公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产43,528,485,185.84元，较上年度末减少5.47%；归属于上市公司股东的净资产13,417,282,605.84元，较上年度末减少0.31%[8] - 年初至报告期末营业总收入821,632,934.71元，较上年同期增长9.87%；营业收入456,272,226.66元，较上年同期增长4.67%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润30,120,139.33元，较上年同期减少71.66%；扣除非经常性损益的净利润28,246,091.46元，较上年同期减少72.83%[8] - 加权平均净资产收益率为0.22%，较上年同期减少0.56个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.014元/股，较上年同期减少72.00%[8] - 公司2018年第一季度资产总计435.28亿元，较年初460.49亿元有所下降[23] - 流动负债合计211.36亿元，较年初237.86亿元减少[23] - 非流动负债合计87.85亿元，较年初86.15亿元略有增加[23] - 所有者权益合计136.07亿元，较年初136.48亿元稍有降低[24] - 2018年第一季度公司营业总收入8.22亿元，上期为7.48亿元，同比增长9.87%[27] - 2018年第一季度公司营业总成本10.82亿元，上期为6.97亿元，同比增长55.23%[27] - 2018年第一季度公司净利润3146.19万元，上期为1.14亿元，同比下降72.41%[27] - 2018年第一季度少数股东损益134.18万元，上期为773.09万元，同比下降82.65%[28] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润3012.01万元，上期为1.06亿元，同比下降71.66%[28] - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额 -7175.94万元，上期为3682.13万元，同比下降294.89%[28] - 2018年第一季度综合收益总额 -4029.74万元，上期为1.51亿元，同比下降126.60%[28] - 2018年第一季度基本每股收益0.014元/股，上期为0.050元/股，同比下降72%[28] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计141.47亿元，较年初145.25亿元减少[25] - 母公司流动资产合计7.74亿元，较年初9.51亿元下降[25] - 母公司非流动资产合计133.74亿元，较年初135.74亿元减少[26] - 母公司流动负债合计3.56亿元，较年初5.82亿元大幅降低[26] - 母公司非流动负债合计6.47亿元，较年初6.63亿元略有减少[26] - 母公司所有者权益合计131.10亿元，较年初132.74亿元稍有降低[26] - 2018年第一季度母公司净利润 -329.00万元，上期为2613.06万元，同比下降112.6%[30] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.19亿元，上期为0.88亿元；现金流出小计本期为2.81亿元，上期为2.06亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.62亿元，上期为 - 1.18亿元[35] - 母公司投资活动现金流入小计本期为363.15万元，上期为392.76万元；现金流出小计本期为1973.03万元，上期为3149.73万元；产生的现金流量净额本期为 - 160.99万元，上期为 - 275.70万元[35][36] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1200万元，上期为1000万元；现金流出小计本期为800万元，上期为1200万元；产生的现金流量净额本期为400万元，上期为 - 200万元[36] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1741.05万元，上期为 - 1479.59万元；期初余额本期为7.65亿元，上期为6.15亿元；期末余额本期为5.91亿元，上期为4.67亿元[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,874,047.87元，其中非流动资产处置损益为 -97,764.67元，政府补助为3,244,968.32元[7][10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为36,557户，前十名股东中哈尔滨投资集团有限责任公司持股比例为37.65%[12] 资产项目关键指标变化 - 2018年3月31日衍生金融资产期末余额为19,643,507.16元，较年初增加100.00%，主要因全资子公司江海证券期末持有的权益衍生工具资产增加[15] - 2018年3月31日应收票据期末余额为12,486,784.75元，较年初减少41.93%，主要因控股子公司黑岁宝承兑汇票到期[15] - 2018年3月31日应收账款期末余额为272,086,070.44元，较年初增加31.57%，主要因全资子公司江海证券应收证券清算款增加[15] - 2018年3月31日在建工程期末余额为9,470,208.88元，较年初增加116.66%，主要因控股子公司黑岁宝热网工程建设增加[15] 收入项目关键指标变化 - 营业总收入为821,632,934.71元，较上年增加73,798,611.10元，变动率9.87%，主要因证券业务股权质押回购利息收入增加[17] - 营业收入为456,272,226.66元，较上年增加20,366,155.75元，变动率4.67%，主要因公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加[17] - 利息收入为233,386,250.95元，较上年增加76,441,592.64元，变动率48.71%，主要因全资子公司江海证券股权质押回购利息收入增加[17] - 手续费及佣金收入为131,974,457.10元，较上年减少23,009,137.29元，变动率 -14.85%，主要因江海证券多项业务收入减少[17] 成本及利润项目关键指标变化 - 营业总成本为1,082,178,868.69元，较上年增加385,048,141.31元，变动率55.23%，主要因供热成本、利息支出和减值损失增加[17] - 归属于母公司所有者的净利润为30,120,139.33元，较上年减少76,175,831.32元，变动率 -71.66%，主要因供热面积增加、煤炭价格上涨及减值损失[18] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为328,062,144.96元，较上年增加2,497,876,186.76元，主要因江海证券回购业务资金净增加额减少等[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -32,982,265.83元，较上年增加18,987,804.85元，主要因购建长期资产支付现金减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -360,825,579.37元，较上年减少1,458,966,844.11元，变动率 -1.33%，主要因江海证券发行债券收到现金减少[19] - 2018年第一季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金1.38亿元，上期为1.73亿元，同比下降20.59%[32] - 公司经营活动现金流入小计本期为13.54亿元，上期为51.58亿元；现金流出小计本期为10.26亿元，上期为73.28亿元；产生的现金流量净额本期为3.28亿元，上期为 - 21.70亿元[33] - 公司投资活动现金流入小计本期为363.25万元，上期为392.76万元；现金流出小计本期为3661.48万元，上期为5589.77万元；产生的现金流量净额本期为 - 329.82万元，上期为 - 519.70万元[33] - 公司筹资活动现金流入小计本期为7.03亿元，上期为16.50亿元；现金流出小计本期为10.64亿元，上期为5.52亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3.61亿元，上期为10.98亿元[34] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 657.46万元，上期为 - 1.12亿元；期初余额本期为70.79亿元，上期为81.81亿元；期末余额本期为70.13亿元，上期为70.57亿元[34] - 公司收取利息、手续费及佣金的现金本期为3.55亿元，上期为2.92亿元[33] - 公司回购业务资金净增加额本期为 - 7.52亿元，上期为46.35亿元[33] 担保情况 - 截至报告期末公司担保余额1.8亿元，涉及龙江银行、光大银行、交通银行[20]

公司基本信息 - 公司控股股东为哈尔滨投资集团有限责任公司，全资子公司为江海证券有限公司，控股子公司为黑龙江岁宝热电有限公司[13] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为哈投股份，代码为600864，变更前简称为岁宝热电[20] - 公司主营业务为热电业务和证券业务[32] 财务审计与董事出席情况 - 公司2017年度财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告[4] - 未出席董事有孙名扬、莫健闻、韩红，原因分别为工作原因、外出出差、个人原因[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业总收入25.6140277922亿元，较2016年增长7.53%；营业收入11.9970780471亿元，较2016年增长6.50%[23] - 2017年归属于上市公司股东的净利润3.5819348501亿元，较2016年增长4.57%；扣除非经常性损益的净利润3.3974901611亿元，较2016年增长43.38%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产134.5892183888亿元，较2016年末减少0.78%；总资产460.4878747355亿元，较2016年末增长55.82%[23] - 2017年基本每股收益0.17元/股，较2016年减少29.17%；稀释每股收益0.17元/股，较2016年减少29.17%[24] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.16元/股，较2016年减少23.81%[24] - 加权平均净资产收益率为2.64%，较之前减少1.35个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.51%，较之前减少0.84个百分点[25] - 第一季度至第四季度营业收入分别为4.36亿元、2.35亿元、0.97亿元、4.31亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.06亿元、1.49亿元、0.66亿元、0.36亿元[26] - 2017年非流动资产处置损益为 - 337.72万元，计入当期损益的政府补助为1371.27万元，合计非经常性损益为1844.45万元[28][29] - 2017年公司实现营业总收入256,140.28万元，利润总额46,815.04万元，归属公司股东净利润35,819.35万元[55] - 2017年公司营业总收入25.61亿元，同比增加7.53%；营业总成本29.95亿元，同比增加44.52%；归母净利润3.58亿元，同比增加4.57%[66][68] - 截止2017年12月31日，公司总资产460.49亿元，比年初增加55.82%；总负债324.01亿元，比年初增加105.02%；净资产134.59亿元，比年初减少0.78%[66] - 利息收入7.35亿元，同比增加53.50%，主要因江海证券相关业务增加[68][69] - 手续费及佣金收入6.27亿元，同比减少19.29%，因江海证券经纪和承销业务手续费及佣金收入减少[68][69] - 利息支出7.97亿元，同比增加413.96%，因江海证券多项利息支出增加[68][70] - 税金及附加2449.05万元，同比减少71.37%，因“营业税改征增值税”[68][70] - 资产减值损失2.04亿元，同比增加502.96%，因江海证券股票质押业务计提减值准备及确认可供出售金融资产减值损失[68][70] - 报告期投资收益比上年同期增加176.26%，因全资子公司江海证券金融工具分红和利息增加[71] - 报告期其他收益比上年同期增加100%，因执行修订的《企业会计准则第16号--政府补助》[71] - 报告期营业外收入比上年同期减少67.77%，因执行修订的《企业会计准则第16号--政府补助》[71] - 报告期营业外支出比上年同期减少81.84%，因公司和子公司罚款、滞纳金、违约金和解费减少[71] - 报告期归属母公司所有者净利润比上年同期增加4.57%，因子公司计提资产减值及股权控制比例变化[71] - 2017年主营业务合计营业收入25.46亿元，营业成本18.15亿元，毛利率28.72%，营业收入增7.30%，营业成本增67.53%，毛利率减少25.62个百分点[74] - 其他业务收入0.18亿元，同比降低23.07%，其他业务成本0.22亿元，同比降低33.37%[75][77] - 2017年总成本969,895,218.91元，较上年同期731,991,721.59元增长32.50%[86] - 证券及期货经纪业务营业税金及附加本期3,080,394.75元，占比0.32%，较上年同期减少75.61%[86] - 证券自营及其他投资业务资产减值损失本期108,288,783.03元，占比11.16%，较上年同期增长26,392.08%[86] - 信用业务资产减值损失本期86,608,696.40元，占比8.93%，较上年同期增长680.53%[86] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为92.73亿，占总资产20.14%，较上期期末变动669.07%[93] - 买入返售金融资产本期期末数为104.72亿，占总资产22.74%，较上期期末变动100.30%[93] - 可供出售金融资产本期期末数为118.66亿，占总资产25.77%，较上期期末变动46.10%[93] - 卖出回购金融资产款本期期末数为125.38亿，占总资产27.23%，较上期期末变动296.49%[93] - 2017年公司以2016年12月31日总股本2,108,513,762.00股为基数，向全体股东每10股派发1.00元现金股利（含税），总计派发股利210,851,376.20元[149] - 2017年公司2016年下半年利润分配方案实施完毕后，剩余未分配利润940,113,384.25元转入下一年度[150] - 公司2017年度母公司实现净利润246,438,873.59元，提取法定盈余公积24,643,887.36元，年末实际可供股东分配的利润为1,161,908,370.48元[151] - 拟以2017年12月31日总股本2,108,513,762.00股为基数，每10股派发1.00元现金股利，总计派发210,851,376.20元，分配后剩余未分配利润951,056,994.28元转入下一年度[151] - 2017年现金分红数额为210,851,376.