根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和王府井集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 王府井集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 2024 年 7 月 9 日，公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）的业务规模、人员构成、投资者保护能力、诚信 记录、独立性以及专业胜任能力等情况进行了充分的了解和审查，认为信永中 和具备证券、期货相关业务执业资格 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－034 王府井集团股份有限公司 关于为全资子公司提供付款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人名称：北京法雅商贸有限责任公司、北京赛特奥特莱斯商贸有限公 司、沈阳北方奥莱商业管理有限公司、银川王府井奥特莱斯商业有限公司、西安西 恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司、西咸新区王府井商业有限公司 本次担保类型：付款担保（含延期付款担保） 本次担保金额：不超过 48,234 万元 本次担保是否有反担保：本次被担保方均为公司全资子公司，不涉及反担保 情况 本公司及控股子公司无逾期担保 本次担保事项已经本公司第十一届董事会第十九次会议及第十一届监事会 第十五次会议审议通过，尚需提请本公司 2024 年年度股东大会审议 一、担保情况概述 （一）付款担保情况概述 支持法雅商贸日常经营，阿迪达斯体育（中国）有限公司（以下简称"阿迪达斯公司"） 及耐克体育（中国）有限公司（以下简称"耐克公司"）为法雅商贸在商品采销时提 供一定额度的延期付款信贷支 ...

中信建投证券股份有限公司 关于王府井集团股份有限公司 2024年度募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"王府井"或"上市公司"）换股 吸收合并北京首商集团股份有限公司（以下简称"首商股份"）并募集配套资金 暨关联交易的独立财务顾问，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投" 或"保荐人"）对王府井2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况 如下： 一、募集资金基本情况 截至2023年12月31日，募集资金已累计使用2,088,961,190.49元（不含临时补 充流动资金）。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 报告期内，公司使用募集资金93,212,712.52元，截至报告期末，募集资金已 累计使用2,182,173,903.01元，募集资金账户余额为1,565,964,208.38元（含利息）。 1 二、募集资金的存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2021年12月6日汇入公 司开立于中国工商银行股份有限公司北京王府井支行下属工行金街支行的募集 资金专用账户，账号为020000072920012 ...

王府井集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和会计师事务所 2024 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和会计师事务所资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、资质条件 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿 ...

现金管理 - 前次现金管理产品赎回金额16,000万元，收益23.22万元[2][4] - 本次现金管理金额16,000万元，产品为1个月大额存单[3][6][9][11] - 本次大额存单预计年化收益率1.15%，预计收益15.12万元[9][11] - 2024年12月同意用不超161,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[18] 资金募集 - 2021年12月非公开发行股票募集资金总额3,743,079,205.55元，净额3,717,256,771.68元[7] 资产负债 - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为49.59%[16] - 2023年12月31日资产总额41,121,633,967.35元，负债总额20,682,813,681.41元[18] - 2024年9月30日资产总额40,737,527,662.60元，负债总额20,202,359,487.60元[18] 现金流量 - 2023年1 - 12月经营活动现金净流量净额3,604,221,431.18元[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金净流量净额1,638,526,238.89元[18] 存款情况 - 工商银行七天通知存款投入15.5亿，收回本金，收益56.875万元[23] - 北京银行七天通知存款投入8.3亿，收回本金，收益92.27万元[23] - 北京银行定期存款投入2亿，收回本金，收益75万元[23] - 工商银行结构性存款投入7.6亿，收回6.6亿本金，收益142.51万元，1亿未收回[23] - 北京银行结构性存款投入10.3亿，未收回本金[23] - 华夏银行结构性存款投入2.4亿，未收回本金[23] - 工商银行定期存款投入1.6亿，未收回本金[23]

会议安排 - 公司2025年3月25日审议通过召开第二次临时股东大会议案[6] - 3月26日刊登会议通知，4月2日刊登会议材料[6] 会议情况 - 出席现场会议股东2名，关联股东372,776,396股不计入表决权[7] - 现场会议代表有表决权股份27,798,072股，占比3.69%[7] - 会议采取现场与网络投票结合，现场记名投票，议案获通过[8][9]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月11日在王府井大厦召开[2] - 出席股东和代理人1174人，持股90027380股，占比11.9557%[2] - 董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘参会[2] 议案情况 - 与关联方增资合资公司并偿还借款议案获通过[4] - 同意票87921039，比例97.6603%[4] - 控股股东回避表决，372776396股不计入[4] 律师意见 - 见证律所是北京市海问律师事务所[5] - 律师认为会议程序合规，表决结果有效[5]

文章核心观点 4月11日沪指上涨，申万行业涨跌不一，电子、汽车涨幅居前，农林牧渔、煤炭跌幅居前，商贸零售行业跌幅第三，资金流向分化，电子行业净流入居首，农林牧渔净流出居首，还对商贸零售行业个股表现及资金流向进行了详细展示 [1][2][3] 沪指及行业整体表现 - 4月11日沪指上涨0.45%，申万所属行业中16个上涨，涨幅居前的是电子、汽车，涨幅分别为3.77%、2.20%，跌幅居前的是农林牧渔、煤炭，跌幅分别为3.18%、1.18%，商贸零售行业跌幅第三 [1] - 两市主力资金全天净流入11.09亿元，11个行业主力资金净流入，电子行业净流入规模居首，为98.31亿元，银行行业净流入10.43亿元；20个行业主力资金净流出，农林牧渔行业净流出规模居首，为28.15亿元 [1] 商贸零售行业表现 - 商贸零售行业4月11日下跌0.98%，全天主力资金净流出25.34亿元，该行业100只个股中47只上涨、5只涨停，52只下跌、1只跌停 [2] - 商贸零售行业资金净流入个股33只，其中8只净流入超千万元，南宁百货净流入9933.25万元居首，益民集团、小商品城分别净流入7066.99万元、4160.24万元 [2] - 商贸零售行业资金净流出个股中，6只净流出超亿元，王府井、永辉超市、中国中免净流出居前，分别为5.00亿元、4.67亿元、3.66亿元 [2][3]

股价情况 - 公司股票2025年4月8 - 10日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] 经营状况 - 行业市场环境及政策未重大调整，销售无大幅波动，生产经营正常，近期未签重大合同[4] 信息披露 - 除已公开信息外，无影响股价异常波动重大事项，无应披露未披露信息[2][4] 交易情况 - 董监高、控股股东及实控人在异常波动期间无买卖公司股票情况[5] 披露渠道 - 《中国证券报》和上海证券交易所网站为指定信息披露渠道[6]

信息披露 - 公司作为王府井集团控股股东，目前不存在影响其股票交易异常波动的重大事项[1] - 公司不存在应披露而未披露的重大信息，涵盖重大资产重组等多种重大事项[1]