财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长13.36%至243.74亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长16.41%至15.92亿元[21] - 扣非净利润同比增长12.17%至14.87亿元[21] - 公司2019年实现营业收入243.74亿元，同比增长13.36%[48] - 公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润15.92亿元，同比增长16.41%[48] - 公司2019年营业收入为243.74亿元人民币，同比增长13.36%[58] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本为202.74亿元人民币，同比增长15.78%[58] - 研发费用6.10亿元人民币，同比增长8.17%[58] - 设备成本同比增长22.07%至73.54亿元，占总成本比例36.33%[63] - 材料成本同比增长24.71%至45.30亿元，占总成本比例22.38%[63] - 销售费用同比增长37.58%至5.19亿元[69] 现金流和资产状况 - 经营活动现金流净额由负转正至2.51亿元[21] - 经营活动现金流量净额由负转正至2.51亿元，同比大幅改善[68] - 存货同比下降31.22%至23.35亿元[70] - 短期借款同比增长49.18%至8.08亿元[70] - 合同负债新增88.53亿元，占总资产比例26.90%[71] - 货币资金受限11.25亿元，主要为保函保证金[73] - 交易性金融资产期末余额5.65亿元[29] - 应收款项融资余额10.90亿元[29] - 总资产同比增长6.01%至329.07亿元[21] 业务线表现：水泥工程与装备 - 公司水泥工程与装备业务2019年实现收入187.33亿元，同比增长14.10%[49] - 公司水泥工程与装备业务2019年实现毛利30.87亿元，毛利率为16.48%[49] 业务线表现：多元化业务 - 公司2019年新签多元化业务合同84.02亿元，占新签合同总额的26.85%[50] - 公司多元化业务2019年实现收入46.91亿元，同比增长9.13%[50] - 公司生产运营管理业务2019年新签合同6.77亿元，同比增长1.9倍[50] - 公司2019年节能环保业务新签合同21.50亿元[52] 业务线表现：毛利率 - 工程建设业务毛利率14.96%，同比下降2.51个百分点[60] - 装备制造业务毛利率18.45%，同比下降2.42个百分点[60] - 生产运营管理业务毛利率21.78%，同比上升6.16个百分点[60] 新签合同与订单 - 公司2019年新签合同额312.86亿元，同比增长1%[48] - 新签合同总额312.86亿元人民币，同比增长1%[55] - 境内新签合同额138.56亿元人民币，同比增长57%[55] - 境外新签合同额174.30亿元人民币，同比下降21%[55] - 截至2019年底公司有效结转合同额445.16亿元[48] - 未完合同总额445.16亿元人民币，同比增长0.3%[55] 地区表现：境外业务 - 境外竣工验收项目金额1815539.11万元，占竣工验收总金额90%[82] - 报告期在建项目258个总金额5507830.55万元，其中境外项目金额3918773.42万元占比71.1%[84] - 在建项目结转额3247110.37万元，其中境外项目结转额2272893.84万元占比70%[84] 研发投入 - 研发费用6.10亿元人民币，同比增长8.17%[58] - 研发投入总额6.10亿元，占营业收入比例2.50%[66] 主要子公司财务表现 - 天津水泥工业设计研究院有限公司总资产874,184.01万元，营业收入538,341.77万元，净利润31,252.39万元[92] - 中材建设有限公司总资产574,103.42万元，营业收入401,511.84万元，净利润50,513.74万元[92] - 安徽节源环保科技有限公司总资产164,329.46万元，营业收入53,939.25万元，净利润2,465.25万元[92] - 成都建筑材料工业设计研究院有限公司总资产641,866.37万元，营业收入363,646.54万元，净利润26,857.79万元[92] - 苏州中材建设有限公司总资产318,393.37万元，营业收入195,579.86万元，净利润16,153.25万元[92] - 中国中材东方国际贸易有限公司净资产为负81,063.58万元，净利润1,917.07万元[92] - 德国HAZEMAG公司总资产112,599.74万元，营业收入110,055.85万元，净亏损824.50万元[92] - 浙江中材工程设计研究院有限公司总资产43,599.29万元，营业收入30,006.10万元，净利润1,969.76万元[94] 股东信息和股权结构 - 公司普通股股东总数截至报告期末为75,426户，较上一月末74,320户增加1,106户[166] - 中国中材股份有限公司持股696,394,828股，占总股本比例40.03%，为第一大股东[168] - 股东徐席东报告期内减持2,792,000股，期末持股43,384,717股，占比2.49%，其中质押23,900,000股[168] - 香港中央结算有限公司报告期内增持14,631,352股，期末持股18,249,044股，占比1.05%[168] - 股东石庭波报告期内减持5,730,077股，期末持股11,350,000股，占比0.65%[168] - 招商银行－博时中证央企ETF新进持股8,300,200股，占比0.48%[168] - 中国银行－嘉实中证央企ETF新进持股7,737,500股，占比0.44%[168] - 中国银行－富国中证国企一带一路ETF新进持股7,114,479股，占比0.41%[168] - 股东张锡铭持有有限售条件股份数量为2,519,437股[170] 股利分配和分红 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.01元（含税），总股本1,739,573,853股，合计派发现金红利523,611,729.75元[5] - 2019年度现金分红总额为5.236亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.89%[111][113] - 2018年度现金分红总额为4.61亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.71%[110][113] - 2017年度现金分红总额为2.947亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.17%[113] - 公司总股本为17.3957亿股，2019年度拟每10股派发现金红利3.01元[111] - 2018年度以总股本17.3957亿股为基数，每10股派发现金红利2.65元[110] 管理层薪酬和激励 - 董事长宋寿顺报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元[179] - 董事兼总裁夏之云持股22,500股，报告期内从公司获得税前报酬总额264.256万元[179] - 董事兼副总裁蒋中文持股22,500股，报告期内从公司获得税前报酬总额212.667万元[179] - 监事会主席赵惠锋持股30,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额195.760万元[179] - 副总裁沈军持股30,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额259.564万元[179] - 副总裁焦烽持股22,500股，报告期内从公司获得税前报酬总额198.155万元[179] - 副总裁徐培涛报告期内从公司获得税前报酬总额209.271万元[179] - 副总裁倪金瑞持股12,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额195.760万元[179] - 所有董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计2,386.930万元[180] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计2386.93万元[191] 股票期权激励计划 - 公司于2017年6月23日第五届董事会第二十一次会议审议通过股票期权激励计划草案[131] - 2017年9月15日获得国务院国资委对股权激励计划的批复[131] - 2017年10月20日董事会审议通过股票期权激励计划草案修订稿[131] - 2017年12月6日股东大会审议通过股票期权激励计划修订方案[131] - 2017年12月7日确定股票期权授予日并向激励对象授予期权[131] - 2018年1月26日完成股票期权激励计划期权登记手续[131] - 2020年3月20日董事会调整股票期权行权价格[131] - 2020年3月20日董事会调整激励对象名单和期权数量[131] - 2020年3月20日董事会确认第一个行权期符合行权条件[131] - 公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，将于2020年择机办理行权手续[183] - 董事长宋寿顺持有股票期权数量为320,000股，行权价格为8.837元[183] - 总裁夏之云持有股票期权数量为320,000股，行权价格为8.837元[183] - 副总裁蒋中文持有股票期权数量为290,000元，行权价格为8.837元[183] - 副总裁沈军持有股票期权数量为290,000股，行权价格为8.837元[183] - 副总裁焦烽持有股票期权数量为290,000股，行权价格为8.837元[183] - 副总裁徐培涛持有股票期权数量为290,000股，行权价格为8.837元[183] - 财务总监倪金瑞持有股票期权数量为290,000股，行权价格为8.837元[183] - 副总裁印志松持有股票期权数量为180,000股，行权价格为8.837元[183] - 公司董事及高级管理人员合计持有股票期权数量为2,560,000股[183] - 公司实施股权激励计划将股东利益、公司利益和经营者利益结合[199] 关联交易和承诺 - 公司2019年日常关联交易额度调整后总额为536,942.71万元，其中向关联方销售及服务450,198.96万元，采购及接受劳务85,943.75万元，租赁服务800万元[133] - 报告期实际签署关联交易合同总额516,639.59万元，其中向关联方销售438,226.73万元，采购77,795.88万元，租赁服务616.98万元[134] - 中国建材集团承诺减少并规范与中材国际的关联交易[116] - 中国建材集团承诺不占用中材国际及其下属企业资金[117] - 中国建材股份承诺3年内解决与中材国际的同业竞争问题[118] - 中国建材股份承诺减少并规范与中材国际的关联交易[118] - 中国建材集团及股份均承诺保持与中材国际在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性[117][118] - 中国建材承诺不占用中材国际及其下属企业资金 控制权期间持续有效[119] 诉讼和或有事项 - 全资子公司东方贸易合同纠纷诉讼标的金额达4.77亿元[124] - 全资子公司东方贸易与北京中储物流仓储保管合同纠纷诉讼标的金额为1186万元[126] - 东方贸易诉上海鼎企商贸等买卖合同纠纷诉讼标的金额为10655万元[126] - 东方贸易诉杭州湾实业担保合同纠纷诉讼标的金额为2141万元及利息[126] - 东方贸易诉上海鑫矿钢铁等两案涉诉金额为2235万元及相应利息[126] - 东方贸易诉上海福缘金属材料等买卖合同纠纷诉讼标的金额为3265万元[126] - 东方贸易在鼎企商贸破产清算中取得部分欠款[126] - 东方贸易与部分被告达成执行和解并收回部分款项[126] - 东方贸易申请强制执行杭州湾实业相关资产[126] - 东方贸易通过强制执行收回上海鑫矿钢铁部分欠款[126] - 东方贸易取得上海福缘金属材料部分欠款和抵债资产[126] - 公司涉及诉讼案件金额为102,414,900元[129] - 诉讼案件二审终结且公司胜诉[129] - 公司取得部分抵债财产但执行程序终结[129] - 公司及控股股东报告期内无未履行法院生效判决情况[130] - 公司及实际控制人不存在大额到期未清偿债务[130] - 公司全资子公司东方贸易存在较大金额钢贸业务涉诉事项，影响不确定[152] - 公司沙特分公司2006-2008税务争议已和解，诉讼程序终结，属2018期后调整[152] 担保和融资 - 报告期末公司担保总额为415,601.46万元，占净资产比例40.80%[145] - 对子公司担保余额合计414,634.85万元[145] - 非子公司担保余额966.61万元[145] - 资产负债率超70%被担保对象的债务担保金额270,840.78万元[145] - 俄罗斯项目履约担保涉及合同金额1.52亿美元[145] - 沙特EICO公司银行授信担保余额约2,012.60万元[146] - 成都建材院银团贷款担保余额31,720万欧元[146] - 安徽节环保科技授信担保余额合计11,527.29万元[146] - 中材膜材料越南公司境外融资担保余额966.61万元[147] - 有效期内保函余额36.83亿元（489笔）[147] - 公司债权融资余额396199.8万元，其中短期借款80830.14万元，1年内到期长期借款61795.36万元，长期借款253574.3万元[76] - 债权融资1年内偿还规划142625.5万元，1-2年偿还71812.93万元，2-3年偿还53301.71万元[76] 投资和理财 - 公司对外股权投资7531.15万元，同比增长41.26%[88] - 公司持有银行理财公允价值482231575.34元，应收款项融资公允价值1089587138.2元[90][91] - 公司使用自有资金进行委托理财，银行理财产品发生额129,000.00万元，未到期余额45,000.00万元[149] - 公司使用自有资金进行证券公司理财，发生额9,000.00万元，未到期余额3,000.00万元[149] - 公司委托理财总额度获董事会批准不超过人民币20亿元[149] - 委托贷款余额4,380万元，支付利息49.96万元[140] - 子公司提供财务资助5,600万元，利率4.75%/年[140] 行业和市场环境 - 2019年全国水泥产量23.3亿吨同比增长6.1%[34] - 2019年水泥行业利润1867亿元同比增长19.6%[34] - 2019年全国新点火水泥熟料设计产能2372万吨/年[34] - 2019年我国对外承包工程业务完成营业额1729亿美元同比增长2.3%[36] - 2019年新签对外承包工程合同额2602.5亿美元同比增长7.6%[36] - 一带一路沿线国家完成营业额979.8亿美元同比增长9.7%[36] - 2019年生态环保和环境治理产业投资增长37.2%[37] - 2018年全国环保产业营业收入约1.6万亿元同比增长18.2%[37] - 2018年工业危险废物产生量达4643.0万吨同比增长15.8%[38] - 环保产业产值规模2020年目标超过2万亿元，节能服务行业2019年总产值5,222.37亿元，预计2024年达8,800亿元[96] - 水泥窑协同处置危废改造建设端市场空间预计340亿元，运营端市场规模达700亿元，运营端市场空间估计400亿元[97] 风险因素 - 海外业务面临汇率风险，美元和欧元为主要结算货币[107] - 全球水泥熟料利用率呈下降趋势，产能过剩严重[107] - 公司业务覆盖非洲、中亚等经济欠发达地区，面临政局和政策稳定性风险[107] - 突发公共卫生事件对国际工程承包市场开拓和项目履约产生影响[108] - 公司通过套期保值工具管理外汇风险敞口[107] 项目执行情况 - 报告期竣工验收项目101个总金额2018052.77万元，其中专业工程金额1706645.08万元占比84.5%[80] - 报告期在建项目258个总金额5507830.55万元，其中境外项目金额3918773.42万元占比71.1%[84] - 报告期新签项目142个金额2388564.27万元[87] - 公司与东盟钾肥签署钾盐矿工程供货合同，金额342,668,839美元，尚未执行[151] - 公司全资子公司中材建设签署赞比亚水泥生产线总承包合同，金额4.8亿美元，尚未执行[151] 企业社会责任和环保 - 公司安全生产投入16772.87万元，完成安全工时10793万工时[75] - 公司2019年精准扶贫投入资金409万元，物资折款10.9万元[158] - 公司通过"善建公益"基金捐资400万元，并派出12名志愿者开展扶贫活动[156] - 公司所属安徽节源全年实现节能量38,279吨标准煤，二氧化碳减排量95,431吨[162] - 公司所属中材环境2019年度处置生活垃圾约15万吨，危废、污染土及一般工业废弃物约6

