营收与利润情况 - 本报告期营业收入63.99亿元，同比增长13.89%；年初至报告期末营业收入196.31亿元，同比增长16.01%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.74亿元，同比下降5.38%；年初至报告期末为18.21亿元，同比增长8.60%[4] - 本报告期基本每股收益0.30元/股，同比下降6.25%；年初至报告期末为1.15元/股，同比增长8.49%[4] - 2022年前三季度营业总收入196.31亿元，2021年同期为169.22亿元[26] - 2022年前三季度营业总成本174.80亿元，2021年同期为144.09亿元[26] - 2022年前三季度营业利润23.16亿元，2021年同期为25.78亿元[26] - 2022年前三季度利润总额23.02亿元，2021年同期为25.57亿元[26] - 2022年前三季度净利润16.73亿元，2021年同期为19.88亿元[26] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润18.21亿元，2021年同期为16.76亿元[26] - 2022年前三季度少数股东损益 -1.47亿元，2021年同期为3.12亿元[26] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额2639.64万元，2021年同期为 -419.68万元[26] - 2022年前三季度综合收益总额中归属于母公司所有者的为16.99亿元，2021年同期为19.84亿元[26] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.15元，2021年同期均为1.06元[26] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产290.78亿元，较上年度末下降5.33%；归属于上市公司股东的所有者权益140.87亿元，较上年度末下降0.20%[7] - 2022年9月30日公司资产总计290.78亿元，较2021年12月31日的307.15亿元有所下降[20] - 2022年9月30日流动资产合计147.17亿元，较2021年12月31日的160.89亿元减少[20] - 2022年9月30日非流动资产合计143.61亿元，较2021年12月31日的146.27亿元减少[20] - 2022年9月30日负债合计131.34亿元，较2021年12月31日的144.74亿元减少[22] - 2022年9月30日所有者权益合计159.44亿元，较2021年12月31日的162.42亿元减少[22] - 2022年9月30日货币资金为78.88亿元，较2021年12月31日的92.80亿元减少[20] - 2022年9月30日应收票据为35.08亿元，较2021年12月31日的32.47亿元增加[20] - 2022年9月30日固定资产为111.02亿元，较2021年12月31日的115.09亿元减少[20] - 2022年9月30日短期借款为17.00亿元，较2021年12月31日的21.20亿元减少[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为58,826户[9] - 前十名股东中，开滦（集团）有限责任公司持股7.33亿股，占比46.20%；中国信达资产管理股份有限公司持股3.36亿股，占比21.16%[12] 股东增持情况 - 2022年9月1日，控股股东开滦（集团）有限责任公司增持68,500股，占总股本0.0043%，并计划12个月内增持不低于总股本1%且不超过2%[14][16] - 截至2022年9月30日，开滦（集团）有限责任公司累计增持123.36万股，占总股本0.0777%，累计增持金额938.73万元，增持计划未完成[16] 企业合并情况 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润为1.01亿元[25] 现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金203.05亿元，2021年同期为172.44亿元[29] - 2022年前三季度收到的税费返还5929.63万元，2021年同期为256.11万元[29] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计205.04亿元，2021年同期为173.43亿元[29] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额30.45亿元，2021年同期为30.29亿元[29] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计3.54亿元，2021年同期为2.04亿元[29] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.63亿元，2021年同期为 -7.40亿元[29] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计208.78亿元，2021年同期为220.82亿元[29] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -36.63亿元，2021年同期为 -13.87亿元[29] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2038.89万元，2021年同期为 -192.76万元[29] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -13.61亿元，2021年同期为9.00亿元[29]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为开滦股份，代码为600997[17] - 公司法定代表人为彭余生[16] - 董事会秘书为张嘉颖，证券事务代表为王文超[16] - 公司注册地址和办公地址均为河北省唐山市新华东道70号东楼[16] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn[16] - 公司于2001年6月30日注册登记，注册资本为3.38亿元，历经多次股本变动后，2017年1月发行后注册资本为15.87799851亿元[191] - 公司所属行业为煤炭及煤化工行业[191] - 公司经营范围包括对能源化工的投资、煤炭批发等，部分业务限分支机构经营[192][194] - 公司主要产品有洗精煤、洗混块、冶金焦炭等[195] - 2022年本期合并报表范围包括母公司以及14家子公司或孙公司[196] 财务报告说明 - 本半年度报告未经审计，内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[4] 财务数据 - 本报告期营业收入为132.32亿元，上年同期为113.03亿元，同比增长17.06%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为13.47亿元，上年同期为11.75亿元，同比增长14.56%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.32亿元，上年同期为11.26亿元，同比增长9.39%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为20.99亿元，上年同期为17.05亿元，同比增长23.07%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为135.83亿元，较上年度末减少3.77%；总资产为302.76亿元，较上年度末减少1.43%[21] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.85元/股，较上年同期增长14.86%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.78元/股，较上年同期增长9.86%[21] - 加权平均净资产收益率为9.29%，较上年同期增加0.39个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.50%，较上年同期减少0.02个百分点[21] - 非经常性损益合计1.15亿元[21] - 2022年1 - 6月公司供给煤化工子公司煤炭总量为48.99万吨，占原料煤采购总量的15.30%，内部销售煤炭量占煤炭销售总量的18.82%[25] - 2022年上半年公司营业收入132.32亿元，同比上升17.06%；利润总额18.14亿元，同比下降1.88%；归母净利润13.47亿元，同比上升14.56%[33] - 煤炭业务方面，生产原煤446.51万吨，同比下降4.67%；生产精煤169.81万吨，同比下降13.01%；对外销售精煤128.51万吨，同比上升0.37%[33] - 煤化工业务方面，生产焦炭236.26万吨，同比下降15.60%，销售234.30万吨，同比下降17.70%；生产甲醇7.13万吨，同比下降21.48%，销售4.72万吨，同比下降26.82%等[33] - 营业成本105.10亿元，同比上升22.14%，主要因原材料价格上涨及职工薪酬费用增加[35][37] - 销售费用1.47亿元，同比上升11.99%，主要因职工薪酬及折旧费用增加[37] - 管理费用3.55亿元，同比上升19.60%，主要因职工薪酬增加[37] - 财务费用1.19亿元，同比下降30.22%，主要因利息收入增加以及借款利息减少[37] - 研发费用1.19亿元，同比上升23.77%，主要因研发投入增加[37] - 经营活动现金流量净额20.99亿元，同比上升23.07%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[37] - 筹资活动现金流量净额 -20.50亿元，同比下降139.30%，主要因收购林西矿业公司股权[37][38] - 货币资金期末数为87.90亿元，占总资产29.03%，较上年期末减少5.28%[40] - 应收票据期末数为37.52亿元，占总资产12.39%，较上年期末增加15.58%[40] - 固定资产期末数为1113.91亿元，占总资产36.79%，较上年期末减少3.22%[40] - 合同负债期末数为9.80亿元，占总资产3.24%，较上年期末增加40.00%[40] - 境外资产为7.05亿元，占总资产的比例为2.33%[43] - 报告期内投资额为10.03亿元，投资额增减幅度为100.00%[43] - 本报告期末流动比率1.38，较上年度末的1.44下降4.17% [150] - 本报告期末速动比率1.27，较上年度末的1.33下降4.51% [150] - 本报告期末资产负债率48.42%，较上年度末的47.12%增加1.30个百分点[150] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润12.32亿元，较上年同期的11.26亿元增长9.39% [150] - 本报告期EBITDA全部债务比0.32，较上年同期的0.31增长3.23% [150] - 本报告期利息保障倍数12.52，较上年同期的11.59增长8.02% [150] - 本报告期现金利息保障倍数37.18，较上年同期的20.81增长78.66%，因经营活动的现金流量净额增加所致[150] - 2022年6月30日公司资产总计302.76亿元，较期初307.15亿元有所下降[154] - 流动资产合计159.22亿元，较期初160.89亿元略有减少[154] - 非流动资产合计143.54亿元，较期初146.27亿元有所降低[154] - 负债合计146.58亿元，较期初144.74亿元有所增加[156] - 流动负债合计115.12亿元，较期初111.49亿元有所上升[156] - 非流动负债合计31.46亿元，较期初33.25亿元有所减少[156] - 所有者权益合计156.18亿元，较期初162.42亿元有所下降[156] - 货币资金期末余额87.90亿元，较期初92.80亿元减少[154] - 应收票据期末余额37.52亿元，较期初32.47亿元增加[154] - 固定资产期末余额111.39亿元，较期初115.10亿元减少[154] - 2022年6月30日流动资产合计84.60亿元，较期初93.67亿元有所下降[160] - 2022年6月30日非流动资产合计108.42亿元，较期初99.61亿元有所上升[160] - 2022年6月30日资产总计193.03亿元，较期初193.28亿元略有下降[160] - 2022年6月30日流动负债合计47.24亿元，较期初48.60亿元有所下降[162] - 2022年6月30日非流动负债合计26.09亿元，较期初25.88亿元有所上升[162] - 2022年6月30日负债合计73.34亿元，较期初74.49亿元略有下降[162] - 2022年6月30日所有者权益合计119.69亿元，较期初118.79亿元有所上升[162] - 2022年6月30日货币资金为62.94亿元，较期初61.04亿元有所增加[160] - 2022年6月30日应收票据为7.44亿元，较期初16.92亿元大幅减少[160] - 