经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件，前述人员均 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及 其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因 此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定 的相关独立性要求。 王府井集团股份有限公司董事会 王府井集团股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规要求，王府井集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事夏执东先生、金馨女士、王 新先生、刘世安先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－031 王府井集团股份有限公司 关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 王府井集团股份有限公司(以下简称"公司") 拟与北京首都旅游集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》（以下简称"协议"）， 办理存款、信贷、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他服务。 2024 年 公 司 及 子 公 司 在 财 务 公 司 单 日 最 高 存 款 余 额 为 人 民 币 4,392,336,440.12 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其下属单位在财务公司 存款利率范围为 0.2%-3.5%，期末存款余额 2,827,958,204.58 元（含计提利息）， 占 公 司 存 款 余 额 的 32.30% ； 贷 款 利 率 范 围 2.7%-3.05% ， 期 末 贷 款 余 额 200,000,000.00 元，占公司贷款余额 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告 王府井集团股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅游集团财 务有限公司（下称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证 件资料,取得并审阅了财务公司 2024 年 12 月末资产负债表、损益表和现金流量 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情况报告如 下: 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经监管机构批准设立的为北京首都旅 游集团有限责任公司（下称"首旅集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非 银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银 监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。2024 年 5 月 29 日换发由国家金 融监督管理总局北京监管局颁布的《金融许可证》(编码 L0175H211000001)。2024 年 11 月 13 日换 发北 京市 市场 监督 管理局 核发 的统 一 ...

王府井集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全王府井集团股份有限公司（以下简称"王府井"或"公司"） 科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、 规范性文件以及《王府井集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定 了《王府井集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。 一、规划制定原则 1．公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润 规定比例向股东分配股利； 2．公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3．公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、规划制定考虑因素 在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、企业盈利能力、社会资金成 本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处 阶 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和王府井集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 王府井集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 2024 年 7 月 9 日，公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）的业务规模、人员构成、投资者保护能力、诚信 记录、独立性以及专业胜任能力等情况进行了充分的了解和审查，认为信永中 和具备证券、期货相关业务执业资格 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－034 王府井集团股份有限公司 关于为全资子公司提供付款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人名称：北京法雅商贸有限责任公司、北京赛特奥特莱斯商贸有限公 司、沈阳北方奥莱商业管理有限公司、银川王府井奥特莱斯商业有限公司、西安西 恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司、西咸新区王府井商业有限公司 本次担保类型：付款担保（含延期付款担保） 本次担保金额：不超过 48,234 万元 本次担保是否有反担保：本次被担保方均为公司全资子公司，不涉及反担保 情况 本公司及控股子公司无逾期担保 本次担保事项已经本公司第十一届董事会第十九次会议及第十一届监事会 第十五次会议审议通过，尚需提请本公司 2024 年年度股东大会审议 一、担保情况概述 （一）付款担保情况概述 支持法雅商贸日常经营，阿迪达斯体育（中国）有限公司（以下简称"阿迪达斯公司"） 及耐克体育（中国）有限公司（以下简称"耐克公司"）为法雅商贸在商品采销时提 供一定额度的延期付款信贷支 ...

中信建投证券股份有限公司 关于王府井集团股份有限公司 2024年度募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"王府井"或"上市公司"）换股 吸收合并北京首商集团股份有限公司（以下简称"首商股份"）并募集配套资金 暨关联交易的独立财务顾问，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投" 或"保荐人"）对王府井2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况 如下： 一、募集资金基本情况 截至2023年12月31日，募集资金已累计使用2,088,961,190.49元（不含临时补 充流动资金）。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 报告期内，公司使用募集资金93,212,712.52元，截至报告期末，募集资金已 累计使用2,182,173,903.01元，募集资金账户余额为1,565,964,208.38元（含利息）。 1 二、募集资金的存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2021年12月6日汇入公 司开立于中国工商银行股份有限公司北京王府井支行下属工行金街支行的募集 资金专用账户，账号为020000072920012 ...

王府井集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和会计师事务所 2024 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和会计师事务所资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、资质条件 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿 ...

【行业热点】 云南：支持昆明市"平急两用"公共基础设施优先建设旅居民宿酒店等 近日，云南省人民政府办公厅印发《关于进一步培育新增长点打造旅游消费升级版的若干措施》的通 知。其中，明确建设"旅居云南"消费集聚区。支持昆明市"平急两用"公共基础设施优先建设旅居民宿酒 店等。发展一批"旅居云南"消费集聚区、特色步行街，推动"彩云市集"进入旅居村（社区）。引导经营 主体利用闲置房屋推出小户型、强配套、嵌入公共文化空间的旅居房。鼓励企业在旅游淡季打包运营酒 店民宿的空置房，发展旅居业。在全省酒店电视设置"旅居云南"开机页面，让游客感受云南诗意山水、 烟火乡愁。 北京最大奥莱计划今年开业 长白山：2024年实现净利润1.44亿元 同比增长4.48% 4月24日，长白山发布2024年年度报告。报告期内，公司营业收入7.43亿元，较上年同期6.20亿元增幅 19.81%；实现净利润1.44亿元，较上年同期1.38亿元增幅4.48%。截止报告期末，公司资产总额14.47亿 元，较期初12.32亿元增幅17.43%。 4月25日，据"北京发布"消息，"湾里"商业娱乐综合体项目，包括北京最大的奥特莱斯购物中心，将在 下月全面竣工， ...

现金管理 - 前次现金管理产品赎回金额16,000万元，收益23.22万元[2][4] - 本次现金管理金额16,000万元，产品为1个月大额存单[3][6][9][11] - 本次大额存单预计年化收益率1.15%，预计收益15.12万元[9][11] - 2024年12月同意用不超161,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[18] 资金募集 - 2021年12月非公开发行股票募集资金总额3,743,079,205.55元，净额3,717,256,771.68元[7] 资产负债 - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为49.59%[16] - 2023年12月31日资产总额41,121,633,967.35元，负债总额20,682,813,681.41元[18] - 2024年9月30日资产总额40,737,527,662.60元，负债总额20,202,359,487.60元[18] 现金流量 - 2023年1 - 12月经营活动现金净流量净额3,604,221,431.18元[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金净流量净额1,638,526,238.89元[18] 存款情况 - 工商银行七天通知存款投入15.5亿，收回本金，收益56.875万元[23] - 北京银行七天通知存款投入8.3亿，收回本金，收益92.27万元[23] - 北京银行定期存款投入2亿，收回本金，收益75万元[23] - 工商银行结构性存款投入7.6亿，收回6.6亿本金，收益142.51万元，1亿未收回[23] - 北京银行结构性存款投入10.3亿，未收回本金[23] - 华夏银行结构性存款投入2.4亿，未收回本金[23] - 工商银行定期存款投入1.6亿，未收回本金[23]