收入和利润（同比环比） - 营业收入为88.41亿元人民币，同比增长3.27%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4.45亿元人民币，同比增长43.26%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.23亿元人民币，同比增长46.62%[19] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长38.89%[20] - 加权平均净资产收益率为6.31%，同比增加1.57个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.99%，同比增加1.59个百分点[20] - 公司2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.45亿元，同比增长43.26%[35] - 公司2017年上半年新签合同额157.59亿元，营业收入88.41亿元[35] - 环保业务营业收入3.55亿元，同比增长44.73%[41] - 营业总收入本期发生额为88.41亿元，较上期85.62亿元增长3.3%[116] - 净利润本期为4.47亿元，较上期3.13亿元增长42.9%[117] - 归属于母公司所有者的净利润为4.45亿元，较上期3.11亿元增长43.3%[117] - 基本每股收益为0.25元/股，较上期0.18元/股增长38.9%[117] - 营业收入同比下降31.2%至22.89亿元[119] - 净利润同比增长54.7%至3.97亿元[120] - 报告期合计净利润为2291.1万元[22] 成本和费用（同比环比） - 研发支出1.70亿元，同比增长33.00%[40] - 营业成本同比下降34.2%至20.35亿元[119] - 所得税费用同比下降31.9%至1709.72万元[120] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.73亿元人民币，同比下降15.68%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为5.73亿元，同比下降15.68%[40] - 经营活动现金流量净额为5.73亿元[123] - 销售商品提供劳务收到现金增长21.4%至103.88亿元[122] - 期末现金及现金等价物余额达109.17亿元[124] - 筹资活动现金流量净额转正为13.19亿元[124] - 母公司经营活动现金流量净额为-5.73亿元[126] - 投资活动产生的现金流量净额为3.05亿元人民币，较上年同期2.32亿元增长31.4%[128] - 筹资活动现金流出大幅增至12.36亿元，较上年同期3.05亿元增长305%[128] - 筹资活动现金流量净流出9.75亿元，较上年同期1.5亿元扩大550%[128] - 期末现金及现金等价物余额为25.18亿元，较期初37.99亿元减少33.7%[128] - 汇率变动造成现金等价物减少3799万元[128] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额122.53亿元，较期初101.22亿元增长21.1%[109] - 应收账款期末余额30.10亿元，较期初33.99亿元减少11.4%[109] - 预付款项期末余额32.57亿元，较期初24.63亿元增长32.2%[109] - 存货期末余额39.77亿元，较期初41.70亿元减少4.6%[109] - 流动资产合计期末余额246.05亿元，较期初220.03亿元增长11.8%[109] - 短期借款期末余额9.22亿元，较期初5.71亿元增长61.5%[110] - 预收款项期末余额108.19亿元，较期初91.36亿元增长18.4%[110] - 长期借款期末余额20.64亿元，较期初9.76亿元增长111.5%[110] - 未分配利润期末余额39.34亿元，较期初36.44亿元增长8.0%[111] - 资产总计期末余额306.33亿元，较期初277.99亿元增长10.2%[109] - 公司货币资金期末余额为28.08亿元人民币，较期初40.11亿元下降30.0%[113] - 流动资产合计期末为81.09亿元，较期初94.83亿元下降14.5%[113] - 应收账款期末余额为8.09亿元，较期初8.50亿元下降4.8%[113] - 短期借款期末余额为2.00亿元，较期初5.00亿元下降60.0%[114] - 预收款项期末余额为28.25亿元，较期初27.06亿元增长4.4%[114] - 资产总计期末为130.21亿元，较期初143.57亿元下降9.3%[114] - 归属于上市公司股东的净资产为72.08亿元人民币，较上年度末增长5.17%[19] - 总资产为306.33亿元人民币，较上年度末增长10.19%[19] - 应收票据减少51.25%至3.93亿元，主要因票据到期承兑[45] - 预付款项增加32.25%至32.57亿元，主要因设备及材料采购预付款增加[45] - 一年内到期非流动资产激增544.55%至7.26亿元，因长期应收款重分类[45] - 短期借款增长61.51%至9.22亿元，因子公司延期收款项目资金需求[46] - 一年内到期非流动负债激增611.79%至7.05亿元，因长期借款到期日临近[46] - 长期借款增长111.5%至20.64亿元，因埃及项目资金需求增加[46] - 受限资产总额达21.85亿元，含13.36亿元保证金及8亿元股权质押[48] 业务线表现 - 生产运营管理业务新签合同额21.34亿元，同比增长1686.70%[36] - 节能环保业务新签合同额13.49亿元，同比增长68.71%[37] - 工程项目毛利率较上年同期提升3.1个百分点[37] - 公司累计在72个境外国家承接206条生产线及55个粉磨站[29] - 公司近十年签订境外合同总金额逾2000亿元人民币[29] - 水泥工程主业全球市场占有率连续9年保持世界第一[29] - 公司近90%业务在海外市场[55] 地区表现 - 境外营业收入72.42亿元，同比增长5.72%[44] 管理层讨论和指引 - 中国水泥行业产能利用率不足67-68%，部分地区不足50%[26] - 2017年上半年生态保护和环境治理投资增速高达46%[27] - 国家规划到2020年先进环保产业产值规模超过两万亿元[27] - 目标2020年水泥窑协同处置生产线占比达15%[27] - 国内水泥投资持续下滑构成行业风险[55] - 全球水泥工程市场竞争激烈[55] - 海外项目结算货币多为外币存在汇率风险[56] - 汇率波动直接影响公司损益状况[56] 关联交易和承诺 - 2017年度日常关联交易预计总额约638,348万元，其中向关联方销售商品及劳务576,476万元，采购商品及劳务61,372万元，租赁及服务交易500万元[74] - 报告期内实际关联交易总额74,588万元，其中向关联方销售63,251万元，采购11,133万元，租赁及服务204万元[74] - 与财务公司签订金融服务协议：2017-2019年存款余额上限分别为38亿元、48亿元、58亿元，授信余额上限分别为38.5亿元、48.5亿元、58.5亿元[75] - 截至报告期末在财务公司存款余额19.15亿元，借款余额2亿元，利息收入271.53万元，利息支出570.33万元[76] - 中国建材集团2016年9月5日作出解决同业竞争承诺[59] - 中国建材集团2016年9月5日作出规范关联交易承诺[60] - 中国建材集团承诺保持上市公司独立性（资产/人员/财务/机构/业务五分开）[60] - 中国中材股份2014年6月23日承诺三年内推进管理层股权激励计划[59] 担保和融资 - 报告期内对子公司担保发生额141,942.97万元，期末担保余额520,201.46万元[81] - 担保总额占公司净资产比例72%，其中520,201.46万元为资产负债率超70%对象提供担保[81] - 接受中材股份委托贷款4,800万元（年利率1.08%），报告期支付利息262,080元[78][79] - 为叙利亚UCG项目提供母公司担保，报告期末保函余额732.80万欧元（约合8,178,565.37欧元初始担保额）[81] - 公司为全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司提供叙利亚UCG EP项目保函担保，报告期末余额约合人民币5,678.91万元[82] - 公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司俄罗斯米哈伊洛夫项目提供履约担保，合同总金额约1.52亿美元[82] - 公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司Cherkesskiy、Belgorodskiy及Starooskolskiy项目提供母公司连带责任担保，合计合同额2.8亿美元[82] - 公司为控股子公司Energy and Infrastructure Company银行授信提供担保，报告期末担保余额约合人民币14,741.04万元[82] - 公司为全资子公司中材装备集团有限公司提供最高额8亿元连带责任保证担保，报告期末担保余额为6亿元[82] - 公司为全资子公司中材海外工程（北京）有限公司银行授信提供担保，报告期末担保余额约合人民币510.11万元[82] - 公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司银行授信提供最高额担保约人民币7.9亿元，报告期末担保余额约合人民币16,424.04万元[82] - 公司为全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司提供项目贷款担保，报告期末担保余额为16,800万欧元[83] - 公司及控股子公司累计开具有效保函367份，余额约为人民币82.92亿元[83] 投资和子公司表现 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1344.63万元人民币[21] - 对外股权投资额3404.59万元，同比大幅增长[49] - 全资子公司中材装备集团营收114.38亿元但净亏损447.34万元[54] - 控股子公司HAZEMAG实现营收4.16亿元，净利润350.03万元[54] - 子公司东方贸易通过清算关联投资企业获得投资收益486,269.39元，初始投资100万元[77] - 投资收益大幅增长74.3%至3.35亿元[120] - 公司全资子公司成都院与埃及国防部装备局签订水泥生产线交钥匙工程合同，金额为10.53亿欧元[84] 诉讼和风险 - 间接控股子公司扬州中材机器制造有限公司于2016年被法院裁定宣告破产[63] - 全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司合同纠纷诉讼标的金额为4.77亿元[65] - 诉讼和解已执行396套房屋，剩余债权申请强制执行[65] - 全资子公司东方贸易诉中钢集团广东买卖合同纠纷涉诉金额5239.66万元，二审未支持诉讼请求[66] - 东方贸易诉北京中储物流仓储合同纠纷涉诉金额1186.31万元，二审支持绝大部分诉讼请求并申请强制执行[66] - 东方贸易诉上海鼎企等多家公司买卖合同纠纷涉诉金额1.07亿元，二审支持诉讼请求并进入破产清算程序[66] - 东方贸易诉杭州湾实业担保合同纠纷涉诉金额2141.01万元及利息，已和解并申请强制执行[66] - 东方贸易诉上海鑫矿等公司买卖合同纠纷两案涉诉金额2234.81万元及利息，已和解并收回部分欠款[66] - 东方贸易诉上海福缘等公司买卖合同纠纷涉诉金额3265.04万元，已和解并通过房产抵偿549万元货款[67] - 中材建设诉呼伦贝尔盛伟科技等公司工程款纠纷涉诉金额1.02亿元，目前处于司法鉴定阶段[69] - 重大资产重组业绩承诺为安徽节源2015-2017年度归属于母公司的净利润累计不低于人民币3亿元[61] 股东和股权结构 - 中国中材股份有限公司持股696,394,828股，占总股本39.70%[95] - 石河子中天股权投资企业持股98,622,736股，占总股本5.62%，报告期内减持47,533,250股[95] - 徐席东持股54,515,411股，占总股本3.11%，其中全部为限售股且质押54,510,200股[95] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股27,320,250股，占总股本1.56%[95] - 石庭波持股19,985,194股，占总股本1.14%，报告期内增持19,985,194股[95] - 安徽海禾新能源投资有限公司持股10,859,644股，占总股本0.62%，其中限售股2,171,930股[95] - 徐席东限售股54,515,411股将于2018年11月20日解禁[97] - 安徽海禾新能源投资有限公司限售股2,171,930股将于2018年11月20日解禁[97] - 中国建材集团有限公司完成对中国中材集团有限公司股权划转[98] - 公司控股股东仍为中国中材股份有限公司，实际控制人仍为国务院国资委[98] - 徐席东等获得的上市公司股票锁定期为36个月[61] - 海禾投资等获得的上市公司股票锁定期为12个月，期满后可解锁80%股份[61] - 国耀投资获得的上市公司股票锁定期为36个月[61] - 股票期权激励计划已于2017年6月23日通过董事会审议，正待国资委审批[73] 利润分配和所有者权益 - 2017年半年度无利润分配预案（每10股送红股0股/派息0元/转增0股）[58] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润增加2.90亿元至36.44亿元[131] - 综合收益总额达5.14亿元，其中其他综合收益增加6114万元[131] - 股东投入资本增加2973万元，主要通过普通股投入[131] - 利润分配导致未分配利润减少1.55亿元[131] - 专项储备增加149万元至1012万元[131] - 