资金情况 - 2018年6月20日获湖南有色委托交通银行发放15亿元永续型委托贷款[1] - 近日偿还1亿元永续型委托贷款本金及应付利息[1] - 剩余14亿元将根据资金需求另行偿还[1]

减持情况 - 减持计划实施前湘投金冶持股65370510股，占总股本6.09%[2] - 计划减持不超10728727股，比例不超1%[2] - 截至2025年3月2日未减持，当前持股比例6.09%[2][6] - 本次实际减持与计划、承诺一致，未提前终止[8] - 减持计划无最低减持数量（比例）限制[9]

关联交易 - 2024年度预计关联交易总额105.99亿元，1 - 11月实际发生80.52亿元[6] - 2024年商品买卖等业务交易额59.65亿元，关联方委托贷款及利息支出17.20亿元，接受关联方担保金额3.65亿元[6] - 2025年度预计关联交易总金额112.44亿元[13] - 2025年商品买卖等业务交易额预计94.32亿元，关联方委托贷款等支出预计18.12亿元[13] 采购销售 - 2024年向湖南有色黄沙坪矿业预计采购60,660.00万元，实际采购52,105.26万元[9] - 2024年向五矿有色金属股份预计采购30,000.00万元，实际采购16,649.07万元[9] - 2025年预计向湖南有色黄沙坪矿业采购64,000.00万元[15] - 2024年向五矿有色金属股份预计销售37,000.00万元，实际销售26,334.84万元[9] - 2024年1 - 11月向关联人采购商品预计631,717.00，实际发生404,233.77[17] - 2024年1 - 11月向关联人销售产品及劳务预计295,400.00，实际发生190,663.50[17] 财务公司业务 - 2024年在五矿集团财务公司日最高存款余额8.33亿元，年度存款利息收入0.03亿元，最高贷款余额5亿元，年度贷款利息支出0.08亿元[6] - 2025年在五矿集团财务公司预计日最高存款余额15.00亿元，年度存款利息收入不超0.05亿元，预计最高贷款额5.00亿元，年度贷款利息支出不超0.13亿元[13] - 公司拟与五矿集团财务公司重新签订《金融服务协议》，财务公司提供结算、存款、贷款等金融服务[45] - 公司及附属公司在财务公司任一日存款余额合计不超15亿元[50] - 财务公司向公司及附属公司综合授信额度最高不超5亿元[52] - 《金融服务协议》有效期3年[52] 公司注册资本 - 北欧金属矿产有限公司注册资本为100万瑞典克朗[27] - 锡矿山闪星锑业有限责任公司注册资本为18.208481亿元[27] - 五矿铜业（湖南）有限公司注册资本为11.81141亿元[28] - 衡阳水口山金信铅业有限责任公司注册资本为2.83亿元[30] - 五矿铝业有限公司注册资本为23.8亿元[31] - 中国矿产有限责任公司注册资本为9亿元[32] - 五矿铍业股份有限公司注册资本为5510万元[33] - 株洲冶炼集团股份有限公司注册资本为8.79638亿元[35] - 五矿物流广东有限公司注册资本为800万元[35] - 湖南有色金属控股集团有限公司注册资本为155.838134亿元[36] - 中国恩菲工程技术有限公司注册资本为20.035044533亿元[36] - 五矿集团财务有限责任公司注册资本为35亿元[38] 资金支持与业务额度 - 公司拟接受湖南有色金属控股集团委托贷款等资金支持，总额度不超17.8亿元，其中永续性委托贷款15亿元[42] - 商品期货套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超5.45亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超32.70亿元[56] - 外汇衍生业务任一交易日所持有的最高合约价值不超1.7亿美元[57] 业务风险与管理 - 公司开展商品期货套期保值业务存在市场、资金等多种风险[72][73] - 公司开展外汇衍生品业务存在市场、操作、交割风险[60] - 公司已制定完善套期保值业务相关管理制度[60][74] - 公司建立完整组织机构开展套期保值业务[61][74] 其他业务 - 董监高责任险赔偿限额不超8000万元/年[91] - 董监高责任险保费支出不超30万元/年[91]

