人事变动 - 10月29日公司董事会收到栾庆志辞呈，申请辞去副总经理职务[2] - 辞职后仍担任董事、战略委员会委员，报告送达生效[2] 股权情况 - 截至公告披露日，栾庆志持有公司243,000股股票[2] - 辞职后按法规管理所持股票[2] 影响说明 - 栾庆志辞职不影响公司正常运作及经营管理[2]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司一公司与中科华创联合体中标5.01275亿元农发智慧农业项目[1][2] - 项目位于山东寿光，占地4400亩，工期365天[2] - 一公司承担工程量约占2023年经审计营收的2.87%[3]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-079 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董 事会第十二次会议通知和材料于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。 3．会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。 4．本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。4 名监 事列席了会议。会议由公司董事长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1．《关于聘任公司总经理的议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意聘任陈涛先生为龙建股份总经理，任期至本届董事会届满；免 去宁长远先生龙建股份总经理职务。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的"2024-082"号 临时公告。 2．《龙建路桥股 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入61.85亿元，同比增长44.81%；年初至报告期末营业收入111.69亿元，同比增长4.46%[2] - 2024年前三季度营业总收入为111.69亿元，较2023年同期的106.93亿元增长4.46%[14] - 2024年前三季度营业收入42.95亿元，较2023年前三季度的45.12亿元下降4.80%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，同比增长41.06%；年初至报告期末为2.35亿元，同比增长37.19%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为41.06[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为37.19[7] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为37.35[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为31.81[7] - 2024年前三季度净利润为2.43亿元，2023年同期为2.02亿元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.35亿元，2023年同期为1.71亿元[15] - 2024年前三季度公司净利润为1.14亿元，2023年同期为1.85亿元[23] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.16元/股，同比增长33.33%；年初至报告期末为0.23元/股，同比增长35.29%[3] - 本报告期基本每股收益为33.33元/股[7] - 年初至报告期末基本每股收益为35.29元/股[7] - 2024年前三季度基本每股收益为0.23元/股，2023年同期为0.17元/股[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产358.72亿元，较上年度末下降1.77%；归属于上市公司股东的所有者权益35.17亿元，较上年度末增长28.54%[3] - 报告期末普通股股东总数为60,233[8] - 黑龙江省建设投资集团有限公司持股446,690,030股，持股比例44.02%[8] - 2024年9月30日货币资金为3,725,472,509.67元，2023年12月31日为4,232,382,533.66元[10] - 2024年9月30日应收账款为6,891,129,670.79元，2023年12月31日为9,374,096,850.40元[10] - 2024年第三季度存货为13.95亿元，较上期的13.89亿元增长0.44%[11] - 2024年第三季度合同资产为55.26亿元，较上期的33.59亿元增长64.40%[11] - 2024年第三季度流动资产合计为199.37亿元，较上期的204.63亿元下降2.56%[11] - 2024年第三季度非流动资产合计为159.35亿元，较上期的160.57亿元下降0.76%[11] - 2024年第三季度流动负债合计为207.46亿元，较上期的220.49亿元下降5.90%[12] - 2024年第三季度非流动负债合计为88.79亿元，较上期的86.06亿元增长3.17%[12] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为35.17亿元，较上期的27.36亿元增长28.54%[13] - 2024年第三季度所有者权益合计为62.47亿元，较上期的58.65亿元增长6.51%[13] - 2024年9月30日资产总计204.03亿元，较2023年12月31日的192.55亿元增长6.99%[21] - 2024年9月30日流动资产合计139.27亿元，较2023年12月31日的132.09亿元增长5.43%[20] - 2024年9月30日非流动资产合计64.76亿元，较2023年12月31日的60.46亿元增长7.11%[21] - 2024年9月30日流动负债合计158.34亿元，较2023年12月31日的158.86亿元下降0.33%[21] - 2024年9月30日非流动负债合计24.68亿元，较2023年12月31日的17.61亿元增长39.92%[22] - 2024年9月30日所有者权益合计21.02亿元，较2023年12月31日的16.08亿元增长30.79%[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期金额为252.04万元，年初至报告期末金额为987.84万元[5] 资产项目变动情况 - 应收票据变动比例为 - 86.85%，主要因公司持有的应收票据已收回[6] - 预付款项变动比例为65.46%，主要因公司采取预付款采购方式[6] - 其他应收款变动比例为30.92%，主要因公司投标支付履约保证金[6] - 合同资产变动比例为64.49%，主要因业主计量批复滞后[6] - 租赁负债变动比例为 - 62.76%，主要因权属公司支付租金[6] 营业成本与利润情况 - 2024年前三季度营业总成本为108.28亿元，较2023年同期的103.96亿元增长4.16%[14] - 2024年前三季度营业利润为3.03亿元，2023年同期为2.42亿元[15] - 2024年前三季度营业成本38.28亿元，较2023年前三季度的40.09亿元下降4.52%[22] - 2024年前三季度公司营业利润为2330万元，2023年同期为3387万元[23] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为96.15亿元，2023年同期为103.87亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.33亿元，2023年同期为 - 30.93亿元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8.85亿元，2023年同期为 - 2.87亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6.39亿元，2023年同期为5.88亿元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.79亿元，2023年同期为 - 27.92亿元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为34.29亿元，2023年同期为31.94亿元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金37.74亿元，2023年同期为46.38亿元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计38.99亿元，2023年同期为47.50亿元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计47.42亿元，2023年同期为56.49亿元[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8.42亿元，2023年同期为 - 9.00亿元[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.27亿元，2023年同期为 - 0.74亿元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9.60亿元，2023年同期为1.58亿元[26] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.09亿元，2023年同期为 - 8.15亿元[26] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为19.47亿元，2023年同期为17.88亿元[26] 利息收支情况 - 2024年前三季度利息费用2.21亿元，较2023年前三季度的1.99亿元增长10.72%[22] - 2024年前三季度利息收入1.18亿元，较2023年前三季度的1.11亿元增长6.23%[22]

