数额为152,643,961.80元，占净利润比率为50.45%[98] - 2017年每10股派息2.20元，现金分红数额为93,026,173.46元，占净利润比率为32.23%[98] - 2016年每10股派息2.00元，现金分红数额为84,177,632.8元，占净利润比率为30.61%[98] - 本集团其他收益调整前为7,245,218.43元，调整金额为506,775.70元，调整后为7,751,994.13元；本公司其他收益调整前为4,287.26元，调整金额为93,586.92元，调整后为97,874.18元[104] - 本集团营业收入调整前为6,597,812,186.79元，调整金额为 - 506,775.70元，调整后为6,597,305,411.09元；本公司营业收入调整前为1,137,857,433.36元，调整金额为 - 93,586.92元，调整后为1,137,763,846.44元[104] - 2018年度公司营业收入为73.0341899365亿元，主要来自商品销售收入[189] - 截至2018年12月31日，公司存货账面价值为31.5706843119亿元，占合并财务报表资产总额50.43% [191] - 截至2018年12月31日，发出商品账面价值为25.4435978684亿元，占存货账面价值比例为80.59% [191] - 期末货币资金为13.828051119亿美元，期初为16.0784025616亿美元[196] - 期末应收票据及应收账款为11.9893942719亿美元，期初为11.4715195232亿美元[196] - 期末存货为31.5706843119亿美元，期初为23.4266525015亿美元[196] - 期末流动资产合计为61.2717654904亿美元，期初为55.5722869703亿美元[200] - 期末长期股权投资为395.33566万美元，期初为880.334511万美元[200] - 期末无形资产为5279.445997万美元，期初为3944.106011万美元[200] - 期末资产总计为62.597720412亿美元，期初为56.700734444亿美元[200] - 期末短期借款为1.12亿美元，期初为3.15亿美元[200] - 期末应付票据及应付账款为15.3271982478亿美元，期初为12.7340660362亿美元[200] - 期末流动负债合计为37.5314857488亿美元，期初为34.3747917538亿美元[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 2018年第一至四季度营业收入分别为14.38亿元、17.68亿元、17.49亿元、23.49亿元[29] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7266.38万元、9783.17万元、8120.88万元、5088.65万元[29] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除后净利润分别为7496.68万元、7456.15万元、1.02亿元、4957.68万元[29] - 2018年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -5.88亿元、 -4031.82万元、 -9270.09万元、8.02亿元[33] 非经常性损益相关数据变化 - 2018年非流动资产处置损益为 -31.72万元，2017年为 -176.95万元，2016年为 -33.46万元[34] - 2018年计入当期损益的政府补助为92.71万元，2017年为696.90万元，2016年为1806.52万元[34] - 2018年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为265.91万元，2017年为77.95万元[34] - 2018年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为77.04万元，2017年为35.67万元，2016年为17.27万元[34] - 2018年少数股东权益影响额为 -173.88万元，2017年为 -127.93万元，2016年为 -192.79万元[34] - 2018年非经常性损益合计为191.62万元，2017年为1003.60万元，2016年为2581.48万元[34] 公司业务优势与发展机遇 - 公司为零售行业巨头数千家门店进行信息化部署与改造[41] - 公司连续多年获中国机房工程企业30强称号和数据中心运维企业10强称号[45] - 公司常续服务按一年或三年服务周期签订且保持极高续签率[46] - 公司为金融客户实现交易延迟缩短至纳秒级[41] - 2017年11月26日相关政策要求2025年前中国互联网实现IPv6，为公司业务带来新驱动力[41] - 公司参与中国联通国内首个下一代智能城域网项目，已在雄安新区正式投入商用[41] - 公司是国内领先的数据中心智能化解决方案提供商，业务涵盖多环节[45] - 公司为客户提供覆盖全生命周期的信息技术服务，包括专项服务和常续服务[46] - 公司拥有涵盖工程设计、建筑业施工、设备维修等完备的资质体系[45] - 公司成立“中国数据中心（机房）行业运维人才实训基地”，为全国数据中心从业人员提供专业化培训服务[46] 各业务线财务数据关键指标变化 - 行业信息化解决方案营业收入51.51亿美元，营业成本44.35亿美元，毛利率13.89%，较上年增加0.13个百分点[59] - 数据中心智能化解决方案营业收入11.08亿美元，营业成本10.19亿美元，毛利率8.01%，较上年增加0.30个百分点[59] - 专项服务和常续服务营业收入11.90亿美元，营业成本8.33亿美元，毛利率29.99%，较上年减少5.03个百分点[59] 公司研发成果 - 2018年公司承接多项科技创新项目，新申请专利4个，获得授权发明专利5个及授权软件著作权25个[49] 公司行业排名 - 2018年公司在工信部发布的中国软件业务收入前百家企业名单中名列第二十一位[53] 公司核心业务领域 - 公司核心业务专注于行业信息化、数据中心智能化、专项与常续服务三大领域，具备卓越运营能力[49] 公司价值观与激励机制 - 