财务表现 - 2019年度公司营业总收入为2,953,597,322.30元，同比增长7.04%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为245,769,868.14元，相比2018年的亏损142,058,936.54元实现扭亏为盈[23] - 2019年度公司现金分红比例为30.47%，现金股利总额为74,900,538.72元[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3,437,286,046.47元，同比增长11.18%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为13,349,952,735.39元，同比增长6.15%[23] - 公司总资产为41,412,931,962.24元，同比增长6.43%[23] - 2019年基本每股收益为0.12元，较2018年的-0.07元有所改善[24] - 2019年加权平均净资产收益率为1.90%，较2018年的-1.09%增加了2.99个百分点[24] - 2019年归属于上市公司股东的净资产为13,349,952,735.39元，较2018年的12,576,163,881.65元有所增长[28] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-347,937,376.04元，较第三季度的85,615,140.74元大幅下降[29] - 2019年非经常性损益项目合计为56,823,981.80元，较2018年的120,648,543.21元有所减少[33] - 2019年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为15,338,831,397.85元，较期初的14,217,035,146.85元增加了1,121,796,251.00元[34] - 2019年公司实现营业总收入295,359.73万元，利润总额27,542.82万元，归属公司股东净利润24,576.99万元[70] - 2019年公司总资产4,141,293.20万元，归属于上市公司股东的所有者权益1,334,995.27万元[70] - 公司实现营业总收入15.58亿元，同比增长23.73%[75] - 公司实现利润总额2.13亿元，同比增长212.64%[75] - 营业总收入同比增长7.04%，达到295.36亿元[85] - 手续费及佣金收入同比增长24.52%，达到74.49亿元[87] - 营业总收入比上年同期增加7.04%，主要原因是热电业务供热面积增加及证券业务收入增加[88] - 营业收入比上年同期增加5.5%，主要原因是公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加[88] - 利息收入比上年同期减少6.74%，主要原因是全资子公司江海证券买入返售金融资产利息收入减少[88] - 手续费及佣金收入比上年同期增加24.52%，主要原因是全资子公司江海证券经纪业务收入增加[91] - 营业总成本比上年同期增加1.66%，主要原因是全资子公司江海证券经纪业务和投行业务手续费增加[91] - 销售费用比上年同期增加526.92%，主要原因是控股子公司黑岁宝运输费用增加[91] - 投资收益比上年同期减少67.30%，主要原因是公司及全资子公司江海证券金融资产持有期间收益减少[91] - 热电业务合计营业收入为1,263,247,660.27元，营业成本为1,023,663,673.01元，毛利率为18.97%[93] - 证券业务合计营业收入为1,683,000,729.44元，营业成本为977,703,260.37元，毛利率为41.91%[93] - 合计营业收入为2,946,248,389.71元，营业成本为2,001,366,933.38元，毛利率为32.07%[93] - 热电业务营业收入为12.63亿元，同比增长5.72%，毛利率增加5.24个百分点至18.97%[97] - 证券及期货经纪业务营业收入为16.83亿元，同比增长8.23%，毛利率增加11.98个百分点至41.91%[97] - 证券自营及其他投资业务营业收入为1.01亿元，同比增长218.77%，毛利率增加1254.33个百分点至-237.75%[97] - 证券承销及保荐业务营业收入为4.53亿元，同比增长33.33%，毛利率减少9.89个百分点至86.44%[97] - 资产及基金管理业务营业收入为1.16亿元，同比下降15.45%，毛利率减少0.18个百分点至99.82%[97] - 信用业务营业收入为5.05亿元，同比下降22.03%，毛利率减少14.89个百分点至9.15%[97] - 哈尔滨地区热电业务营业收入为12.63亿元，同比增长5.72%，毛利率增加5.24个百分点至18.97%[97] - 黑龙江地区证券业务营业收入为15亿元，同比增长7.01%，毛利率增加13.31个百分点至37.65%[97] - 上海地区证券业务营业收入为5599.79万元，同比增长30.63%，毛利率减少1.1个百分点至76.32%[97] - 北京地区证券业务营业收入为3030.77万元，同比增长41.24%，毛利率减少6.28个百分点至67.56%[97] - 公司证券及期货经纪业务营业收入同比增长18.31%，主要受益于2019年上证综指上涨22.3%和互联网业态发展[100] - 公司证券自营及其他投资业务营业收入同比增长93.29%，营业成本同比减少80.75%，主要由于金融资产减值损失减少[102] - 公司资产及基金管理业务营业收入同比降低15.73%，营业成本同比减少13.42%，主要由于定向资产管理业务规模减少[102] - 公司信用业务营业收入同比降低70.07%，营业成本同比增长795.61%，主要由于股票质押业务规模减少和金融资产减值准备增加[102] - 公司总成本为1,376,571,577.22元，较上年同期减少6.58%[115] - 证券行业业务及管理费为944,859,351.30元，占总成本的68.64%，较上年同期增加25.61%[115] - 证券行业资产减值损失为417,367,053.67元，占总成本的30.32%，较上年同期减少40.68%[115] - 前五名客户销售额为153,780,875.64万元，占年度销售总额的12.10%[118] - 前五名供应商采购额为348,311,802.98万元，占年度采购总额的55.73%[118] - 销售费用比上年同期增加526.92%，主要原因是控股子公司黑岁宝运输费用增加[119] - 管理费用比上年同期增加18.27%，主要原因是全资子公司江海证券职工薪酬增加[119] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加11.18%，主要原因是全资子公司江海证券代理买卖证券收入增加[120] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是公司投资支付的现金增加[120] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是全资子公司江海证券应付利息减少[120] - 货币资金本期期末数为6,940,393,146.49元，占总资产的16.76%，较上期期末增长46.54%，主要由于全资子公司江海证券客户资金存款增加[124] - 结算备付金本期期末数为2,517,520,233.79元，占总资产的6.08%，较上期期末增长62.19%，主要由于全资子公司江海证券客户备付金及公司备付金增加[124] - 交易性金融资产本期期末数为15,378,830,775.72元，占总资产的37.14%，主要由于全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整[124] - 应收账款本期期末数为200,614,145.27元，占总资产的0.48%，较上期期末减少38.12%，主要由于全资子公司江海证券应收证券清算款及应收手续费及佣金减少[124] - 买入返售金融资产本期期末数为4,433,332,178.41元，占总资产的10.71%，较上期期末减少36.72%，主要由于全资子公司江海证券股票质押业务规模减少及计提的减值准备增加[124] - 其他流动资产本期期末数为386,938,982.34元，占总资产的0.93%，较上期期末减少87.94%，主要由于全资子公司江海证券将其他流动资产中的融出资金重分类至拆出资金[127] - 其他债权投资本期期末数为745,664,550.00元，占总资产的1.80%，主要由于全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整[127] - 短期借款本期期末数为686,392,512.15元，占总资产的1.66%，较上期期末增长357.60%，主要由于控股子公司黑岁宝银行借款增加及全资子公司江海证券将应付短期融资款重分类[127] - 拆入资金本期期末数为300,033,333.34元，占总资产的0.72%，较上期期末增长200.03%，主要由于全资子公司江海证券银行拆入资金增加[127] - 公司应付票据本期期末数为152,775,333.83元，较上期期末增长91.21%，主要由于公司及控股子公司黑岁宝应付银行承兑汇票及应付商业承兑汇票增加[130] - 公司应付账款本期期末数为428,103,843.40元，较上期期末增长64.50%，主要由于全资子公司江海证券应付在途清算款增加[130] - 公司代理买卖证券款本期期末数为6,983,709,009.04元，较上期期末增长53.67%，主要由于全资子公司江海证券经纪业务及信用业务增加[130] - 公司应交税费本期期末数为39,133,552.98元，较上期期末减少80.95%，主要由于应交流转税减少[130] - 公司一年内到期的非流动负债本期期末数为7,752,468,924.21元，较上期期末增长4,080.58%，主要由于全资子公司江海证券一年内到期的应付债券增加及控股子公司黑岁宝一年内到期的长期借款增加[130] - 公司火电发电量为39,528万千瓦时，同比增长5.64%，上网电量为19,863万千瓦时，同比增长18.18%[135] - 公司火电收入为76,763,441.86元，同比增长20.94%，成本为80,489,877.16元，同比增长15.46%[136] - 公司总装机容量为99MW，与上年同期相比未发生变化[139] - 公司发电厂用电率为6.58%，比去年同期减少0.85%[148] - 公司2019年总发电量为39528万千瓦时，同比增长5.64%[149] - 公司2019年发电厂用电率为6.58%，同比下降0.85个百分点[149] - 公司2019年资本性支出为18250万元，其中在建项目完成投资14116万元[152] - 公司2019年环保支出为9756万元，预计2020年环保资本性支出为21000万元[159] - 公司2019年参与设立有限合伙企业，出资3999.65万元，注册资本为16701万元[163] - 公司2019年发电标煤耗为232.56克/千瓦时，同比下降8.34%[159] - 公司2019年完成多个环保改造项目，包括4×70MW热水锅炉脱硫、脱硝改造项目[157] - 公司2019年其他权益工具投资年末账面余额为2,382,023,213.47元[164] - 公司2019年衍生金融资产报告期公允价值变动为-9,468,164.74元[164] - 公司2019年总资产为3521.69685亿元，负债2530.88484亿元，所有者权益990.81201亿元，实现营业总收入15.58亿元，净利润1.86亿元[168] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司2019年总资产151,130.43万元，负债127,868.94万元，所有者权益23,261.49万元，营业收入55,896.85万元，净利润74.74万元[168] - 参股公司黑龙江新世纪能源有限公司2019年资产总额252.06万元，负债总额1,355.62万元，所有者权益-1,103.56万元，营业收入1万元，利润总额-443.81万元[169] - 参股公司中国民生银行股份有限公司报告期内获得现金分红收益3,494.75万元[169] - 参股公司方正证券股份有限公司报告期内获得现金分红收益513.65万元[169] - 参股公司伊春农村商业银行股份有限公司报告期内获得现金分红收益150万元[170] - 公司合并的3个结构化主体中，江海避险增值集合资产管理计划2019年资产总额18,246,883.69元，利润总额2,074,318.70元[171][173] - 公司2019年完成售电量22757万千瓦时，完成年计划的79%[183] - 公司2019年完成售热量1531万吉焦，完成年计划的94%[183] - 2020年计划完成售电量28700万千瓦时，售热量1660万吉焦[183] - 2020年公司预计新增环保改造等固定资产投资所需资金为2.5亿元[183] 证券业务 - 全资子公司江海证券的净资本为9,429,912,962.09元，同比下降8.24%[11] - 江海证券的净资本/各项风险准备之和为203.41%，较上年末的187.39%有所提升[11] - 江海证券的自营权益类证券及证券衍生品/净资本比例为15.41%，较上年末的11.54%有所增加[11] - 江海证券的自营非权益类证券及其衍生品/净资本比例为157.35%，较上年末的145.36%有所提升[11] - 公司全资子公司江海证券业务范围涵盖证券承销与保荐、证券资产管理、证券经纪等传统业务类型[38] - 江海证券拥有77家分支机构，包括20家分公司和57家营业部，其中33家营业部布局在黑龙江省内[39] - 江海证券报告期内完成各类债券承销29支，承销金额269.24亿元[42] - 江海证券投行业务实现净收入3.92亿元，同比增长近20%[43] - 2019年证券行业总资产规模达7.26万亿元，同比增长15.97%[55] - 2019年证券行业实现营业收入3604.83亿元，同比上升35.37%[55] - 2019年证券行业净利润为1230.95亿元，同比上升84.83%[55] - 2019年江海证券实现营业收入3,605亿元，同比增长15.58%；净利润1,231亿元，同比增长1.86%[59] - 2019年江海证券总资产72,600亿元，同比增长15.87%；净资产20,200亿元，同比增长6.88%[59] - 江海证券通过在北京、上海和深圳设立业务中心，引进高端团队，实现人才和业务双丰收[65] - 江海证券制定了"以经纪业务为基础，以投行业务为龙头，以自营和资管业务为两翼"的发展战略，优化收入结构和盈利模式[65] - 经纪业务实现营业收入3.82亿元，同比增长18.31%[76] - 投行业务实现营业收入3.92亿元，同比增长19.64%[76] - 资管业务实现营业收入1.16亿元，同比降低15.73%[79] - 自营业务实现营业收入5.68亿元，同比增长93.29%[80] - 信用业务实现营业收入0.46亿元，同比降低70.07%[80] - 公司证券业务在山东、天津等地区的亏损主要由于新建分支机构盈利周期加长，成本刚性凸显[103] - 证券行业总成本本期为977,716,722.80元，同比下降10.41%[111] - 证券行业手续费及佣金支出本期为154,652,090.31元，同比增长103.46%[111] - 证券行业利息支出本期为823,051,170.06元，同比下降18.79%[111] - 证券及期货经纪业务利息支出本期为24,456,098.47元，同比增长28.73%[113] - 公司将继续推进网络服务，通过"线上导流"和"线下开户"两种方式协同推进[187] - 公司计划稳步推进债券承销业务，并大力发展创新投行业务[187] - 公司将继续加强投行业务与自营业务、资管业务、经纪业务和信用业务协同发展[188] - 公司将继续加快以"固收+"为核心的资管主动管理体系的建设[188] - 公司将继续加强流动性管理，保障公司的流动性安全[188] - 公司将继续加快信息系统建设，提升科技支撑业务发展能力[191] 热电业务 - 公司主营业务包括热电业务和证券业务，热电业务主要产品为电、冬季供暖和工业蒸汽[38] - 公司集中供热面积为3283万平方米，盈利能力居于哈尔滨市中游水平[49] - 公司火力发电量2019年上半年为2.25亿千瓦时，2018年为3.74亿千瓦时[50] - 2019年公司热电业务完成发电量39,528万千瓦时，同比增长5.64%；售电量22,757万千瓦时，同比增长16.02%；热力销售1,531万吉焦，同比减少5.84%[72] - 2019年公司热电业务实现主营业务收入126,324.77万元，同比增长5.72%；主营业务成本102,366.37万元，同比下降0.69%[72] - 2019年公司热电板块实现利润总额6,199.00万元，同比增长178.71%；净利润5,977.94万元，同比增长7,994.66%[72] - 公司及控股子公司累计供热面积为3,283万平方米[72] - 公司电力生产量同比增长5.64%，销售量同比增长16.02%，主要由于发电机工况改善和自用电量减少[106] - 公司供暖