公司本期期末所有者权益总额为76.1亿元人民币，较期初增长6.3%至76.1亿元[134] - 归属于母公司所有者权益为39.34亿元，较期初增长13.5%至39.34亿元[134] - 公司综合收益总额为5.998亿元，其中归属于母公司部分为5.114亿元[134] - 股东投入普通股增加股本1.169亿元，资本公积增加631万元，合计投入13.12亿元[134] - 利润分配总额为3.22亿元，其中对股东分配3.167亿元[134] - 专项储备本期提取2270.8万元，使用1213.72万元，净增加1057.08万元[135] - 母公司所有者权益期末余额为49.53亿元，较期初增长5.4%[137] - 母公司综合收益总额为4.063亿元，未分配利润增加2.426亿元[137] - 母公司专项储备提取1007.07万元，使用949.67万元，净增加57.39万元[137] - 资本公积转增股本4.678亿元，导致股本增加至17.54亿元[134] - 公司股本从1,169,505,285股增加至1,754,257,928股，增幅50%[140][147] - 资本公积从2,805,201,551.80元减少至2,344,649,437.80元，降幅16.4%[140] - 未分配利润从328,006,334.35元减少至223,504,104.67元，降幅31.9%[140] - 所有者权益合计从4,653,715,381.05元增至4,700,718,153.57元，增幅1%[140] - 本期综合收益总额为238,399,136.28元[140] - 对所有者分配利润316,935,932.74元[140] - 股东投入普通股116,950,529.00元[140] - 资本公积转增股本467,802,114.00元[140] - 盈余公积从320,150,041.99元增至343,753,786.78元，增幅7.4%[140] - 其他综合收益从-388,882.38元转为正数1,972,806.05元[140] - 公司股本为1,754,257,928股[148] 公司治理和架构 - 公司控股股东为中材股份公司，最终控制人为中国建材集团[148] - 公司拥有9家分公司和21家二级子公司[148][149] - 公司属水泥技术装备及工程服务行业，经营范围包括工程总承包、装备制造及进出口业务[149] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[151][152] - 公司营业周期为12个月[156] - 公司记账本位币为人民币[157] - 公司合并财务报表涵盖所有控制的子公司[159] 会计政策 - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强的投资[161] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日按期末汇率调整[162] - 单项金额超过1000万元的应收款项被视为重大应收款项[173] - 按账龄组合计提坏账准备：1年以内（含1年）计提比例5%[175] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为10%[175] - 2-3年

收入和利润（同比环比） - 营业收入为38.99亿元人民币，同比下降8.53%[6] - 营业总收入本期金额38.99亿元，较上期42.63亿元下降8.5%[29] - 营业收入同比下降40.6%至10.64亿元，上期为17.90亿元[32] - 归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元人民币，同比增长15.94%[6] - 净利润本期金额1.49亿元，较上期1.25亿元增长18.7%[30] - 归属于母公司所有者的净利润本期金额1.50亿元，较上期1.29亿元增长15.9%[30] - 净利润同比上升104.2%至302.93万元，上期为148.35万元[32] - 营业利润同比下降50.0%至544.55万元，上期为1088.95万元[32] - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长28.57%[6] - 基本每股收益本期金额0.09元/股，较上期0.07元/股增长28.6%[31] - 加权平均净资产收益率为2.16%，同比增加0.17个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增长58.39%至4295.20万元人民币[13] - 应付职工薪酬下降56.65%至1.17亿元人民币[13] - 应付职工薪酬减少56.7%至1.17亿元[23] - 购买商品接受劳务支付现金同比上升28.2%至40.66亿元[36] - 所得税费用同比下降42.4%至585.77万元[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元人民币，同比下降70.01%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降70.0%至1.33亿元，上期为4.45亿元[35][36] - 销售商品提供劳务收到现金同比上升19.2%至46.44亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1831.56万元[38] - 筹资活动现金流量净额转正为3.25亿元，上期为负3.56亿元[36][37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.02亿元[38] - 偿还债务支付的现金为2亿元[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为217.5万元[38] - 筹资活动现金流出小计为2.02亿元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-863.24万元[38] - 现金及现金等价物净增加额为-7.56亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额为30.46亿元[38] - 期初现金及现金等价物余额为38.02亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额达95.54亿元，较期初增长4.5%[37] - 货币资金期末余额32.70亿元，较年初40.11亿元下降18.5%[25] 资产和负债变动 - 公司总资产为287.28亿元人民币，较上年度末增长3.34%[6] - 货币资金增加4.4%至105.63亿元[22] - 应收账款减少5.8%至32.04亿元[22] - 预付款项增加16.2%至28.62亿元[22] - 长期应收款增加47.6%至17.27亿元[22] - 长期应收款增长47.62%至17.27亿元人民币，主要因埃及GOE项目分期收款[13] - 在建工程增加43.9%至1.58亿元[22] - 资产总计期末余额136.48亿元，较年初143.57亿元下降4.9%[26] - 应收账款期末余额7.95亿元，较年初8.50亿元下降6.5%[25] - 存货期末余额15.44亿元，较年初13.95亿元增长10.7%[25] - 预收款项增加10.6%至101.01亿元[23] - 长期借款增加32.3%至12.9亿元[23] - 短期借款期末余额3.00亿元，较年初5.00亿元下降40.0%[26] - 取得借款收到的现金同比增长844.87%至5.89亿元人民币[13] - 未分配利润增加4.1%至37.93亿元[24] 其他重要事项 - 沙特分公司存在2006-2010年度税务争议事项[17] - 外币报表折算差额同比上升43.6%至249.18万元[34]

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入190.07亿元人民币，同比下降15.88%[17] - 归属于上市公司股东的净利润5.11亿元人民币，同比下降23.02%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常净利润2.91亿元人民币，同比下降40.11%[17] - 2015年营业收入225.96亿元人民币[17] - 基本每股收益同比下降25.64%至0.29元/股[18] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降41.38%至0.17元/股[18] - 加权平均净资产收益率同比下降5.24个百分点至7.73%[18] - 第四季度营业收入环比增长56.7%至63.76亿元[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润环比下降83.9%至2785万元[21] - 第四季度扣非净利润出现亏损1.51亿元[21] - 公司营业收入同比下降15.88%至190.07亿元[56] - 公司全年新签合同总额278亿元，营业收入190.07亿元，利润总额6.56亿元[54] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本166.55亿元，同比下降17.27%，其中分包（外协）成本占比最高达40.59%，金额为67.61亿元[61] - 研发投入总额3.83亿元，占营业收入比例为2.02%，研发人员1957人，占比22.25%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额23.99亿元人民币，同比增长22.12%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长22.12%至24亿元[54][56] - 经营活动现金流量净额23.99亿元，同比增长22.12%[65] 各业务线表现 - 工程建设业务营业收入157.11亿元，同比下降19.19%，毛利率为9.73%，同比增加1.95个百分点[59] - 装备制造业务营业收入26.50亿元，同比下降30.28%，毛利率为19.42%，同比增加3.02个百分点[59] - 环保业务营业收入5.57亿元，同比增长11.31%，毛利率为17.73%，同比减少3.75个百分点[59] - 生产运营管理业务营业收入8.02亿元，同比增长180.73%，毛利率为16.11%，同比减少16.14个百分点[59] 各地区表现 - 2016年新签合同额的85%和营业收入的85%来自境外市场[43] - 公司近90%业务位于海外市场[102] - 公司2016年新签境外项目50个，总合同金额为2,112,928万元[84] - 境外项目中非洲地区合同金额最高，达1,528,529万元，占总金额72.3%[84] - 东南亚地区项目数量最多达29个，合同金额364,913万元，占总金额17.3%[84] 业务发展及行业趋势 - 工程建设业务采用EPC为主要业务模式[29] - 环保业务被定位为新的业绩增长点[30] - 2016年全国新点火水泥熟料生产线19条，年度新点火熟料产能2558万吨，连续四年递减[32] - 2016年生态保护和环境治理投资同比增长39.90%[34] - 预计2016-2018年中国节能环保产业保持18%增速，2018年产值规模达7.5万亿元[34] - 公司累计在72个国家承接194条生产线和48个粉磨站，其中5000t/d以上生产线107条，10000t/d以上8条[37] - 近十年累计签订境外合同总金额逾2000亿元人民币[37] - 2014-2016年海外订单覆盖22个一带一路国家，合同额约400亿元[37] - 2016年新签境外水泥EPC合同203亿元，包括15个总承包项目、22条生产线和9个粉磨站项目[43] - 2016年公司整体毛利率提升1.45个百分点[44] - 2016年在建EPC和EP项目共107个，获得30个PAC证书和6个FAC证书[44] - 公司全年新签客户服务合同22.56亿元，较去年同期增长121%[47] - 公司全年实现客户服务收入10.35亿元，较去年同期增长94%[47] - 公司全年新签多元化工程合同14.26亿元，较去年同期增长104%[48] - 公司全年实现多元化工程服务业务收入7.68亿元，较去年同期增长103%[48] - 公司全年新签节能环保类合同17.53亿元，较去年同期增长107%[49] - 公司全年实现节能环保类业务收入5.57亿元，较去年同期增长11.31%[49] - 公司环保业务新签合同额同比增长107.26%至17.53亿元[57] - 国内水泥投资持续下滑构成行业风险[102] - 公司采用EPC总承包模式，盈利关键在工期与成本控制[102] - 通过深化EPC对标和预算总成本管理防范经营风险[102] - 海外业务覆盖多国政策差异构成主要政策风险[102] - 2016年全国水泥产能利用率为68.1%，新增生产线同比下降63%[94] - 预计2020年节能环保产业产值规模将超过10万亿元[96] 管理层讨论和指引 - 计提德国HAZEMAG公司商誉减值1.24亿元，影响公司利润[66] - 东方贸易债权回收冲回减值损失并确认利息收入，影响利润1.43亿元[66] - 公司未进行现金方式要约回购股份计入现金分红[109] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金利润分配方案[109] - 中国建材集团承诺于2016年9月5日起解决同业竞争问题[110] - 中国建材集团承诺于2016年9月5日起规范关联交易[111] - 中国建材集团承诺保持与公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性[111] - 安徽节源2015-2017年度归属于母公司的净利润累计承诺不低于人民币30,000万元[112] - 安徽节源2016年实现净利润为7439.87万元[114] - 安徽节源2016年盈利水平略低预期主要因煤炭行业低迷及节能服务项目收益未达预期[114] 资产和债务 - 长期应收款大幅增加至11.70亿元人民币（占比4.21%），同比增长424.62%，主要因新增埃及GOE