经营业绩 - 2023年1-9月公司新签合同总额522.33亿元，同比增长5%，境外新签合同额238.19亿元，同比增长58% [2] - 截至2023年9月末，公司未完合同额为627.67亿元，较6月末增长3.70% [2] - 报告期内实现营业收入315.10亿元，同比增长7.53%，归属上市公司股东的净利润20.02亿元，同比增长5.06% [2] - 2023年前三季度综合毛利率同比增加约2个百分点，主要因工程技术服务板块毛利率提升 [3] 业务发展策略 - 紧盯市场，发挥SINOMA品牌价值，推动项目落地生效 [3] - 践行"价本利"理念，强化工程板块与装备、数字智能等业务的协同发展 [3] - 加强项目全流程精细化管理，优化成本控制和资源配置 [3] - 推动由EPC总包向技改、运维和备品备件服务转型 [5] 境外业务 - 非洲是传统重点区域，在埃塞俄比亚、尼日利亚等国有新项目签约 [4] - 亚洲地区中东市场活跃，东南亚和中亚有建设需求 [4] - 欧洲项目主要集中在有碳减排需求的欧盟国家 [4] - 南美如多米尼加、哥伦比亚也落实了工程项目 [4] 装备业务 - 收购合肥院后统一高端装备平台，制定协同管理办法 [4] - 按"四个一"原则推进装备业务专业化整合 [4] - 推动装备制造向制造服务转型，建设全球备品备件服务中心 [4] - 提升境外收入占比和装备自给率 [4] 生产运营服务 - 2023年1-9月生产运营服务新签合同额96.46亿元，同比增长3% [5] - 新承接水泥生产线项目时力争签署后期运维业务 [5] - 拓展矿山全过程整体运营模式 [5] - 推进数字智能对生产运营管理业务的提升 [5]

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入达到109.6亿元人民币，同比增长18.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.34亿元人民币，同比增长9.78%[5] - 公司营业收入为411.60亿元，较去年同期下降25.6%[22] - 公司净利润为91.11亿元，较去年同期增长70.5%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元人民币，较上年同期有较大改善[5] - 公司加强合同结算，积极督促项目回款，导致经营活动产生的现金流量净额同比改善[9] - 经营活动现金流出小计为27.45亿人民币，经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿人民币[19] - 投资活动现金流出小计为9.97亿人民币，投资活动产生的现金流量净额为-2.11亿人民币[20] - 2023年前三季度，中国中材国际工程母公司经营活动现金流入小计为44.33亿人民币，较去年同期下降了13.1%[24] 资产和负债 - 总资产达到52.78亿元人民币，较上年末增长5.44%[6] - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产合计为384.86亿人民币，较上一年同期增长了6.63%[14] - 非流动资产合计为142.90亿人民币，较上一年同期增长了0.64%[15] - 公司的流动负债合计为298.76亿人民币，较上一年同期增长了11.00%[15] - 非流动负债合计为32.75亿人民币，较上一年同期减少了23.35%[15] - 公司的所有者权益合计为196.24亿人民币，较上一年同期增长了4.07%[16] - 公司资产总计为2386.49亿元，较去年同期增长20.5%[21] - 公司资产负债率为58.5%，较去年同期下降2.1个百分点[21] - 公司流动资产合计为945.08亿元，较去年同期增长12.6%[21] - 公司流动负债合计为124.25亿元，较去年同期增长19.8%[21] - 公司非流动负债合计为155.05亿元，较去年同期下降24.6%[22] - 公司所有者权益合计为98.89亿元，较去年同期增长34.0%[22] - 公司总负债为124.35亿人民币，其中流动负债合计为103.79亿人民币[28] - 所有者权益合计为73.82亿人民币，其中未分配利润为10.87亿人民币[29] 利润和股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为39,240股，前十名股东中中国建材股份有限公司持股最多，占比40.96%[10] - 前十名股东中持有无限售条件流通股的数量最多的是中国建材股份有限公司，持有696,394,828股人民币普通股[10] - 2023年第三季度公司营业利润为24.37亿人民币，同比增长4.24%[17] - 净利润为21.67亿人民币，同比增长4.82%[17] - 每股基本收益为0.77元，同比增长6.94%[18] - 公司营业利润为92.09亿元，较去年同期增长71.5%[23] - 公司综合收益总额为90.89亿元，较去年同期增长69.4%[23]

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 13:00-14:00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 1 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-077 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 截至2022年12月31日合伙人数量：272人。 截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1000人。 2022年度业务总收入：332,731.85万元； ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-078 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次 会议于 2023 年 10 月 14 日以书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 24 日以 现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 选举于月华女士为公司监事会主席，任期至第八届监事会任期届满止。 公司2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http:/www ...

中国中材国际工程股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第一次会议有关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号）、 《上市公司独立董事管理办法》和《中国中材国际工程股份有限公司 章程》《中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定，本人作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第八届董事会第一次会议有关议案进行了认真审 议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询 问。现基于独立判断立场，对本次会议审议的有关事项，发表独立意 见如下： （一）大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计 的执业资质和经验，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资 者保护能力，独立性和诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度财务 审计和内部控制审计工作的要求。 （二）本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的决策程序符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定，体现了诚信、公平、公正的原则， 不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，同意将上述议 案提交股东大会审议。 （ ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2023 年 10 月 14 日以书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 24 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由印志松先生主持，与会董事经过认真 审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举印志松先生为公司董事长（法定代表人），任期至第八届董事会任期届 满止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》 确定董事会战略、投资与ESG委员会 ...

关于中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股 i大会的 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年十月 语语师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-801 致:中国中材国际工程股份有限公司 受中国中材国际工程股份有限公司〈以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"),现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")及《中国中材国际工程股份有限公司章程》 〈以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议 人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下; 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 2、本次股东大会的召开程序 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,579,083,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7612 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2023-075 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-074 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 附件 关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 20 日, 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 总部召开职工代表会议，应到 26 人，实到 20 人。经会议表决，一致同意推选 李荧琳女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），李荧琳女士将与 公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第八届监事会，任期三年。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 监事会 二〇二三年十月二十一日 1 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会职工代表监事简历 李荧琳：中国国籍，女，1988 年出生，硕士研究生学历，中级会计师，具 有注册会计师资格。历任中国中材国际工程股 ...