公司弘扬“以人为本、变革创新、成就客户、协作共赢”价值观，2018年健全完善股权激励等中长期激励机制[49] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额13.51亿美元，占年度销售总额18.49%，关联方销售额为0[66] - 前五名供应商采购额34.14亿美元，占年度采购总额55.47%，关联方采购额为0[67] 公司人员结构 - 公司研发人员数量700人，占公司总人数比例29.14%，研发投入资本化比重9.99%[69] - 公司在职员工数量合计2351人，其中母公司174人，主要子公司2177人[169] - 公司销售人员349人，技术人员1550人，财务人员69人，行政人员383人[169] - 公司硕士研究生及以上学历169人，大学专科及以上2054人，中专及以下128人[169] 公司股权变动与减持承诺 - 宋世民承诺2018年9月22日 - 2019年9月21日，未来12个月内减持上市公司股份总数不超过总股本的2%[100] - 公司2018年8月16日 - 2018年9月15日承诺披露投资者说明会召开情况公告后1个月内，不再筹划重大资产重组事项[100] - 公司2014年12月29日 — 2019年12月27日承诺不为激励对象依本激励计划行使股票期权提供贷款及其他任何形式的财务资助[100] - 无限售条件流通股份本次变动前数量为421215168股，比例100%，变动后数量为424011005股，比例100%，变动增加2795837股[129] - 普通股股份总数本次变动前为421215168股，比例100%，变动后为424011005股，比例100%，变动增加2795837股[129] - 截至2018年12月31日，公司股票期权累计行权且完成股份登记2795837股，总股本由421215168股变更为424011005股[132] 公司股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数为20212户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为22603户[133] - 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户，年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0户[133] - 华东计算技术研究所持有公司179,915,166股A股股份，占比42.43%[135][137][140] - 宋世民持有公司21,162,010股A股股份，占比4.99%[135][13

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为53.06亿元，较上年度末减少6.42%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为22.83亿元，较上年度末增长9.26%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7.21亿元，较上年同期减少476.39%[7] - 年初至报告期末营业收入为49.55亿元，较上年同期增长11.09%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.52亿元，较上年同期增长12.10%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.51亿元，较上年同期增长12.79%[7] - 加权平均净资产收益率为11.25%，较上年减少0.21个百分点[7] - 基本每股收益为0.5992元/股，较上年增长12.34%[7] - 稀释每股收益为0.5980元/股，较上年增长12.68%[7] - 2018年第三季度末资产总计21.15亿元，较上期末的20.82亿元增长1.51%[23] - 2018年第三季度末负债合计7.93亿元，较上期末的7.89亿元增长0.51%[24] - 2018年1 - 9月营业总收入49.55亿元，较上年同期的44.60亿元增长11.07%[25] - 2018年1 - 9月营业总成本46.94亿元，较上年同期的41.96亿元增长11.86%[26] - 2018年1 - 9月营业利润2.91亿元，较上年同期的2.66亿元增长9.30%[26] - 2018年1 - 9月利润总额2.91亿元，较上年同期的2.63亿元增长10.53%[26] - 2018年1 - 9月净利润2.53亿元，较上年同期的2.29亿元增长10.60%[26] - 2018年第三季度末流动资产合计9.74亿元，较上期末的9.40亿元增长3.79%[23] - 2018年第三季度末非流动资产合计11.41亿元，较上期末的11.42亿元下降0.09%[23] - 2018年第三季度末所有者权益合计13.22亿元，较上期末的12.93亿元增长2.28%[24] - 2018年第三季度持续经营净利润为84,665,953.48元，上年同期为79,142,123.46元；年初至报告期末为253,208,135.67元，上年同期为228,049,207.74元[27] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为81,208,774.42元，上年同期为75,663,437.49元；年初至报告期末为251,704,189.78元，上年同期为224,525,866.85元[27] - 2018年第三季度基本每股收益为0.1956元/股，上年同期为0.1797元/股；年初至报告期末为0.5992元/股，上年同期为0.5334元/股[28] - 2018年7 - 9月营业收入为240,853,102.68元，上年同期为280,083,709.94元；1 - 9月为781,734,180.94元，上年同期为754,037,899.29元[29] - 2018年7 - 9月营业成本为220,339,671.38元，上年同期为260,605,784.64元；1 - 9月为716,220,813.97元，上年同期为694,520,643.29元[29] - 2018年7 - 9月营业利润为4,048,561.52元，上年同期为4,186,663.85元；1 - 9月为91,543,060.42元，上年同期为 - 13,216,291.02元[29] - 2018年7 - 9月利润总额为4,050,936.72元，上年同期为4,225,435.93元；1 - 9月为91,423,944.48元，上年同期为 - 