收入和利润表现 - 营业收入为168.99亿元人民币，比上年同期增长19.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为11.53亿元人民币，比上年同期增长14.07%[5] - 基本每股收益为0.66元/股，比上年同期增长13.79%[6] - 2019年前三季度营业总收入168.9958亿元，同比增长19.3%[25] - 2019年前三季度净利润11.577亿元，同比增长14.3%[26] - 2019年第三季度营业收入55.7189亿元，同比增长36.3%[25] - 2019年第三季度净利润4.0336亿元，同比增长13.4%[26] - 2019年第三季度营业收入为13.05亿元人民币，较2018年同期的8.08亿元人民币增长61.5%[29] - 2019年前三季度营业收入为38.86亿元人民币，较2018年同期的26.56亿元人民币增长46.3%[29] - 2019年第三季度净利润为8053.8万元人民币，2018年同期为净亏损1590.08万元人民币[30] - 2019年前三季度净利润为9.20亿元人民币，较2018年同期的5.28亿元人民币增长74.2%[30] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为11.58亿元人民币[28] - 2019年前三季度基本每股收益为0.66元/股，较2018年同期的0.58元/股增长13.8%[28] - 子公司处置土地产生资产处置收益约1300万元，增长381.08%[12] - 2019年前三季度投资收益为6.13亿元人民币，较2018年同期的4.76亿元人民币增长28.8%[29] 成本和费用情况 - 加权平均净资产收益率为12.43%，较上年同期减少0.36个百分点[5] - 2019年前三季度研发费用4.0709亿元，同比增长23.2%[25] - 2019年前三季度财务费用为-2.3048亿元，主要受利息收入2.835亿元影响[25] - 2019年第三季度财务费用为负4589.42万元人民币，主要由于利息收入5536.53万元人民币超过利息费用308.28万元人民币[29] - 2019年第三季度研发费用为3258.36万元人民币，较2018年同期的3492.61万元人民币下降6.7%[29] - 2019年第三季度信用减值损失为4971.73万元人民币[29] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.78亿元人民币，较上年同期-21.34亿元大幅改善[5] - 投资活动现金流量净额转正为453,106,326.26元，主要因理财到期收回[12] - 筹资活动现金流量净额下降166.41%至-297,463,152.55元，因借款现金流入减少[12] - 销售商品提供劳务收到的现金为161.1亿元人民币，同比增长26.3%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.79亿元人民币，较去年同期的-21.34亿元大幅改善82.3%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为4.53亿元人民币，去年同期为-1.58亿元[31][32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.97亿元人民币，去年同期为4.48亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额为46.62亿元人民币，较期初减少3.3%[32] - 收到的税费返还为4.52亿元人民币，同比增长18.5%[31] - 购买商品接受劳务支付的现金为145.24亿元人民币，同比增长10.7%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为16.77亿元人民币，同比增长5.1%[31] - 取得投资收益收到的现金为830万元人民币，同比增长81.4%[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6183万元人民币[32] 资产项目变动 - 总资产达到322.41亿元人民币，较上年度末增长3.86%[5] - 交易性金融资产434,734,742.13元，以公允价值计量金融资产减少100%[11] - 其他流动资产减少58.57%至342,304,577.83元，主要因短期理财到期收回[11][12] - 长期股权投资增长64.83%至177,512,820.35元，因新增联营企业投资[11][12] - 货币资金减少至61.87亿元人民币，较年初71.04亿元下降12.9%[18] - 应收账款增长至40.54亿元人民币，较年初31.66亿元增长28.0%[18] - 预付款项增至44.54亿元人民币，较年初38.82亿元增长14.7%[18] - 存货减少至26.85亿元人民币，较年初33.95亿元下降20.9%[18] - 合同资产新增17.62亿元人民币[18] - 2019年9月30日资产总额144.0686亿元，较年初增长1.3%[23] - 交易性金融资产增加至5.83亿元人民币，同时以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少5.045亿元人民币[36] - 应收账款增加3.232亿元人民币至34.889亿元人民币，增幅约10.2%[36] - 存货减少14.461亿元人民币至19.485亿元人民币，降幅约42.6%[36] - 合同资产新增15.003亿元人民币[36] - 递延所得税资产减少4594.85万元人民币至3.006亿元人民币[37] - 应收账款增加9495万元（14.3%）至7.57亿元[42] - 存货减少9.16亿元（86.2%）至1.47亿元[42] - 合同资产新增9.75亿元[42] - 递延所得税资产减少1039万元（6.4%）至1.53亿元[42] - 资产总额增加1.42亿元（1.0%）至143.66亿元[44] 负债和权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产为97.58亿元人民币，较上年度末增长12.09%[5] - 短期借款增加49.07%至807,698,348.16元，为满足流动性需求[11][12] - 合同负债9,268,874,505.01元，预收款项减少100%[11] - 应付职工薪酬减少77.33%至102,393,376.25元，因支付上年计提薪酬[11][12] - 预计负债增长150.70%至145,946,681.87元[11] - 短期借款增至8.08亿元人民币，较年初5.42亿元增长49.0%[19] - 应付账款减少至61.29亿元人民币，较年初64.35亿元下降4.8%[19] - 合同负债新增92.69亿元人民币[19] - 长期借款减少至25.84亿元人民币，较年初31.16亿元下降17.1%[20] - 归属于母公司所有者权益增至97.58亿元人民币，较年初87.05亿元增长12.1%[20] - 2019年9月30日未分配利润12.119亿元，较年初增长75.1%[24] - 2019年9月30日合同负债28.26亿元，替代原预收款项项目[23] - 2019年9月30日负债总额87.5865亿元，较年初下降3.7%[23] - 预收款项减少81.756亿元人民币，同时合同负债新增81.756亿元人民币[37] - 预计负债增加9641.66万元人民币至1.546亿元人民币[38] - 未分配利润增加2.445亿元人民币至56.75亿元人民币，增幅约4.5%[38] - 归属于母公司所有者权益合计增加2.366亿元人民币至89.42亿元人民币[38] - 预收款项减少22.66亿元[43] - 合同负债新增22.66亿元[43] - 未分配利润增加6104万元（8.8%）至7.53亿元[43] - 预计负债新增8285万元[43] - 其他综合收益减少198万元[43] 股东持股信息 - 中国中材股份有限公司持股696,394,828股，占总股本40.03%[7] - 徐席东持股43,384,717股，占总股本2.49%，其中质押28,030,200股[7] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股27,320,250股，占总股本1.57%[9] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则及新收入准则，对期初未分配利润或其他综合收益进行调整[39]

收入和利润（同比环比） - 营业收入113.28亿元人民币，同比增长12.38%[15] - 归属于上市公司股东的净利润7.52亿元人民币，同比增长16.06%[15] - 扣除非经常性损益净利润7.42亿元人民币，同比增长19%[15] - 基本每股收益0.43元/股，同比增长16.22%[16] - 稀释每股收益0.43元/股，同比增长16.22%[16] - 公司营业收入113.28亿元，同比增长12.38%[26][28] - 归属于上市公司股东的净利润7.52亿元，同比增长16.06%[26] - 公司2019年半年度营业总收入为113.28亿元，较2018年同期100.80亿元增长12.4%[97] - 净利润为7.54亿元，较2018年同期6.57亿元增长14.8%[97] - 营业收入为25.81亿元人民币，同比增长39.6%[99] - 持续经营净利润为7.54亿元人民币，同比增长14.8%[98] - 归属于母公司股东的净利润为7.52亿元人民币，同比增长16.1%[98] - 营业利润为8.53亿元人民币，同比增长45.2%[99] - 基本每股收益为0.43元/股，同比增长16.3%[98] - 综合收益总额为7.56亿元人民币，同比增长19.1%[98] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-6831.87万元，同比减少156.74%，主要因汇兑收益[27][28] - 研发费用从2.40亿元增至2.56亿元，增长6.7%[97] - 研发费用为7446.25万元人民币，同比增长33.8%[99] - 财务费用为-5065.75万元人民币，主要因利息收入增加[99] - 支付给职工以及为职工支付的现金为12.6179亿元，同比增长14.8%[103] - 支付的各项税费为3.8837亿元，同比增长4.6%[103] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额-5.35亿元人民币，同比改善47%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.3515亿元，较去年同期负10.0907亿元有所改善[103] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负9.0386亿元，去年同期为负5.8358亿元[105] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为正8.6034亿元，去年同期为负1.1630亿元[104] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为正12.9461亿元，去年同期为正2.6587亿元[106] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.5848亿元，去年同期为正8.3406亿元[104] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负5.3946亿元，去年同期为负2.9328亿元[106] 资产变化 - 货币资金为65.63亿元人民币，较年初71.04亿元减少7.6%[91] - 应收账款为38.08亿元人民币，较年初31.66亿元增长20.3%[91] - 存货为27.15亿元人民币，较年初33.95亿元减少20.0%[91] - 预付款项为38.71亿元人民币，较年初38.82亿元基本持平[91] - 交易性金融资产为0.84亿元人民币，年初同类资产（以公允价值计量）为5.05亿元[91] - 应收票据为7.42亿元人民币，较年初9.02亿元减少17.7%[91] - 其他应收款为8.72亿元人民币，较年初6.78亿元增长28.6%[91] - 合同资产为18.20亿元人民币，年初未列示此项[91] - 公司总资产为313.98亿元人民币，较期初314.13亿元略有下降[92] - 长期应收款为47.86亿元人民币，较期初46.10亿元增长3.8%[92] - 长期股权投资为1.69亿元人民币，较期初1.08亿元增长56.7%[92] - 固定资产为19.46亿元人民币，较期初20.10亿元下降3.2%[92] - 在建工程为4.31亿元人民币，较期初3.60亿元增长19.6%[92] - 