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.87%；2016年现金分红数额为210,851,376.20元，比率为61.55%；2016年中期现金分红数额为157,829,106.90元，比率为46.07%；2015年现金分红数额为0元，比率为0.00%[152] 热电业务线数据关键指标变化 - 热电业务主要产品为电、冬季供暖和工业蒸汽，热电厂有4台130吨蒸汽锅炉、116MW和70MW热水锅炉[32] - 热电业务利润源于发电、工业蒸汽、供热，以热定电调整生产机组[34] - 2017年公司热电业务发电量40174万千瓦时，同比减少8.19%；售电量24508万千瓦时，同比减少12.01%；热力销售1486万吉焦，同比减少2.17%[57] - 2017年公司热电业务营业收入119,662.39万元，同比增加6.42%；利润总额8,518.89万元，同比增加2.88%[57] - 截止2017年末，公司及控股子公司累计供热面积3081万平方米，新增207万平方米[57] - 2017年热电业务营业收入11.85亿元，营业成本9.43亿元，毛利率20.41%，营业收入增6.01%，营业成本增13.86%，毛利率减少5.49个百分点[74] - 热电业务主营业务收入11.85亿元，同比增加6.01%，主营业务成本9.43亿元，同比增加13.86%[75] - 电生产量40174万千瓦时，同比减少8.19%，销售量24508万千瓦时，同比减少12.01%[80] - 热电业务本期成本950,709,849.21元，较上年同期增长14.43%[83][84] - 主营业务成本合计本期为942,977,590.00元，较上年同期增长13.86%[83][84] - 电力材料成本本期39,882,751.42元，占比4.20%，较上年同期下降6.80%[83][84] - 电力薪酬本期10,942,167.20元，占比1.15%，较上年同期增长78.24%[83][84] - 热力材料成本本期499,346,594.90元，占比52.52%，较上年同期增长11.48%[83] - 建材材料成本本期87,563,995.98元，占比9.21%，较上年同期增长27.28%[83][84] - 火电发电量今年为40174万千瓦时，上年同期为43758万千瓦时，同比-8.19%[96] - 火电售电量今年为24508万千瓦时，上年同期为27854万千瓦时，同比-12.01%[96] - 火电收入今年为7782.22万元，上年同期为8688.64万元，变动比例-10.43%[97] - 公司总装机容量2017年为99MW，2016年为108MW，同比-8.33%[99] - 公司1.2万千瓦汽轮发电机组2017年为6台，2016年为3台，同比增加3台[102] - 公司发电厂用电率为8.31%，比去年同期增加0.84%[105] - 2017年总装机容量99MW，较2016年的108MW同比下降8.33%；总发电量40174万千瓦时，较2016年的43758万千瓦时同比下降8.19%[106] - 2017年发电用的厂用电量3338万千瓦时，较2016年的3270万千瓦时同比增长2.08%；发电厂用电率为8.31%，较2016年的7.47%增加0.84个百分点；利用小时数4058小时，较2016年的4052小时同比增长0.15%[106] - 2017年公司电力行业实际发生资本性支出13790万元，其中在建项目实际完成投资11789万元，其他资本性支出2001万元[107] - 自2017年7月1日起，黑龙江省燃煤发电上网电价每千瓦时提高0.17分（含税）[109] - 2017 年完成售电量 24508 万千瓦时，为年计划的 80%；完成售热量 1486 万吉焦，为年计划的 96%[134] - 2018 年计划完成售电量 27200 万千瓦时，售热量 1540 万吉焦，新增供热面积 118 万平方米[134] - 2018 年热电业务维持业务及新增环保改造等固定资产投资预计需 2 亿元，资金来自企业自筹、国家政策补贴和银行贷款[134] - 公司热电厂部分机组超期服役，上网电费停止结算，造成资金周转紧张[126] - 2019年1月1日起执行大气污染物特别排放限值，公司需对部分设施升级改造，增加环保投入[127] - 煤炭成本大幅增加，上网电价上调0.0017元/千万时，蒸汽和供暖价格未上调，热电业务效益受负面影响[127] - 公司热电厂现役4台70MW热水锅炉和3台蒸汽煤粉炉，控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司现有锅炉，烟气排放值不能完全达到2019年1月1日起执行的特别排放限值要求，均需进行环保设施升级改造[141] - 公司热电厂三台130t/h煤粉蒸汽锅炉和三台发电机组到2018年已达到或超过国家规定的30年使用年限，需更新替代建设[142] - 2017年煤炭价格持续大幅上涨且铁路运力紧张超预期，2018年公司燃煤成本仍可能较高[141] - 2017年发电标煤耗为301.76克/千瓦时，较2016年下降4.15%[194] - 2017年公司环保经营性支出1438万元，资本性支出3464万元，2018年预计经营性支出1930万元、资本性支出11000万元[195] - 2017年公司热电厂有3个排放口，核定年排放总量为二氧化硫1649.9吨，烟尘246.23吨，氮氧化物2899.42吨[195][196] - 2018年起计划对三台130吨煤粉炉和4台70MW热水锅炉进行替代建设或环保升级改造[198] - 公司多个供热工程取得环境影响报告书、环评批复及环评验收[199] - 公司热电厂四台130吨蒸汽锅炉SNCR脱硝及低氮燃烧器改造项目取得环评相关文件[200] - 公司热电厂四台70MW热水锅炉环保设施升级改造项目取得环评相关文件[200] - 公司三台130t/h煤粉炉电除尘改造项目取得环评相关文件[200] - 公司排污许可证于2017年6月6日由哈尔滨市环保局颁发[200] - 公司有突发环境事件应急预案并已在哈尔滨市环保局备案[200] - 公司三个排放口均有自动监测装置并与市环保局监控中心联网实时上传数据[200] 证券业务

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产42,393,278,159.12元，较上年度末增长43.45%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,854,476,021.11元，较上年度末增长2.14%[7] - 年初至报告期末营业总收入1,730,018,091.16元，较上年同期增长1.74%[7] - 年初至报告期末营业收入768,585,479.39元，较上年同期增长7.76%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润321,869,463.37元，较上年同期增长20.08%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润312,029,725.77元，较上年同期增长100.17%[7] - 加权平均净资产收益率为2.33%，较上年同期减少1.55个百分点[7] - 基本每股收益0.15元/股，较上年同期减少34.78%[7] - 稀释每股收益0.15元/股，较上年同期减少34.78%[7] - 营业总收入2017年1 - 9月为17.3001809116亿美元，2016年1 - 9月为17.0039100227亿美元，增加2962.708889万美元，增幅1.74%，因供热面积、水泥销量和单价增加及证券业务收入变化综合影响[17] - 营业收入2017年1 - 9月为7.6858547939亿美元，2016年1 - 9月为7.1325280830亿美元，增加5533.267109万美元，增幅7.76%，因供热面积、水泥销量和单价增加[17] - 营业总成本2017年1 - 9月为18.4494189873亿美元，2016年1 - 9月为13.4670982511亿美元，增加4.9823207362亿美元，增幅37.00%，因煤价上涨及证券业务规模扩大致利息支出和管理费用增加[17] - 营业成本2017年1 - 9月为5.6898328937亿美元，2016年1 - 9月为5.1005334449亿美元，增加5892.994488万美元，增幅11.55%，因煤价、熟料单位成本上涨及折旧费增加[17] - 2017年1 - 9月利息支出5.13亿元，较2016年同期1.26亿元增加3.88亿元，增幅308.78%[18] - 2017年1 - 9月手续费及佣金支出5508.52万元，较2016年同期8889.48万元减少3380.95万元，降幅38.03%[18] - 2017年1 - 9月税金及附加1636.79万元，较2016年同期3354.70万元减少1717.90万元，降幅51.21%[18] - 2017年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 59.02亿元，较2016年同期 - 34.61亿元减少24.41亿元[19] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流量净额为44.27亿元，较2016年同期49.50亿元减少5.23亿元，降幅10.56%[19] - 2017年9月30日公司货币资金期末余额为49.47亿元，年初余额为63.25亿元[29] - 2017年9月30日公司流动资产合计期末余额为262.13亿元，年初余额为185.83亿元[29] - 公司2017年第三季度末资产总计423.93亿元，较年初295.53亿元增长43.45%[30] - 流动负债合计216.22亿元，较年初135.34亿元增长60.09%[30] - 非流动负债合计67.42亿元，较年初22.70亿元增长197.01%[30] - 所有者权益合计140.30亿元，较年初137.49亿元增长2.04%[31] - 7 - 9月营业总收入4.41亿元，上年同期3.98亿元；1 - 9月营业总收入17.30亿元，上年同期17.00亿元[35] - 7 - 9月营业总成本6.13亿元，上年同期3.56亿元；1 - 9月营业总成本18.45亿元，上年同期13.47亿元[35] - 7 - 9月投资收益2.31亿元，上年同期0.69亿元；1 - 9月投资收益5.26亿元，上年同期1.40亿元[35] - 7 - 9月营业利润0.47亿元，上年同期1.17亿元；1 - 9月营业利润3.92亿元，上年同期4.71亿元[35] - 7 - 9月利润总额0.52亿元，上年同期1.19亿元；1 - 9月利润总额3.98亿元，上年同期4.76亿元[36] - 7 - 9月净利润0.53亿元，上年同期0.94亿元；1 - 9月净利润3.13亿元，上年同期3.69亿元[36] - 归属于母公司所有者的7 - 9月净利润0.66亿元，上年同期0.88亿元；1 - 9月净利润3.22亿元，上年同期2.68亿元[36] - 其他综合收益的税后净额7 - 9月为 - 0.85亿元，上年同期0.14亿元；1 - 9月为1.79亿元，上年同期 - 5.06亿元[36] - 综合收益总额7 - 9月为 - 0.33亿元，上年同期1.08亿元；1 - 9月为4.92亿元，上年同期 - 1.37亿元[36] - 基本每股收益7 - 9月为0.03元/股，上年同期0.07元/股；1 - 9月为0.15元/股，上年同期0.23元/股[37] - 2017年1 - 9月公司营业收入434,057,066.40元，上年同期为411,049,037.06元，同比增长5.6%[38] - 2017年1 - 9月公司净利润274,311,465.22元，上年同期为107,316,440.68元，同比增长155.6%[38] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计8,381,210,525.76元，上年同期为834,134,046.40元，同比增长904.8%[42] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计14,283,438,626.30元，上年同期为4,294,872,745.05元，同比增长232.6%[42] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,902,228,100.54元，上年同期为 - 3,460,738,698.65元，同比下降70.6%[42] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计36,347,295.77元，上年同期为97,426,581.38元，同比下降62.7%[42] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计175,574,730.53元，上年同期为210,326,920.63元，同比下降16.5%[42] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 139,227,434.76元，上年同期为 - 112,900,339.25元，同比下降23.3%[42] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计9,014,070,000.00元，上年同期为7,729,144,994.99元，同比增长16.6%[42] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计4,586,733,673.45元，上年同期为2,778,845,438.74元，同比增长65.1%[42] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计423,540,944.51元，上年同期为266,577,766.50元[45] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计523,673,160.65元，上年同期为625,850,652.76元[45] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 100,132,216.14元，上年同期为 - 359,272,886.26元[45] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计216,184,708.61元，上年同期为57,426,581.38元[45] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计88,072,805.23元，上年同期为71,098,725.32元[45] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为128,111,903.38元，上年同期为 - 13,672,143.94元[45] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计32,000,000.00元，上年同期为5,054,999,994.99元[45] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计242,351,376.20元，上年同期为220,635,744.75元[45] - 2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 210,351,376.20元，上年同期为4,834,364,250.24元[46] - 2017年期末现金及现金等价物余额为432,198,603.32元，上年同期为5,206,199,042.92元[46] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年9月30日资产总计144.51亿元，较年初146.69亿元下降1.48%[33] - 母公司流动负债合计1.60亿元，较年初5.47亿元下降70.77%[33] - 母公司非流动负债合计7.59亿元，较年初7.20亿元增长5.37%[33] - 母公司所有者权益合计135.33亿元，较年初134.01亿元增长0.98%[34] 金融资产相关数据关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额77.5988601077亿美元，年初余额12.0578814201亿美元，增加65.5409786876亿美元，增幅543.55%，因全资子公司江海证券期末金融资产规模增加[14] - 衍生金融资产年初余额248.525068万美元，减少248.525068万美元，降幅100.00%，因全资子公司江海证券权益工具衍生金融资产减少[14] - 应收票据期末余额3070.042665万美元，年初余额1526.763273万美元，增加1543.279392万美元，增幅101.08%，因控股子公司黑岁宝以融资租赁方式取得银行承兑汇票[14] - 2017年9月30日公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为77.60亿元，年初余额为12.06亿元[29] - 2017年9月30日公司应收利息期末余额为4.73亿元，年初余额为1.24亿元[29] - 2017年9月30日公司买入返售金融资产期末余额为72.93亿元，年初余额为52.28亿元[29] - 2017年9月30日公司可供出售金融资产期末余额为133.59亿元，年初余额为81.22亿元[29] 业务收入相关数据关键指标变化 - 利息收入2017年1 - 9月为4.9169588178亿美元，2016年1 - 9月为3.4952628668亿美元，增加1.4216959510亿美元，增幅40.67%，因股权质押回购利息收入增加及客户资金存款利息收入减少综合影响[17] - 手续费及佣金收入2017年1 - 9月为4.6973672999亿美元，2016年1 - 9月为6.3761190729亿美元，减少1.6787517730亿美元，降幅26.33%，因证券经纪和投行业务收入减少及资管业务收入增加综合影响[17] 项目建设相关情况 - 黑龙江岁宝热电有限公司一分厂新建130吨锅炉替代原2台35吨锅炉项目金额7544.11万元，进度98%，累计投入2678万元[20] - 哈尔滨开发 - 化工区集中供热扩建项目金额1.37亿元，进度85%，累计投入4526万元[20] 委托贷款与理财情况 - 公司向黑岁宝提供委托贷款总计2.5亿元已提前或按期收回，每笔5000万元，年利率4.35%[21] - 公司委托江海证券定向资产管理计划，三次委托理财金额均为50万元，合计150万元，截至报告日未收回本金和收益[24] - 2017年4月公司设立江海证券 - 鑫海定向资产管理计划，委托证券资产总额为方正证券股份有限公司股票3000万股，现金资产总额为150万元，因政策变化，至报告日委托证券资产总额缩减为方正证券有限责任公司股票60万股[24] 担保情况 - 交银金融租赁有限责任公司售后回租担保金额9500万元，担保期2012年10月1日 - 2019年10月1日[22] - 龙江银行股份有限公司哈尔滨科技支行两笔流动资金贷款担保金额各5000万元，担保期分别为2017年6月12日 - 2020年6月11日和2017年6月

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为12.89亿元，上年同期调整后为13.03亿元，同比减少1.05%[17] - 本报告期营业收入为6.71亿元，上年同期调整后为6.16亿元，同比增长8.99%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.55亿元，上年同期调整后为1.83亿元，同比增长39.91%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.51亿元，上年同期调整后为0.85亿元，同比增长194.30%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为140.84亿元，上年度末调整后为135.64亿元，同比增长3.83%[17] - 本报告期末总资产为392.28亿元，上年度末调整后为295.53亿元，同比增长32.74%[17] - 本报告期基本每股收益为0.12元/股，上年同期调整后为0.17元/股，同比减少29.41%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.85%，上年同期调整后为2.89%，减少1.04个百分点[18] - 2017年上半年公司实现营业总收入12.89亿元，利润总额3.46亿元，归属公司股东净利润2.56亿元[43] - 营业总收入12.89亿元，同比下降1.05%；营业收入6.71亿元，同比增长8.99%[55] - 营业总成本12.32亿元，同比增长25.17%[55] - 经营活动现金流量净额 -35.89亿元，投资活动现金流量净额 -9213.46万元，筹资活动现金流量净额24.61亿元[55] - 归属于母公司所有者净利润2.55亿元，同比增长39.91%[55] - 2017年上半年公司营业总收入为12.89亿元，较上期的13.03亿元下降1.05%[135] - 2017年上半年公司营业总成本为12.32亿元，较上期的9.84亿元增长25.17%[135] - 2017年上半年公司投资收益为2.95亿元，较上期的0.71亿元增长316.97%[135] - 2017年上半年公司营业利润为3.45亿元，较上期的3.61亿元下降4.43%[135] - 2017年上半年公司营业外收入为0.20亿元，较上期的0.62亿元下降67.31%[135] - 2017年上半年公司营业外支出为0.05亿元，较上期的0.38亿元下降87.60%[135] - 2017年上半年公司负债和所有者权益总计为392.28亿元，较期初的295.53亿元增长32.74%[131] - 公司2017年上半年利润总额为3.4608021952亿元，上年同期为3.6287509407亿元[136] - 公司2017年上半年净利润为2.5992011935亿元，上年同期为2.7972227353亿元[136] - 公司2017年上半年归属母公司所有者的净利润为2.5538104788亿元，上年同期为1.8253239889亿元[136] - 公司2017年上半年营业收入为4.119749555亿元，上年同期为3.5950458821亿元[138] - 公司2017年上半年营业利润为2.9518370755亿元，上年同期为0.9688350889亿元[139] - 公司2017年上半年经营活动现金流入小计为89.07054866亿元，上年同期为8.5202664938亿元[142] - 公司2017年上半年经营活动现金流出小计为124.9557815899亿元，上年同期为27.1367832375亿元[142] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.58852329299亿元，上年同期为 -1.86165167437亿元[142] - 公司2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -0.09213458451亿元，上年同期为 -0.0882252456亿元[142] - 公司2017年上半年筹资活动取得借款收到现金为1.9亿元，上年同期为0.91亿元；发行债券收到现金为50.6707亿元，上年同期为7亿元[142] - 公司2017年上半年筹资活动现金流入小计为53.0707亿，上年同期为8.94145亿[143] - 公司2017年上半年筹资活动现金流出小计为28.4578398304亿，上年同期为12.2719701199亿[143] - 公司2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为24.6128601696亿，上年同期为 -3.3305201199亿[143] - 公司2017年上半年经营活动现金流入小计为2.2491405095亿，上年同期为2.0278075347亿[145] - 公司2017年上半年经营活动现金流出小计为3.5354631028亿，上年同期为4.502282143亿[145] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.2863225933亿，上年同期为 -2.4744746083亿[145] - 公司2017年上半年投资活动现金流入小计为538.451016万，上年同期为2717.875245万[145] - 公司2017年上半年投资活动现金流出小计为5107.378705万，上年同期为3684.400906万[146] - 公司2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -4568.927689万，上年同期为 -966.525661万[146] - 2017年上半年公司所有者权益合计为142.73亿元，较期初的137.49亿元增长3.79%[131] - 2017年6月30日，公司流动资产合计234.72亿元，较期初185.83亿元增长约26.31%[129] - 2017年6月30日，公司非流动资产合计157.57亿元，较期初109.70亿元增长约43.64%[130] - 2017年6月30日，公司资产总计392.28亿元，较期初295.53亿元增长约32.74%[130] - 2017年6月30日，公司流动负债合计204.97亿元，较期初135.34亿元增长约51.45%[130] - 2017年6月30日，公司非流动负债合计44.58亿元，较期初22.70亿元增长约96.39%[130] - 2017年6月30日，公司负债合计249.55亿元，较期初158.04亿元增长约57.90%[130] - 2017年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为142.7340376044亿，较期初增加5.2440439628亿[149] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为90.6789043987亿元，本期期末余额为88.2720318311亿元，减少2.4068725676亿元[150] - 