公司股权与财务 - 五矿财务公司注册资本350,000万元，五矿股份持股92.50%，五矿资本控股持股7.50%[4] - 截至2024年9月30日，资产总额389.02亿元，负债328.03亿元，所有者权益60.99亿元，资产负债率84.32%[5] - 2024年前三季度营收3.60亿元，利润总额2.79亿元，净利润2.25亿元[5] 金融服务协议 - 公司及附属公司存款余额不超15亿元，综合授信额度不超5亿元[9][10] - 《金融服务协议》有效期3年，待股东大会审议[12][22] 交易审议情况 - 本次关联交易经董事会、独立董事、审计委员会审议通过[17][22] - 独立财务顾问无异议，决策程序合规[22][23]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月16日在湖南省株洲市召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[5] 议案决议 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》4票同意通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》4票同意通过[13] - 《关于2025年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[15] - 《关于修订<工资总额管理办法>的议案》9票同意通过[21] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》9票同意通过，修订为《总经理工作规则》[22] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[25] 人事变动 - 同意聘任翟周违先生为证券事务代表，任期至本届董事会任期届满[21]

业务计划 - 公司拟开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务[3][5] - 商品期货套期保值交易品种涉及锌、铅等，外汇衍生业务主要为外汇远期[3][10] - 商品期货套期保值交易场所包括境内外多个交易所，外汇衍生业务在场外银行类金融机构交易[3][10] 额度限制 - 商品期货套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超5.45亿元，任一交易日最高合约价值不超32.70亿元[4][6][8] - 外汇衍生业务任一交易日最高合约价值不超1.7亿美元[4][8] 审批情况 - 2024年12月16日董事会会议通过相关议案，将提交股东大会审议[7][12] - 独立董事和董事会审计委员会同意提交董事会审议[12][13][14] - 独立财务顾问对公司2025年度开展业务事项无异议[25] 风险与防控 - 商品期货套期保值业务存在市场、资金等风险，外汇衍生品业务存在汇率波动等风险[17][18][19] - 公司开展外汇衍生品交易业务存在操作和交割风险[20] - 公司制定完善管理制度，建立组织机构，开展人员培训等防控风险[20][21]

业绩总结 - 2024年公司日常关联交易预计总额1059933.00万元，1 - 11月实际发生805222.20万元[5] - 2024年1 - 11月关联交易合计预计金额1124375.00万元，实际发生767848.82万元[9] 未来展望 - 2025年在关联人财务公司日最高存款余额预计150000.00万元，2024年1 - 11月实际83284.06万元[10] - 2025年在关联人财务公司利息收入预计500.00万元，2024年1 - 11月实际278.57万元[10] - 2025年在关联人财务公司贷款额预计50000.00万元，2024年1 - 11月实际50000.00万元[10] - 2025年度公司拟接受湖南有色金属控股集团有限公司委托贷款等资金支持，总额度不超17.80亿元，其中永续性委托贷款15亿[29] 其他新策略 - 公司2025年度日常关联交易预计事项获第八届董事会第九次会议、独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，独立财务顾问无异议[38] 公司信息 - 公司注册资本为100万瑞典克朗[15] - 锡矿山闪星锑业有限责任公司注册资本为18.208481亿元[15] - 五矿铜业（湖南）有限公司注册资本为11.81141亿元[15][16] - 衡阳水口山金信铅业有限责任公司注册资本为2.83亿元[16] - 五矿铝业有限公司注册资本为23.8亿元[17] - 中国矿产有限责任公司注册资本为9亿元[17] - 五矿铍业股份有限公司注册资本为5510万元[18] - 株洲冶炼集团有限责任公司注册资本为8.79638亿元[18] - 五矿物流广东有限公司注册资本为800万元[13] - 湖南有色金属控股集团有限公司注册资本为155.838134亿元[14] - 中国恩菲工程技术有限公司注册资本为20.03504533亿元[20] - 五矿集团财务有限责任公司注册资本为35亿元[20] 关联交易详情 - 2024年向关联人采购产品、商品预计金额490363.00万元，1 - 11月实际发生404233.78万元[4] - 2024年向关联人销售产品及劳务预计金额290455.00万元，1 - 11月实际发生190663.50万元[5] - 2024年接受关联人提供的租赁预计金额1100.00万元，1 - 11月实际发生809.94万元[5] - 2024年接受关联人提供的工程类服务（含维修）预计金额7370.00万元，1 - 11月实际发生231.76万元[5] - 2024年接受关联人提供的劳务预计金额785.00万元，1 - 11月实际发生511.39万元[5] - 2024年接受关联人提供的贷款（含借款）预计金额219660.00万元，1 - 11月实际发生172040.67万元[5] - 2024年接受关联人提供的担保预计金额50200.00万元，1 - 11月实际发生36731.16万元[5] - 2024年1 - 11月向关联人采购产品、商品预计金额631717.00万元，实际发生404233.77万元[8] - 2024年1 - 11月向关联人销售产品及劳务预计金额295400.00万元，实际发生190663.50万元[8] - 2024年1 - 11月接受关联人提供租赁预计金额1600.00万元，实际发生809.94万元[8] - 2024年1 - 11月接受关联人提供工程类服务预计金额6500.00万元，实际发生100.94万元[8] - 2024年1 - 11月接受关联人提供服务预计金额8000.00万元，实际未发生[8] - 2024年1 - 11月接受关联人提供贷款预计金额181158.00万元，实际发生172040.67万元[9] - 公司与关联方关联交易按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市[25] - 关联交易合同按购销业务发生时间分期分别签署，数量按合同或协商确定[24]