13,078,395.90元[29] - 2018年7 - 9月净利润为3,570,361.04元，上年同期为3,589,396.68元；1 - 9月为91,482,370.25元，上年同期为 - 12,518,548.94元[30] - 2018年7 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 6,870.85元，上年同期为17,551.90元；1 - 9月为 - 29,267.32元，上年同期为6,187.90元[30] - 2018年7 - 9月综合收益总额为3,563,490.19元，上年同期为3,606,948.58元；1 - 9月为91,453,102.93元，上年同期为 - 12,512,361.04元[30] - 2018年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为55.52亿元，上年同期为52.96亿元[33] - 2018年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.21亿元，上年同期为 -1.25亿元[33] - 2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -0.18亿元，上年同期为 -0.07亿元[34] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.76亿元，上年同期为 -2.82亿元[34] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为8.40亿元，上年同期为8.36亿元[36] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 -0.74亿元，上年同期为1.22亿元[36] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为9950.83万元，上年同期为1.15亿元[37] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 -0.97亿元，上年同期为 -1.74亿元[37] - 2018年第三季度末现金及现金等价物余额为5.81亿元，上年同期为6.40亿元[34] - 2018年1 - 9月末现金及现金等价物余额为7015.71万元，上年同期为1.12亿元[37] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为20606户，华东计算技术研究所持股比例为45.50%[9] 具体财务科目数据变化 - 货币资金期末余额598,115,886.99元，较期初减少62.80%，因归还贷款和支付采购款、税款[12] - 应收票据期末余额104,273,391.02元，较期初增加69.99%，因收到的承兑汇票期末未到期[12] - 税金及附加本期发生额12,526,042.25元，较上期增加169.26%，因本期流转税增加[13][14] - 财务费用本期发生额 - 8,027,732.21元，较上期减少782.67%，因本期利息费用减少及汇兑收益增加[13][14] - 收到的税费返还本期发生额1,275,458.59元，较上期增加1462.38%，因本期收到的税费返还增加[15] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额59,973,474.50元，较上期增加493.97%，因本期收到的政府补助增加[15] - 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额161,770,940.92元，较上期增加34.60%，因本期支付项目保证金增加[15] - 收回投资收到的现金本期发生额0元，较上期减少100%，因本期没有处置联营企业[15] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期发生额18,091,039.55元，较上期增加109.14%，因本期购建固定资产等增加[15] - 取得借款收到的现金本期发生额166,407,400.19元，较上期减少39.72%，因本期借款减少[15] 特定时间点财务数据 - 2018年9月30日公司货币资金期末余额为598,115,886.99元，年初余额为1,607,840,256.16元[18] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额为1,272,388,498.66元，年初余额为1,147,151,952.32元[18] - 2018年9月30日存货期末余额为2,845,536,380.64元，年初余额为2,342,665,250.15元[18] - 2018年9月30日流动资产合计期末余额为5,182,216,979.65元，年初余额为5,557,228,697.03元[18] - 2018年9月30日非流动资产合计期末余额为123,584,306.11元，年初余额为112,844,747.37元[19] - 2018年9月30日资产总计期末余额为5,305,801,285.76元，年初余额为5,670,073,444.40元[19] - 2018年9月30日流动负债合计期末余额为2,882,464,817.68元，年初余额为3,437,479,175.38元[19] - 2018年9月30日非流动负债合计期末余额为500,000.00元，年初无此项目[20] - 2018年9月30日负债合计期末余额为2,882,964,817.68元，年初余额为3,437,479,175.38元[20] - 2018年9月30日所有者权益合计期末余额为2,422,836,468.08元，年初余额为2,232,594,269.02元[20]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入32.05亿元，上年同期29.24亿元，同比增长9.62%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，上年同期1.49亿元，同比增长14.53%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6.29亿元，上年同期 - 