国泰海通证券股份有限公司 关于安徽华塑股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3335 号文核准，公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）38,599.00 万股，每股发行价为 3.94 元，应募集资金总额为人民币 152,080.06 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,888.06 万元后，实际募集资金金额为 140,192.00 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字[2021]230Z0292 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为安 徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市与募集资金使用相关的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为511,438.37万元，2023年为556,322.72万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额为511,214.60万元，2023年为556,048.51万元[11] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月10日出具2024年度无保留意见审计报告[4] - 认为公司2024年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为511,438.37万元[7] - 2024年度营业总收入为51.14亿元，同比下降8.07%[34] - 2024年度净利润为 - 4.29亿元，同比由盈转亏[34] - 2024年度基本每股收益为 - 0.12元/股，同比下降1300%[34] - 2024年营业收入45.92亿元，较2023年下降6.87%[42] - 2024年净利润为亏损6.34亿元，较2023年亏损扩大123.78%[42] 资产负债 - 截至2024年12月31日，固定资产账面价值627,090.05万元，占资产总额的60.90%[11] - 2024年12月31日流动资产合计12.31亿元，同比下降1.92%[30] - 2024年12月31日流动负债合计32.50亿元，同比增长35.75%[30] - 2024年12月31日负债合计43.88亿元，同比增长48.88%[30] - 2024年12月31日所有者权益合计59.08亿元，同比下降7.19%[30] - 2024年末流动资产合计11.37亿元，较2023年末略有下降[40] - 2024年末流动负债合计35.47亿元，较2023年末增长42.62%[40] - 2024年末负债合计45.98亿元，较2023年末增长56.35%[40] - 2024年末所有者权益合计50.31亿元，较2023年末下降11.38%[40] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.62亿元，同比下降55.07%[36] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 13.17亿元，亏损同比扩大93.93%[36] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为8.65亿元，同比增长341.36%[36] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.91亿元，同比由正转负[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.21亿元，2023年为5.14亿元[44] - 2024年投资活动现金流出小计为12.93亿元，2023年为6.23亿元[44] - 2024年筹资活动现金流入小计为10.33亿元，2023年为4.08亿元[44] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -1.66亿元，2023年为0.90亿元[44] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[55] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[57] - 同一控制下企业合并，取得资产和负债在合并日按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[60] - 非同一控制下企业合并，取得被购买方资产和负债在购买日按公允价值计量[62] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始以公允价值计量[101] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益、贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[106] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[147][148] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[149] - 公司长期股权投资包括控制、重大影响和对合营企业的权益性投资[160] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入企业且成本能可靠计量，后续支出符合条件计入成本，否则计入当期损益[173][174][175][176] - 无形资产按取得时实际成本入账[186] - 资产负债表日判断资产是否减值，部分资产每年进行减值测试[192] - 短期薪酬按不同类型在职工服务期间确认负债并计入当期损益或资产成本[198][199][200]

安徽华塑股份有限公司 在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽华塑股份有限公司及下属分、子公司（以下简称"公 司"）与淮北矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的关联交易，有效 防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的 流动性、营利性，特制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司 董事长任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人，公司财务负责人任副组 长，成员包括公司董事会办公室、财务资产部等部门相关人员。领导小组负责组 织开展存款风险的防范和处置工作。 第三条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动 应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对 董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化 解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信 ...

(以下无正文) 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等有关规定,安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年 第二次会议,会议应出席独立董事3人,实际出席3人。全体独立董 事本着客观公正的立场,就相关事项发表审核意见如下: 一、关于重新签订金融服务协议暨关联交易的议案 经审核,我们认为:公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金 融服务协议》,严格遵循平等自愿的原则,有利于提高资金使用效率、 拓展公司融资渠道,降低资金使用成本和融资风险,有利于公司长远 发展,不存在损害公司和非关联股东的利益,同意将该议案提交公司 董事会审议,董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表决。 2025年4月8日 (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司第五届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议审核意见》之签字页 ) 独立董事签字: 20亿狗 王素玲 李姚矿 朱 超 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年各专业委员会共召开10次会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露5份报告[15] 人事变动情况 - 2024年选举1名非独立董事，聘任2名高级管理人员[20] 其他情况 - 2024年未发现公司相关异常情况[13][14][19] - 2024年独立董事履职建言，维护公司和股东权益[22]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[5][6] - 2024年召开各专业委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 合规情况 - 2024年未发现关联交易损害公司和股东利益情形[14] - 2024年未发现公司及相关方变更或豁免承诺情况[15] - 2024年未发现公司被收购情况[16] 人事与聘任 - 2024年选举1名非独立董事，聘任2名高级管理人员[22] - 2024年未更换会计师事务所，续聘容诚会计师事务所[19] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人情形[20] 其他 - 2024年独立董事认为公司董高薪酬符合规定[23] - 2024年度独立董事按法规履职[24] - 独立董事于2025年4月10日提交报告[26]

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事王素玲出席7次[5][6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事王素玲出席3次[5][6] - 2024年各专门委员会会议独立董事王素玲均出席[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，王素玲均出席[7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] 机构聘任 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[19] 人事变动 - 2024年度选举1名非独立董事[22] - 2024年度聘任2名高级管理人员[22] 其他情况 - 2024年未发现相关违规及变更情况[15][16][20][21] - 董事和高管报酬与披露相符[22]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽华塑股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0311 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽华塑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0311 号 安徽华塑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华塑股份有限公司 （以下简称华塑股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了容诚审字[2025]230Z0473 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员 ...

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日开始进行会计政策变更[4] - 变更后执行《暂行规定》等相关规定[5] - 变更无需提交审议，不产生重大影响[6][7]