应收账款从6.62亿元增至7.89亿元，增长19.2%[94] - 其他应收款从28.83亿元增至34.08亿元，增长18.2%[94] - 存货从10.62亿元大幅减少至2.87亿元，下降73.0%[94] - 预付款项从13.17亿元微增至13.52亿元，增长2.6%[94] - 货币资金期末余额为65.63亿元人民币，较期初71.04亿元下降7.6%[196] - 银行存款期末余额为47.50亿元人民币，较期初46.75亿元增长1.6%[196] - 其他货币资金期末余额为15.93亿元人民币，较期初22.99亿元下降30.7%[196] - 交易性金融资产期末余额为8418万元人民币，较期初5.83亿元下降85.6%[198] - 应收票据期末余额为7.42亿元人民币，较期初9.00亿元下降17.6%[199] - 银行承兑票据期末余额为7.27亿元人民币，较期初8.37亿元下降13.1%[199] - 商业承兑票据期末余额为1459万元人民币，较期初6339万元下降77.0%[199] 负债和权益变化 - 短期借款为5.73亿元人民币，较期初5.42亿元增长5.8%[92] - 应付账款为63.25亿元人民币，较期初64.35亿元下降1.7%[92] - 合同负债为90.62亿元人民币，期初无此项数据[92] - 一年内到期非流动负债为3.13亿元人民币，较期初7.18亿元下降56.4%[92] - 未分配利润为59.65亿元人民币，较期初54.30亿元增长9.8%[93] - 合同负债新增长至27.85亿元[95] - 经营活动现金流相关项目显示应付账款从18.31亿元降至17.18亿元[95] - 归属于上市公司股东的净资产92.59亿元人民币，较上年度末增长6.36%[15] - 总资产313.98亿元人民币，较上年度末增长1.15%[15] - 其他流动资产为3.57亿元人民币，同比下降56.82%[32] - 长期股权投资为1.69亿元人民币，同比增长56.66%[33] - 应付票据为2.53亿元人民币，同比下降44.22%[33] - 应付职工薪酬为1.04亿元人民币，同比下降76.96%[33] - 一年内到期的非流动负债为3.13亿元人民币，同比下降56.38%[33] - 预计负债为1.37亿元人民币，同比增长135.78%[33] - 实收资本（或股本）为17.4亿元人民币[108] - 资本公积从10.19亿元人民币增加至10.44亿元人民币，增长2.56%[108][109] - 归属于母公司所有者权益从89.4亿元人民币增加至92.6亿元人民币，增长3.54%[108][109] - 未分配利润从56.7亿元人民币增加至59.6亿元人民币，增长5.1%[108][109] - 所有者权益合计从93.8亿元人民币增加至97.1亿元人民币，增长3.53%[108][109] - 专项储备从9403.66万元人民币增加至9421.87万元人民币，增长0.19%[108][109] - 少数股东权益从4.41亿元人民币增加至4.55亿元人民币，增长3.2%[108][109] - 归属于母公司所有者权益从年初的756.18亿元增至期末的790.68亿元，增长4.6%[110][111] - 未分配利润从年初的441.84亿元增至期末的477.03亿元，增长8.0%[110][111] - 资本公积从年初的103.47亿元增至期末的104.09亿元，增长0.6%[110][111] - 专项储备从年初的9888.58万元增至期末的1.00亿元，增长1.3%[110][111] - 少数股东权益从年初的3.83亿元增至期末的3.88亿元，增长1.3%[110][111] - 母公司实收资本保持17.40亿元不变[112][113] - 母公司资本公积从年初的224.98亿元增至期末的225.60亿元，增长0.3%[112][113] - 母公司未分配利润从年初的6.92亿元增至期末的11.31亿元，增长63.5%[112][113] - 母公司所有者权益合计从年初的51.26亿元增至期末的55.68亿元，增长8.6%[112][113] - 实收资本（或股本）为1,754,257,928.00元[114] - 资本公积从年初2,345,682,437.80元增加6,197,797.85元至期末2,351,880,235.65元[114] - 未分配利润从年初494,872,500.25元增加249,013,025.76元至期末743,885,526.01元[114] - 所有者权益合计从年初4,873,914,702.54元增加264,588,897.09元至期末5,138,503,599.63元[114] - 专项储备从年初28,918,317.70元增加189,713.62元至期末29,108,031.32元[114] - 其他综合收益从年初2,167,324.94元增加9,188,359.86元至期末11,355,684.80元[114] 各业务线表现 - 工程建设业务占公司70%以上新签合同及收入份额[20] - 工程建设业务包含水泥工程和多元化工程两类业务[20] - 新签合同总额152.27亿元，同比增长26.04%[26][27] - 水泥工程与装备新签合同123.84亿元，同比增长44%[26] - 多元化业务收入19.88亿元，同比增长27.96%，毛利率15.74%[26][30] - 生产运维管理业务收入4.43亿元，同比增长10.72%，毛利率26.95%[26][30] - 环保业务收入6.6亿元，同比增长52.47%[26] 各地区表现 - 境外主营业务收入82.99亿元，同比增长1.16%[26] - 境内营业收入为29.90亿元人民币，同比增长64.53%[31] - 境外营业收入为82.99亿元人民币，同比增长1.16%[31] - 公司承建国内近70%水泥生产线海外合同及收入占比超70%[25] - 境外项目覆盖74个国家累计承接226条生产线60个粉磨站[25] 管理层讨论和指引 - 全球水泥工程市场竞争激烈，国内人工和材料成本持续上升[40] - 公司海外业务占比较大，主要结算货币为美元和欧元[40] - 公司面临汇率风险，涉及外币资产、负债和合同的风险管理[40] - 公司积极推进多元化工程和节能环保业务，加快业务结构调整[40] - 公司加强海外项目风险评估，建立境外财税管理体系[40] - 公司推进属地化经营，使用当地资源服务当地市场[40] - 公司利用银行套期保值工具规避或锁定汇率风险[40] - 资产负债率同比下降3.92个百分点[26] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为881,209元[17] - 政府补助收益为17,053,517.51元[17] - 非货币性资产交换损益为61,903.07元[17] - 金融资产公允价值变动及处置损失为-11,981,956.91元[17] - 其他营业外收支净额为6,630,404.01元[17] - 少数股东权益影响额为-118,770.78元[19] - 非经常性损益所得税影响额为-2,869,851.45元[19] - 非经常性损益合计为9,656,454.45元[19] 投资收益 - 投资收益为6.59亿元人民币，同比增长29.0%[99] - 公司对外股权投资为6083.02万元人民币，同比增长4579%[35] 关联交易 - 2019年度日常关联交易预计总额为477,226.83万元，其中向关联方销售及服务397,719.21万元，采购及接受劳务78,707.62万元，租赁服务800万元[59] - 报告期内实际签署关联交易合同总额约184,741.43万元，其中向关联方销售165,689.02万元，采购18,789.59万元，租赁服务262.82万元[59] - 中材集团财务公司存款余额124,329.63万元，利息收入806.76万元；借款余额30,000万元，支付利息659.75万元[60] - 公司接受中国建材股份委托贷款余额4,520万元，支付利息252,798元[62] 担保事项 - 报告期内对子公司担保发生额54,886.35万元[65] - 报告期末对子公司担保余额合计445,813.25万元，占净资产比例48.15%[65] - 为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额405,252.32万元[65] - 为俄罗斯水泥生产线项目提供1.52亿美元履约担保[65] - 公司为控股子公司Energy and Infrastructure Company银行授信提供最高担保金额8160万里亚尔（约合人民币560.93万元）[66] - 公司为全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司提供担保余额35,520万欧元[66] - 公司为全资子公司中材海外工程（北京）有限公司银行授信提供担保余额约合人民币7578.86万元[66] - 公司为全资子公司安徽节源环保科技有限公司银行授信提供担保余额人民币11,441.48万元[66] - 公司为全资子公司中材装备集团有限公司贷款提供担保余额人民币4亿元[66] - 公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司银行授信及借款提供担保余额约合人民币4,076.70万元[67] - 公司及控股子公司累计开具保函263笔，余额约人民币39.60亿元[67] 重大合同 - 公司与东盟钾肥股份有限公司签署钾盐矿工程供货合同金额342,668,839美元[68] - 全资子公司中材建设有限公司签署赞比亚熟料生产线项目总承包合同金额4.8亿美元[68] 诉讼事项 - 公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司与宝投实业集团有限公司存在合同纠纷诉讼[51] - 公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司与北京中储物流有限责任公司存在仓储保管合同纠纷诉讼[51] - 全资子公司中材东方国际贸易涉及多起买卖合同纠纷诉讼，目前均处于执行程序中[52] - 中材建设有限公司诉讼涉及工程款金额为102,414,900元人民币[53] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内无未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务情况[54] 股东和股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为85,605户[80] - 中国中材股份有限公司持股比例为40.03%，持股数量为696,394,828股[81] - 股东徐席东持股比例为2.65%，持股数量为46,176,717股，其中46,150,200股处于质押状态[81] - 股东王景峰持股比例为1.62%，持股数量为28,181,800股[81] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.57%，持股数量为27,320,250股[81] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.70%，报告期内增持1,024,100股[81] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.42%，持股数量为3,737,041股[81] - 安徽国耀创业投资有限公司持股比例为0.33%[81] - 中国农业银行股份有限公司－华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.32%，持股数量为1,993,100股[81] - 招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.43%，报告期内增持3,752,500股[81] - 中国建材股份有限公司持有公司40.03%股权，为控股股东[84] 承诺事项 - 中国建材集团有限公司承诺解决同业竞争问题，期限自2017年12月6日起3年内[44] - 中国建材集团有限公司承诺减少并规范关联交易，自2016年9月5日起持续有效[45] - 中国建材股份有限公司承诺在控制权期间不与中材国际进行有损独立第三方利益的关联交易[47] - 中国建材股份有限公司承诺在资产、人员、财务、机构和业务方面与中材国际保持分开[47] - 张锡铭因未完成业绩补偿义务，其所持限售股份仍被锁定[48] - 安徽节源公司2015-2017年度承诺归属于母公司的净利润累计不低于人民币3亿元[48] - 张锡铭未能履行业绩补偿义务且所持股份被司法冻结[48] 会计政策和估计变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[185] - 公司自2019年1月1日起执行新收入准则[185] - 首次执行新金融工具准则导致交易性金融资产增加5.83亿元[186][187] - 应收账款因会计政策变更增加3.23亿元[186][187] - 存货账面价值减少14.46亿元[186][187] - 新增合同资产项目15亿元[186][187] - 应收票据减少149万元[186][187] - 其他应收款增加468万元[186][187] - 可供出售金融资产减少7842万元[186][187] - 流动资产总额增加4.59亿元[186][187] - 公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入50.37亿元人民币，同比增长12.