4.20亿元，同比减少49.85%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.92亿元，上年度末20.90亿元，同比增长4.89%[20] - 本报告期末总资产49.75亿元，上年度末56.70亿元，同比减少12.26%[20] - 本报告期基本每股收益0.4036元/股，上年同期0.3537元/股，同比增长14.11%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率7.77%，上年同期7.70%，增加0.07个百分点[21] - 2018上半年营业收入32.05亿元，较上年同期增长9.62%[36] - 2018上半年营业成本26.78亿元，较上年同期增长10.95%[36] - 2018上半年销售费用1.53亿元，较上年同期增长19.08%[36] - 2018上半年管理费用2.04亿元，较上年同期增长3.79%[36] - 2018上半年财务费用 - 474.87万元，较上年同期减少211.19%[36] - 2018上半年经营活动产生的现金流量净额 - 6.29亿元，较上年同期减少49.85%[36] - 2018上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1538.31万元，较上年同期减少275.61%[36] - 2018上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 3.10亿元，较上年同期减少40.21%[36] - 2018上半年研发支出1.41亿元，较上年同期增长17.31%[36] - 收到的税费返还本期发生额1,127,821.19元，较上期增加2312.51%，因本期收到的税费返还增加[38] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额38,089,262.97元，较上期增加228.09%，因本期收到的政府补助增加[38] - 支付的各项税费本期发生额243,524,831.32元，较上期增加34.21%，因本期缴纳上年应交税款增加[38] - 货币资金期末余额655,262,781.29元，较期初减少59.25%，因本期归还贷款和支付采购款[41] - 一年内到期的非流动资产期末余额7,147,411.51元，较期初减少90.02%，因本期收回一年内到期的分期收款项目款[41] - 其他流动资产期末余额35,423,601.51元，较期初增加208.54%，因本期末待抵扣进项税增加[41] - 开发支出期末余额14,002,537.6元，较期初增加100%，因本期部分研究开发支出资本化归集[41] - 短期借款期末余额79,949,706.42元，较期初减少74.62%，因本期归还贷款[41] - 2018年6月30日货币资金期末余额655,262,781.29元，期初余额1,607,840,256.16元[79] - 2018年6月30日应收账款期末余额1,080,027,686.78元，期初余额1,085,809,848.17元[79] - 2018年6月30日存货期末余额2,696,677,953.69元，期初余额2,342,665,250.15元[79] - 2018年6月30日流动资产合计期末余额4,856,133,365.02元，期初余额5,557,228,697.03元[79] - 2018年6月30日长期股权投资期末余额7,193,962.53元，期初余额8,803,345.11元[79] - 公司资产总计期末余额为49.75亿元，期初余额为56.70亿元，减少12.25%[80] - 流动负债合计期末余额为26.42亿元，期初余额为34.37亿元，减少23.14%[80] - 负债合计期末余额为26.42亿元，期初余额为34.37亿元，减少23.14%[81] - 所有者权益合计期末余额为23.33亿元，期初余额为22.33亿元，增加4.44%[81] - 母公司资产总计期末余额为20.25亿元，期初余额为20.82亿元，减少2.74%[85] - 母公司流动负债合计期末余额为7.14亿元，期初余额为7.89亿元，减少9.59%[85] - 母公司负债合计期末余额为7.14亿元，期初余额为7.89亿元，减少9.59%[85] - 母公司所有者权益合计期末余额为13.11亿元，期初余额为12.93亿元，增加1.45%[86] - 无形资产期末余额为3283.33万元，期初余额为3944.11万元，减少16.75%[80] - 短期借款期末余额为7994.97万元，期初余额为3.15亿元，减少74.62%[80] - 公司本期营业总收入32.05亿元，上期为29.24亿元，同比增长约9.62%[87] - 本期营业总成本30.38亿元，上期为27.55亿元，同比增长约10.28%[87] - 本期营业利润1.92亿元，上期为1.73亿元，同比增长约11.00%[88] - 本期利润总额1.92亿元，上期为1.70亿元，同比增长约13.14%[88] - 本期净利润1.69亿元，上期为1.50亿元，同比增长约12.65%[88] - 母公司本期营业收入5.41亿元，上期为4.74亿元，同比增长约13.91%[91] - 母公司本期营业利润0.87亿元，上期亏损0.17亿元，实现扭亏为盈[91] - 母公司本期利润总额0.87亿元，上期亏损0.17亿元，实现扭亏为盈[91] - 母公司本期净利润0.88亿元，上期亏损0.16亿元，实现扭亏为盈[91] - 基本每股收益本期为0.4036元/股，上期为0.3537元/股，同比增长约14.11%[88] - 经营活动现金流入小计本期为36.45亿元，上期为32.64亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为36.06亿元，上期为32.53亿元[93] - 经营活动现金流出小计本期为42.74亿元，上期为36.84亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6.29亿元，上期为 - 4.20亿元[93] - 投资活动现金流入小计本期为20.80万元，上期为171.62万元，投资活动现金流出小计本期为1559.11万元，上期为581.17万元[94] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1538.31万元，上期为 - 409.55万元[94] - 