西子国际控股有限公司 关于百大集团股份有限公司 股价异常波动征询函的回复 百大集团股份有限公司董事会: 2024年4月16日,本公司已收到你公司董事会发来的《关于股价 异常波动的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2024年4月16日,本公司不存在根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 实际控制人 关于百大集团股份有限公司 股价异常波动征询函的回复 百大集团股份有限公司董事会: 2024 年 4 月 16 日已收到你公司董事会发来的《关于股价异常波动 的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2024年4月16日,本人不存在根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司本次股票异常波动期间,本人不存在买卖百大集团股票的 行为。 特此回复。 陈夏鑫:√ 二〇二四年四月十六日 ...

百大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:00 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 2023 年年度股东大会文件资料 百大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、主持人宣布会议开始 二、听取大会议案 | 1、2023 | 年度董事会工作报告………………………………………………………………3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、2023 | 年度监事会工作报告………………………………………………………………4 | | | | | 3、2023 | 年度报告全文及摘要………………………………………………………………6 | | | | | 4、2023 | 年度财务决算报告…………………………………………………………………7 | | | | | 5、2023 | 年度利润分配方案 | …………………………………………………………………12 | | | | 6、关于确认与银泰各方 | 2023 | 年度日常关联交易及预计 | 2024 | 年日常关联交易的议案…1 ...

关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-023 百大集团股份有限公司 重要内容提示： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 19 日发布公司 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 04 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第一季度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 4 月 9 日期间，百大集团股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证 券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-022 百大集团股份有限公司 委托理财公告 1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 （1）2023 年 4 月 7 日，公司召开 2022 年度股东大会，同意公司（含子公司）使 用不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、 证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、 集合资产管理计划、结构性 ...

公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会记录表 | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 时间 | 2024 年 4 月 9 日上午 11:00-12:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司参会人员 | 公司董事兼总经理董振东先生，独立董事何超先生，董事兼董 | | | 事会秘书陈琳玲女士，财务总监丰奕晓女士。 | | 投资者关系活动 | 问题一： | | 主要内容 | 公司的商超和酒店是自有物业嘛？ | | | 答复： | | | 尊敬的投资者您好！ | | | 1、公司旗下分公司杭州百货大楼委托银泰经营管理，所 | | | 在物业为自有物业。 | | | 2、原自有物业杭州大酒店已整体出租，详见公司年报及 | | | 临时公告。 | | | 感谢您对公司的关注！ | | | 问题二： | | | 公司对于 2024 年有什么计划？ | 1 / 3 答复： 尊敬的投资者您好！ 2024 年，公司将秉持"稳中求进"的原 ...

600865 2024-021 百大集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到延安路部分物业拆迁的临时安 置费1,091.24万元。自2024年1月1日至2024年3月31日公司累计获得政府补助1,091.24万 元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为80.41%。有关延安路部分物业拆迁 的具体情况详见公司2015-030号临时公告。 公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述获得的政府补助 1,091.24万元，公司确认为与收益相关的政府补助。上述确认的政府补助对公司2024年 度利润产生一定积极影响，具体的会计处理以及对公司2024年度损益的影响情况仍须以 会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 1 二〇二四年四月二日 ...

