业绩说明会信息 - 2024年5月20日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] - 2024年5月13日至17日16:00前可预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长等[5] - 联系人是阿力亚，电话0471 - 6222388[6] 报告与证券信息 - 2024年4月26日发布2023年度及2024年第一季度报告[2] - 证券代码600863，简称为内蒙华电[1] - 债券代码185193、240363、240364，简称21蒙电Y1、23蒙电Y1、23蒙电Y2[1]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 数据相关 - 2006年12月至2023年6月代控股股东发放薪酬29258447.66元[16] - 2022年5月至2023年6月发放薪酬5849577.01元，占用金额合计35108024.67元[16] 未来展望 - 2024年深化风险合规管理体系，加强监督检查[18] 其他新策略 - 与控股股东签署服务协议完成整改，强化合规培训与检查[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中证天通为2024年度财务及内控审计机构，需股东大会批准[3] - 审计委员会2024年4月19日同意提交董事会审议，董事会会议通过续聘议案[13][14] 审计机构情况 - 截至2023年底，中证天通有合伙人51人、注会287人等[5] - 2022年度业务收入3.89亿元，审计业务收入2.19亿元等[5] - 2023年上市公司年报审计项目15家，收费0.19亿元[5] - 2023年末职业风险基金计提1203.41万元，责任险限额2亿元[6] - 近三年收监管措施4次、自律措施1次，涉及14人次[6] 审计费用 - 2024年度审计服务费130万元，与2023年一致[13]

业绩总结 - 2023年存放华能财务公司存款期初7.09亿，增加355.92亿，减少349.05亿，期末13.97亿，收息1108.75万[11] - 2023年与华能财务公司其他金融业务支付利息、手续费58.02万[11] 财务审计 - 中证天通审计内蒙华电2023财报并出具无保留意见报告[5] 业务报表 - 内蒙华电编制2023年涉及华能财务公司金融业务汇总表[5] 汇票情况 - 2023年存放华能财务公司存款中，期初汇票1100万，增加3.03亿，减少2.63亿，期末5050万[11]

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 业务所有关于 (法院申请合会) 内部控制审计报告 中证天通(2024) 证审字 21100008 号 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"内蒙华 电")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是内蒙华电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 - 1 - 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,内蒙华电于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大 ...

非经营性资金占用 - 2023年期初非经营性资金占用余额为3171.14万元[10][22] - 2023年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）为339.66万元[10] - 2023年度非经营性资金占用利息为0万元[10] - 2023年度非经营性资金偿还累计发生额为3510.80万元[10] - 2023年期末非经营性资金占用余额为0万元[10] 应收账款往来 - 北方联合电力有限责任公司2023年期初应收账款往来资金余额为19933.45万元[10][22] - 北方联合电力有限责任公司2023年度应收账款往来累计发生金额为289267.12万元[10][22] - 北方联合电力有限责任公司2023年度应收账款往来偿还累计发生额为295544.14万元[10] - 北方联合电力有限责任公司2023年期末应收账款往来资金余额为13656.43万元[10][22] - 呼和浩特科林热电有限责任公司2023年期初应收账款往来资金余额为2682.87万元[22] - 呼和浩特科林热电有限责任公司2023年度应收账款往来累计发生金额为11575.18万元[22] - 呼和浩特科林热电有限责任公司2023年期末应收账款往来资金余额为2482.01万元[10][22] 其他应收款与长期应收款 - 内蒙古上都发电有限责任公司其他应收款为32,000.00万元，占比3.53%[11][24] - 内蒙古聚达发电有限责任公司其他应收款为77,000.00万元，长期应收款为70,000.00万元[11] - 内蒙古丰泰发电有限公司长期应收款为72,780.46万元，另有47,610.00万元相关数据[11] - 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司其他应收款为22,014.22万元，长期应收款为88,476.67万元[11][25] - 内蒙古和林发电有限责任公司其他应收款为2,501.61万元，长期应收款为310,629.88万元[11][25] - 内蒙古丰申能源发电有限责任公司其他应收款为41,356.78万元，长期应收款为117,270.34万元[11][25] - 兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司其他应收款为1,265.83万元，长期应收款为34,413.07万元[11] 其他往来款项 - 公司2023年度总计其他应收款等往来金额为732,880.44万元，总计应付款等往来金额为973,791.42万元[12] - 淮河能源西部煤电集团有限责任公司预付账款为891.07万元，另有8,258.00万元相关数据[12] - 内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司应收账款为346.05万元[12] 变动比例相关 - 内蒙古聚达发电有限责任公司其他反映占比用实质科目金额变动比例469.22%[24] - 内蒙古丰泰发电有限公司其他反映占比用实质科目金额变动比例83,750.69%[24] - 内蒙古蒙达发电有限责任公司其他反映占比用实质科目金额变动比例3,220.23%[25] - 淮河能源西部煤电集团有限责任公司预付款项变动后为8,384.69万元[25] - 总计其他反映占比用实质科目金额变动后为972,561.65万元[25]

会议情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会9次，独立董事出席率100%[4] - 2023年召开薪酬与考核委员会3次、提名委员会1次，独立董事出席率100%[4] 履职情况 - 独立董事现场出席2023年第三季度业绩说明会，回复8个问题[8] - 独立董事全年发表独立意见23项，现场履职共8天[8] 资金占用 - 公司代控股股东垫付薪酬，涉及金额3510.80万元，2023年10月31日收回[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续勤勉尽职，为公司发展提供参考意见[21]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润20.05亿元，母公司报表净利润16.98亿元[3] - 母公司2023年度可供股东分配利润14.15亿元，合并报表可供分配利润17.22亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派现1.85元，合计派现12.07亿元[2][4] - 现金分红占合并报表可供分配利润70.11%，占母公司未分配利润52.91%[6] 决策进展 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过利润分配预案[7][9] - 预案尚需股东大会审议批准[5][10]

公司决策 - 公司第十一届监事会第八次会议审议通过前期会计差错更正议案，3 票同意、0 票反对、0 票弃权[1] - 监事会认为会计差错更正符合规定，同意更正事项[1]

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于 对中国华能财务有限责任公司的 风险持续评估报告 中国华能财务有限责任公司（简称"华能财务公司"） 由内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（简称"本公司"）的 实际控制人中国华能集团公司持有 52%股权、控股股东北方 联合电力有限责任公司持有 10%股权，为本公司的关联方。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的规定，本公司通过查 验华能财务公司的金融许可证、营业执照等证件资料，并审 阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华能财务 公司 2023 年度审计报告（天职业字[2024]2766-1 号），对华 能财务公司的经营资质、内控、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、华能财务公司基本情况 华能财务公司 1987 年 10 月 27 日经中国人民银行（银 复〔1987〕333 号文件）批准成立，于 1988 年 5 月 21 日经 国家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。 华能财务公司有股东 9 家，其中中国华能集团有限公司（简 称"华能集团"）持股比例为 52%，华能国际电力股份有限 ...