2022年6月30日长期股权投资为74.79亿元，较期初64.65亿元有所增加[160] - 2022年上半年营业总收入132.32亿元，2021年上半年为113.03亿元[165] - 2022年上半年营业总成本114.94亿元，2021年上半年为94.91亿元[165] - 2022年上半年净利润13.59亿元，2021年上半年为14.17亿元[165] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润13.47亿元，2021年上半年为11.75亿元[165] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额2655.47万元，2021年上半年为1280.49万元[167] - 2022年上半年综合收益总额13.86亿元，2021年上半年为13.83亿元[167] - 2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额13.60亿元，2021年上半年为11.36亿元[167] - 2022年上半年基本每股收益0.85元/股，2021年上半年为0.74元/股[167] - 2022年上半年稀释每股收益0.85元/股，2021年上半年为0.74元/股[167] - 2022年上半年营业收入33.90亿元，2021年上半年为25.14亿元[171] - 2022年上半年营业成本13.99亿元，2021年上半年为13.25亿元[171] - 2022年上半年营业利润16.08亿元，2021年上半年为9.02亿元[171] - 2022年上半年利润总额16.04亿元，2021年上半年为9.01亿元[171] - 2022年上半年净利润12.39亿元，2021年上半年为7.21亿元[171] - 2022年上半年研发费用4215.64万元，2021年上半年为5333.05万元[171] - 2022年上半年财务费用6292.67万元，2021年上半年为9012.48万元[171] - 2022年上半年利息费用1.12亿元，2021年上半年为1.14亿元[171] - 2022年上半年利息收入7043.67万元，2021年上半年为4801.27万元[171] - 2022年上半年投资收益1.46亿元，2021年上半年为1.82亿元[171] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到现金130.28亿元，2021年同期为107.70亿元[173] - 2022年上半年收到税费返还5766.62万元，2021年同期为255.10万元[173] - 2022年上半年经营活动现金流入小计131.82亿元，2021年同期为108.16亿元[173] - 2022年上半年经营活动现金流出小计110.83亿元，2021年同期为91.11亿元[173] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额20.99亿元，2021年同期为17.05亿元[173] - 2022年上半年投资活动现金流入小计1.36亿元，2021年同期为656.49万元[173] - 2022年上半年投资活动现金流出小计7.05亿元，2021年同期为4.06亿元[173] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计7.80亿元，2021年同期为9.18亿元[173] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计28.30亿元，2021年同期为17.75亿元[173] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -5.07亿元，2021年同期为4.51亿元[173] - 2022年上半年经营活动现金流入48.95亿元，较2021年上半年的29.47亿元增长66.06%[176] - 2022年上半年经营活动现金流出25.94亿元，较2021年上半年的22.74亿元增长14.06%[176] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额23.01亿元，较2021年上半年的6.73亿元增长241.99%[176] - 2022年上半年投资活动现金流入6.39亿元，较2021年上半年的5.24亿元增长21.93%[176] - 2022年上半年投资活动现金流出21.43亿元，较2021年上半年的6.94亿元增长208.79%[176] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -15.04亿元，较2021年上半年的 -1.70亿元亏损扩大783.17%[176] - 2022年上半年筹资活动现金流入1.70亿元，与2021年上半年持平[176] - 2022年上半年筹资活动现金流出7.73亿元，较2021年上半年的6.66亿元增长16.02%[176] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -6.03亿元，较2021年上半年的 -4.96亿元亏损扩大21.52%[176] - 2022年上半年所有者权益合计较期初减少6.24亿元至156.18亿元[179] - 2022年上半年公司所有者权益合计从期初的148.78亿元增至期末的157.84亿元，增加9.06亿元[182] - 2022年上半年母公司所有者权益合计从期初的118.79亿元增至期末的119.69亿元，增加0.90亿元[185] - 公司本期综合收益总额为14.29亿元，其中其他综合收益增加0.70亿元，未分配利润增加11.75亿元[182] - 母公司本期综合收益总额为12.39亿元，其中资本公积减少4.45亿元，未分配利润增加5.09亿元[185] - 公司本期专项储备提取6740.4

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为55.31亿元人民币，同比下降5.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.89亿元人民币，同比下降2.83%[4] - 公司2022年第一季度营业收入为55.31亿元人民币，同比下降5.27%[22] - 归属于母公司股东的净利润为5.89亿元人民币，同比下降2.83%[22] - 基本每股收益为0.37元人民币，同比下降2.63%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12.99亿元人民币，同比增长78.83%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额增长主要由于销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加[7] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为59.54亿元，同比增长15.1%[25] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12.99亿元，同比增长78.8%[25] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.59亿元，同比减少5.6%[25] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.10亿元，去年同期为-1.84亿元[25] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为12.53亿元，同比增长216.2%[25] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为102.42亿元，同比增长34.7%[25] - 公司2022年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.75亿元，同比增长82.9%[25] - 公司2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为5.12亿元，同比增长0.2%[25] - 公司2022年第一季度支付的各项税费为3.70亿元，同比下降5.2%[25] - 公司2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为3142.61万元，同比增长87.8%[25] 资产与负债 - 公司总资产为308.47亿元人民币，较上年度末增长3.79%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为141.01亿元人民币，较上年度末增长4.70%[4] - 公司2022年第一季度流动资产合计为170.52亿元，较2021年底的157.70亿元增长8.13%[17] - 公司2022年第一季度货币资金为102.92亿元，较2021年底的90.34亿元增长13.92%[17] - 公司2022年第一季度应收账款为16.99亿元，较2021年底的15.89亿元增长6.93%[17] - 公司2022年第一季度预付款项为2.41亿元，较2021年底的1.53亿元增长58.09%[17] - 公司2022年第一季度存货为11.85亿元，较2021年底的12.42亿元下降4.59%[17] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为137.95亿元，较2021年底的139.51亿元下降1.12%[17] - 公司2022年第一季度流动负债合计为113.58亿元，较2021年底的108.74亿元增长4.45%[18] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为32.63亿元，较2021年底的32.57亿元增长0.18%[18] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为141.01亿元，较2021年底的134.68亿元增长4.70%[18] - 公司2022年第一季度少数股东权益为21.25亿元，较2021年底的21.22亿元增长0.16%[18] 股东与股权结构 - 公司控股股东开滦（集团）有限责任公司持有46.12%的股份，质押股份数量为1.59亿股[8] - 中国信达资产管理股份有限公司持有21.24%的股份，为第二大股东[8] - 前十名股东中，曲玉梅、阳珍楚、孙英豪和孙秀成通过信用证券账户持有公司股份[11] 其他财务指标 - 公司2022年第一季度手续费及佣金收入为47.58亿元人民币，同比下降2.51%[22] - 公司2022年第一季度税金及附加为1.04亿元人民币，同比增长15.26%[22] - 公司2022年第一季度利息收入为3028.35万元人民币，同比增长115.51%[22] - 公司2022年第一季度投资收益为2730.89万元人民币，同比增长60.67%[22] - 公司2022年第一季度信用减值损失为-109.71万元人民币，同比下降16.42%[22] - 公司2022年第一季度营业利润为8.03亿元人民币，同比下降17.92%[22] - 公司2022年第一季度综合收益总额为5.97亿元人民币，同比下降21.03%[22]

