股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月15日14点30分召开[3] - 会议地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月15日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间信息 - 审议议案相关会议决议公告2025年3月26日刊登[8] - 股权登记日为2025年4月8日[14] - 会议登记时间为2025年4月10日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 登记地点 - 登记地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室[17] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月26日[19]

业绩总结 - 公司拟每股派发现金红利0.45元（含税）[3] - 公司总股本2,642,021,768股[3] - 合计拟派发现金红利1,188,909,795.60元（含税）[3] - 本年度现金分红占2024年净利润比例约为39.85%[3] 会议相关 - 第八届监事会第十次会议3月14日发通知，3月24日召开[2] - 出席会议监事应到3人，实到3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等4项议案均3票同意通过[2][3][4]

分红信息 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税），合计拟派1,188,909,795.60元（含税）[4] - 本年度现金分红占2024年净利润比例约39.85%[4] 人事变动 - 董事会同意聘任曾暄为总法律顾问、首席合规官[6] 议案审议 - 多项议案表决通过，部分关联董事回避[2][3][4][5][6][7] - 审议通过2025年度投资计划等议案[6][7]

业绩总结 - 2024年度净利润29.83亿元[4] - 近三年净利润分别为29.83亿、29.16亿、21.94亿元[5] - 最近三年平均净利润26.98亿元[5] 利润分配 - 拟每股派现0.45元，合计派现11.89亿元[4] - 2024年现金分红占净利润比例约39.85%[5] - 近三年现金分红总额分别为11.89亿、10.57亿、7.93亿元[5] - 最近三年累计现金分红30.38亿元[5] 决策进展 - 2025年3月24日通过2024年度利润分配预案[6] - 预案需经2024年年度股东大会审议通过[7]

金融服务协议 - 《金融服务协议》有效期为2023年1月1日至2025年12月31日[4] 额度限制 - 2023 - 2025年度存款服务每日余额最高不超45亿、55亿、65亿元[5] - 2023 - 2025年度综合授信余额最高不超61亿、68亿、75亿元[6] - 2023 - 2025年度其他金融服务收费不超3000万元[6] 2024年数据 - 截至2024年底公司存款余额35.99亿元[10] - 截至2024年底综合授信额度64.45亿元[10] - 2024年短期借款占额度4.23亿元[10] - 2024年长借占额度7.65亿元[10] - 2024年无追索权保理业务占额度1.50亿元[10] - 2024年未使用授信额度44.78亿元[10]

交易流程 - 2022年8月26日召开第七届董事会第十八次会议通过发行股份购买资产议案[14] - 2022年11月7日2022年第七次临时股东大会通过相关议案[16] - 2023年2月7日中国证监会核准本次交易[16] - 2023年2月13日合肥院完成股权变更工商登记，公司持有其100%股权[19] 交易定价 - 发行股份购买资产定价基准日为首次董事会决议公告日，发行价格8.45元/股[14] - 合肥院注册资本98,252.10万元[17] - 以2022年3月31日为基准日，合肥院股东全部权益价值364,720.00万元，100%股权转让价格以此确定[18] - 合肥院（母公司）置入股权交易价格364,720.00万元，置入股权比例100.00%[20] - 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司置入股权交易价格50,848.00万元，置入股权比例70.00%[20] - 中建材（合肥）机电工程技术有限公司置入股权交易价格41,999.30万元，置入股权比例70.00%[20] 业绩承诺 - 业绩承诺资产1在2023 - 2025年承诺净利润分别不低于20013.25万元、20805.42万元、22114.89万元[30] - 业绩承诺资产2在2023 - 2025年承诺收入分成分别不低于189.98万元、115.97万元、48.87万元[30] - 2024年度业绩承诺资产1实际净利润22295.04万元，是承诺的107.16%，差异额1489.62万元[31] - 2024年度业绩承诺资产2实际收入分成116.90万元，是承诺的100.80%，差异额0.93万元[31] 补偿计算 - 业绩承诺资产1当期应补偿金额、股份数量及现金计算方式[24][25] - 业绩承诺资产2当期应补偿金额、股份数量及现金计算方式[25] - 分红返还金额计算方式[26] - 业绩承诺资产期末减值应补偿金额计算方式[28]

审计信息 - 审计报告编号为大华内字【2025】0011000064号[1][4] - 审计截止日期为2024年12月31日[2][5][9] - 审计报告出具日期为2025年3月24日[12] 公司信息 - 公司于2012年2月9日登记，出资额1500万元[13] 人员信息 - 注册会计师为范鹏飞和谭志东[11] 财务内控 - 公司认为中材国际于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