财务表现 - 公司总资产为42,719,871,301.36元，同比增长3.16%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为148,228,822.80元，同比下降68.32%[10] - 营业总收入为1,001,238,656.92元，同比增长14.16%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为277,089,453.10元，同比下降90.27%[10] - 加权平均净资产收益率为1.12%，同比下降2.48个百分点[10] - 基本每股收益为0.071元，同比下降68.02%[10] - 公司2020年第一季度营业总收入为1,001,238,656.92元，同比增长14.16%，主要受热电业务供热面积增加及证券业务收入变化影响[20] - 公司营业总成本从1,058,191,595.94元降至963,385,771.79元，下降8.96%，主要因江海证券绩效薪酬计提减少[20] - 公司归属于母公司所有者的净利润从467,903,810.74元降至148,228,822.80元，下降68.32%，主要因江海证券金融资产公允价值变动收益减少[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2,846,473,526.56元降至277,089,453.10元，下降90.27%，主要因江海证券为交易目的持有的金融资产净增加[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额从-486,906,436.43元改善至-347,934,243.95元，主要因江海证券发行债券和偿还债务规模变化[23] - 公司2020年第一季度净利润为147,257,386.38元，同比下降68.66%[48] - 2020年第一季度营业利润为195,935,748.06元，同比下降69.01%[47] - 公司2020年第一季度投资收益为82,267,635.26元，同比下降51.45%[47] - 2020年第一季度其他综合收益税后净额为-263,867,215.14元，同比下降166.31%[48] - 2020年第一季度综合收益总额为-116,609,828.76元，同比下降113.44%[48] - 2020年第一季度综合收益总额为-249,493,654.97元，同比下降162.2%[53] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为277,089,453.10元，同比下降90.3%[55] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-36,169,899.20元，同比下降5.9%[55] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-347,934,243.95元，同比改善28.8%[55] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-107,014,690.05元，同比下降104.6%[55] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为96,894,972.85元，同比下降21.0%[53] - 2020年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为454,247,747.87元，同比下降6.2%[53] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为230,052,374.89元，同比下降6.6%[53] - 2020年第一季度支付的各项税费为36,640,570.80元，同比下降36.0%[55] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为9,310,403,194.41元，同比增长8.5%[55] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为35,961,333.33元，同比增长155%[61] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-185,258,277.30元，同比下降6.4%[61] 股东与股权结构 - 公司股东总数为63,099户[12] - 哈尔滨投资集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为36.96%[12] - 黑龙江省大正投资集团有限责任公司为公司第二大股东，持股比例为11.68%[12] - 中国华融资产管理股份有限公司为公司第三大股东，持股比例为10.63%[12] 资产与负债 - 全资子公司江海证券的衍生金融资产从13,430,636.08元增至48,608,216.10元，增幅达261.92%，主要因权益工具衍生金融资产增加[17] - 公司预付款项从56,469,311.90元增至162,126,898.02元，增长187.11%，主要因预付煤款和工程款支付增加[17] - 公司存货从171,619,808.55元减少至114,294,196.20元，下降33.40%，主要因煤炭采购减少[17] - 全资子公司江海证券的交易性金融负债从91,201,373.42元减少至2,788,192.60元，降幅达96.94%，主要因结构化主体其他持有人权益减少[17] - 公司2020年第一季度货币资金为68.7亿元，较2019年底的69.4亿元略有下降[32] - 交易性金融资产从2019年底的1537.88亿元增长至2020年第一季度的1811.24亿元，增幅约17.8%[32] - 应收账款从2019年底的2.01亿元下降至2020年第一季度的1.86亿元，降幅约7.5%[32] - 预付款项从2019年底的5646.93万元增长至2020年第一季度的1.62亿元，增幅约187%[32] - 流动资产合计从2019年底的3504.38亿元增长至2020年第一季度的3694.17亿元，增幅约5.4%[32] - 非流动资产合计从2019年底的636.91亿元下降至2020年第一季度的577.82亿元，降幅约9.3%[32] - 短期借款从2019年底的68.64亿元下降至2020年第一季度的45.6亿元，降幅约33.5%[35] - 应付职工薪酬从2019年底的1.55亿元增长至2020年第一季度的1.81亿元，增幅约16.6%[35] - 公司2020年第一季度负债合计为29,331,656,366.85元，较2019年底的27,908,107,198.97元增长5.1%[37] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为4,262,414,414.25元，较2019年底的4,330,455,974.35元下降1.6%[37] - 公司2020年第一季度应收账款为83,919,569.80元，较2019年底的27,549,499.86元增长204.6%[41] - 公司2020年第一季度预付款项为66,685,889.98元，较2019年底的23,733,277.60元增长181%[41] - 公司2020年第一季度流动资产合计为1,023,849,891.17元，较2019年底的1,157,950,091.88元下降11.6%[41] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为13,280,119,225.60元，较2019年底的13,669,250,722.97元下降2.8%[41] - 公司2020年第一季度流动负债合计为397,782,539.53元，较2019年底的572,951,565.98元下降30.6%[43] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为660,056,274.82元，较2019年底的758,625,291.48元下降13%[43] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为13,246,130,302.42元，较2019年底的13,495,623,957.39元下降1.8%[43] - 2020年1月1日公司流动资产合计为35,043,846,215.95元，与2019年12月31日持平[61] - 2020年1月1日公司非流动资产合计为6,369,085,746.29元，与2019年12月31日持平[63] - 2020年1月1日公司资产总计为41,412,931,962.24元，与2019年12月31日持平[63] - 2020年1月1日公司流动负债合计为23,577,651,224.62元，与2019年12月31日持平[63] - 2020年1月1日公司非流动负债合计为4,330,455,974.35元，与2019年12月31日持平[66] - 2020年1月1日公司负债合计为27,908,107,198.97元，与2019年12月31日持平[66] - 2020年1月1日公司所有者权益合计为13,504,824,763.27元，与2019年12月31日持平[66] - 公司流动资产合计为1,157,950,091.88元，其中货币资金为924,136,273.59元[71] - 公司非流动资产合计为13,669,250,722.97元，其中长期股权投资为10,109,861,153.26元[71] - 公司资产总计为14,827,200,814.85元[71] - 公司流动负债合计为572,951,565.98元，其中应付账款为134,541,064.18元[74] - 公司非流动负债合计为758,625,291.48元，其中递延所得税负债为444,812,698.16元[74] - 公司负债合计为1,331,576,857.46元[74] - 公司所有者权益合计为13,495,623,957.39元，其中实收资本为2,080,570,520.00元[74] - 公司预收款项调整为合同负债，金额为351,525,013.33元[74] - 公司递延收益减少180,152,470.39元，调整后为93,739,570.85元[74] - 公司其他非流动负债增加180,152,470.39元[74] 投资项目与担保 - 公司担保余额为2亿元人民币，其中龙江银行哈尔滨科技支行担保5000万元，交通银行黑龙江省分行担保1.5亿元[26] - 哈投股份热电厂5×116MW锅炉脱硫、脱硝改造项目总投资9309.62万元，截至报告期末已投入1824万元[26] 其他 - 公司2020年第一季度营业收入为516,082,219.48元，同比增长8.31%[47] - 2020年第一季度营业总成本为959,870,635.06元，同比下降9.29%[47]

财务表现 - 公司总资产为409.46亿元人民币，同比增长5.24%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为134.14亿元人民币，同比增长6.66%[17] - 营业收入为7.96亿元人民币，同比增长2.15%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5.94亿元人民币，去年同期为亏损2.41亿元人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净额为24.36亿元人民币，去年同期为负9.27亿元人民币[17] - 加权平均净资产收益率为4.57%，去年同期为-1.83%[17] - 基本每股收益为0.28元，去年同期为-0.11元[17] - 营业总收入同比增长12.93%，达到2,121,215,698.50元，主要由于江海证券投资银行业务及代理买卖证券业务手续费收入增加[32] - 手续费及佣金收入同比增长60.74%，达到745,250,310.82元，主要由于江海证券投行业务项目完工规模增加及代理买卖手续费收入增加[32] - 营业总成本同比增长5.07%，达到2,330,916,636.90元，主要由于江海证券业务部门按利润计提绩效薪酬[32] - 投资收益同比下降33.32%，为452,524,704.05元，主要由于江海证券处置金融资产收益减少[32] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长834,593,143.63元，达到593,707,244.18元，主要由于江海证券金融资产股价变动导致浮盈增加及股权质押计提减值金额减少[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长3,362,431,079.16元，达到2,435,845,309.80元，主要由于江海证券回购业务资金净增加额和代理买卖证券收到的现金净额增加[36] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长10,754,275.29元，达到-74,025,639.36元，主要由于公司取得投资收益收到的现金增加[36] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降342,368,005.35元，达到-445,776,753.24元，主要由于江海证券偿还债务所支付的现金中归还收益凭证规模增加[36] - 2019年第三季度营业总收入为489,648,847.93元，同比增长18.7%[64] - 2019年前三季度营业总收入为2,121,215,698.50元，同比增长12.9%[64] - 