百大集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 21 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-052 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入45,361,999.72元，同比减少15.43%；年初至报告期末营业收入152,018,990.99元，同比减少7.91%[6] - 2023年前三季度营业总收入152,018,990.99元，较2022年前三季度的165,069,424.30元下降约7.91%[36] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润127,756.95元，同比减少98.22%；年初至报告期末为20,808,938.42元，同比减少83.64%[6] - 2023年前三季度净利润20,670,484.36元，较2022年前三季度的126,945,971.22元下降约84.03%[37] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,279,007.81元，同比增加78.36%；年初至报告期末为75,885,259.61元，同比增加18.88%[6] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额52,296,340.75元，同比增加17.25%[6] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为52,296,340.75元，上年同期为44,603,767.49元[41] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元，同比减少100.00%；年初至报告期末均为0.06元，同比减少82.35%[7] - 2023年前三季度基本每股收益0.06元/股，较2022年前三季度的0.34元/股下降约82.35%[38] - 2023年前三季度稀释每股收益0.06元/股，较2022年前三季度的0.34元/股下降约82.35%[38] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,517,186,222.95元，较上年度末减少6.00%；归属于上市公司股东的所有者权益2,299,665,361.43元，较上年度末减少3.19%[7] - 2023年第三季度末资产总计2,517,186,222.95元，较上一时期的2,677,982,470.76元下降约5.99%[32] - 2023年第三季度末所有者权益合计2,299,946,791.71元，较上一时期的2,375,556,644.87元下降约3.18%[33] 政府补助与委托投资损益 - 本报告期计入当期损益的政府补助7,982,330.92元，年初至报告期末为21,288,525.05元[9] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益1,741,277.97元，年初至报告期末为10,915,507.57元[9] 投资收益与非经常性损益 - 本报告期处置交易性金融资产等产生的投资收益 -57,625,577.23元，年初至报告期末为 -111,022,209.67元[10] - 本报告期非经常性损益合计 -32,151,250.86元，年初至报告期末为 -55,076,321.19元[11] 2023年第三季度财务指标及原因 - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为848.36，主要因工程改造支出减少及投资回笼资金增加[12] - 2023年第三季度，公司其他综合收益为 - 1,638.45，主要因本期二级市场债券价格变动所致[12] - 2023年第三季度，公司公允价值变动收益为 - 962.58，主要因本期公司持有二级市场股票股价下跌所致[12] - 2023年第三季度，公司财务费用为 - 139.62，主要因公司本期银行存款利息收入增加和银行手续费降低所致[12] - 2023年第三季度，公司营业成本为 - 36.57，主要因公司本期折旧摊销减少和水电物管成本按净额法确认所致[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,044，西子国际控股有限公司持股152,396,920股，持股比例40.50%[14] 银泰百货委托管理费情况 - 2023年1 - 9月，公司期初应付银泰百货委托管理费2,482,933.60元，已支付1,794,613.46元，计提2,354,063.51元，期末未支付3,042,383.65元[19] 委托理财与信托情况 - 公司委托理财自有资金理财发生额51,277.00万元，未到期余额39,039.00万元[21] - 公司委托信托自有资金发生额51,408.40万元，未到期余额49,784.52万元，逾期未收回金额2,784.52万元[21] - 公司使用不超过15亿元闲置自有资金委托理财，本报告期收益2984.88万元[22] 信托计划情况 - 公司认购的中航信托计划延期，已收回本金1215.48万元、部分收益228.83万元，尚余本金2784.52万元未收回，已计提减值788.15万元[23] 私募股权基金投资情况 - 公司投资私募股权基金，杭州源聚丰认缴6000万元、实缴4200万元，占股20%；杭州浙丰宏胜认缴4000万元、实缴1600万元，占股13.61%；菏泽乔贝京瑞认缴2000万元、实缴2000万元，占股12.46%；绍兴市越芯认缴2000万元、实缴2000万元，占股2%[24] 新增股权认购情况 - 公司出资300万元认购纳境科技新增注册资本，取得1.1070%股权[25][26] 花样年项目投资回收情况 - 公司投资的花样年项目已累计收回9601.24万元，尚余本金398.76万元未收回[26] 租金拖欠与诉讼执行情况 - 杭州大酒店承租人拖欠租金及费用3393.17万元，公司诉请金额7048.27万元[27] - 公司与杭州嘉祥房屋租赁纠纷案，已收到执行款648.60万元，尚余1349.71万元未执行到位[28] 2023年9月30日资产构成情况 - 2023年9月30日，公司流动资产合计12.19亿元，非流动资产中其他债权投资1796.41万元、长期股权投资5.65亿元等[31] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本79,155,977.70元，较2022年前三季度的99,409,311.29元下降约20.37%[36] 负债变化 - 2023年第三季度末负债合计217,239,431.24元，较上一时期的302,425,825.89元下降约28.20%[33] 利息收入变化 - 2023年前三季度利息收入3,770,328.87元，较2022年前三季度的392,548.69元增长约860.46%[37] 公允价值变动收益变化 - 2023年前三季度公允价值变动收益 -118,697,329.32元，2022年前三季度为13,760,721.29元[37] 经营活动现金流入情况 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为625,265,576.14元，上年同期为666,493,612.48元[41] - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为81,373,948.21元，上年同期为102,667,404.23元[41] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为706,639,524.35元，上年同期为769,161,016.71元[41] 投资活动现金流入与净额情况 - 2023年1 - 9月收回投资收到的现金为1,142,112,195.45元，上年同期为1,842,360,344.44元[41] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为1,187,707,144.98元，上年同期为1,949,297,017.40元[41] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为36,795,365.57元，上年同期为3,879,882.82元[42] 筹资活动现金流入与净额情况 - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为220,000.00元，上年同期无此项数据[42] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 93,840,079.00元，上年同期为 - 75,248,063.20元[42] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2023年期末现金及现金等价物余额为83,930,020.82元，上年同期为111,357,569.37元[42] 疫情豁免协议情况 - 2020年4月28日公司与银泰百货签署协议，同意部分豁免疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，最高豁免金额不超过800万元[18]

