证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编:临 2023-045 株洲冶炼集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次追溯调整的原因 公司发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水 口山有色金属有限责任公司（以下简称"水口山有限"）100%股权事项已经公司 第七届董事会第十四次、第七届董事会第十九次、第七届监事会第十一次、第七 届监事会第十五次及 2022 年第三次临时股东大会审议通过。2023 年 1 月 12 日， 公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准株洲冶炼集团股份有限公司 向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可〔2023〕80 号）。公司本次交易发行股份购买资产项下非公开 发行新股数量为 387,177,415 股，新增股票于 2023 年 3 月 8 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，具体内容详见公司于 2023 年 3 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》等要求，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）通过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务 公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了财务 公司验资报告、审计报告及定期财务报告，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"） 下属金融机构，于1992年经中国人民银行批准设立，2001年改制 为有限责任公司，是由中国五矿集团公司（现变更为中国五矿股 份有限公司）、五矿投资发展有限责任公司（现更名为五矿资本 控股有限公司）两方共同出资，接受国家金融监督管理总局监管 的非银行金融机构。财务公司的注册资本为人民币350,000万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路5号A247-A267(单)A226- A236(双)C106 法定代表人：张树强 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一 ...

本次因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调 整符合《企业会计准则》等相关规定，公司按规定进行追溯调整， 是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有 关规定，提高了公司财务信息质量，未损害公司和全体股东的合 法权益。因此，我们同意本次追溯调整事项。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管 要求，准确、完整地反映了 2023 年上半年公司募集资金的存放、 使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一 致，不存在募集资金存放和违规使用的情形、不存在变相改变募 集资金用途、损害股东利益的情形。 三、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会关于第七届董事会第二十八次 会议相关事项的书面审核意见 五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为 一家非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风 险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管，内控制度健 全完善，具有较强的风险应对能力。公司 ...

株洲冶炼集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十八次会议审议事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的有关规定， 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们本着认真、负责的态度，对公司第七届董事会第二十八 次会议审议的相关议案进行了认真审核，发表独立意见如下： 一、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调 整符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能 够客观、公允地反映公司实际经营状况，财务核算符合相关规定， 有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、 可靠，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意 公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项。 经审阅，我们认为五矿集团财务有限责任公司具有合法有效 的《金融许可证》《企业法人营业执照》，资质合法并受严格监督； 公司对其经营资质、业务和风险状况等进行了充分评估，不存在 违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管 理办法》规定的情形；关联董事回 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-043 株洲冶炼集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会 议通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2023 年 8 月 21 日。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中 以视频方式出席董事 3 名。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员：公司监事、公司高级管理人员。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年半年度报告 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。 