Beni Suef总包项目采用分期收款[69][69注6] - 短期借款减少至5.71亿元人民币（占比2.05%），同比下降40.99%，主要因偿还到期借款[69][69注9] - 一年内到期的非流动负债大幅下降至0.99亿元人民币（占比0.36%），同比下降88.98%，主要因子公司偿还年内到期借款[69][69注12] - 长期借款增加至9.76亿元人民币（占比3.51%），同比增长51.86%，主要因子公司为经营需求举借两年期借款[69][69注13] - 公司受限资产总额达17.94亿元人民币，包括货币资金9.79亿元（保函/信用证保证金）、应收账款0.15亿元（银行质押）及长期股权投资8.00亿元（股权质押）[70] - 债权融资余额16.44亿元，其中短期借款5.71亿元、1年内到期长期借款0.80亿元、长期借款9.94亿元[73] 项目执行情况 - 境外项目竣工验收28个总金额238.31亿元，结转额5.25亿元；在建项目112个总金额798.24亿元，结转额347.32亿元[77][79] - 埃及GOE 6*6000tpd生产线项目合同额78.45亿元（欧元10.53亿），完工进度17%，本期确认收入11.34亿元[82] - 公司全年竣工验收项目78个总金额271.66亿元，其中境外项目占比87.72%[77] - 在建项目总数254个总金额851.05亿元，其中专业工程（水泥相关）占比96.36%[79] 投资和融资活动 - 公司对外股权投资额2,610万元，同比大幅下降[88] - 公司从事远期结售汇业务，确认交易性金融负债2,562,715.43元[90] - 公司货币基金投资份额15,714,438.80元，投资盈亏153,071.68元[134] - 公司成功发行2016年第一期超短期融资券，并完成兑付2015年第一期短期融资券，超短期融资券余额5亿元人民币[136] - 公司发行短期融资券和超短期融资券总规模各不超过10亿元人民币[136] 子公司表现 - 全资子公司中材装备集团营业收入218,518.38万元，净亏损12,541.98万元[92] - 全资子公司中材建设有限公司净利润最高，达23,039.24万元[93] - 控股子公司德国HAZEMAG公司净亏损2,944.03万元[93] 利润分配和股东回报 - 2016年度利润分配方案为每10股派现金0.88元（含税）[2] - 以总股本1,754,257,928股为基数派发现金红利1.54亿元人民币（含税）[2] - 2016年末可供股东分配的利润为2.24亿元人民币[2] - 2016年现金分红总额为154,374,697.66元，占合并净利润30.19%[107] - 2015年现金分红总额为199,985,403.74元，占合并净利润30.11%[107] - 2014年现金分红总额为44,825,187.66元，占合并净利润30.22%[107] - 2015年度利润分配方案为每10股送红股1股、转增4股并派发现金1.71元（含税）[106] 股东和股权结构 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产68.54亿元人民币，同比增长6.33%[17] - 2016年末总资产277.99亿元人民币，同比下降2.58%[17] - 公司2016年总股本为1,169,505,285股[106] - 公司实施2015年度利润分配方案，以总股本1,169,505,285股为基数，每10股送红股1股，资本公积金每10股转增4股，股份总数变更为1,754,257,928股[145] - 有限售条件股份数量从76,208,025股减少至71,047,221股，比例从6.52%降至4.05%[144] - 无限售条件流通股份数量从1,093,297,260股增加至1,683,210,707股，比例从93.48%升至95.95%[144] - 境内自然人持股数量从57,918,099股增加至60,987,758股，比例从4.95%升至3.48%[144] - 境内非国有法人持股数量从18,289,926股减少至10,059,463股，比例从1.57%降至0.57%[144] - 徐席东年末限售股数为54,515,411股，限售原因为发行股份购买资产，解除限售日期为2018年11月20日[149] - 张锡铭本年解除限售股数为10,077,748股，年末限售股数为0股[149] - 芜湖恒海投资中心本年解除限售股数为8,687,714股，年末限售股数为0股[149] - 安徽海禾新能源投资有限公司本年解除限售股数为8,687,714股，年末限售股数为0股[149] - 报告期末普通股股东总数为66,478户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为64,304户[151] - 中国中材股份有限公司为第一大股东持有696,394,828股占总股本39.70%[154][155] - 石河子中天股权投资企业为第二大股东持有146,155,986股占总股本8.33%[154][155] - 徐席东持有54,515,411股占总股本3.11%其中全部为限售股[154][159] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有27,320,250股占总股本1.56%[154][155] - 香港中央结算有限公司持有19,885,584股占总股本1.13%[154][155] - 徐席东持有的54,515,411股限售股将于2018年11月20日解禁[159] - 安徽国耀创业投资有限公司持有5,715,603股限售股将于2018年11月20日解禁[159] - 张锡铭持有12,597,185股其中2,519,437股为限售股[154][159] - 安徽海禾新能源投资有限公司持有10,859,644股其中2,171,930股为限售股[154][159] - 芜湖恒海投资中心持有10,859,644股其中2,171,930股为限售股[154][159] - 控股股东中国中材股份有限公司持有新疆天山水泥股份有限公司35.49%的股权[160] - 控股股东中国中材股份有限公司持有中材科技股份有限公司60.24%的股权[160] - 控股股东中国中材股份有限公司持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司13.24%的股权[160] - 控股股东中国中材股份有限公司持有北京金隅股份有限公司4.31%的股权[160] - 控股股东中国中材股份有限公司持有宁夏建材股份有限公司47.56%的股权[160] - 中国中材股份有限公司持有公司39.70%的股份[161] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[162] 非经常性损益 - 全年非经常性损益金额2.21亿元 其中政府补助4854万元[23][24] - 以公允价值计量的金融资产当期变动减少1311万元[26] 关联交易和担保 - 关联交易合同总额约125,144万元，其中向关联方提供商品劳务约103,987万元，采购商品劳务约20,753万元，综合服务互供约404万元[126] - 财务公司存款余额1,524,859,798.74元，借款余额500,000,000元，利息收入2,923,305.83元，利息支出8,240,833.33元[126] - 接受中材股份委托贷款4,800万元，年利率1.08%，支付利息300,960元[129] - 报告期末对子公司担保余额合计405,565.06万元，占公司净资产比例59.17%[132] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额405,565.06万元[132] - 叙利亚UCG项目保函余额约732.80万欧元（折合人民币约5,354万元）[132] - 俄罗斯水泥生产线项目提供连带责任担保，合同总金额约1.52亿美元[132] - 报告期内对子公司担保发生额合计74,729.04万元[132] - 报告期内公司对外担保发生额合计0万元[132] - 报告期末公司对外担保余额合计0万元[132] - 为全资子公司天津院有限公司项目提供母公司担保，合同额2.8亿美元[133] - 为全资子公司天津院有限公司银行授信提供担保，金额约7.9亿元人民币，期末担保余额约2.0859亿元人民币[133] - 为控股子公司Energy and Infrastructure Company银行授信提供担保，最高金额8160万里亚尔，期末担保余额约9152万元人民币[133] - 为全资子公司中材海外工程银行授信提供担保，金额2亿元人民币和1.1亿美元，期末担保余额约522.36万元人民币[133] - 为装备集团公司贷款合同提供最高额8亿元人民币担保，期末担保余额7亿元人民币[133] - 公司及控股子公司开具有效保函392份，余额约85.48亿元人民币[133] 诉讼和仲裁 - 公司间接控股子公司扬州中材机器制造有限公司2016年被法院裁定宣告破产[117] - 诉讼和解标的金额为4.77亿元人民币，已执行396套房屋[119] - 子公司买卖合同纠纷诉讼金额为5239.66万元人民币，二审未获支持[119] - 子公司仓储合同纠纷诉讼标的金额为1186.31万元人民币，二审获大部分支持[119] - 子公司买卖合同纠纷诉讼金额为1.07亿元人民币，二审获法院支持[119] - 全资子公司东方贸易诉杭州湾实业担保合同纠纷案，诉讼标的金额2141.01万元及利息[120] - 东方贸易诉苏州隆湖置业保证合同纠纷案，诉讼标的金额9265.82万元[120] - 北京银行诉东方贸易借款合同纠纷案，诉讼金额9083.48万元[120] - 招商银行诉东方贸易金融借款合同纠纷案，诉讼金额5683.01万元[120] - 华夏银行诉东方贸易借款合同纠纷案，诉讼金额3757.38万元[120] - 中材建设诉呼伦贝尔盛伟科技等公司诉讼案，涉及金额1.02亿元[122] - 东方贸易诉上海福缘金属等合同纠纷案，诉讼标的3265.04万元，报告期执行回款413.85万元[122] - 东方贸易诉上海鑫矿钢铁等合同纠纷案，诉讼标的2234.81万元，报告期执行回款62.74万元[122] 公司治理和高管变动 - 董事夏之云年末持股22,500股，年度内增加7,500股[169] - 董事蒋中文年末持股22,500股，年度内增加7,500股[169] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为1,355.381万元[169] - 独立董事孙向远因连续任职满六年辞职，2016年1月29日股东大会补选李刚为独立董事[172] - 监事会主席贺岚曦因退休辞职，2016年1月29日补选赵惠锋为监事并当选监事会主席[172] - 副总裁童来苟因个人原因辞职，2016年2月4日生效[172] - 监事曹玲因个人原因辞职，2016年

收入和利润（同比环比） - 营业收入126.31亿元人民币，同比下降11.72%[7] - 营业总收入同比下降11.7%，从上年同期143.07亿元降至126.31亿元[34] - 营业收入年初至报告期末为45.71亿元，同比下降9.3%[38] - 归属于上市公司股东的净利润4.84亿元人民币，同比增长22.63%[7] - 净利润同比增长30.7%，从上年同期3.81亿元增至4.98亿元[35] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长22.6%，从3.94亿元增至4.84亿元[35] - 净利润年初至报告期末为2.95亿元，同比大幅增长226.5%[38] - 扣除非经常性损益的净利润4.42亿元人民币，同比增长14.52%[7] - 基本每股收益0.28元/股，同比增长21.74%[8] - 基本每股收益年初至报告期末为0.28元/股，同比增长21.7%[36] - 归属于母公司所有者综合收益总额5.12亿元[36] - 加权平均净资产收益率7.33%，同比下降0.84个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本年初至报告期末为42.6亿元，同比下降12.9%[38] - 财务费用改善，从-0.51亿元变为-0.40亿元[34] - 财务费用年初至报告期末为-2091.89万元，主要由于利息收入增加[38] - 所得税费用下降19.4%，从1.29亿元降至1.04亿元[35] - 资产减值损失上升206.45%至7922.52万元，因应收款项按账龄计提坏账[12][14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额13.82亿元人民币，同比增长58.84%[7] - 经营活动现金流量净额年初至报告期末为13.82亿元，同比大幅增长58.8%[41] - 销售商品提供劳务收到现金151.32亿元，同比下降8.6%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为负43.5百万元，同比恶化（上年同期为负368.3百万元）[42] - 筹资活动现金流入小计为15.2亿元，同比减少36.5%（上年同期为23.9亿元）[42] - 公司取得借款收到的现金100.5亿元，同比减少49.0%（上年同期为197.1亿元）[42] - 处置固定资产收回现金净额713万元，同比增长360.0%（上年同期为155万元）[42] - 母公司经营活动现金流量净额仅1133万元，同比由负转正（上年同期为负182万元）[43] - 母公司投资活动现金流入小计2.4亿元，同比增长149.2%（上年同期为9643万元）[43] - 母公司取得投资收益收到的现金2.4亿元，同比增长149.2%（上年同期为9637万元）[43] - 母公司筹资活动现金流量净额为负6.4亿元，同比转负（上年同期为正3.1亿元）[44] - 吸收投资收到的现金下降96.46%至1490万元，因上期收到4亿元国有资本金拨款[12][14] - 分配股利等现金支付增加140.76%至2.71亿元，因本期支付股利增加[12][14] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为93.64亿元人民币，较年初89.20亿元人民币增长5.0%[24] - 应收账款期末余额为35.90亿元人民币，较年初37.30亿元人民币下降3.8%[24] - 存货期末余额为46.78亿元人民币，较年初56.53亿元人民币下降17.3%[24] - 短期借款期末余额为3.33亿元人民币，较年初9.67亿元人民币下降65.6%[25] - 预收款项期末余额为87.30亿元人民币，较年初85.25亿元人民币增长2.4%[25] - 长期借款期末余额为10.42亿元人民币，较年初6.43亿元人民币增长62.1%[25] - 资产总额同比下降6.8%，从145.15亿元降至135.29亿元[29][30] - 短期借款大幅下降65.8%，从5.84亿元降至2.00亿元[29] - 预收款项下降30.8%，从37.99亿元降至26.29亿元[29] - 存货下降29.4%，从23.07亿元降至16.29亿元[29] - 应收账款类资产增长，其他应收款从14.18亿元增至17.25亿元[29] - 母公司货币资金期末余额为26.55亿元人民币，较年初30.97亿元人民币下降14.3%[28] - 母公司应收账款期末余额为9.82亿元人民币，较年初10.15亿元人民币下降3.