业务概况 - 公司为有色金属综合性公司，有进出口外汇结算业务[1] 新策略 - 拟开展外汇衍生品业务，品种为外汇远期，在银行类机构交易[3][4] - 任一交易日最高合约价值不超1.7亿美元[4] - 用自有资金开展，不涉及募集资金[4] 风险与应对 - 业务存在市场、操作、交割风险[5] - 制定管理办法，按制度执行套期保值[6] - 建立完整组织机构开展业务[8] - 培训人员，控制额度并动态监管[8] 业务意义 - 开展外汇衍生业务利于提升盈利能力和竞争力[11]

会议决策 - 2024年12月13日独立董事召开专门会议[2] - 2025年度日常关联交易预计议案表决全票通过[2] - 与五矿财务签协议暨关联交易议案表决全票通过[3] - 对五矿财务风险评估报告议案表决全票通过[3] - 2025年开展期货和外汇衍生品业务议案表决全票通过[5] - 开展期货套期保值业务可行性报告议案表决全票通过[6] - 开展外汇衍生品业务可行性报告议案表决全票通过[8]

株洲冶炼集团股份有限公司 总经理工作规则 （2024年12月发布） 第一章 总则 第一条 为明确株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称 "公司"）总经理及相关人员行使职权和履行职责的行为， 规范和完善公司日常经营管理工作，依据《中华人民共和 国公司法》《株洲冶炼集团股份有限公司章程》《株洲冶 炼集团股份有限公司董事会议事规则》及相关法律、法规 和规范性文件，参考《株洲冶炼集团股份有限公司决策事 项及流程管理办法》等决策授权规则，制订本工作规则。 第二条 经理层发挥谋经营、抓落实、强管理的作用， 总经理对董事会负责，接受董事会的监督管理，向董事会报 告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作。 第二章 总经理的任免 第七条 《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证 监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担 任公司总经理或总经理班子其他人员。 第八条 总经理可以在任期届满以前向董事会提出辞职， 但应得到董事会批准后方可离任。有关总经理辞职的具体程 序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。如果总经理 在不利于公司的时候、或在与劳动合同规定不符时、或在董 事会未正式批准前因辞职原因给公司造成损害的，总经理 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于与五矿集团财务有限责任公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与五矿集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》。根据协议内容， 财务公司向公司提供结算业务、存款业务、贷款业务等金融服务。 本次关联交易事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚须提 交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次关联交易公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会因关联 交易而对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-053 一、关联交易概述 为进一步提高上市公司整体资金管理水平及资金使用效率，拓展融资渠道， 公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》。公司于 2024 年 12 月 16 日召开 了第八届董事会第九次会议 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-055 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 至 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的必要性 公司为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工和销售为 一体的大型有色金属综合性公司，主要产品包括锌及锌合金、铅 及铅合金、黄金和白银等。由于有色金属价格易受宏观形势、货 币政策及产业供需等诸多因素的影响而呈现较大波动，为了规避 市场价格波动，控制运营风险，公司充分利用期货市场的保值功 能，开展商品期货保值业务，合理规避价格波动给公司生产经营 带来的不利影响，从而控制公司生产经营风险，保障企业健康持 续运行。 二、公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析 公司拟开展的商品期货套期保值业务，严格按照公司生产经 营实际进行。公司已制定较为完善的商品期货套期保值业务管理 制度及内部控制体系，具有相匹配的资金规模、经纪商和银行授 信额度。公司落实风险控制措施，审慎操作，合理合规利用期货 工具规避商品价格波动给公司带来的经营风险，该业务实施具有 可行性。 三、公司开展商品期货套期保值业务概况 1、套期保值的目的 公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供 商品期货套期保值业务任意时点保证金最高占用 ...