财务分配 - 2021年度公司实现归属于母公司的净利润1,815,322,215.29元，2021年末归属于母公司可供分配的利润8,012,210,609.58元[5] - 公司按母公司当年实现净利润1,365,293,673.82元的10%提取法定盈余公积136,529,367.38元，拟按5%提取任意盈余公积68,264,683.69元[5] - 拟以2021年12月31日总股本1,587,799,851股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.60元（含税），共计派发730,387,931.46元[5] - 2020年度以总股本1,587,799,851股为基数，每10股派发现金红利2.80元（含税），共计派发股利444,583,958.28元（含税），于2021年6月11日实施完毕[135] - 2021年度拟以总股本1,587,799,851股为基数，每10股派发现金股利4.60元（含税），共计派发现金红利730,387,931.46元，尚需提交股东大会审议[135] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入22,353,709,541.04元，较2020年的18,176,778,760.87元增长22.98%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1,815,322,215.29元，较2020年的1,078,518,671.13元增长68.32%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,821,220,561.47元，较2020年的1,078,058,038.89元增长68.94%[17] - 2021年末经营活动产生的现金流量净额为43.78亿元，较2020年末增长136.48%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为134.68亿元，较2020年末增长11.39%[20] - 2021年末总资产为297.21亿元，较2020年末增长8.64%[20] - 2021年基本每股收益为1.14元/股，较2020年增长67.65%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为14.29%，较2020年增加5.03个百分点[20] - 2021年公司实现营业收入223.54亿元，同比上升22.98%；利润总额27.07亿元，同比上升69.99%；归属于母公司股东的净利润18.15亿元，同比上升68.32%[27] - 公司营业收入本期数为22,353,709,541.04元，上年同期数为18,176,778,760.87元，变动比例为22.98%[39] - 公司营业成本本期数为17,695,614,636.14元，上年同期数为15,144,224,852.94元，变动比例为16.85%[39] - 公司销售费用本期数为291,119,817.80元，上年同期数为250,102,968.31元，变动比例为16.40%[39] - 公司管理费用本期数为660,528,067.29元，上年同期数为586,147,970.27元，变动比例为12.69%[39] - 公司财务费用本期数为282,193,671.49元，上年同期数为304,751,901.33元，变动比例为 -7.40%[39] - 公司研发费用本期数为192,554,425.95元，上年同期数为148,704,489.14元，变动比例为29.49%[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数为4,377,967,592.47元，上年同期数为1,851,288,659.39元，变动比例为136.48%[39] - 公司主营业务收入同比增加411,303.65万元，其中价格上升影响收入增加846,897.06万元，销售结构变化影响收入减少435,593.41万元[44] - 公司总成本本期为213.15亿元，较上年同期180.73亿元增长17.94%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加59.51亿元，因钢铁及焦化行业下游产品价格上涨使煤焦产品收入增加[55] - 收到的税费返还较上年同期减少699.36万元，因唐山中浩公司出口退税减少[55] - 支付的各项税费较上年同期增加6.56亿元，因支付的增值税、所得税及其他税金及附加增加[55] - 货币资金本期期末数为90.34亿元，占总资产比例30.40%，较上期期末变动24.68%[58] - 应收账款本期期末数为15.89亿元，占总资产比例5.35%，较上期期末变动 - 10.63%[58] - 预付款项本期期末数为1.53亿元，占总资产比例0.51%，较上期期末变动102.35%，因预付工程设备款及材料款增加[58] - 其他应收款本期期末数为321.52万元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动 - 91.70%，因收到分配股利及股权款全额计提坏账准备[58] - 存货本期期末数为12.42亿元，占总资产比例4.18%，较上期期末变动27.08%[58] - 在建工程本期期末数为6.09亿元，占总资产比例2.05%，较上期期末变动 - 51.05%，因唐山中泓公司不再纳入合并范围[58] - 无形资产本期期末数为6.66亿元，占总资产比例2.24%，较上期期末变动 - 15.27%[58] - 短期借款从28.2819049亿美元降至21.2亿美元，降幅25.04%[60] - 应付票据从5.5828316633亿美元增至8.2451061036亿美元，增幅47.69%[60] - 应付账款从34.4374060209亿美元增至43.3930938574亿美元，增幅26.01%[60] - 合同负债从5.1201861457亿美元增至6.9947911449亿美元，增幅36.61%[60] - 应交税费从1.5233732368亿美元增至3.4541245751亿美元，增幅126.74%[60] - 一年内到期的非流动负债从6.8628384281亿美元增至23.0385128814亿美元，增幅235.70%[60] - 应付债券从29.8752405389亿美元降至14.9712156924亿美元，降幅49.89%[60] - 境外资产6.7787969394亿美元，占总资产比例2.28%[60] 各业务线产量数据关键指标变化 - 2021年公司生产原煤800.98万吨，同比上升11.53%；生产精煤312.46万吨，同比下降3.43%[27] - 2021年公司生产焦炭488.45万吨，同比下降26.81%；销售焦炭491.59万吨，同比下降26.39%[27] - 2021年公司生产纯苯17.78万吨，同比上升22.28%；销售纯苯6.29万吨，同比上升184.62%[27] - 2021年公司生产聚甲醛4.77万吨，同比上升0.63%；销售聚甲醛4.89万吨，同比上升3.16%[27] - 洗精煤生产量312.46万吨，同比减少3.43%，销售量310.69万吨，同比减少3.36%，库存量4.41万吨，同比增长67.05%[44] - 冶金焦生产量456.96万吨，同比减少26.77%，销售量459.73万吨，同比减少26.39%，库存量5.84万吨，同比减少32.17%[44] - 纯苯生产量17.78万吨，同比增长22.28%，销售量18.17万吨，同比增长26.89%，库存量0.51万吨，同比减少43.33%[44] - 2021年洗精煤产量312.4585万吨，销量310.6863万吨，销售收入51.07亿元，销售成本26.31亿元，毛利24.76亿元[64] 各业务线营收成本毛利率数据关键指标变化 - 煤炭采选业营业收入5,671,766,550.51元，同比增长41.13%，营业成本2,979,110,459.91元，同比增长24.53%，毛利率47.47%，增加7个百分点[44] - 煤化工业营业收入20,230,895,386.13元，同比增长19.07%，营业成本18,336,095,669.83元，同比增长16.93%，毛利率9.37%，增加1.66个百分点[44] - 洗精煤营业收入5,106,567,742.65元，同比增长38.58%，营业成本2,630,517,632.52元，同比增长26.20%，毛利率48.49%，增加5.06个百分点[44] - 冶金焦营业收入12,750,657,219.11元，同比增长9.60%，营业成本10,644,363,573.70元，同比增长6.19%，毛利率16.52%，增加2.69个百分点[44] - 纯苯营业收入1,089,336,055.94元，同比增长126.45%，营业成本1,055,876,540.56元，同比增长84.41%，毛利率3.07%，增加22.10个百分点[44] - 国内销售营业收入25,854,025,873.27元，同比增长23.65%，营业成本21,302,931,705.95元，同比增长18.30%，毛利率17.60%，增加3.72个百分点[44] - 煤炭采选业本期成本29.79亿元，较上年同期23.92亿元增长24.53%，其中材料、职工薪酬、制造费用分别增长38.82%、18.37%、27.69%[47] - 煤化工业本期成本183.36亿元，较上年同期156.81亿元增长16.93%，其中材料、职工薪酬、制造费用分别增长15.90%、12.77%、27.05%[47] - 洗精煤本期成本26.31亿元，较上年同期20.84亿元增长26.20%，其中材料、职工薪酬、制造费用分别增长40.70%、19.96%、29.40%[47] - 冶金焦本期成本106.44亿元，较上年同期100.24亿元增长6.19%，其中材料、职工薪酬、制造费用分别增长4.83%、3.90%、18.40%[47] - 其他煤化工产品本期成本76.92亿元，较上年同期56.57亿元增长35.97%，其中材料、职工薪酬、制造费用分别增长35.38%、29.71%、42.91%[47] - 冶金焦营业收入127.51亿元，营业成本106.44亿元，毛利率16.52%，营业收入比上年增减9.60%，营业成本比上年增减6.19%，毛利率比上年增加2.69个百分点[80] - 纯苯营业收入10.89亿元，营业成本10.56亿元，毛利率3.07%，营业收入比上年增减126.45%，营业成本比上年增减84.41%，毛利率比上年增加22.10个百分点[80] - 甲醇营业收入3.32亿元，营业成本4.68亿元，毛利率 -40.98%，营业收入比上年增减12.47%，营业成本比上年增减6.50%，毛利率比上年增加7.91个百分点[80] - 聚甲醛营业收入7.07亿元，营业成本4.53亿元，毛利率35.93%，营业收入比上年增减70.55%，营业成本比上年增减40.44%，毛利率比上年增加13.74个百分点[80] - 己二酸营业收入15.11亿元，营业成本13.68亿元，毛利率9.46%，营业收入比上年增减49.34%，营业成本比上年增减58.71%，毛利率比上年减少5.34个百分点[80] - 其他煤化工产品营业收入38.41亿元，营业成本43.46亿元，毛利率 -13.17%，营业收入比上年增减21.73%，营业成本比上年增减25.62%，毛利率比上年减少3.50个百分点[80] - 自销渠道营业收入202.31亿元，营业收入比上年增减19.07%[80] 公司产能情况 - 公司具备660万吨/年焦炭产能和810万吨/年的原煤生产能力，还有甲醇20万吨/年、己二酸15万吨/年、聚甲醛4万吨/年的生产能力以及30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加工能力[30][34] - 公司形成焦炭660万吨/年、甲醇20万吨/年、己二酸15万吨/年、聚甲醛4万吨/年的生产能力和30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加工能力[71] - 唐山中润公司220万吨/焦化及配套项目产能利用率为80.26%[76] - 唐山中润公司2×10万吨/年粗苯加氢精制项目产能利用率为100.00%[76] - 唐山中润公司2×10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目产能利用率为78.15%[76] - 炭素化工公司30万吨/年焦油

营收与利润情况 - 本报告期营业收入54.08亿元，同比增长20.45%；年初至报告期末为163.56亿元，同比增长20.93%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.79亿元，同比增长91.95%；年初至报告期末为16.08亿元，同比增长99.64%[4] - 本报告期基本每股收益0.30元/股，同比增长87.50%；年初至报告期末为1.01元/股，同比增长98.04%[4] - 2021年前三季度营业总收入163.56亿元，较2020年同期的135.25亿元增长20.93%[18] - 2021年前三季度营业总成本139.13亿元，较2020年同期的123.97亿元增长12.23%[18] - 2021年前三季度营业利润25.07亿元，较2020年同期的11.95亿元增长110%[18] - 2021年前三季度净利润19.20亿元，较2020年同期的9.02亿元增长112.86%[20] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润16.08亿元，较2020年同期的8.06亿元增长99.4%[20] - 2021年前三季度基本每股收益1.01元/股，较2020年同期的0.51元/股增长98.04%[20] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额28.49亿元，同比增长1120.