母公司所有者权益上年期末余额为134.0134042631亿元，本期期末余额为139.4887602322亿元，增加5.4753559691亿元[152] - 归属于母公司其他综合收益本期减少4.3326252462亿元[150] - 归属于母公司盈余公积本期增加805.894708万元[150] - 归属于母公司未分配利润本期增加1.7447345181亿元[150] - 归属于母公司少数股东权益本期增加1004.286897万元[150] - 母公司其他综合收益本期增加2.8003685807亿元[152] - 母公司未分配利润本期增加2.6749873884亿元[152] - 归属于母公司股本金额为5.46378196亿元，本期无变动[150] - 母公司股本金额为21.08513762亿元，本期无变动[152] - 2017年上半年，公司所有者权益合计期初余额为3,800,571,036.83元，期末余额为3,539,889,568.29元，减少260,681,468.54元[153] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计金额为428.34万元，其中非流动资产处置损益为60.22万元[21] 重大资产重组情况 - 公司2016年实施重大资产重组，收购江海证券100%股权，并对上年同期数据进行追溯调整[19] 江海证券相关数据关键指标变化 - 截至报告期末，江海证券拥有9家分公司和56家证券营业部，其中33家营业部在黑龙江省内，报告期内完成18家分支机构申报[24] - 2017年上半年，经纪业务营业收入占公司营业收入总额的比例由年初的41.27%下降到34.11%[28] - 2017年上半年江海证券（合并）营业收入5.81亿元，总资产334.51亿元，净资产101.56亿元，利润总额2.22亿元，净利润1.67亿元[38] - 2017年上半年江海证券营业总收入同比增长4.95%，营业总成本同比增长16.6%，利润总额同比下降10.28%，净利润同比下降10.40%[46] - 2017年上半年江海证券经纪业务营业收入1.98亿元，同比下降27.03%[47] - 2017年上半年江海证券债券回购、收益凭证、次级债借款等利息支出同比增幅196.26%，管理费用同比增幅22.72%[46] - 截至2017年报告期末，江海证券正式运营的分支机构增至65家[47] - 2016年公司收购江海证券100%股权，其注册资本由17.86亿元增至67.67亿元，截至2017年6月30日，总资产334.51亿元，负债232.96亿元，所有者权益101.56亿元，报告期营业总收入5.81亿元，净利润1.67亿元[71] 电力、热力、建材等业务数据关键指标变化 - 2017上半年全国发电量29598亿千瓦时，同比增长6%；全社会用电量29508亿千瓦时，同比增长6%[29] - 2017年上半年，公司完成发电量22104万千瓦时，比上年同期减少6.41%；售电量14076万千瓦时，减少8.76%；销售热力780万吉焦，减少7.47%[32] - 报告期售电收入4419.96万元，比上年同期下降8.73%，主要成本构成共计5238.7万元，比上年同期上升23.19%[32] - 公司总装机容量99MW，较上年同期减少8.33%；发电厂用电率为7.86%，较去年同期增加0.73%[33][34] - 电生产量22104万千瓦时，比上年减少6.41%，销售量14076万千瓦时，比上年减少8.76%[34] - 供暖生产量721万吉焦，比上年减少3.87%，销售量721万吉焦，比上年减少3.87%[34] - 蒸汽生产量16万吨，比上年减少20.0%，销售量16万吨，比上年减少20.00%[34] - 水泥生产量147243.55吨，比上年减少5.97%，销售量147544.07吨，比上年减少5.79%[34] - 2017年上半年公司热电业务收入6.62亿元，比同期增长7.89%[44] - 2017年上半年公司完成发电量22104万千瓦时，售电量14076万千瓦时，售热量780万吉焦[44] - 2017年上半年公司售电量完成年计划的46%，售热量完成年计划的50%[45] - 热电业务营业收入662,494,756.36元，同比增长7.89%，营业成本456,290,109.40元，同比增长6.82%，毛利率31.13%，同比增长0.7%[59][60] - 证券业务营业收入618,002,662.39元，同比下降10.05%，营业成本319,699,071.90元，同比增长113.61%，毛利率48.27%，同比下降29.95%[60] - 电力业务营业收入44,195,756.88元，同比下降8.73%，营业成本52,387,047.30元，同比增长23.19%，毛利率 - 18.53%，同比下降30.7%[60] - 热力业务营业收入576,709,892.44元，同比增长9.13%，营业成本368,603,142.06元，同比增长5.23%，毛利率36.09%，同比增长2.37%[60] - 建材业务营业收入41,546,484.28元，同比增长18.05%，营业成本34,687,011.37元，同比增长3.77%，毛利率16.51%，同比增长11.49%[60] - 房地产业务营业收入同比下降100%，营业成本同比下降100%，毛利率同比下降83.43%[60] - 建筑业务营业收入42,622.76元，同比下降97.67%，营业成本612,908.67元，同比下降33.05%，毛利率 - 1337.98%，同比下降1388.01%[60] - 证券及期货经纪业务营业收入241,568,470.02元，同比下降29.45%，营业成本44,627,30

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产243.54亿元，较上年度末减少4.20%[8] - 归属于上市公司股东的净资产135.63亿元，较上年度末增长110.39%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-34.61亿元，较上年同期减少199.20%[8] - 年初至报告期末营业收入7.13亿元，较上年同期减少5.50%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，较上年同期减少28.68%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.56亿元，较上年同期增长136.55%[8] - 加权平均净资产收益率为3.88%，较上年减少2.70个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，较上年减少34.29%[8] - 营业收入7.13亿元，较上期减少4150万元，降幅5.50%，因供电、水泥、煤炭量价下降[14] - 营业成本5.10亿元，较上期减少4287万元，降幅7.75%，因供电成本下降及销量减少[14] - 销售费用88.95万元，较上期减少132.76万元，降幅59.88%，因业务部门整合[14] - 经营活动现金流量净额-34.61亿元，较上期减少69.49亿元，降幅199.20%，受江海证券业务影响[14] - 筹资活动现金流量净额49.50亿元，较上期增加38.57亿元，增幅352.85%，因发行股份募资[14] - 手续费及佣金收入6.38亿元，较上期减少6.20亿元，降幅49.32%，因江海证券业务规模下降[14] - 归属于母公司所有者的净利润2.68亿元，较上期减少1.08亿元，降幅28.68%，受证券市场低迷影响[15] - 2016年9月30日公司资产总计243.54亿元，年初为254.22亿元，下降4.2%[24][25] - 流动资产合计178.33亿元，年初为188.21亿元，下降5.25%[24] - 非流动资产合计65.20亿元，年初为66.02亿元，下降1.24%[25] - 负债合计106.16亿元，年初为163.54亿元，下降35.09%[25] - 流动负债合计94.95亿元，年初为150.76亿元，下降37.01%[25] - 非流动负债合计11.21亿元，年初为12.78亿元，下降12.3%[25] - 所有者权益合计137.38亿元，年初为90.68亿元，增长51.5%[26] - 股本为21.09亿元，年初为5.46亿元，增长286.13%[25][26] - 资本公积为75.28亿元，年初为16.59亿元，增长353.79%[26] - 归属于母公司所有者权益合计135.63亿元，年初为64.47亿元，增长110.37%[26] - 2016年第三季度非流动资产合计86.55亿美元，较上期41.30亿美元增长109.56%[28] - 2016年第三季度资产总计142.79亿美元，较上期51.48亿美元增长177.37%[28] - 2016年第三季度流动负债合计1.66亿美元，较上期5.44亿美元下降69.40%[28] - 2016年第三季度非流动负债合计6.91亿美元，较上期8.03亿美元下降13.93%[28] - 2016年第三季度负债合计8.57亿美元，较上期13.47亿美元下降36.37%[28] - 2016年第三季度所有者权益合计134.22亿美元，较上期38.01亿美元增长253.12%[29] - 2016年1 - 9月营业总收入17.00亿美元，较上年同期25.31亿美元下降32.83%[29] - 2016年1 - 9月营业总成本13.47亿美元，较上年同期17.98亿美元下降25.09%[29] - 2016年1 - 9月营业利润4.71亿美元，较上年同期11.05亿美元下降57.30%[29] - 2016年1 - 9月投资收益1.40亿美元，较上年同期3.78亿美元下降62.99%[29] - 2016年第三季度利润总额本期金额为118,706,257.38元，上期金额为149,388,698.89元，年初至报告期末金额为475,550,009.44元，上年年初至报告期末金额为1,106,365,450.46元[30] - 2016年第三季度净利润本期金额为94,032,099.36元，上期金额为116,598,200.77元，年初至报告期末金额为369,134,320.06元，上年年初至报告期末金额为834,970,964.65元[30] - 2016年第三季度基本每股收益本期为0.07元/股，上期为0.05元/股，年初至报告期末为0.23元/股，上年年初至报告期末为0.35元/股[31] - 2016年1 - 9月营业收入本期金额为411,049,037.06元，上年同期为410,550,501.69元[32] - 2016年1 - 9月营业成本本期金额为257,127,146.52元，上年同期为262,158,314.63元[32] - 2016年1 - 9月营业利润本期金额为120,212,563.42元，上年同期为99,258,792.44元[32] - 2016年1 - 9月利润总额本期金额为123,618,566.97元，上年同期为100,829,753.97元[32] - 2016年1 - 9月净利润本期金额为107,316,440.68元，上年同期为80,756,257.04元[32] - 2016年1 - 9月其他综合收益的税后净额本期为 - 363,667,130.48元，上年同期为 - 1,331,038,067.94元[32] - 2016年1 - 9月综合收益总额本期为 - 256,350,689.80元，上年同期为 - 1,250,281,810.90元[33] - 经营活动现金流入小计从上年1 - 9月的62.0726070304亿美元降至本报告期1 - 9月的8.341340464亿美元，降幅约86.56%[36] - 经营活动现金流出小计从上年1 - 9月的27.1869931991亿美元增至本报告期1 - 9月的42.9487274505亿美元，增幅约58%[36] - 经营活动产生的现金流量净额从上年1 - 9月的34.8856138313亿美元变为本报告期1 - 9月的 - 34.6073869865亿美元，由正转负[36] - 投资活动现金流入小计从上年1 - 9月的3070.22597万美元增至本报告期1 - 9月的9742.658138万美元，增幅约217.33%[36] - 投资活动现金流出小计从上年1 - 9月的13556.708685万美元增至本报告期1 - 9月的21032.692063万美元，增幅约55.14%[36] - 筹资活动现金流入小计从上年1 - 9月的14.7071425183亿美元增至本报告期1 - 9月的77.2914499499亿美元，增幅约425.40%[36] - 筹资活动现金流出小计从上年1 - 9月的3775.7539559万美元增至本报告期1 - 9月的27.7884543874亿美元，增幅约636.08%[36] - 现金及现金等价物净增加额从上年的44.7678489365亿美元降至本报告期的13.7666051835亿美元，降幅约69.25%[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额从上年1 - 9月的 - 4.130726504亿美元变为本报告期1 - 9月的 - 3.5927288626亿美元，亏损有所减少[38] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额从上年1 - 9月的 - 1537.8736501万美元变为本报告期1 - 9月的48.3436425024亿美元，由负转正[39] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为37,198户[9] - 哈尔滨投资集团有限责任公司持股比例为36.44%，质押股份数量为5000万股[9] 资产负债项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产期末余额682,136,247.50元，较期初减少434,596,571.62元，变动比例-38.92%[12] - 应收票据期末余额40,946,388.86元，较期初增加25,387,014.15元，变动比例163.16%[12] - 应收账款期末余额77,294,156.21元，较期初增加20,801,602.43元，变动比例36.82%[12] - 