2019年第三季度净利润为78,653,471.87元，同比增长155.7%[68] - 2019年前三季度净利润为581,982,036.51元，同比增长321.2%[68] - 2019年第三季度投资收益为238,815,026.67元，同比下降9.1%[64] - 2019年前三季度投资收益为452,524,704.05元，同比下降33.3%[64] - 2019年第三季度公允价值变动收益为13,031,095.75元，去年同期为-114,479,084.39元[68] - 2019年前三季度公允价值变动收益为575,441,632.52元，去年同期为-162,377,856.08元[68] - 2019年第三季度信用减值损失为-65,504,301.74元[68] - 2019年前三季度信用减值损失为-121,791,419.38元[68] - 2019年第三季度综合收益总额为20,348,060.80元，较2018年同期的-347,275,612.83元大幅改善[70] - 2019年前三季度综合收益总额为830,074,202.77元，较2018年同期的-613,250,307.96元显著增长[70] - 2019年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为27,309,729.67元，较2018年同期的-332,182,305.42元大幅提升[70] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为841,799,410.44元，较2018年同期的-590,905,616.67元显著增长[70] - 2019年第三季度基本每股收益为0.04元，较2018年同期的-0.06元有所改善[70] - 2019年前三季度基本每股收益为0.28元，较2018年同期的-0.11元显著提升[70] - 2019年第三季度营业收入为15,576,344.78元，较2018年同期的13,514,506.61元有所增长[70] - 2019年前三季度营业收入为447,507,801.62元，较2018年同期的446,264,958.48元略有增长[70] - 2019年第三季度投资收益为41,786,179.97元，较2018年同期的11,691,126.38元大幅增长[74] - 2019年前三季度投资收益为45,515,307.70元，较2018年同期的195,107,561.19元有所下降[74] - 公司2019年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为1,459,408,137.20元，同比增长29.2%[80] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,435,845,309.80元，较2018年同期的-926,585,769.36元大幅改善[80] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-74,025,639.36元，较2018年同期的-84,779,914.65元有所改善[80] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-445,776,753.24元，较2018年同期的-103,408,747.89元有所下降[82] - 公司2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为1,916,042,917.20元，较2018年同期的-1,114,774,431.90元大幅改善[82] - 公司2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为8,179,577,144.23元，较2018年同期的5,964,054,129.22元增长37.1%[82] - 公司2019年前三季度取得借款收到的现金为4,384,690,000.00元，较2018年同期的4,155,600,000.00元增长5.5%[82] - 公司2019年前三季度偿还债务支付的现金为5,241,580,000.00元，较2018年同期的4,374,620,000.00元增长19.8%[82] - 公司2019年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为454,723,207.89元，较2018年同期的815,593,511.52元下降44.2%[82] 资产与负债 - 公司回购并注销了27,943,242股股份，总股本变更为2,080,570,520股[17] - 货币资金增加1,495,292,241.27元，变动率为31.57%，主要原因是全资子公司江海证券客户资金增加[26] - 应收账款增加123,099,871.50元，变动率为37.97%，主要原因是全资子公司江海证券应收证券清算款增加[26] - 预付款项增加53,082,441.66元，变动率为68.09%，主要原因是公司及控股子公司黑岁宝预付煤款、工程款所致[26] - 其他应收款减少323,630,037.57元，变动率为-68.29%，主要原因是全资子公司江海证券根据财会【2018】36号之规定，对金融企业报表格式进行调整使应收利息减少[26] - 短期借款增加140,000,000元，变动率为93.33%，主要原因是控股子公司黑岁宝银行借款增加[29] - 拆入资金增加180,000,000元，变动率为180.00%，主要原因是全资子公司江海证券期末持有拆入资金规模增加[29] - 代理买卖证券款增加2,115,915,136.68元，变动率为46.56%，主要原因是全资子公司江海证券股票市场转暖，客户资金增加[29] - 一年内到期的非流动负债增加5,373,137,351.63元，变动率为2,897.51%，主要原因是全资子公司江海证券一年内到期的应付债券增加[29] - 递延所得税负债增加89,712,434.18元，变动率为33.67%，主要原因是公司持有的金融工具公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加[29] - 公司2019年9月30日的货币资金为6,231,575,828.19元，较2018年12月31日的4,736,283,586.92元有所增加[49] - 公司2019年9月30日的交易性金融资产为14,457,802,202.06元，较2018年12月31日的9,787,176,006.26元大幅增加[49] - 公司2019年9月30日的应收账款为447,283,932.90元，较2018年12月31日的324,184,061.40元有所增加[49] - 公司2019年9月30日的短期借款为290,000,000元，较2018年12月31日的150,000,000元有所增加[52] - 公司长期应付款从2018年的46.01亿元减少至2019年的1.92亿元，降幅达95.83%[54] - 公司非流动负债合计从2018年的95.50亿元减少至2019年的52.08亿元，降幅达45.47%[54] - 公司未分配利润从2018年的16.86亿元增加至2019年的21.48亿元，增幅达27.41%[54] - 公司货币资金从2018年的8.81亿元减少至2019年的5.45亿元，降幅达38.17%[55] - 公司应收账款从2018年的2.67亿元减少至2019年的2.53亿元，降幅达5.03%[59] - 公司预付款项从2018年的3404.65万元增加至2019年的6360.53万元，增幅达86.82%[59] - 公司流动资产合计从2018年的111.89亿元减少至2019年的84.14亿元，降幅达24.80%[59] - 公司长期股权投资保持在101.10亿元，与2018年持平[59] - 公司应付账款从2018年的1.33亿元减少至2019年的1.00亿元，降幅达24.82%[62] - 公司所有者权益合计从2018年的128.84亿元增加至2019年的132.29亿元，增幅达2.68%[62] - 公司流动资产合计从273.93亿元增加到315.27亿元，增加了41.34亿元[89] - 非流动资产合计从115.16亿元减少到73.75亿元，减少了41.42亿元[92] - 资产总计从389.09亿元减少到389.02亿元，减少了749.51万元[92] - 流动负债合计从166.28亿元减少到164.91亿元，减少了1.37亿元[92] - 非流动负债合计从95.50亿元增加到96.92亿元，增加了1.42亿元[92] - 负债合计从261.78亿元增加到261.83亿元，增加了487.49万元[93] - 归属于母公司所有者权益合计从125.76亿元减少到125.64亿元，减少了1236.99万元[93] - 未分配利润从16.86亿元减少到15.46亿元，减少了1.40亿元[93] - 公司货币资金为880,721,533.12元[96] - 公司应收账款为26,665,520.58元[96] - 公司预付款项为34,046,510.82元[99] - 公司存货为106,998,033.23元[99] - 公司流动资产合计为1,118,928,587.70元[99] - 公司长期股权投资为10,109,861,153.26元[99] - 公司固定资产为1,063,366,508.21元[99] - 公司非流动资产合计为12,941,915,143.27元[99] - 公司资产总计为14,060,843,730.97元[99] - 公司负债合计为1,176,589,722.23元[101] 股东与股权 - 哈尔滨投资集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为36.96%[20] - 公司总股本变更为2,080,570,520股，哈投集团持股数量变更为768,891,438股，占变更后总股本的36.96%[23] 会计准则与报表调整 - 公司自2019年1月1日起执行新的金融工具会计准则，包括《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等[39] - 公司根据财政部2019年颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》对财务报表相关科目进行列报调整[39] - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，对可比期间信息不予调整[95] 担保与环保项目 - 公司对黑岁宝银行的担保余额为15,000万元，其中交通银行股份有限公司黑龙江省分行的担保余额为100,000,000元，龙江银行股份有限公司哈尔滨科技支行的担保余额为50,000,000元[40] - 哈投股份热电厂4×70MW热水锅炉脱硫、脱硝环保改造项目已完成3和4两台锅炉脱硫脱硝工程，1和2两台锅炉脱硫脱硝工程完成进度98%，实际支付资金4,075万元[41] - 黑龙江岁宝热电有限公司一分厂新建一套脱硫系统完成进度60%，实际支付资金684万元[41] - 黑龙江岁宝热电有限公司一分厂气力输送系统完成进度80%，实际支付资金60.63万元[41] - 黑龙江岁宝热电有限公司城北车间储灰坑封闭增容改造完成进度97%，实际支付资金691万元[41] - 哈投股份热电厂5×116MW锅炉脱硫、脱硝改造项目完成进度80%，实际支付资金1,027万元[44] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为6,986,266.86元，年初至报告期末为44,341,985.79元[20]

财务表现 - 公司2019年上半年营业总收入为16.32亿元人民币，同比增长11.31%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5.08亿元人民币，去年同期为亏损1.15亿元人民币[23] - 经营活动产生的现金流量净额为23.25亿元人民币，去年同期为负14.56亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净资产为133.87亿元人民币，同比增长6.44%[23] - 公司总资产为414.14亿元人民币，同比增长6.44%[23] - 基本每股收益为0.24元，去年同期为-0.05元[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.22元，去年同期为-0.06元[24] - 加权平均净资产收益率为3.92%，去年同期为-0.86%[24] - 公司净资本为100.02亿元人民币，较上年度末的102.77亿元人民币略有下降[7] - 归属于上市公司股东的净资产从2018年底的12,576,163,881.65元增长至2019年6月30日的13,386,666,585.54元，增长6.45%[28] - 归属于上市公司股东的每股净资产从5.96元/股增长至6.43元/股，增长7.89%[28] - 非经常性损益项目合计金额为37,355,718.93元，其中政府补助金额为18,044,871.75元[29] - 公司2019年上半年实现利润总额65,901.67万元，归属公司股东净利润50,809.21万元[80] - 截至2019年6月30日，公司总资产4,141,377.04万元，归属上市公司股东净资产1,338,666.66万元[80] - 公司营业总收入同比增长11.31%，达到1,631,566,850.57元[93] - 手续费及佣金收入同比增长80.00%，达到538,137,326.75元[93] - 利息收入同比下降15.44%，降至388,583,614.79元[93] - 营业总成本同比增长7.43%，达到1,741,492,807.98元[93] - 手续费及佣金支出同比增长165.53%，达到91,612,402.45元[93] - 管理费用同比增长46.53%，达到677,996,373.68元[93] - 归属于母公司所有者的净利润同比大幅增加，达到508,092,103.44元[95] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，达到2,324,877,456.89元[95] - 公允价值变动收益同比大幅增加，达到562,410,536.77元[95] - 信用减值损失同比增加，达到-56,287,117.64元[95] - 公司总资产为1,212,223,423.69元，同比增长46.06%[108] - 货币资金为7,335,158,246.38元，占总资产的17.71%，同比增长54.87%[108] - 交易性金融资产为14,350,661,198.38元，占总资产的34.65%[108] - 应收账款为103,755,164.74元，占总资产的0.25%，同比下降67.99%[108] - 短期借款为250,000,000.00元，占总资产的0.60%，同比增长66.67%[110] - 代理买卖证券款为7,229,298,818.57元，占总资产的17.46%，同比增长59.07%[110] - 应付债券为7,012,952,164.37元，占总资产的16.93%，同比增长72.05%[110] - 其他综合收益为996,762,420.68元，占总资产的2.41%，同比增长77.13%[110] - 在建工程为24,165,932.62元，占总资产的0.06%，同比增长404.36%[108] - 