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致[8] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到现金165.90亿元，2020年同期为112.84亿元[24] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为28.49亿元，2020年同期为2.33亿元[24] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.06亿元，2020年同期为 -3.57亿元[24][25][26] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -13.71亿元，2020年同期为 -8.97亿元[25][26] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为7.70亿元，2020年同期为 -10.31亿元[26] - 2021年前三季度收回投资收到现金1.97亿元，2020年同期为8000万元[24] - 2021年前三季度取得投资收益收到现金656万元，2020年同期为4800万元[24] - 2021年前三季度购建固定资产等支付现金7.02亿元，2020年同期为4.14亿元[24] - 2021年前三季度取得借款收到现金22.08亿元，2020年同期为31.24亿元[25][26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产292.51亿元，较上年度末增长6.92%；归属于上市公司股东的所有者权益132.97亿元，较上年度末增长9.98%[4] - 2021年9月30日货币资金为8,002,198,862.47元，较2020年12月31日的7,246,033,558.96元有所增加[14] - 2021年9月30日应收票据为4,471,865,977.99元，较2020年12月31日的3,119,521,695.85元增长[14] - 2021年9月30日预付款项为270,576,205.33元，较2020年12月31日的75,445,955.98元大幅增加[14] - 2021年9月30日存货为1,242,719,123.43元，较2020年12月31日的977,645,982.86元上升[14] - 2021年9月30日流动资产合计为16,053,319,372.24元，较2020年12月31日的13,335,221,596.68元增长[14] - 2021年9月30日长期股权投资为1,310,655,983.47元，较2020年12月31日的1,125,555,126.02元增加[14] - 2021年9月30日固定资产为10,140,416,491.12元，较2020年12月31日的10,699,045,706.52元减少[14] - 2021年9月30日在建工程为828,700,000.91元，较2020年12月31日的1,244,339,545.09元降低[14] - 2021年9月30日资产总计为29,251,122,772.88元，较2020年12月31日的27,356,966,395.26元增加[14] - 2021年流动负债合计108.49亿元，较之前的83.40亿元增长29.99%[16] - 2021年非流动负债合计29.22亿元，较之前的47.87亿元减少38.96%[16] - 2021年负债合计137.71亿元，较之前的131.27亿元增长4.89%[16] - 2021年所有者权益合计154.80亿元，较之前的142.30亿元增长8.8%[16] - 2021年1月1日流动资产合计133.35亿元，非流动资产中使用权资产为8794.46万元[28][29] - 非流动资产合计为140.22亿美元，较之前减少8794.46万美元[32] - 资产总计为273.57亿美元，较之前减少8794.46万美元[32] - 流动负债合计为83.40亿美元，较之前增加1226.68万美元[32] - 非流动负债合计为47.87亿美元，较之前增加7567.78万美元[34] - 负债合计为131.27亿美元，较之前增加8794.46万美元[34] - 所有者权益（或股东权益）合计为142.30亿美元，与之前持平[34] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为273.57亿美元，较之前减少8794.46万美元[34] - 无形资产为7.86亿美元[32] - 商誉约为1036万美元[32] - 递延所得税资产为1.23亿美元[32] 其他损益情况 - 非流动性资产处置损益本报告期为 - 106.58万元，年初至报告期末为 - 120.42万元[7] - 计入当期损益的政府补助本报告期为371.99万元，年初至报告期末为1142.77万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,778人，开滦（集团）有限责任公司持股732,262,656股，占比46.12%[11] 指标增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标大幅增长主要是由于公司产品价格较上年同期上涨所致[8]

财务业绩 - [本报告期营业收入为109.48亿元，上年同期为90.35亿元，同比增长21.17%][15] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为11.29亿元，上年同期为5.56亿元，同比增长103.10%][15] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额为15.45亿元，上年同期为5.74亿元，同比增长169.20%][15] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为128.42亿元，上年度末为120.90亿元，同比增长6.22%][18] - [本报告期末总资产为283.66亿元，上年度末为273.57亿元，同比增长3.69%][18] - [本报告期基本每股收益为0.71元/股，上年同期为0.35元/股，同比增长102.86%][18] - [本报告期加权平均净资产收益率为9.00%，上年同期为4.83%，增加4.17个百分点][18] - [2021年上半年公司营业收入109.48亿元，同比上升21.17%；利润总额18.03亿元，同比上升120.81%；归母净利润11.29亿元，同比上升103.10%][30] - [2021年上半年营业总收入为109.4752390684亿元，2020年上半年为90.3507425249亿元，同比增长21.17%][156] - [2021年上半年营业总成本为91.819935702亿元，2020年上半年为82.6009640975亿元，同比增长11.16%][156] - [2021年上半年营业利润为18.1077033472亿元，2020年上半年为8.2328260291亿元，同比增长119.94%][156] - [2021年上半年净利润为13.7037374914亿元，2020年上半年为6.172614226亿元，同比增长122.01%][156] - [2021年上半年归属于母公司股东的净利润为11.2920019286亿元，2020年上半年为5.5599188759亿元，同比增长103.1%][159] - [2021年上半年少数股东损益为2.4117355628亿元，2020年上半年为0.6126953501亿元，同比增长293.63%][159] - [2021年上半年综合收益总额为13.8317866848亿元，2020年上半年为5.9606882907亿元，同比增长132.05%][159] - [2021年上半年基本每股收益为0.71元/股，2020年上半年为0.35元/股，同比增长102.86%][159] - [2021年上半年营业收入25.14亿元，2020年同期为20.30亿元，同比增长23.84%][162] - [2021年上半年净利润7.21亿元，2020年同期为4.72亿元，同比增长52.69%][162] - [2021年上半年经营活动现金流入小计103.54亿元，2020年同期为78.94亿元，同比增长31.16%][166] - [2021年上半年经营活动产生的现金流量净额15.45亿元，2020年同期为5.74亿元，同比增长169.99%][166] - [2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 -3.72亿元，2020年同期为 -2.57亿元，亏损扩大44.60%][166] - [2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -8.51亿元，2020年同期为 -4.96亿元，亏损扩大71.55%][166] - [2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金103.09亿元，2020年同期为78.01亿元，同比增长32.14%][166] - [2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金68.19亿元，2020年同期为57.08亿元，同比增长19.46%][166] - [2021年上半年取得借款收到的现金9.18亿元，2020年同期为9.33亿元，同比下降1.62%][166] - [2021年上半年偿还债务支付的现金10.66亿元，2020年同期为8.69亿元，同比增长22.67%][166] - [2021年上半年经营活动现金流入29.47亿元，较2020年同期的25.30亿元有所增加；经营活动现金流出22.74亿元，较2020年同期的18.16亿元增加；经营活动产生的现金流量净额6.73亿元，较2020年同期的7.14亿元略有减少][168] - [2021年上半年投资活动现金流入5.24亿元，较2020年同期的5.69亿元减少；投资活动现金流出6.94亿元，较2020年同期的7.18亿元略有减少；投资活动产生的现金流量净额为 -1.70亿元，较2020年同期的 -1.49亿元亏损扩大][168] - [2021年上半年筹资活动现金流入1.70亿元，较2020年同期的1.93亿元减少；筹资活动现金流出6.66亿元，较2020年同期的3.34亿元大幅增加；筹资活动产生的现金流量净额为 -4.96亿元，较2020年同期的 -1.41亿元亏损扩大][168] - [2021年上半年现金及现金等价物净增加额698.41万元，较2020年同期的4.24亿元大幅减少][168] - [2021年上半年末现金及现金等价物余额为52.08亿元，较2020年末的32.04亿元增加][168] - [2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为7.52亿元，少数股东权益本期增减变动金额为1.01亿元，所有者权益合计本期增减变动金额为8.53亿元][172] - [2021年上半年综合收益总额为13.83亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为11.36亿元，少数股东的综合收益为2.47亿元][172] - [2021年上半年利润分配金额为5.92亿元，其中归属于母公司所有者的利润分配为4.45亿元，少数股东的利润分配为1.47亿元][172] - [2021年上半年专项储备本期增加6119.42万元，其中本期提取1.34亿元，本期使用7303.78万元][172] - [2021年上半年末所有者权益合计为150.83亿元，较2020年末的142.30亿元增加][172] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益为 - 13.84万元][18] - [计入当期损益的政府补助（补助除外）为770.78万元][18] - [对外委托贷款取得的损益为190.79万元][18] 业务运营 - [2021年1 - 6月母公司供给煤化工子公司煤炭总量为64.47万吨，占公司原料煤采购总量的15.80%，内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的25.45%][22] - [公司具备810万吨/年的原煤生产能力，形成焦炭660万吨/年、甲醇20万吨/年、己二酸15万吨/年、聚甲醛4万吨/年的生产能力和30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加工能力][25] - [公司所处行业短期内处于高位运行，煤焦市场供需偏紧平衡，煤炭产品价格上涨、焦炭产品价格高位震荡，主要化产品价格在原油带动下震荡上行，驱动公司业绩增长][25] - [截至2021年6月30日，公司唐山区域矿井保有储量59,326.30万吨][26] - [公司主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售][22] - [公司围绕能源化工战略形成煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条，主要产品有洗精煤、焦炭及多种化工产品][22] - [公司煤炭产品采取集中销售模式，焦炭及化工产品由所属子公司按制度流程单独销售][25] - [公司所需物资采取集中采购与子公司自行采购模式，采购方式多样][22] - [公司煤炭生产实行两级管理，煤化工业务子公司设生产技术部负责生产管理][23] - [公司具有肥煤资源、上下游产业一体化经营、煤化工园区规模化循环经济等核心竞争力][26] - [煤炭业务方面，生产原煤410.69万吨，同比上升4.90%；生产精煤168.35万吨，同比上升4.27%；对外销售精煤102.42万吨，同比上升15.86%][30] - [煤化工业务方面，生产焦炭279.92万吨，同比下降17.52%；对外销售焦炭284.68万吨，同比下降16.71%][30] - [煤化工业务中，生产甲醇9.08万吨，同比下降15.85%；对外销售甲醇6.45万吨，同比下降10.54%][30] - [煤化工业务中，生产纯苯10.16万吨，同比上升38.23%；对外销售纯苯4.43万吨，同比上升134.39%][30] - [煤化工业务中，生产己二酸8.18万吨，同比上升5.28%；对外销售己二酸8.32万吨，同比上升9.62%][30] - [煤化工业务中，生产聚甲醛2.37万吨，同比上升6.76%；对外销售聚甲醛2.49万吨，同比上升18.01%][30] 成本与费用 - [营业成本83.45亿元，同比上升9.93%，主要因原材料价格上升][33][34] - [研发费用8982.5万元，同比上升37.44%，因公司增加研发投入][33][34] 