财务数据 - 2024年12月31日公司商誉净值为7.28亿元[11] - 2024年度工程技术服务收入为2,712,526.46万元[12] - 2024年末公司资产总计58,745,857,082.89元，较上期增长约7.95%[26] - 2024年末流动资产合计43,662,330,568.48元，较上期增长约10.57%[26] - 2024年末非流动资产合计15,083,526,514.41元，较上期增长约1.02%[26] - 2024年末负债合计36,000,565,714.04元，较上期增长约6.48%[30] - 2024年末流动负债合计33,268,237,975.58元，较上期增长约11.26%[30] - 2024年末非流动负债合计2,732,327,738.46元，较上期减少约29.06%[30] - 2024年末股东权益合计22,745,291,368.85元，较上期增长约10.35%[30] - 2024年末应收账款为9,905,640,066.67元，较上期减少约1.91%[26] - 2024年末应付账款为15,079,494,858.02元，较上期增长约20.99%[30] - 2024年末未分配利润为16,911,134,895.93元，较上期增长约11.90%[30] - 2024年营业总收入461.27亿元，较上年度增长0.72%[32] - 2024年净利润322.32亿元，较上年度增长1.16%[32] - 2024年归属于母公司所有者的净利润298.31亿元，较上年度增长2.30%[32] - 2024年基本每股收益1.14元，较上年度增长1.79%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额22.90亿元，较上年度下降35.25%[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -14.01亿元，较上年度净流出增加54.99%[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -21.68亿元，较上年度净流出增加26.93%[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -13.14亿元，较上年度由正转负[35] - 2024年期末现金及现金等价物余额73.25亿元，较上年度下降15.21%[35] - 2024年综合收益总额314.58亿元，较上年度下降1.01%[32] 审计相关 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[8] - 确定商誉减值和工程技术服务的收入确认为关键审计事项[11] - 对商誉减值和工程技术业务收入确认实施多项审计程序，认为管理层相关判断及估计合理[12][14] 公司结构 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股份总数264,202.1768万股，注册资本为264,202.1768万元[55] - 公司本期纳入合并范围的二级子公司共24户，较上期增加4户，减少2户[57] 会计政策 - 非同一控制下企业合并，不同核算方式确定初始投资成本[72] - 企业合并发生的中介等直接相关费用计入当期损益，发行权益性证券的交易费用从权益中扣减[73] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[75] - 同一控制下和非同一控制下企业合并增加子公司及处置子公司的会计处理方式[78][79] - 分步处置子公司、购买子公司少数股权、不丧失控制权部分处置对子公司股权投资的会计处理[81][82] - 公司对合营安排、金融资产、金融负债等的分类及会计处理[83][91][99] - 金融资产和金融负债的终止确认条件及处理[104] - 公司对金融工具预期信用损失的会计处理[110] - 应收票据、应收账款等资产的减值准备计提方式[121][122] - 存货、固定资产、无形资产等资产的会计政策[126][157][170] - 职工薪酬、预计负债、租赁负债等负债的会计政策[184][190][192] - 股份支付的分类及会计处理[195]

核心财务表现 - 2024年净利润达29.83亿元 同比增长2.3% [1] - 营业收入为461.27亿元 较上年457.99亿元微增0.72% [1] - 基本每股收益1.14元 同比增长1.79% [1] - 每股未分配利润6.40元 同比提升11.89% [1] - 净资产收益率14.96% 同比下降8.33个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比62.84% 较上期增加40772.57万股 [2] - 控股股东中国建材股份有限公司持股48.45% 增持38599.42万股 [3] - 香港中央结算有限公司持股3.74% 减持2040.76万股 [3] - 新进五大机构股东包括中国建材科学研究总院(2.03%)、中欧红利优享基金(0.91%)等 [3] - 五家机构退出前十大股东 包括全国社保基金一一零组合(原持股1.15%)等 [4] 分红政策 - 拟实施每10股派发现金红利4.50元(含税)的分配方案 [5]

报告与会议安排 - 公司2024年年度报告将于2025年3月26日发布[4] - 2024年度业绩说明会于2025年3月31日15:00 - 16:30举行[4][6][8] 会议相关信息 - 业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开[5][6][7] - 召开地点为上证路演中心和全景路演[6][7][8][9] - 投资者可在2025年3月24 - 28日16:00前预征集提问[6][8] 参会与联系信息 - 参加人员有董事长印志松、董事兼总裁朱兵等[7] - 联系人刘瑜，电话010 - 64399502，邮箱600970@sinoma.com.cn[9] 会后查看方式 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心、全景路演查看情况及内容[9]