递延所得税负债为372,479,182.52元，占总资产的0.90%，同比增长39.79%[110] 业务表现 - 公司主营业务为热电业务和证券业务，热电业务包括电力、热力生产和供应，证券业务涵盖证券承销与保荐、资产管理、经纪等[32] - 江海证券拥有77家分支机构，包括19家分公司和58家营业部，其中33家营业部布局在黑龙江省内[33] - 报告期内，江海证券投行业务完成各类债券承销10支，承销金额73.42亿元[38] - 投行业务实现净收入2.43亿元，同比增加218.14%[39] - 热电业务通过扩大供热面积和提高收费率来增加收入，同时享受政府免税政策[39] - 电力行业供需总体平衡，火力发电量占比呈下降趋势，国家鼓励发展清洁能源[40] - 供热行业为微利行业，政府加快拆除分散小锅炉房并入集中供热管网，提高排放标准[41] - 公司2019年上半年火力发电量为2.25亿千瓦时，同比下降16.12%[47] - 公司2019年上半年供热量为813万吉焦，同比下降16.12%[48] - 公司2019年上半年发电量为22475万千瓦时，同比增长3.19%[54] - 公司2019年上半年售电量为12735万千瓦时，同比增长8.40%[54] - 公司2019年上半年收入为40,826,343.59元，同比增长9.28%[54] - 公司2019年上半年总成本为46,837,049.80元，同比下降12.26%[54] - 公司总装机容量为99MW，与上年同期相比未发生变化[57] - 公司现有9台机组，与上年同期相比未发生变化[59] - 公司现有28台锅炉，与上年同期相比未发生变化[60] - 公司发电厂用电率为6.62%，较去年同期减少0.91%[62] - 供暖售热量较去年同期减少，主要由于上半年采暖期室外温度偏高及延长供热时间10天[67] - 蒸汽销售量较去年同期减少，主要由于蒸汽用户需求量减少[67] - 水泥生产量和销售量较去年同期减少，主要由于哈市水泥市场价格下滑、原材料成本增加及环保监管力度加大[67] - 2019年上半年证券行业总资产规模达7.10万亿元，同比提升11.29%[68] - 2019年上半年证券行业实现营业收入1,789.41亿元，同比提升41.37%[68] - 2019年上半年证券行业净利润666.62亿元，同比上升102.86%[68] - 江海证券2019年上半年营业收入11.79亿元，市场份额6.59‰[71] - 江海证券2019年上半年净利润4.46亿元，市场份额6.69‰[71] - 热电业务营业收入为70,480.73万元，同比下降0.24%，利润总额为7,078.86万元，同比增长68.75%[81] - 发电量为22,475万千瓦时，同比增长3.19%，售电量为12,735万千瓦时，同比增长8.40%，热力销售为813万吉焦，同比下降16.10%[82] - 江海证券营业总收入为12.12亿元，同比增长112.64%，净利润为4.49亿元，实现扭亏为盈[85] - 经纪业务营业收入为2.15亿元，同比增长23.83%，新增机构客户开户数同比提升一倍以上，新机构资产规模同比提升近70%[86] - 投行业务营业收入为2.43亿元，同比增长218.14%，债券承销金额为73亿元，公司债承销金额排名第38[87] - 资管业务营业收入为0.51亿元，同比下降27.74%，发行8只集合产品，成功发行6单资产支持证券产品[88] - 自营业务营业收入为6.47亿元，同比增长430.82%[91] - 信用业务营业收入为0.44亿元，同比下降63.1%，两融业务市场占有率达到0.5128%，较2018年底提升近39%[91] - 公司热电业务合计营业收入为702,092,812.60元，营业成本为546,023,584.99元，毛利率为22.23%[102] - 证券业务合计营业收入为926,720,941.54元，营业成本为494,304,496.46元，毛利率为46.66%[102] - 证券及期货经纪业务营业收入为262,138,305.10元，营业成本为60,026,623.19元，毛利率为77.1%[102] - 证券自营及其他投资业务营业收入为54,336,936.04元，营业成本为173,609,272.02元，毛利率为-219.51%[102] - 证券承销及保荐业务营业收入为286,889,588.38元，营业成本为43,708,877.73元，毛利率为84.76%[105] - 资产及基金管理业务营业收入为50,779,517.32元，营业成本为32,153,504.52元，毛利率为36.68%[105] - 信用业务营业收入为260,801,163.74元，营业成本为216,959,723.52元，毛利率为16.81%[105] - 黑龙江地区证券业务营业收入为829,081,375.14元，营业成本为471,857,051.61元，毛利率为43.09%[105] - 上海地区证券业务营业收入为30,253,985.97元，营业成本为7,442,754.93元，毛利率为75.4%[105] - 广东地区证券业务营业收入为8,924,345.81元，营业成本为3,572,638.82元，毛利率为59.97%[105] - 公司全资子公司江海证券有限公司2019年上半年实现营业总收入12.12亿元，净利润4.49亿元[117] - 公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司2019年上半年实现营业收入27,287.59万元，净利润-820.26万元[118] - 公司参股公司黑龙江新世纪能源有限公司2019年上半年实现营业收入0.56万元，净利润-191.90万元[119] - 公司参股公司伊春农村商业银行股份有限公司报告期内获得现金分红收益150万元[122] 环保与改造项目 - 公司热电厂年排放总量为颗粒物246.23吨/年，二氧化硫1649.9吨/年，氮氧化物2899.42吨/年[179] - 公司热电厂总厂（2、3、6 监测口）核定的年排放总量为颗粒物 108.32 吨/年、二氧化硫 335.69 吨/年、氮氧化物 922.92 吨/年[184] - 公司热电厂一分厂（金京1 监测口）核定的年排放总量为颗粒物 72.67 吨/年、二氧化硫 233.77 吨/年、氮氧化物 233.77 吨/年[184] - 公司热电厂三台 130t/h 煤粉蒸汽锅炉通过 2018 年 SCR 脱硝改造项目，运行良好[187] - 公司热电厂四台 70MW 热水锅炉脱硫、脱硝系统改造一期工程（3、4锅炉）完工，二期工程（1、2锅炉）建设进行中[187] - 公司热电厂五台 116MW 循环流化床热水锅炉脱硫、脱硝改造项目一期工程（1、2锅炉）进行中[187] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司总厂一台 220t/h 循环流化床锅炉 2019 年新建脱硫塔，工程进行中[188] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司一分厂两台 75t/h 循环流化床锅炉 2019 年新建脱硫塔项目，工程进行中[188] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司一分厂（城南）两台 116MW 循环流化床热水锅炉 2019 年 7 月份开始对除尘器进行改造，工程进行中[188] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司总厂（城北）两台 116MW 循环流化床热水锅炉预计 2019 年 8 月开工新建脱硫塔项目[189] - 公司热电厂 5×116MW 锅炉脱硫、脱硝改造项目 2019 年 6 月 3 日取得哈尔滨市香坊生态环境局批复哈环香审表[2019]17 号[194] - 新建储灰仓及气力输送系统拟投入生产运营日期为2019年10月1日[199] - 新建储灰仓及气力输送系统环境影响登记表已完成备案，备案号为201923011200000034[199] - 总厂及一分厂（金京）排污许可证由哈尔滨市环保局于2017年6月19日颁发[199] - 公司热电厂有突发环境事件应急预案，已在哈尔滨市环保局备案[200] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司有突发环境事件应急预案，已在阿城区环保局备案[200] 风险与合规 - 公司热电业务面临煤炭价格变动风险，2019年上半年煤炭价格仍处于较高状态，影响公司利润[127] - 公司信用风险主要集中在衍生品业务、融资融券业务、约定购回式业务、股票质押式回购业务和债券交易业务等，通过双重信用风险管理机制进行控制[132] - 公司建立了完善的客户资金和自有资金管理体系及净资本测算、预警及补充机制，有效防范和化解流动性风险[132] - 公司对市场风险实施限额管理，包括业务规模限额、风险限额及各类风险控制指标限额，并通过净资本为核心的动态风险控制指标监测体系进行监控[133] - 公司建立了操作风险突发事件的应急处置机制，并制定了应急预案，确保在灾难和业务严重中断时能够正常执行[133] - 公司针对新产品新业务在业务实际开展前进行风险评估，并在确定风险控制指标可承受的前提下开展业务[136] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股数、派息数和转增数均为0[139] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均得到及时严格履行[140] - 公司通过建立资金业务的风险评估和监测制度，严格控制流动性风险，并定期对应急计划进行演练和评估[132] - 公司通过内控平台及市场风险管理系统对市场风险限额进行逐日监控，实现市场风险的识别、评估、测量和管理[133] - 公司对新产品新业务持续跟踪，根据业务实际情况修正风险控制指标及阀值设置[136] - 江海证券与亿阳集团股份有限公司股票质押业务纠纷仲裁，涉及金额未披露[147] - 江海证券与黑龙江省盛恒基房地产开发集团有限责任公司房产合同纠纷，涉及金额4,000万元，已判决返还江海证券4,000万元及利息[149] - 江海证券与深圳市鑫联科贸易有限公司合同纠纷，涉及金额10,000万元，正在审理中[149] - 江海证券与RAAS China Limited(莱士中国有限公司)合同纠纷，涉及金额15,000万元，正在仲裁中[149] - 江海证券与RAAS China Limited(莱士中国有限公司)股权回购纠纷，涉及金额56,000万元，正在仲裁中[149] - 江海证券与中国华阳经贸集团公司债券交易纠纷，涉及金额3,000万元，正在审理中[149] - 江海证券与宋丕业融资融券交易纠纷，涉及金额260万元，已作出二审判决，驳回原告上诉[149] - 江海证券与赵丽融资融券交易纠纷，涉及金额164.38万元，已作出二审判决，驳回原告上诉[149] - 江海证券与江苏省信用再担保集团有限公司证券欺诈责任纠纷，涉及金额2,549.42万元，正在审理中[149] 关联交易与担保 - 公司向关联方中国华电集团哈尔滨发电有限公司购买燃料和动力，相关事项已在2019年4月18日的临时公告中披露[158] - 公司向黑龙江省中能控制工程股份有限公司采购焊接球阀，关联交易金额为1,439,000元，占同类交易金额的100%[159] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为10,000万元，担保总额占公司净资产的比例为0.747%[164] 社会责任与扶贫 - 公司全资子公司江海证券与黑龙江省延寿县签订精准帮扶合作协议，继续帮扶黑龙江省富裕县，巩固脱贫成果[168] - 公司通过债权认购方式帮助菁茂农业完成定向增发，募集资金达997.58万元人民币[169] - 公司在精准扶贫中投入资金83.24万元，物资折款0.08万元，帮助2名建档立卡贫困人口脱贫[170] - 公司在贫困地区教育资源投入金额为25万元，医疗卫生资源投入金额为47.9万元[173] - 公司在其他扶贫项目中投入金额为10.34万元，帮助2名建档立卡贫困人口脱贫[173] - 公司计划下半年加强金融扶贫，扩大直接融资规模和比重[175] 其他 - 哈投集团补偿公司股份27,943,242股，总价款人民币1.00元定向回购并注销，对应分红收益8,382,972.60元已返还至公司指定账户[146]

活动信息 - 公司参加2019年黑龙江省上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2019年6月19日14:00至16:30 [1] - 活动通过全景·路演天下网站举行 [1] 参与人员 - 公司副总经理、总会计师贾淑莉女士参与活动 [1] - 公司副总经理、董事会秘书张名佳先生参与活动 [1] 活动内容 - 公司高管将与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等问题进行交流 [1] - 公司高管将全程在线，实时回答投资者提问 [1]

财务表现 - 公司总资产为42,610,633,258.17元，同比增长9.51%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为467,903,810.74元，同比增长1,453.46%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2,844,233,587.87元，同比增长766.98%[11] - 营业总收入为877,044,050.02元，同比增长6.74%[11] - 加权平均净资产收益率为3.60%，同比增加3.38个百分点[11] - 基本每股收益为0.222元/股，同比增长1,485.71%[11] - 公司2019年第一季度营业总收入为877,044,050.02元，同比增长6.74%[47] - 公司2019年第一季度净利润为469,864,962.94元，同比增长1393.5%[50] - 公司2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为467,903,810.74元，同比增长1453.6%[50] - 公司2019年第一季度综合收益总额为867,716,539.66元，相比2018年同期的-40,297,430.58元有显著增长[52] - 2019年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为865,755,387.46元，较2018年同期的-41,639,233.04元大幅改善[52] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.222元，较2018年同期的0.014元有显著提升[52] - 公司2019年第一季度净利润为2,118,364.14元，相比2018年同期的-3,290,019.35元实现扭亏为盈[52] 股东与股权结构 - 公司股东总数为60,089户[14] - 哈尔滨投资集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为37.79%[14] - 黑龙江省大正投资集团有限责任公司为公司第二大股东，持股比例为11.52%[14] - 中国华融资产管理股份有限公司为公司第三大股东，持股比例为11.24%[14] 资产与负债 - 货币资金增加至6,682,083,084.21元，同比增长41.08%，主要由于全资子公司江海证券客户资金增加[18] - 