会议情况 - 公司八届五次董事会会议于2024年10月29日通讯表决召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案，9票同意[3] - 审议通过续签金融服务协议关联交易议案，8票同意，关联董事回避[4] - 审议通过提议召开2024年第二次临时股东大会议案，9票同意[6] 股东大会安排 - 公司定于2024年11月14日召开第二次临时股东大会，股权登记日为11月7日[6]

会议信息 - 公司八届四次监事会会议于2024年10月29日通讯表决召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 审议通过《关于审核公司2024年第三季度报告的议案》，5票同意[3] - 审议通过《关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，5票同意[4][5] - 该关联交易议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[5]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为1,304,763,291.02元，同比下降14.42%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为477,443,041.42元，同比下降18.30%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为473,554,160.96元，同比下降18.56%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0806元，同比下降18.30%[2] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.0806元，同比下降18.30%[2] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为2.38%，同比下降0.62个百分点[3] - 2024年前三季度营业总收入为42.83亿元，同比下降3.75%[11] - 2024年前三季度营业总成本为25.33亿元，同比下降7.14%[11] - 2024年前三季度净利润为17.00亿元，同比下降0.67%[12] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为15.81亿元，同比下降2.01%[12] - 2024年前三季度基本每股收益为0.2668元，同比下降2.02%[12] - 2024年前三季度营业收入为28.09亿元，同比下降0.11%[17] - 2024年前三季度营业成本为14.87亿元，同比增长7.11%[17] - 2024年前三季度净利润为16.89亿元，同比增长34.66%[18] - 2024年前三季度投资收益为9.13亿元，同比增长122.81%[18] - 2024年前三季度研发费用为3265.62万元，同比增长8.47%[17] - 2024年前三季度财务费用为-3467.97万元，同比减少10.25%[17] - 2024年前三季度其他综合收益为241.49万元，同比下降90.69%[18] - 2024年前三季度资产处置收益为450.79万元，同比增长5836.27%[18] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为24,248,315,349.83元，同比增长1.68%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为20,406,630,170.81元，同比增长2.16%[3] - 2024年9月30日，公司货币资金为4,534,147,019.35元，较2023年12月31日的5,614,529,250.72元有所减少[8] - 2024年9月30日，公司应收账款为286,865,424.08元，较2023年12月31日的250,098,837.43元有所增加[8] - 2024年9月30日，公司应收款项融资为288,408,640.94元，较2023年12月31日的570,196,520.90元有所减少[8] - 2024年9月30日，公司流动资产合计为5,305,110,665.12元，较2023年12月31日的6,651,111,443.03元有所减少[9] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计为18,943,204,684.71元，较2023年12月31日的17,197,350,127.09元有所增加[9] - 2024年9月30日，公司资产总计为24,248,315,349.83元，较2023年12月31日的23,848,461,570.12元有所增加[9] - 2024年9月30日，公司应付账款为749,799,170.73元，较2023年12月31日的884,429,043.01元有所减少[9] - 2024年前三季度流动负债合计为16.04亿元，同比下降8.06%[10] - 2024年前三季度非流动负债合计为6.52亿元，同比下降1.69%[10] - 2024年前三季度负债合计为22.56亿元，同比下降6.31%[10] - 2024年前三季度所有者权益合计为219.93亿元，同比增长2.57%[10] - 2024年前三季度负债和所有者权益总计为242.48亿元，同比增长1.68%[10] - 流动资产合计为3,442,138,066.98元，较上年同期减少25%[15] - 非流动资产合计为16,427,208,243.19元，较上年同期增加9.7%[16] - 资产总计为19,869,346,310.17元，较上年同期增加1.56%[16] - 流动负债合计为1,480,383,678.33元，较上年同期减少12.9%[16] - 2024年前三季度所有者权益合计为182.15亿元，同比增长3.00%[17] - 2024年前三季度负债合计为165.48亿元，同比下降11.94%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为65,086，无表决权恢复的优先股股东[6] - 前10名股东持股情况：唐山港口实业集团有限公司持股2,659,608,735股，占比44.88%；河北建投交通投资有限责任公司持股480,673,440股，占比8.11%；北京北控京泰投资管理有限公司持股231,463,674股，占比3.91%[6] 非经常性损益 - 公司2024年第三季度非经常性损益项目合计为3,888,880.46元[5] - 公司2024年年初至报告期末非经常性损益项目合计为34,046,358.31元[5] 货物吞吐量 - 公司2024年1-9月完成货物吞吐量1.74亿吨，其中矿石9,507.56万吨，煤炭4,266.44万吨，钢材1,365.93万吨，砂石1,278.94万吨，其他货种995.85万吨[7] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,970,201,209.45元，较上年同期减少0.51%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为1,991,222,574.70元，较上年同期增加3.84%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,879,383,521.75元，较上年同期减少605.5%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,186,525,722.80元，较上年同期减少1.37%[14] - 