筹资活动现金流入小计本期为1.12亿元，上期为2.60亿元，筹资活动现金流出小计本期为4.22亿元，上期为4.81亿元[94] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.10亿元，上期为 - 2.21亿元[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9.52亿元，上期为 - 6.47亿元，期末现金及现金等价物余额本期为6.38亿元，上期为4.10亿元[94] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6.46亿元，上期为4.78亿元，经营活动现金流出小计本期为6.61亿元，上期为4.87亿元[95] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1460.76万元，上期为 - 937.60万元[96] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为9961.41万元，上期为1.14亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.32亿元，上期为 - 9787.05万元[96] - 本期股本期末余额为422,846,243元，较上年期末增加1,631,075元[99] - 本期资本公积期末余额为11,512,266.39元，较上年期末增加22,264,173.75元[99] - 本期其他综合收益期末余额为1,236,388.09元，较上年期末增加883,806.41元[99] - 本期盈余公积期末余额为50,044,000.19元，与上年期末持平[99] - 本期未分配利润期末余额为1,706,375,636.71元，较上年期末增加77,469,241.90元[99] - 本期少数股东权益期末余额为140,874,798.53元，较上年期末减少1,953,233.17元[99] - 本期所有者权益合计期末余额为2,332,889,332.91元，较上年期末增加100,295,063.89元[99] - 2018年半年度股本期末余额为420,888,164元，较上年期末增加1,080,750元[101] - 2018年半年度资本公积期末余额为 - 21,852,416.74元，较上年期末增加14,968,387.50元[101] - 2018年半年度所有者权益合计期末余额为2,082,455,237.67元，较上年期末增加61,950,180.71元[101] - 2018年本期期末所有者权益合计为13.1141171896亿美元，上年期末为12.9265303093亿美元，增加1.875868803亿美元[103] - 2018年本期股本期末余额为4.22846243亿美元，较上年期末的4.21215168亿美元增加163.1075万美元[103] - 2018年本期资本公积期末余额为6.2578664116亿美元，较上年期末的6.0352246741亿美元增加2226.417375万美元[103] - 2018年本期其他综合收益期末余额为 - 30374.71美元，较上年期末的 - 7978.24美元减少22396.47美元[103] - 2018年本期未分配利润期末余额为1.8570270468亿美元，较上年期末的1.9081686893亿美元减少511.416425万美元[103] 业务板块相关 - 公司主营业务包括系统集成与服务、数据中心工程和智能建筑两大业务板块[25] - 公司服务网络覆盖中国大陆及香港，并拓展至北美地区[25] 知识产权相关 - 2018上半年新申请发明专利1项，授权发明专利1项，新授权软件著作权15项[28] 公司运营决策相关 - 公司注销全资孙公司上海耐特英丰信息技术有限公司，利于内部资源整合[43] - 公司于2018年5月22日召开2017年年度股东大会，表决通过《2017年年度财务报告全文及摘要》等议案[47] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[48] - 公司承诺2014年12月29日至2019年12月27日不为激励对象行使股票期权提供贷款及财务资助[49][50] - 经审议，聘任中审众环会计师事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构[51] - 2018年4月28日公司第八届董事会第三十一次会议审议通过向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度104,000万元的议案[55] - 2018年4月28日公司第八届董事会第三十一次会议审议通过预计2018年与关联方日常关联交易金额的议案[55] - 公司股票自2018年5月14日起停牌不超过30日，后多次申请继续停牌，最终于2018年8月10日决定终止重大资产重组[57] 法律诉讼相关 - 2016年6月8日公司因与云硕公司合同纠纷向广州中院起诉，2018年2月收到广东高院终审判决维持原判[51] - 2017年10月公司就项目剩余工程结算款及资金占用费向广州中院起诉[51] 公司诚信状况相关 - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无不诚信记录[52] 股票期权激励计划相关 - 股票期权激励计划第一个行权期可行权股票数量为296.2340万份，截至2017年12月31日累计行权且完成过户294.6815万股，占比99.48%，注销剩余未行权15,525股[53] - 股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权数量为282.2133万份，截至2017年12月31日共行权471,513股[53] - 截至2018年3月31日，第二个行权期累计行权且完成股份过户登记147.7925万股，占比52.37%[53] - 2018年6月12日公司董事会同意自6月22日起将股票期权激励计划行权价格由14.65元/股调整为14.43元/股[53][54] - 2018年6月30日期初持有股票期权数量合计522,095股，报告期新授予0股[75] - 2018年6月30日报告期内可行权股份合计255,507股，股票期权行权股份97,028股[75] - 2018年6月30日期末持有股票期权数量合计425,067股[75] 关联交易资金往来相关 - 关联方向上市公司提供资金期初余额为17,251元，发生额为424,000元，期末余额为441,251元；公司向关联方提供资金发生额为236,4