交易性金融资产保持15,959,383,071.31元，主要由于江海证券执行新金融工具准则调整[18] - 应收票据及应收账款增加至559,376,623.26元，同比增长68.49%，主要由于江海证券应收证券清算款增加[18] - 其他应收款减少至144,214,083.02元，同比下降69.57%，主要由于江海证券根据财会【2018】36号规定调整报表格式[18] - 代理买卖证券款增加至7,441,564,014.01元，同比增长63.74%，主要由于江海证券股票市场转暖，客户资金增加[21] - 应付债券增加至8,737,766,630.13元，同比增长114.36%，主要由于江海证券执行新金融工具准则将次级债调整至应付债券科目[21] - 公司2019年第一季度流动资产总额为358.03亿元，较2018年底的273.93亿元增长30.7%[37] - 货币资金从2018年底的47.36亿元增长至2019年3月底的66.82亿元，增幅达41.1%[37] - 交易性金融资产从2018年底的97.87亿元增长至2019年3月底的159.59亿元，增幅达63.1%[37] - 公司2019年第一季度非流动资产总额为680.77亿元，较2018年底的1151.64亿元下降40.9%[37] - 公司2019年第一季度总资产为4261.06亿元，较2018年底的3890.92亿元增长9.5%[39] - 公司2019年第一季度流动负债总额为1910.61亿元，较2018年底的1662.80亿元增长14.9%[39] - 公司2019年第一季度非流动负债总额为991.90亿元，较2018年底的954.96亿元增长3.9%[39] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者权益为1342.82亿元，较2018年底的1257.62亿元增长6.8%[41] - 公司2019年第一季度少数股东权益为15.73亿元，较2018年底的15.54亿元增长1.3%[41] - 公司2019年第一季度流动资产合计为878,717,645.61元，同比下降21.47%[45] - 公司2019年第一季度非流动资产合计为13,454,172,143.27元，同比增长3.96%[45] - 公司2019年第一季度营业总成本为1,058,191,595.94元，同比下降2.15%[47] - 公司2019年第一季度投资收益为169,423,566.69元，同比下降0.55%[50] - 公司2019年第一季度公允价值变动收益为642,083,544.36元，同比增长368.2%[50] - 公司2019年第一季度其他综合收益的税后净额为397,851,576.72元，同比增长654.6%[50] - 流动资产合计从27,392,779,928.77元增加到31,592,046,255.76元，增长4,199,266,326.99元[65] - 非流动资产合计从11,516,390,202.71元减少到7,309,628,800.72元，减少4,206,761,401.99元[65] - 其他债权投资从0元增加到2,422,612,420.00元[65] - 其他权益工具投资从0元增加到1,655,709,440.31元[65] - 递延所得税资产从333,025,169.93元增加到342,023,359.56元，增长8,998,189.63元[65] - 流动负债合计从16,628,048,255.57元减少到16,490,789,296.65元，减少137,258,958.92元[66] - 应付债券从4,076,153,424.64元增加到8,623,412,383.56元，增长4,547,258,958.92元[66] - 长期应付款从4,651,335,025.58元减少到241,335,025.58元，减少4,410,000,000.00元[66] - 未分配利润从1,686,201,324.77元减少到1,546,206,723.31元，减少139,994,601.46元[66] - 公司流动资产合计为1,118,928,587.70元，非流动资产合计为12,941,915,143.27元，资产总计为14,060,843,730.97元[72] - 公司流动负债合计为621,896,512.34元，非流动负债合计为554,693,209.89元，负债合计为1,176,589,722.23元[74] - 公司所有者权益合计为12,884,254,008.74元，负债和所有者权益总计为14,060,843,730.97元[74] - 公司长期股权投资为10,109,861,153.26元，固定资产为1,063,366,508.21元[72] - 公司应收票据及应收账款为27,637,415.46元，其中应收票据为971,894.88元，应收账款为26,665,520.58元[72] - 公司预付款项为34,046,510.82元，存货为106,998,033.23元[72] - 公司应付票据及应付账款为185,448,856.19元，预收款项为345,564,171.06元[74] - 公司递延收益为254,513,896.66元，长期应付款为37,042,218.84元[74] 现金流量 - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,844,233,587.87元，较2018年同期的328,062,144.96元大幅增加[55] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-34,135,514.13元，较2018年同期的-32,982,265.83元略有下降[55] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-486,906,436.43元，较2018年同期的-360,825,579.37元有所增加[55] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为2,323,191,637.31元，相比2018年同期的-65,745,700.24元有显著增长[59] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为9,336,274,498.19元，较2018年同期的7,013,082,860.88元有所增加[59] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-168,264,545.94元，较2018年同期的-162,006,363.12元有所下降[59] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-19,903,597.05元，较2018年同期的-16,098,753.34元有所下降[59] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为14,100,000.00元，较2018年同期的4,000,000.00元有所增加[61] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-174,068,142.99元，较2018年同期的-174,105,116.46元略有改善[61] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为691,053,390.13元，较2018年同期的591,109,446.03元有所增加[61] 子公司与业务 - 全资子公司江海证券投行业务手续费及佣金收入增加82,431,508.21元，同比增长62.46%，主要因项目完工规模增加和代理买卖手续费收入增加[24] - 全资子公司江海证券利息支出减少67,130,354.27元，同比下降25.82%，主要因收益凭证规模和债券正回购规模减少[24] - 全资子公司江海证券公允价值变动收益增加504,954,563.64元，同比增长368.23%，主要因金融资产股价变动导致浮盈大幅增加[24] - 归属于母公司所有者的净利润增加437,783,671.41元，同比增长1453.46%，主要因江海证券金融资产股价变动导致浮盈大幅增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额增加2,516,171,442.91元，同比增长766.98%，主要因江海证券回购业务资金净增加额和代理买卖证券收到的现金净额增加[27] - 公司对黑岁宝银行授信担保25,000万元，截至报告期末担保余额为8,000万元[30] - 哈投股份热电厂4×70MW热水锅炉脱硫、脱硝环保改造项目累计实际投入2,654万元，完成3和4两台锅炉脱硫脱硝工程[32] - 黑龙江岁宝热电有限公司一分厂新建一套脱硫系统累计实际投入379.4万元，完成进度15%[32] 会计准则与调整 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，对可比期间信息不予调整[68] - 公司首次执行新金融工具准则，将原计入可供出售金融资产的1,653,959,440.31元调整至其他权益工具投资[72][77] - 公司递延所得税负债增加437,500.00元，其他综合收益增加1,312,500.00元[74] 其他 - 2019年第一季度交易性金融资产为14,285,248,777.58元，较2018年同期的9,787,176,006.26元有显著增长[61] - 2019年第一季度其他应收款为141,989,627.69元，较2018年同期的473,889,309.77元有所下降[61] - 2019年第一季度其他流动资产为3,245,133,615.14元，较2018年同期的3,207,699,451.78元有所增加[61]

财务表现 - 2018年度公司母公司实现净利润248,161,469.84元，提取法定盈余公积24,816,146.98元，年末可供股东分配的利润为1,174,402,317.14元[6] - 2018年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为-142,058,936.54元，因经营亏损决定不进行利润分配[6] - 2018年公司营业总收入为2,759,293,648.67元，同比增长7.73%[29] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-142,058,936.54元，同比下降139.66%[29] - 2018年归属于上市公司股东的净资产为12,576,163,881.65元，同比下降6.56%[29] - 2018年公司总资产为38,909,170,131.48元，同比下降15.50%[29] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为3,091,598,693.99元，相比2017年的-9,184,467,642.40元有显著改善[29] - 2018年基本每股收益为-0.07元，同比下降141.18%[32] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.12元，同比下降175.00%[32] - 2018年加权平均净资产收益率为-1.09%，同比减少3.73个百分点[32] - 2018年第四季度营业收入为425,355,833.58元，归属于上市公司股东的净利润为98,826,962.91元[33] - 2018年非经常性损益项目合计金额为120,648,543.21元[36] - 2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为9,787,176,006.26元，当期变动为513,831,933.69元[37] - 公司2018年实现营业总收入275,929.36万元，利润总额-16,674.07万元，归属于公司股东净利润-14,205.89万元[77] - 公司总资产为3,890,917.01万元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,257,616.39万元[77] - 公司2018年实现营业总收入275,929.36万元，利润总额-16,674.07万元，归属于上市公司股东净利润-14,205.89万元[90] - 营业总收入同比增长7.73%，主要由于证券业务股权质押回购利息收入和投资银行业务收入增加[94] - 利息收入同比增长10.25%，主要由于全资子公司江海证券股权质押回购利息收入增加[94] - 手续费及佣金收入同比增长18.81%，主要由于全资子公司江海证券投资银行业务收入增加[94] - 资产减值损失同比增长256.50%，达到725,633,916.73元[93] - 公允价值变动收益同比下降654.71%，达到-202,890,140.96元[93] - 营业总成本同比增加29.08%，主要由于热电业务煤炭价格上涨及证券业务应付债券利息增加[97] - 营业成本同比增加8.64%，主要由于煤炭价格上涨导致成本上升[97] - 利息支出同比增加27.16%，主要由于江海证券应付债券及次级债券利息增加[97] - 资产减值损失同比增加256.50%，主要由于江海证券可供出售金融资产减值损失增加[97] - 其他收益同比增加127.02%，主要由于江海证券收到的政府补助增加[97] - 投资收益同比增加27.97%，主要由于持有和处置金融产品收益增加[97] - 公允价值变动收益同比减少654.71%，主要由于江海证券衍生金融工具和交易性金融资产公允价值变动减少[97] - 营业外收入同比增加496.30%，主要由于江海证券股票质押业务罚款收入增加[97] - 热电业务毛利率减少6.68个百分点，主要由于营业成本增加9.31%[98] - 证券业务毛利率减少6.02个百分点，主要由于营业成本增加24.92%[98] - 手续费及佣金收入为744,913,302.77元，同比增长76,012,566.72元，增幅为89.8%[100] - 利息收入为810,046,667.74元，同比下降25.12%，减少1,013,510,063.25元[100] - 热电业务合计营业收入为1,194,862,784.42元，同比增长0.86%，营业成本为1,030,807,229.35元，同比增长9.31%，毛利率减少6.68个百分点[100] - 证券业务合计营业收入为1,554,959,970.51元，同比增长14.19%，营业成本为1,089,522,629.97元，同比增长24.92%，毛利率减少6.02个百分点[100] - 证券及期货经纪业务营业收入为382,925,680.41元，同比下降20.94%，营业成本为82,538,922.21元，同比下降13.86%，毛利率减少1.77个百分点[100] - 证券承销及保荐业务营业收入为340,068,690.35元，同比增长221.38%，营业成本为12,471,697.98元，毛利率减少3.67个百分点[100] - 信用业务营业收入为647,440,080.44元，同比增长20.74%，营业成本为491,768,750.86元，同比增长88.95%，毛利率减少27.42个百分点[100] - 哈尔滨地区证券业务营业收入为1,194,862,784.42元，同比增长0.86%，营业成本为1,030,807,229.35元，同比增长9.31%，毛利率减少6.68个百分点[100] - 