现金及现金等价物净增加额为-1,074,686,340.96元，较上年同期减少339.8%[14] - 期末现金及现金等价物余额为4,533,588,936.01元，较上年同期减少37.2%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1,191,230,371.02元，去年同期为-200,630,569.49元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-905,592,666.76元，去年同期为510,763,395.74元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,185,405,722.80元，去年同期为-1,185,405,722.80元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-899,768,018.54元，去年同期为-875,272,896.55元[20] - 期末现金及现金等价物余额为3,086,940,971.78元，去年同期为5,193,794,088.16元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,085,573,825.08元，去年同期为2,939,172,376.75元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金为159,281,332.36元，去年同期为2,950,068,775.34元[20] - 经营活动现金流入小计为3,244,855,157.44元，去年同期为5,889,241,152.09元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,170,265,284.94元，去年同期为891,432,154.71元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为292,228,087.74元，去年同期为296,846,950.84元[20]

业绩报告 - 公司于2024年10月30日发布2024年第三季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年11月21日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 方式为上证路演中心网络互动[5][6] 投资者提问 - 2024年11月14日至11月20日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱tspgc@china.com提问[5][7] 参会人员 - 总经理李建振、独立董事肖翔、财务总监曹栋、董事会秘书高磊参加[7] 联系信息 - 联系人是董事会秘书办公室，电话0315 - 2916409，邮箱tspgc@china.com[8] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月14日14点召开[3] - 会议地点为河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月14日[6] 议案信息 - 审议与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易议案[9] 时间信息 - 股权登记日为2024年11月7日[15] - 会议登记时间为2024年11月8日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[17]

唐山港集团股份有限公司 关于与河北港口集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 10 月 29 日召开八届五次董事会，审议通过《关于与河北港 口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事王建国 先生回避表决，非关联董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次关联交易事项 尚需提交股东大会批准，关联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天 津）投资管理有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。该议案已经公司独 立董事 2024 年第四次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届五次董事会审 议。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开八届四次监事会，审议通过《关于与河北港 口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，5 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 二、关联方介绍 一、关联交易基本情况 （一）日 ...

公司概况 - 唐山港集团股份有限公司是一家上市公司，证券代码为601000，证券简称为唐山港[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会活动"[2] - 活动将采用网络远程方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[2] - 活动时间为2024年10月15日(周二)15:30-17:00[2] - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[2] 公告信息 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任[1] - 公司发布此公告是为了进一步加强与投资者的互动交流[2]

公司基本信息 - 财务公司于2014年7月10日成立，注册资本15亿元，河北港口集团占比60%，秦皇岛港股份占比40%[1] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额155.45亿元，负债总额137.22亿元，所有者权益18.23亿元，利润总额4497.59万元，净利润3373.19万元[15] 风险指标 - 资本充足率15.25%，高于监管要求的10.5%[17] - 投资总额/资本净额48.77%，低于监管要求的70%[17] - 流动性比例117.56%，高于监管要求的25%[17] - 固定资产净额/资本净额0.08%，低于监管要求的20%[17] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额373,164.41万元[18] - 2024年以来，最高存款余额468,990.16万元，未超关联交易限额[18] 其他 - 按季度召开专题会议审议风险管理计划[4] - 构建完善风险控制体系，成立以来未发生重大风险[14] - 已制定在财务公司开展金融业务的风险处置预案[18] - 财务公司有合法有效《金融许可证》《营业执照》[20] - 建立较完整合理内部控制制度，关键内控制度有效执行[20] - 未发现违反规定情形，风险管理无重大缺陷，运营规范正常[20] - 与财务公司关联金融业务风险可控[20]