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额为82.8亿元，较期初78.3亿元增长5.8%[42] - 母公司期末现金余额24.8亿元，较期初28.3亿元下降12.3%[44] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产减少68.26%至584.52万元，因子公司出售开放式货币基金[12][13] - 应收利息下降77.90%至912.94万元，主要因收回分期收款销售商品的利息[12][13] - 短期借款减少65.56%至3.33亿元，因公司偿还到期借款[12][14] - 长期借款增加62.22%至10.42亿元，因子公司举借两年期优惠贷款[12][14] - 股本增长50.00%至17.54亿元，因2015年度利润分配及资本公积转增股本[12][14] - 总资产274.63亿元人民币，较上年度末下降3.76%[7] - 归属于上市公司股东的净资产67.67亿元人民币，较上年度末增长4.98%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为67.67亿元人民币，较年初64.46亿元人民币增长5.0%[26] - 未分配利润期末余额为36.40亿元人民币，较年初34.75亿元人民币增长4.7%[26] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额3257.74万元人民币[10] - 营业外收入增长87.43%至6867.58万元，因政府收储土地及补助增加[12][14] - 投资收益年初至报告期末为1.92亿元，同比增长30.8%[38] - 外币财务报表折算差额造成其他综合收益损失3657.76万元[39] - 超短期融资券发行5亿元并兑付短期融资券5亿元[18] 股东和股本结构 - 股东总数67,485户，前两大股东持股比例分别为39.70%和8.33%[10][11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为85.62亿元人民币，同比下降8.78%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元人民币，同比增长8.95%[19] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长5.88%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.88亿元人民币，同比增长7.88%[19] - 公司报告期内营业收入85.6亿元同比下降8.78%[27] - 归属于上市公司股东的净利润3.1亿元同比增长8.95%[27] - 营业利润同比增长61.6%至2.74亿元[110] - 净利润同比增长72.2%至2.57亿元[110] - 营业总收入为85.62亿元人民币，同比下降8.8%[106] - 净利润为3.13亿元人民币，同比增长13.2%[106] - 归属于母公司所有者的净利润为3.11亿元人民币，同比增长9.0%[107] - 综合收益总额为3.50亿元人民币，同比增长70.5%[107] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失7598.74万元同比大幅增长226.61%[32] - 营业外收入4550.30万元同比增长135.72%[32] - 研发支出1.28亿元同比增长21%[32] - 支付给职工现金同比增长3.5%至9.25亿元[113] - 所得税费用同比增长13.2%至2511万元[110] 各条业务线表现 - 新签水泥工程装备主业合同156.69亿元同比增长57%境外主业合同149.68亿元增长67%[28] - 水泥技术装备工程主业毛利率13.38%较去年同期增长近2个百分点[28] - 节能环保类业务新签合同7.32亿元同比增长54%实现收入3.12亿元[28] - 客户服务类业务新签合同4.15亿元同比增长22%实现收入3.49亿元增长42%[29] - 水泥技术装备及工程服务营业收入85.37亿元人民币，同比下降8.70%[36] - 水泥生产线土建与安装营业收入38.61亿元人民币，同比下降8.87%[36] - 机械设备制造与销售营业收入42.91亿元人民币，同比下降12.07%[36] - 设计及技术转让营业收入1.18亿元人民币，同比大幅增长47.66%[36] - 生产运营管理营业收入2.67亿元人民币，同比大幅增长73.86%[36] 各地区表现 - 境内营业收入16.87亿元人民币，同比增长12.19%[38] - 境外营业收入68.50亿元人民币，同比下降12.70%[38] - 新签合同总额168亿元同比增长55%其中境外合同152亿元增长65%[27] 管理层讨论和指引 - 公司2016年预计日常关联交易总额为167,109万元，其中向关联方提供商品及劳务约127,120万元，采购商品及劳务约39,489万元，租赁及服务约500万元[58] - 报告期内实际发生关联交易总额20,581万元，其中向关联方提供商品及劳务17,659万元，采购商品及劳务2,771万元，租赁及服务151万元[58] - 报告期未预测累计净利润发生重大变动[50] - 中国中材股份承诺支持中材国际三年内实施管理层股权激励计划[71] - 安徽节源2015-2017年度归属于母公司的净利润累计承诺不低于人民币30000万元[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.79亿元人民币，上年同期为-1.51亿元人民币[19] - 经营活动现金流量净额由负转正为6.79亿元[113] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降14.1%至85.57亿元[112] - 投资活动现金流出同比减少91.6%至2705万元[113] - 筹资活动现金流入同比下降11.8%至97.44亿元[113] - 偿还债务支付的现金为8869.44万元，相比上期的65616.98万元减少86.5%[116] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为21613.61万元，相比上期的5513.12万元增长292.1%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14989.19万元，相比上期的4042.86万元下降470.6%[116] - 现金及现金等价物净增加额为15929.74万元，相比上期的-70281.71万元增长122.7%[116] - 期末现金及现金等价物余额为298896.53万元，相比期初的282966.79万元增长5.6%[116] - 期末现金及现金等价物余额同比增长50.7%至80.56亿元[114] 资产和负债 - 货币资金期末余额为90.93亿元人民币，较期初89.20亿元人民币增长1.9%[99] - 应收账款期末余额为39.65亿元人民币，较期初37.30亿元人民币增长6.3%[99] - 存货期末余额为49.17亿元人民币，较期初56.53亿元人民币下降13.0%[99] - 流动资产合计期末余额为226.07亿元人民币，较期初232.60亿元人民币下降2.8%[99] - 资产总计期末余额为277.21亿元人民币，较期初285.35亿元人民币下降2.9%[100] - 短期借款期末余额为7.36亿元人民币，较期初9.67亿元人民币下降23.9%[100] - 预收款项期末余额为83.97亿元人民币，较期初85.25亿元人民币下降1.5%[100] - 一年内到期非流动负债期末余额为4.25亿元人民币，较期初8.99亿元人民币下降52.7%[100] - 长期借款期末余额为10.40亿元人民币，较期初6.43亿元人民币增长61.7%[100] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为65.95亿元人民币，较期初64.46亿元人民币增长2.3%[101] - 资产总计为146.98亿元人民币，较期初增长1.3%[104] - 流动负债合计为96.67亿元人民币，较期初增长1.3%[104] - 短期借款为6.18亿元人民币，较期初增长5.7%[104] - 应付票据为3.72亿元人民币，较期初增长106.6%[104] - 预收款项为30.60亿元人民币，较期初下降19.5%[104] - 归属于母公司所有者权益合计为694973.13万元，相比期初的679419.08万元增长2.3%[119][123] - 母公司所有者权益合计从期初46.54亿元人民币增至期末46.88亿元人民币，增长0.34%[125][127] 股东权益和股本变化 - 总资产为277.21亿元人民币，同比下降2.85%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为65.95亿元人民币，同比增长2.31%[19] - 期末总股本为17.54亿股，同比增长50.00%[19] - 公司总股本由1,169,505,285股增至1,754,257,928股，增幅50%[80][81] - 资本公积金转增股本467,802,114股[80][81] - 送红股116,950,529股[80][81] - 有限售条件股份从76,208,025股增至114,312,038股，增幅50%[80] - 无限售条件流通股份从1,093,297,260股增至1,639,945,890股，增幅50%[80] - 2015年度利润分配以总股本1,169,505,285股为基数实施每10股送红股1股[48] - 资本公积金每10股转增4股共计转增467,802,114股[48] - 每10股派发现金1.71元（含税）共计派发现金红利199,985,403.74元[48] - 资本公积减少4.61亿元人民币（减幅16.4%），主要因资本公积转增股本4.68亿元[125][127] - 股本从11.70亿元人民币增至17.54亿元人民币，增幅49.9%[125][127] - 未分配利润减少6021万元人民币（减幅18.4%），主要因利润分配支出1.99亿元[125] - 对所有者（或股东）的分配为20148.54万元[119] - 专项储备本期提取5429.98万元，使用3289.89万元[119] - 股东投入普通股及资本增加666.04万元[119] - 综合收益总额为34957.55万元，相比上期的60210.21万元下降41.9%[119][122] - 其他综合收益亏损扩大至3084万元人民币，较期初增加3006万元[125][127] - 专项储备增加26.57万元人民币，增幅0.85%[125][127] - 上期所有者投入资本增加13.97亿元人民币，其中股东投入9.97亿元[127] - 上期综合收益总额为9656万元人民币，其中未分配利润贡献9541万元[127] - 本期综合收益总额为2.26亿元人民币，其中未分配利润贡献2.57亿元人民币[125] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益总额为2274.89万元人民币，其中政府补助1716.70万元人民币[22][23] - 外币报表折算差额造成其他综合收益损失3009万元[110] 投资和金融资产 - 公司持有中材节能股票期末账面值1884.42万元人民币，报告期损益90.63万元人民币[42] - 货币基金投资1571.44万元人民币，实现投资收益15.31万元人民币[43] 诉讼和或有事项 - 全资子公司涉及与宝投集团合同纠纷诉讼标的金额477,068,140.57元[51] - 全资子公司涉及中钢广东买卖合同纠纷涉诉金额52,396,646.58元[51] - 全资子公司东方贸易与北京中储物流仓储合同纠纷诉讼标的金额为1186.31万元，二审判决支持公司绝大部分诉讼请求并已申请强制执行[52] - 东方贸易诉上海鼎企等买卖合同纠纷诉讼标的金额为1.07亿元，二审判决支持公司诉讼请求并已申请强制执行[52] - 东方贸易诉上海鑫矿等买卖合同纠纷两案涉诉金额为2234.81万元及相应利息，双方和解后已申请强制执行[52] - 东方贸易诉上海福缘等买卖合同纠纷诉讼标的金额为3265.04万元，双方和解后已申请强制执行[52] - 东方贸易诉杭州湾实业担保合同纠纷诉讼标的金额为2141.01万元及利息，双方和解后法院已查封相关资产[52] - 东方贸易诉苏州隆湖保证合同纠纷诉讼标的金额为9265.82万元，和解协议未执行后法院已受理破产申请[53] - 北京银行诉东方贸易借款合同纠纷涉及金额9083.48万元，原告已于2016年1月撤诉[53] - 招商银行诉东方贸易金融借款合同纠纷涉及金额5683.01万元，原告已于2016年3月撤诉[53] - 华夏银行诉东方贸易借款合同纠纷涉及金额3757.38万元，原告已于2016年1月撤诉[53] - 