预付账款期末余额96,062,298.37元，较期初增加38,256,684.07元，变动比例66.18%[12] - 其他应收款期末余额44,946,831.54元，较期初增加28,591,142.37元，变动比例174.81%[12] - 应付账款期末余额222,821,484.06元，较期初增加89,433,952.40元，变动比例67.05%[13] - 预收款项期末余额83,940,412.34元，较期初减少384,415,746.67元，变动比例-82.08%[13] - 卖出回购金融资产款期末余额749,044,179.64元，较期初减少2,657,760,139.43元，变动比例-78.01%[13] - 股本期末余额2,108,513,762.00元，较期初增加1,562,135,566.00元，变动比例285.91%[13] - 归属于母公司所有者权益期末余额13,563,338,568.65元，较期初增加7,116,689,059.05元，变动比例110.39%[13] 江海证券业务相关 - 2016年10月21日，公司完成对江海证券增资，其注册资本由17.86亿元增至67.67亿元[16] - 手续费及佣金收入6.38亿元，较上期减少6.20亿元，降幅49.32%，因江海证券业务规模下降[14] - 经营活动现金流量净额-34.61亿元，较上期减少69.49亿元，降幅199.20%，受江海证券业务影响[14] 委托贷款业务相关 - 公司多笔委托贷款给黑龙江岁宝热电有限公司，金额从1000万到5000万不等，利率4.35%-5.35%[17] - 部分委托贷款已按期收回，累计投资盈亏（不含增值税）从44.06万到272.33万不等[17] 非募集资金项目相关 - 非募集资金项目总金额为14431.29万元，本报告期投入3542.00万元，累计实际投入388.00万元[18] - 黑龙江岁宝热电有限公司一分厂新建130吨锅炉替代原2台35吨锅炉项目金额7544.11万元，完成进度约60%，实际支付1490万元[18] - 黑龙江岁宝热电有限公司新建储灰仓及气力输送系统项目金额1448.11万元，完成进度约65%，实际支付672万元[18] - 公司热电厂4×70MW热水锅炉除尘环保设施升级改造项目金额500.00万元，完成进度约60%，实际支付287万元[18] - 公司热电厂4×116MW低质燃煤锅炉改造项目金额2300.00万元，4号炉改造完成本年进度约60%，实际支付97万元[18] - 公司热电厂粉煤灰存储环保治理及综合利用项目金额2639.07万元，完成进度约60%，实际支付1342万元[18] 承诺事项相关 - 哈投股份及相关方在2015 - 2016年作出多项承诺，均严格履行但暂无履行期限[20] - 2015年7月10日公司及控股股东承诺维护股价稳定，相关承诺尚在履行中[21] 业绩预测与报告日期相关 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期重大变动情况[22] - 报告日期为2016 - 10 - 24 [22]

公司整体财务关键指标变化 - 2016年营业总收入2,382,009,577.24元，较2015年减少30.88%[19] - 2016年营业收入1,126,511,668.52元，较2015年减少3.64%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润342,555,588.30元，较2015年减少25.23%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润236,956,186.57元，较2015年增长232.49%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产13,564,465,527.45元，较2015年末增长110.41%[19] - 2016年末总资产29,553,198,952.58元，较2015年末增长16.25%[19] - 2016年基本每股收益0.24元/股，较2015年减少44.19%[20] - 2016年加权平均净资产收益率3.99%，较2015年减少3.45%[21] - 2016年非经常性损益合计1.06亿元，2015年为3.87亿元，2014年为2.66亿元[26] - 采用公允价值计量项目期初余额49.97亿元，期末余额93.85亿元，当期变动43.88亿元[27] - 2016年公司股本规模由5.46亿扩大为21.09亿，净资产规模从38亿扩张为135亿[49] - 2016年公司营业总收入23.82亿元，同比减少30.88%；营业总成本20.73亿元，同比减少20.69%[55] - 截至2016年12月31日，公司总资产295.53亿元，比年初增加16.25%；总负债158.04亿元，比年初减少3.36%；净资产135.64亿元，比年初增长110.41%；净利润3.43亿元，同比减少25.23%[55] - 2016年公司经营活动产生的现金流量净额同比下降405.78%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长1152.88%[59] - 报告期营业总收入比上年同期减少30.88%，因证券市场震荡及交易量影响[60] - 报告期营业收入比上年同期减少3.64%，受供电、水泥、煤炭销售及收费方式改变影响[60] - 报告期利息收入比上年同期减少29.72%，因全资子公司江海证券相关利息收入减少[60] - 报告期手续费及佣金比上年同期减少51.33%，因江海证券业务规模下降致收入减少[60][61] - 报告期营业总成本比上年同期减少20.69%，因经纪等业务收入下降使支出下降[61] - 报告期营业成本比上年同期减少3.90%，受控股子公司生产调整及销售减少影响[61] - 报告期资产减值损失比上年同期增加607.81%，因江海证券对投资子公司计提商誉减值[61] - 报告期营业外收入比上年同期增加55.34%，因稳岗补贴、递延收益摊销及扶持基金增加[62] - 报告期营业外支出比上年同期增加232.94%，因滞纳金、罚款及软件使用权费用增加[62] - 公司2016年主营业务合计营业收入23.73亿元，同比增长54.34%，营业成本10.83亿元，毛利率54.34%，毛利率较上年减少2.79个百分点[65] - 2016年公司完成发电量43758万千瓦时，同比减少7.41%；售电量27854万千瓦时，同比减少11.84%；销售热力1519万吉焦，同比增加3.12%[55] - 2016年沪深两市股票基金成交量为138.91万亿元，较上年下降50.7%[70] - 公司其他业务收入较2015年同比增长50.33%[73] - 热电业务分行业成本合计830846620.95元，较上年同期下降3.90%[77] - 主营业务成本本期为828,184,648.14元，占比99.68%，较上年同期减少2.36%[78] - 其他业务成本本期为2,661,972.81元，占比0.32%，较上年同期减少83.76%[78] - 证券行业成本合计本期为255,274,879.84元，较上年同期减少58.85%[78] - 热电业务分产品成本合计本期为830,846,620.95元，较上年同期减少3.90%[78] - 证券及期货经纪业务手续费及佣金支出本期为100,185,165.78元，占比39.25%，较上年同期减少61.32%[78] - 证券及期货经纪业务利息支出本期为26,715,136.10元，占比10.47%，较上年同期减少55.89%[78] - 证券自营及其他投资业务利息支出本期为15,485,232.96元，占比6.07%，较上年同期增加15.60%[78] - 信用业务利息支出本期为66,446,370.44元，占比26.03%，较上年同期减少64.93%[78] - 手续费及佣金支出合计本期为100,185,165.78元，较上年同期减少61.32%[79] - 利息支出合计本期为155,079,371.98元，较上年同期减少57.09%[79] - 公司本期总成本731,991,721.59元，较上年同期919,814,506.38元减少20.42%[80][81] - 证券及期货经纪业务本期成本403,800,028.98元，占总成本55.16%，较上年同期减少37.76%[80] - 证券自营及其他投资业务本期成本81,582,029.34元，占总成本11.15%，较上年同期减少37.75%[80] - 证券承销及保荐业务本期成本112,527,104.76元，占总成本15.37%，较上年同期增加177.03%[80] - 报告期管理费用比上年同期减少12.09%，销售费用减少93.13%，财务费用增加14.14%[82][83] - 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少405.78%[84] - 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加[84] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,152.88%[84] - 资产减值损失本期31,995,637.06元，占总成本4.37%，较上年同期增加550.66%[81] - 货币资金本期期末数为63.25亿元，占总资产比例21.40%，较上期期末减少32.64%[87] - 应收账款本期期末数为1.82亿元，占总资产比例0.62%，较上期期末增加222.68%[87] - 买入返售金融资产本期期末数为52.28亿元，占总资产比例17.69%，较上期期末增加123.81%[87] - 可供出售的金融资产本期期末数为81.22亿元，占总资产比例27.48%，较上期期末增加109.72%[87] - 应付债券本期期末数为11.03亿元，占总资产比例3.73%，较上期期末增加100.00%[88] - 股本本期期末数为21.09亿元，占总资产比例7.13%，较上期期末增加285.91%[88] - 资本公积本期期末数为74.95亿元，占总资产比例25.36%，较上期期末增加351.88%[88] - 2016年发电量为43758万千瓦时，同比减少7.41%；售电量为27854万千瓦时，同比减少11.84%[92] - 2016年发电收入为8688.64万元，较上年同期减少14.52%；发电成本为9456.55万元，较上年同期减少12.54%[92] - 2016年公司锅炉合计产量26台，较2015年的28台减少2台[99] - 公司发电厂用电率为7.47%，较去年同期降低0.33%[100][101] - 2016年总发电量43758万千瓦时，较2015年的47260万千瓦时下降7.41%[101] - 2016年发电用的厂用电量3270万千瓦时，较2015年的3684.65万千瓦时下降11.25%[101] - 2016年利用小时数4052小时，较2015年的4376小时下降7.40%[101] - 2016年公司电力行业实际发生资本性支出12919万元，其中在建项目完成投资11139万元，其他资本性支出1780万元[102] - 2016年黑龙江省燃煤发电上网电价每千瓦时降低1.41分钱，影响公司电力收入[105] - 2016年末公司合并1个结构化主体，自有资金参与份额比例为76.13%[118] - 2016年全国火力发电量43958亿千瓦时，占全国发电量的74%，较2011年下降9%[120] - 2016年热电业务售电量27854万千瓦时，完成年计划85%；售热量1519万吉焦，完成年计划97%；营业收入112442.65万元，完成年计划103%；费用20133.66万元，完成年计划101%；利润总额8280.44万元，完成年计划187%[131] - 2016年热电业务利润与计划变动大，原因是居民供热免税政策接续及供热面积增加[131] - 2016年10月以后煤炭价格开始上涨，2017年上半年继续上涨，预计下半年也不会回降，若政府不上调供热价格，将导致热电业务成本大幅增加[138] - 2016年公司通过重组补充了资本金，但净资本规模制约业务发展的问题仍然存在[139] - 2016年发电标煤耗为314.84克/千瓦时，较2015年的333.54克/千瓦时下降5.61%[172] - 2016年公司为执行环保政策发生经营性支出1473万元，资本性支出6040万元；2017年预计经营性支出1340万元、资本性支出7356万元[173] 公司利润分配情况 - 公司2016年度母公司实现净利润61,950,678.32元，提取法定盈余公积金6,195,067.83元[4] - 以2016年12月31日总股本2,108,513,762.00股为基数，向全体股东每10股派发1.00元现金股利，总计派发股利210,851,376.20元[4] - 2012年10月16日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过公司利润分配及现金分红政策修订议案[142] - 2014年6月20日，公司2013年度股东大会审议通过公司利润分配及现金分红政策有关条款再次修订议案[142] - 2015年12月30日公司第八届董事会第三次临时会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，2016年1月29日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过相关议案，再次修订公司利润分配及现金分红政策有关条款[142] - 公司制定了2015年度利润分配方案及2016年中期利润分配方案，方案制定符合章程规定，执行严格[143] - 2015年度公司不进行利润分配[144] - 2016年中期以1,578,291,069股为基数，每10股派1元，现金派息总额157,829,106.90元[144] - 2016年母公司实现净利润61,950,678.32元，提取法定盈余公积金6,195,067.83元[145] - 2016年末实际可供股东分配的利润为1,150,964,760.45元[145] - 2016年下半年拟以2,108,513,762股为基数，每10股派1元，总计派发股利210,851,376.20元[145] - 2016年下半年现金分红占净利润比率为61.55%，中期为46.07%[146] - 2015年现金分红数额为0，占净利润比率为0%[146] - 2014年每10股派2.5元，现金分红136,594,549.00元，占净利润比率为46.87%[146] 公司业务结构与战略 - 公司重组后新增证券业务，经营范围包括实业投资等[30] - 证券业务以经纪为基础、投行为龙头、自营和资管为两翼协同发展[32] - 江海证券拥有50家证券营业部，33家在黑龙江省内，报告期完成13家分支机构申报[31] - 2014 - 2016年证券经纪业务营业收入占比分别为44.59%、59.92%、52.63%[33] - 热电业务业绩驱动因素为供热面积增加、免税政策及成本控制[33] - 公司形成“公用事业 + 金融业”双主业运营格局，未来可能实施业务整合重组计划[128] - 江海证券战略定位从“立足龙江”转为“走向全国”，行政管理模式和经营定位也将转变[130] 证券业务关键指标变化 - 2016年全行业总资产规模达5.79万亿元，较2015年底减少9.81%；营业收入3279.94亿元，同比下降42.97%；净利润1234.45亿元，同比下降49.57%[39] - 2016年江海证券资本规模由行业第60位左右上升到前20位[41] - 2016年江海证券营业收入12.40亿元，占全行业0.38%；总资产238.02亿元，占0.42%；净资产101.84亿元，占

