审计信息 - 审计报告编号为中审亚太审字(2025)003750号[3] - 审计宝泰隆公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月24日[11] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

募集资金情况 - 2022年非公开发行A股募集资金总额12.37亿元，净额12.15亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入12.09亿元，专户余额10011.35元[2] - 2022 - 2024年各年使用金额、利息收入、手续费及闲置资金补流余额有明确数据[3][4] - 2022年置换预先投入募投项目自筹资金1.27亿元[10] - 2023 - 2024年用闲置募集资金临时补流及归还情况[11][13] - 报告期未用闲置募集资金现金管理和投资[14] - 截至2024年12月31日无募投项目节余资金和超募资金[15][16] 募投项目情况 - 宝泰隆一矿、二矿、三矿项目分别延期10个月[17] - 调整后募投项目投资总额196,580.24万元，募集资金投入121,871.98万元，自有资金追加74,708.26万元[20] - 截至2024年11月30日，募投项目已追加自有资金50,045.38万元，尚需追加24,662.88万元[20] - 宝泰隆一矿、二矿、三矿项目调整后投资总额及截至期末投入进度[19][20][32] - 合计截至期末累计投入与承诺投入差额 - 1,006.23万元，投入进度99.17%[32] 其他情况 - 公司募投项目调整未及时履行审批及信息披露义务[23][25] - 中审亚太会计师事务所认为募集资金专项报告编制符合规定[24] - 公司调整募集资金承诺投资总额为121,871.98万元[34] - 扣减手续费后，截至2024年12月31日累计投入与承诺投入差额 - 1,001.01万元，投入进度99.18%[35]

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 | 3 | 关于宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2025)003752 号 宝泰隆新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"宝泰隆公 司")截至 2024年 12月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- ...