中材建设诉呼伦贝尔盛伟科技等诉讼涉及工程款金额1.02亿元，对方反诉且一审合并审理中[55] - 公司间接控股子公司扬州中材机器制造有限公司因累计亏损严重且资产不足以清偿全部债务，于2015年初申请破产并获法院受理[57] - 沙特分公司面临税务争议，应补缴税款3304万里亚尔[76] - 公司为沙特税务申诉开出银行保函金额6848万里亚尔[76] 担保和承诺事项 - 报告期内对子公司担保发生额合计163,899万元[64] - 报告期末对子公司担保余额合计419,737万元，担保总额占净资产比例63.65%[64] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额419,737万元[64] - 为叙利亚UCG EP项目提供母公司担保，保函余额约合人民币5,404万元[64][65] - 为俄罗斯米哈伊洛夫日产万吨水泥生产线项目提供担保，合同总金额约1.52亿美元[65] - 为沙特EICO公司银行授信提供最高担保金额8160万里亚尔，报告期末担保余额约人民币8747万元[66] - 为装备集团公司提供最高额8亿元连带责任保证担保，报告期末担保余额7亿元[66] - 为中材海外工程公司提供担保金额2亿元人民币和1.1亿美元，报告期末尚未使用[66] - 为天津院有限公司提供最高额担保折合人民币约7.9亿元，报告期末担保余额约人民币49117万元[67] - 公司及控股子公司尚在有效期的保函共411份，余额约人民币84.11亿元[68] - 董事会批准为合同标的15亿元以上或保函金额3亿元以上的工程项目提供担保[68] 关联交易和委托贷款 - 公司在财务公司存款余额606,031,517.80元，借款余额200,000,000.00元，利息收入2,379,237.86元，利息支出3,335,000.00元[59][60] - 公司接受中材股份委托贷款4,800万元，年利率1.08%，贷款到期日为2035年12月15日[61] 重要合同和项目 - 成都院与埃及国防部签订10.53亿欧元水泥生产线交钥匙工程合同[70] - 河南中材环保高端装备产业化基地项目（一期）处于建设中[47] - 上饶中材机械输送设备制造基地配套研发大楼处于建设中[47] - 伊拉克钢结构厂建设项目已完工[47] - 报告期无重大非募集资金项目[47] 股东结构 - 国有法人持股中国中材股份有限公司持股696,394,828股，占比39.70%[87] - 境内非国有法人石河子中天股权投资企业持股146,089,386股，占比8.33%[87] - 徐席东持有限售股54,515,411股，为发行股份购买资产锁定[83] - 徐席东持有公司股份54,515,411股，占总股本比例3.11%[88] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司股份27,320,250股，占总股本比例1.56%[88] - 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)持有公司股份14,499,870股，占总股本比例0.83%[88] - 张锡铭持有公司股份12,597,185股，占总股本比例0.72%，其中12,597,185股处于质押状态[88] - 芜湖恒海投资中心（有限合伙）持有公司股份10,859,644股，占总股本比例0.62%，全部10,859,644股处于质押状态[88] - 安徽海禾新能源投资有限公司持有公司股份10,859,644股，占总股本比例0.62%，其中4,500,000股处于质押状态[88] - 全国社保基金四零二组合持有公司股份10,544,121股，占总股本比例0.60%[88] - 东北证券股份有限公司持有公司股份10,050,000股，占总股本比例0.57%[88] - 中国中材股份有限公司为最大无限售条件股东，持有人民币普通股696,394,828股[88] - 石河子中天股权投资企业（有限合伙）为第二大无限售条件股东，持有人民币普通股146,089,386股[88] - 公司控股股东为中材股份公司最终控制人为中国中材集团有限公司[135] - 公司拥有20家主要二级子公司包括装备集团及中材建设等[135][136] 公司历史和业务概述 - 公司2005年首次公开发行5800万股，总股本增至1.68亿股[130] - 2008年度利润分配以总股本210,898,391股为基数每10股送红股4股并资本公积转增6股总股本增至421,796,782股[132] - 2009年度利润分配以总股本421,796,782股为基数每10股送红股2股并资本公积转增6股总股本增至759,234,208股[132] - 2010年度利润分配以总股本759,234,208股为基数每10股送红股2股总股本增至911,081,050股[133] - 2011年度利润分配以总股本911,081,050股为基数每10股送红股2股总股本增至1,093,297,260股[133] - 2015年发行股份购买资产向多个交易方增发共66,208,025股总股本增至1,169,505,285股[134] - 2015年度利润分配以总股本1,169,505,285股为基数每10股送红股1股并资本公积转增4股总股本增至1,754,257,928股[134] - 截至2016年6月30日公司总股本为1,754,257,928股[135] - 公司属水泥技术装备及工程服务行业经营范围涵盖工程设计装备制造及工程总承包等[136] 会计政策和计量 - 现金及现金等价物定义为持有期限不超过3个月且价值变动风险很小的投资[148] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算差额计入当期损益[149] - 外币报表折算差额在其他综合收益项目中列示[150] - 交易性金融资产按公允价值计量且变动计入当期损益主要包括外汇远期合约和开放式货币基金[152][153] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量[153] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益终止确认时转入当期损益[154] - 金融资产减值测试按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提准备[156] - 交易性金融负债为外汇远期合约按公允价值计量变动计入当期损益[158] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本计量[159] - 公允价值计量优先使用活跃

收入和利润 - 营业收入42.63亿元人民币，同比下降6.07%[6] - 营业总收入为42.63亿元人民币，同比下降6.1%[29] - 归属于上市公司股东的净利润1.29亿元人民币，同比增长10.04%[6] - 净利润同比增长7.0%至1.25亿元人民币（上期1.17亿元）[30] - 母公司营业收入同比下降11.1%至17.90亿元人民币（上期20.13亿元）[32] - 母公司净利润同比下降98.3%至148万元人民币（上期8930万元）[32] 成本和费用 - 营业总成本同比下降6.0%至41.25亿元人民币（上期43.87亿元）[30] - 营业成本同比下降7.2%至37.42亿元人民币（上期40.31亿元）[30] - 销售费用同比增加14.2%至6434万元人民币（上期5635万元）[30] - 财务费用由负转正至2712万元人民币（上期为-3820万元）[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.45亿元人民币，上年同期为负7.67亿元[6] - 销售商品提供劳务收到现金同比增加2.4%至38.96亿元人民币（上期38.04亿元）[35] - 经营活动现金流入小计同比增加4.2%至44.89亿元人民币（上期43.08亿元）[35] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降21.9%至31.71亿元人民币（上期40.59亿元）[35] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从4.45亿元变为-7.67亿元[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降13.9%，从5.47亿元降至4.77亿元[36] - 支付的各项税费同比下降20.4%，从2.10亿元降至1.67亿元[36] - 母公司经营活动现金流量净额为-7.30亿元，经营现金流承压[38] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为8,845,948,290.33元，较年初减少74,187,272.94元[21] - 应收账款期末余额为3,636,154,873.65元，较年初减少93,679,905.34元[21] - 预付款项期末余额为3,126,024,973.53元，较年初减少420,463,345.64元[21] - 存货期末余额为6,021,368,502.05元，较年初增加368,485,635.08元[21] - 货币资金为28.22亿元人民币，较年初下降8.9%[26] - 存货为29.17亿元人民币，较年初增长26.5%[27] - 短期借款6.53亿元人民币，同比下降32.46%[12] - 短期借款为6.53亿元人民币，较年初增长48.1%[23] - 一年内到期的非流动负债12.08亿元人民币，同比上升34.34%[12] - 长期借款3.27亿元人民币，同比下降49.11%[12] - 应付账款为58.86亿元人民币，较年初增长6.6%[23] - 预收款项为91.33亿元人民币，较年初增长7.1%[23] 投资和筹资活动 - 投资活动产生的现金流量净额为-2.87亿元，同比大幅恶化[36] - 取得子公司支付的现金净额达2.59亿元，主要用于并购活动[36] - 筹资活动现金流入小计5.18亿元，其中取得借款5.01亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额为-11.14亿元，流动性显著收紧[36] - 母公司投资活动现金流出3.83亿元，主要用于取得子公司[38] - 期末现金及现金等价物余额降至14.83亿元，较期初减少11.34亿元[39] - 购建固定资产等支付的现金增加因子公司购建固定资产支出增加[13] - 取得子公司支付的现金净额同比减少因上期收购德国HAZEMAG支付第二期股权款[13] - 吸收投资收到的现金变动因上期收到子公司少数股东增资[13] - 取得借款收到的现金减少因本期新增借款减少[13] 其他收益和权益变动 - 营业外收入3018.53万元人民币，同比上升208.57%[12] - 收到的税费返还2.3亿元人民币，同比上升122.56%[12] - 收到的税费返还增加主要因出口退税增加[13] - 其他综合收益变动较大主要因外币财务报表折算差额同比减少[13] - 加权平均净资产收益率1.99%，同比下降0.64个百分点[6] - 归属于母公司所有者权益为65.69亿元人民币，较年初下降1.9%[24] - 未分配利润为36.03亿元人民币，较年初下降3.6%[24] - 母公司所有者权益为46.56亿元人民币，较年初增长0.1%[28]

收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入225.96亿元，同比下降1.17%[17] - 归属于上市公司股东的净利润6.64亿元，同比大幅增长347.82%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润4.85亿元，同比增长398.50%[17] - 全年营业收入约226亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润约6.6亿元人民币，同比增长348%[41] - 公司2015年净利润为6.49亿元，较上年的0.56亿元大幅增长1065%[176] - 公司2015年营业利润为7.65亿元，较上年的1.56亿元增长389%[176] - 第四季度营业收入达82.89亿元环比增长68.5%[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润达2.70亿元环比增长147.9%[20] - 基本每股收益同比增长328.57%至0.60元/股[18] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长388.89%至0.44元/股[18] - 每股收益0.6元/股，同比增长329%[41] - 公司2015年基本每股收益为0.60元，较上年的0.14元增长328.6%[177] - 公司净利润为9541万元，较上年的7011万元增长36.1%[180] - 加权平均净资产收益率增加9.56个百分点至12.97%[18] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-64,873,238.46元人民币，同比下降156.17%[43] - 研发支出317,677,347.38元人民币，同比增长5.12%[43] - 公司2015年财务费用为-6487万元，较上年的1.15亿元实现由正转负[176] - 支付职工现金18.55亿元，同比增长11.3%[183] - 所得税费用3792万元，上年为退税1038万元[180] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额19.65亿元，同比增长40.47%[17] - 经营活动产生的现金流量净额约20亿元人民币，同比增长41%[41] - 经营活动现金流量净额19.65亿元，同比增长40.47%[53] - 经营活动现金流量净额达19.65亿元，同比增长40.5%[183] - 销售商品收到现金223.9亿元，同比增长9.9%[182] - 母公司经营活动现金流净额1.83亿元，同比下降84.1%[185] 投资活动现金流 - 投资活动现金净流出4.25亿元，同比改善26.1%[183] - 