证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-041 开滦能源化工股份有限公司 第七届监事会第八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会第 八次临时会议通知和议案。会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式 召开。会议应当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 4.监事会认为，2023 年 1-6 月，公司法人治理结构健全，内部控 制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效， 1 公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公 司和股东利益的行为。 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会对 2023 年半 ...

按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与 关联交易》的要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验开滦集团财务有限责任公司（以下简称"开滦财务公司"） 《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅开滦财务公司的 资产负债表、利润表等定期财务报表。对开滦财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： （一）风险管理环境 根据有关法人治理结构的监管要求，开滦财务公司建立了股东 会、董事会、监事会和经理层。董事会下设风险管理委员会、审计 委员会和投资决策委员会，经理层下设信贷审批管理委员会。董事 会成员7名，监事会成员5名。开滦财务公司对董事会、监事会、经 理层在内部控制中的责任进行了明确规定，构建了股东会、董事会、 监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结 构。 开滦财务公司执行国家有关金融法律法规、方针政策和中国银 保监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》。存、贷款利率及各 项手续费率执行中国人民银行的规定。开滦财务公司在人民银行开 立人民币账户，按规定缴纳存款准备金。开滦财务公司设置了完善 的组织机构，建立了存款、贷款、投资、结算、财务 ...

开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第七届董事会第九次 临时会议通知和议案。会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开， 会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-040 开滦能源化工股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司 2023 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 （二）公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告 的议案 表决结果：公司董事长彭余生先生系开滦（集团）有限责任公司 副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （一）公司关于 2023 半年度报告及其 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-042 开滦能源化工股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据公告 注：以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | | 2023 年第二季 | 2022 年第二季 | 同比变 | 2023 年第一 | 环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 度（元/吨） | 度（元/吨） | 动（%） | 季度（元/吨） | 动（%） | | 洗精煤 | | 1,780.25 | 2,289.11 | -22.23 | 2,064.18 | -13.76 | | 焦 | 炭 | 2,161.94 | 3,293.51 | % -34.36 | 2,621.29 | -17.52 | | 甲 | 醇 | 2,077.91 | 2,343.87 | -11.35 % | 2,001.02 | 3.84 | | 纯 | 苯 | 6,160.13 | / | % / | 6,131.20 | 0.47 | | 己二酸 | | 8,5 ...

（此页无正文，为《开滦能源化工股份有限公司独立董事关于公司对 开滦集团财务有限责任公司风险持续评估事项的事前认可函》之签署 页) 独立董事(签字): 开滦能源化工股份有限公司： 我们收到开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟提 交第七届董事会第九次临时会议审议的《公司关于对开滦集团财务有 限责任公司风险持续评估报告的议案》及相关资料。根据中国证监会 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和上海证券交易所 《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上 市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为 公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们认真审阅 了相关资料，基于独立判断的立场认为： 公司对开滦集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的经 营资质、业务和风险状况进行了全面、充分、客观的评估，财务公司 具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了较为完整有 效的内部控制制度；财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》 规定经营，各项监管指标均符合该办法规定，公司与财务 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》 和上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》、《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及 《公司章程》等有关规定，我们作为开滦能源化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司提交第七届董事会第九次临时 会议审议的《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报 告的议案》及相关资料事先进行了审慎调查和认真分析，在参加会议 听取相关情况介绍后，基于个人独立判断，发表独立意见如下： 二〇二三年八月十日 (此页无正文,为《开滦能源化工股份有限公司独立董事关于公司对 开滦集团财务有限责任公司风险持续评估事项的独立意见》之签署 页) · (此页无正文,为《开滦能源化工股份有限公司独立董事关于公司对 开滦集团财务有限责任公司风险持续评估事项的独立意见》之签署 页) 独立董事(签名): /1 独立董事(签名): 2.12:2 二〇二三年八月十日 (此页无正文,为《开滦能源化工股份有限公司独立董事关于公司对 开滦集团财务有限责任公司风险持续评估事项的独立意见》之签署 页) 独立董事(签名): 经审阅公司编 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-034 开滦能源化工股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 03 月 30 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 16 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 06 月 16 日（星期五） 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 09 日（星期五） 至 06 月 15 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 目 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动主办方为河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 开滦能源化工股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 5 月 30 日（周二）15:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