利润分配 - 截至2023年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为14.0860960782亿元，拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税），合计拟派发现金红利8653.527268万元[5] - 公司于2023年3月16日审议通过《2022年度利润分配预案》，4月7日审议通过《2022年度利润分配方案》，5月19日实施完毕[119] - 2023年每10股派息2.3元（含税），现金分红金额86,535,272.68元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为637.63%[120][124] - 2022年每10股派息2.5元（含税），现金分红金额94,060,079.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为52.32%[120] - 2021年每10股派息2.0元（含税），现金分红金额75,248,063.20元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为66.76%[120] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入2.1694631928亿元，较2022年减少4.48% [21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1357.138803万元，较2022年减少92.45% [21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8939.101835万元，较2022年增长5.12% [21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.1375320418亿元，较2022年增长51.91% [21] - 截至2023年末，归属于上市公司股东的净资产22.9287890044亿元，较2022年末减少3.47% [21] - 截至2023年末，总资产25.3554042534亿元，较2022年末减少5.32% [21] - 2023年基本每股收益0.04元/股，较2022年减少91.67% [22] - 2023年加权平均净资产收益率0.59%，较2022年减少7.17个百分点 [22] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.86%，较2022年增加0.19个百分点 [22] - 2023年公司实现营业收入2.17亿元，归属上市公司股东净利润1357.14万元[44] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润8939.10万元，同比增长5.12% [44] - 2023年经营活动现金流量净额1.14亿元，同比增长51.91% [44] - 营业收入为2.1694631928亿元，较上年同期减少4.48%，主要系酒店租赁收入和杭州百货大楼商品销售收入减少所致[46] - 营业成本为0.2359376881亿元，较上年同期减少27.59%，主要系公司折旧和摊销减少所致[46] - 销售费用为0.2750881925亿元，较上年同期下降13.37%，主要系杭州百货大楼用工支出减少所致[46] - 管理费用为0.5708880033亿元，较上年同期增加24.97%，主要系本期杭州百货大楼计提委托管理费增加所致[46] - 财务费用为 - 29.61664万元，较上年同期下降106.69%，主要系公司本期银行存款利息收入增加所致[46] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1375320418亿元，较上年同期增加51.91%，主要系本期支付税费减少所致[46] - 2023年公司现金及现金等价物净增加额9585.87万元，经营活动现金流净额11375.32万元，同比增加3887.25万元；投资活动现金流净额7594.56万元，同比增加12542.18万元；筹资活动现金流净额 -9384.01万元，同比减少1899.20万元[57] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少92.45%，主要因二级市场股票公允价值变动损益减少13674.62万元[58] 分季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为56,509,140.29元、50,147,850.98元、45,361,999.72元、64,927,328.29元[24] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3,487,667.02元、17,193,514.45元、127,756.95元、 - 7,237,550.39元[24] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为25,671,512.62元、17,934,739.18元、32,279,007.81元、13,505,758.74元[24] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为10,595,676.18元、14,297,740.41元、27,402,924.16元、61,456,863.43元[24] 非经常性损益 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 250.66元，计入当期损益的政府补助为27,905,606.52元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为 - 139,720,625.73元[26] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为1,469,889.04元，其他营业外收入和支出为1,460,804.96元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为10,068,999.67元[27] - 2023年信托产品投资和股权配套融资形式的投资预期信用损失计提与转回涉及金额7,914,820.89元，协定存款利息收入3,460,217.97元，丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得本期部分转回 - 1,306,039.19元[29] 金融资产变动 - 交易性金融资产期初余额962,725,777.76元，期末余额848,278,571.87元，当期变动 - 114,447,205.89元，对当期利润影响 - 160,209,550.27元[32] - 其他非流动金融资产期初余额511,623,310.08元，期末余额466,676,458.46元，当期变动 - 44,946,851.62元，对当期利润影响 - 10,720,818.78元[32] - 其他债权投资期初余额2,390,590.00元，期末余额20,531,000.00元，当期变动18,140,410.00元[32] - 货币资金期末数193969772.28元，占总资产7.65%，较上期增加118.73%，主要系协定存款增加[58] - 预付款项期末数1032667.69元，占总资产0.04%，较上期减少49.56%，主要系百货大楼预付采购款减少[58] - 存货期末数297079.97元，占总资产0.01%，较上期减少59.42%，主要系百货大楼经销库存商品减少[58] - 一年内到期的非流动资产期末数150326598.17元，占总资产5.93%，较上期减少37.80%，主要系收回一年内到期信托产品[58] - 其他债权投资期末数20531000元，占总资产0.81%，较上期增加758.83%，主要系购买公司债券[58] - 股票期初数400531987.23元，本期公允价值变动损益 -169208966.86元，期末数316973245.18元[67] - 债券期初数2390590元，本期公允价值变动损益 -2832307.18元，期末数20531000元[67] - 2023年理财、国债等投资合计金额15.17亿元，公允价值变动损益为 -1.71亿元[68] 各业务线数据 - 杭州百货大楼2023年实现营业收入17798.92万元[33] - 2023年度公司物业租金及配套管理服务费收入840.38万元[33] - 截至2023年12月底，湖墅南路物业总体出租率达98% [33] - 2023年其他租赁物业和收藏品市场合计实现营业收入2569.67万元[33] - 截至2023年12月底，杭州百大置业商业出租率达96%，自持写字楼出租率达85% [34] - 商贸服务行业毛利率为89.12%，较上年增加3.47个百分点，营业收入较上年减少4.48%，营业成本较上年减少27.59%[49] - 商品销售毛利率为89.48%，较上年增加4.70个百分点，营业收入较上年减少2.68%，营业成本较上年减少32.75%[49] - 租赁业务毛利率为80.42%，较上年减少0.03个百分点，营业收入较上年减少5.11%，营业成本较上年减少4.95%[49] - 本报告期，公司确认杭州百货大楼外立面改造广告位租赁收入188.37万元[152] - 本报告期，公司确认延安路物业一层部分房屋租金收入136.63万元[153] - 公司从杭州海维取得租金及配套管理服务费收入840.38万元[158] - 公司从杭州背包处取得租赁收入157.15万元[159] - 公司从德钰酒店取得租赁收入98.13万元[160] - 公司从杭停取得停车场地租赁收入408.81万元[160] 投资业务情况 - 2023年末新干世业管理股权投资基金规模超十亿元[35] - 公司投资4支私募股权基金合计认缴1.4亿元，实际累计出资1.1亿元[37] - 公司对杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）累计实缴4200万元，持股20%；对杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）累计实缴2800万元，持股13.61%，合计投资7000万元，本期损益影响210.19万元[64][65] - 公司持有杭州银行、金地商置等多只股票，如杭州银行最初投资成本1.35亿元，期末账面价值1.35亿元[69] - 2024年2月8日，公司转让全部16金地02债券，收回资金2369.61万元[70] - 公司投资4支私募股权基金，如杭州源聚丰创业投资合伙企业认缴金额6000万元，实缴4200万元，公司占股20%[72] - 2023年9月25日，公司出资300万元认购纳镜科技新增注册资本，取得1.1070%股权[73] - 公司投资花样年项目已累计收回9601.24万元，尚余本金398.76万元未收回，本期转回减值准备3.33万元[76] - 公司认购的“中航信托•天启【2020】552号”于2023年11月7日收回，收回本金4000万元，累计收益228.83万元，转回信用减值准备788.15万元[76] - 公司认购的“中融 - 岱远基建5号”于2023年12月25日收回，收回本金5000万元，累计收益329.53万元[77] - 2023年9月25日，公司与杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业合计出资2100万元认购杭州纳境科技有限公司新增注册资本，公司出资300万元，取得1.1070%股权[150] 供应商采购情况 - 前五名供应商采购额2.096131亿元，占年度采购总额33.19%；其中关联方采购额0.668605亿元，占年度采购总额10.59%[54] 公司治理与人员变动 - 2022年年度股东大会于2023年4月7日召开，决议刊登于www.sse.com.cn，披露日期为2023年4月8日[92] - 2023年第一次临时股东大会于2023年4月27日召开，决议刊登于www.sse.com.cn，披露日期为2023年4月28日[92] - 2023年第二次临时股东大会于2023年5月15日召开，决议刊登于www.sse.com.cn，披露日期为2023年5月16日[92] - 吴南平、柳宇涛等因换届选举担任新职务，陈夏鑫、王卫红等因期满离任[103] - 丰奕晓被聘任为财务总监，潘超因个人原因辞职离任[103] - 丁晓兰补选为职工监事，丰奕晓因工作变动辞任职工监事[103] - 2023年公司召开十届二十五次至十一届四次董事会会议，部分会议有具体审议议案[106] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议2次，通讯方式会议5次，现场结合通讯方式会议1次[107] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略决策委员会召开1次会议[110][111][113][114] 人员薪酬与福利 - 2023年初董事、监事和高级管理人员持股总数为17,259,581股，年末持股总数不变[95] - 董事长吴南平2023年从公司获得的税前报酬总额为91.56万元[95] - 董事沈慧芬年初和年末持股数均为46,829股，2023年从公司获得的税前报酬总额为120.32万元[95] - 董事董振东年初和年末持股数均为225,000股，2023年从公司获得的税前报酬总额为108.07万元[95] - 董事陈琳玲年初和年末持股数均为75,000股，2023年从公司获得的税前报酬总额为75.07万元[95] - 独立董事何超2023年从公司获得的税前报酬为8万元[95] - 独立董事童民强和罗春华2023年从公司获得的税前报酬均为5.4万元[95]