公司对外股权投资额达149,615.6万元，同比增长105,849.6万元，增幅241.9%[60] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金净流入2.67亿元，同比下降66.3%[183] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.88亿元人民币，同比下降37.6%[186] - 现金及现金等价物净增加额为2.13亿元人民币，同比下降86.2%[186] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额78.26亿元，较期初增长33.7%[184] - 期末现金及现金等价物余额为28.30亿元人民币，较期初增长8.13%[186] - 货币资金89.20亿元，同比增长35.68%，占总资产31.26%[56] - 货币资金增长35.7%，从65.74亿元增至89.20亿元[169] - 母公司货币资金增长13.0%，从27.40亿元增至30.97亿元[173] 资产和负债 - 2015年末归属于上市公司股东的净资产64.46亿元，同比增长45.09%[17] - 2015年末总资产285.35亿元，同比增长13.68%[17] - 公司总资产同比增长13.7%，从251.02亿元增至285.35亿元[170][171] - 应收账款增长16.7%，从31.96亿元增至37.30亿元[169] - 预付款项下降30.0%，从50.63亿元降至35.46亿元[169] - 存货增长14.4%，从49.39亿元增至56.53亿元[169] - 商誉大幅增长305.6倍，从381万元增至11.69亿元[169] - 短期借款下降24.1%，从12.74亿元降至9.67亿元[170] - 预收款项增长15.2%，从74.01亿元增至85.25亿元[170] - 未分配利润增长21.2%，从28.66亿元增至34.75亿元[171] - 公司2015年总资产为145.15亿元人民币，较上年的124.43亿元增长16.6%[174][175] - 公司2015年预收款项为37.99亿元，较上年的28.16亿元增长34.9%[174] - 公司2015年短期借款为5.84亿元，较上年的6.68亿元下降12.6%[174] - 公司2015年应付账款为18.42亿元，较上年的16.56亿元增长11.2%[174] - 公司2015年所有者权益为46.54亿元，较上年的32.03亿元增长45.3%[175] - 所有者权益总额增长至67.94亿元人民币，同比增长51.1%[188][191] - 资本公积大幅增加至14.93亿元人民币，同比增长896.8%[188] - 未分配利润增长至34.75亿元人民币，同比增长21.2%[188][191] - 少数股东权益增至3.48亿元人民币，同比增长538.8%[188][191] - 股本增加至11.70亿元人民币，同比增长6.97%[188][191] - 其他综合收益亏损扩大至-1.11亿元人民币[188][191] - 专项储备增长至0.91亿元人民币，同比增长14.3%[188][191] - 公司本年期初所有者权益总额为4,410,565,471.28元[193] - 公司本期所有者权益增加86,477,224.93元，增幅约2.0%[193] - 公司本期综合收益总额为85,551,195.09元[193] - 公司股东投入资本14,510,000.00元[193] - 公司利润分配减少所有者权益30,752,408.50元[193] - 公司期末所有者权益总额为4,497,042,696.21元[195] - 公司本期专项储备提取35,704,796.08元，使用19,566,976.55元[195] - 公司盈余公积增加7,011,449.03元[193] - 公司未分配利润增加41,048,098.82元[195] - 公司其他综合收益增加1,146,324.60元[195] - 期初所有者权益总额为3,148,397,520.45元[199] - 本期综合收益总额为64,625,535.16元[199] - 股东投入资本增加14,510,000.00元[199] - 利润分配导致所有者权益减少27,332,431.50元[199] - 专项储备本期净增加2,925,461.92元（提取3,033,753.12元，使用108,291.20元）[199][200] - 期末所有者权益总额增至3,203,126,086.03元，较期初增长1.74%[200] - 盈余公积增加7,011,449.03元[199] - 未分配利润本期增加35,770,609.81元[199] - 其他综合收益减少5,488,955.18元[199] - 资本公积期末余额为1,483,939,476.80元，较期初增长0.99%[200] - 期末总股本11.70亿股，同比增长6.97%[17] 非经常性损益 - 全年非经常性损益项目金额为1.79亿元同比增加251.1%[23] - 政府补助金额3517万元同比下降23.7%[22] - 债务重组损益大幅增长至1359万元同比增加3589.2%[22] - 可供出售金融资产公允价值变动增加925.54万元[25] 业务线表现 - 水泥技术装备及工程服务主业毛利率实现10.6%，自2011年以来首次扭转下滑趋势[37] - 低碳环保业务新签8个固废处置项目，总计1.73亿元人民币[38] - 客户服务类合同总额10.2亿元人民币，其中保产合同约5亿元，备品备件合同5.24亿元[38] - 水泥生产线土建与安装业务营业收入97.07亿元，毛利率3.46%，同比下降0.47个百分点[47] - 机械设备制造与销售业务营业收入123.21亿元，毛利率15.32%，同比上升0.98个百分点[47] - 生产运营管理业务营业收入2.86亿元，同比增长114.14%，毛利率32.25%，同比上升15.33个百分点[47] - 研发投入总额3.18亿元，占营业收入比例1.41%，研发人员占比19.22%[52] 地区表现 - 境外新签合同额取得较大增长保持行业优势地位[29] - 境外子公司资产为134,453.67万元人民币，占总资产比例4.71%[31] - 全年新签合同315亿元人民币，同比增长15%，其中海外合同285亿元人民币，同比增长31%，占新签合同额91%[37] - 境内业务营业收入38.77亿元，同比下降31.30%，毛利率12.61%[47] - 境外业务营业收入186.41亿元，同比增长8.58%，毛利率10.18%[47] 管理层讨论和指引 - 国内水泥投资持续下滑，水泥工程市场需求回落[74] - 海外业务面临汇率风险，工程项目结算货币多为外币[75] - 受石油及大宗商品价格大跌影响，多国货币大幅贬值导致投资项目减少[75] - EPC总承包模式盈利关键为工期和成本控制，公司正开展项目对标加强预算管理[74] - 公司通过战略合作、技术合作拓展节能环保领域，并利用安徽节源平台[71] - 公司按照清理退出、重组整合、创新发展原则处置低效无效资产[71] - 预计中国节能环保产业将保持15%至20%增速，2020年产值规模超过10万亿元[68] - 公司计划到2020年海外水泥投资业务利润占比接近三分之一[69] - 公司计划到2020年低碳环保产业利润占比接近三分之一[70] 利润分配 - 利润分配方案为每10股派现1.71元（含税），送1股，资本公积金转增4股[2] - 派发现金红利总额1.999854亿元（含税）[2] - 2015年末可供股东分配的利润为3.280063亿元[2] - 公司2014年度利润分配以1,093,297,260股为基数，每10股派现金0.41元，共计派发现金红利44,825,187.66元[78] - 2015年度利润分配方案为每10股派现1.71元（含税）送1股转增4股[79] - 派发现金红利总额199,985,403.74元（含税）占可供分配利润的60.97%[79] - 2015年末可供股东分配利润为328,006,334.35元[79] - 2015年现金分红数额19,998.54万元占合并净利润的30.11%[81] - 2015年合并报表归属于上市公司股东的净利润为66,427.51万元[81] - 2014年现金分红比例占净利润30.22%[81] - 2013年现金分红比例占净利润30.59%[81] 收购与投资 - 收购安徽节源环保科技100%股权，交易对价100,747万元[61] - 以5,200万欧元完成收购德国HAZEMAG公司59.09%股权实现控股[61] - 公司持有交通银行法人股520,104股，期末按收盘价计量公允价值[63] - 持有中材节能法人股由期初114万股增至171万股（红股及资本公积转增）[63] - 货币型基金公允价值为15,561,367.12元[63] - 远期结售汇业务确认交易性金融资产2,856,000元及负债9,142,168.24元[63] - 长期股权投资增加因新增对葛洲坝中材洁新（武汉）科技投资[57] - 商誉11.69亿元，同比大幅增长30,568.72%，主要因收购德国HAZEMAG公司[56][51] - 资本公积14.93亿元，同比增长897.39%[56] 子公司表现 - 全资子公司中材装备集团净利润15,381.22万元，营业收入348,029.49万元[66] - 控股子公司德国HAZEMAG净利润为-2,933.39万元，营业收入66,835.87万元[66] - 安徽节源2015-2017年累计承诺净利润不低于30,000万元[83] - 安徽节源2015年实际实现净利润3,911.53万元[84] - 河南项目验收延迟导致安徽节源2015年盈利略低预期[84] - 公司间接控股子公司扬州中材机器制造有限公司因资不抵债于2015年进入破产程序[87] 诉讼和纠纷 - 全资子公司东方国际贸易与宝投集团合同纠纷涉及诉讼金额4.77亿元人民币，已执行396套房屋[89] - 全资子公司东方国际贸易与中钢广东买卖合同纠纷涉诉金额5239.66万元人民币[89] - 全资子公司东方国际贸易与北京中储物流仓储合同纠纷涉诉金额1186.31万元人民币[89] - 全资子公司东方国际贸易与上海鼎企等买卖合同纠纷涉诉金额1.07亿元人民币[89] - 全资子公司东方国际贸易与上海鑫矿钢铁等买卖合同纠纷两案涉诉金额2234.81万元人民币[89] - 全资子公司东方贸易涉及多起诉讼，标的金额总计约2.03亿元，包括与上海福缘纠纷3265万元、杭州湾实业2141万元、苏州隆湖置业9266万元等[90] - 控股子公司中材天华诉讼标的金额2023.86万元，债权转让后对公司当期及期后损益无影响[90] - 北京银行等三家银行起诉东方贸易的借款合同纠纷均已撤诉，涉及总金额约1.85亿元（9083万元+5683万元+3757万元）[90] - 中材建设有限公司诉讼涉及金额1.024亿元，对方反诉且一审合并审理[92] - 公司全资子公司东方国际贸易存在较大金额钢贸业务涉诉事项[107] 担保和保函 - 公司对子公司担保余额为419,757万元，占净资产比例65.12%[101] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计472,088万元[101] - 公司为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额419,757万元[101] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为97,466万元[101] - 公司为叙利亚UCG EP项目提供母公司担保余额816.29万欧元（约合人民币5,792万元）[101] - 公司为俄罗斯水泥生产线项目提供担保，合同总金额约1.52亿美元[102] - 公司为Cherkesskiy等项目提供母公司担保，合计合同额2.8亿美元[102] - 公司为天津院有限公司银行授信提供担保，余额约合人民币47,881万元[102] - 公司为沙特EICO公司银行授信提供担保，余额约合人民币5,560万元[102] - 公司及控股子公司累计有效保函余额约人民币73.12亿元[102] 融资和债务 - 短期融资券注册发行总规模不超过10亿元人民币[106] - 短期融资券余额为5亿元[106] - 公司成功发行2015年第一期短期融资券并兑付2014年第一期[106] 股东和股权结构 - 新增股份76,208,025股通过发行股份购买资产[112][113] - 股份总数从1,093,297,260股变更为1,169,505,285股[112][113] - 有限售条件股份占比6.52%共76,208,025股[112] - 无限售条件流通股份占比93.48%共1,093,297,260股[112] - 向徐席东等发行股份购买安徽节源100%股权共7,239,762股[114] - 配套资金非公开发行不超过64,516,129股新股尚未实施[115] - 报告期末普通股股东总数为66,698户，较上一月末的67,806户减少1,108户[120] - 中国中材股份有限公司为控股股东，持股464,263,219股，占总股本39.70%[123] - 石河子中天股权投资企业（有限合伙）持股97,392,924股，占总股本8.33%，报告期内减持41,527,076股[123] - 徐席东持股36,343,607股，占总股本3.11%，全部为限售股[123] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股18,213,500股，占总股本1.56%[123] - 张锡铭持股8,398,124股，占总股本0.72%，其中质押6,718,499股[123] - 芜湖恒海投资中心持股7,239,762股，占总股本0.62%，其中质押5,791,760股[123] - 安徽海禾新能源投资有限公司持股7,239,762股，占总股本0.62%[123] - 前十名股东中徐席东与安徽海禾新能源投资有限公司存在一致行动关系[124] - 控股股东中国中材股份有限公司持有新疆天山水泥35.49%股权及中材科技54.32%股权等多家上市公司股份[128] 高管薪酬和持股 - 公司董事及高管年度税前报酬总额合计为1011.