股权收购 - 2022年5月公司完成收购控股股东开滦集团持有的唐山开滦林西矿业有限公司100%股权[1] 现金流量情况 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.95亿元，2022年同期为62.58亿元[3] - 2023年第一季度收到的税费返还为756.58万元，2022年同期为207.42万元[3] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，2022年同期为13.76亿元[3] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.38亿元，2022年同期为 -1.69亿元[3] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5.24亿元，2022年同期为1.10亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额140,836,267.23元，较上年同期调整后下降89.76%[16] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要因销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少[18] 非经常性损益 - 2023年第一季度非流动资产处置损益为 -170.88万元[11] - 2023年第一季度计入当期损益的政府补助为687.25万元[11] - 2023年第一季度对外委托贷款取得的损益为375.94万元[11] - 2023年第一季度除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -263.29万元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,683名[13] - 开滦（集团）有限责任公司持股764,018,588股，持股比例48.12%[13] - 中国信达资产管理股份有限公司持股336,000,000股，持股比例21.16%[13] 经营业绩 - 本报告期营业收入6,262,068,492.18元，较上年同期调整后增长8.71%[16] - 归属于上市公司股东的净利润407,728,878.94元，较上年同期调整后下降40.51%[16] - 基本每股收益0.26元/股，较上年同期调整后下降39.53%[16] - 加权平均净资产收益率2.85%，较上年同期调整后减少1.88个百分点[16] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因化工产品价格较上年同期下降[18] - 2023年第一季度营业总收入62.62亿元，2022年第一季度为57.60亿元[40] - 2023年第一季度营业总成本58.05亿元，2022年第一季度为48.91亿元[40] - 2023年第一季度营业利润4.67亿元，2022年第一季度为8.99亿元[40] - 2023年第一季度利润总额4.63亿元，2022年第一季度为8.97亿元[40] - 2023年第一季度净利润2.66亿元，2022年第一季度为6.83亿元[40] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润4.08亿元，2022年第一季度为6.85亿元[40] - 2023年第一季度综合收益总额2.58亿元，2022年第一季度为6.93亿元[40] - 2023年第一季度基本每股收益0.26元/股，2022年第一季度为0.43元/股[40] - 2023年第一季度稀释每股收益0.26元/股，2022年第一季度为0.43元/股[40] 资产负债情况 - 2023年3月31日公司总资产为290.1989180129亿元，较2022年12月31日的290.5356083090亿元减少0.12%[22][23][31] - 2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为145.1489705705亿元，较2022年12月31日的140.6667286327亿元增长3.19%[23][31] - 2023年3月31日货币资金为76.2294628632亿元，2022年12月31日为74.6711764646亿元[22] - 2023年3月31日应收票据为27.2673357674亿元，2022年12月31日为27.4468582182亿元[22] - 2023年3月31日应收账款为12.0351942955亿元，2022年12月31日为12.4594855760亿元[22] - 2023年3月31日存货为12.9772098933亿元，2022年12月31日为12.4005472951亿元[22] - 2023年3月31日短期借款为17.5000000000亿元，2022年12月31日为11.9000000000亿元[22] - 2023年3月31日应付账款为45.6796718493亿元，2022年12月31日为53.5782502671亿元[23] - 2023年3月31日合同负债为5.6026319786亿元，2022年12月31日为7.2004191162亿元[23] - 2023年3月31日长期借款为7.6100000000亿元，2022年12月31日为7.7400000000亿元[23] 会计准则执行 - 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[42]

