证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-049 唐山港集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 ...

利润分配 - 公司拟定2023年半年度不进行利润分配和资本公积转增股本[3] - 2023年上半年公司不进行分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[44] 股权结构 - 河北港口集团合计间接持有公司46.69%股权[8] - 唐港实业直接持有公司44.88%股权[8] - 公司持股65%于矿石码头公司，持股100%于液化公司等多家子公司[8] - 唐山港口实业集团有限公司期末持股26.59608735亿股，占比44.88%[84] - 河北建投交通投资有限责任公司期末持股4.8067344亿股，占比8.11%[84] - 北京北控京泰投资管理有限公司期末持股2.31463674亿股，占比3.91%[84] - 香港中央结算有限公司期末持股2.02313878亿股，占比3.41%，报告期内减少7515.1237万股[84] - 控股股东为唐山港口实业集团有限公司；河北港口集团（天津）投资管理有限公司为公司间接控股股东河北港口集团有限公司的全资子公司，二者同受河北省国资委控制[85] - 前十名无限售条件股东中，唐山港口实业集团有限公司持股26.60亿股，占比最高；河北建投交通投资有限责任公司持股4.81亿股；北京北控京泰投资管理有限公司持股2.31亿股等[85] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[82] - 截至报告期末普通股股东总数为74527户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[83] 公司基本信息 - 公司法定代表人为马喜平[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码为601000[15] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 公司成立于2003年1月3日，已在上海证券交易所上市，总部位于河北省唐山市海港开发区[116] - 公司主要从事港口综合运输业务，经营区域在唐山港京唐港区，形成多元化货种格局[116] - 公司控股股东为唐山港口实业集团有限公司，实际控制人为河北省国资委[116] 财务数据 - 2023年上半年营业收入29.25亿元，同比增长11.74%[17] - 归属于上市公司股东的净利润10.29亿元，同比增长15.78%[17] - 基本每股收益0.1737元/股，同比增长15.80%[18] - 加权平均净资产收益率5.28%，较上年同期增加0.56个百分点[18] - 非经常性损益合计410.87万元[19] - 2023年上半年公司营业收入29.25亿元，同比增长11.74%；利润总额13.61亿元，同比增长15.15%；归母净利润10.29亿元，同比增长15.78%[23] - 2023年上半年公司货物吞吐量11688.85万吨，同比增长19.54%，其中矿石5255.32万吨，同比增长20.90%；煤炭3658.20万吨，同比增长10.47%；钢材911.72万吨，同比增长22.71%；其他货种1863.61万吨，同比增长35.33%[23] - 营业成本15.49亿元，同比增长2.65%；管理费用2.36亿元，同比增长44.94%；研发费用3428.30万元，同比增长32.56%；经营活动现金流量净额13.25亿元，同比增长12.30%[26] - 货币资金期末数为66.59亿元，占总资产29.08%，较上年期末减少1.72%[27] - 长期股权投资期末数为32.18亿元，占总资产14.06%，较上年期末增长9.04%[27] - 固定资产期末数为86.26亿元，占总资产37.67%，较上年期末减少2.65%[27] - 应付职工薪酬期末数为2.55亿元，占总资产1.11%，较上年期末增长34.05%[27] - 应交税费期末数为1.59亿元，占总资产0.69%，较上年期末增长33.23%[27] - 专项储备期末数为6479.50万元，占总资产0.28%，较上年期末增长30.01%[27] - 以公允价值计量的金融资产期末数为8.44亿元，较期初减少2.48亿元[29] - 截至2023年6月30日，公司流动资产合计77.19亿元，较2022年末的81.38亿元有所下降；非流动资产中，长期股权投资为32.18亿元，较2022年末的29.52亿元有所增加[90] - 2023年6月30日，公司货币资金为66.59亿元，较2022年末的67.75亿元略有减少；应收票据为1.64亿元，较2022年末的1.56亿元有所增加[90] - 2023年6月30日，公司应收账款为3.66亿元，较2022年末的3.87亿元有所减少；应收款项融资为4.93亿元，较2022年末的7.39亿元大幅减少[90] - 2023年6月30日，公司预付款项为4229.44万元，较2022年末的6589.88万元有所减少；其他应收款为984.38万元，较2022年末的2078.90万元大幅减少[90] - 2023年6月30日，公司存货为1.03亿元，与2022年末的1.04亿元基本持平；其他流动资产为2922.09万元，较2022年末的3118.53万元略有减少[90] - 2023年6月30日，公司固定资产为86.26亿元，较2022年末的88.61亿元有所减少；在建工程为5.01亿元，较2022年末的5.53亿元有所减少[90] - 2023年6月30日公司资产总计228.98亿元，较2022年12月31日的233.35亿元有所下降[91] - 2023年6月30日公司负债合计24.26亿元，较2022年12月31日的27.97亿元有所下降[92] - 2023年6月30日母公司资产总计186.45亿元，较2022年12月31日的206.12亿元有所下降[94] - 2023年6月30日母公司流动负债合计16.01亿元，较2022年12月31日的32.22亿元大幅下降[94] - 2023年6月30日公司非流动资产合计151.79亿元，较2022年12月31日的151.97亿元略有下降[91] - 2023年6月30日公司流动负债合计17.73亿元，较2022年12月31日的21.43亿元有所下降[91] - 2023年6月30日母公司流动资产合计53.52亿元，较2022年12月31日的74.28亿元有所下降[93] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计132.93亿元，较2022年12月31日的131.84亿元略有上升[94] - 2023年6月30日公司所有者权益合计204.72亿元，较2022年12月31日的205.37亿元略有下降[92] - 2023年6月30日母公司长期股权投资为62.23亿元，较2022年12月31日的59.56亿元有所上升[94] - 2023年上半年营业总收入29.25亿元，2022年同期为26.18亿元，同比增长11.73%[96] - 2023年上半年营业总成本18.44亿元，2022年同期为17.42亿元，同比增长5.85%[96] - 