收入和利润（同比环比） - 营业收入为143.07亿元人民币，同比下降10.36%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3.94亿元人民币，同比下降20.14%[7] - 1-9月营业总收入143.07亿元，同比下降10.4%[37] - 1-9月营业利润4.91亿元，同比下降10.2%[38] - 公司第三季度净利润为1.0478亿元人民币，同比下降40.2%[39] - 公司前三季度净利润为3.8104亿元人民币，同比下降21.7%[39] - 母公司前三季度营业收入为50.37亿元人民币，同比下降34.9%[42] - 母公司第三季度营业利润为-5776.1万元人民币，同比转亏[43] - 母公司第三季度净利润为-5884.5万元人民币，同比转亏[43] - 综合收益总额为-6149.93万元人民币，同比下降168.2%[44] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增加至1.919亿人民币，同比增长44.05%[15] - 财务费用为-5117.68万人民币，同比下降153.86%[16] - 1-9月财务费用-5117.68万元，同比改善153.9%[38] - 公司第三季度所得税费用为3678.0万元人民币，同比增长127.6%[39] - 母公司第三季度公允价值变动收益为44.4万元人民币，同比下降97.4%[43] - 母公司前三季度投资收益为1.4716亿元人民币，同比下降27.8%[43] - 可供出售金融资产公允价值变动损失954.91万元人民币[44] - 支付给职工现金为13.31亿元人民币，同比增长7.5%[47] - 收到的税费返还为5.27亿元人民币，同比下降6.4%[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.70亿元人民币，同比增长44.77%[7] - 经营活动现金流量净额增加至8.698亿人民币，同比增长44.77%[17] - 投资活动现金流量净额为-3.683亿人民币，主要由于收购德国HAZEMAG公司支付现金[17] - 销售商品提供劳务收到的现金为154.67亿元人民币，同比增长13.1%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为8.70亿元人民币，同比增长44.8%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.68亿元人民币，同比改善32.7%[47] - 母公司经营活动现金流量净额为-182万元人民币，同比下降100.2%[50] - 投资活动现金流入小计9642.77万元[51] - 投资活动现金流出小计6.63亿元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.67亿元[51] - 筹资活动现金流入小计20.38亿元[51] - 取得借款收到的现金16.38亿元[51] - 偿还债务支付的现金16.68亿元[51] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金5726.9万元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额3.13亿元[51] - 现金及现金等价物净增加额-2.19亿元[51] - 期末现金及现金等价物余额23.98亿元[51] - 期末现金及现金等价物余额为64.48亿元人民币，同比增长46.3%[48] 资产和负债变动 - 总资产为270.44亿元人民币，较上年度末增长7.74%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为51.58亿元人民币，较上年度末增长16.11%[7] - 应收票据为4.28亿元人民币，较年初下降45.92%[13] - 可供出售金融资产为0.61亿元人民币，较年初下降87.58%[13] - 长期股权投资为0.35亿元人民币，较年初增长70.33%[13] - 投资性房地产增加至1.496亿人民币，同比增长39.95%[14] - 商誉激增至5.319亿人民币，同比增长13854.06%，主要由于收购德国HAZEMAG公司[14] - 短期借款减少至6.581亿人民币，同比下降48.36%[14] - 长期借款增加至14.503亿人民币，同比增长57.70%[14] - 货币资金期末余额为76.27亿元人民币，较年初65.74亿元人民币增长16.0%[30] - 应收账款期末余额为33.37亿元人民币，较年初31.96亿元人民币增长4.3%[30] - 预付款项期末余额为51.84亿元人民币，较年初50.63亿元人民币增长2.4%[30] - 存货期末余额为53.17亿元人民币，较年初49.39亿元人民币增长7.6%[30] - 短期借款期末余额为6.58亿元人民币，较年初12.74亿元人民币下降48.4%[31] - 预收款项期末余额为89.88亿元人民币，较年初74.01亿元人民币增长21.4%[31] - 长期借款期末余额为14.50亿元人民币，较年初9.20亿元人民币增长57.7%[31] - 归属于母公司所有者权益合计为51.58亿元人民币，较年初44.43亿元人民币增长16.1%[32] - 货币资金期末余额25.58亿元，较年初减少6.6%[34] - 应收账款期末余额10.86亿元，较年初增长33.1%[34] - 存货期末余额20.74亿元，较年初增长40.9%[35] - 流动资产合计98.15亿元，较年初增长6.0%[35] - 长期股权投资期末余额32.82亿元，较年初增长48.3%[35] - 预收款项期末余额37.41亿元，较年初增长32.9%[35] - 短期借款期末余额4.86亿元，较年初减少27.2%[35] 盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率为8.17%，同比减少2.81个百分点[8] - 基本每股收益为0.36元/股，同比下降20.00%[8] - 公司第三季度基本每股收益为0.10元/股，同比下降37.5%[41] 管理层讨论和指引 - 预计2015年净利润同比有一定幅度增长但低于经营计划预期[27] 其他重要事项 - 东方贸易子公司存在大额钢贸业务和银行债务逾期诉讼事项[24] - 公司成功发行5亿人民币短期融资券[20] - 发行股份购买资产并募集配套资金获中国证监会核准[18] - 公司第三季度营业外支出为1558.2万元人民币，其中非流动资产处置损失为54.5万元人民币[39] - 外币财务报表折算差额产生损失1698.91万元人民币[44]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为93.85亿元人民币，同比下降13.88%[17] - 营业总收入为93.85亿元人民币，同比下降13.9%[95] - 营业收入93.85亿元，同比下降13.88%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为2.85亿元人民币，同比下降9.04%[17] - 净利润为2.76亿元人民币，同比下降11.2%[95] - 归属于母公司所有者的净利润为2.85亿元人民币，同比下降9.0%[96] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降10.34%[18] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降10.3%[96] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.24元/股，同比下降17.24%[18] - 利润总额3.69亿元，同比下降8.08%[31] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本82.87亿元，同比下降13.88%[30] - 营业总成本为90.39亿元人民币，同比下降13.9%[95] - 销售费用1.22亿元，同比上升37.83%，主要因德国HAZEMAG公司并表[30] - 财务费用为-2503万元，同比下降122.53%，主因去年海外项目汇兑损失[30] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.51亿元人民币，同比下降531.24%[17] - 经营活动现金流量净额为-1.51亿元，同比下降531.24%，主因受限资金增加[30] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.505亿元，同比下降531.3%[103] - 投资活动现金流量净额为-3.23亿元，主因支付德国HAZEMAG二期并购款[30] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.231亿元，同比收窄35.2%[103] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4526.8万元，同比下降106.3%[103][104] - 母公司经营活动现金流量净额为负2.065亿元，同比下降120.9%[105] - 母公司投资活动现金流量净额为负5.445亿元，同比扩大29.0%[105] - 销售商品、提供劳务收到的现金为99.57亿元人民币，同比增长17.6%[102] - 支付的各项税费为3.679亿元，同比下降26.6%[103] - 收到税费返还为2.754亿元，同比下降29.4%[103] - 母公司取得投资收益收到的现金为9035.84万元，同比增长303.2%[105] - 母公司吸收投资收到的现金为4亿元[106] 业务线表现：新签合同 - 新签合同总额108亿元人民币，与去年同期持平[26] - 新签海外合同92.49亿元人民币，同比增长14%，占新签合同总量85%[26] - 新签国内合同15.73亿元人民币，同比下滑43%[26] 业务线表现：地区收入 - 境内收入15.04亿元，同比下降46.07%[39] - 境外收入78.47亿元，同比下降2.80%[39] 业务线表现：子公司及股权投资 - 中材装备集团上半年净利润6,047.68万元[48] - 天津水泥院上半年净利润8,788.73万元[48] - 德国HAZEMAG公司上半年净亏损1,074.10万元[48] - 对外股权投资总额4.39亿元，上年同期无新增投资[41] - 公司完成对德国Hazemag公司第二期交割后持股比例增至59.09%[42] - 公司持有沙特能源和基建有限公司51%股份[42] - 公司持有CITEC印度尼西亚工程公司67%股份[43] - 公司持有葛洲坝中材洁新科技30%股份[42] - 证券投资期末账面值合计30,739,356.96元，报告期损益231,628.08元[45] - 持有交通银行股票期末账面值4,285,656.96元，占股0.0007%[45] - 持有中材节能股票期末账面值26,453,700.00元，占股0.28%[45] 管理层讨论和指引：行业背景 - 全国水泥产量10.77亿吨，同比下降5.3%[23] 管理层讨论和指引：诉讼事项 - 全资子公司东方贸易与北京中储物流仓储保管合同纠纷诉讼标的金额为1186.31万元，二审判决支持绝大部分诉讼请求并已申请强制执行[54] - 东方贸易诉上海鼎企商贸等买卖合同纠纷诉讼标的金额为1.07亿元，公司不服一审判决正在二审中[54] - 东方贸易诉上海鑫矿钢铁等两案涉诉金额2234.81万元及利息，双方已和解并申请强制执行[54] - 东方贸易诉上海福缘金属材料等买卖合同纠纷诉讼标的3265.04万元，双方已和解并申请强制执行[54] - 东方贸易诉杭州湾实业担保合同纠纷诉讼标的2141.01万元及利息，已和解并查封对方资产[54] - 控股子公司中材天华诉西藏日喀则太阳能建设工程施工合同纠纷诉讼标的2023.86万元，已取得一审判决[55] - 东方贸易诉苏州隆湖置业保证合同纠纷诉讼标的9265.82万元，双方已和解并申请强制执行[55] - 北京银行双榆树支行诉东方贸易借款合同纠纷诉讼金额9083.48万元，目前仍在一审中[55] - 招商银行北京西三环支行诉东方贸易金融借款合同纠纷诉讼金额5683.01万元，目前仍在一审中[55] - 中材建设诉呼伦贝尔盛伟科技等诉讼涉及金额1.02亿元，目前一审审理中[57] 管理层讨论和指引：重大交易与投资 - 公司收购Hazemag 59.09%股权总交易对价为1.04亿欧元[59] - 第一期交易投资金额为5200万欧元获得Hazemag 29.55%股权[59] - 第二期交易投资金额为5200万欧元完成59.09%股权收购[59] 管理层讨论和指引：关联交易 - 2015年预计关联交易合同总额290,400万元人民币[61] - 报告期内实际签署关联交易合同总额36,865万元人民币[61] - 向关联方提供商品劳务约26,333万元人民币[61] - 向关联方采购商品劳务约10,349万元人民币[61] - 财务公司存款余额295,424,373.67元人民币[62] 管理层讨论和指引：担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计458,514万元人民币[65] - 报告期末对子公司担保余额合计418,664万元人民币[65] - 担保总额占公司净资产比例为83.25%[66] - 为资产负债率超过70%对象提供债务担保金额达4.19亿元人民币[66] - 全资子公司东方贸易UCG项目保函金额为816.29万欧元（约合5608万元人民币）[66] - 为装备集团公司提供最高额8亿元人民币连带责任担保，期末余额8亿元[66] - 为唐山海港中材装备提供5000万元授信担保，期末余额3075万元[66] - 俄罗斯水泥生产线项目提供1.52亿美元连带责任担保[66] - 三项俄罗斯水泥项目合计提供2.8亿美元母公司担保[67] - 天津水泥设计院获授信担保总额8亿元人民币/8000万美元/8250万欧元[67] - 沙特EICO公司银行授信担保金额8160万里亚尔（约合5144万元人民币）[67] - 有效期内保函余额达91.32亿元人民币[67] 管理层讨论和指引：公司治理与股东 - 公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜仍在中国证监会审核中[74] - 