黑龙江上海地区营业收入为1,401,917,968.36元，同比增长19.48%，营业成本为1,060,674,055.86元，同比增长26.18%，毛利率减少4.02个百分点[100] - 广东地区营业收入为42,866,968.34元，同比下降28.33%，营业成本为9,678,680.16元，同比下降26.28%，毛利率增加0.63个百分点[100] - 公司2018年营业收入为12.59亿元，同比降低7.01%，营业成本为14.73亿元，同比增长51.92%，毛利率为-17%，营业利润率同比下降45.38个百分点[106] - 证券及期货经纪业务营业收入同比减少19.17%，主要受市场低迷和佣金率下降影响[106] - 证券自营及其他投资业务营业收入同比降低27.08%，营业成本同比增加233.59%，主要受市场下跌和金融资产减值损失增加影响[106] - 证券承销及保荐业务营业收入同比增长209.59%，营业支出同比增长55.48%，主要得益于投行业务的协同发展[111] - 资产及基金管理业务营业收入同比降低8.71%，营业成本同比增加5.47%，主要受专项资产管理业务规模减少影响[110] - 信用业务营业收入同比降低44.36%，营业成本同比降低67.44%，主要受股票质押业务规模减少影响[110] - 其他业务收入同比增长27.76%，营业成本同比降低62.03%，主要由于处置房产及个税手续费返还[111] - 广东地区营业收入同比增长41.89%，毛利率增加114.87个百分点，主要受新建分支机构影响[111] - 天津地区营业收入同比增长108.73%，毛利率增加525.65个百分点，主要受新建分支机构影响[111] - 其他地区营业收入同比增长817.72%，毛利率增加663.18个百分点，主要受新建分支机构影响[111] - 公司总成本为1,473,451,651.60元，同比增长51.92%[125] - 证券行业资产减值损失为703,569,106.26元，同比增长234.14%[125] - 前五名客户销售额为115,058,926.62元，占年度销售总额的9.56%[127] - 前五名供应商采购额为486,980,482.07元，占年度采购总额的61.95%[127] - 销售费用同比减少71.75%，主要由于控股子公司黑岁宝运输费减少[129] - 财务费用同比增加61.90%，主要由于控股子公司黑岁宝融资租赁利息支出及银行借款利息支出增加[129] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要由于全资子公司江海证券支付其他与经营活动有关的现金中的金融资产投资成本及代理买卖证券支付的现金净额减少[132] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要由于全资子公司江海证券投资支付的现金增加[132] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要由于控股子公司黑岁宝取得借款所收到的现金减少及全资子公司江海证券取得借款和发行债券收到的现金减少[132] - 衍生金融资产本期期末数为8,908,823.52元，占总资产比例为0.02%，较上期期末增长100.00%，主要原因是全资子公司江海证券持有的衍生金融工具资产大于负债[135] - 应收账款本期期末数为324,184,061.40元，占总资产比例为0.83%，较上期期末增长56.76%，主要原因是全资子公司江海证券应收手续费及佣金和应收证券清算款增加[135] - 买入返售金融资产本期期末数为7,006,427,764.90元，占总资产比例为18.01%，较上期期末减少33.09%，主要原因是全资子公司江海证券股票质押业务及债券回购业务减少[135] - 存货本期期末数为210,253,282.10元，占总资产比例为0.54%，较上期期末增长80.48%，主要原因是公司及控股子公司黑岁宝为保证冬季供暖采购较多煤炭[135] - 可供出售金融资产本期期末数为8,294,081,451.93元，占总资产比例为21.32%，较上期期末减少30.10%，主要原因是全资子公司江海证券债券投资、股票投资、理财产品投资、资管产品投资、信托计划投资减少[135] - 递延所得税资产本期期末数为333,025,169.93元，占总资产比例为0.86%，较上期期末增长299.70%，主要原因是全资子公司江海证券计提可供出售金融资产减值准备增加[138] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末账面余额为97.87亿元，报告期内购入或出售净额为6.87亿元，投资收益为4.81亿元，公允价值变动为-1.75亿元[173] - 可供出售金融资产年末账面余额为80.18亿元，报告期内购入或出售净额为-21.99亿元，投资收益为5.60亿元，公允价值变动为-5.00亿元[173] - 江海证券有限公司2018年总资产为335.74亿元，负债为238.26亿元，所有者权益为97.48亿元，营业总收入为15.58亿元，净利润为-1.77亿元[176] - 黑龙江岁宝热电有限公司2018年总资产为14.19亿元，负债为11.86亿元，所有者权益为2.32亿元，营业收入为5.33亿元，净利润为-6909.93万元[179] - 中国民生银行股份有限公司报告期内获得现金分红909.73万元，转增股本2021.62万股，出售股票产生的税前投资收益约为1.05亿元[180] - 方正证券股份有限公司报告期内获得现金分红收益197.56万元[183] - 伊春农村商业银行股份有限公司报告期内获得现金分红收益150万元[183] - 哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司持有500万股股权，占总股本的5%[183] - 江海避险增值集合资产管理计划2018年资产总额为1644.05万元，负债总额为76.19万元，净值为1636.43万元，利润总额为-78.80万元[184] 业务表现 - 全资子公司江海证券的净资本为10,276,845,662.86元，净资产为9,677,866,296.29元，净资本/各项风险准备之和为187.39%[12] - 公司主营业务为热电业务和证券业务，热电业务包括电力、热力生产和供应[40] - 江海证券拥有77家分支机构，包括19家分公司和58家营业部，报告期内完成3家分支机构申报并获批[41] - 热电业务的利润主要来源于发电、工业蒸汽和供热三方面业务[42] - 江海证券的经营模式以经纪业务为基础，以投行业务为龙头，以自营和资管业务为两翼[45] - 公司投行业务全年完成债券承销14支，承销金额达164.7亿元[46] - 投行业务实现净收入3.28亿元，同比增加209.59%[47] - 公司供热面积截至2018年底为3180万平方米，占全市供热面积的10.4%[55] - 全国火力发电量2018年为49795亿千瓦时，占全国发电量的73%[52] - 证券行业2018年总资产规模达6.26万亿元，同比增长1.95%[62] - 证券行业2018年营业收入为2662.87亿元，同比下降14.47%[62] - 证券行业2018年净利润为666.20亿元，同比下降41.04%[62] - 江海证券2018年营业收入为12.59亿元，占全行业份额0.47%[65] - 江海证券2018年净利润为-1.77亿元，占全行业份额-0.27%[65] - 热电业务完成发电量37,416万千瓦时，同比减少6.87%；售电量19,614万千瓦时，同比减少19.97%；热力销售1,626万吉焦，同比增加9.42%[78] - 热电业务主营收入为119,486.28万元[78] - 公司及控股子公司累计供热面积为3,180万平方米[79] - 证券业务2018年实现营业总收入12.59亿元，同比降低7.01%；营业支出14.73亿元，同比增长51.92%；利润总额-1.89亿元，同比降低149.48%[80] - 证券业务净利润-1.77亿元，同比降低160.69%；归属于母公司股东的净利润-1.77亿元，同比降低160.85%[80] - 经纪业务全年实现营业收入3.23亿元，同比减少19.17%[82] - 公司正式运营的分支机构增至77家[82] - 场内期权业务年成交量为159.17万张[82] - 投行业务全年实现营业收入3.28亿元，同比增长209.59%，主要由于债券承销和销售服务业务的推动[83] - 资管业务管理资产存续规模2528.66亿元，存续产品327只，全年实现营业收入1.37亿元，同比降低8.71%[84] - 自营业务全年实现营业收入2.94亿元，同比降低27.08%，主要由于权益类投资亏损[85] - 信用业务新增两融有效户871个，新增两融有效户负债规模10.38亿元，市场占有率达到0.3695%，全年实现营业收入1.54亿元，同比降低44.36%[87] - 公司2018年完成售电量19614万千瓦时，完成年计划的72%；完成售热量1626万吉焦，完成年计划的106%；新增供热面积99万平方米，完成年计划的84%[197] - 2019年计划完成售电量28700万千瓦时，售热量1630万吉焦[197] - 公司热电业务因锅炉检修及环保升级改造，停炉天数增加，导致2018年售电量较计划减少[197] - 公司证券业务计划推动经纪业务、资管业务、投行业务和自营业务的提档升级，以促进收入增长[199] - 公司计划在北上广深等经济发达地区加大机构业务拓展力度，实现队伍和业务双突破[199] - 公司资管业务计划实现产品主动化、净值化管理，并加快申请公募资格，扩大收入来源[199] - 公司投行业务计划提升债券承销业务的持续盈利能力，并推动并购重组业务[200] - 公司自营业务计划打造多层次、多元化、多模式的投资体系，实现稳定健康发展[200] 成本与支出 - 热电业务总成本本期金额为1,031,036,618.42元，较上年同期增长8.45%[117] - 电力业务材料成本本期金额为38,274,608.66元，较上年同期下降4.03%[117] - 热力业务材料成本本期金额为530,748,070.57元，较上年同期增长6.29%[117] - 建材业务材料成本本期金额为102,030,442.42元，较上年同期增长16.52%[117] - 建筑业务人工成本本期金额为4,081,955.48元，较上年同期增长232.03%[117] - 主营业务成本合计本期金额为1,030,807,229.35元，较上年同期增长9.31%[117] - 其他业务成本合计本期金额为229,389.07元，较上年同期下降97.03%[117] - 证券行业总成本本期金额为1,091,344,460.18元，较上年同期增长25.13%[117] - 证券行业手续费及佣金支出本期金额为76,012,566.72元，较上年同期增长1.19%[117] - 热电业务总成本本期金额为1,031,036,618.42元，同比增长8.45%[121] - 供暖业务材料成本本期金额为504,650,573.71元，同比增长7.24%[121] - 供暖业务薪酬本期金额为81,054,279.25元，同比增长25.87%[121] - 供暖业务制造费用本期金额为229,635,292.86元，同比增长23.23%[121] - 水泥业务材料成本本期金额为102,030,442.42元，同比增长16.52%[121] - 证券业务总成本本期金额为1,091,344,460.18元，同比增长25.13%[121] - 证券自营及其他投资业务利息支出本期金额为502,743,258.92元，同比下降2.58%[121] - 信用业务利息支出本期金额为491,768,750.86元，同比增长88.95%[121] - 证券及期货经纪业务

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产41,117,635,314.34元，较上年度末减少10.71%[6] - 2018年9月30日资产总计41,117,635,314.34元，年初为46,048,787,473.55元[21] - 资产总计期末余额为13,836,455,063.57元，年初余额为14,524,550,089.50元，减少约4.74%[25] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12,657,164,846.01元，较上年度末减少5.96%[6] - 2018年9月30日所有者权益合计12,823,522,326.59元，年初为13,647,624,010.75元[22] - 所有者权益期末余额为12,990,808,171.86元，年初余额为13,279,490,690.13元，减少约2.17%[26] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业总收入1,878,388,283.98元，较上年同期增长8.59%[6] - 年初至报告期末营业收入778,977,844.58元，较上年同期增长1.38%[6] - 营业总收入2018年1 - 9月为1,878,388,283.98元，较上年增加148,576,345.52元，变动率8.59%[14] - 2018年1 - 9月营业总收入为1,878,388,283.98元，上年同期为1,729,811,938.46元，增长约8.59%[28] - 营业收入本期（7 - 9月）为13,514,506.61元，上期（7 - 9月）为21,889,429.90元，年初至报告期期末（1 - 9月）为446,264,958.48元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为433,864,385.40元[32] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-240,885,899.45元，较上年同期减少174.84%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-259,070,908.53元，较上年同期减少183.03%[6] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 - 240,885,899.45元，较上年减少562,755,362.82元，变动率 - 174.84%[16] - 2018年1 - 9月净利润为 - 263,230,590.74元，上年同期为312,715,009.94元，由盈转亏[29] - 归属于母公司所有者的净利润本期（7 - 9月）为 - 126,024,695.62元，上期（7 - 9月）为66,488,415.49元，年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 240,885,899.45元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为321,869,463.37元[30] - 净利润本期（7 - 9月）为 - 24,397,046.34元，上期（7 - 9月）为6,812,726.38元，年初至报告期期末（1 - 9月）为199,330,480.88元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为274,311,465.22元[32] 其他财务指标相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为-1.83%，较上年减少4.16个百分点[6] - 