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2.34亿元人民币，同比增长32.04%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元人民币，同比增长21.23%[4] - 加权平均净资产收益率2.58%，同比增加0.27个百分点[4] - 基本每股收益0.13元/股，同比增长30%[4] - 营业总收入同比增长12.05%至50.37亿元人民币[24] - 营业收入为9.026亿元人民币，同比增长13.0%[27] - 营业利润为2.720亿元人民币，同比增长23.6%[25] - 净利润为2.288亿元人民币，同比增长27.7%[25] - 归属于母公司股东的净利润为2.338亿元人民币，同比增长32.0%[25] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长30.0%[26] - 综合收益总额为1.935亿元人民币，同比增长7.8%[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增加33.27%至128,736,338.35元[10] - 财务费用减少37.26%至143,457,867.95元[10] - 营业成本同比增长14.48%至42.05亿元人民币[24] - 研发费用同比增长33.28%至1.29亿元人民币[24] - 财务费用同比下降37.28%至1.43亿元人民币[24] - 研发费用为3689万元人民币，同比增长71.0%[27] - 财务费用为2558万元人民币，同比下降33.7%[27] - 所得税费用为4840万元人民币，同比增长5.3%[25] - 支付给职工现金7.680亿元，同比增长29.2%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.6亿元人民币，同比恶化32.5%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为45.525亿元，同比增长8.8%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.599亿元，同比恶化32.5%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为7.839亿元，同比由负转正[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.026亿元，同比下降66.0%[29] - 期末现金及现金等价物余额为44.983亿元，同比下降39.1%[29] - 收到税费返还1.745亿元，同比下降12.3%[29] - 购建固定资产等支付的现金5552万元，同比下降26.9%[29] - 汇率变动对现金影响-5192万元，影响幅度收窄64.2%[29] - 取得借款收到的现金4.271亿元，同比下降66.6%[29] 资产和负债变动 - 货币资金从70.45亿元减少至66.17亿元，下降6.8%[17] - 交易性金融资产新增2.16亿元，而原计入当期损益的金融资产5.05亿元被重新分类[17] - 应收账款从31.66亿元增至38.82亿元，增长22.6%[17] - 预付款项从38.82亿元增至42.56亿元，增长9.6%[17] - 存货从33.95亿元减少至24.36亿元，下降28.3%[17] - 合同资产新增18.18亿元[17] - 短期借款从5.42亿元减少至4.49亿元，下降17.1%[18] - 应付职工薪酬从4.52亿元减少至1.30亿元，下降71.3%[18] - 未分配利润从54.30亿元增至59.08亿元，增长8.8%[19] - 资产总计从310.41亿元增至317.87亿元，增长2.4%[17] - 应收账款同比增长7.67%至7.13亿元人民币[21] - 预付款项同比增长14.33%至15.06亿元人民币[21] - 存货同比下降81.43%至1.97亿元人民币[21] - 合同负债新增23.82亿元人民币[22] - 未分配利润同比增长15.58%至8.00亿元人民币[22] - 资产总额同比下降7.76%至131.20亿元人民币[21][22] - 交易性金融资产增加58.3亿元，同时以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少50.46亿元[33] - 应收账款增加3.23亿元，从31.66亿元增至34.89亿元，增幅10.2%[33] - 存货减少14.46亿元，从33.95亿元降至19.48亿元，降幅42.6%[33] - 合同资产新增15亿元[33] - 预收款项减少81.76亿元，同时合同负债新增81.76亿元[34] - 未分配利润增加2.44亿元，从54.3亿元增至56.75亿元[35] - 归属于母公司所有者权益合计增加2.37亿元，从87.05亿元增至89.42亿元[35] - 资产总计增加3.35亿元，从310.41亿元增至313.76亿元[35] - 货币资金为15.3478亿元人民币[38] - 交易性金融资产增加至5.4436亿元人民币[38] - 应收账款增加9494.62万元人民币至7.5715亿元人民币（增幅14.3%）[38] - 存货减少9.1570亿元人民币至1.4654亿元人民币（降幅86.2%）[38] - 合同资产新增9.7491亿元人民币[38] - 预收款项重分类至合同负债22.6567亿元人民币[39] - 未分配利润增加6104.08万元人民币至7.5319亿元人民币（增幅8.8%）[39] - 资产总计增加1.4174亿元人民币至143.6634亿元人民币（增幅1.0%）[38][40] 其他收益和损失 - 远期外汇交易产生投资收益3189.1万元人民币[5] - 其他收益增加278.62%至2,396,901.68元[10] - 公允价值变动收益增加2613.27%至4,103,495.53元[10] - 收到其他与投资活动有关的现金增加16400.00%至1,320,000,000.00元[10] - 投资支付的现金增加4771.18%至35,280,000.00元[10] - 外币财务报表折算差额产生损失2289万元人民币[26] 股东和权益信息 - 股东总数82,727户，中国中材股份有限公司持股40.03%为第一大股东[6] - 公司总资产317.87亿元人民币，较上年度末增长2.4%[4] - 归属于上市公司股东的净资产91.53亿元人民币，较上年度末增长5.14%[4] 特定会计科目重分类及调整 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少100%至504,578,109.50元[10] - 其他流动资产减少60.47%至326,590,895.62元[10] - 长期股权投资增加31.34%至141,444,296.85元[10] - 应付职工薪酬减少71.32%至129,547,714.38元[10] - 递延所得税资产减少4594.85万元[34] - 预计负债增加9641.66万元[35] - 递延所得税资产减少1039.29万元人民币至1.5312亿元人民币[38] - 预计负债新增8284.95万元人民币[39]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为215.01亿元人民币，同比增长9.96%[17] - 2018年公司营业收入215.01亿元同比增长9.96%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为13.68亿元人民币，同比增长39.98%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润13.68亿元同比增长39.98%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.25亿元人民币，同比增长100.24%[17] - 2018年公司利润总额17.00亿元同比增长40.89%[33] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为13.68亿元[79] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为9.77亿元[79] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为5.11亿元[79] - 基本每股收益同比增长39.29%至0.78元/股[18] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比大幅增长100%至0.76元/股[18] - 净利润为14.03亿元人民币，同比增长43.1%[190] - 净利润为5.47亿元人民币，同比增长15.6%[193] - 营业利润为5.88亿元人民币，同比增长59.1%[193] - 公司主营业务收入214.12亿元，同比增长9.81%[42] - 第四季度营业收入达73.34亿元，为全年最高季度收入[20] - 2017年营业收入为195.54亿元人民币[17] - 2016年营业收入为190.07亿元人民币[17] 成本和费用（同比环比） - 公司营业收入215.01亿元同比增长9.96%，营业成本175.11亿元同比增长7.64%[40] - 主营业务成本174.77亿元，同比增长7.58%[43] - 材料成本同比增长10.99%至36.32亿元[43] - 间接费用同比大幅增长55.87%至10.90亿元[43] - 财务费用为-2.00亿元，同比大幅下降169.34%[40] - 财务费用为-2.00亿元人民币，同比减少169.3%[190] - 研发投入5.64亿元，占营业收入比例2.62%[47] - 研发费用为5.64亿元人民币，同比增长13.8%[190] - 资产减值损失为9805.35万元人民币，同比下降14.9%[193] - 支付给职工以及为职工支付的现金为20.71亿元人民币，同比增长11.5%[194] 各业务线表现 - 公司水泥工程全球市场占有率连续11年保持世界第一[29] - 公司全年新签水泥工程与装备合同211亿元，其中境外合同158亿元占比75%，境内合同53亿元同比增长28%[34] - 水泥工程与装备业务实现收入164.19亿元同比增长6.26%，实现毛利32.36亿元同比增长17.20%[34] - 工程建设毛利率较上年提升2.83个百分点[34] - 多元化业务新签合同96.30亿元占新签合同总额31%，实现收入42.99亿元占比20%，实现毛利6.01亿元占比15%[35] - 多元化工程业务新签合同61.45亿元同比增长19%，实现收入19.02亿元同比增长21.74%，实现毛利2.19亿元同比增长2.6倍[35] - 生产运营管理业务实现收入8.84亿元同比增长8.29%，实现毛利1.38亿元同比增长22.84%[35] - 节能环保业务新签合同32.54亿元同比增长32%，实现收入15.13亿元同比增长26.36%，实现毛利2.44亿元同比增长7.81%[35][36] - 工程建设业务收入160.88亿元，同比增长7.99%[42] - 环保业务收入15.13亿元，同比增长26.36%[42] - 环保业务未完合同额45.08亿元同比增长83%，生产运营管理业务未完合同额54.78亿元同比增长36%[38] - 安徽节源公司年度完工5个节能项目，服务客户实现节能总量达3268.7吨标准煤[121] - 安徽节源公司节能项目相当于年减少二氧化碳排放8107吨[121] - 安徽节源公司在建项目4个，投产后预计年节能总量29552吨标准煤[121] - 安徽节源公司在建项目预计年减少二氧化碳排放73675.7吨[121] - 溧阳中材环保有限公司累计处置生活垃圾、危险废物等约20.65万吨[121] 各地区表现 - 境外竣工验收项目金额占比80.2%达203.54亿元，境内项目金额占比19.8%为50.26亿元[58] - 境外在建项目金额占比85.1%达470.90亿元，境内项目金额占比14.9%为82.30亿元[62] - 报告期新签境外项目75个总金额201.47亿元，其中非洲地区占比52.6%达105.91亿元[64] - 埃及GOE 6*6000tpd生产线项目金额78.45亿元，完工进度91%，累计确认收入63.22亿元[63] 管理层讨论和指引 - 公司拟以总股本1,739,573,853股为基数，每10股派发现金红利2.65元（含税）[4] - 现金分红总额为4.61亿元人民币（含税）[4] - 2018年每股派发现金红利2.65元，现金分红总额为4.61亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.71%[79] - 2017年每股派发现金红利1.68元，现金分红总额为2.95亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.17%[79] - 2016年每股派发现金红利0.88元，现金分红总额为1.54亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.19%[79] - 公司面临汇率风险，海外业务主要结算货币为美元和欧元，部分合同涉及当地小币种结算[76] - 公司推进属地化经营以应对行业风险，包括国内水泥投资下滑和成本上升问题[76] - 公司通过套期保值工具管理外汇风险，并加大本土化分包采购力度消化当地货币[76] - 全球水泥需求不含中国年增长率预计3%[71] - 公司2018年新签合同额310亿元有效结转合同额444亿元[33] - 公司董事会批准使用不超过20亿元人民币自有闲置资金进行委托理财[110] - 公司委托理财使用自有资金发生额为10亿元人民币，未到期余额为10亿元人民币[110] - 公司2018-2020年计划向公益基金捐资总额220万元人民币[116] - 公司续聘信永中和会计师事务所审计年限达11年[90] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率提升3.53个百分点至17%[18] - 扣非后加权平均净资产收益率显著增加7.34个百分点至16.47%[18] - 公司综合毛利率18.56%同比提升1.75个百分点[33] - 全年非经常性损益总额为4204.66万元，较上年减少[21][22] - 政府补助收入4233.79万元，同比增长6.84%[21] - 应收账款减值准备转回1.26亿元，同比增加97.6%[22] - 以公允价值计量金融资产期末余额5.05亿元，较期初增长56倍[23] - 公允价值变动对当期利润造成1.27亿元负面影响[23][24] - 经营活动产生的现金流量净额为-16.20亿元人民币[17] - 经营活动现金流量净额为-16.20亿元，较上年改善17.35%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为-16.20亿元人民币，同比改善17.3%[194] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.26亿元人民币，同比扩大2465.5%[195] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元人民币，同比由正转负[195] - 销售商品、提供劳务收到的现金为190.54亿元人民币，同比下降4.0%[194] - 购买商品、接受劳务支付的现金为178.30亿元人民币，同比下降3.8%[194] - 期末现金及现金等价物余额为48.24亿元人民币，同比下降37.6%[195] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.34亿元，较上年同期的负3.84亿元恶化[197] - 投资活动产生的现金流量净额为负7.69亿元，较上年同期的正3.18亿元大幅下降[197] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4.41亿元，较上年同期的负12.69亿元有所改善[197] - 期末现金及现金等价物余额为11.1亿元，较期初的23.57亿元减少52.9%[197] - 长期应收款大幅增长77.37%至46.10亿元，主要因埃及项目分期收款[51] - 货币资金期末余额为71.04亿元人民币，较期初96.78亿元减少26.6%[185] - 