哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定要 求,哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据在任独立董 事彭彦敏先生、姚宏女士、张铁薇女士分别出具的《2024年度独立董事独立性自 查报告》,结合公司核查情况,出具如下专项意见: 一、公司独立董事并非"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"。 公司附属企业包括全资子公司江海证券有限公司、哈尔滨太平供热有限责任 公司、哈尔滨正业热电有限责任公司、哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司;控股 子公司黑龙江发宝热电有限公司、分公司哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司、 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂、公司全资子公司之子公司江海证券创业投 资(上海)有限公司、江海证券投资(上海)有限公司、公司控股子公司的全资 子公司哈尔滨科迈隆城市建设综合开发有限公司;公司全资子公司之全资子公司 哈尔滨瑞思供热有限责任公司。 经查证,三位独立董事未在公司或附属企业 ...

公司代码：600864 公司简称：哈投股份 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 哈尔滨哈投投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-010 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于公司 2025 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计2025年度部分日常关联交易金额存在不确定性，需要提交股东 大会审议。 1、与关联法人之间关联交易的预计和执行情况 1 | 序 | 关联交易事项 | 关联人 | 2024年度预计金额 | 2024年度实际发生金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | （万元） | | | 1 | 证券、期货经纪 | | | 0 | 经纪业务代理买卖 | | | 业务 | | 由于证券市场情况、交易 | | 证券收入 | | | 转融通证券出 | | 量无法预计，因此按照市 场价格定价，以实际发生 | | 实际发生额=∑（新 增出借合约数量 | | 2 | 借交易代理业 | | | 2,226.74 | | | | | | 数计算 | | *202 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-013 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 为真实公允地反映2024年12月31日的资产状况以及2024年度的经营成果， 保持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证 券）根据《企业会计准则》和公司会计政策，在年度报表出具过程中，对 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产（范围包括应收款项、融出资金、买入返售金 融资产、其他债权投资等）进行全面清查和减值测试，经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审计确认后,2024 年 7-12 月上述资产计提各项资产减值准备共计 人民币 6,666.91 万元，2024 年度累计计提资产减值准备共计人民币 14,801.64 万元。 二、2024 年 7-12 月计提资产减值准备的情况说明 根据江海证券预期信用损失模型计算，2024 年 7-12 月计提其他债权投资减 值准备 83.74 万元，2024 年度计提 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-007 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定。年报的内容与格式符合中国证监会和上 海证券交易所的要求。公司 2024 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状 况和经营成果，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《哈尔 滨哈投投资股份有限公司 2024 年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公 正的。本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。监事会保证 公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-006 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 蒋宝林董事因工作原因未能亲自出席，委托张名佳董事出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 公司第十一届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 9：00 在公司 2809 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于 2025 年 4 月 13 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中 蒋宝林董事由于工作原因未能亲自出席会议，特委托张名佳董事出席并代为行使 表决权。赵洪波董事长出席并主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决 的方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公 ...

业绩总结 - 2024年度净利润3.4250374414亿元，2023年为2.0691504037亿元，2022年为 - 10.1286003901亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为 - 1.5448041817亿元[4] 利润分配 - A股每股派发现金红利0.05元（含税）[2] - 拟派发现金红利1.04028526亿元（含税），占2024年净利润30.37%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额1.04028526亿元[4] 决策进展 - 2025年4月23日董事会、监事会全票通过利润分配预案[5][6] - 方案尚需提交股东大会审议[7]

审计报告 哈尔滨哈投投资股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1845 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 197 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100 ...

