证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－003 王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届董事 会第七次会议于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024 年 3 月 15 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 11 人，实 际出席 11 人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。会议由董事长白凡先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．通过关于为控股子公司提供延期付款担保的议案 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于为控股子公司提供延期付款担保的公告》。 2．通过关于修订《独立董事制度》的议案 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《独立董事制度 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：2024-005 王府井集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－037 截至本公告出具之日，公司在全国范围内共运营 78 家大型综合零售门店。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2023 年 12 月 30 日 王府井集团股份有限公司 关于王府井喜悦购物中心对外营业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 30 日，王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下王 府井喜悦购物中心对外营业。 王府井喜悦购物中心位于北京市东城区王府井大街 301 号，由公司旗下北京 王府井购物中心管理有限责任公司管理运营，项目总租赁面积 7.8 万平米，租赁 期限 10 年（详见 2021 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 的《关于租赁经营金街购物中心暨关联交易的公告》）。 王府井喜悦购物中心关注 Z 时代年轻人喜好，聚焦潮流构建个性，在体验中 传递新时代年轻消费者对于老北京城市的热爱。喜悦购物中心倡导"越大胆越喜 悦"的生活理念，引入大量区域首店 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－036 王府井集团股份有限公司 关于王府井奥莱 UP TOWN 对外营业的公告 2023 年 12 月 22 日，王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下王 府井奥莱 UP TOWN 对外营业。 王府井奥莱 UP TOWN 位于北京市大兴区旧宫镇德贤路西侧开发的"世界之 花"项目，由公司旗下北京王府井奥莱企业管理有限公司管理运营，项目总建筑 面积 19.34 万平米，租赁期限 20 年。 王府井集团股份有限公司 2023 年 12 月 23 日 王府井奥莱 UP TOWN 作为王府井奥莱的升级之作，聚焦购物、餐饮、亲子、 娱乐、健康五个核心业态，探索突破品类边界和业态边界，创新推出了"元气奥 莱"的理念，品牌涵盖户外运动、服装饰品、餐饮美食、服务体验等全业态，以 乐活、多元、潮流、焕新四大定位，致力于为消费者打造集购物、休闲、娱乐体 验为一体的京南超级商业综合体。 截至本公告出具之日，公司在全国范围内共运营 77 ...

| 单位：万元 | | --- | 中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司 使用募集资金临时补充流动资金之专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为王府井集团 股份有限公司（以下简称"王府井"或"公司"）换股吸收合并北京首商集团股 份有限公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定的要求，对王府井使用募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸 收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]2817 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股 155,250,070 股，每股 面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 24.11 元，实际募集资金总额为人民 币 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 25,822,4 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－035 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司 关于高管离任的公告 2023 年 12 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司副总裁任疆平先生提交的书面报告。任疆平先生因工作调动原因，不 再担任公司副总裁职务，其离任不会影响公司的正常运营。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，上述离任事项自公司董事会收到其书 面报告之日起生效。 董事会对任疆平先生在任职期间为公司做出的积极贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 ...

公司本次使用募集资金临时补充流动资金事项已履行必要的决 策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，没有 与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项 目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形。公司本次使用募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使 用效率，为全体股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次使用募集资金临 时补充流动资金事项。 王府井集团股份有限公司 独立董事独立意见 根据有关法律法规及公司相关制度的规定，我们作为王府井集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，审阅了第十一届董 事会第六次会议相关资料，本着对公司及股东负责的态度，实事求是 的原则，对关于使用募集资金临时补充流动资金事项进行认真审查， 发表如下独立意见： （本页无正文，为独立董事独立意见之签字页） 夏执东 金 馨 王 新 刘世安 2023 年 12 月 15 日 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－034 王府井集团股份有限公司 关于使用募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 使用募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 160,000 万元 使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第十一届董事会第六次 会议审议通过之日起不超过 12 个月 一、2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸 收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]2817 号）核准，王府井集团股份有限公司（以下简称"王府井"或"公 司"）本次非公开发行人民币普通股 155,250,070 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 24.11 元，实际募集资金总额为人民币 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 25,822,433.87 元后，募集资金净 额为人民币 3,717,256 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－033 王府井集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 5 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民 币 170,000 万元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知独立财务顾问和主办 人。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2023 年 12 月 6 日 关于临时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开第十 届董事会第二十七次会议及第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过 170,000 万 元临时补充流动资金，使用期限为自公司第十届董事会第二十七次会议审议通过之 日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2022 年 12 月 8 日披露于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，王府井集团营业收入为28.85亿人民币，同比增长5.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13.04亿人民币，同比增长277.31%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.12亿人民币，同比增长63.07%[4] - 公司净利润为69.98亿人民币，较2022年同期增长78.8%[14] - 归属于母公司股东的净利润为64.79亿人民币，较2022年同期增长56.3%[15] 资产及所有者权益 - 总资产为399.71亿人民币，较上年度末增长10.44%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为196.89亿人民币，较上年度末增长2.85%[5] - 公司2023年第三季度总资产为399.71亿人民币，较2022年同期增长10.3%[12] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1.3万亿[18] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为2.4万亿[18] - 公司2023年第三季度资产总计为3.7万亿[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长72.50%[7] - 公司经营活动产生的现金流量为279亿人民币，较2022年同期增长16.3%[15] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为282.3亿，流出小计为255.2亿，净额为27.1亿[16] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为3.9亿，流出小计为6.1亿，净额为-2.2亿[16] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为30.4亿，流出小计为161.5亿，净额为-131.1亿[17] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为11.8亿[17] 其他 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、资金占用费等[6] - 北京首都旅游集团为王府井集团的最大股东，持股比例为32.84%[7] - 公司报告期内业绩总体恢复较为稳健，奥莱业态营业收入同比增长33%[10] - 公司报告期内收到政府补助18,317,015.66元，其中计入当期损益16,798,692.81元[10] - 公司报告期内流量稳步提升，购物中心业态营业收入同比增长6.04%[10] - 公司报告期内推出“王府井925美好生活节”活动，曝光量超过4亿次[10] - 公司报告期内客流突破3000万，同比增长52%，会员销售占比达到70%[10] - 公司2023年第三季度公司总负债为17,258,711,286.80，较上一季度增加了1,009,817,798.95[19] - 公司实收资本为1,135,049,451.00，资本公积为10,160,376,576.00[19] - 2023年第三季度公司少数股东权益为800,870,383.46[20]