业绩总结 - 2023年前三季度杭州地区营收152,018,990.99元，同比降7.91%，毛利率88.00%，增5.42个百分点[3] - 2023年前三季度商品零售营收96,850,987.00元，同比降3.19%，毛利率87.38%，增5.76个百分点[5] - 2023年前三季度租赁业务营收30,943,151.06元，同比降0.88%，毛利率81.82%，降0.02个百分点[5] - 2023年前三季度其他业务营收24,224,852.93元，同比降28.36%，毛利率98.38%，增12.28个百分点[5] 资产情况 - 公司有杭州百货大楼一家门店，建筑面积4.2万平米，2008年委托浙江银泰百货经营20年[2]

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：张玉林 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2019 年 5 月 10 日 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-050 百大集团股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人并换领营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司的全资子公司百大物服（杭州）物业服务有限责任公 司因相关人员变动对其法定代表人进行了变更，并已于近日办理完成工商变更登 记手续，取得了杭州市拱墅区市场监督管理局换发的营业执照，变更后工商登记 信息如下： 统一社会信用代码：91330103MA2GM8PY4P 名称：百大物服（杭州）物业服务有限责任公司 百大集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十六日 住所：浙江省杭州市拱墅区延安路 546 号杭州百货大楼主楼 2901 室 经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；家政服务；停车场 服务；打字复印；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广(除依法须经批准的项 ...

百大集团股份有限公司 关于与私募基金共同投资暨关联交易公告 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资暨关联交易的基本情况 2023 年 9 月 25 日，公司、浙丰宏胜与纳境科技及纳境科技其他各股东方签署《关 于杭州纳境科技有限公司之增资协议》（以下简称"《增资协议》"）、《关于杭州纳境 科技有限公司之股东协议》（以下简称"《股东协议》"）。公司与浙丰宏胜作为 Pre-A 轮投资人，合计以人民币 2,100 万元认购纳境科技新增的人民币 57.5217 万元注册 资本。其中公司出资人民币 300 万元，认购纳境科技新增的人民币 8.2174 万元注册 投资标的名称：杭州纳境科技有限公司（以下简称"纳境科技"）。 投资金额：百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州浙丰宏胜创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"浙丰宏胜"）作为 Pre-A 轮投资人，合计以 人民币2,100万元认购纳境 ...

人事变动 - 董事会提名委员会审查认为丰奕晓女士具备财务总监任职资格和能力[1] - 其提名、聘任程序符合规定，未损害股东利益[1] - 董事会提名委员会同意聘任丰奕晓女士担任财务总监[1]

人事变动 - 公司董事会审计委员会认为丰奕晓具备财务总监任职资格和能力[1] - 丰奕晓不存在不得担任高级管理人员的情形[1] - 提名、聘任程序合规且未损害股东利益，同意聘任其为财务总监[1]

百大集团股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监潘超女 士的书面辞职报告，潘超女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后潘 超女士将不在上市公司任职，潘超女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。经核实， 潘超女士未持有公司股份。董事会对潘超女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感 谢! 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-048 二〇二三年九月二十六日 附件：财务总监简历 丰奕晓：女，汉族，中国国籍，1988 年 10 月出生。本科学历，管理学学士学位， 国际注册内部审计师、注册税务师、审计师职称。最近五年担任百大集团股份有限公 司审计部部长。曾任伽蓝（集团）股份有限公司审计经理、流程优化经理，西子联合 控股有限公司内控经理等职务。丰奕晓女士未持有公司股票。 丰奕晓女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东 不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上 ...

人事变动 - 独立董事审查认为丰奕晓女士具备财务总监任职资格和能力[2] - 其提名、聘任程序合规，未损害股东利益[2] - 董事会同意聘任丰奕晓女士担任财务总监[2]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-046 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 9 月 6 日期间，百大集团股份有限公司（以下简称 "公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证券 交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 （1）2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用 不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证 券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集 合资产管理计划、结构性存 ...