2023年上半年营业利润13.61亿元，2022年同期为11.41亿元，同比增长19.24%[97] - 2023年上半年净利润10.90亿元，2022年同期为9.48亿元，同比增长15.04%[97] - 2023年上半年基本每股收益0.1737元/股，2022年同期为0.15元/股，同比增长15.8%[98] - 2023年上半年母公司营业收入18.44亿元，2022年同期为16.51亿元，同比增长11.67%[99] - 2023年上半年母公司营业成本9.26亿元，2022年同期为9.83亿元，同比下降5.81%[99] - 2023年6月底负债合计17.67亿元，2022年底为33.90亿元，同比下降47.87%[95] - 2023年6月底所有者权益合计168.78亿元，2022年底为172.22亿元，同比下降2.00%[95] - 2023年上半年研发费用3428.30万元，2022年同期为2586.26万元，同比增长32.56%[96] - 2023年上半年净利润8.18亿元，2022年上半年为7.04亿元[100] - 2023年上半年综合收益总额8.26亿元，2022年上半年为7.30亿元[100] - 2023年上半年经营活动现金流入小计35.88亿元，2022年上半年为37.03亿元[101] - 2023年上半年经营活动现金流出小计22.64亿元，2022年上半年为25.24亿元[101] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额13.25亿元，2022年上半年为11.80亿元[101] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2033.98万元，2022年上半年为11.73亿元[102] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2.55亿元，2022年上半年为21.86亿元[102] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -2.35亿元，2022年上半年为 -10.12亿元[102] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计12.02亿元，2022年上半年为22.08亿元[102] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -12.02亿元，2022年上半年为 -12.09亿元[102] - 2023年上半年经营活动现金流入小计48.40亿元，较2022年上半年的44.87亿元增长7.89%[103] - 2023年上半年经营活动现金流出小计54.69亿元，较2022年上半年的31.26亿元增长74.95%[103] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -6.29亿元，2022年上半年为13.60亿元[103] - 2023年上半年投资活动现金流入小计6.40亿元，较2022年上半年的12.53亿元下降48.92%[103] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1.83亿元，较2022年上半年的17.32亿元下降89.43%[103] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为4.57亿元，2022年上半年为 -4.79亿元[103] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计11.85亿元，较2022年上半年的22.07亿元下降46.31%[104] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -11.85亿元，2022年上半年为 -12.08亿元[104] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -13.57亿元，2022年上半年为 -3.27亿元[104] - 2023年上半年所有者权益合计较期初减少6550.87万元[105] - 2023年上半年专项储备本期提取24,536,867.85元，本期使用12,537,202.67元，期末余额为12,733,432.04元[110] - 2023年上半年所有者权益合计较期初减少193,068,479.73元，为19,613,006,196.08元[110] - 2023年上半年综合收益总额为947,653,863.98元[108] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为32,369,947.05元[108] - 2023年上半年利润分配金额为-1,185,825,722.80元[109] - 2023年期初实收资本（或股本）为5,925,928,614.00元[108] - 2023年期初资本公积为3,688,071,275.86元[108] - 2023年期初少数股东权益为1,258,810,081.44元[108] - 2023年上半年其他综合收益较期初减少68,449,647.92元，为108,006,941.31元[108][110] - 2023年上半年未分配利润较期初减少296,304,957.19元，为7,128,993,522.38元[108][110] - 公司2023年上半年综合收益总额为8.26亿元[112] - 公司2023年上半年所有者投入普通股及其他权益工具等增加资本3236.99万元[114] - 公司2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为11.85亿元[112][114] - 公司2023年上半年专项储备本期提取1705.16万元，本期使用868.00万元[115] - 公司2023年期初所有者权益合计为166.41亿元，期末为162.01亿元，减少4.40亿元[114][115] - 期末货币资金余额为6,658,729,521.79元，期初为6,7

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-043 唐山港集团股份有限公司 七届十六次监事会会议决议公告 一、监事会会议召开情况 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为，公司新增 2023 年度关联交易的预计为公司日常生产经营中发 生的，遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司发展的需要，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十六次监事会会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以 电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份 有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审核公司 20 ...