间接控股子公司扬州中材因累计亏损严重于2015年初申请破产[75] - 控股股东及5%以上股东承诺6个月内不通过二级市场减持公司股票[76] - 股东石河子中天股权投资企业增持公司股份4,334,400股（占总股本0.40%）[76] - 报告期末股东总数为66,161户[80] - 第一大股东中国中材股份有限公司持股464,263,219股（占比42.46%）[81] - 股东石河子中天股权投资企业报告期内减持50,438,176股（期末持股88,481,824股，占比8.09%）[81] - 全国社保基金一一零组合新进持股5,809,987股（占比0.53%）[81] - 监事会主席贺岚曦报告期内通过二级市场减持5,600股[85] - 公司董事武守富因达退休年龄于2015年7月3日辞去董事职务[86] 其他财务数据：资产负债项目 - 归属于上市公司股东的净资产为50.29亿元人民币，同比增长13.20%[17] - 归属于母公司所有者权益合计50.29亿元，较期初44.43亿元增长13.2%[90] - 所有者权益合计为37.08亿元人民币，同比增长15.8%[94] - 未分配利润为3.91亿元人民币，同比增长36.3%[94] - 公司货币资金期末余额65.02亿元，较期初65.74亿元下降1.1%[88] - 货币资金总额为65.02亿元人民币，其中受限资金为11.55亿元人民币[187] - 受限资金包括保函保证金9.35亿元、信用证保证金0.40亿元、承兑汇票保证金1.12亿元、履约保证金0.56亿元和贷款保证0.12亿元[186] - 应收账款期末余额35.70亿元，较期初31.96亿元增长11.7%[88] - 预付款项期末余额52.41亿元，较期初50.63亿元增长3.5%[88] - 存货期末余额55.06亿元，较期初49.39亿元增长11.5%[88] - 预收款项期末余额91.03亿元，较期初74.01亿元增长23.0%[89] - 短期借款期末余额4.26亿元，较期初12.74亿元下降66.6%[89] - 长期借款期末余额13.95亿元，较期初9.20亿元增长51.7%[89] - 母公司货币资金期末余额20.74亿元，较期初27.40亿元下降24.3%[91] - 母公司预收款项期末余额39.12亿元，较期初28.16亿元增长38.9%[93] - 应收账款账面余额50.83亿元，坏账准备15.13亿元，账面价值35.70亿元[192] - 应收票据期末余额3.61亿元，较期初7.91亿元下降54.4%[189] - 已背书或贴现应收票据总额为4.92亿元，其中银行承兑票据3.92亿元，商业承兑票据1.00亿元[190] - 以公允价值计量金融资产期末余额为305.35万元，全部为衍生金融资产[187] - 存放在境外的款项总额为8.81亿元人民币[187] 其他财务数据：所有者权益变动 - 公司期初所有者权益合计为4,497,042,696.21元[109] - 本期资本公积增加400,000,000元[109] - 其他综合收益减少55,392,661.83元[109] - 专项储备增加1,969,250.19元[109] - 未分配利润增加239,662,332.94元[109] - 少数股东权益增加216,350,178.55元[109] - 本期综合收益总额为214,099,880.07元[109] - 所有者投入资本增加634,191,880.75元[109] - 利润分配减少47,725,187.66元[111] - 期末所有者权益合计增至5,299,631,796.06元[111] - 公司期初所有者权益总额为4,410,565,471.28元[112] - 本期所有者权益增加86,477,224.93元，增幅约1.96%[112] - 综合收益总额贡献85,551,195.09元，占权益变动总额的98.93%[112] - 股东投入资本增加14,510,000.00元[112] - 利润分配导致所有者权益减少30,752,408.50元[112] - 专项储备增加17,168,438.34元，其中本期提取37,858,791.52元，使用20,690,353.18元[113] - 期末所有者权益总额增至4,497,042,696.21元[113] - 母公司期初所有者权益为3,203,126,086.03元[115] - 母公司本期权益增加504,723,647.96元，增幅约15.76%[115] - 母公司资本公积增加400,000,000.00元[115] - 公司综合收益总额为-390,422.37元，但最终所有者权益合计增加148,719,124.70元[116] - 所有者投入资本增加400,000,000.00元，全部计入其他项目[116] - 对所有者分配利润44,825,187.66元[116] - 专项储备本期提取851,233.07元，使用21,522.15元，净增加829,710.92元[116] - 本期期末所有者权益合计3,707,849,733.99元，较期初显著增长[116] - 2015年上半年综合收益总额64,625,535.16元，其中未分配利润贡献70,114,490.34元[119] - 2015年上半年所有者投入资本增加14,510,000.00元[119] - 2015年上半年提取盈余公积7,011,449.03元，对所有者分配27,332,431.50元[119] - 2015年上半年专项储备提取3,033,753.12元，使用108,291.20元，净增加2,925,461.92元[119] - 2015年上半年期末所有者权益合计3,203,126,086.03元[119] - 2010年度利润分配以总股本759,234,208股为基数每10股送红股2股总股本变更为911,081,050股[124] - 2011年度利润分配以总股本911,081,050股为基数每10股送红股2股总股本变更为1,093,297,260股[124] 其他财务数据：资产减值与应收款 - 应收账款坏账准备总计7.25亿元人民币，占应收账款总额的88.6%[193] - 单项重大应收账款坏账计提比例达88.63%，账面价值仅剩0.93亿元[192] - 按账龄分析，3年以上应收账款坏账计提比例达80%-100%，金额超5.39亿元人民币[194] - 本期新增计提坏账准备2014.02万元人民币[195] - 前五名应收账款客户欠款合计6.45亿元人民币，占应收账款总额12.69%[196] - 账龄1年以内预付款项占比87.07%，金额达45.64亿元人民币[198] - 预付款项前五名供应商合计5.26亿元人民币，占比10.04%[199] - 应收客户3全额计提坏账7329.88万元人民币[193] - 2至3年账龄应收账款坏账计提比例20%，金额3.08亿元人民币[194] - 1至2年账龄预付款项占比9.62%，金额5.04亿元人民币[198] - 5年以上账龄应收账款全额计提坏账2.27亿元人民币[194] - 单项金额超过1000万元的应收款项被视为重大应收款项[152] - 1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为5%[155] - 1-2年账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为10%[155] - 2-3年账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为20%[155] - 3-4年账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为80%[155] - 4-5年及5年以上账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为100%[155] - 债务单位逾期未履行偿债义务超过5年作为坏账损失确认标准[151] 其他重要内容：会计政策与税务 - 企业所得税适用多档税率，包括25%、15%、43.99%、30.89%、28%和15.50%[183] - 公司及多家子公司享受高新技术企业税收优惠，企业所得税率适用15%[184] - 以摊余成本计量的金融资产按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提减值准备[146] - 可供出售金融资产公允价值大幅或非暂时性下降时累计损失转入减值损失[146] - 年末按公允价值计量的可供出售金融资产使用第一层次输入值[150] - 存货跌价准备按成本高于可变现净值的差额提取，库存商品及大宗原材料按单个存货项目提取，其他原辅材料按类别提取[157] - 建造合同形成的存货在预计总成本超过总收入时按尚未发生成本超过尚未确认收入的差额计提跌价准备[157] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对合营及联营企业采用权益法核算[160] - 投资性房地产采用成本模式计量，房屋建筑物年折旧率2.38%-3.17%，土地使用权年摊销率2.00%-2.50%[161] - 固定资产房屋建筑物年折旧率2.38%-3.17%，机器设备9.50%-19.00%，运输设备11.88%-19.00%，办公设备11.88%-19.00%[163] - 借款费用资本化中断标准为非正常中断且连续超过3个月[164] - 专门借款资本化金额按实际利息费用扣除未动用资金收益计算[164] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以一般借款资本化率计算[164] - 无形资产取得方式包括购入、投资者投入及非同一控制合并中

收入和利润 - 营业收入为45.38亿元人民币，同比增长2.04%[6] - 营业收入为45.38亿元人民币，较去年同期44.47亿元人民币增长2.0%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元人民币，同比大幅下降43.67%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元人民币，同比下降55.14%[6] - 营业利润同比下降39.5%至1.52亿元[31] - 净利润同比下降43.3%至1.17亿元[31] - 母公司营业收入基本持平为20.13亿元[33] - 母公司净利润大幅增长498.8%至8930万元[33] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降42.11%[6] - 基本每股收益0.11元同比下降42.1%[32] - 加权平均净资产收益率为2.63%，同比下降2.15个百分点[6] 成本和费用 - 营业总成本同比增长5.5%至43.87亿元[31] - 营业成本同比增长5.9%至40.31亿元[31] - 销售费用增长33.54%至5635万元因HAZEMAG并表[15] - 销售费用同比大幅增长33.5%至5635万元[31] - 财务费用汇兑收益增至3820万元因汇率变动[15] - 财务费用实现净收益3820万元（上期净收益1732万元）[31] - 支付职工现金5.473亿元，同比增长9.6%（上年同期4.993亿元）[37] - 支付的各项税费2.099亿元，同比减少26.3%（上年同期2.849亿元）[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.67亿元人民币，较上年同期-13.31亿元有所改善[6] - 经营活动现金流入38.04亿元（含税费返还1.04亿元）[36] - 经营活动产生的现金流量净额为负7.667亿元，同比改善42.4%（从负13.313亿元）[37] - 投资活动现金流出大幅增至2.875亿元，主要因取得子公司支付2.589亿元[37] - 筹资活动现金流入5.184亿元，同比减少46.9%（上年同期9.765亿元）[37] - 期末现金及现金等价物余额47.395亿元，同比增加23.8%（上年同期38.297亿元）[37] - 母公司经营活动现金流出22.27亿元，其中购买商品支付16.842亿元[38] - 母公司投资活动现金流出3.827亿元，主要因取得子公司支付3.815亿元[39] - 母公司筹资活动现金流入1.817亿元，同比减少36.0%（上年同期2.841亿元）[39] - 母公司期末现金余额14.829亿元，同比增加79.6%（上年同期8.253亿元）[39] 资产和负债变动 - 公司总资产为251.15亿元人民币，较上年度末微增0.05%[6] - 公司总资产为251.15亿元人民币，较年初251.02亿元人民币基本持平[23][24] - 归属于上市公司股东的净资产为44.98亿元人民币，较上年度末增长1.24%[6] - 归属于母公司所有者权益为44.98亿元人民币，较年初44.43亿元人民币增长1.2%[24] - 商誉大幅增加至5.28亿元人民币，较年初增长13746.48%[13] - 少数股东权益增至2.83亿元人民币，较年初大幅增长419.14%[13] - 货币资金减少11.2亿元至54.54亿元[22] - 货币资金为16.54亿元人民币，较年初27.40亿元人民币减少39.6%[26] - 公司短期借款为9.43亿元人民币，较年初12.74亿元人民币减少26.0%[23] - 预收款项为78.71亿元人民币，较年初74.01亿元人民币增长6.3%[23] - 流动负债合计为181.18亿元人民币，较年初188.39亿元人民币减少3.8%[23] - 应收账款为7.58亿元人民币，较年初8.16亿元人民币减少7.1%[26] - 存货为20.77亿元人民币，较年初14.73亿元人民币增长41.0%[26][27] - 长期股权投资为30.11亿元人民币，较年初22.12亿元人民币增长36.1%[27] 投资和收购活动 - 完成德国HAZEMAG公司股权收购导致可供出售金融资产减少[14] - 长期股权投资增加因新增对葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司投资[14] - 投资性房地产增加因土地使用权转为投资性房地产核算[14] - 在建工程增加因子公司厂区及大楼建设进度推进[14] - 无形资产增加2.589亿元因HAZEMAG收购评估增值[14][22] - 取得子公司支付现金净额2.589亿元用于HAZEMAG二期收购款[16][17] - 偿还债务支付现金激增877.04%至5.34亿元[16][17]