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产49.93亿元，较上年度末减少11.95%；归属于上市公司股东的净资产21.82亿元，较上年度末增加4.39%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.88亿元，较上年同期减少67.23%；营业收入14.38亿元，较上年同期增加8.88%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7266.38万元，较上年同期减少4.18%；扣除非经常性损益的净利润7496.68万元，较上年同期减少1.15%[6] - 加权平均净资产收益率为3.40%，较上年减少0.58个百分点；基本每股收益0.1721元/股，较上年减少4.50%；稀释每股收益0.1719元/股，较上年减少4.02%[6] - 公司2018年第一季度资产总计49.93亿元，较年初的56.70亿元下降11.9%[23] - 流动负债合计26.74亿元，较年初的34.37亿元下降22.2%[23] - 所有者权益合计23.19亿元，较年初的22.33亿元增长3.8%[24] - 2018年第一季度公司营业总收入为14.38亿元，较上期13.20亿元增长8.87%[32] - 2018年第一季度公司营业总成本为13.51亿元，较上期12.29亿元增长9.86%[32] - 2018年第一季度公司净利润为6735.53万元，较上期7528.69万元下降10.53%[32] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润为7266.38万元，较上期7583.03万元下降4.17%[32] - 2018年第一季度基本每股收益为0.1721元/股，较上期0.1802元/股下降4.50%[33] - 2018年第一季度经营活动现金流入小计为16.97亿元，较上期17.59亿元下降3.50%[38] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计为22.85亿元，较上期21.11亿元增长8.25%[38] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5.88亿元，较上期 - 3.52亿元亏损扩大67.23%[38] - 经营活动现金流入小计本期为4.0325997412亿元，上期为3.2485012717亿元[41] - 经营活动现金流出小计本期为4.1094290519亿元，上期为3.2828849143亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 768.293107万元，上期为 - 343.836426万元[42] - 投资活动现金流出小计本期为847.132713万元，上期为189.554449万元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 847.132713万元，上期为 - 149.996449万元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为5684.447299万元，上期为1.7390627805亿元[39] - 筹资活动现金流出小计本期为2.7246504973亿元，上期为2.0618869848亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.1562057674亿元，上期为 - 3228.242043万元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8.1654731598亿元，上期为 - 3.8680263679亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.7355280357亿元，上期为6.6928466823亿元[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为-230.31万元，其中计入当期损益的政府补助为-264.10万元[7][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为21301户，前十名股东中，华东计算技术研究所持股比例为45.57%，宋世民持股比例为5.68%[9] 2018年3月31日部分资产负债项目变化 - 2018年3月31日货币资金期末余额7.91亿元，较期初减少50.81%，主要因偿还贷款和支付采购款[12] - 2018年3月31日一年内到期的非流动资产期末余额624.60万元，较期初减少91.28%，因收回分期收款项目款[12] - 2018年3月31日其他流动资产期末余额2510.40万元，较期初增加118.65%；开发支出期末余额726.29万元，较期初增加100.00%[12] - 2018年3月31日短期借款期末余额8021.45万元，较期初减少74.54%；应付票据期末余额8007.45万元，较期初增加62.72%[12] - 其他流动资产期末余额25,103,982.21元，较期初增加118.65%[13] - 开发支出期末余额7,262,876.85元，较期初增加100%[13] - 短期借款期末余额80,214,528.45元，较期初减少74.54%[13] 部分费用及收支项目变化 - 税金及附加本期发生额4,232,447.91元，较上期增加179.98%[14] - 财务费用本期发生额198,969.45元，较上期减少86.69%[14] - 收到的税费返还本期发生额407,264.53元，较上期增加1922.01%[15][16] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期发生额8,471,327.13元，较上期增加346.91%[15][16] - 偿还债务支付的现金本期发生额270,000,000.00元，较上期增加41.53%[15][16] 公司其他事项 - 截止2018年3月31日，公司股票期权激励已过户登记股份1,477,925股，占第二个行权期可行权总量52.37%[17] - 