唐山港集团股份有限公司独立董事事前认可意见 唐山港集团股份有限公司 独立董事关于七届十九次董事会部分审议事项 的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为唐山港集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，经审阅相关文件资料，现就提交公司七届十九次董事会审 议的部分事项发表如下事前认可意见： 一、新增公司2023年度日常关联交易预计 本次新增公司2023年度日常关联交易的预计系基于公司日常生产经营所 需，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司和全 体股东、特别是中小股东利益的情形。 二、续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关的执业资格以及为上市公 司提供审计服务的经验与能力，在2022年度担任公司审计机构期间，工作严谨、 客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务。续聘会计师事务所 事项符合有关 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-048 唐山港集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 8 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 1 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日(星期五)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/ ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-047 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

对河北港口集团财务有限公司的 风险持续评估报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的要求，通过查验河北港口集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，查阅财 务公司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 7 月 10 日，是经中国银行保险监 督管理委员会（以下简称"中国银保监会"）批准，由河北港口 集团有限公司和秦皇岛港股份有限公司共同出资设立的非银行 金融机构。财务公司注册资本人民币 15 亿元，其中河北港口集 团有限公司占比 60%，秦皇岛港股份有限公司占比 40%。 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员 单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴 证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑； 从事固定收益类有价证券投资；中国银保监会批准的其他业务。 二、财务公司风险管理基本情况 （一）风险管理环境 财 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-046 唐山港集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开七 届十九次董事会，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，为进一 步落实党组织在公司治理中的法定地位，健全和完善党组织运行机制，拟对《公 司章程》有关条款进行修改。本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修改 后的《公司章程》的工商备案手续。具体修改内容如下： | 在议案正式提交董事会或总经理办公 | | --- | | 会前就党委的有关意见和建议与董事 | | 会、经理层其他成员进行沟通。 | | （三）进入董事会、经理层的党委成员 | | 在董事会、经理层决策时，要充分表达 | | 党委意图，并将决策情况及时向党委报 | | 告。 | | （四）进入董事会、经理层的党委成员 | | ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-042 唐山港集团股份有限公司 七届十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告 的议案》 表决情况：关联董事马喜平、王建国、刘洪、王育蕃回避表决。非关联董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。 （三）审议通过了《关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：关联董事马喜平、王建国、刘洪、王育蕃、吴立彬回避表决。非 关联董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《唐山 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十九次董事会会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以电 子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 1 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-044 根据唐山港集团股份有限公司（简称"公司"）经营业务需要，预计与关 联方新增2023年度日常关联交易金额14,600万元。其中，公司全资子公司 唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司预计向公司控股股东唐山港口 实业集团有限公司（简称"唐港实业"）销售劳保用品，预计新增与唐港 实业销售商品款200万元；因增加绿色港口等级评价、环保提升等项目， 预计与河北港口集团港口工程有限公司（简称"河港工程"）新增工程类 维修费13,900万元；因公司现有拖轮不能满足生产的需要和船员休息时间 的相关管理规定，为满足生产需求，预计新增与唐山港曹妃甸拖船有限公 司（简称"曹妃甸拖船"）拖轮使用费300万元；因公司全资子公司京唐港 液体化工码头有限公司增加生物柴油改建项目以及专业煤炭码头增加洗 车台等项目，预计新增与秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司（简称"方圆 监理"）招标代理费200万元。 本次新增2023年度日常关联交易预计情况已经公司七届十九次董事会会 议及七届十六次监事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。 本次新增日常关联交易均与公司日常经营业务发展相关， ...