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产34,553,216,068.86元，较上年度末增长16.92%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,707,582,811.42元，较上年度末增长1.06%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2,169,814,041.80元，较上年同期减少2,360.99%[6] - 年初至报告期末营业总收入747,834,323.61元，较上年同期减少1.88%[6] - 年初至报告期末营业收入435,906,070.91元，较上年同期增长5.10%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润106,295,970.65元，较上年同期增长40.60%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,958,974.55元，较上年同期增长156.56%[6] - 加权平均净资产收益率为0.78%，较上年减少0.42个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年减少28.57%[6] - 2017年3月31日公司合并资产总计345.53亿元，年初为295.53亿元，增长16.92%[26][27][28] - 合并流动资产合计219.69亿元，年初为185.83亿元，增长18.22%[26] - 合并非流动资产合计125.84亿元，年初为109.70亿元，增长14.71%[26][27] - 合并负债合计206.53亿元，年初为158.04亿元，增长30.68%[27][28] - 合并所有者权益合计138.99亿元，年初为137.49亿元，增长1.09%[28] - 2017年第一季度公司营业总收入为7.48亿元，上期为7.62亿元[34] - 2017年第一季度公司营业总成本为6.97亿元，上期为6.12亿元[35] - 2017年第一季度公司营业利润为1.47亿元，上期为1.36亿元[35] - 2017年第一季度公司净利润为1.14亿元，上期为1.14亿元[35] - 2017年第一季度公司综合收益总额为1.51亿元，上期为 - 3.31亿元[36] - 2017年第一季度公司流动负债合计为3.47亿元，上期为5.47亿元[32] - 2017年第一季度公司负债和所有者权益总计为145.35亿元，上期为146.69亿元[32] - 经营活动现金流入小计本期为51.58亿元，上期为17.12亿元，本期经营活动现金流出小计为73.28亿元，上期为16.17亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 21.70亿元，上期为0.96亿元[42] - 投资活动现金流入小计本期为392.76万元，上期为1036.89万元，投资活动现金流出小计本期为5589.77万元，上期为6938.17万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5197.01万元，上期为 - 5901.28万元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为16.50亿元，上期为2.71亿元，筹资活动现金流出小计本期为5.52亿元，上期为12.30亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为10.98亿元，上期为 - 9.59亿元[42][43] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 11.24亿元，上期为 - 9.22亿元，期初现金及现金等价物余额本期为81.81亿元，上期为109.54亿元，期末现金及现金等价物余额本期为70.57亿元，上期为100.32亿元[43] 母公司财务数据关键指标变化 - 2017年3月31日母公司资产总计145.35亿元，年初为146.69亿元，下降0.91%[30][31] - 母公司流动资产合计7.80亿元，年初为9.32亿元，下降16.23%[30][31] - 母公司非流动资产合计137.55亿元，年初为137.36亿元，增长0.14%[31] - 母公司流动负债合计3.44亿元，年初为5.47亿元，下降37.11%[31] - 2017年第一季度母公司营业收入为2.56亿元，上期为2.53亿元[38] - 2017年第一季度母公司净利润为2613.06万元，上期为3463.72万元[39] - 2017年第一季度母公司综合收益总额为5620.99万元，上期为 - 2.54亿元[39] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8782.29万元，上期为7083.04万元，经营活动现金流出小计本期为2.06亿元，上期为1.71亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1183.90万元，上期为 - 1002.55万元[45] - 母公司投资活动现金流入小计本期为392.76万元，上期为1036.89万元，投资活动现金流出小计本期为3149.73万元，上期为3255.90万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2756.97万元，上期为 - 2219.02万元[45][46] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1000.00万元，上期为4000.00万元，筹资活动现金流出小计本期为1200.00万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 200.00万元，上期为4000.00万元[46] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1479.59万元，上期为 - 824.46万元，期初现金及现金等价物余额本期为6.15亿元，上期为7.45亿元，期末现金及现金等价物余额本期为4.67亿元，上期为6.62亿元[46] 各业务线财务数据关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为55.0037899657亿美元，较年初余额12.0578814201亿美元增加356.16%，因全资子公司江海证券期末持有的金融资产规模增加[12] - 营业收入2017年1 - 3月为4.3590607091亿美元，较2016年同期的4.1475295278亿美元增加5.1%，因控股子公司黑岁宝供暖面积增加[16] - 利息收入2017年1 - 3月为1.5694465831亿美元，较2016年同期的1.3661332273亿美元增加14.88%，因全资子公司江海证券股票质押回购利息收入增加[16] - 手续费及佣金收入2017年1 - 3月为1.5498359439亿美元，较2016年同期的2.1079820205亿美元下降26.48%，因全资子公司江海证券股基交易量同比下降，经纪业务手续费收入下降[16] - 营业成本2017年1 - 3月为3.4370806532亿美元，较2016年同期的3.1919370814亿美元增加7.68%，因公司环保治理项目竣工导致折旧费增加、公司及控股子公司黑岁宝煤价上涨导致成本增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额2017年1 - 3月为 - 21.698140418亿美元，较2016年同期的0.9596738794亿美元减少2360.99%，因全资子公司江海证券回购业务资金净增加额及金融资产购置规模增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额2017年1 - 3月为 - 0.5197007068亿美元，较2016年同期的 - 0.5901278996亿美元增加7042.71928万美元，因公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年为10.9814126474亿美元，较2016年的 - 9.5898751466亿美元增加20.571287794亿美元，因全资子公司江海证券发行债券收到现金增加及偿还债务所支付的现金减少综合影响[20] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合并期末余额为55.00亿元，年初为12.06亿元，增长356.09%[26] 项目投入情况 - 黑龙江岁宝热电有限公司一分厂新建130吨锅炉替代原2台35吨锅炉项目金额为7544.11万元，本年度投入684万元，累计实际投入2465万元[22] - 哈尔滨开发 - 化工区集中供热扩建项目金额为13716.20万元，本年度投入12万元，累计实际投入121万元[22] 现金收支情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.73亿元，上期为1.45亿元；收取利息、手续费及佣金的现金本期为2.92亿元，上期为3.47亿元[41] - 发行债券收到的现金本期为16.19亿元，上期为2.00亿元；偿还债务支付的现金本期为5.16亿元，上期为12.28亿元[42][43] 股东情况 - 报告期末股东总数为37,603户[9]

财务数据关键指标变化 - 2016年上半年公司母公司实现净利润80,589,470.78元，提取法定公积金8,058,947.08元，中期实际可供股东分配的利润为1,325,568,780.56元[4] - 2015年度实现合并口径净利润108,266,601.35元，2016年上半年实现合并口径净利润86,792,925.60元，2015年度、2016年上半年累计实现合并口径（不含江海证券）净利润195,059,526.95元[4] - 基本每股收益本报告期（1 - 6月）为0.16元／股，上年同期为0.17元／股，减少5.88%[21] - 稀释每股收益本报告期（1 - 6月）为0.16元／股，上年同期为0.17元／股，减少5.88%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.32%，上年同期为2.11%，增加0.21个百分点[21] - 营业收入本报告期（1 - 6月）为615,268,359.82元，上年同期为658,334,876.54元，减少6.54%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期（1 - 6月）为86,792,925.60元，上年同期为95,167,628.13元，减少8.80%[21] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为3,612,340,019.83元，上年度末为3,866,818,033.55元，减少6.58%[21] - 总资产本报告期末为5,422,101,670.40元，上年度末为6,232,207,991.19元，减少13.00%[21] - 2016年上半年售电量15428万千瓦时，完成年计划的47%；售热量843万吉焦，完成年计划的54%；营业收入61527万元，完成年计划的56%；利润总额11520万元，完成年计划的260%[26][36] - 2016年上半年公司收到民生银行2015年下半年分红1617.29万元，较年计划有所增加[26] - 2016年上半年营业收入615268359.82元，较上年同期减少6.54%，原因是供热、供电、水泥、煤炭价格及销售量下降[31][32] - 2016年上半年营业成本428173166.66元，较上年同期减少5.21%，原因是控股子公司生产运行方式调整及销售量减少[31][32] - 2016年上半年销售费用772980.69元，较上年同期减少46.39%，原因是控股子公司业务部门整合[31][32] - 2016年上半年管理费用91019188.47元，较上年同期增加10.01%，原因是排污费及资产重组中介费增加[31][32] - 2016年上半年财务费用3691470.68元，较上年同期增加36.05%，原因是银行存款利息收入减少[31][32] - 2016年上半年投资收益26722752.56元，较上年同期增加61.02%，原因是持有民生银行股权分红增加[31][33] - 2016年上半年公司售电量15428万千瓦时，同比减少11.76%；售热量843万吉焦，同比减少1.06%[40] - 2016年上半年公司实现营业收入61527万元，同比减少6.54%；营业成本42817万元，同比减少5.21%[41] - 