2018年2月公司建设施工合同纠纷获终审判决，驳回云硕公司上诉[17] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计19.85亿元，较年初的20.82亿元下降4.7%[26] - 母公司流动负债合计6.84亿元，较年初的7.89亿元下降13.3%[26] - 母公司所有者权益合计13.01亿元，较年初的12.93亿元增长0.6%[27] - 2018年第一季度母公司营业收入为2.52亿元，较上期2.23亿元增长12.93%[35] - 2018年第一季度母公司净利润为 - 1288.91万元，较上期 - 1275.22万元亏损扩大1.07%[36] 公司部分资产负债期末余额变化 - 公司固定资产期末余额2967.40万元，较年初的3154.58万元下降5.9%[23] - 无形资产期末余额3614.26万元，较年初的3944.11万元下降8.4%[23] - 短期借款期末余额8021.45万元，较年初的3.15亿元下降74.5%[23] - 应付账款期末余额8.91亿元，较年初的12.24亿元下降27.2%[23]

财务数据关键指标变化 - 2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润288,610,057.58元，母公司实现净利润31,376,972.09元[5] - 2017年营业收入6,597,812,186.79元，较2016年增长8.92%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润288,610,057.58元，较2016年增长4.93%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润278,574,024.11元，较2016年增长11.78%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额779,403,697.34元，较2016年增长4,636.99%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产2,089,766,237.32元，较2016年末增长12.28%[21] - 2017年末总资产5,670,073,444.40元，较2016年末增长9.88%[21] - 2017年基本每股收益0.6859元／股，较2016年增长4.30%[23] - 2017年加权平均净资产收益率14.60%，较2016年减少1.18个百分点[23] - 2017 - 2015年非经常性损益合计分别为1.003603347亿美元、2.581477486亿美元、1.321659885亿美元[27][28] - 2017年公司实现营业收入65.9亿元，较上年增加8.92%，归属母公司所有者净利润2.88亿元，较上年增加4.93%[38] - 财务费用本期发生额560,308.76元，较上期减少95.30%，因收到延期支付利息及汇率变动影响[40] - 经营活动现金流量净额本期779,403,697.34元，较上期增加4636.99%，因本期收款增加[41] - 投资活动现金流量净额本期-11,689,736.59元，较上期增加44.08%，因购建固定资产、无形资产减少[41] - 筹资活动现金流量净额本期-228,899,058.11元，较上期减少159.15%，因归还到期借款增加[41] - 本年主营业务收入增长8.92%，系统集成与服务收入同比增长8.52%，数据中心工程和智能建筑同比增长11.93%[42] - 本年公司毛利率较去年下降0.9个百分点，营业成本增长幅度略高于营业收入[42] - 软件及信息技术行业营业收入6,698,832,184.38元，同比增8.98%，营业成本同比增10.32%，毛利率减少1.02个百分点[44] - 系统集成与服务产品营业收入5,762,218,591.32元，同比增8.52%，营业成本同比增9.68%，毛利率减少0.87个百分点[44] - 境外地区营业收入527,754,195.33元，同比增148.51%，营业成本同比增159.99%，毛利率减少4.06个百分点[44] - 软件及信息技术成本本期金额为55.0753699723亿美元，较上年同期增长10.10%[46] - 2017年销售费用为2.7563372508亿美元，同比增长1.59%；管理费用为4.3454866944亿美元，同比增长6.56%[48] - 2017年财务费用为56.030876万美元，较上期减少95.30%[49] - 本期研发投入合计为2.7980602621亿美元，占营业收入比例为4.24%；研发人员数量为914人，占公司总人数的比例为38.70%[50] - 研发投入总额较去年增加了24.61%[51] - 2017年收到的税费返还为42.753903万美元，较上期减少93.50%；支付的各项税费为2.7277587657亿美元，较上期增加94.45%[52] - 货币资金期末余额为16.0784025616亿美元，较期初增加41.47%；应收票据期末余额为6134.210415万美元，较期初增加156.06%[54] - 预付款项期末余额为2.0325650814亿美元，较期初增加137.90%；其他流动资产期末余额为1148.113041万美元，较期初减少84.17%[54] - 长期应收款期末余额较期初减少100.00%；预收款项期末余额为15.5445820995亿美元，较期初增加41.22%[54] - 预收款项期末余额15.54亿元，较期初增加41.22%，因收到货款但项目未完工验收[55] - 应付股利期末余额17.45万元，较期初减少99.23%，因支付上期分配给少数股东的股利[55] - 2017年国内面向企业的软件和信息技术服务市场收入约4306亿元，同比增长9.29%[55] - 2017年公司投资额800万元，华讯网存股东同比例以未分配利润转增注册资本2000万元[62] - 公司以132万元转让北京络神万兴信息技术有限公司20%股权，实现投资收益131.63万元，约占合并口径利润总额0.37%[63][66] - 上海华讯网络系统有限公司2017年营业收入46.06亿元，净利润2.87亿元[65] - 2017年每10股派息2.2元，现金分红数额（含税）为92,667,336.96元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.11%；2016年每10股派息2.0元，现金分红84,177,632.80元，占比30.61%；2015年每10股派息3.5元、转增3股，现金分红112,610,710.45元，占比36.78%[77] - 