（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会同意报出公司 2024 年半年度报告全文及摘要。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 唐山港集团股份有限公司 八届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-036 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届四次董事会会议于 2024 年 8 月 29 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方 式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和书面方式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序符合 法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本 次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于制定<职业经理人管理办法（试行）> ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为29.78亿元，同比增长1.81%[18] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为11.04亿元，同比增长7.24%[18] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.74亿元，同比增长4.73%[18] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为13.58亿元，同比增长2.53%[18] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为199.16亿元，同比下降0.30%[18] - 2024年上半年末总资产为237.51亿元，同比下降0.41%[18] - 基本每股收益为0.1862元/股，同比增长7.20%[19] - 加权平均净资产收益率为5.43%，同比增加0.15个百分点[19] - 公司实现营业收入29.78亿元，同比增长1.81%[28] - 公司实现利润总额15.12亿元，同比增长11.11%[28] - 公司实现归属于母公司股东的净利润11.04亿元，同比增长7.24%[28] - 上半年完成货物吞吐量1.19亿吨，保持稳定增长[28] - 矿石吞吐量完成6,623.3万吨，煤炭完成2,725.8万吨，钢材完成972.7万吨，砂石完成987.4万吨，其他货种完成595.1万吨[28] - 研发投入1.1亿元，同比增长8.6%[28] - 全港平均在泊船时效率同比提升8.6%[28] - 营业收入2,977,817,302.09元，同比增长1.81%[30] - 营业成本1,488,346,342.16元，同比下降3.90%[30] - 经营活动产生的现金流量净额1,358,405,604.13元，同比增长2.53%[30] - 公司2024年上半年营业总收入为2,977,817,302.09元，同比增长1.8%[99] - 公司2024年上半年营业总成本为1,773,382,096.13元，同比下降3.8%[99] - 公司2024年上半年营业成本为1,488,346,342.16元，同比下降4.0%[99] - 公司2024年上半年研发费用为27,120,454.59元，同比下降20.9%[99] - 公司2024年上半年净利润为1,185,086,948.78元，同比增长8.7%[100] - 归属于母公司股东的净利润为1,103,685,103.27元，同比增长7.2%[100] - 基本每股收益为0.1862元/股，同比增长7.2%[101] - 投资收益为305,563,942.25元，同比增长12.6%[100] - 对联营企业和合营企业的投资收益为214,522,764.99元，同比下降14.9%[100] - 母公司营业收入为1,965,963,004.38元，同比增长6.6%[102] - 母公司营业利润为1,561,706,963.38元，同比增长56.3%[102] - 母公司净利润为1,357,970,612.85元，同比增长65.9%[102] - 其他综合收益的税后净额为-3,825,709.44元，同比下降152.6%[103] - 综合收益总额为1,354,144,903.41元，同比增长64.0%[103] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,358,405,604.13元，同比增长2.52%[105] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,576,599,297.68元，同比减少571.22%[105] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1,185,185,722.80元，同比减少0.17%[105] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-1,403,368,812.76元，同比减少1,150.04%[105] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,333,764,477.27元，同比下降1.57%[104] - 公司2024年上半年收到的税费返还为34,225.05元，去年同期为0[104] - 公司2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为179,609,763.60元，同比下降10.83%[104] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,194,774,102.69元，同比下降7.73%[104] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为333,643,168.48元，同比下降12.37%[105] - 公司2024年上半年支付的各项税费为444,952,263.57元，同比增长21.30%[105] - 公司2024年上半年所有者权益合计为21,464,023,401.39元[109] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为19,915,603,849.49元[109] - 