以公允价值计量金融资产期末余额为5.05亿元人民币，较期初883.93万元大幅增长5606%[185] - 应收票据及应收账款期末余额为40.67亿元人民币，较期初38.10亿元增长6.8%[185] - 预付款项期末余额为38.82亿元人民币，较期初33.97亿元增长14.3%[185] - 存货期末余额为33.95亿元人民币，较期初36.51亿元减少7.0%[185] - 其他流动资产期末余额为8.26亿元人民币，较期初3.18亿元增长159.7%[185] - 长期应收款期末余额为46.10亿元人民币，较期初25.99亿元增长77.4%[185] - 长期股权投资期末余额为1.08亿元人民币，较期初5045.37万元增长113.4%[185] - 短期借款期末余额为5.42亿元人民币，较期初8.01亿元减少32.3%[185] - 资产总计期末余额为310.41亿元人民币，较期初297.15亿元增长4.5%[185] - 公司总资产为310.41亿元人民币，较上年同期增长4.46%[187] - 负债总额为218.96亿元人民币，较上年同期微增0.58%[186] - 所有者权益合计91.45亿元人民币，同比增长15.1%[187] - 货币资金减少至15.35亿元人民币，同比下降44.8%[188] - 应收账款下降至8.68亿元人民币，同比减少9.9%[188] - 预付款项大幅增长至13.17亿元人民币，同比上升87.4%[188] - 长期股权投资增至43.94亿元人民币，同比增长4.37%[188] - 应付票据及应付账款达68.88亿元人民币，同比增长2.59%[186] - 预收款项下降至81.76亿元人民币，同比减少12%[186] - 未分配利润增长至54.3亿元人民币，同比增长22.9%[186] - 负债总额为90.99亿元人民币，同比增长15.4%[189] - 所有者权益总额为51.26亿元人民币，同比增长5.2%[189] - 归属于母公司所有者的未分配利润为54.3亿元，较期初的44.18亿元增长22.9%[198] - 少数股东权益为4.4亿元，较期初的3.83亿元增长14.7%[198] - 所有者权益合计为91.45亿元，较期初的79.45亿元增长15.1%[199] - 资本公积为10.19亿元，较期初的10.35亿元减少1.5%[199] - 盈余公积为4.54亿元，较期初的3.99亿元增长13.7%[199] - 其他综合收益为负1483.67万元，较期初的负423.56万元扩大250.2%[199] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为87.05亿元人民币，同比增长15.12%[17] - 2018年末总资产为310.41亿元人民币，同比增长4.46%[17] - 公司股本为1,754,257,928.00元[200] - 资本公积为1,031,925,579.02元[200] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-29,391,084.18元[200] - 专项储备达101,198,499.49元[200] - 盈余公积为351,724,840.83元[200] - 未分配利润达3,644,125,702.08元[200] - 少数股东权益为366,215,634.87元[200] - 所有者权益合计7,220,057,100.11元[200] - 本期未分配利润增加774,245,005.50元[200] - 综合收益总额贡献976,924,491.30元[200] 关联交易和承诺事项 - 中国建材集团承诺自2017年12月06日起3年内解决同业竞争问题[82] - 中国建材集团承诺减少并规范与中材国际的关联交易[82] - 中国建材集团承诺保持与中材国际在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性[83] - 中国建材股份有限公司承诺自2017年12月06日起3年内解决同业竞争问题[83] - 中国建材股份有限公司承诺减少并规范与中材国际的关联交易[84] - 中国建材股份有限公司承诺保持与中材国际在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性[84] - 中国建材承诺自承诺出具日起3年内解决与中材国际的同业竞争问题[166] - 2018年日常关联交易合同总额度466,927.63万元，其中向关联方销售及提供劳务391,697.30万元[101] - 报告期实际签署关联交易合同总额约220,122.48万元，其中向关联方提供商品及劳务约186,133.95万元[101] - 关联交易采购部分：向关联方采购商品及劳务约33,497.45万元，土地房产租赁等服务交易金额约491.08万元[101] - 在财务公司存款余额约141,477.32万元，获得利息收入约3,088.28万元[101] - 从财务公司取得借款余额30,000万元，支付利息约3.63万元[101] - 2018年财务公司综合授信额度最高不超过485,000万元[101] - 2018年财务公司其他金融服务收费额度不超过3,500万元[101] 诉讼和担保事项 - 全资子公司合同纠纷诉讼标的金额为4.77亿元[94] - 已完成368套抵债房产所有权转移登记[94] - 全资子公司东方贸易收回合同纠纷执行款3921.37万元[95] - 东方贸易诉中钢广东买卖合同纠纷涉诉金额5239.66万元未获支持[95] - 东方贸易诉中储物流仓储合同纠纷涉诉金额1186.31万元获大部分支持[95] - 东方贸易诉鼎企商贸等买卖合同纠纷涉诉金额1.07亿元[95] - 东方贸易诉杭州湾实业担保合同纠纷涉诉金额2141.01万元[95] - 东方贸易诉上海鑫矿等买卖合同纠纷涉诉金额2234.81万元[96] - 东方贸易诉福缘金属买卖合同纠纷涉诉金额3265.04万元[96] - 诉讼胜诉涉及金额102,414,900元，执行程序正在进行中[97] - 报告期末对子公司担保余额合计416170.2万元人民币占净资产比例47.81%[108] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额414528.76万元人民币[108] - 全资子公司银团贷款担保余额30550万欧元[109] - 全资子公司银行授信担保余额约21935.78万元人民币[109] - 全资子公司银行授信担保余额4995.92万元人民币[109] - 公司及控股子公司有效期内保函余额约47.56亿元人民币[109] 股东和股权变动 - 公司总股本由1754257928股减少至1739573853股，减少14684075股[124][125][126] - 有限售条件股份由71047221股减少至2519437股，减少68527784股[124] - 无限售条件流通股份由1683210707股增加至1737054416股，增加53843709股[124] - 公司回购注销业绩补偿股份总计14684075股[125] - 限售股份解禁53843709股，解禁日期为2018年11月20日[125][127] - 报告期末普通股股东总数为82,377户，较上一月末的79,668户增加2,709户[130] - 控股股东中国中材股份有限公司持股696,394,828股，占比40.03%[131][140] - 股东徐席东减持8,338,694股，期末持股46,176,717股，占比2.65%，其中46,150,200股处于质押状态[131] - 石河子中天股权投资企业减持40,060,000股，期末持股30,120,000股，占比1.73%[131] - 股东王景峰增持3,181,800股，期末持股28,181,800股，占比1.62%[131] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股27,320,250股，占比1.57%[131] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金增持6,617,341股，期末持股11,080,575股，占比0.64%[131] - 安徽海禾新能源投资有限公司减持2,131,095股，期末持股8,728,549股，占比0.50%，其中8,687,714股处于质押状态[131] - 股东刘逸然增持1,258,000股，期末持股5,739,000股，占比0.33%[131] - 安徽国耀创业投资有限公司持股5,715,603股，占比0.33%[133] - 徐席东承诺所获股份自登记日起36个月内不得上市交易或转让[84] - 海禾投资、恒海投资等承诺

收入和利润（同比环比） - 营业收入141.67亿元人民币，同比增长6.62%[6] - 归属于上市公司股东的净利润10.11亿元人民币，同比增长40.86%[6] - 扣除非经常性损益的净利润10.52亿元人民币，同比增长54.69%[6] - 公司2018年1-9月营业总收入为141.67亿元人民币，较上年同期的132.87亿元增长6.6%[31] - 公司年初至报告期末净利润为10.13亿元人民币，较上年同期的7.24亿元增长39.9%[32] - 公司第三季度营业利润为4.55亿元人民币，较上年同期的3.18亿元增长42.9%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为10.11亿元人民币，同比增长40.9%[34] - 持续经营净利润为10.13亿元人民币，同比增长38.7%[33] - 综合收益总额为10.1亿元人民币，同比增长26.8%[34] - 母公司营业收入为26.56亿元人民币，同比下降20.3%[36] - 基本每股收益0.58元/股，同比增长41.46%[7] - 基本每股收益为0.58元/股，同比增长41.4%[34] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增至3.30亿元人民币，同比增长34.61%[12] - 公司研发费用年初至报告期末为3.30亿元人民币，较上年同期的2.45亿元增长34.6%[32] - 母公司研发费用为9057万元人民币，同比增长42.4%[36] - 财务费用转为汇兑收益-2.33亿元人民币，同比变化-185.91%[12] - 公司第三季度财务费用为-3.54亿元人民币，主要由于利息收入增加[32] - 利息收入为3332万元人民币，同比增长19.7%[36] - 应付职工薪酬下降至1.06亿元人民币，同比减少72.47%[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-21.34亿元人民币，同比大幅下降2,746.07%[6] - 现金流量净额下降主要因项目分包商集中付款及海外项目分期收款影响[7] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降22.9%至127.5亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-21.34亿元[40] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降10.0%至131.15亿元[39] - 收到税费返还同比减少22.2%至3.81亿元[39] - 母公司经营活动现金流量净额为-7.99亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.58亿元[40] - 母公司投资活动现金流量净额同比下降23.9%至2.59亿元[43] - 取得借款收到的现金同比增长15.3%至32.44亿元[40] - 分配股利等现金支付增至4.10亿元人民币，同比增长94.08%[13] - 汇率变动对现金及现金等价物产生正向影响8733万元[40] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为82.65亿元人民币，较年初96.78亿元下降14.6%[23] - 期末现金及现金等价物余额同比减少39.0%至59.76亿元[40] - 应收账款期末余额为31.43亿元人民币，较年初28.99亿元增长8.4%[23] - 公司应收账款年初至报告期末为29.58亿元人民币，较期初的23.30亿元增长26.9%[28] - 预付款项期末余额为37.23亿元人民币，较年初33.97亿元增长9.6%[23] - 存货期末余额为40.50亿元人民币，较年初36.51亿元增长10.9%[23] - 长期应收款增加至39.13亿元人民币，同比增长50.54%[12] - 长期应收款期末余额为39.13亿元人民币，较年初25.99亿元增长50.5%[23] - 长期待摊费用增至2.69亿元人民币，同比大幅增长203.67%[12] - 短期借款期末余额为10.42亿元人民币，较年初8.01亿元增长30.1%[24] - 公司短期借款年初至报告期末为0元，期初也无短期借款[28] - 预收款项期末余额为94.41亿元人民币，较年初92.94亿元增长1.6%[24] - 长期借款增至32.13亿元人民币，同比增长75.51%[12] - 长期借款期末余额为32.13亿元人民币，较年初18.31亿元增长75.4%[24] - 以公允价值计量金融负债激增至8119.35万元人民币，同比增长16917.44%[12] - 公司资产总计129.94亿元人民币，较期初的127.57亿元增长1.9%[28][29] - 公司总资产310.28亿元人民币，较上年度末增长4.42%[6] - 公司所有者权益合计51.16亿元人民币，较期初的48.74亿元增长4.9%[29] - 归属于上市公司股东的净资产82.74亿元人民币，较上年度末增长9.42%[6] - 未分配利润期末余额为51.33亿元人民币，较年初44.18亿元增长16.2%[25] - 公司长期股权投资为42.12亿元人民币，与期初基本持平[28] 投资和收益表现 - 投资收益亏损5217.53万元人民币，同比恶化4921.28%[12] - 母公司投资收益为4.76亿元人民币，同比增长41.9%[36] - 可供出售金融资产公允价值变动损失564万元人民币[33] - 非经常性损益项目合计影响净利润-4,100.12万元人民币[9] - 外币财务报表折算差额产生收益410万元人民币[37] 业绩承诺与补偿 - 安徽节源环保未完成业绩承诺，累计净利润2.56亿元低于3亿元目标[18] - 业绩补偿股份回购涉及16,610,945股，其中1,926,870股因司法冻结无法办理[19] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为12.79%，同比增加2.77个百分点[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入100.8亿元人民币，同比增长14.00%[22] - 归属于上市公司股东的净利润6.48亿元人民币，同比增长45.38%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.23亿元人民币，同比增长47.54%[22] - 