宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 宝泰降新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号一规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作细则》等有关要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期:中审亚太前身为中国审计事务所,后经合并改制 后于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 3、注册地址: 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 4、法定代表人:王增明 2024年4月15日,公司召开的第六届董事会审计委 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值使合并报表利润总额减少18804.01万元[2][7] - 长期资产减值准备计提11784.61万元[4] - 2024年存货跌价准备计提4199.57万元[5] - 信用减值损失计提坏账准备2819.82万元[6] 资产减值项目 - 焦炭制30万吨稳定轻烃项目资产减值3262.21万元[3] - 40万吨／年羰基合成醋酸项目资产组减值7843.79万元[3] - 30万吨煤焦油深加工项目资产减值667.08万元[3] - 石墨烯产业化项目资产减值11.53万元[3] 决策意见 - 董事会认为计提符合规定，能反映财务和经营状况[9] - 监事会同意计提，认为符合相关规定[10]

业绩说明会信息 - 2025年05月09日上午09:00 - 10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1][2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[1][5] - 2025年04月29日至05月08日16:00前可预征集提问[1][5] - 提问方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱btlzqb@126.com[1][5] - 参加人员包括董事长焦强、总裁秦怀等[5] 报告发布 - 公司于2025年4月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2] 其他信息 - 联系人是高文博，电话0464—2919908，邮箱btlzqb@126.com[6] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

业绩总结 - 2025年1 - 3月焦炭营收1371431.88元，同比降99.63%[1] - 2025年1 - 3月沫煤营收33108718.83元，同比增73.94%[1] - 2025年1 - 3月精煤营收14887442.70元，同比增249.71%[1][2] - 2025年1 - 3月甲醇营收847502.66元，同比降97.46%[2] - 2025年1 - 3月供热和电力营收61247180.60元，同比增26.64%[2] - 2025年1 - 3月新材料产品营收3940221.83元，同比降27.27%[2] 销售数据 - 2025年1 - 3月焦炭销售量1286.81吨，同比降99.30%[1] - 2025年1 - 3月沫煤销售量61560.78吨，同比增62.12%[1] - 2025年1 - 3月精煤销售量15367.14吨，同比增329.46%[1][2] - 2025年1 - 3月甲醇销售量372.26吨，同比降97.65%[2] 采购与产量 - 2025年1 - 3月采购自产原煤167571.21吨，外购原煤169.74吨[4] - 2025年1 - 3月自产精煤25043.00吨，外购精煤24046.62吨[4] 价格变动 - 焦炭价格同比降46.36%，沫煤价格同比增7.29%[5] - 精煤价格同比降18.57%，甲醇价格同比增8.11%[5] - 电价格同比无变化，暖气价格同比降30.81%[5] - 外购精煤价格同比降28.49%[6]

审计机构聘请 - 公司聘请中审亚太为2024年度财务报告和内部控制审计机构[1] - 公司续聘中审亚太为2025年财务报告及内控审计机构，聘期一年[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审亚太合伙人93人，注册会计师482人，签过证券服务审计报告注会180余人[2] - 中审亚太最近一年收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[2] - 中审亚太承担39家上市公司审计业务，审计收费总额6806.15万元[2] 审计意见 - 中审亚太认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 中审亚太认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[5] 聘请审议情况 - 2024年4月23日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过聘请议案[2] - 2024年5月17日，2023年年度股东大会审议通过聘请议案[2] 对审计机构评价 - 公司认为中审亚太在执业资质等方面合规有效，保持独立性和专业性[8]

业绩总结 - 审计宝泰隆公司2024年12月31日合并及公司资产负债表等财务报表[8] - 对宝泰隆公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行专项审核[8] 数据相关 - 宝泰隆投资有限公司期初应收4629.5万元，年末内部往来或代垫629.55万元[12] - 宝泰隆矿业有限责任公司期初应收6511.4万元，2024年度占用累计发生金额1927.5万元，偿还累计发生金额1200.0万元，年末内部往来或代垫238.97万元[12] - 宝泰隆供热有限公司期初应收570.71万元，2024年度占用累计发生金额1991.8万元，偿还累计发生金额8562.5万元[12] - 宝泰隆泰煤化工有限公司期初应收5000.6万元，2024年度占用累计发生金额2866.6万元，偿还累计发生金额4605.4万元，年末内部结算及借款费472.71万元[12] - 宝泰隆构造检测有限公司期初应收113.54万元，2024年度占用累计发生金额1964.63万元，偿还累计发生金额1922.5万元，年末内部往来及借款55.63万元[12] - 宝泰隆使用矿业有限责任公司2024年度占用累计发生金额2100.0万元，年末内部往来或代垫100.00万元[12] - 大关键方及其关联方期初4036万元，2024年度占用累计发生金额4363.5万元，偿还累计发生金额2761.4万元，年末10301万元[12] - 鸡西市宝泰隆投资有限公司其他应收款为14,629.55[15] - 双鸭山宝泰隆投资有限公司其他应收款为1,434.72[15] - 七台河宝泰隆矿业有限责任公司其他应收款为66,511.42，另有11,927.55和11,200.00相关款项，总计67,238.97[15] - 宝希（北京）科技有限公司其他应收款为2,913.92[15] - 七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司其他应收款为6,436.14，另有789.53和487.87相关款项，总计6,737.80[15] - 七台河宝泰隆供热有限公司其他应收款为6,570.70，另有11,991.85和18,562.55相关款项[15] - 上海潮生科技有限公司其他应收款为278.51，另有1,449.02和335.00相关款项，总计1,392.53[15] - 七台河宝泰隆环保建材有限公司其他应收款为7,118.35，另有1,124.31和253.46相关款项，总计7,989.20[15] - 七台河市东润矿业投资有限公司其他应收款为2,783.03，另有57.24相关款项，总计2,840.27[16] - 双鸭山龙煤天泰煤化工其他应收款为125,000.62，另有2,866.60和4,605.48相关款项[16] 其他 - 审核报告仅供宝泰隆公司2024年度报告披露之目的使用[11]

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-020 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户 对募集资金进行专户存储。公司总裁负责按照经董事会审议批准的募 集资金使用计划书组织实施。使用募集资金时，由具体使用部门（单 位）填写申请表，经总裁和财务总监会签后，由公司财务部负责执行。 公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资 金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况 2022 年非公开发行 A 股普通股股票公司募集资金已于 2022 年 2 月 24 日通过川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"）汇入公 司 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 七 台 河 分 行 开 立 的 23001695551050502782 账户内。于 2022 年 3 月 4 日，本公司、保荐 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2024 年 11月修订)》以及《公司募集资金使用管理办法》的规定,宝泰隆 新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3705 号)核准,公司以非 公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)310,857,142 股,每股 面值人民币 1.00元,发行价格为人民币 3.98元/股,募集资金总额为 人民币 1,237,211,425.16元,扣除各项发行费用(不含增值税)共计人民 币 22.351.510.06 元后,募集资金净额为人民 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 的相关规定,宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履行职责, 现将本年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的人员构成 公司第六届董事会审计委员会由独立董事王雪莲女士、独立董事 杨忠臣先生、独立董事于成先生三人组成,其中主任委员由具有专业 会计资格的王雪莲女士担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识,人员组成符合《公司章程》和《审计委员 会工作细则》的有关规定。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开 8 次会议,召开情况具 体如下: | | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六届董事会审计委 员会第七次会议 | 2024.1.5 | 公司 2023 年度计 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-019 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 该事项须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司聘请2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案，公司董事会同意续 聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提 交公司2024年年度股东大会最终审议。本次续聘符合《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审亚 ...