财务数据 - 公司2022年度报告显示，营业收入为260.04亿元，较上年增长12.25%[11] - 公司2022年度净利润为18.51亿元，较上年下降3.90%[12] - 公司2022年实现营业收入2600.39亿元，同比增长12.25%[16] - 公司2022年利润总额为222.83亿元，同比下降21.20%[16] - 公司2022年归属于母公司股东的净利润为185.11亿元，同比下降3.90%[16] - 公司生产原煤875.92万吨，商品煤销量423.94万吨，同比下降2.85%和2.14%[16] - 公司生产焦炭505.86万吨，销售焦炭504.82万吨，同比上升3.56%和2.69%[16] - 公司生产甲醇14.20万吨，销售甲醇8.81万吨，同比下降9.15%和10.38%[16] - 公司生产纯苯11.37万吨，销售纯苯1.32万吨，同比下降36.05%和79.01%[16] - 公司生产己二酸16.01万吨，销售己二酸16.11万吨，同比下降2.79%和1.71%[16] - 公司生产聚甲醛5.07万吨，销售聚甲醛5.11万吨，同比上升6.29%和4.50%[16] - 公司煤炭采选业营业收入为7,986,743,409.70元，营业成本为3,861,232,891.04元，毛利率为51.65%，比上年增加6.94个百分点[29] - 洗精煤产品的毛利率为53.37%，比上年增加7.42个百分点；冶金焦产品的毛利率为3.04%，比上年减少13.48个百分点[29] - 国外销售的毛利率为19.93%，比上年增加5.01个百分点[29] - 公司主营业务收入同比增加291,148.49万元，其中价格上升影响收入增加320,018.00万元，销售结构变化影响收入减少28,869.51万元[28] - 公司2022年营业收入同比增长12.25%，主要因煤炭产品和焦炭产品价格上涨所致[24] - 公司2022年营业成本同比增长19.25%，主要因原材料价格上涨所致[24] - 公司2022年研发费用同比增长44.68%，主要是由于研发投入增加所致[24] - 公司主要销售客户情况适用[30] - 开滦能源化工2022年度报告显示，前五名客户销售额为1,394,531.78万元，占年度销售总额的53.63%[31] - 公司研发人员数量为225人，占公司总人数的比例为1.52%[32] - 公司围绕高分子新型材料、绿色精细化工、清洁低碳能源等领域开展技术研究和成果转化工作，取得多项技术成果[32] - 公司收到的税费返还较上年同期增加69,858,312.71元，主要是由于增值税本期留抵退税增加所致[33] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,195,520,827.34元，主要是由于收购林西矿业公司股权所致[34] - 公司资产及负债状况显示，货币资金、应收票据、应收账款等项目出现不同程度的变动[35] - 公司2022年度报告显示，负债为654,133,941.63元，递延收益为163,650,858.45元，递延所得税负债为133,771,158.01元，均较去年有所增长[36] - 公司煤炭业务中洗精煤产量为3,497,451吨，销售收入为74.71亿元，销售成本为34.84亿元，毛利为39.87亿元[37] - 公司主要矿区范各庄和吕家坨的肥煤资源量分别为267,971,000吨和320,283,000吨，可采储量分别为164,916,000吨和215,696,000吨[37] - 公司焦炭产能约占市场总体产能的60%[40] - 公司煤化工产业形成了焦炭660万吨/年、甲醇20万吨/年、己二酸15万吨/年、聚甲醛4万吨/年的生产能力[40] - 公司炼焦肥煤和部分焦煤自给，采用高温干馏和干熄焦工艺生产焦炭[44] - 公司主要厂区或项目的设计产能为唐山中润公司220万吨/年焦化及配套项目[44] - 公司原料煤采购量为685.10万吨，耗用量为682.59万吨[45] - 公司水的采购量为1,805.50万吨，耗用量为1,805.50万吨[46] - 公司电的采购量为55,674万千瓦时，耗用量为55,674万千瓦时[46] - 公司动力煤的采购量为64.28万吨，耗用量为65.92万吨[46] - 公司主要能源价格变化对营业成本有影响，导致营业成本增加[46] - 公司应对原材料价格波动风险的措施包括持有衍生品等金融产品[47] - 开滦能源化工2022年度报告显示，冶金焦业务的营业收入为1376427.04万元，营业成本为1334542.42万元，毛利率为3.04%[48] - 公司对外股权投资总额为1698442660.00元，投资额同比增长100.00%，其中包括对炭素化工公司、沥青产品提质技改项目、林西矿业公司等的投资[48] - 子公司中，唐山中润煤化工有限公司的净资产为183124.17万元，净利润为-20518.04万元；唐山开滦炭素化工有限公司的净资产为31307.54万元，净利润为21.13万元[50] - 公司拥有多家子公司，包括煤炭开采、煤炭