股东大会信息 - 公司于2024年8月8日决定8月26日召开第三次临时股东大会[2] - 现场会议于8月26日在黑龙江七台河公司五楼会议室召开[3] 投票情况 - 交易系统投票时间为8月26日9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4] - 现场9人代表9家股东，有表决权股份568,680,231股，占比29.6858%[5] - 网络投票498人，有表决权股份24,778,378股，占比1.2934%[5] 议案表决 - 审议《公司及控股子公司拟与芜湖达泰投资合伙企业相关补充协议》议案[8] - 同意588,013,445股，占比99.0824%[10] - 反对4,825,964股，占比0.8131%[10] - 弃权619,200股，占比0.1045%[10] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[11]

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-061 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 507 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 593,458,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.9792 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （二）股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次大会的 召集、召开、 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行310,857,142股A股，募集资金总额1,237,211,425.16元，净额1,214,859,915.10元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金项目累计使用118,860.84万元，报告期内使用11,041.97万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金存放银行利息扣除手续费后为380.85万元，余额6.00万元，闲置资金临时补充流动资金3,000.00万元[3][4] - 2023年8月10日审议通过用1.4亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年6月30日已归还1.1亿元[10] - 变更用途的募集资金总额为0，已累计投入募集资金总额118,860.84万元[21] 专户余额情况 - 截至2024年6月30日，工行七台河桃南支行专户余额20,074.58元，建行七台河分行专户余额33,466.52元，七台河农商行专户余额6,490.83元，合计60,031.93元[6] 矿投入情况 - 宝泰隆一矿本年度投入6,853.79万元，累计投入85,378.97万元[21] - 宝泰隆二矿本年度投入3,391.55万元，累计投入21,040.25万元，投入进度97.84%[21] - 宝泰隆三矿本年度投入796.63万元，累计投入12,441.62万元[21] 其他情况 - 公司不存在募集资金管理违规情况[17]

本次计提相应减少公司 2024 年半年度合并报表利润总额 2,357.17 万元，上述数据未经会计师事务所审计。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22日召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十次会议， 审议通过了《公司 2024 年半年度计提资产减值准备》的议案，具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-059 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年半年度计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司对合并报表范围内各公司所属资产中存在减值迹象的资产 进行了减值测试并相应计提了减值准备，本次计提资产减值准备符合 《企业会计准则》的相关规定，真实、客观地反映公司 2024 年半年 度资产的实际情况。本次计提上述资产减值损失后，相应减少公司 2024 年半年度合并报表利润总额 2,357.17 万元，上述数据未经会计 师事务所审 ...