基本每股收益0.37元人民币，同比增长48.00%[23] - 稀释每股收益0.37元人民币，同比增长48.00%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.36元人民币，同比增长50.00%[23] - 加权平均净资产收益率8.32%，同比增加2.01个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.01%，同比增加2.02个百分点[23] - 营业收入100.80亿元，同比增长14.00%[37] - 归属于上市公司股东的净利润6.48亿元，同比增长45.38%[37] - 综合毛利率17.81%，较上年同期提升2.01个百分点[37] - 营业总收入为100.80亿元人民币，同比增长14.0%[119] - 净利润为6.57亿元人民币，同比增长46.9%[119] - 归属于母公司所有者的净利润为6.48亿元人民币，同比增长45.4%[120] - 基本每股收益为0.37元/股，同比增长48.0%[120] - 公司净利润为543,728,357.66元，较上年同期的396,991,912.69元增长37%[123] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为92.57亿元人民币，同比增长11.3%[119] - 管理费用为155,083,629.32元，较上年同期的114,282,763.46元增长36%[123] - 财务费用为1,108,713.96元，较上年同期的67,885,264.79元下降98%[123] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1,098,667,740.37元，较上年同期的906,685,379.12元增长21%[125] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9,048,795,783.21元，较上年同期的8,297,513,078.85元增长9%[125] 各条业务线表现 - 工程建设业务占公司70%以上新签合同及收入份额[27] - 新签水泥工程及装备合同86.20亿元，其中国外65.20亿元（水泥生产线7条、粉磨站2个），国内21亿元[38] - 新业务合同33.37亿元，占比近30%，收入15.68亿元，同比增长50.49%[38] - 生产运营管理营业收入4亿元，同比增长96.93%，在手保产生产线33条[39] - 节能环保业务收入4.33亿元，同比增长22.14%[39] - 工程建设业务营业收入78.77亿元人民币，同比增长10.22%，毛利率16.60%增加2.98个百分点[42] - 装备制造业务营业收入14.60亿元人民币，同比下降1.91%，毛利率19.07%减少1.04个百分点[42] - 环保业务营业收入4.33亿元人民币，同比增长22.14%，毛利率16.55%增加0.99个百分点[42] - 生产运营业务营业收入4.00亿元人民币，同比增长96.93%，毛利率13.13%减少11.04个百分点[42] 各地区表现 - 新签合同总额120.81亿元，其中境外87.30亿元，境内33.51亿元[37] - 对外承包工程完成营业额727.6亿美元同比增长8.1%[30] - 生态保护和环境治理业投资同比增长35.4%[31] 管理层讨论和指引 - 国际热点区域水泥投资下滑[51] - 全球水泥工程市场竞争激烈[51] - 国内人工和材料成本上升[51] - 公司项目收款涉及美元和欧元等多种外币[52] - 公司已建立统一境外财税管理体系[52] - 公司采取滚动式远期套保措施控制汇兑损失[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.09亿元人民币，同比下降276.13%[22] - 经营活动产生的现金流量净额-10.09亿元，同比下降276.13%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,009,072,866.83元，较上年同期的572,919,375.42元下降276%[125] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9,076,538,414.95元，较上年同期的10,388,377,440.81元下降13%[125] - 投资活动产生的现金流量净额为265,872,832.57元，同比下降12.7%[129] - 取得投资收益收到的现金为298,609,089.26元，同比下降8.1%[129] - 购建固定资产等长期资产支付现金36,747,257.69元，同比激增998%[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为834,062,792.05元，较上年同期的1,318,537,830.27元下降37%[126] - 筹资活动现金流出总额达1,235,931,642.63元，主要由于偿还债务560,984,000元[129] - 期末现金及现金等价物余额为7,343,651,458.36元，较上年同期的10,916,870,032.83元下降33%[126] - 期末现金及现金等价物余额为1,730,247,233.54元，较期初下降26.6%[129] 资产和负债变化 - 总资产316.47亿元人民币，较上年度末增长6.50%[22] - 长期应收款34.25亿元人民币，占总资产10.82%，同比增长31.78%[43] - 短期借款12.95亿元人民币，占总资产4.09%，同比增长61.69%[43] - 长期借款31.97亿元人民币，占总资产10.10%，同比增长74.64%[43] - 受限货币资金22.03亿元人民币（保函及信用证保证金）[44] - 持有以公允价值计量金融资产1056.73万元人民币[48] - 公司总资产从期初2971.48亿元人民币增至期末3164.71亿元人民币，增长6.5%[113][114] - 货币资金期末为95.47亿元人民币，较期初96.78亿元人民币下降1.4%[112] - 应收账款从期初28.99亿元人民币增至期末30.58亿元人民币，增长5.5%[112] - 存货大幅增加，从期初36.51亿元人民币增至期末45.65亿元人民币，增长25.0%[112] - 短期借款从期初8.01亿元人民币增至期末12.95亿元人民币，增长61.7%[113] - 预收款项从期初92.94亿元人民币增至期末96.36亿元人民币，增长3.7%[113] - 长期借款从期初18.31亿元人民币增至期末31.97亿元人民币，增长74.6%[113] - 未分配利润从期初44.18亿元人民币增至期末47.70亿元人民币，增长8.0%[114] - 母公司货币资金从期初27.83亿元人民币降至期末21.45亿元人民币，下降22.9%[116] - 母公司应收账款从期初7.97亿元人民币降至期末7.65亿元人民币，下降4.0%[116] - 资产总计为130.59亿元人民币，较期初增长2.4%[117] - 负债合计为79.21亿元人民币，较期初增长0.5%[117] - 所有者权益合计为51.39亿元人民币，较期初增长5.4%[118] - 预收款项为27.66亿元人民币，较期初增长18.7%[117] - 应付账款为16.33亿元人民币，较期初下降5.2%[117] - 公司本期期末所有者权益合计为82.95亿元人民币，较上期期末的72.20亿元人民币增长14.9%[133] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润为47.70亿元人民币，较上期期末的36.44亿元人民币增长30.9%[133] - 母公司所有者权益合计本期增加2.65亿元人民币，期末余额为48.74亿元人民币[136] - 公司本期期末所有者权益合计为51.385亿元人民币[137] - 公司上期期末所有者权益合计为47.007亿元人民币[137] - 公司本期期末所有者权益合计为48.739亿元人民币[138] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为126.99万元[24] - 计入当期损益的政府补助金额为1897.33万元[24] - 债务重组损益为-9.05万元[24] - 交易性金融资产公允价值变动及处置损益为-3670.55万元[24] - 应收款项减值准备转回金额为4950.55万元[24] - 其他营业外收支净额为-408.90万元[24] - 非经常性损益合计金额为2416.60万元[25] 研发支出 - 研发支出2.40亿元，同比增长40.68%[41] 投资和投资收益 - 对外股权投资130万元人民币，同比下降96%[46] - 投资收益为510,896,754.95元，较上年同期的334,645,446.70元增长53%[123] 关联交易和承诺 - 报告期内关联交易合同总额约6.68亿元人民币[74] - 向关联方提供商品及劳务约5.16亿元人民币[74] - 向关联方采购商品及劳务约1.49亿元人民币[74] - 土地房产租赁等综合服务交易金额约267万元人民币[74] - 在财务公司存款余额23.66亿元人民币[74] - 取得财务公司利息收入1404.68万元人民币[74] - 在财务公司借款余额为0元[74] - 关联交易事项已获2017年第一次临时股东大会批准[74] - 关联交易事项获2017年年度股东大会批准[74] - 公司接受中材股份委托贷款4800万元，年利率1.08%，报告期支付利息26.208万元[78] - 中国建材集团承诺3年内解决同业竞争问题[55] - 中国建材集团承诺减少并规范关联交易[56] - 中国建材集团承诺在资产、人员、财务、机构和业务方面与中材国际保持分开，不占用其资金[57] - 中国建材集团承诺若未履行承诺导致中材国际损失将承担赔偿责任[57] - 中国建材承诺3年内解决与中材国际的同业竞争问题[58] - 中国建材承诺减少并规范与中材国际的关联交易，确保定价公允[58] - 中国建材承诺若未履行同业竞争承诺导致损失将承担赔偿责任[58] - 中国建材承诺不利用控股地位谋取不当利益或损害中材国际及其他股东权益[58] - 中国建材承诺关联交易将严格遵循法律法规并履行信息披露义务[58] 担保事项 - 报告期末公司对子公司担保余额合计40.015209亿元，占净资产比例50.61%[81] - 公司为俄罗斯水泥生产线项目提供履约担保，合同总金额约1.52亿美元[81] - 公司为沙特EICO公司银行授信提供担保，报告期末担保余额约1711.99万元[81] - 公司为成都建材院银团贷款提供担保，报告期末担保余额3.255亿欧元[81] - 公司为中材海外工程银行授信提供担保，报告期末担保余额约6647.83万元[81] - 公司为安徽节源环保科技提供最高额4亿元担保，报告期末无余额[81] - 公司为装备集团银行贷款提供最高额4亿元担保，报告期末担保余额4亿元[82] - 公司为天津院花旗银行授信提供2000万美元担保，报告期末担保余额约2163.63万元[82] 诉讼和或有事项 - 公司间接控股子公司扬州中材机器制造有限公司2016年被法院裁定宣告破产[62] - 全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司涉及诉讼标的金额为477,068,140.57元[64] - 完成368套抵债房产所有权转移登记并取得不动产权证书[65] - 与中钢集团广东公司买卖合同纠纷涉诉金额5239.66万元[65] - 以不当得利再次起诉中钢集团广东公司涉诉金额5260.97万元[65] - 与北京中储物流仓储合同纠纷涉诉金额1186.31万元[65] - 与上海鼎企等公司买卖合同纠纷涉诉金额1.07亿元[65] - 与杭州湾实业担保合同纠纷涉诉金额2141.01万元[65] - 全资子公司东方国际贸易买卖合同纠纷案涉诉金额2234.8万元及利息[66] - 另一买卖合同纠纷案涉诉金额3265.04万元（利息计至起诉日）[66] - 2016年已收回部分欠款（具体金额未披露）[66] - 2017年通过法院裁定取得部分抵债房产[66] - 中材建设有限公司诉讼涉及工程款金额1.024亿元[68] - 诉讼一审判决中材建设胜诉但对方已提起上诉[68] - 二审尚未开庭审理[68] - 报告期内公司及控股股东不存在重大债务违约情况[70] 股东和股权结构 - 中国中材股份有限公司持股39.70%为第一大股东[98] - 徐席东持股3.11%其中质押4615.02万股[98] - 石河子中天股权投资企业持股3.00%报告期内减持1762.84万股[98] - 中国中材股份有限公司为最大无限售条件股东，持有696,394,828股人民币普通股[99] - 安徽海禾新能源投资有限公司持有8,687,714股无限售条件流通股[99] - 徐席东持有54,515,411股有限售条件股份，限售期至2018年11月20日[101] - 安徽国耀创业投资有限公司持有5,715,603股有限售条件股份[101] - 张锡铭持有2,519,437股有限售条件股份[102] - 芜湖恒海投资中心持有2,171,930股有限售条件股份[102] - 安徽海禾新能源投资有限公司持有2,171,930股有限售条件股份[102] - 姜桂荣持有1,824,420股有限售条件股份[102] - 宣宏持有1,694,104股有限售条件股份[102] - 张萍持有434,386股有限售条件股份[102] - 公司总股本经过多次送转股后增至9.11081亿股[143] - 公司2011年度利润分配以总股本911,081,050股为基数每10股送红股2股总股本增至1,093,297,260股[144] - 2015年公司向徐席东等发行股份购买资产增发后总股本变更为1,169,505,285股[144] - 公司2015年度利润分配以总股本1,169,505,285股为基数每10股送红股1股并资本公积转增4股总股本增至1,754,257,928股[145] - 截至2018年6月30日公司股本为1,754,257,928股[145] - 公司控股股东为中材股份公司最终控制人为中国建材集团有限公司[146] - 公司拥有21家二级子公司包括中材装备集团有限公司等[146] - 公司属水泥技术装备及工程服务行业经营范围包括非金属新材料研究开发等[146] 利润分配和激励 - 公司2018年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[54] - 公司2017年股票期权激励计划于2018年1月26日完成登记手续[71] - 徐席东等承诺重组获得的股票36个月内不得上市交易或转让[59] - 徐席东等承诺股票锁定期满且业绩补偿义务履行完毕后方可转让[59] - 业绩补偿协议约定的股票回购条款需按协议执行[59] - 安徽节源2015至2017年度承诺归属于母公司的净利润累计不低于人民币30,000万元[60] - 安徽节源未能完成业绩承诺 公司以总价1元回购应补偿股份[61] 环保和社会责任 - 公司所属安徽节源服务客户实现节能总量达1.95万吨标准煤[89] - 相当于减少二氧化碳排放5.11万吨[89] - 溧阳中材水泥窑协同处置生活垃圾6.07万吨[89] - 溧阳中材水泥窑协同处置危险废物0.68万吨[89] - 溧阳中材水泥窑协同处置污染土2.00万吨[89] - 溧阳中材水泥窑协同处置一般工业固废3.55万吨[89] 税务事项 - 沙特分公司补缴税款及滞纳金2276万元人民币[90] 会计政策和估计 - 公司财务报表以持续经营为基础编制符合企业会计准则[148][149][150][151] - 公司记账本位币为人民币营业周期为12个月[153][154] - 公司现金等价物定义为持有期限短流动性强易于转换的投资[159] - 公司外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[160] - 公司交易性金融资产按公允价值计量，公允价值变动计入当期损益[162] - 公司持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量[163] - 公司可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[164] - 公司金融资产减值按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[165] - 公司交易性金融负债为外汇远期合约，按公允价值计量[167] - 公司金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[168] - 公司公允价值计量优先使用第一层次输入值（活跃市场报价）[168] - 公司货币基金公允价值计量使用第一层次输入值[168] - 公司外汇远期合约公允价值计量使用第二层次输入值[168] - 单项金额超过1000万元人民币的应收款项被视为重大应收款项并单独计提坏账准备[170] - 应收账款和其他应收款按账龄计提坏账准备比例：1年以内5%