基本每股收益为-0.11元/股，较上年减少173.33%[6] - 稀释每股收益为-0.11元/股，较上年减少173.33%[6] - 基本每股收益本期（7 - 9月）为 - 0.06元/股，上期（7 - 9月）为0.03元/股，年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 0.11元/股，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为0.15元/股[30] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为36,714户[9] 应收票据及应收账款相关数据变化 - 应收票据及应收账款期末余额358,459,083.73元，较年初增加130,154,960.34元，变动率57.01%[12] 营业总成本相关数据变化 - 营业总成本2018年1 - 9月为2,823,277,174.95元，较上年增加978,335,276.22元，变动率53.03%[14] - 2018年1 - 9月营业总成本为2,823,277,174.95元，上年同期为1,844,941,898.73元，增长约53.03%[28] - 营业成本本期（7 - 9月）为17,874,446.42元，上期（7 - 9月）为25,988,162.03元，年初至报告期期末（1 - 9月）为338,922,045.02元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为272,127,201.36元[32] 资产减值损失等项目相关数据变化 - 资产减值损失本期金额605,979,064.58元，较上年增加594,452,011.49元，变动率5157.02%[16] - 投资收益本期金额678,616,484.25元，较上年增加152,253,849.95元，变动率28.93%[16] - 公允价值变动收益本期为 - 162,377,856.08元，较上年减少139,175,958.77元，变动率599.85%[16] - 营业外收入本期金额5,304,535.60元，较上年增加3,707,513.33元，变动率232.15%[16] - 营业外支出本期金额2,906,938.11元，较上年增加1,479,436.61元，变动率103.64%[16] - 所得税费用本期为 - 143,993,654.13元，较上年减少229,568,026.74元，变动率 - 268.27%[16] 现金流量相关数据变化 - 2018年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 926,585,769.36元，上年为 - 5,902,228,100.54元，增加4,975,642,331.18元[18] - 2018年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 84,779,914.65元，上年为 - 139,227,434.76元，增加54,447,520.11元[18] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 103,408,747.89元，上年为4,427,336,326.55元，减少4,530,745,074.44元，变动率 - 102.34%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期期末（1 - 9月）为281,617,008.25元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为373,621,883.10元[34] - 2018年第三季度经营活动现金流入小计为19.34亿美元，上年同期为83.81亿美元[35] - 2018年第三季度经营活动现金流出小计为28.61亿美元，上年同期为142.83亿美元[35] - 2018年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -9.27亿美元，上年同期为 -59.02亿美元[35] - 2018年第三季度投资活动现金流入小计为4.55亿美元，上年同期为0.36亿美元[35] - 2018年第三季度投资活动现金流出小计为5.40亿美元，上年同期为1.76亿美元[35] - 2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -0.85亿美元，上年同期为 -1.39亿美元[35] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计为51.87亿美元，上年同期为90.14亿美元[35] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计为52.91亿美元，上年同期为45.87亿美元[36] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.03亿美元，上年同期为44.27亿美元[36] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -11.15亿美元，上年同期为 -16.14亿美元[36] 担保余额相关数据 - 截至2018年报告期末公司担保余额80,000,000元，其中光大银行30,000,000元，交通银行50,000,000元[19] 流动资产与非流动资产相关数据变化 - 2018年9月30日流动资产合计28,691,757,482.26元，年初为31,142,291,521.06元[20] - 2018年9月30日非流动资产合计12,425,877,832.08元，年初为14,906,495,952.49元[21] - 流动资产期末余额为700,349,787.98元，年初余额为950,665,022.08元，减少约26.33%[24][25] - 非流动资产期末余额为13,136,105,275.59元，年初余额为13,573,885,067.42元，减少约3.22%[25] 流动负债与非流动负债相关数据变化 - 2018年9月30日流动负债合计18,486,104,950.29元，年初为23,786,164,437.34元[21] - 2018年9月30日非流动负债合计9,808,008,037.46元，年初为8,614,999,025.46元[22] - 流动负债期末余额为226,525,583.07元，年初余额为582,251,220.51元，减少约61.10%[25] - 非流动负债期末余额为619,121,308.64元，年初余额为662,808,178.86元，减少约6.59%[26] - 负债合计期末余额为845,646,891.71元，年初余额为1,245,059,399.37元，减少约32.10%[26] 少数股东损益与综合收益总额相关数据变化 - 少数股东损益本期（7 - 9月）为 - 15,093,307.41元，上期（7 - 9月）为 - 13,693,524.90元，年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 22,344,691.29元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 9,154,453.43元[30] - 综合收益总额本期（7 - 9月）为 - 347,275,612.83元，上期（7 - 9月）为 - 32,696,979.85元，年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 613,250,307.96元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为491,707,416.43元[30] - 其他综合收益的税后净额本期（7 - 9月）为 - 142,080,215.98元，上期（7 - 9月）为 - 212,197,264.93元，年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 277,161,622.95元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为67,839,593.14元[32] - 综合收益总额本期（7 - 9月）为 - 166,477,262.32元，上期（7 - 9月）为 - 205,384,538.55元，年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 77,831,142.07元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为342,151,058.36元[33]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入14.66亿元，上年同期12.89亿元，同比增长13.71%[17] - 本报告期营业收入7.07亿元，上年同期6.71亿元，同比增长5.40%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1.15亿元，上年同期2.55亿元，同比下降144.98%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.25亿元，上年同期2.51亿元，同比下降149.82%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产132.00亿元，上年度末134.59亿元，同比下降1.92%[17] - 本报告期末总资产426.54亿元，上年度末460.49亿元，同比下降7.37%[17] - 本报告期基本每股收益 -0.05元/股，上年同期0.12元/股，同比下降141.67%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.86%，上年同期1.85%，减少2.71个百分点[18] - 2018年上半年公司营业总收入146,584.42万元，利润总额 -18,348.16万元，归属公司股东净利润 -11,486.12万元，截至6月30日总资产4,265,368.23万元，归属上市公司股东净资产1,320,019.85万元[54] - 营业总收入为14.66亿元，同比增长13.71%，主要因供热面积和股权质押回购利息收入增加[66] - 营业收入为7.07亿元，同比增长5.40%，源于公司及子公司供热面积增加[66][68] - 利息收入为4.60亿元，同比增长49.63%，是子公司江海证券股权质押回购利息收入增加所致[66][68] - 营业总成本为20.29亿元，同比增长64.70%，受供热面积、煤炭价格、利息支出和减值损失影响[66][68] - 经营活动现金流量净额为 -14.56亿元，同比增加，因子公司回购业务资金净增加额等因素影响[67][70] - 投资活动现金流量净额为 -0.45亿元，同比增加，因购建长期资产支付现金减少[67][70] - 筹资活动现金流量净额为7.39亿元，同比减少69.98%，因子公司发行债券现金减少等[67][70] - 归属母公司所有者净利润为 -1.15亿元，同比减少144.98%，受煤炭价格和资产减值影响[67][71] - 2018年上半年公司主营业务合计营业收入14.58亿元，营业成本11.35亿元，毛利率22.14%，营业收入同比增8.02%，营业成本同比增87.31%，毛利率同比降32.96%[73] - 本报告期末流动比率为1.71，较上年度末的1.42增长20.42%；速动比率为1.71，较上年度末的1.42增长20.42%；资产负债率为69.62%，较上年度末的70.86%下降1.75%；贷款偿还率为100% [173] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数为0.62，较上年同期的1.90下降67.37%；利息偿付率为100% [173] - 若利润总额剔出公允价值变动损益和资产减值损失因素影响，2018年1 - 6月EBITDA利息保障倍数为1.50倍，较同期的1.94倍减少22.68% [173] - 公司2018年上半年末资产总计426.54亿元，较期初460.49亿元下降7.37%[180] - 流动负债合计194.36亿元，较期初237.86亿元下降18.29%[180] - 非流动负债合计98.36亿元，较期初86.15亿元增长14.17%[180] - 负债合计292.72亿元，较期初324.01亿元下降9.66%[180] - 所有者权益合计133.82亿元，较期初136.48亿元下降1.95%[181] - 公司本期营业总收入为14.66亿元，上期为12.89亿元，同比增长13.71%[186] - 本期营业总成本为20.29亿元，上期为12.32亿元，同比增长64.69%[186] - 本期净利润为 -1.22亿元，上期为2.60亿元，同比下降146.83%[186] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -1.15亿元，上期为2.55亿元，同比下降144.78%[187] - 综合收益总额本期为 -2.66亿元，上期为5.24亿元，同比下降150.72%[187] - 基本每股收益本期为 -0.05元/股，上期为0.12元/股，同比下降141.67%[187] - 公司2018年1 - 6月经营活动现金流入小计630,319,198.48元，上期为8,907,054,866.00元；现金流出小计2,086,713,179.21元，上期为12,495,578,158.99元；现金流量净额为 - 1,456,393,980.73元，上期为 - 3,588,523,292.99元[192] - 公司2018年1 - 6月投资活动现金流入小计11,005,771.26元，上期为5,436,506.53元；现金流出小计55,928,084.10元，上期为97,571,091.04元；现金流量净额为 - 44,922,312.84元，上期为 - 92,134,584.51元[192][193] - 公司2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计4,125,730,000.00元，上期为5,307,070,000.00元；现金流出小计3,386,784,020.81元，上期为2,845,783,983.04元；现金流量净额为738,945,979.19元，上期为2,461,286,016.96元[193] - 公司2018年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 762,370,314.38元，上期为 - 1,219,371,860.54元；期初余额为7,078,828,561.12元，上期为8,205,106,883.04元；期末余额为6,316,458,246.74元，上期为6,985,735,022.50元[193] - 公司2018年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为254,356,627.97元，上期为259,443,461.60元[192] - 公司2018年1 - 6月收取利息、手续费及佣金的现金为799,291,678.67元，上期为644,277,964.87元[192] - 