截止2016年6月30日，公司总资产54.22亿元，较年初减少13.00%；总负债16.65亿元，较年初减少25.27%；净利润8679万元，同比减少8.80%[41] - 2016年上半年公司合并净利润为195,059,526.95元[76] - 2016年6月30日公司流动资产合计951,771,815.59元，较期初1,241,984,608.90元有所减少[114] - 2016年6月30日公司非流动资产合计4,470,329,854.81元，较期初4,990,223,382.29元有所减少[115] - 2016年6月30日公司资产总计5,422,101,670.40元，较期初6,232,207,991.19元有所减少[115] - 2016年6月30日公司流动负债合计723,138,188.36元，较期初1,197,007,981.67元有所减少[115] - 2016年6月30日公司非流动负债合计942,107,070.64元，较期初1,030,492,923.58元有所减少[115] - 2016年6月30日公司负债合计1,665,245,259.00元，较期初2,227,500,905.25元有所减少[115] - 2016年6月30日公司所有者权益合计3,756,856,411.40元，较期初4,004,707,085.94元有所减少[116] - 2016年6月30日母公司流动资产合计780,736,791.03元，较期初1,018,104,057.97元有所减少[118] - 2016年6月30日母公司非流动资产中可供出售金融资产为2,440,437,817.00元，较期初2,895,465,736.08元有所减少[118] - 2016年上半年公司营业总收入为6.1526835982亿美元，较上期的6.5833487654亿美元下降6.54%[121] - 2016年上半年公司营业总成本为5.2707413929亿美元，较上期的5.4115007162亿美元下降2.60%[121] - 2016年上半年公司净利润为9342.026478万美元，较上期的1.0424666022亿美元下降10.38%[123] - 2016年上半年归属于母公司所有者的净利润为8679.29256万美元，较上期的9516.762813万美元下降8.80%[123] - 2016年上半年公司综合收益总额为 - 2.4785067454亿美元，较上期的 - 2.9609670775亿美元亏损收窄16.30%[123] - 2016年上半年基本每股收益为0.16元/股，较上期的0.17元/股下降5.88%[123] - 2016年上半年稀释每股收益为0.16元/股，较上期的0.17元/股下降5.88%[123] - 2016年上半年末公司资产总计为44.1199011791亿美元，较上期的51.4794045315亿美元下降14.29%[119] - 2016年上半年末公司负债合计为8.7210054962亿美元，较上期的13.4736941632亿美元下降35.27%[119] - 2016年上半年末公司所有者权益合计为35.3988956829亿美元，较上期的38.0057103683亿美元下降6.86%[120] - 本期投资收益为26722752.56元，上期为16596100.41元[126] - 本期营业利润为96883508.89元，上期为111354486.15元[126] - 本期净利润为80589470.78元，上期为86678115.00元[126] - 本期经营活动现金流入小计为241100774.97元，上期为307533155.38元[129] - 本期经营活动现金流出小计为497782086.46元，上期为721112483.79元[129] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 256681311.49元，上期为 - 413579328.41元[129] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 29286347.52元，上期为 - 63119693.98元[129] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为37032729.25元，上期为60353757.30元[130] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 248934929.76元，上期为 - 416318500.86元[130] - 本期期末现金及现金等价物余额为600504438.13元，上期为650561518.86元[130] - 筹资活动现金流入本期为7000万美元，上期为4000万美元[134] - 筹资活动现金流出本期和上期均为4000万美元[134] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3000万美元[134] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.2711271744亿美元，上期为 - 3.6788187682亿美元[134] - 期初现金及现金等价物余额本期为7.4477982288亿美元，上期为9.6936950391亿美元[134] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.1766710544亿美元，上期为6.0148762709亿美元[134] - 本期所有者权益合计较上期减少2.4785067454亿美元[137] - 上期所有者权益合计较上上期减少2.9609670775亿美元[139][140][142] - 本期其他综合收益减少3.4127093932亿美元[137] - 上期其他综合收益减少4.0034336797亿美元[139][140][142] - 2016年上半年，公司所有者权益合计本期期末余额为3,539,889,568.29元，较期初减少260,681,468.54元[144] - 2016年上半年，另一组所有者权益合计本期期末余额为4,316,753,038.25元，较期初减少310,552,870.56元[145][147] 利润分配相关 - 以1,578,291,069股为基数，每10股派发人民币1.00元（含税），现金派息总额共计人民币157,829,106.90元[6] - 2015年度公司不进行利润分配，拟待重组事项经中国证监会核准并实施完毕后，进行2016年中期利润分配[74] - 2016年中期利润分配预案为每10股派息1.00元（含税），公司2016年上半年母公司净利润80589470.78元，提取法定公积金8058947.08元，中期实际可供股东分配利润1325568780.56元[75] - 公司拟以1,578,291,069股为基数派发现金股息，每10股派发1元，现金派息总额157,829,106.90元[76] 重大资产重组相关 - 2016年6月23日重大资产重组申请获中国证监会核准，截至报告日标的资产已完成过户，新增股份变更登记也已完成，募集配套资金工作正筹备[27][35] - 2016年6月23日公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获中国证监会核准，7月25日完成标的资产交割，7月27日新增股份变更登记完成[101] - 发行后有限售条件流通股份合计增加1,031,912,873股至1,031,912,873股，无限售条件流通股份合计不变为546,378,196股，股份总额增加至1,578,291,069股[102] - 以2016年6月30日模拟计算，发行后A股前十名股东合计持股1,307,921,963股，占比82.87%[102][103] - 股份变动后归属于母公司股东权益从3,612,340,019.83元增至8,628,647,412.05元，净利润从86,792,925.60元增至268,609,863.61元[103] - 股份变动后每股净资产从6.61元降至5.47元，每股收益从0.16元增至0.17元[103] - 公司拟发行股份购买江海证券有限公司99.946%的股权，并募集不超过50亿元配套资金用于补充证券业务资本金[62] 林业项目公司清算相关 - 2015年决定清算注销五家林业项目公司，三家已完成，截至2016年6月30日两家清算工作尚在进行[27] - 2015年公司对俄罗斯林业项目五家全资子公司清算并注销，其中三家已于2015年完成，两家截至2016年6月30日清算工作尚在进行中[82][83] 各业务线生产销售数据关键指标变化 - 电力生产量23619万千瓦时，同比减少11.18%；销售量15428万千瓦时，同比减少11.76%；库存量为0[42] - 供暖生产量和销售量均为750万吉焦，同比均增加0.24%；库存量为0[42] - 蒸汽生产量和销售量均为20万吨，同比均减少13.34%；库存量为0[42] - 水泥生产量156587.56吨，同比减少4.94%；销售量156617.51吨，同比减少1.08%；

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产55.79亿元，较上年度末减少10.48%[5] - 归属于上市公司股东的净资产36.20亿元，较上年度末减少6.40%[5] - 年初至报告期末营业收入4.14亿元，较上年同期减少2.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4180.33万元，较上年同期减少24.40%[5] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少20.00%[5] - 2016年第一季度公司营业总收入4.143029524亿元，较上期4.2462597765亿元有所下降[26] - 2016年第一季度公司营业总成本3.639509885亿元，较上期3.5563754217亿元有所上升[27] - 2016年第一季度公司营业利润6060.666878万元，较上期8319.199481万元下降[27] - 2016年第一季度公司净利润4879.959651万元，较上期6462.72907万元下降[27] - 2016年第一季度综合收益总额为-254,464,268.26元，上期为-42,051,611.30元[30] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-247,298,156.18元，上期为-36,174,963.60元[28] - 2016年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，上期均为0.10元/股[28] - 2016年1 - 3月营业收入为253,079,463.60元，上期为255,803,532.07元[29] - 2016年1 - 3月营业利润为42,109,360.04元，上期为59,722,112.14元[29] - 2016年第一季度净利润为34,637,153.38元，上期为47,404,863.07元[30] 公司资产负债关键指标变化 - 2016年3月31日公司流动资产合计8.662982384亿元，较年初10.1810405797亿元减少[24] - 2016年3月31日公司非流动资产合计37.2262539864亿元，较年初41.2983639518亿元减少[24] - 2016年3月31日公司流动负债合计3.3525307412亿元，较年初5.4423257409亿元减少[25] - 2016年3月31日公司非流动负债合计7.0756379435亿元，较年初8.0313684223亿元减少[25] - 2016年3月31日公司负债合计10.4281686847亿元，较年初13.4736941632亿元减少[25] - 2016年3月31日公司所有者权益合计35.4610676857亿元，较年初38.0057103683亿元减少[25] 公司现金流关键指标变化 - 2016年第一季度经营活动现金流量净额为-147,481,124.38元，较上期减少11,796,100.59元[12] - 2016年第一季度投资活动现金流量净额为-36,912,688.60元，较上期减少7,474,467.02元[12] - 2016年第一季度筹资活动现金流量净额为56,312,485.34元，较上期增加71,898,985.59元[12] - 2016年第一季度末现金及现金等价物余额为721,358,040.25元，上期期末为886,201,877.26元[34] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为-147,481,124.38元，上期为-135,685,023.79元[33] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为-36,912,688.60元，上期为-29,438,221.58元[33] - 2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为56,312,485.34元，上期为-15,586,500.25元[34] - 2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金本期金额为65,804,547.40元，上期为77,481,111.43元[35] - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计本期为70,830,426.85元，上期为86,318,029.30元[35] - 2016年1 - 3月经营活动现金流出小计本期为171,085,868.46元，上期为227,356,342.14元[35] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额本期为 - 100,255,441.61元，上期为 - 141,038,312.84元[35] - 2016年1 - 3月投资活动现金流入小计本期为10,368,863.80元，上期为14,774,218.66元[35] - 