收入和利润（同比） - 营业收入44.95亿元，同比增长15.29%[6] - 营业总收入为44.95亿元人民币，同比增长15.3%[27] - 公司净利润为1.79亿元人民币，同比增长20.5%[28] - 归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比增长18.09%[6] - 归属于母公司股东的净利润为1.77亿元人民币，同比增长18.1%[28] - 营业利润为2.20亿元人民币，同比增长25.0%[28] - 加权平均净资产收益率2.31%，同比增加0.15个百分点[6] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长11.1%[29] - 综合收益总额为1.79亿元人民币，同比增长22.6%[29] 成本和费用（同比） - 营业总成本为42.75亿元人民币，同比增长14.6%[27] - 营业成本为36.73亿元人民币，同比增长10.6%[27] - 财务费用2.29亿元，同比大幅上升432.37%[11] - 财务费用大幅增加至2.29亿元人民币，同比增长432.3%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金5.9437亿元，同比增长16.3%[34] - 资产减值损失改善至-2160万元人民币，同比改善72.8%[28] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-10.27亿元，同比大幅下降870.00%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负10.2658亿元，同比下降870.0%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为41.84亿元人民币，同比下降9.9%[33] - 收到的税费返还1.989亿元，同比下降6.5%[34] - 购建固定资产等支付的现金同比上升118.69%至75,927,298.63元[12] - 投资活动产生的现金流量净额为负5811.34万元，同比扩大79.5%[34] - 取得借款收到的现金同比大幅增长116.92%至1,278,166,051.29元[12] - 取得借款收到的现金12.7817亿元，同比增长117.0%[34][35] - 偿还债务支付的现金同比下降46.40%至137,303,025.00元[12] - 分配股利等支付的现金同比增加109.76%至17,745,904.90元[12][13] - 筹资活动产生的现金流量净额8.9045亿元，同比增长174.4%[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为负1.4492亿元，同比扩大898.0%[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负3.3605亿元，同比改善36.2%[36] 资产和负债（期末余额同比/环比） - 总资产314.60亿元，较上年度末增长5.87%[6] - 资产总计为314.60亿元人民币，较年初297.15亿元增长5.9%[21][22] - 货币资金期末余额为9,510,242,336.25元，较年初略有下降[20] - 存货较年初增加15.39%至4,212,943,734.21元[20] - 长期应收款36.39亿元，较上期增长40.00%[11] - 长期应收款较年初大幅增长40.00%至3,638,735,959.58元[20] - 流动负债合计为200.20亿元人民币，较年初189.97亿元增长5.4%[21] - 短期借款11.26亿元，同比增长40.57%[11] - 短期借款为11.26亿元人民币，较年初8.01亿元增长40.5%[21] - 预收款项为102.44亿元人民币，较年初92.94亿元增长10.2%[21] - 长期借款为23.85亿元人民币，较年初18.31亿元增长30.2%[21] - 应付利息2216.27万元，同比激增490.67%[11] - 期末现金及现金等价物余额为73.9345亿元，同比下降22.6%[35] - 母公司期末现金及现金等价物余额19.6462亿元，同比下降35.5%[37] 权益（期末余额同比/环比） - 归属于母公司所有者权益合计为77.44亿元人民币，较年初75.62亿元增长2.4%[22] - 未分配利润为45.94亿元人民币，较年初44.18亿元增长4.0%[22] 非经常性损益及营业外收支（同比） - 非经常性损益合计1142.29万元，主要来自应收款项减值准备转回605.34万元[8] - 公允价值变动收益同比下降94.93%至151,237.77元[12] - 营业外收入同比下降45.69%至6,733,525.27元[12] - 营业外支出同比激增454.74%至1,696,301.45元[12] 母公司表现（同比） - 母公司营业收入为7.98亿元人民币，同比下降24.9%[30] - 母公司净利润为227.39万元人民币，同比下降24.9%[31]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入19,553,688,245.66元，同比增长2.88%[21] - 归属于上市公司股东的净利润976,924,491.30元，同比增长91.04%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润661,957,547.09元，同比增长127.82%[21] - 基本每股收益同比增长93.1%至0.56元/股[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长123.53%至0.38元/股[22] - 加权平均净资产收益率同比增加5.74个百分点至13.47%[22] - 第四季度营业收入达62.66亿元人民币[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.59亿元人民币[24] - 第四季度扣除非经常性损益后净利润亏损1799万元人民币[25] - 实现营业收入195.54亿元同比增长2.88%[43] - 归属于上市公司股东的净利润9.77亿元同比增长91.04%[43] - 主营业务毛利率16.68%同比提升4.60个百分点[43] - 公司营业收入195.54亿元，同比增长2.88%[51] - 工程建设业务毛利率提升4.91个百分点至14.64%[53] - 环保业务收入11.98亿元，同比增长1.15倍[46] - 生产运营管理业务收入8.16亿元，同比增长1.78%[45] 成本和费用（同比环比） - 材料成本同比增加35.9%至32.72亿元，占总成本比例从14.46%升至20.14%[55] - 分包（外协）成本同比下降36.68%至42.81亿元，占总成本比例从40.59%降至26.35%[55] - 研发支出4.96亿元，同比增长29.40%[51] - 管理费用同比增加12.93%至15.48亿元，主要因职工薪酬及研发支出增加[58] - 财务费用从上年-1.25亿元转为2.89亿元，主因汇率变动产生汇兑损失[58] 各条业务线表现 - 公司全年新签合同额359亿元同比增长29%[43] - 新签海外合同额293亿元同比增长24%[43] - 公司新签合同总额358.8351亿元，同比增长29%[49] - 工程建设业务新签合同额259.4703亿元，同比增长23%[48] - 生产运营管理业务新签合同额35.4056亿元，同比增长122%[49] - 节能环保业务新签合同额24.6391亿元，同比增长41%[49] - 新业务（生产运营管理+多元化工程+节能环保）合计新签合同112亿元，同比增长1.4倍[45] - 2017年竣工验收项目91个总金额3,269,929万元，其中境外项目占比97.4%（3,186,084万元），结转额127,438万元[75] - 专业工程在建项目164个总金额5,584,237万元，结转额2,690,171万元（占合同额48.2%）[78] - 境外新签项目70个总金额2,426,398万元，其中非洲地区占比29.0%（703,155万元），东南亚地区占比27.5%（667,378万元）[81] - 埃及GOE生产线项目完工进度65%，累计确认收入455,008.16万元，本期确认收入341,609.13万元[84] - 公司所属安徽节源服务客户实现节能总量12万吨标准煤[147] - 公司所属安徽节源服务客户减少二氧化碳排放32万吨[147] - 公司所属溧阳中材2017年水泥窑协同处置生活垃圾15.28万吨[147] - 公司所属溧阳中材2017年水泥窑协同处置危险废物0.88万吨[147] 各地区表现 - 境外新签项目70个总金额2,426,398万元，其中非洲地区占比29.0%（703,155万元），东南亚地区占比27.5%（667,378万元）[81] - 公司海外业务占比超过80%，面临较大汇率风险[99][100] 管理层讨论和指引 - 公司2018年战略重点包括深化EPC+M业务模式和扩大智慧工厂业务规模[97] - 公司针对汇率风险采取远期结汇等金融工具进行风险对冲[101] - 公司持续降低带息负债规模，对资产负债率实施目标管理[98] - 公司开展清欠压库专项工作以减少"两金"总额[98] - 公司面临国内水泥投资持续下滑的行业风险[99] - 公司业务涵盖非洲、中亚等政局稳定性较差的地区[99] - 预计全球每年新增水泥窑产能维持在6000至7000万吨/年[91] - 全球建筑业市场预计2020年达到12.7万亿美元，年均增长率4%[92] - 新兴市场建筑业价值占比预计2022年增至55%，年均实际增长率4.9%[92] 非经常性损益 - 非经常性损益总额3.15亿元人民币[27] - 非流动资产处置损益8548.62万元人民币[27] - 政府补助3962.78万元人民币[27] - 公允价值变动收益对当期利润影响343.78万元人民币[29] - 商誉减值计提1.41亿元影响净利润[62] - 债权回收转回减值准备增加净利润6391万元[62] - 业绩补偿确认营业外收入增加净利润1.24亿元[62] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,959,519,447.41元，同比下降181.65%[21] - 经营活动现金流净额同比暴跌181.65%至-19.60亿元[61] 资产和负债 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产7,561,770,264.52元，同比增长10.33%[21] - 2017年末总资产29,714,779,785.93元，同比增长6.89%[21] - 预付款项增加37.95%至33.97亿元，主要因预付设备及工程款增加[65] - 应收利息减少70.56%至422.7万元，因收回分期收款利息[65] - 一年内到期的非流动资产激增543.56%至7.25亿元，因长期应收款重分类[65] - 长期应收款增长122.18%至25.99亿元，因埃及项目采用分期收款[65] - 一年内到期的非流动负债飙升808.82%至9亿元，因长期借款重分类[66] - 其他流动负债减少98.25%至891万元，因超短期融资券到期偿付[66] - 长期借款增加87.62%至18.31亿元，因埃及项目资金需求[66] - 货币资金中19.46亿元因保函保证金等受限[68] - 应收账款中5897万元因银行质押受限[68] - 公司融资结构合理且成本较优，支持业务发展[70] - 公司债权融资余额为352,826.21万元，其中短期借款80,077.34万元，1年内到期的长期借款89,669.85万元，长期借款183,079.02万元[71] - 公司债权融资偿还规划显示1年内需偿还169,747.19万元（占总额48.1%），1-2年需偿还57,841.40万元（16.4%），2-3年需偿还60,435.73万元（17.1%）[71] - 存货中已完工未结算金额1,614,473,775.92元，累计已发生成本32,926,414,675.83元[83] 关联交易和承诺 - 前五名客户销售额占比29.38%，其中关联方销售额占比2.23%[56] - 公司2017年签署关联交易合同总额约174,350万元 其中向关联方提供商品劳务约141,023万元 向关联方采购商品劳务约32,835万元[129] - 截至报告期末公司在财务公司存款3,799,322,156.45元 获得利息收入15,097,331.35元 支付利息支出9,195,416.67元[130] - 公司接受中材股份委托贷款4800万元 贷款年利率1.08% 报告期支付利息525,600元[132] - 土地房产租赁和物业等综合服务互供交易金额约492万元[129] - 中国建材集团承诺自2017年12月6日起3年内解决与中材国际的同业竞争问题[108][109] - 中国建材集团承诺减少并规范与中材国际的关联交易确保定价公允[108][109] - 中国建材股份承诺支持中材国际在三年内实施管理层股权激励计划[108] - 