可转债项目 - 公司曾多次召开股东大会审议可转债项目相关议案[2] - 原决议有效期至2024年11月15日[2] - 董事会提请将有效期延长至2025年11月14日[3] - 除有效期外方案其他内容不变[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

董事会会议 - 公司于2024年10月28日召开第十届董事会第十二次会议[1] 人事变动 - 会议审议通过增补陈涛为非独立董事议案[1] - 公司提名陈涛为第十届董事会非独立董事候选人[1] - 陈涛任期自股东大会通过至第十届董事会届满[1] - 该事项需股东大会审议通过后生效[1]

公司治理 - 2024年10月28日召开第四次临时股东大会，增补李广胜为第十届监事会非职工代表监事[1] - 2024年10月28日召开第十届监事会第七次会议，选举李广胜为第十届监事会主席[1]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为5人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为448,591,338股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为44.21%[4] - 公司在任董事10人、监事4人全部出席会议[7] - 董事会秘书闫泽滢出席会议[7] 议案表决情况 - 增补李广胜为监事议案得票数448,591,338，占比100%[6] - 5%以下股东同意票数1,901,308，比例100%[6] - 5%以下股东反对、弃权票数均为0[6]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于11月13日14点40分在哈尔滨召开[3] - 网络投票时间为11月12日15:00至11月13日15:00[6] - 本次大会审议4项议案，含续聘审计机构等[7] 股权与投票规则 - 股权登记日为2024年11月8日，A股代码600853[14] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[22] 董事选举情况 - 应选董事1人，涉及增补陈涛为非独立董事[7] - 选举董事议案中各候选人获不同票数[24]

业绩总结 - 2024年第三季度中标项目数69个，金额380410万元[1] - 2024年累计中标项目数239个，金额1458342万元[1] - 本年累计中标金额较上年同期减少10.95%[1] 业务细分 - 国内建造工程Q3中标53个，金额294050万元[1] - 国内设计业务Q3中标15个，金额386万元[1] - 国外建造工程Q3中标1个，金额85974万元[1] 项目情况 - 公司目前无已签订尚未执行的重大项目[3]