会议情况 - 2024年12月13日公司审计委员会召开2024年第六次会议[1] - 应到委员5人，实到5人[1] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等四项议案表决通过[2][4][6] - 关联委员郭文忠对前三项议案回避表决[2][4][6]

公司股权与财务 - 五矿财务公司注册资本350,000万元，五矿股份持股92.50%，五矿资本控股持股7.50%[4] - 截至2024年9月30日，资产总额389.02亿元，负债328.03亿元，所有者权益60.99亿元，资产负债率84.32%[5] - 2024年前三季度营收3.60亿元，利润总额2.79亿元，净利润2.25亿元[5] 金融服务协议 - 公司及附属公司存款余额不超15亿元，综合授信额度不超5亿元[9][10] - 《金融服务协议》有效期3年，待股东大会审议[12][22] 交易审议情况 - 本次关联交易经董事会、独立董事、审计委员会审议通过[17][22] - 独立财务顾问无异议，决策程序合规[22][23]

财务公司情况 - 财务公司注册资本350,000万元，截至2024年9月30日资产总额389.02亿元等[5][6] 协议内容 - 公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》，有效期3年[3][14] - 公司及附属公司存款余额不超15亿，授信额度最高5亿[11][12] 审议情况 - 2024年12月16日董事会会议通过议案，尚需股东大会批准[3][19] - 独立董事等各方认为交易合理合规[22][24][25]

产品信息 - 公司主要产品包括锌及锌合金、铅及铅合金、黄金和白银等[1] 套期保值业务 - 开展商品期货套期保值业务保证金最高占用额不超5.45亿元[4] - 任一交易日最高合约价值不超32.70亿元[4] - 目的是控制市场风险，提升抵御风险能力[3] - 交易品种涉及锌、铅、铜、铝、黄金、白银等[4] - 交易场所包括上海期货交易所、上海黄金交易所等境内外场所[4] - 可能存在市场、资金、技术等风险[5] - 已制定《期货保证金管理办法》等相关管理制度[7] - 根据相关会计准则进行核算处理[9] - 开展该业务具有必要性和可行性[10]

业务计划 - 公司拟开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务[3][5] - 商品期货套期保值交易品种涉及锌、铅等，外汇衍生业务主要为外汇远期[3][10] - 商品期货套期保值交易场所包括境内外多个交易所，外汇衍生业务在场外银行类金融机构交易[3][10] 额度限制 - 商品期货套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超5.45亿元，任一交易日最高合约价值不超32.70亿元[4][6][8] - 外汇衍生业务任一交易日最高合约价值不超1.7亿美元[4][8] 审批情况 - 2024年12月16日董事会会议通过相关议案，将提交股东大会审议[7][12] - 独立董事和董事会审计委员会同意提交董事会审议[12][13][14] - 独立财务顾问对公司2025年度开展业务事项无异议[25] 风险与防控 - 商品期货套期保值业务存在市场、资金等风险，外汇衍生品业务存在汇率波动等风险[17][18][19] - 公司开展外汇衍生品交易业务存在操作和交割风险[20] - 公司制定完善管理制度，建立组织机构，开展人员培训等防控风险[20][21]

业务概况 - 公司为有色金属综合性公司，有进出口外汇结算业务[1] 新策略 - 拟开展外汇衍生品业务，品种为外汇远期，在银行类机构交易[3][4] - 任一交易日最高合约价值不超1.7亿美元[4] - 用自有资金开展，不涉及募集资金[4] 风险与应对 - 业务存在市场、操作、交割风险[5] - 制定管理办法，按制度执行套期保值[6] - 建立完整组织机构开展业务[8] - 培训人员，控制额度并动态监管[8] 业务意义 - 开展外汇衍生业务利于提升盈利能力和竞争力[11]

会议决策 - 2024年12月13日独立董事召开专门会议[2] - 2025年度日常关联交易预计议案表决全票通过[2] - 与五矿财务签协议暨关联交易议案表决全票通过[3] - 对五矿财务风险评估报告议案表决全票通过[3] - 2025年开展期货和外汇衍生品业务议案表决全票通过[5] - 开展期货套期保值业务可行性报告议案表决全票通过[6] - 开展外汇衍生品业务可行性报告议案表决全票通过[8]