公司2024年上半年综合收益总额为1,181,261,239.34元[107] - 公司2024年上半年未分配利润为8,263,912,615.96元[109] - 公司2024年上半年资本公积增加5,265,075.47元[107] - 公司2024年上半年其他综合收益减少3,825,709.44元[107] - 公司2024年上半年专项储备增加19,806,248.67元[109] - 公司2024年上半年少数股东权益为1,548,419,551.90元[109] - 公司2024年上半年利润分配减少1,185,185,722.80元[108] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转减少60,255,004.83元[107] - 公司本期期末所有者权益合计为20,471,968,834.22元[112] - 公司本期期初所有者权益合计为17,684,518,852.69元[114] - 公司本期综合收益总额为1,357,970,612.85元[114] - 公司本期所有者投入和减少资本为5,265,075.47元[114] - 公司本期利润分配为-1,185,185,722.80元[114] - 公司本期专项储备提取为18,676,209.54元[114] - 公司本期专项储备使用为4,877,629.96元[115] - 公司本期期末所有者权益合计为17,872,541,688.35元[115] - 公司本期综合收益总额为825,643,996.00元[116] - 公司本期所有者投入和减少资本为5,972,123.28元[116] - 公司期末股本为5,925,928,614.00元[117] - 公司期末盈余公积为3,611,581,681.71元[117] - 公司期末专项储备为9,131,458.19元，本期提取15,375,872.16元，本期使用6,244,413.97元[117] - 公司期末总资产为16,877,806,718.63元[117] 股东与股权结构 - 公司间接控股股东河北港口集团合计间接持有公司46.69%股权[10] - 公司控股股东唐山港口实业集团直接持有公司44.88%股权[10] - 唐山港口实业集团有限公司持有公司2,659,608,735股，占总股本的44.88%[88] - 河北建投交通投资有限责任公司持有公司480,673,440股，占总股本的8.11%[88] 子公司与股权转让 - 公司于2024年4月29日完成全资子公司唐山港集团拖轮有限公司100%股权转让，并收到全部股权转让价款[39] - 公司于2024年7月9日完成全资子公司唐山港信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司100%股权转让，并收到全部股权转让价款[39] - 京唐港液体化工码头有限公司注册资本为58,000万元，公司持股比例为100%[40] - 唐山港集团铁路运输有限责任公司注册资本为30,000万元，公司持股比例为100%[40] - 唐山港通新能源服务发展有限公司注册资本为2,000万元，公司持股比例为100%[40] - 唐山市港口物流有限公司注册资本为5,000万元，公司持股比例为100%[40] - 唐山港集团物流有限公司注册资本为3,083.44万元[42] - 唐山港（山西）物流有限公司注册资本为4,000万元[42] - 唐山港船舶货运代理有限公司注册资本为9,000万元[42] - 唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司注册资本为10,000万元[42] - 唐山港集团港机船舶维修有限公司注册资本为750万元[42] - 唐山港集团物业服务有限公司注册资本为250万元[42] - 唐山市外轮供应有限公司注册资本为3,490万元[42] - 京唐港煤炭港埠有限责任公司注册资本为46,000万元[42] - 京唐港煤炭港埠有限责任公司持股比例为96.42%[42] - 公司于2024年4月29日完成转让子公司唐山港集团拖轮有限公司[46] - 公司于2024年6月28日完成转让子公司唐山港信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司[46] 行业与市场数据 - 全国港口完成货物吞吐量85.6亿吨，同比增长4.6%[24] - 外贸吞吐量同比增长8.8%，内贸吞吐量同比增长2.7%[24] - 钢材出口量5340万吨，同比增长24.0%[24] - 主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量8.61亿吨，同比增长5.0%[24] - 主要港口企业累计完成外贸铁矿石吞吐量5.95亿吨，同比增长6.2%[24] - 主要港口企业累计完成煤炭吞吐量6.5亿吨，同比下降1.8%[24] - 主要港口企业累计完成外贸煤炭吞吐量9789.16万吨，同比增长13.6%[24] 财务数据 - 非流动性资产处置损益为49,972,414.60元[20] - 公司应收款项融资期初数为570,196,520.90元，期末数为312,110,403.27元[37] - 公司其他权益工具投资期初数为383,562,174.08元，期末数为365,575,077.76元[37] - 公司合计金融资产期初数为953,758,694.98元，期末数为677,685,481.03元[37] - 公司2024年上半年货币资金为4,205,464,547.55元，相比2023年底的5,614,529,250.72元有所减少[93] - 公司2024年上半年应收账款为317,191,552.86元，相比2023年底的250,098,837.43元有所增加[93] - 公司2024年上半年应收款项融资为312,110,403.27元，相比2023年底的570,196,520.90元有所减少[93] - 公司2024年上半年存货为104,792,541.97元，相比2023年底的87,106,403.68元有所增加[93] - 公司2024年上半年流动资产合计为5,004,414,388.57元，相比2023年底的6,651,111,443.03元有所减少[93] - 公司2024年上半年长期股权投资为3,464,902,311.32元，相比2023年底的3,245,578,479.85元有所增加[93] - 公司2024年上半年固定资产为8,227,913,975.22元，相比2023年底的8,639,835,184.24元有所减少[93] - 公司2024年上半年在建工程为164,279,344.22元，相比2023年底的143,602,293.17元有所增加[93] - 公司总资产为237.51亿元，较上年同期的238.48亿元略有下降[94][95] - 非流动资产合计为187.47亿元，较上年同期的171.97亿元增长9%[94] - 流动负债合计为16.35亿元，较上年同期的17.45亿元下降6.3%[94] - 非流动负债合计为6.53亿元，较上年同期的6.63亿元下降1.5%[95] - 所有者权益合计为214.64亿元，较上年同期的214.41亿元略有增长[95] - 货币资金为29.62亿元，较上年同期的39.92亿元下降25.8%[96] - 应收账款为7986.84万元，较上年同期的5422.76万元增长47.3%[96] - 应收款项融资为2.42亿元，较上年同期的4.51亿元下降46.