百大集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度,百大集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和公司《章程》等的有关规定,勤 勉尽责地履行了工作职责。现将审计委员会 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成,其中 2 名为独立董事,成员的组成符合 相关法律法规的规定。 二、2023年度审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了5次会议,会议召开情况及决议内容如下: | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《2022年度报告全文及摘要》 2、《2022年度财务决算报告》 | | --- | --- | --- | | | | 3、《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》 4、《关于确认与银泰各方 2022年度日常关联 交易及预计 2023年日常关联交易的议案》 | | | | 5、《关于会计政策变更的议案》 | | 2023 年第一次会议 | 2023年3月16 ...

业绩总结 - 浙江杭州地区营业收入216,946,319.28元，毛利率89.12%，较上年增3.47个百分点[4] - 主营业务营收141,665,988.67元，同比降2.68%，毛利率89.48%，较上年增4.70个百分点[7] - 租赁业务营收41,652,933.25元，同比降5.11%，毛利率80.42%，较上年降0.03个百分点[7] - 其他业务营收33,627,397.36元，同比降10.71%，毛利率98.40%，较上年增3.30个百分点[7] 资产情况 - 公司有杭州百货大楼一家门店，建筑面积4.2万平米，2008年委托浙江银泰百货经营20年[2]

关于百大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：百大集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕704 号 百大集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了百大集团股份有限公司（以下简称百大集团公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的百大集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供百大集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为百大集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 百大集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 ...