现金管理资金 - 公司可使用不超16.1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[2] 产品赎回与购买 - 本次赎回10.9亿元结构性存款产品本金[4] - 2025年1 - 11月分五次购买10.9亿元结构性存款产品[5] 产品收益 - 各银行结构性存款产品收益共2307.085万元[5][7] 投入金额占比 - 最近12个月单日最高投入15.5亿元，占净资产7.65%、净利润603.89%[7]

现金管理投入与收益 - 最近12个月现金管理合计收益1488.995万元，未收回本金10.9亿元[7] - 最近12个月七天通知存款投入24.4亿，收回本金24.4亿，收益156.075万元[7] - 最近12个月结构性存款投入33.3亿，收回22.4亿，收益1101.82万元[7] - 最近12个月定期存款投入6.2亿，收回本金6.2亿，收益231.1万元[7] 资金使用情况 - 公司2024年12月同意用不超16.1亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[3] - 2025年8月1日购买2.4亿元结构性存款产品[4] - 赎回2.4亿结构性存款本金，期限125天，收益181.64万元[5][6] - 募集资金总投资额度16.1亿，已使用10.9亿，未使用5.2亿[7] 资金占比 - 最近12个月内单日最高投入15.5亿，占净资产7.65%，占净利润603.89%[7] 资金存放形式 - 截至公告披露日，剩余闲置募集资金以协定存款存放，余额依情况变动[8]

股东会信息 - 王府井集团2025年第四次临时股东会于12月22日14:00召开[5] - 交易系统投票时间为12月22日9:15 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 经营范围 - 公司拟在经营范围增加“食品销售（仅销售预包装食品）”并修订《公司章程》[8] 董事会换届 - 第十一届董事会任期届满，将换届选举第十二届董事会[12][14] - 非独立董事6人、职工董事1人、独立董事4人候选名单公布[12][14] - 独立董事候选人任职资格已审核通过，提请股东会选举[14][15]

宏观政策 - 国务院专题学习强调新型城镇化是扩大内需和促进产业升级的重要载体，十五五时期发展空间仍很大[1] - 文旅部与民航局部署15项措施，包括提升国内旅游通达性、加密入境航线、规范低空旅游等[1] - 浙江发布政策加大人工智能券支持力度，支持打造低空产业先导区，计划新开国际航线5条以上及无人机航线100条以上[1] - 美联储12月降息25个基点的概率接近90%[1] - 美国政府准备加速推进机器人发展，考虑明年发布机器人技术行政命令[1] 资本市场 - 摩尔线程股票将于12月5日在科创板上市，沐曦股份IPO申购发行价104.66元，预计募资38.99亿元[2] - 摩根大通将中国股市评级从中性上调至增持，预计MSCI中国指数有19%上涨空间，看好AI应用加速[2] - 时创意、术锐机器人、纽氏达特三家硬科技企业启动A股IPO辅导[2] 行业动态 - 具身智能领域特斯拉Optimus人形机器人发布跑步视频，宇树H2与G2进行对抗格斗测试[4] - 商业航天领域朱雀三号重复使用运载火箭发射入轨但回收试验失败[4] - 芯片领域亚马逊云部门推出AI芯片Trainium3，称可比英伟达GPU以更低成本更高效率提供算力[4] 公司要闻 - 飞天茅台售价降至1399元，跌破官方指导零售价[5] - 摩根大通对万科H股持有比例从4.72%增至5.23%，黑石集团持股从4.83%增至5.45%[5] - 贵州百灵实控人因涉嫌内幕交易等事项被立案[5] - 蓝思科技配合多家头部客户开发AI端侧硬件设备包括眼镜、手表、手环等[5] - 赛微电子全资子公司拟参与设立初芯微科技[5] - 中石科技拟收购中石讯冷51%股权完善液冷业务生态[5] - 格林达约8000万元参与认购沐曦股份首发战略配售股票[7] - 王府井拟使用不超15.2亿元闲置募资进行现金管理[7] - 中铝国际控股子公司联合中标30.3亿元电解铝项目[7] - 国际医学拟定增募资不超10.08亿元用于智慧康养等项目[7] - 博汇纸业拟17.01亿元投资化学木浆扩建项目[7] - 豫能控股及子公司获配65万千瓦风电项目建设指标[7] 股东增减持 - 山西汾酒第二大股东华创鑫睿已减持1.33%公司股份[6] - 美凯龙股东杭州灏月拟减持不超3%股份[6] - 佰维存储股东国家集成电路产业投资基金二期减持464.6万股[6] - 唯赛勃控股股东拟减持不超2.99%股份[6] - 腾景科技股东拟减持不超1.96%股份[6] - 天山铝业实控人拟合计减持不超1%股份[6] - 棒杰股份股东拟减持不超400万股[6] - 德尔股份戊戌15号基金拟减持不超2.98%股份[6] - 华凯易佰股东拟合计减持不超2.94%股份[6] - 安孚科技股东拟减持不超1%股份[6] - 志邦家居拟8000万元-1.1亿元回购股份[6] 风险提示 - 航天机电提示公司股价波动幅度与基本面存在较大偏离[7]