公司基本信息 - 公司名称为宝泰隆新材料股份有限公司，法定代表人为焦强[13] - 董事会秘书为刘欣，联系电话010 - 63568388，电子信箱34675556@qq.com；证券事务代表为高文博，联系电话0464 - 2919908，电子信箱6127932@qq.com[14] - 公司注册地址和办公地址均为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号，邮编154603，网址http://www.btlgf.com，电子信箱btlit2009@126.com[15] - 公司2003年6月24日成立，设立时注册资本为3000万元[157] - 2008年由资本公积转增股本9673万元，转增后注册资本变更为29000万元[157] - 2011年向社会公众发行9700万股，每股发行价18元，募集资金总额1746000000元，扣除费用后净额为1641472300元，变更后注册资本为38700万元[158] - 2015年向社会非公开发行16000万股，每股发行价8.51元，募集资金总额1361600000元，扣除费用后净额为1318812000元，变更后注册资本为54700万元[159] - 2015年以资本公积金转增股本820500000股，转增后总股本变更为1367500000股[160] - 2017年向社会非公开发行223880597股，每股发行价5.36元，募集资金总额1199999999.92元，扣除费用后净额为1159401219.32元，变更后注册资本为1591380597元[161] - 2017年9月20日授予100名激励对象限制性股票1977万股，授予价格每股4.81元，股本增至16.11亿股[162] - 2018 - 2019年因职工离职或当选监事等，合计回购并注销75.6万股限制性股票[162] - 2020年因业绩考核未达成和激励对象离职，回购558.72万股限制性股票[163] - 2022年2月非公开发行3.11亿股，每股发行价3.98元，募集资金12.37亿元，净额12.15亿元，注册资本变更为19.16亿元[164] - 截至2024年6月30日，注册资本和股本均为19.16亿元[165] 利润分配与预案 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[59] 合规与风险情况 - 报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[5] - 2024年公司面临价格波动、行业竞争、安全环保、政策、转型升级等风险[54] 审计情况 - 本半年度报告未经审计[6] 产品相关数据 - 洗油约占煤焦油的6.5 - 10%[11] - 2024年上半年焦炭受下游需求疲软整体偏弱运行，价格跌多涨少[25] - 2024年上半年甲醇价格先小幅上涨后回落，最高点出现在5月[26] - 公司甲醇工序制成氢气纯度99.96%，剩余弛放气提纯至99.999%[28] - 2024年上半年公司采购原煤6.59万吨、精煤22.28万吨，生产焦炭31.87万吨、甲醇2.50万吨、发电1.12亿度、供热123.93万吉焦，销售焦炭31.20万吨、甲醇2.24万吨、针状焦1,777.3吨、洗沫煤4.25万吨、电力4,562.56万度[39] - 焦炭产品价格同比下降11.16%，焦炭产量同比下降38.16%，甲醇产量同比下降37.56%[120] - 原料原煤采购价格同比下降4.95%，原料精煤采购价格同比下降1.31%[120] 公司资源与资质 - 公司八座煤矿合计资源储量51110.86万吨，总产能465万吨/年[29] - 公司密林石墨矿区探明晶质石墨矿物量721.26万吨[29] - 截止2024年6月30日，公司拥有专利155项，其中发明51项、实用新型104项[29] - 公司拥有勘查面积16.35平方公里的密林石墨探矿权，探明晶质石墨矿石储量11245.17万吨[35] - 七台河市已探明具备一定规模的石墨矿床有4处[35] - 2024年4月公司喜获石墨烯新材料方向国家级博士后工作站，获批经费50万元[40] 公司荣誉与地位 - 公司跻身全国化工企业500强及黑龙江省民营百强企业[30] 公司业务进展 - 公司合资的中油绿燃能源有限责任公司第一座加氢示范站加油充电部分2024年上半年试运营，加氢部分在设计中[36] - 报告期内公司完成重点技改项目8项[29] 销售范围 - 公司焦炭及煤化工产品销售范围主要集中在黑龙江、吉林、辽宁，部分辐射到河北[30] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入8.11亿元，上年同期16.73亿元，同比减少51.54%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1.92亿元，上年同期0.56亿元，同比减少442.48%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.91亿元，上年同期0.51亿元，同比减少471.71%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.67亿元，上年同期3.53亿元，同比减少52.65%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产59.99亿元，上年度末61.91亿元，同比减少3.09%[20] - 本报告期末总资产123.75亿元，上年度末124.03亿元，同比减少0.23%[20] - 本报告期基本每股收益 - 0.1元/股，上年同期0.029元/股，同比减少444.83%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 3.14%，上年同期0.72%，同比减少3.86%[21] - 2024年上半年公司营业收入810,919,564.06元，较上年同期下降51.54%，主要因焦炭销量下降39.2%，销售单价下降11.16%[43] - 2024年上半年公司营业成本866,028,342.74元，较上年同期下降38.22%，因焦炭销量同比下降39.2%，造成焦炭成本同比下降39.42%[43] - 2024年上半年公司研发费用6,770,269.23元，较上年同期增加77.52%，因增加石墨烯应用领域研发投入[43] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额167,144,718.76元，同比下降52.65%，因营业收入同比下降，销售商品收到现金减少7.13亿元，购买商品支付现金减少4.71亿元，减少2.42亿元现金净流入[43] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 -175,737,595.40元，同比下降56.4%，因受煤矿停建影响和个别项目去年已转固，报告期在建项目同比投入减少[43] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额30,254,852.07元，同比下降79.90%，因取得借款收到的现金比上年同期减少[43] - 2024年上半年公司应收票据99,612,263.58元，较上年期末下降51.44%；应收账款57,674,225.62元，较上年期末下降45.58%[46] - 2024年上半年公司预付款项208,262,745.52元，较上年期末增长78.99%；合同负债274,875,154.34元，较上年期末增长102.74%[46] - 应收票据本期期末较上年期末下降51.44%，应收账款下降45.58%，存货下降44.66%，应交税费下降66.3%，其他流动负债下降63.77%[47][48] - 应收款项融资本期期末较上年期末增加92.61%，预付款项增加78.99%，合同负债增加102.74%，一年内到期的非流动负债增加31.11%，递延所得税负债增加42.98%[47][48] - 长期应收款本期期末较上年期末增加1049万元，使用权资产增加8278万元，租赁负债增加4149万元[47][48] - 截至报告期末，受限资产账面余额合计17.1754384194亿元，账面价值合计8.3750412865亿元，涉及货币资金、投资性房地产等[49] - 2024年上半年，宝泰隆一矿投资5731.06万元，完成总工程进度92%；宝泰隆二矿投资2206.6万元，完成92%；宝泰隆三矿投资1631.79万元，完成42%等[51] - 七台河宝泰隆甲醇有限公司注册资本8200万元，公司持股100%，2024年1 - 6月净利润 - 1074.99万元[52] - 七台河宝泰隆新能源有限公司注册资本85960.62万元，公司持股100%，2024年1 - 6月净利润 - 834.11万元[52] - 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司注册资本104082万元，公司持股51%，期末净资产82343.57万元[52] - 七台河宝泰隆供热有限公司注册资本500万元，公司持股100%，2024年1 - 6月净利润744.61万元[52] - 七台河宝泰隆矿业有限责任公司注册资本13000万元，公司持股95%，2024年1 - 6月净利润 - 1614.9万元[53] - 扣除非经常性损益后净利润从5136.777617万元降至 - 19094.101225万元，变动比例 - 471.71%，受煤矿停建、产品价格和产量下降等因素影响[120] - 流动比率从0.37降至0.28，变动比例 - 24.32%[120] - 速动比率从0.15降至0.11，变动比例 - 26.67%[120] - 资产负债率从45.97%升至47.50%，变动比例1.53%[120] - 现金利息保障倍数从10.50降至4.75，变动比例 - 54.76%，因销售收入和经营活动现金流量净额减少[120] - 应收账款从1.0597840913亿元降至0.5767422562亿元[123] - 2024年6月30日负债合计58.77亿元，较2023年12月31日的57.01亿元增长3.09%[125] - 2024年6月30日所有者权益合计64.97亿元，较2023年12月31日的67.02亿元下降3.07%[125] - 2024年6月30日流动资产合计34.87亿元，较2023年12月31日的36.49亿元下降4.45%[127] - 2024年6月30日非流动资产合计68.59亿元，较2023年12月31日的65.95亿元增长3.99%[128] - 2024年半年度营业总收入8.11亿元，较2023年半年度的16.73亿元下降51.51%[131] - 2024年半年度营业总成本10.43亿元，较2023年半年度的15.95亿元下降34.61%[131] - 2024年6月30日货币资金1.77亿元，较2023年12月31日的1.49亿元增长19.27%[127] - 2024年6月30日应收账款1790.42万元，较2023年12月31日的5149.43万元下降65.23%[127] - 2024年6月30日存货3.50亿元，较2023年12月31日的6.68亿元下降47.65%[127] - 2024年半年度研发费用677.03万元，较2023年半年度的381.38万元增长77.52%[131] - 2024年半年度投资收益为 -5344950.05元，2023年半年度为 -4203145.19元[132] - 2024年半年度信用减值损失为 -12323569.22元，2023年半年度为 -1223518.85元[132] - 2024年半年度营业利润为 -255115116.20元，2023年半年度为 81591168.30元[132] - 2024年半年度净利润为 -204575001.23元，2023年半年度为 53340336.18元[132] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.100元/股，2023年半年度为 0.029元/股[132] - 2024年半年度母公司营业收入为 761938359.59元，2023年半年度为 1621141994.01元[134] - 2024年半年度母公司营业成本为 827999848.05元，2023年半年度为 1543014004.85元[134] - 2024年半年度母公司营业利润为 -165975500.79元，2023年半年度为 -19027318.03元[