会议情况 - 2024年公司召开13次董事会会议，独立董事现场出席3次，通讯出席10次[3][19][34] - 2024年公司召开1次股东大会，独立董事出席率100%[3][19][34] - 2024年独立董事出席审计委员会8次，薪酬与考核委员会4次，提名委员会2次，战略委员会1次，独立董事专门会议3次[5][21][36] 财务审计 - 2024年1月23日，独立董事参与年报沟通会议，确定2023年度财务报告审计时间安排[5][21][36] - 2024年4月24日，独立董事再次审阅公司2023年度财务报表[6][21][37] - 2024年度拟聘任容诚会计师事务所为财务和内控审计机构，审计费用不超236.38万元[11][26][40] 关联交易 - 独立董事同意公司2024年预计日常关联交易事项提交董事会审议[8][38] - 独立董事同意公司2024 - 2025年供暖期日常关联交易事项提交董事会审议[10][24][25][39] 公司运营 - 截至2023年12月31日，公司无违规对外担保，无控股股东及其关联方占用资金情况[13][43] - 2024年董事会与公司经理层签订业绩考核责任书[13][28][42] - 董事会拟由张宪军代行公司总会计师职责[27][41] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行责任，为公司发展提供建议[44]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为9.7257亿元人民币，同比下降0.85%[3] - 营业收入为7.2604亿元人民币，同比下降5.26%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.1866亿元人民币，同比下降16.05%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.0602亿元人民币，同比上升2.96%[3] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降14.29%[3] - 2025年第一季度营业总收入为9.7257亿元，同比下降0.85%，其中营业收入为7.2604亿元，同比下降5.26%[17] - 2025年第一季度净利润为1.1454亿元，同比下降15.8%，归属于母公司股东的净利润为1.1866亿元，同比下降16.1%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为0.06元/股，同比下降14.3%[19] - 营业收入从3.94亿元降至3.78亿元，同比下降4.2%[29] - 净利润从3732万元降至3195万元，同比减少14.4%[30] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为9.9679亿元，同比下降1.84%，其中营业成本为6.2074亿元，同比下降4.5%[17] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为143,120,157.68元，同比下降24.77%[31] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为47,979,573.22元，同比下降4.84%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.9287亿元人民币，同比下降125.24%[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.9287亿元，同比下降125.2%[22][23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.0988亿元，同比扩大97.3%[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为2.1562亿元，同比下降73.3%[23] - 筹资活动现金流出小计从2.768亿元增至10.692亿元，同比增长286%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6115万元，去年同期为-2.63亿元，同比改善76.7%[24] - 期末现金及现金等价物余额为104.6亿元，较期初减少5.97%[24] - 货币资金从7.738亿元降至6.626亿元，环比减少14.3%[26] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为84,525,448.13元，同比增长11.64%[31] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计94,892,517.89元，同比增长11.28%[31] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-128,635,564.12元，同比改善24.38%[31] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-55,479,485.96元，同比扩大135.63%[31] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为72,965,784.11元，同比下降36.06%[32] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-111,149,265.97元，同比扩大39.68%[32] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为662,492,826.30元，同比下降23.63%[32] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为76,573,604.84元，同比下降35.12%[31] 子公司表现 - 全资子公司江海证券实现营业总收入2.4726亿元人民币，实现归属于母公司净利润0.7765亿元人民币[4] 股东和股权结构 - 哈尔滨投资集团有限责任公司持有公司36.96%的股份，为第一大股东[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1640.9663万元人民币[7] 担保情况 - 公司为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供担保总额达6.34亿元人民币，涉及多笔不同期限的担保[10] - 公司为全资子公司哈尔滨太平供热有限公司提供担保总额达1.152亿元人民币[10] - 公司为全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司提供担保3000万元人民币，期限至2043年[10] 资产和负债变化 - 公司2025年3月31日货币资金为79.8亿元人民币，较2024年底的79.36亿元略有增加[12] - 公司交易性金融资产从2024年底的156.92亿元人民币增至2025年3月底的178.1亿元人民币，增长13.5%[12] - 公司应收账款从2024年底的2.31亿元人民币增至2025年3月底的4.04亿元人民币，增长74.9%[12] - 公司流动资产总额从2024年底的3491.2亿元人民币增至2025年3月底的3680.44亿元人民币，增长5.4%[13] - 公司非流动资产从2024年底的849.44亿元人民币降至2025年3月底的703.76亿元人民币，下降17.1%[13] - 公司短期借款从2024年底的148.11亿元人民币增至2025年3月底的154.22亿元人民币，增长4.1%[14] - 公司未分配利润从2024年底的149.67亿元人民币增至2025年3月底的161.54亿元人民币，增长7.9%[15] - 应收账款从2689万元增至7347万元，同比激增173%[26] - 长期股权投资保持稳定，为104.57亿元[26] 投资收益和公允价值变动 - 2025年第一季度投资收益为2.8433亿元，同比增长10.8%，其中对联营企业和合营企业的投资收益为-132.37万元[18] - 2025年第一季度公允价值变动收益为-1.2438亿元，同比下降145.3%[18] 综合收益 - 2025年第一季度综合收益总额为-3091.21万元，同比下降117.4%[19] - 其他综合收益税后净额为-9748万元，去年同期为4133万元[30] - 综合收益总额为-6553万元，去年同期为7866万元[30]