资产与负债 - [货币资金期末数为7,554,027,857.35元，占总资产比例26.63%，较上年期末变动4.25%][37] - [应收票据期末数为4,144,054,014.13元，占总资产比例14.61%，较上年期末变动32.84%][37] - [固定资产期末数为10,277,839,776.30元，占总资产比例36.23%，较上年期末变动 -3.94%][37] - [应付账款期末数为3,479,797,701.68元，占总资产比例12.27%，较上年期末变动1.05%][37] - [应交税费期末数为358,585,723.61元，占总资产比例1.26%，较上年期末变动135.39%][37] - [境外资产为728,761,009.67元，占总资产的比例为2.57%][39] - [受限资产合计146,122,934.78元，包括其他货币资金25,126,714.18元和应收票据120,996,220.60元][39] - [本报告期末流动比率为1.72，较上年度末增长7.50%，速动比率为1.62，较上年度末增长9.46%，资产负债率为46.83%，较上年度末减少1.15个百分点][141] - [本报告期扣除非经常性损益后净利润为11.26亿元，较上年同期增长103.08%，EBITDA全部债务比为0.30，较上年同期增长50.00%，利息保障倍数为11.32，较上年同期增长93.50%，现金利息保障倍数为19.22，较上年同期增长52.18%，EBITDA利息保障倍数为13.88，较上年同期增长68.65%][141] - [本报告期末货币资金为75.54亿元，较上年度末增加3.08亿元，应收票据为41.44亿元，较上年度末增加10.25亿元，应收账款为16.80亿元，较上年度末减少0.98亿元，预付款项为1.44亿元，较上年度末增加0.69亿元][145] - [本报告期末存货为8.72亿元，较上年度末减少1.06亿元，其他应收款为0.34亿元，较上年度末减少0.05亿元，应收股利为0.66亿元，较上年度末减少0.66亿元][145] - [本报告期末流动资产合计为145.16亿元，较上年度末增加11.80亿元，非流动资产合计为138.51亿元，较上年度末减少1.71亿元，资产总计为283.66亿元，较上年度末增加10.09亿元][145] - [本报告期末长期股权投资为11.63亿元，较上年度末增加0.38亿元，投资性房地产为1.49亿元，较上年度末减少0.20亿元，固定资产为102.78亿元，较上年度末减少4.21亿元][145] - [本报告期末在建工程为13.86亿元，较上年度末增加1.41亿元，使用权资产为0.81亿元，长期待摊费用为0.51亿元，递延所得税资产为1.21亿元，较上年度末减少0.18亿元][145] - [本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平][141] - [扣除非经常性损益后净利润、EBITDA全部债务比、利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数增长的原因是利润总额增加，现金利息保障倍数增长的原因是经营活动的现金流量净额增加][141] - [报告期内合并报表范围亏损未超过上年末净资产10%，不涉及非金融企业债务融资工具其他情况说明和可转换公司债券情况][141] - [2021年6月30日公司负债合计132.83亿元，较2020年12月31日的131.27亿元有所增加][148] - [2021年6月30日公司所有者权益合计150.83亿元，较2020年12月31日的142.30亿元有所增加][148] - [2021年6月30日母公司流动资产合计85.62亿元，较2020年12月31日的81.05亿元有所增加][150] - [2021年6月30日母公司非流动资产合计95.58亿元，较2020年12月31日的96.34亿元略有减少][150] - [2021年6月30日母公司资产总计181.20亿元，较2020年12月31日的177.39亿元有所增加][150] - [

财务表现 - 公司总资产为286.23亿元人民币，同比增长4.63%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为6.06亿元人民币，同比增长86.88%[15] - 营业收入为58.39亿元人民币，同比增长25.62%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为7.26亿元人民币，同比下降6.57%[15] - 加权平均净资产收益率为4.88%，同比增加2.06个百分点[15] - 基本每股收益为0.38元，同比增长90.00%[15] - 公司1-3月实现营业收入583,863.11万元，利润总额97,730.66万元，归属于母公司股东的净利润60,607.23万元[22] - 归属于母公司股东的净利润1-3月比上年同期增加281,759,141.55元，增幅86.88%，主要由于销售收入增长影响公司利润总额增加[25] - 公司2021年第一季度营业总收入为58.39亿元人民币，同比增长25.6%[41] - 公司2021年第一季度营业总成本为48.81亿元人民币，同比增长16.1%[41] - 公司2021年第一季度营业利润为9.78亿元人民币，同比增长109.4%[41] - 公司2021年第一季度利润总额为9.77亿元人民币，同比增长110.1%[41] - 公司2021年第一季度净利润为7.44亿元，同比增长107.5%[44] - 归属于母公司股东的净利润为6.06亿元，同比增长86.9%[44] - 公司2021年第一季度营业收入为12.33亿元，同比增长17.1%[47] - 营业成本为6.51亿元，同比增长19.1%[47] - 营业利润为3.84亿元，同比增长8.9%[47] - 利润总额为3.84亿元，同比增长8.9%[47] - 所得税费用为9256万元，同比增长10.5%[47] - 基本每股收益为0.38元，同比增长90%[44] - 稀释每股收益为0.38元，同比增长90%[44] - 综合收益总额为7.56亿元，同比增长142.8%[44] 股东与股权结构 - 公司控股股东开滦（集团）有限责任公司持股比例为46.12%[19] - 中国信达资产管理股份有限公司持股比例为22.14%[19] - 公司股东总数为66,764户[19] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为315.49万元人民币[15] 生产与销售 - 公司1-3月生产原煤206.05万吨，精煤82.82万吨，焦炭163.09万吨，甲醇5.01万吨，纯苯4.39万吨，己二酸4.20万吨，聚甲醛1.13万吨[22] 资产与负债 - 预付款项期末余额较年初增加574,812,636.20元，增幅761.89%，主要由于预付原料煤款增加[22] - 应交税费期末余额较年初增加215,584,262.89元，增幅141.52%，主要由于本期利润大幅增加导致企业所得税增加[23] - 公司2021年第一季度流动资产合计为14,682,787,240.45元，较2020年底的13,335,221,596.68元增长10.1%[31] - 公司2021年第一季度货币资金为7,644,826,500.56元，较2020年底的7,246,033,558.96元增长5.5%[31] - 公司2021年第一季度应收账款为1,876,297,850.06元，较2020年底的1,778,218,499.96元增长5.5%[31] - 公司2021年第一季度预付款项为650,258,592.18元，较2020年底的75,445,955.98元大幅增长761.8%[31] - 公司2021年第一季度存货为1,130,036,614.31元，较2020年底的977,645,982.86元增长15.6%[31] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为13,940,022,557.76元，较2020年底的14,021,744,798.58元下降0.6%[31] - 公司2021年第一季度流动负债合计为8,765,029,201.26元，较2020年底的8,339,554,318.00元增长5.1%[33] - 公司2021年第一季度应付账款为3,688,108,338.18元，较2020年底的3,443,740,602.09元增长7.1%[33] - 公司2021年第一季度应交税费为367,921,586.57元，较2020年底的152,337,323.68元大幅增长141.5%[33] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为12,731,322,837.50元，较2020年底的12,090,464,865.32元增长5.3%[33] - 公司2021年第一季度货币资金为53.64亿元人民币，较2020年底增长3.1%[37] - 公司2021年第一季度应收账款为4.50亿元人民币，较2020年底下降34.3%[37] - 公司2021年第一季度预付款项为4.21亿元人民币，较2020年底增长551.2%[37] - 公司2021年第一季度长期股权投资为66.16亿元人民币，较2020年底增长0.3%[37] - 公司2021年第一季度短期借款为10.10亿元人民币，较2020年底下降2.2%[37] - 公司2021年第一季度应付账款为5.85亿元人民币，较2020年底下降14.6%[37] - 公司流动资产合计为81.05亿元人民币，其中货币资金为52.01亿元人民币，占比64.2%[65] - 公司非流动资产合计为96.34亿元人民币，其中长期股权投资为65.99亿元人民币，占比68.5%[65] - 公司资产总计为177.39亿元人民币，其中流动资产占比45.7%，非流动资产占比54.3%[65] - 公司流动负债合计为23.54亿元人民币，其中短期借款为10.33亿元人民币，占比43.9%[67] - 公司非流动负债合计为44.17亿元人民币，其中应付债券为29.88亿元人民币，占比67.6%[67] - 公司负债合计为67.71亿元人民币，其中流动负债占比34.8%，非流动负债占比65.2%[67] - 公司所有者权益合计为109.68亿元人民币，其中未分配利润为49.83亿元人民币，占比45.4%[67] - 公司负债和所有者权益总计为177.39亿元人民币，与资产总计一致[67] 研发投入 - 研发费用1-3月比上年同期增加6,222,820.59元，增幅41.89%，主要由于本期增加研发投入[25] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额1-3月比上年同期减少57,927,557.97元，降幅62.76%，主要由于公司本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净额1-3月比上年同期减少109,574,949.11元，降幅148.17%，主要由于公司本期偿还银行借款增加[28] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为51.71亿元，同比增长24.25%[51] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.26亿元，同比下降6.57%[51] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.50亿元，同比增加62.74%[53] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，同比增加148.14%[53] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为76.01亿元，同比增长22.26%[53] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为5.11亿元，同比增长9.36%[51] - 公司2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.50亿元，同比增长48.28%[51] - 公司2021年第一季度偿还债务支付的现金为5.99亿元，同比增长53.65%[53] - 公司2021年第一季度收到的税费返还为197万元，同比下降28.05%[51] - 公司2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为2365万元，同比下降9.26%[51] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，启用"使用权资产"和"租赁负债"科目，调整金额为87,944,579.89元[64] 期初财务状况 - 2021年1月1日，公司流动资产合计为13,335,221,596.68元，非流动资产合计为14,109,689,378.47元，资产总计为27,444,910,975.15元[59] - 2021年1月1日，公司流动负债合计为8,351,821,099.38元，非流动负债合计为4,862,851,704.44元，负债总计为13,214,672,803.82元[61] - 2021年1月1日，公司所有者权益合计为14,230,238,171.33元，其中归属于母公司所有者权益为12,090,464,865.32元[61] - 