具体内容详见 2023 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-039 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 27 日(星期二)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 6 月 16 日(星期五)至 6 月 26 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 14 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 27 日下午 16:00 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为45.00亿元人民币，同比下降15.12%[4] - 公司2023年第一季度营业总成本为43.48亿元人民币，同比下降15.00%[28] - 2023年第一季度营业总收入为45.00亿元人民币，同比下降15.12%[49] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元人民币，同比增长16.58%[5] - 基本每股收益为0.13元，同比增长10.55%[5] - 公司2023年第一季度稀释每股收益为0.13元/股，同比增长8.33%[31] - 净利润为136,828,750.81元，其中归属于母公司股东的净利润为120,371,806.62元，少数股东损益为16,456,944.19元[65] - 基本每股收益为0.12元/股[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元人民币，同比下降86.26%[5] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为49.15亿元人民币，同比下降17.65%[32] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元人民币，同比下降86.26%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降86.26%，主要原因是增加了阳极泥、铅锭、铅精矿等原料的购买，导致现金支出增加[62] 资产与负债 - 总资产为90.92亿元人民币，同比增长1.85%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.61亿元人民币，同比增长47.79%[5] - 公司2023年第一季度货币资金为4.82亿元人民币，同比下降14.23%[24] - 公司2023年第一季度应收账款为3.88亿元人民币，同比增长66.83%[24] - 公司2023年第一季度存货为20.86亿元人民币，同比增长8.44%[24] - 公司2023年第一季度长期借款为9.63亿元人民币，同比下降12.21%[26] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为20.61亿元人民币，同比增长47.81%[26] - 2023年第一季度固定资产为39.95亿元人民币，同比下降1.13%[48] - 2023年第一季度在建工程为4.14亿元人民币，同比增长13.85%[48] - 2023年第一季度短期借款为22.12亿元人民币，同比增长4.11%[48] - 2023年第一季度应付账款为6.24亿元人民币，同比增长48.00%[48] - 2023年第一季度应付职工薪酬为4.11亿元人民币，同比增长23.02%[48] - 2023年第一季度应交税费为4.78亿元人民币，同比增长144.63%[48] - 2023年第一季度其他应付款为7.67亿元人民币，同比下降2.62%[48] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长47.79%，主要原因是当期利润增加和报告期发行股份购买湖南湘投金冶私募股权投资基金企业持有的湖南株冶有色金属有限公司20.8333%股权[62] 投资与筹资活动 - 投资活动现金流入小计为20,721,077.55元，其中收回投资收到的现金为16,241,077.55元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4,480,000.00元[54] - 投资活动现金流出小计为150,852,403.34元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为81,309,260.57元，投资支付的现金为19,543,142.77元，支付其他与投资活动有关的现金为50,000,000.00元[54] - 筹资活动现金流入小计为846,005,158.07元，其中取得借款收到的现金为846,005,158.07元[54] - 筹资活动现金流出小计为801,743,194.61元，其中偿还债务支付的现金为721,025,496.04元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为80,717,698.57元[54] - 期末现金及现金等价物余额为651,200,050.17元，较期初增加217,025,362.26元[54] 研发费用 - 公司2023年第一季度研发费用为2152.52万元人民币，同比下降31.03%[28] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为35,921人[9] - 公司完成水口山有色金属有限责任公司100%股权的收购，并将其纳入合并报表范围[15] - 公司2023年完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，标的资产过户手续已完成[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，公司套期保值损益为1055.68万元人民币[16]

公司财务表现 - 公司2022年度实现归属上市公司股东的净利润为56,210,793.62元，较上一年同期下降65.71%[4] - 公司2022年度可分配利润为负数，拟决定不进行利润分配[4] - 公司2022年度营业收入为15,677,173,122.63元，较上一年同期下降4.82%[12] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为635,907,894.08元，较上一年同期增长3.60%[12] - 2022年公司基本每股收益为-0.03元，较上年同期下降117.65%[13] - 2022年第四季度营业收入为3,467,721,510.04元，较第三季度下降5.45%[13] - 2022年非经常性损益项目中，主要包括固定资产处置损益和财政资金补助等[14] - 2022年捐赠性收支净额为-5,005,000.00元，减少了公司的净利润[16] 公司产品销售情况 - 公司2022年高品质锌锭产出量同比增长近10倍[18] - 公司全年实现效益合金销售4.8万吨，较2021年增长57%[18] - 公司持续加强存货管理，存货周转天数同比下降4天[18] - 公司主要生产锌及其合金产品，主要产品包括锌锭、热镀锌合金、铸造锌合金等[21] - 锌锭主要应用于汽车、建筑、家用电器、船舶、轻工、机械、电池等行业[21] - 热镀锌合金广泛用于板带、结构件批量镀锌，应用于汽车板、建筑材料板、家用电器GA/GI板带连续镀锌等行业[22] - 铸造锌合金广泛用于卫浴、锁具、门窗五金、服饰配件、标牌、玩具等锌铸造件行业[23] 公司财务运营 - 公司2022年总收入为754.78亿[100] - 公司2022年总经理为何献忠[101] - 公司2022年母公司在职员工数量为257人，主要子公司在职员工数量为1,140人[163] - 公司2022年共组织内、外培训260场次，培训10158人次[164] - 公司2022年制定了未来三年股东回报规划（2022年-2024年）[165] - 公司2022年全年新增、修订制度313个，其中新制订20项，修订293项[168] 公司环保措施 - 公司2022年废气主要排放口污染物达标排放情况：SO2排放量为115.6227吨，氮氧化物排放量为57.0405吨，颗粒物排放量为22.91448吨[172] - 公司2022年废水投入环保资金为6,635.75万元，废气主要排放口污染物达标排放情况：氮氧化物排放量为36mg/Nm³，硫酸雾排放量为15.4mg/Nm³，二氧化硫排放量为83mg/Nm³[173] - 公司2022年减少碳排放1.43%[190] - 公司减少排放二氧化碳当量达到16,062吨[189] - 