2017年公司执行新会计准则，包括《企业会计准则第42号》和《企业会计准则第16号》，导致重要会计政策变更[82] - 会计政策变更对合并财务报表影响：资产处置收益本期影响65,852.44元、上年调整86,562.50元；营业外收入本期 - 355,811.80元、上年 - 310,648.19元；营业外支出本期 - 289,959.36元、上年 - 224,085.69元；持续经营净利润本期 - 789,892.41元、上年 - 1,914,751.17元；终止经营净利润本期789,892.41元、上年1,914,751.17元[84][85] - 会计政策变更对母公司财务报表影响：资产处置收益本期影响260,722.80元；营业外收入本期 - 260,722.80元[84] - 2017年度公司营业收入为人民币6,597,812,186.79元，主要来自商品销售收入（系统集成）[148] - 截至2017年12月31日，公司存货账面价值为人民币2,342,665,250.15元，占合并财务报表资产总额41.32%[149] - 截至2017年12月31日，发出商品账面价值人民币1,917,463,485.60元，占存货账面价值比例为81.85%[149] - 2017年末货币资金期末余额为1,607,840,256.16元，期初余额为1,136,490,982.19元[157] - 2017年末应收票据期末余额为61,342,104.15元，期初余额为23,956,493.90元[157] - 2017年末应收账款期末余额为1,085,809,848.17元，期初余额为1,299,053,771.94元[157] - 2017年末存货期末余额为2,342,665,250.15元，期初余额为2,105,379,086.02元[157] - 2017年末流动资产合计期末余额为5,557,228,697.03元，期初余额为4,975,624,887.09元[157] - 2017年末非流动资产合计期末余额为112,844,747.37元，期初余额为184,784,781.39元[158] - 2017年末资产总计期末余额为5,670,073,444.40元，期初余额为5,160,409,668.48元[158] - 2017年末流动负债合计期末余额为3,437,479,175.38元，期初余额为3,139,898,604.08元[158] - 2017年末非流动负债合计期末余额为0元，期初余额为6,007.44元[158] - 2017年末负债合计期末余额为3,437,479,175.38元，期初余额为3,139,904,611.52元[158] - 2017年公司营业总收入为65.9781218679亿元，较上期的60.5745984476亿元增长约8.92%[163] - 2017年公司营业总成本为62.426676403亿元，较上期的57.4688569821亿元增长约8.63%[163] - 2017年公司营业利润为3.6321329225亿元，较上期的3.1823624227亿元增长约14.13%[163] - 2017年末归属于母公司所有者权益合计为20.8976623732亿元，较期初的18.6118935906亿元增长约12.28%[159] - 2017年末所有者权益合计为22.3259426902亿元，较期初的20.2050505696亿元增长约10.5%[159] - 2017年末负债和所有者权益总计为56.700734444亿元，较期初的51.6040966848亿元增长约9.88%[159] - 2017年末母公司资产总计为20.8195867164亿元，较期初的21.7473506138亿元下降约4.26%[162] - 2017年末母公司负债合计为7.8930564071亿元，较期初的8.5677930178亿元下降约7.87%[162] - 2017年末母公司所有者权益合计为12.9265303093亿元，较期初的13.179557596亿元下降约1.92%[163] - 2017年末母公司流动资产合计为9.3976530299亿元，较期初的10.4013433658亿元下降约9.65%[161] - 公司2017年利润总额为3.6041324866亿元，较上期3.4054888292亿元增长5.83%[164] - 2017年净利润为3.1262239138亿元，较上期2.9127523697亿元增长7.33%[164] - 归属于母公司股东的净利润2017年为2.8861005758亿元，较上期2.7503869337亿元增长4.93%[164] - 2017年基本每股收益为0.6859元/股，较上期0.6576元/股增长4.30%[164] - 2017年营业收入为11.3785743336亿元，较上期11.5517793159亿元下降1.50%[167] - 2017年营业利润为2989.90643万元，较上期1.1250627524亿元下降73.42%[167] - 经营活动现金流入2017年为82.7832330544亿元，较上期73.326469078亿元增长12.90%[169] - 经营活动现金流出2017年为74.989196081亿元，较上期73.4982579517亿元增长2.03%[169] - 经营活动产生的现金流量净额2017年为7.7940369734亿元，上期为 - 1717.888737万元[169] - 投资活动现金流入2017年为184.99723万元，较上期1400.7482万元下降86.79%[169] - 经营活动产生的现金流量净额本期为68,528,501.37元，上期为 - 95,514,977.09元[173] - 投资活动产生的现金流量净额本期为142,000,368.42元，上期为262,876,479.92元[173] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 118,415,809.20元，上期为 - 235,581,025.45元[173] - 现金及现金等价物净增加额本期为92,113,060.59元，上期为 - 68,219,522.62元[173] - 期初现金及现金等价物余额本期为48,985,910.97元，上期为117,205,433.59元[173] - 期末现金及现金等价物余额本期为141,098,971.56元，上期为48,98