募集资金情况 - 公司非公开发行310,857.142股，每股面值1元，发行价3.98元/股，募资1,237,211,425.16元，净额1,214,859,915.10元[12] - 截至2024年12月31日，募资产生利息并扣除手续费共380.77万元[13] - 2024年度项目使用募资13,046.88万元，累计使用120,865.75万元，余额1,001.00万元[13] - 闲置募资临时补充流动资金余额1,000.00万元，未使用募资专项账户余额1.00万元[13] - 2022年用自筹资金支付募投项目资金并以募资等额置换12,666.37万元[20] - 2023年用1.4亿元闲置募资临时补充流动资金，2024年8月7日前全部归还[20] - 截至2024年12月31日，募资存放专项账户余额10,011.35元，临时补充流动资金10,000,000.00元[19] - 公司用3000万元闲置募资临时补充流动资金，2024年末余额为1000万元[21] - 变更用途的募资总额为21485.9万元，年度投入3046.88万元[33] 募投项目调整 - 一矿、二矿、三矿项目分别延期10个月，调增投资总额并调整内部投资结构[22] - 调整后一矿、二矿、三矿项目投资总额分别为118186.39万元、40624.41万元、37769.44万元，合计196580.24万元[24] - 调整后一矿、二矿、三矿项目募资投入总额分别为86164.48万元、21531.89万元、14175.61万元，合计121871.98万元[24] - 调整后一矿、二矿、三矿项目自有资金追加金额分别为32021.91万元、19092.52万元、23593.83万元，合计74708.26万元[24] - 截至2024年11月30日，募投项目已追加自有资金50045.38万元，尚需追加24662.88万元[25] - 一矿、二矿、三矿项目截至期末累计投入金额分别为86172.9万元、21543.39万元、14504.46万元[33] - 一矿、二矿、三矿项目截至期末投入进度分别为100.08%、100.05%、92.76%[33] 其他事项 - 2022年2月24日，2022年非公开发行股票募资汇入公司建行七台河分行账户[16] - 2022年3月4日，公司、保荐机构与三家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[16] - 2024年8月22日和2025年1月17日，公司分别召开会议审议通过修订《募集资金使用管理办法》议案[15] - 公司就募投项目调整未及时履行审批及信息披露义务，但募资存放与使用基本符合规定[28][30]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入12.85亿元，焦炭销售收入8.23亿元，占比64.07%，焦炭收入比上年降低64.45%[10] - 2024年度计提固定资产和在建工程减值准备11469.64万元[11] - 2024年公司营业总收入12.9081367286亿元，上年为37.2659965304亿元[34] - 2024年公司净利润净亏损5.3800290305亿元，上年净亏损16.8113791759亿元[34] - 2024年公司基本每股收益为 - 0.24元/股，上年为 - 0.80元/股[34] - 本年度营业收入11.8287114964亿美元，上年为35.852379309亿美元[55] - 本年度净利润为净亏损2.8336891314亿美元，上年为净亏损13.7243385772亿美元[55] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面余额12713.88万元，减值准备余额6122.24万元，账面价值6591.64万元[13] - 2024年末流动资产合计664,583,481.49元，较上年末下降约59.64%[26] - 2024年末非流动资产合计11,256,731,347.10元，较上年末增长约4.65%[26] - 2024年末资产总计11,921,314,828.59元，较上年末下降约3.88%[26] - 2024年末流动负债合计4,197,756,423.03元，较上年末下降约5.46%[30] - 2024年末非流动负债合计1,483,624,452.55元，较上年末增长约17.68%[30] - 2024年末负债合计5,681,380,875.58元，较上年末下降约0.35%[30] - 2024年末归属于母公司股东权益合计5,778,155,911.93元，较上年末下降约6.67%[30] - 2024年末少数股东权益461,778,041.08元，较上年末下降约9.62%[30] - 2024年末股东权益合计6,239,933,953.01元，较上年末下降约6.89%[30] - 年末流动资产合计29.5192020531亿美元，上年年末为36.4892569065亿美元[49] - 年末非流动资产合计70.6531348506亿美元，上年年末为65.9472527393亿美元[49] - 年末资产总计100.1723369037亿美元，上年年末为102.4365096458亿美元[49] - 年末流动负债合计40.0663638358亿美元，上年年末为35.5990469068亿美元[52] - 年末非流动负债合计2.9197835837亿美元，上年年末为6.8374788262亿美元[52] - 年末负债合计42.9861474195亿美元，上年年末为42.436525733亿美元[52] - 年末股东权益合计57.1861894842亿美元，上年年末为59.9999839128亿美元[52] 现金流情况 - 2024年公司经营活动现金流入小计15.9370103565亿元，上年为38.3809200173亿元[37] - 2024年公司经营活动现金流出小计12.808825031亿元，上年为30.3035153675亿元[37] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为3.1281853255亿元，上年为8.0774046498亿元[37] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额净流出4.0112150987亿元，上年净流出9.6813383469亿元[37] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额净流出0.128079111亿元，上年净流入1.5819375715亿元[37] - 2024年经营活动现金流入小计14.6594067801亿元，上年为36.938286568亿元[59] - 2024年经营活动现金流出小计12.5741220152亿元，上年为30.2505597059亿元[59] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.0852847649亿元，上年为6.6877268621亿元[59] - 2024年投资活动现金流入小计2.6058119869亿元，上年为48.324498万元[59] - 2024年投资活动现金流出小计5.0811819241亿元，上年为6.0472782135亿元[59] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -2.4753699372亿元，上年为 -6.0424457637亿元[59] - 2024年筹资活动现金流入小计13.18636869亿元，上年为15.8859170544亿元[59] - 2024年筹资活动现金流出小计12.8212673926亿元，上年为16.5410833185亿元[59] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额0.3651012974亿元，上年为 -0.6551662641亿元[59] 股本变动 - 2011年2月，公司向社会公众发行9,700万股，每股发行价18元，募集资金总额17.46亿元，扣除费用后净额16.414723亿元[66] - 2015年2月，公司向社会非公开发行16,000万股，每股发行价8.51元，募集资金总额13.616亿元，扣除费用后净额13.18812亿元[67] - 2015年9月，公司以547,000,000股为基数，每10股转增15股，合计转增820,500,000股，转增后总股本变为1,367,500,000股[68] - 2017年8月，公司向社会非公开发行223,880,597股，每股发行价5.36元，募集资金总额11.9999999992亿元，扣除费用后净额11.5940121932亿元[69] - 2017年9月，公司向100名激励对象授予19,770,000股限制性股票，授予价每股4.81元，股本增加至1,611,150,597股[70] - 2018 - 2019年，公司因职工离职、当选监事等原因，合计回购并注销756,000股限制性股票[70] - 2020年4月，公司因业绩考核未达成等原因，决定回购5,587,200股限制性股票[71] - 2022年2月，公司向不超过35名特定对象非公开发行310,857,142股，每股发行价3.98元，募集资金总额12.3721142516亿元，扣除费用后净额12.148599151亿元[73] 其他 - 管理层认为公司自报告期末起12个月内持续经营能力不存在重大不确定性[76] - 2024年度，公司其他综合收益为4,909,341.6元，专项储备期末余额为2,268,610.7元，使用0,735,478.78元[63] - 截至2024年12月31日公司纳入合并范围的子公司共20户，本年合并范围与上年相比无变化[74]