2018年半年度报告上期所有者权益合计期末余额为14,273,403,760.44元[200] - 2018年半年度报告上期其他综合收益期末余额为1,609,479,008.49元[200] - 2018年半年度报告上期未分配利润期末余额为2,196,610,610.92元[200] - 本期所有者权益合计期末余额为13,381,649,315.62元[199] - 本期其他综合收益期末余额为948,246,826.76元[199] - 本期未分配利润期末余额为1,949,066,580.66元[199] - 2018年半年度报告上期所有者权益合计本期增减变动金额为524,404,396.28元[200] - 本期所有者权益合计本期增减变动金额为 - 265,974,695.13元[199] - 2018年半年度报告上期其他综合收益本期增减变动金额为264,484,276.93元[200] - 本期其他综合收益本期增减变动金额为 - 143,862,107.42元[199] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年6月末资产总计142.27亿元，较期初145.25亿元下降2.05%[184] - 母公司流动负债合计20.87亿元，较期初58.23亿元下降64.16%[184] - 母公司非流动负债合计65.04亿元，较期初66.28亿元下降1.87%[184] - 母公司负债合计85.91亿元，较期初124.51亿元下降30.99%[184] - 母公司所有者权益合计133.68亿元，较期初132.79亿元增长0.67%[185] - 母公司本期营业收入为4.33亿元，上期为4.12亿元，同比增长5.04%[189] - 母公司本期净利润为2.24亿元，上期为2.67亿元，同比下降16.40%[190] - 母公司其他综合收益的税后净额本期为 -1.35亿元，上期为2.80亿元，同比下降148.24%[190] - 母公司综合收益总额本期为0.89亿元，上期为5.48亿元，同比下降83.99%[190] - 母公司2018年1 - 6月经营活动现金流入小计152,979,774.76元，上期为224,914,050.95元；现金流出小计458,504,324.15元，上期为353,546,310.28元；现金流量净额为 - 305,524,549.39元，上期为 - 128,632,259.33元[195] - 母公司2018年1 - 6月投资活动现金流入小计7,334,705.93元，上期为5,384,510.16元；现金流出小计25,317,158.47元，上期为51,073,787.05元；现金流量净额为 - 17,982,452.54元，上期为 - 45,689,276.89元[196] - 母公司2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计19,500,000.00元，上期为20,000,000.00元；现金流出小计14,000,000.00元，上期为19,500,000.00元；现金流量净额为5,500,000.00元，上期为500,000.00元[196] - 母公司2018年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 318,007,001.93元，上期为 - 173,821,536.22元；期初余额为765,214,562.49元，上期为614,570,292.28元；期末余额为447,207,560.56元，上期为440,748,756.06元[196] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1024.31万元，其中政府补助1298.69万元[20] 公司业务结构情况 - 公司主营业务为热电业务和证券业务，热电厂有4台130吨蒸汽锅炉等设备[22] 江海证券业务数据关键指标变化 - 江海证券拥有75家分支机构，包括17家分公司和58家营业部，其中33家营业部在黑龙江省内，报告期内完成3家分支机构申报[24] - 投行业务在报告期内完成4单债券主承销发行、4家新三板推荐挂牌、7家新三板挂牌企业定向增发和1家新三板挂牌企业重大资产重组[26] - 2018年上半年江海证券营业收入5.42亿元，行业排名未提及；总资产367.81亿元，行业排名45；净资本109.48亿元，行业排名39；投行业务收入0.76亿元，行业排名48；资管业务收入0.70亿元，行业排名41；证券投资收益3.57亿元，行业排名25[48] - 2018年上半年江海证券营业总收入5.70亿元，同比降低1.85%；营业总成本7.93亿，同比增长120.99%；利润总额 -2.25亿元，同比下降201.45%；净利润 -1.50亿元，同比下降189.89%[59] - 2018年上半年江海证券金融产品累计销售3532笔，销售金额10.25亿元；股票期权账户年开户数565户，累计开户2506户[59] - 2018年上半年江海证券投行业务完成债券主承销4项，融资总额44亿元；完成4家企业新三板挂牌，累计完成77家；完成7家新三板挂牌企业定向增发业务和1家重大资产重组业务[60] - 2018年江海证券分类评级由BBB级划分为A级[62] - 证券业务合计营业收入7.58亿元，营业成本5.61亿元，毛利率25.99%，营业收入同比增22.73%，营业成本同比增75.60%，毛利率同比降22.28%[73] - 证券及期货经纪业务收入2.09亿元，成本4390.93万元，毛利率79.05%，营业收入同比降13.24%，营业成本同比降1.61%，毛利率同比降2.48%[73] - 证券自营及其他投资业务收入1809.70万元，成本2.62亿元，毛利率 - 1344.99%，营业收入同比降2.69%，营业成本同比增52.44%，毛利率同比降522.54%[73] - 证券承销及保荐业务收入7643.82万元，毛利率100%，营业收入同比增44.86%[73] - 资产及基金管理业务收入7027.10万元，毛利率100%，营业收入同比降6.59%[73] - 信用业务收入3.76亿元，成本2.56亿元，毛利率31.

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产43,528,485,185.84元，较上年度末减少5.47%；归属于上市公司股东的净资产13,417,282,605.84元，较上年度末减少0.31%[8] - 年初至报告期末营业总收入821,632,934.71元，较上年同期增长9.87%；营业收入456,272,226.66元，较上年同期增长4.67%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润30,120,139.33元，较上年同期减少71.66%；扣除非经常性损益的净利润28,246,091.46元，较上年同期减少72.83%[8] - 加权平均净资产收益率为0.22%，较上年同期减少0.56个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.014元/股，较上年同期减少72.00%[8] - 公司2018年第一季度资产总计435.28亿元，较年初460.49亿元有所下降[23] - 流动负债合计211.36亿元，较年初237.86亿元减少[23] - 非流动负债合计87.85亿元，较年初86.15亿元略有增加[23] - 所有者权益合计136.07亿元，较年初136.48亿元稍有降低[24] - 2018年第一季度公司营业总收入8.22亿元，上期为7.48亿元，同比增长9.87%[27] - 2018年第一季度公司营业总成本10.82亿元，上期为6.97亿元，同比增长55.23%[27] - 2018年第一季度公司净利润3146.19万元，上期为1.14亿元，同比下降72.41%[27] - 2018年第一季度少数股东损益134.18万元，上期为773.09万元，同比下降82.65%[28] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润3012.01万元，上期为1.06亿元，同比下降71.66%[28] - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额 -7175.94万元，上期为3682.13万元，同比下降294.89%[28] - 2018年第一季度综合收益总额 -4029.74万元，上期为1.51亿元，同比下降126.60%[28] - 2018年第一季度基本每股收益0.014元/股，上期为0.050元/股，同比下降72%[28] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计141.47亿元，较年初145.25亿元减少[25] - 母公司流动资产合计7.74亿元，较年初9.51亿元下降[25] - 母公司非流动资产合计133.74亿元，较年初135.74亿元减少[26] - 母公司流动负债合计3.56亿元，较年初5.82亿元大幅降低[26] - 母公司非流动负债合计6.47亿元，较年初6.63亿元略有减少[26] - 母公司所有者权益合计131.10亿元，较年初132.74亿元稍有降低[26] - 2018年第一季度母公司净利润 -329.00万元，上期为2613.06万元，同比下降112.6%[30] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.19亿元，上期为0.88亿元；现金流出小计本期为2.81亿元，上期为2.06亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.62亿元，上期为 - 1.18亿元[35] - 母公司投资活动现金流入小计本期为363.15万元，上期为392.76万元；现金流出小计本期为1973.03万元，上期为3149.73万元；产生的现金流量净额本期为 - 160.99万元，上期为 - 275.70万元[35][36] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1200万元，上期为1000万元；现金流出小计本期为800万元，上期为1200万元；产生的现金流量净额本期为400万元，上期为 - 200万元[36] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1741.05万元，上期为 - 1479.59万元；期初余额本期为7.65亿元，上期为6.15亿元；期末余额本期为5.91亿元，上期为4.67亿元[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,874,047.87元，其中非流动资产处置损益为 -97,764.67元，政府补助为3,244,968.32元[7][10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为36,557户，前十名股东中哈尔滨投资集团有限责任公司持股比例为37.65%[12] 资产项目关键指标变化 - 2018年3月31日衍生金融资产期末余额为19,643,507.16元，较年初增加100.00%，主要因全资子公司江海证券期末持有的权益衍生工具资产增加[15] - 2018年3月31日应收票据期末余额为12,486,784.75元，较年初减少41.93%，主要因控股子公司黑岁宝承兑汇票到期[15] - 2018年3月31日应收账款期末余额为272,086,070.44元，较年初增加31.57%，主要因全资子公司江海证券应收证券清算款增加[15] - 2018年3月31日在建工程期末余额为9,470,208.88元，较年初增加116.66%，主要因控股子公司黑岁宝热网工程建设增加[15] 收入项目关键指标变化 - 营业总收入为821,632,934.71元，较上年增加73,798,611.10元，变动率9.87%，主要因证券业务股权质押回购利息收入增加[17] - 营业收入为456,272,226.66元，较上年增加20,366,155.75元，变动率4.67%，主要因公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加[17] - 利息收入为233,386,250.95元，较上年增加76,441,592.64元，变动率48.71%，主要因全资子公司江海证券股权质押回购利息收入增加[17] - 手续费及佣金收入为131,974,457.10元，较上年减少23,009,137.29元，变动率 -14.85%，主要因江海证券多项业务收入减少[17] 成本及利润项目关键指标变化 - 营业总成本为1,082,178,868.69元，较上年增加385,048,141.31元，变动率55.23%，主要因供热成本、利息支出和减值损失增加[17] - 归属于母公司所有者的净利润为30,120,139.33元，较上年减少76,175,831.32元，变动率 -71.66%，主要因供热面积增加、煤炭价格上涨及减值损失[18] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为328,062,144.96元，较上年增加2,497,876,186.76元，主要因江海证券回购业务资金净增加额减少等[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -32,982,265.83元，较上年增加18,987,804.85元，主要因购建长期资产支付现金减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -360,825,579.37元，较上年减少1,458,966,844.11元，变动率 -1.33%，主要因江海证券发行债券收到现金减少[19] - 2018年第一季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金1.38亿元，上期为1.73亿元，同比下降20.59%[32] - 公司经营活动现金流入小计本期为13.54亿元，上期为51.58亿元；现金流出小计本期为10.26亿元，上期为73.28亿元；产生的现金流量净额本期为3.28亿元，上期为 - 21.70亿元[33] - 公司投资活动现金流入小计本期为363.25万元，上期为392.76万元；现金流出小计本期为3661.48万元，上期为5589.77万元；产生的现金流量净额本期为 - 329.82万元，上期为 - 519.70万元[33] - 公司筹资活动现金流入小计本期为7.03亿元，上期为16.50亿元；现金流出小计本期为10.64亿元，上期为5.52亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3.61亿元，上期为10.98亿元[34] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 657.46万元，上期为 - 1.12亿元；期初余额本期为70.79亿元，上期为81.81亿元；期末余额本期为70.13亿元，上期为70.57亿元[34] - 公司收取利息、手续费及佣金的现金本期为3.55亿元，上期为2.92亿元[33] - 公司回购业务资金净增加额本期为 - 7.52亿元，上期为46.35亿元[33] 担保情况 - 截至报告期末公司担保余额1.8亿元，涉及龙江银行、光大银行、交通银行[20]