股价相关 - 2024年10月29日公司和实际控制人收到百大集团《关于股价异常波动的征询函》[2][6] - 截至2024年10月29日公司和实际控制人无应披露未披露重大信息[2][6] - 股票异常波动期间公司和实际控制人无买卖百大集团股票行为[2][6]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：2024-053 百大集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：百大集团，股票 代码：600865）价格于 2024 年 10 月 25 日、10 月 28 日、10 月 29 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票 交易异常波动。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 10 月 25 日、10 月 28 日、10 月 29 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交 易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常，公司前期披露的信息不存在需要 更正、补充之处。 2、重大事项情况 经公司自查以及向控股股东和 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-051 百大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 11 月 12 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 三、 参加人员 董事、总经理：董振东 董事、董事会秘书：陈琳玲 独立董事：何超 财务总监：丰奕晓 四、 投资者参加方式 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二) 下 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并发表意见如下： 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司 内部管理制度的各项规定。2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理 和财务状况等事项。同意将 2024 年第三季度报告提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整利用闲置资金进行委托理财授权额度的议案》。详见与本公 告同时披露的 2024-049 号公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。详见与本公告同时披 露的 2024-052 号公告。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-048 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-052 百大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...

委托理财调整 - 委托理财额度拟由12亿调至15亿[2] - 投资最高额度不超15亿，可循环使用[2] - 投资期限至2024年年度股东大会召开[3] 投资相关 - 投资品种为安全性高、流动性好的产品[2] - 议案需提交股东大会审议[3][4] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[6] - 制订制度防范风险，独董和监事会可监督[6] 理财目的 - 利用闲置资金理财提高公司整体收益[7]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入37,633,259.43元，同比减少17.04%；年初至报告期末营业收入142,491,407.16元，同比减少6.27%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润79,239,840.87元，同比增长61,923.90%；年初至报告期末为131,534,672.80元，同比增长532.11%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,530,045.50元，同比减少30.20%；年初至报告期末为62,594,258.77元，同比减少17.51%][2] - [本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，同比增长61,923.90%；年初至报告期末均为0.35元/股，同比增长532.11%][4] - [本报告期加权平均净资产收益率为3.29%，增加3.28个百分点；年初至报告期末为5.46%，增加4.57个百分点][4] - [2024年前三季度营业总收入为142,491,407.16元，较2023年前三季度的152,018,990.99元有所下降][25] - [2024年前三季度营业总成本为72,403,090.42元，低于2023年前三季度的79,155,977.70元][26] - [2024年前三季度投资收益为44,441,115.55元，高于2023年前三季度的33,947,033.57元][26] - [2024年前三季度公允价值变动收益为46,897,724.54元，而2023年前三季度为 - 118,697,329.32元][26] - [2024年前三季度营业利润为181,961,946.78元，远高于2023年前三季度的9,579,681.93元][26] - [2024年前三季度净利润为131,456,200.55元，高于2023年前三季度的20,670,484.36元][26] - [2024年前三季度持续经营净利润为1.3145620055亿元，2023年同期为2067.048436万元][27] - [2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.315346728亿元，2023年同期为2080.893842万元][27] - [2024年前三季度基本每股收益为0.35元/股，2023年同期为0.06元/股][27] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19,883,025.74元，同比减少61.98%][2] - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -61.98，主要是大楼销售回款金额减少和支付委托管理费增加导致][9] - [2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.7310518944亿元，2023年同期为6.2526557614亿元][28] - [2024年前三季度经营活动现金流入小计为5.4794662761亿元，2023年同期为7.0663952435亿元][28] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1988.302574万元，2023年同期为5229.634075万元][28] - [2024年前三季度投资活动现金流入小计为8.8403896547亿元，2023年同期为11.8770714498亿元][29] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5949.846356万元，2023年同期为3679.536557万元][29] - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8653.527268万元，2023年同期为 - 9384.0079万元][29] - [2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.261507105亿元，2023年同期为 - 474.837268万元][29] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产2,537,237,737.11元，较上年度末增长0.07%；归属于上市公司股东的所有者权益2,339,935,824.54元，较上年度末增长2.05%][4] - [2024年9月30日公司流动资产合计1,387,374,644.21元，较2023年末增加][22] - [2024年9月30日公司非流动资产中部分项目金额较2023年末有变化][22] - [2024年第三季度末非流动资产合计为1,149,863,092.90元，低于上一报告期的1,316,485,276.04元][23] - [2024年第三季度末流动负债合计为162,119,692.23元，低于上一报告期的217,951,116.66元][23] - [2024年第三季度末负债合计为197,068,757.86元，低于上一报告期的242,349,897.94元][24] - [2024年第三季度末所有者权益合计为2,340,168,979.25元，高于上一报告期的2,293,190,527.40元][24] 非经常性损益情况 - [年初至报告期末非经常性损益合计68,940,414.03元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等][5][6] - [协定存款利息收入961,107.83元被界定为非经常性损益项目，丧失控制权后剩余股权利得本期部分转回 -466,955.16元也界定为非经常性损益][7] 业绩变动原因 - [本报告期和年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润大幅增长，主要系公司持有二级市场股票股价上升所致][8] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -30.20，主要因酒店租金收入减少等因素所致][9] - [本报告期基本每股收益为 61,923.90 元/股，年初至报告期末为 532.11 元/股，均因公司持有二级市场股票股价上升所致][9] - [交易性金融资产增加 46.40，主要是委托理财项目增加和持有二级市场股票股价上升所致][9] - [应收账款减少 38.91，系本期大楼收回商品结算款所致][9] - [预付款项增加 100.85，是本期大楼预付商品采购款增加导致][9] - [投资收益为 30.91，主要因本期收回信托收益增加][9] - [营业外收入为 719.99，主要是本期大楼违约金收入增加][9] - [投资活动产生的现金流量净额为 -261.70，主要是本期投资收回资金用于再投资的比例问题][9] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为 14,572 户，西子国际控股有限公司持股 159,921,566 股，占比 42.50%][10] 委托管理与理财情况 - [2024年1 - 9月公司计提委托管理费261,029.71元，期末尚未支付[14]] - [2024年公司委托理财发生额109,447.89万元，未到期余额102,270.36万元[15]] - [2024年1 - 9月公司委托理财累计获得收益3,793.62万元[16]] 投资情况 - [公司投资多支私募基金，认缴金额共1.4亿元，实缴金额共1.1亿元[17][18]] - [截至报告期末，公司二级市场股票期末市值合计330,156,103.93元[19]] - [公司花样年项目已累计收回投资款项9,601.24万元，尚余本金398.76万元未收回[19]] 法律纠纷情况 - [杭州大酒店物业租赁纠纷已取得生效判决，但执行情况存在不确定性[20]] - [公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司房屋租赁合同纠纷仍在强制执行，已收653.40万元，尚余1,344.91万元未执行到位[21]]

业绩总结 - 2024年前三季度杭州地区营收142,491,407.16元，毛利率89.92%，营收降6.27%，毛利率增1.92个百分点[4] - 2024年前三季度商品零售营收84,417,803.30元，毛利率89.95%，营收降12.84%，毛利率增2.57个百分点[7] - 2024年前三季度租赁业务营收32,003,176.38元，毛利率82.44%，营收增3.43%，毛利率增0.62个百分点[7] - 2024年前三季度其他业务营收26,070,427.48元，毛利率98.99%，营收增7.62%，毛利率增0.61个百分点[7] 公司资产 - 公司有杭州百货大楼一家门店，建筑面积4.2万平米，2008年委托浙江银泰百货经营20年[2]

业绩总结 - 2024年8月31日至10月18日累计赎回理财产品23512.53万元[1] - 同期收回理财产品本金23512.53万元，收到收益1146.37万元[1] 财务现状 - 截至公告披露日委托理财余额104300.39万元[1] - 银行、券商、信托产品余额分别为49033.85万、11000万、44266.54万元[1]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-046 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 29 日期间，百大集团股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证 券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不 超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券 公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存 ...