2021年1月1日，公司货币资金为7,246,033,558.96元，应收账款为1,778,218,499.96元，存货为977,645,982.86元[59] - 2021年1月1日，公司长期股权投资为1,125,555,126.02元，固定资产为10,699,045,706.52元，在建工程为1,244,339,545.09元[59] - 2021年1月1日，公司应付账款为3,443,740,602.09元，合同负债为512,018,614.57元，应交税费为152,337,323.68元[61] - 2021年1月1日，公司长期借款为1,065,779,558.29元，应付债券为2,987,524,053.89元，预计负债为506,012,000.00元[61]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现归属于母公司的净利润1,078,518,671.13元，年初未分配利润5,594,586,685.87元，年末归属于母公司可供分配的利润6,673,105,357.00元[4] - 2020年营业收入18,176,778,760.87元，较2019年的20,071,971,845.94元减少9.44%[14] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1,078,518,671.13元，较2019年的1,149,638,717.63元减少6.19%[14] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,078,058,038.89元，较2019年的1,143,383,799.88元减少5.71%[14] - 2020年末经营活动产生的现金流量净额为18.51亿元，较2019年末减少29.05%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为120.90亿元，较2019年末增长6.77%[17] - 2020年末总资产为273.57亿元，较2019年末增长11.74%[17] - 2020年基本每股收益为0.68元/股，较2019年减少5.56%[17] - 2020年加权平均净资产收益率为9.26%，较2019年减少1.33个百分点[17] - 公司2020年营业收入181.77亿元，同比下降9.44%；利润总额15.92亿元，同比下降1.87%；归母净利润10.79亿元，同比下降6.19%[32] - 公司营业成本151.44亿元，同比下降11.04%；销售费用2.50亿元，同比下降3.33%；管理费用5.86亿元，同比上升12.31%；研发费用1.49亿元，同比上升84.74%；财务费用3.05亿元，同比下降1.12%[36] - 公司经营活动现金流净额18.51亿元，同比下降29.05%；投资活动现金流净额 -5.81亿元，同比上升8.43%；筹资活动现金流净额3.32亿元，同比上升122.71%[36] - 公司主营业务收入同比减少192,985.06万元，其中承德中滦去产能影响减少61,714.05万元，产品价格下降影响减少145,972.37万元，贸易收入减少122.13万元，销售结构变化影响增加14,823.49万元[37] - 2020年现金分红数额为444,583,958.28元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为41.22%[91] - 2019年现金分红数额为349,315,967.22元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.38%[91] - 2018年现金分红数额为412,827,961.26元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.28%[91] 利润分配相关 - 按母公司当年实现净利润868,706,323.08元的10%提取法定盈余公积86,870,632.31元，按5%提取任意盈余公积43,435,316.15元[4] - 拟以2020年12月31日总股本1,587,799,851股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元，共计派发现金红利444,583,958.28元[4] - 2020年4月30日，公司2019年度股东大会审议通过以总股本1,587,799,851股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税），共计派发股利349,315,967.22元（含税），此分配方案于2020年6月24日实施完毕[90] - 公司2020年度利润分配预案拟以2020年12月31日总股本1,587,799,851股为基数，每10股派发现金股利2.80元（含税），共计派发现金红利444,583,958.28元，尚需提交股东大会审议[90] 各业务线生产数据关键指标变化 - 2020年公司生产原煤718.20万吨，同比上升6.98%；生产精煤323.55万吨，同比上升6.36%；对外销售精煤175.45万吨，同比上升2.46%[32] - 2020年公司生产焦炭667.41万吨，同比下降5.33%；对外销售焦炭667.82万吨，同比下降5.15%[32] - 2020年公司生产甲醇19.99万吨，同比上升10.69%；对外销售甲醇13.95万吨，同比上升2.50%[32] - 2020年公司生产纯苯14.54万吨，同比下降24.03%；对外销售纯苯2.21万吨，同比下降69.68%[32] - 2020年公司生产己二酸16.57万吨，同比上升8.37%；对外销售己二酸17.12万吨，同比上升9.67%[32] - 2020年公司生产聚甲醛4.74万吨，同比上升21.85%；对外销售聚甲醛4.74万吨，同比上升21.23%[32] - 洗精煤生产量323.55万吨，同比6.36%，销售量321.48万吨，同比4.39%，库存量2.64万吨，同比363.16%[40] - 冶金焦生产量623.98万吨，同比 -4.70%，销售量624.58万吨，同比 -4.41%，库存量8.61万吨，同比 -6.51%[40] 各业务线营收成本毛利率数据关键指标变化 - 煤炭采选业营业收入4,018,885,970.89元，同比 -5.85%，营业成本2,392,339,324.82元，同比 -8.62%，毛利率40.47%，增加1.80个百分点[40] - 煤化工业营业收入16,991,189,728.88元，同比 -11.51%，营业成本15,681,021,018.74元，同比 -12.23%，毛利率7.71%，增加0.76个百分点[40] - 冶金焦营业收入1163343.10万元，营业成本1002416.35万元，毛利率13.83%，营业收入比上年增减 -8.75%，营业成本比上年增减 -10.52%，毛利率比上年增加1.70个百分点[69] - 其他煤化工产品营业收入535775.87万元，营业成本565685.76万元，毛利率 -5.58%，营业收入比上年增减 -16.93%，营业成本比上年增减 -15.09%，毛利率比上年减少2.29个百分点[69] - 自销营业收入1699118.97万元，营业收入比上年增减 -11.51%[69] 各业务线成本构成数据关键指标变化 - 煤炭采选业材料成本本期316,506,492.68元，占比13.23%，较上年同期 -30.95%；职工薪酬1,189,231,878.37元，占比49.71%，较上年同期 -12.81%；制造费用886,600,953.77元，占比37.06%，较上年同期11.44%[40] - 煤化工业材料成本本期13,680,130,967.59元，占比87.24%，较上年同期 -12.55%；职工薪酬425,995,496.37元，占比2.72%，较上年同期 -4.48%；制造费用1,574,894,554.78元，占比10.04%，较上年同期 -11.24%[40] - 洗精煤材料成本本期275,760,138.33元，占比13.23%，较上年同期 -32.28%；职工薪酬1,036,132,764.64元，占比49.71%，较上年同期 -14.49%；制造费用772,461,884.07元，占比37.06%，较上年同期9.29%[40] - 冶金焦材料成本本期8,725,031,868.30元，占比87.04%，较上年同期 -10.73%；职工薪酬279,674,160.30元，占比2.79%，较上年同期 -3.61%；制造费用1,019,457,423.03元，占比10.17%，较上年同期 -10.43%[40][43] 销售与采购相关数据 - 销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[43] - 前五名客户销售额112.49亿元，占年度销售总额61.89%，其中北京首钢股份有限公司营业收入59.86亿元，占比32.93%[44] - 前五名供应商采购额64.95亿元，占年度采购总额54.28%，其中关联方开滦（集团）有限责任公司采购额22.75亿元，占比19.01%[44] 研发相关数据 - 本期研发投入合计1.49亿元，占营业收入比例0.82%，研发人员198人，占公司总人数比例1.59%[44] 现金流项目变动原因 - 收到的税费返还较上年同期减少893.32万元，主要因子公司唐山中浩公司出口退税减少[48] - 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加9985.71万元，主要因退回投标保证金[48] - 处置固定资产等收回的现金净额较上年同期减少76.39万元，主要因处置固定资产减少[48] - 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加899.62万元，主要因子公司开滦德华公司收到采矿许可押金[48] - 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少454.63万元，主要因上期处置子公司股权[48] - 取得借款收到的现金较上年同期增加15.93亿元，主要因借款融资增加[48] - 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少9464.11万元，主要因子公司唐山中浩公司上期发生售后租回设备价款[48] 资产与负债数据关键指标变化 - 固定资产期末账面价值为10,699,045,706.52元，占比39.11%，较上期增长5.80%[50] - 短期借款期末账面价值为2,828,190,490.00元，占比10.34%，较上期增长40.78%[50] - 应付债券期末账面价值为2,987,524,053.89元，占比10.92%，较上期增长100.45%，主要因公司本期发行中期票据[50] - 其他货币资金期末账面价值40,927,782.48元，因开具银行承兑汇票和保函的保证金受限；应收票据期末账面价值227,227,349.04元，质押于银行作为开具银行承兑汇票的担保，受限资产合计268,155,131.52元[53] - 存货期末账面价值为977,645,982.86元，占比3.57%，较上期下降9.76%[50] 行业相关数据 - 2020年全国规模以上企业原煤产量为38.4亿吨，累计增长0.90%，全国煤炭消费量同比增长0.6%[53] - 国内炼焦煤储量仅占煤炭储量约19%，具有开采价值的炼焦煤储量约395亿吨，肥煤约占其中13%，近年来国内炼焦煤产量维持在7亿吨上下波动[53] - 2020年煤炭开采和洗选业规模以上企业利润同比降两成[53] - 独立焦化企业焦炭产能约占市场总体产能60%以上，焦炭行业下游钢铁行业应用占比达85%以上[62] - 2020年净淘汰落后产能约2500万吨，全国焦炭产量约47116万吨[62] 公司产能与资源相关 - 公司具备810万吨/年的原煤生产能力，焦炭660万吨/年、甲醇20万吨/年、己二酸15万吨/年、聚甲醛4万吨/年的生产能力[25] - 公司具备30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加工能力[25] - 截至2020年底，公司唐山区域矿井保有储量59326.30万吨[27] - 公司形成焦炭660万吨/年、甲醇20万吨/年、己二酸15万吨/年、聚甲醛4万吨/年的生产能力[62] - 公司具备30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加工能力[62] - 公司以煤炭为原料，可生产66种化工产品[62] - 唐山矿区肥煤资源量593263000吨，可采储量385160000吨，证实储量306923000吨[57] 公司业务模式与合作相关 - 公司2020年母公司供给煤化工子公司煤炭总量为148.07万吨，占原料煤采购总量的15.41%，内部销售煤炭量占煤炭销售总量的29.99%[24] - 公司两矿业分公司生产的洗精煤为下游煤化工提供原料保障[63] - 公司与首钢、河钢等共同投资设立煤化工子公司[63] - 公司采用高温干馏和干熄焦工艺生产焦炭，延伸产业链提高产品附加值[65] 产能利用率相关 - 唐山中润公司焦化及配套项目、粗苯加氢精制项目产能利用率达100%，焦炉煤气制甲醇项目产能利用率为99.94%[66] - 炭素化工公司焦油加工项目、唐山中浩公司己二酸和聚甲醛项目、承德中滦公司焦化及配套项目产能利用率均为100%，迁安中化公司焦化及配套项目产能利用率为99.21%[66] 原料采购相关数据 - 原料煤采购量961万吨，耗用量968万吨，价格同比变动比率为 -10.16%[69] - 水采购量和耗用量均为2594.7万吨，价格同比变动比率为8