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2024年度营业收入扣除情况明细表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2025)003753 号 宝泰隆新材料股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除事项发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守执业道德守则,计划和实施审核工作,以对营业收入扣除事项是 否不存在重大错报获取合理保证。 我们接受委托,在审计了宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"宝泰隆公 司"）2024年 1 ...

（二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 1,208,657,568.79 元，募集资金专户 余额为人民币 10,011.35 元，募集资金的使用及结存情况具体如下： | 单位：元 | | --- | 川财证券有限责任公司 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐机构"）作为宝泰隆新材料 股份有限公司（以下简称"宝泰隆"或"公司"）非公开发行股票持续督导保荐机构，根 据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，对 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆以非公开发行股票方式发行人民 币普通股（A 股）310,857,14 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-014 号 宝泰隆新材料股份有限公司关于 控股子公司收到《领取采矿许可证通知》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近期，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司七台河市东润矿业投资有限公司（以下简称"东润矿业公司"）收到 中华人民共和国自然资源部（以下简称"自然资源部"）下发的《领取 采矿许可证通知》〔2025〕85，内容如下： 你（单位）提交的七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨二矿 项目采矿登记申请，经审查，符合《矿产资源开采登记管理办法》的 有关规定，准予登记。 特别说明： 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二五年四月二十三日 在你（单位）提交盖章的《采矿权出让合同》并按要求完成上述 工作后，可通过申报系统查看电子证照，并按需邮寄纸质证照。如需 现场领取纸质证照，领证人需持单位委托书（明确写明领取人姓名和 个人身份证号或其他证件号、申请项目名称，并加盖单位公章）、个 人身份证原件及复印件（或其他有效证件），到自然资源 ...

业绩影响 - 大雁煤业复产增加公司原煤自供能力[1] - 大雁煤业复产降低公司原材料成本[1] - 大雁煤业复产提升公司生产能力[1] - 大雁煤业复产提高公司未来盈利水平[1] 公司动态 - 公司控股孙公司大雁煤业收到复产批复[1] - 大雁煤业所属煤矿设计生产能力为30万吨/年[1]

股东大会信息 - 股东大会2025年3月10日召开[2] - 出席股东和代理人1349人[2] - 出席股东持有表决权股份598183135股，占比31.2258%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席8人[3] - 公司在任监事3人，出席3人[3] 议案表决结果 - 增加经营范围暨修订《公司章程》议案获通过[4] - A股同意票数594384821，比例99.3650%[4] - A股反对票数3107100，比例0.5194%[4] - A股弃权票数691214，比例0.1156%[4]