中国建材集团承诺保持与中材国际在资产人员财务机构业务方面的独立性[109] - 中国建材集团承诺不利用控股地位谋取不当利益或损害中材国际及其他股东权益[108][109] - 中国建材股份承诺自2017年12月6日起3年内解决因合并产生的同业竞争问题[109] - 中国建材集团承诺若未履行承诺造成损失将承担相应赔偿责任[108][109] - 股权激励计划实施方案需履行国务院国资委审批程序[108] - 解决同业竞争方式包括委托管理资产重组股权置换业务调整等[108][109] - 关联交易决策将严格遵循法律法规及中材国际内部管理制度要求[108][109] - 中国建材承诺规范关联交易，确保定价公允，避免损害中材国际利益[110] - 中国建材承诺保持与中材国际在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性[110] - 中国建材承诺3年内解决与中材国际的同业竞争问题[191] 子公司和投资表现 - 主要控股公司中材装备集团总资产569,831.18万元，净资产167,626.79万元，净利润亏损5,793.66万元[89] - 中国中材东方国际贸易有限公司2017年营业收入为43,499.08万元，净亏损87,697.85万元[90] - 苏州中材建设有限公司2017年营业收入为266,391.56万元，净利润97,774.73万元[90] - 浙江中材工程设计研究院有限公司2017年营业收入为33,826.46万元，净利润8,679.92万元[90] - 天津水泥工业设计研究院有限公司2017年营业收入为311,259.91万元，净利润36,677.01万元[90] - 德国HAZEMAG公司2017年营业收入为94,959.60万元，净利润49,446.19万元[90] - 安徽节源环保科技有限公司2017年营业收入为92,288.44万元，净利润36,445.50万元[90] - 对外股权投资额3,747.59万元，同比增长1,137.59万元（增幅43.6%）[85] - 持有以公允价值计量的金融资产8,839,325.67元，包括交通银行法人股520,104股及中材节能法人股1,710,000股[87] - 东方贸易对中建海达初始投资1,000,000元 清算后分得现金1,486,269.39元 确认投资收益486,269.39元[133] 业绩承诺和补偿 - 安徽节源2015-2017年累计实际净利润为256.4063百万元，低于承诺的300百万元，完成率85.47%[113] - 安徽节源2017年实际净利润为142.8924百万元[113] - 安徽节源2016年实际净利润为74.3987百万元[113] - 安徽节源2015年实际净利润为39.1153百万元[113] - 安徽节源业绩承诺方需按协议进行补偿，公司将以总价1元回购应补偿股份[111] - 安徽节源EMC项目因水泥钢铁煤炭化工等行业去产能政策影响导致分享的节能效益下降[114] - 安徽节源因客户资产负债率普遍较高而降低EMC项目签约量[114] 股东和股权结构 - 中国中材股份有限公司持有无限售条件流通股696,394,828股，占总股本比例未直接披露但为最大股东[155] - 石河子中天股权投资企业（有限合伙）持股70,180,000股，占总股本4.00%[154][155] - 徐席东持股54,515,411股（其中54,510,200股质押），占总股本3.11%[154] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股27,320,250股，占总股本1.56%[154][155] - 博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）持股26,999,853股，占总股本1.54%[154][155] - 王景峰持股25,000,000股，占总股本1.43%[154][155] - 石庭波持股17,080,077股，占总股本0.97%[154][155] - 诺安灵活配置混合型证券投资基金持股16,000,000股，占总股本0.91%[154][155] - 香港中央结算有限公司持股12,906,087股（较期初减少6,979,497股），占总股本0.74%[154][155] - 安徽海禾新能源投资有限公司持股10,859,644股（其中10,859,644股质押），占总股本0.62%[154] - 控股股东中国中材股份有限公司持有新疆天山水泥股份有限公司45.87%的股权[158] - 控股股东中国中材股份有限公司持有中材科技股份有限公司60.24%的股权[158] - 控股股东中国中材股份有限公司持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司13.24%的股权[158] - 控股股东中国中材股份有限公司持有北京金隅集团股份有限公司4.31%的股权[158] - 控股股东中国中材股份有限公司持有宁夏建材股份有限公司47.56%的股权[158] - 中国中材股份有限公司持有中国中材国际工程股份有限公司39.70%的股权[160] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[161] - 徐席东等承诺所获股份自登记日起36个月内不得上市交易或转让[110] - 海禾投资等承诺所获股份自登记日起12个月内不得上市交易或转让，12个月后解锁80%[111] - 国耀投资承诺所获股份自登记日起36个月内不得转让[111] 利润分配和分红 - 2017年母公司实现净利润473,047,881.38元[5] - 提取法定盈余公积金47,304,788.14元，占净利润的10%[5] - 2017年实施现金股利154,374,697.66元[5] - 2017年可供股东分配的利润为494,872,500.25元[5] - 公司2017年现金分红总额为294,715,331.90元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.17%[105] - 公司2016年现金分红总额为154,374,697.66元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.19%[105] - 公司2015年现金分红总额为199,985,403.74元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.11%[105] - 公司总股本为1,754,257,928股，2016年度每股派发现金红利0.088元（含税）[104] 股权激励 - 公司2017年股票期权激励计划于2018年1月26日完成期权登记手续[128] - 公司2017年12月7日确定股票期权授予日并向激励对象授予股票期权[128] - 公司2017年向9名高管授予总计262万股股票期权，行权价格为每股9.27元[171][172] - 董事长宋寿顺获授32万股股票期权[171] - 董事兼总裁夏之云获授32万股股票期权[171] - 董事兼副总裁蒋中文获授29万股股票期权[171] - 副总裁焦烽获授29万股股票期权[171] - 副总裁沈军获授29万股股票期权[171] - 副总裁徐培涛获授29万股股票期权[171] - 副总裁隋同波获授29万股股票期权[171] - 副总裁兼财务总监倪金瑞获授29万股股票期权[171] - 副总裁印志松获授18万股股票期权[171] 董事、监事及高管持股和薪酬 - 董事夏之云持有公司股份22,500股，年度内无变动[166] - 董事蒋中文持有公司股份22,500股，年度内无变动[166] - 副总裁隋同波年度内减持公司股份2,800股，减持后持股19,850股[166] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1465.519万元[175] - 公司高级管理人员薪酬与企业经营目标挂钩[187] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量704人，主要子公司在职员工数量7536人，合计8240人[179] - 公司生产人员2117人，占比25.7%[179] - 公司技术人员1985人，占比24.1%[179] - 公司工程人员2149人，占比26.1%[179] - 公司研究生及以上学历员工732人，占比8.9%[179] - 公司本科学历员工3492人，占比42.4%[179] - 公司劳务外包工时总数434.2061万小时[182] - 公司劳务外包支付报酬总额17735.1万元[182] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[186] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[186] - 报告期共披露定期报告4个，临时公告89个[186] - 年内召开董事会会议次数11次，其中通讯方式召开9次，占比81.8%[188] - 董事宋寿顺参加董事会11次，出席股东大会4次[188] - 独立董事梁春参加董事会6次，出席股东大会1次[188] - 公司披露内部控制自我评价报告[194] - 会计师事务所出具无保留意见

收入和利润（同比环比） - 营业收入132.87亿元人民币，同比增长5.20%[6] - 归属于上市公司股东的净利润7.18亿元人民币，同比增长48.40%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.80亿元人民币，同比增长53.86%[6] - 加权平均净资产收益率10.02%，同比增加2.69个百分点[7] - 基本每股收益0.41元/股，同比增长46.43%[7] - 公司营业总收入年初至报告期末为132.87亿元人民币，同比增长5.2%[27] - 公司净利润年初至报告期末为7.24亿元人民币，同比增长45.3%[28] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为7.18亿元人民币，同比增长48.4%[28] - 基本每股收益年初至报告期末为0.41元/股，同比增长46.4%[29] - 公司第三季度营业收入为10.45亿元人民币，同比下降16.0%[31] - 公司前三季度营业收入为33.34亿元人民币，同比下降27.1%[31] - 公司第三季度净利润为7126.3万元人民币，同比增长87.2%[31] - 公司前三季度净利润为4.68亿元人民币，同比增长58.9%[31] - 公司前三季度投资收益为3.35亿元人民币，同比增长74.2%[31] 成本和费用（同比环比） - 财务费用由负转正至2.72亿元，主要受汇兑损失影响[11][14] - 财务费用年初至报告期末为2.72亿元人民币，去年同期为负4039.79万元人民币[28] - 销售费用年初至报告期末为2.15亿元人民币，同比增长10.6%[28] - 公司前三季度财务费用为1.03亿元人民币，去年同期为-2091.9万元人民币[31] - 资产减值损失下降101.16%至-92.15万元，因坏账计提减少[11][14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额8065.81万元人民币，同比下降94.16%[6] - 处置固定资产等收回现金净额增长735.70%至5959.40万元[11] - 取得借款收到的现金增加180.18%至28.15亿元，因埃及项目借款[11][14] - 公司前三季度经营活动现金流量净额为8065.8万元人民币，同比下降94.2%[35] - 公司前三季度投资活动现金流量净额为-1165.8万元人民币，同比改善73.2%[35] - 公司前三季度筹资活动现金流量净额为8.29亿元人民币，去年同期为-9.70亿元人民币[36] - 公司期末现金及现金等价物余额为97.98亿元人民币，较期初增长7.2%[36] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降26.7%至31.7亿元[37] - 经营活动现金流量净额由正转负为-4.96亿元上年同期为1133万元[37] - 投资活动现金流入同比增长51.8%至3.65亿元主要来自投资收益[37] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长54.2%至3.41亿元[38] - 筹资活动现金流入同比下降57%至2.61亿元[38] - 偿还债务支付现金同比增长33.3%至7.04亿元[38] - 分配股利利润偿付利息支付现金同比下降21.5%至1.74亿元[38] - 汇率变动导致现金减少7822万元上年同期为增加5820万元[38] - 现金及现金等价物净减少13.51亿元期末余额降至24.51亿元[38] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降15.5%至32.95亿元[37] 资产和负债项目变动 - 应收票据减少48.06%至4.19亿元，主要因票据到期承兑[11] - 一年内到期的非流动资产激增586.31%至7.73亿元，因重分类长期应收款[11] - 长期应收款增长97.61%至23.12亿元，因埃及项目采用分期收款[11][14] - 长期借款大幅增加175.92%至26.92亿元，因埃及项目资金需求[11][14] - 其他流动负债骤降99.45%至277.53万元，因短期融资券到期偿付[11][14] - 公司货币资金期末余额为108.69亿元，较年初101.22亿元增长7.4%[19] - 预付款项期末余额为30.13亿元，较年初24.63亿元增长22.3%[19] - 应收账款期末余额为30.76亿元，较年初33.99亿元下降9.5%[19] - 长期应收款期末余额为23.12亿元，较年初11.70亿元大幅增长97.5%[19] - 预收款项期末余额为108.16亿元，较年初91.36亿元增长18.4%[20] - 长期借款期末余额为26.92亿元，较年初9.76亿元大幅增长175.9%[21] - 母公司货币资金期末余额为26.20亿元，较年初40.11亿元下降34.7%[23] - 母公司应收账款期末余额为7.12亿元，较年初8.50亿元下降16.3%[23] - 母公司短期借款期末余额为1.00亿元，较年初5.00亿元下降80.0%[24] - 母公司应付账款期末余额为16.52亿元，较年初20.38亿元下降18.9%[24] - 公司流动负债合计从93.57亿元人民币下降至74.37亿元人民币，减少20.5%[25] - 长期借款从2.31亿元人民币减少至2.04亿元人民币，下降11.4%[25] - 未分配利润从2.24亿元人民币增长至5.37亿元人民币，增幅达140.1%[25] 其他重要事项 - 非经常性损益项目合计3763.26万元人民币[7] - 股东总数108,137户[8] - 沙特税务争议及钢贸诉讼存在重大不确定性，可能影响公司损益[12][15] - 其他综合收益税后净额年初至报告期末为7320.86万元人民币，同比增长67.1%[29]