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产245.90亿元，较上年度末增长0.44%；归属于上市公司股东的净资产118.29亿元，较上年度末增长4.46%[6] - 2020年9月30日公司资产总计245.90亿元，较2019年末的244.83亿元略有增长[26] - 2020年9月30日流动资产合计114.76亿元，较2019年末的109.68亿元有所增加[26] - 2020年9月30日非流动资产合计131.14亿元，较2019年末的135.14亿元有所减少[26] - 2020年9月30日负债合计106.74亿元，较2019年末的110.04亿元有所减少[29] - 2020年9月30日所有者权益合计139.16亿元，较2019年末的134.79亿元有所增加[29] - 2020年9月30日货币资金为46.27亿元，较2019年末的56.67亿元减少[26] - 2020年9月30日应收票据为39.70亿元，较2019年末的22.41亿元大幅增加[26] - 2020年9月30日短期借款为31.86亿元，较2019年末的20.09亿元增加[26] - 2020年9月30日应付账款为29.61亿元，较2019年末的31.99亿元减少[29] - 2020年9月30日长期借款为9.76亿元，较2019年末的7.33亿元增加[29] - 截至2020年9月30日，公司资产总计153.63亿元，较2019年末的152.14亿元增长0.98%[32] - 2020年9月30日，流动资产合计66.39亿元，较2019年末的64.75亿元增长2.54%[32] - 非流动资产合计87.24亿元，较2019年末的87.39亿元下降0.17%[32] - 流动负债合计23.46亿元，较2019年末的32.47亿元下降27.73%[34] - 非流动负债合计21.28亿元，较2019年末的15.72亿元增长35.30%[34] - 负债合计44.73亿元，较2019年末的48.19亿元下降7.18%[34] - 所有者权益合计108.90亿元，较2019年末的103.95亿元增长4.76%[34] - 2020年9月30日，货币资金为30.29亿元，较2019年末的27.80亿元增长8.96%[32] - 应收账款为8.77亿元，较2019年末的9.07亿元下降3.34%[32] - 存货为1.05亿元，较2019年末的0.66亿元增长58.29%[32] - 2020年1月1日流动资产合计109.68亿元，非流动资产合计135.14亿元，资产总计244.83亿元[59] - 2020年1月1日流动负债中的短期借款为20.09亿元[59] - 2020年第三季度末，公司流动负债合计85.7642978345亿美元，非流动负债合计24.2760534226亿美元，负债合计110.0403512571亿美元[61] - 2020年第三季度末，公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计113.2369608817亿美元，少数股东权益21.5484120345亿美元，所有者权益（或股东权益）合计134.7853729162亿美元[61] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司流动资产合计64.7533324471亿美元，非流动资产合计87.3860914381亿美元，资产总计152.1394238852亿美元[65] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司流动负债合计32.467706578亿美元，非流动负债合计15.7192870578亿美元，负债合计48.1869936358亿美元[65][67] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司所有者权益（或股东权益）合计103.9524302494亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计152.1394238852亿美元[67] 经营业绩情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入135.25亿元，较上年同期减少14.01%；归属于上市公司股东的净利润8.06亿元，较上年同期减少20.35%[6] - 加权平均净资产收益率为6.97%，较上年减少2.36个百分点；基本每股收益0.51元/股，较上年减少20.31%[6] - 2020年前三季度营业总收入135.25亿元，2019年同期为157.28亿元[38] - 2020年前三季度营业总成本123.97亿元，2019年同期为143.03亿元[38] - 2020年前三季度研发费用1.06亿元，2019年同期为0.60亿元[38] - 2020年前三季度营业利润11.95亿元，2019年同期为14.99亿元[38] - 2020年前三季度净利润9.02亿元，2019年同期为11.62亿元[38] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润8.06亿元，2019年同期为10.11亿元[38] - 2020年前三季度少数股东损益0.96亿元，2019年同期为1.51亿元[40] - 2020年前三季度综合收益总额8.67亿元，2019年同期为12.06亿元[40] - 2020年前三季度基本每股收益0.51元/股，2019年同期为0.64元/股[40] - 2020年前三季度稀释每股收益0.51元/股，2019年同期为0.64元/股[40] - 2020年前三季度营业收入31.91亿元，2019年前三季度为32.99亿元[44] - 2020年前三季度营业成本18.56亿元，2019年前三季度为16.89亿元[44] - 2020年前三季度净利润6.86亿元，2019年前三季度为7.80亿元[44] - 2020年第三季度营业收入9.69亿元，2019年第三季度为10.65亿元[44] - 2020年第三季度营业成本5.96亿元，2019年第三季度为6.21亿元[44] - 2020年第三季度净利润2.13亿元，2019年第三季度为3.08亿元[44] - 2020年前三季度投资收益1.88亿元，2019年前三季度为0.40亿元[44] - 2020年第三季度投资收益0.16亿元，2019年第三季度为0.09亿元[44] - 2020年前三季度利息费用1.61亿元，2019年前三季度为1.79亿元[44] - 2020年第三季度利息费用0.58亿元，2019年第三季度为0.58亿元[44] 产品生产与销售情况 - 1 - 9月公司生产原煤547.20万吨，生产精煤244.90万吨，对外销售精煤135.47万吨[13] - 1 - 9月公司生产焦炭505.08万吨，对外销售焦炭508.81万吨[13] - 1 - 9月公司生产甲醇15.12万吨，对外销售甲醇10.59万吨[13] - 1 - 9月公司生产纯苯10.42万吨，对外销售纯苯1.89吨；生产己二酸12.42万吨，对外销售己二酸11.82万吨[13] - 1 - 9月公司生产聚甲醛3.60万吨，对外销售聚甲醛3.59万吨[13] 财务科目变动情况 - 2020年9月末应收票据较年初增加17.2960207814亿元，增幅77.18%，因客户使用票据结算增加[14][15] - 2020年9月末预付款项较年初增加8018.115052万元，增幅115.20%，因预付原材料款等增加[14][15] - 2020年1 - 9月研发费用较上年同期增加4552.928916万元，增幅75.49%，因研发项目增加[18] - 2020年1 - 9月信用减值损失较上年同期增加498.556503万元，增幅279.92%，因计提坏账准备增加[18] - 2020年1 - 9月资产处置收益较上年同期减少68.309280万元，降幅1277.92%，因处置固定资产[18] - 2020年1 - 9月营业外支出较上年同期增加431.344028万元，增幅39.35%，因赔偿款支出增加[18] - 2020年1 - 9月其他综合收益的税后净额较上年同期减少7899.189207万元，降幅177.95%，受加元兑人民币汇率影响[18] - 2020年9月末一年内到期的非流动负债较年初减少16.0256603604亿元，降幅76.95%，因偿还一年内到期的公司债券[15][18] 现金流量情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额2.33亿元，较上年同期减少86.12%[6] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14.4790654182亿元，降幅86.12%，因销售商品提供劳务收到现金减少[21][22] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金净流出额较上年同期增加5.7056379074亿元，增幅175.04%，因偿还到期公司债券[21][22] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金112.84亿元，2019年同期为125.81亿元[50] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计113.94亿元，2019年同期为126.59亿元[50] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计111.60亿元，2019年同期为109.78亿元[50] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.33亿元，2019年同期为16.81亿元[50] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1.37亿元，2019年同期为1.37亿元[50] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计4.94亿元，2019年同期为6.11亿元[50] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -3.57亿元，2019年同期为 -4.74亿元[50] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计31.24亿元，2019年同期为29.81亿元[52] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计40.20亿元，2019年同期为33.06亿元[52] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -8.97亿元，2019年同期为 -3.26亿元[52] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计34.18亿元，较2019年同期的36.82亿元有所下降；经营活动现金流出小计26.08亿元，较2019年同期的26.64亿元略有下降；经营活动产生的现金流量净额8.10亿元，较2019年同期的10.18亿元减少[55] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计11.76亿元，较2019年同期的17.36亿元大幅下降；投资活动现金流出小计10.99亿元，较2019年同期的19.63亿元大幅减少；投资活动产生的现金流量净额7674.37万元，而2019年同期为 - 2.27亿元[55] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计13.63亿元，较2019年同期的14.89亿元略有下降；筹资活动现金流出小计20.01亿元，较2019年同期的13.92亿元大幅增加；筹资活动产生的现金流量净额 - 6.38亿元，而2019年同期为9693.94万元[55] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额2.49亿元，较2019年同期的8.88亿元大幅减少[55] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为57,149户[10] 预收款项与合同负债变动情况 - 2020年，公司预收款项减少3.0839227339亿美元，合同负债增加3.0839227339亿美元[61] - 2019年12月31日至2020年1月1日，公司预收款项减少0.3222652002亿美元，合同负债增加0.3222652002亿美元[65] 特定时间点负债与权益情况 - 2020年第三季度末，公司应付票据为4.8546709653亿美元，应付账款为31.9852977204亿美元[61] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司应收票据为13.2886106068亿美元，应收账款为9.0700974979亿美元[65] - 2020年第三季度末，公司长期借款为7.3298727839亿美元，应付债券为14.9042256804亿美元[61]