公司财务决策 - 公司于2025年12月3日召开董事会，审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 同意使用不超过人民币15.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金来源为暂时闲置募集资金 [1] 现金管理方案细节 - 投资方向包括通知存款、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 资金使用期限不超过12个月 [1] - 在额度及决议有效期内，资金可滚动使用 [1] 对公司运营的影响 - 公司表示，该事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

募资情况 - 2021年12月3日向16家投资者非公开发行155,250,070股A股，每股24.11元，募资总额3,743,079,205.55元，净额3,717,256,771.68元[1] - 募投项目总投资473,376.99万元，拟投资374,307.92万元，含补流及偿债187,153.96万元[3] 现金管理 - 计划用不超152,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月，资金可循环用[5] - 产品为保本型，不用于质押及证券投资，期限不超12个月[6] - 第十一届董事会第二十六次会议同意，授权管理层决策[16]

公司基础信息 - 公司于1994年2月2日首次发行5000万股人民币普通股，1994年5月6日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为1123931424元，股份总数为1123931424股，全部为普通股[5][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与会议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求相关方诉讼或自行诉讼[26][27] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况，公司2个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[34] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[42] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30％需特别决议通过[52] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[63] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[63] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[64] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[65] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后的6个月内仍然有效[65] - 董事会由9至11名董事组成，其中1名为职工董事，独立董事3至5人[68] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[68] - 董事会决定公司10000万元以上的投资方案[68] 高管与财务 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁每届任期3年，连聘可连任[87,88] - 总裁可决定10000万元（含）以内的投资[88] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[92] - 每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%，三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[94] 其他规定 - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[82] - 战略与ESG委员会中应至少包括一名独立董事[83] - 提名委员会中独立董事占多数并担任召集人[84] - 薪酬与考核委员会全部由外部董事组成，独立董事占多数并担任召集人[84] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[102] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[109] - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[123]

投资决策权限 - 总额不超10,000万元单项投资由董事会授权总裁办公会决定[8] - 除特定情形外，超10,000万元单项投资由董事会决定[8] - 对外投资达一定标准经董事会决议后报股东会批准[8][9] 投资金额计算 - 十二个月内连续对同一或相关项目分次投资以累计数额计算[10] 投资项目分类 - 投资发展部分管股权投资及购建不动产项目投资[11] - 股权投资指长期持有被投资企业股权的投资[6] - 购建不动产项目投资指取得不动产所有权的投资[6] 投资风险管理 - 资产负债率高于70%等投资项目应强化风险分析[29] - 股权投资和5000万元以上购建不动产项目需上报备案[31] - 已获批项目金额变化超10%等应重新评估调整[35] 投资信息披露 - 投资达标准经董事会批准应及时披露信息[40] - 重大投资按规定履行信息披露义务[40] 投资监督管理 - 审计稽查部对所属企业审计和投资资产盘点核对[40] 投资终止与退出 - 决策主体在特定情况可终止投资[36] - 决策主体在特定情况可退出投资[37] 知识产权保护 - 投资涉及知识产权类内容要做好保护并审批备案[39] 投资档案管理 - 投资主体按档案管理制度保存项目文件[41] 制度施行 - 投资管理制度自发布之日起施行，原制度废止[48]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄鑫淼为第十二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履职必需工作经验[1] 任职资格 - 被提名人无特定股份关联及亲属关系[2] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责[3] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[4] 审查确认 - 被提名人通过提名委员会资格审查[4] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[4]

董事会换届 - 公司第十一届董事会任期2022 - 2025年已届满[2] - 2025年12月3日审议通过换届选举议案[2] - 换届选举需提交股东会审议，采用累积投票制[3] 候选人情况 - 非独立董事候选人有白凡等6人[2] - 独立董事候选人有韩青等4人[2] - 独立董事候选人无股份及关联关系[4] 后续安排 - 职工代表董事曾群将加入第十二届董事会[3] - 新一届董事就任前，第十一届成员履职[4]