公司通过设备升级改造、能源利用效率提高等措施，实现减少二氧化碳排放[190]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入36.69亿元，同比减少12.56%；年初至报告期末为122.09亿元，同比减少4.90%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1168.73万元，同比减少144.49%；年初至报告期末为7221.19万元，同比减少51.16%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.06元/股，同比减少486.67%；年初至报告期末均为0.03元/股，同比减少83.03%[9] - 2022年前三季度营业总收入122.09亿元，较2021年同期的128.39亿元有所下降[33] - 2022年前三季度营业总成本120.09亿元，较2021年同期的126.18亿元有所下降[33] - 2022年前三季度净利润1.15亿元，较2021年同期的2.12亿元有所下降[35] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润7221.19万元，较2021年同期的1.48亿元有所下降[35] - 2022年前三季度少数股东损益4286.41万元，较2021年同期的6435.24万元有所下降[35] - 2022年前三季度综合收益总额1.16亿元，较2021年同期的2.11亿元有所下降[40] - 2022年前三季度基本每股收益0.03元/股，较2021年同期的0.18元/股有所下降[40] - 2022年前三季度稀释每股收益0.03元/股，较2021年同期的0.18元/股有所下降[40] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.30亿元，同比增加22.15%[9] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为133.17亿元，2021年同期为144.29亿元[42] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为136.44亿元，2021年同期为145.46亿元[45] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为131.14亿元，2021年同期为141.12亿元[45] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.30亿元，2021年同期为4.34亿元[45] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为1.40亿元，2021年同期为0.16亿元[45] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为3.99亿元，2021年同期为1.15亿元[45] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2594.22万元，2021年同期为 - 988.30万元[45] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为19.67亿元，2021年同期为22.92亿元[47] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为21.98亿元，2021年同期为25.51亿元[47] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2307.56万元，2021年同期为 - 2593.67万元[47] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为55.62亿元，较上年度末减少3.78%；归属于上市公司股东的所有者权益为2.54亿元，较上年度末增加10.40%[9] - 2022年9月30日货币资金为296,293,198.25元，较2021年12月31日的231,843,576.83元有所增加[23] - 2022年9月30日应收票据为62,424,654.12元，较2021年12月31日的231,452,566.93元有所减少[23] - 2022年9月30日应收账款为291,948,638.14元，较2021年12月31日的188,796,291.72元有所增加[23] - 2022年9月30日存货为1,023,788,344.03元，较2021年12月31日的1,160,409,241.78元有所减少[27] - 2022年9月30日固定资产为2,899,403,519.12元，较2021年12月31日的3,050,401,120.38元有所减少[27] - 2022年9月30日短期借款为1,260,906,663.79元，较2021年12月31日的1,487,217,501.35元有所减少[27] - 2022年流动负债合计36.73亿元，较之前的34.73亿元有所上升[30] - 2022年非流动负债合计9.68亿元，较之前的14.41亿元有所下降[30] 损益项目情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 - 19.63万元，年初至报告期末为950.74万元[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助为286.00万元，年初至报告期末为1188.45万元[10] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 6899.19万元，年初至报告期末为 - 5576.91万元[13] - 本报告期其他营业外收入和支出为697.67万元，年初至报告期末为683.47万元[16] 净利润减少原因 - 净利润减少主要是本期锌市场加工费同比下降，同时电价同比上涨，增加成本，影响公司归母利润同比减少[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,272名[19] - 株洲冶炼集团有限责任公司持股212,248,593股，持股比例40.24%，为第一大股东[19] - 株洲冶炼集团有限责任公司与湖南有色金属有限公司保持一致行动关系[22] - 股东谢文澄通过普通证券账户持有13股，通过信用证券账户持有2,835,109股[22]

公告基本信息 - 证券代码为 600961，证券简称为株冶集团，公告编号为临 2022 - 046 [1] - 公告主体为株洲冶炼集团股份有限公司，公告内容为参加湖南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动 [2] 活动目的 - 贯彻落实《国务院办公室厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神，强化与投资者的互动交流，让投资者更深入全面了解公司情况 [2] 活动举办信息 - 由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，采用网络远程方式举行 [2] - 投资者可登陆“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与活动 [2] 活动时间及参与人员 - 活动时间为 2022 年 9 月 29 日（星期四）下午 14:00 至 17:00 [2] - 公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表等将通过网络文字交流形式与投资者沟通交流 [2] 公告发布信息 - 公告由株洲冶炼集团股份有限公司董事会发布 [2] - 发布时间为 2022 年 9 月 21 日 [2]