公司基本信息 - 公司法定代表人为刘宝珠[14] - 公司股票代码为600997，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为开滦股份[14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，指定网站为http://www.sse.com.cn [14] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[14] - 公司于2001年6月30日注册登记，注册资本为3.38亿元，历经多次股本变动后，2017年注册资本为15.87799851亿元[182] - 公司母公司为开滦（集团）有限责任公司，河北省国有资产监督管理委员会持有其90%股权，河北省财政厅持有10%股权[182] - 公司所属行业为煤炭及煤化工行业[182] - 公司经营范围包括对能源化工的投资、煤炭批发等，子公司经营范围另有规定[185] 财务报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[4] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无[4] - 2020年半年度公司不进行利润分配或公积金转增[52] 财务数据对比 - 本报告期营业收入90.35亿元，上年同期108.70亿元，同比减少16.88%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.56亿元，上年同期7.23亿元，同比减少23.05%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.54亿元，上年同期7.21亿元，同比减少23.08%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.74亿元，上年同期11.08亿元，同比减少48.22%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为115.90亿元，较上年度末增长2.35%；总资产为247.98亿元，较上年度末增长1.29%[17] - 本报告期基本每股收益、稀释每股收益均为0.35元/股，较上年同期下降23.91%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元/股，较上年同期下降22.22%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.83%，较上年同期减少1.88个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.82%，较上年同期减少1.87个百分点[17] - 2020年1 - 6月非经常性损益合计为153.36万元[17] - 2020年上半年公司营业收入90.35亿元，同比下降16.88%；利润总额8.16亿元，同比下降22.35%；归母净利润5.56亿元，同比下降23.05%[29] - 营业成本75.92亿元，同比下降17.34%，主要因原材料价格下降及焦炭产量减少[31][33] - 销售费用1.23亿元，同比下降4.15%，主要因运输费减少[33] - 管理费用2.50亿元，同比上升6.24%，主要因职工薪酬增加[33][34] - 财务费用1.35亿元，同比下降20.46%，主要因同期发生超短融资债券利息[33][34] - 研发费用6535.52万元，同比上升100.32%，因公司增加研发投入[33][34] - 经营活动现金流量净额5.74亿元，同比下降48.22%，因本期销售商品、提供劳务收到现金减少[33][34] - 投资活动现金流量净额 -2.57亿元，同比上升21.64%，因本期购建长期资产支付现金减少；筹资活动现金流量净额 -4.96亿元，同比上升63.37%，因上年同期偿还超短期融资券[33][34] - 货币资金期末数为54.76亿元，占总资产22.08%，较上年同期下降3.38%[36] - 应收票据期末数为28.03亿元，占总资产11.30%，较上年同期增长25.09%[36] - 应收账款期末数为20.82亿元，占总资产8.40%，较上年同期增长21.96%[36] - 预付款项期末数为1.28亿元，占总资产0.51%，较上年同期增长83.19%[36] - 其他应收款期末数为0.89亿元，占总资产0.36%，较上年同期增长116.10%[36] - 报告期内对外投资额增减变动数为 -7亿元，增减幅度为 -100%[38] - 开滦集团财务有限责任公司期末账面价值为9.37亿元，报告期损益为2476.84万元[38] - 迁安中化煤化工有限责任公司净利润为8959.75万元[38] - 唐山中润煤化工有限公司净利润为7127.48万元[38] - 唐山开滦炭素化工有限公司净利润为1205.88万元[38] - 山西中通投资有限公司注册资本11000万元，2020年上半年相关数据为38173.36、24791.29、1986.86[42] - 加拿大中和投资有限责任公司注册资本8000万美元，实收资本7600万美元，2020年上半年相关数据为73136.96、38592.14、443.98[42][45] - 开滦集团财务有限责任公司注册资本200000万元，公司出资80000万元占40%，2020年上半年相关数据为960902.83、234198.74、6192.09[42][45] - 山西介休义棠倡源煤业有限公司注册资本16000万元，山西中通公司出资6560万元占41%，2020年上半年相关数据为109464.08、36425.88、4626.18[42][45] - 迁安中化公司注册资本99240万元，公司出资占49.82%[42] - 唐山中润公司注册资本155924.75万元，公司出资占94.08%[42] - 唐山开滦炭素化工公司注册资本12904.47万元，公司出资占81%[42] - 唐山中浩公司注册资本239404.25万元，为公司全资子公司[42] - 承德中滦公司注册资本77800万元，公司出资占51%[42] - 流动比率从1.28提升至1.35，增幅5.47%；速动比率从1.15提升至1.24，增幅7.83%；资产负债率从44.95%降至44.36%，减少0.59个百分点[142] - EBITDA利息保障倍数从8.63降至8.23，降幅4.63%；贷款偿还率和利息偿付率均为100% [142] - 报告期内公司获得银行授信892,194.58万元，已使用授信额度372,144.27万元，到期银行贷款均按期偿还[142] - 货币资金从5,667,277,571.80元降至5,475,743,737.76元[146] - 应收票据从2,240,856,640.03元增至2,803,086,779.19元[146] - 应收账款从1,707,508,630.54元增至2,082,393,720.60元[146] - 预付款项从69,599,683.84元增至127,500,699.57元[146] - 存货从1,083,386,075.46元降至942,249,737.07元[146] - 流动资产合计从10,968,136,257.66元增至11,653,428,222.65元[146] - 非流动资产合计从13,514,436,159.67元降至13,144,116,328.03元[146] - 2020年6月30日流动负债合计86.55亿元，2019年12月31日为85.76亿元[149] - 2020年6月30日非流动负债合计23.45亿元，2019年12月31日为24.28亿元[149] - 2020年6月30日负债合计109.99亿元，2019年12月31日为110.04亿元[149] - 2020年6月30日流动资产合计68.27亿元，2019年12月31日为64.75亿元[151] - 2020年6月30日非流动资产合计86.46亿元，2019年12月31日为87.39亿元[151] - 2020年6月30日资产总计154.74亿元，2019年12月31日为152.14亿元[151] - 2020年6月30日母公司流动负债合计32.57亿元，2019年12月31日为32.47亿元[153] - 2020年6月30日母公司非流动负债合计16.30亿元，2019年12月31日为15.72亿元[153] - 2020年6月30日母公司负债合计48.88亿元，2019年12月31日为48.19亿元[153] - 2020年6月30日母公司所有者权益合计105.86亿元，2019年12月31日为103.95亿元[153] - 2020年上半年营业总收入90.35亿元，2019年上半年为108.70亿元[157] - 2020年上半年营业总成本82.60亿元，2019年上半年为98.65亿元[157] - 2020年上半年研发费用6535.52万元，2019年上半年为3262.60万元[157] - 2020年上半年营业利润8.23亿元，2019年上半年为10.58亿元[157] - 2020年上半年净利润6.17亿元，2019年上半年为8.27亿元[157] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润5.56亿元，2019年上半年为7.23亿元[157] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为 - 2119.26万元，2019年上半年为2969.53万元[157][158] - 2020年上半年综合收益总额5.96亿元，2019年上半年为8.57亿元[158] - 2020年上半年基本每股收益0.35元/股，2019年上半年为0.46元/股[158] - 2020年上半年稀释每股收益0.35元/股，2019年上半年为0.46元/股[158] - 2020年上半年营业收入20.2989904399亿元，2019年上半年为21.2569923135亿元[162] - 2020年上半年净利润4.7214333633亿元，2019年上半年为4.7286567713亿元[162] - 2020年上半年经营活动现金流入小计78.9387403806亿元，2019年上半年为87.0926078001亿元[165] - 2020年上半年经营活动现金流出小计73.1999402009亿元，2019年上半年为76.0094552189亿元[165] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额5.7388001797亿元，2019年上半年为11.0831525812亿元[165] - 2020年上半年投资活动现金流入小计902.685724万元，2019年上半年为37万元[165] - 2020年上半年投资活动现金流出小计2.6643068152亿元，2019年上半年为3.2887756758亿元[165] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 2574.0382428万元，2019年上半年为 - 3285.0756758万元[165] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计9.3328549亿元，2019年上半年为8.0952861111亿元[165] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计14.2924329101亿元，2019年上半年为21.6364267279亿元[165] - 2020年上半年经营活动现金流入小计25.30亿元，较2019年同期的24.67亿元有所增加；经营活动现金流出小计18.16亿元，较2019年同期的17.87亿元有所增加；经营活动产生的现金流量净额7.14亿元，较2019年同期的6.80亿元有所增加[167] - 2020年上半年投资活动现金流入小计5.69亿元，较2019年同期的11.65亿元大幅减少；投资活动现金流出小计7.18亿元，较2019年同期的14.60亿元大幅减少；投资活动产生的现金流量净额-1.49亿元，较2019年同期的-2.95亿元亏损有所收窄[167] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计1.93亿元，2019年同期无此项；筹资活动现金流出小计3.34亿元，较2019年同期的11.05亿元大幅减少；筹资活动产生的现金流量净额-1.41亿元，较2019年同期的-11.05亿元亏损有所收窄[167] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额4.24亿元，2019年同期为-7.20亿元；期末现金及现金等价物余额32.04亿元，较2019年同期的21.61亿元有所增加[167] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益为-1.15亿元，较期初的-9170.67万元亏损有所扩大[170] - 2020年上半年盈余公积为4.77亿元，较期初的4.05亿元有所增加[170] - 2020年上半年未分配利润为58.01亿元，较期初的55.95亿元有所增加[170] -