股份转让限制 - 上市1年内董监高不得转让股份[4] - 离职半年内董监高不得转让股份[4] - 任职期间董监高每年转让不超25% [5] - 董监高持股不超1000股可全转[5] - 新增无限售股当年可转25% [5] 减持与交易限制 - 减持计划披露区间不超3个月[6] - 年报、半年报前15日董监高禁买卖[9] - 季报、预告、快报前5日董监高禁买卖[9] 违规处罚与制度执行 - 董监高违规转让股份将受监管或处罚[9][10] - 制度按规定执行，由董事会解释修改[10] - 制度经股东大会通过施行或修改[10]

宝泰隆新材料股份有限公司 · 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 各位董事: 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 以及《公司募集资金使用管理办法》的规定,宝泰隆新材股份有限公 =司(以下简称"公司")董事会对 2024年半年度募集资金存放与实际 使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3705 号)核准,宝泰隆 新材料股份有限公司(以下简称"公司")以非公开发行股票方式发行 人民币普通股(A 股)310.857.142 股,每股面值人民币 1.00元,发 行价格为人民币 3.98 元/股,募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16 元,扣除各项发行费用(不含增值税)共计人民币 22.351.510.06 元 后,募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10元,中审亚太会计师事 务所(特殊普通合伙)对本 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议于2024年8月22日召开[2] - 9名董事中8人现场参会，1人视频参会[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》等多项报告[3][5][7] - 审议通过多项制度修订，需提交股东大会审议[10][11][13]

宝泰隆新材料股份有限公司 对外担保管理办法 宝泰隆新材料股份有限公司 对外担保管理办法 二Ｏ二四年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第二条 本办法所称对外担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供的保证、抵押或质押，公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的子公司。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人不得强令公司为他人担保，公司对强令其为他人担保的行为有权且 应当拒绝。 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 第五条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： （1）因公司业务需要的互保单位； 第一条 为了保护投资者的合法权益和宝泰隆新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保的管理，并有效控制公司的 经营风险，根据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 二〇二四年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一条 为了规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责， ...