2016年1 - 3月投资活动现金流出小计本期为32,559,036.28元，上期为18,010,033.50元[36] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,190,172.48元，上期为 - 3,235,814.84元[36] - 2016年1 - 3月筹资活动现金流入小计本期为40,000,000.00元，上期无数据[36] - 2016年1 - 3月现金及现金等价物净增加额本期为 - 82,445,614.09元，上期为 - 144,274,127.68元[36] - 2016年1 - 3月期末现金及现金等价物余额本期为662,334,208.79元，上期为825,095,376.23元[36] 公司费用及收益关键指标变化 - 2016年第一季度销售费用429,432.81元，较上期减少395,375.83元，降幅47.94%[12] - 2016年第一季度财务费用687,909.02元，较上期减少696,833.97元，降幅50.32%[12] - 2016年第一季度公允价值变动收益为0元，较上期减少63,086.40元，降幅100%[12] - 2016年第一季度营业外支出为0元，较上期减少785,112.87元，降幅100%[12] 公司股东相关信息 - 报告期末股东总数为40236户[8] 公司项目及重组相关信息 - 截至报告期末，俄罗斯林业项目中三家公司已完成清算注销，两家公司清算工作正在进行[12] - 重大资产重组申请已获中国证监会受理并正在履行核准程序，相关回复报告于2016年4月13日报送[13] 公司股东承诺相关信息 - 哈投集团在承诺的6个月内履行了未减持承诺，暂无增持计划[14] 公司特定科目余额变化 - 工程物资期末余额9305.02万元，较期初增加64.94%，因子公司采购设备增加[10] - 应付票据期末余额1.57亿元，较期初减少39.94%，因商业汇票到期解付[10] - 应付账款期末余额2.38亿元，较期初增加78.06%，因采购原材料款增加[10] - 预收账款期末余额1.53亿元，较期初减少67.34%，因预收采暖费结转收入[10]

财务数据关键指标变化 - 公司2015年度母公司实现净利润69137979.81元，提取法定公积金6913797.98元，年末实际可供股东分配的利润为1253038256.86元，2015年度不进行利润分配，拟待重组完成后进行2016年中期利润分配[3][4] - 2015年营业收入1166505133.70元，较2014年减少2.09%[24] - 2015年归属于上市公司股东的净利润108266601.35元，较2014年减少62.85%[24] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71266215.42元，较2014年增长181.77%[24] - 2015年经营活动产生的现金流量净额150474646.35元，较2014年减少33.94%[24] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产3866818033.55元，较2014年末减少17.01%[24] - 2015年末总资产6232207991.19元，较2014年末减少17.15%[24] - 2015年基本每股收益0.20元/股，较2014年的0.53元/股减少62.26%[25] - 2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元/股，较2014年的0.05元/股增加160.00%[25] - 2015年加权平均净资产收益率2.53%，较2014年的7.56%减少5.03个百分点[25] - 2015年非经常性损益合计37,000,385.93元，2014年为266,135,808.03元，2013年为288,372,775.90元[29] - 2015年交易性金融资产期初余额1,386.50元，期末余额0，当期变动-1,386.50元，对当期利润影响金额650,263.53元[31] - 2015年可供出售金融资产期初余额3,907,836,806.47元，期末余额2,895,465,736.08元，当期变动-1,012,371,070.39元，对当期利润影响金额20,949,940.97元[31] - 2015年公司实现营业收入116,650.51万元，同比减少2.09%；营业成本86,459.42万元，同比减少5.13%[52] - 2015年末公司总资产62.32亿元，较年初减少17.15%；总负债22.28亿元，较年初减少18.74%；实现净利润10,826.66万元，同比减少62.85%[52] - 2015年公司销售费用3,974,370.23元，同比减少7.04%；管理费用191,372,718.62元，同比减少5.32%；财务费用5,114,119.29元，同比减少80.99%[54] - 2015年公司营业税金及附加9,312,136.69元，同比增加34.05%；资产减值损失 -294,218.78元，同比减少126.06%；公允价值变动收益 -461.27元，同比减少100.26%；投资收益27,993,269.45元，同比减少91.83%；营业外收入9,099,698.21元，同比减少67.76%；营业外支出5,818,522.54元，同比增加263.89%[54] - 2015年公司实现归属于股东的净利润同比减少62.85%，去年同期出售可供出售金融资产投资收益34260万元，本期为2799万元，同比下降91.83%[69] - 主营业务成本合计848200664.71元，较上期875693220.46元下降3.14%；营业成本合计864594176.07元，较上期911337296.24元下降5.13%[65] - 应收票据期末金额15559374.71元，占总资产0.25%，较上期增长41.21%；应收账款期末金额56492553.78元，占总资产0.91%，较上期下降34.08%[72] - 预付账款期末金额44078814.08元，占总资产0.71%，较上期下降31.32%；其他应收款期末金额14486062.79元，占总资产0.23%，较上期下降50.54%[72] - 工程物资期末金额5641504.84元，占总资产0.09%，较上期增长134.33%；长期待摊费用期末金额2651996.24元，占总资产0.04%，较上期增长113.23%[72] - 应付账款期末金额133387531.66元，占总资产2.14%，较上期下降46.03%；应交税费期末金额13661506.39元，占总资产0.22%，较上期下降80.95%[72] - 2015年公司发电标煤耗为333.54克/千瓦时，较2014年的352.43克/千瓦时同比下降5.36%[141] - 2015年公司执行环保政策发生经营性支出约1200万元，资本性支出约6000万元；2016年预计发生经营性支出约2100万元、资本性支出约14000万元[143] - 2015年全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得报酬合计669.38万元[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年电力行业营业收入101,648,254.76元，营业成本108,124,361.10元，毛利率 -6.37%，营业收入同比减少8.57%，营业成本同比减少4.18%，毛利率同比减少4.87个百分点[59] - 2015年热力行业营业收入928,173,444.92元，营业成本632,869,366.91元，毛利率31.82%，营业收入同比增加3.13%，营业成本同比减少2.50%，毛利率同比增加3.95个百分点[59] - 2015年建材行业营业收入96,336,168.23元，营业成本87,526,272.25元，毛利率9.14%，营业收入同比减少18.66%，营业成本同比减少15.11%，毛利率同比减少3.80个百分点[59] - 房地产收入为1,557,722元，同比增加19.98个百分点；入网配套费为56,533,281.97元，同比增加0.00个百分点[60] - 电生产量47,260万千瓦时，同比减少4.04%；销售量31,594万千瓦时，同比减少5.17%[61] - 供暖生产量和销售量均为1,280万吉焦，同比增加0.55%[61] - 蒸汽生产量和销售量均为41.74万吨，同比减少12.51%[61] - 水泥生产量412,207.75吨，同比增加2.96%；销售量409,236.39吨，同比增加2.77%；库存量7,783.29吨，同比增加61.72%[61] - 电力材料成本44,192,392.98元，占比40.87%，同比减少19.71%[63] - 热力材料成本420,255,387.37元，占比66.40%，同比减少4.23%[63] - 建材材料成本75,854,033.57元，占比86.66%，同比减少21.66%[64] - 主营业务成本合计848,200,664.71元，同比减少3.14%[64] - 营业成本合计864,594,176.07元，同比减少5.13%[64] - 工程安装收入中，材料成本7169669.87元，占比37.31%，同比下降93.93%；人工成本11888920.31元，占比61.87%，同比增长4.04%[65] - 售煤收入中，材料成本3421790.01元，占比70.25%，同比下降86.15%；薪酬659969.87元，占比13.55%，同比下降12.72%[65] - 报告期内，发电量47260万千瓦时，较上年同期49250万千瓦时下降4.04%；上网电量28962万千瓦时，较上年同期30191万千瓦时下降4.07%；售电量31594万千瓦时，较上年同期33317万千瓦时下降5.17%[73] - 上网电价平均值为317.5元/兆瓦时，售电价平均值为322元/兆瓦时[73] - 火电发电量47,260万千瓦时，同比降4.04%；售电量31,594万千瓦时，同比降5.17%；收入101,648,254.76元，同比降8.57%；成本108,124,361.10元，同比降4.18%[74] - 2015年公司售电量31594万千瓦时，完成年计划97%；售热量1473万吉焦，完成98%；营收11.67亿元，完成106%；利润总额1.24亿元，完成124%；新增供热面积77万平方米，完成59%[107][108] - 2016年公司计划售电量32900万千瓦时、售热量1570万吉焦、营业收入109664万元、费用20000万元、利润总额4429万元[110] 公司业务风险 - 公司面临热电业务风险，如拆并小锅炉成本高、电价热价下调、免税政策到期等[8] - 公司面临环保风险，环保设备投入和燃料成本将增加[9] - 公司面临重大资产重组获批准风险及重组后经营的风险[10] - 热电业务面临拆并小锅炉成本高、电价热价下调、免税政策到期、粉煤灰销售难等风险[111] - 环保方面面临环保设备投入和运营成本增加、燃料成本增加等风险[112] 公司主营业务及业绩驱动因素 - 公司主营业务为热力电力生产供应，业绩驱动因素主要是供热面积增加、政府免税政策及成本费用控制[33] 行业数据 - 2015年全国发电量56184亿千瓦时，较上年同期增长2.8%[34] - 2015年1 - 11月全国供热量301962万吉焦[41] - 2015年末公司及控股子公司供热面积为2743万平方米[49] - 2015年全国火力发电量42102亿千瓦时，占全国发电量75%，较2011年的83%下降8%[105] 公司资本性支出 - 2015年实际发生资本性支出14802万元，资金来源为企业自筹、银行贷款[82] - 2015年在建项目计划投资7000万元，实际完成投资6392万元；其他资本性支出发生8410万元[83] 电价热价调整影响 - 2015年4月20日起，燃煤发电上网电价每千瓦时降低2分钱，影响公司2015年电力收入约280万元[85] - 2016年1月1日起，黑龙江省燃煤发电上网电价每千瓦时降低1.41分钱，预计影响公司2016年电力收入约370万元[85] - 2015年居民供热价格由40.35元/平方米下调至38.32元/平方米，非居民供热价格由47.49元/平方米下调至43.30元/平方米，影响公司2015年热费收入约2000万元，预计影响2016年热费收入约4800万元[86][87] 公司重大项目进展 - 2015年5月22日公司决定对俄罗斯林业项目五家公司实施清算并注销，截止2015年12月31日，三家已清算完毕并注销[89][90] - 2015年12月30日公司拟发行股份购买哈尔滨投资集团有限责任公司等9名交易对方合计持有的江海证券有限公司99.946%的股权[91][92] - 哈投股份拟发行股份购买江海证券99.946%股权，作价983,412.97万元，发行股份数量1,031,912,873股，发股价格9.53元/股[93] - 公司拟以自有资金531.83万元购买伊春市天河经贸有限责任公司所持江海证券0.054%股权，交易完成后江海证券将成全资子公司[93] - 公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超50亿元，发行价格不低于9.53元/股[94][95] 公司投资情况 - 公司证券投资最初投资成本902,564,000元，期末账面价值2,870,965,736.08元，报告期损益18,699,940.97元[96] - 公司持有非上市金融企业股权最初投资成本24,500,000元，期末账面价值24,500,000元，报告期损益2,250,000元[96][97] - 报告期内卖出申购新股产生投资收益650,223.83元[98] - 俄罗斯林业项目2015年发生投资损失15,009.52万元，三家子公司已完成清算注销，两家正在清算[99] - 买卖其他上市公司股份报告期投入资金362,700元，产生投资收益650,223.83元[100] - 公司持有黑龙江新世纪能源有限公司45%股权，注册资金6000万元，2015年末资产4915.26万元、负债369.07万元、所有者权益4546.19万元，报告期营收845.41万元、利润总额-343.69万元[102] - 公司持有中国民生银行0.296%股权、方正证券2.40%股权、