会议召开情况 - 第六届监事会第十四次会议于2025年8月召开 会议通知于2025年8月12日发出[1] - 会议地点为公司五楼会议室 地址为路16号[1] - 公司现有监事3人 其中1人出席现场会议 监事会主席王维舟和监事宋淑琴通过视频方式参会[1] - 公司副总裁兼董事会秘书刘欣女士列席会议[1] 会议审议结果 - 会议共审议三项议案 所有议案均获得3票赞成 0票反对 0票弃权[2] - 监事会确认会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 会议合法有效[1] 半年度报告审核 - 监事会审核通过2025年半年度报告全文及摘要[1] - 认为报告编制和审议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[1] - 报告内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所要求[1] - 报告真实准确完整反映公司2025年半年度经营成果和财务状况[1] - 未发现半年度报告编制和审议人员存在违反内幕信息知情人管理规定的行为[1] 资产减值准备 - 监事会同意本次计提资产减值准备[2] - 认为计提事项审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] - 计提符合《企业会计准则》及公司会计制度要求[2] - 计提后能公允客观反映公司资产价值及经营成果[2] - 该事项不存在损害公司股东利益的情形[2] 募集资金管理 - 监事会审核2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 认为募集资金管理符合《上市公司监管指引第2号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》要求[2] - 募集资金使用符合《公司募集资金使用管理办法》规定[2] - 不存在募集资金使用和管理违规情况[2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 召开日期为2025年9月10日14点30分 现场会议地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 网络投票时间为2025年9月10日全天 [1][2] - 股权登记日设定为2025年9月4日 A股股东在该日收市后登记在册有权出席会议 [4][5] 审议议案内容 - 审议议案包括修订《股东会累积投票实施细则》《股东会网络投票实施细则》及《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》三项非累积投票议案 [2][5] - 所有议案已经2025年8月22日第六届董事会第二十五次会议审议通过 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 通过任一账户投票即视为全部账户完成投票 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案完成表决后才能提交 [4] 会议出席对象 - 出席对象包括股权登记日登记在册的股东 公司董事 监事 高级管理人员 以及公司聘请的律师 [4][5] - 股东可委托代理人出席会议 代理人需持有效身份证件及股东授权委托书 法人股东需由法定代表人或其代理人出席 [5] 会议登记方式 - 现场登记地点与会议召开地点一致 均为公司五楼会议室 [5] - 个人股东需出示身份证或其他有效证件 法人股东法定代表人需出示身份证及法定代表人资格证明 [5]

核心财务表现 - 营业收入3.57亿元，同比下降55.99%，主要因焦炉停产检修导致焦炭及化工产品零产量，其中焦炭收入减少5.73亿元，粗苯、焦油、甲醇收入分别减少0.27亿元、0.41亿元和0.47亿元 [2][14] - 归母净利润0.99亿元，同比扭亏（上年同期亏损1.92亿元），主要因转让鸡西宝泰隆投资55%股权确认投资收益2.14亿元，以及销售结构转向自产煤炭产品致毛利增加0.98亿元 [2][3] - 经营活动现金流净额1.34亿元，同比下降19.6%，因销售收入减少 [2][14] - 总资产116.82亿元，较上年末下降2.01%；货币资金2.31亿元，较上年末增长182.36%，主要因收到股权转让款项 [2][14] 业务运营与产量 - 原煤产量24.99万吨，工程煤30.98万吨，精煤9.22万吨；发电7,418万度，供热173.22万吉焦；销售原煤22.09万吨，精煤12.76万吨，洗沫煤15.73万吨 [7] - 新材料产品销售收入605万元 [7] - 焦化业务处于停产检修状态，焦炭及化工产品（粗苯、焦油、甲醇）报告期内无产量 [14] 战略项目进展 - 煤矿建设：宝泰隆一矿进入联合试运转阶段；宝泰隆二矿、宝清大雁煤矿工程进度分别达93%、91%；宝泰隆三矿进度达73% [7][8] - 宝泰隆矿业五矿和宝忠煤矿改扩建完成，取得安全生产许可证并转为生产矿井 [7] - 合成氨项目完成规划许可变更及第三方审图，正在办理施工许可 [8] - 密林石墨矿取得采矿许可证，生产规模100万吨/年，有效期30年 [10][11] 行业环境分析 - 焦炭行业：价格持续下滑，因煤炭供应增加致成本下降，且下游钢铁需求偏弱导致供强需弱 [6] - 甲醇行业：价格先跌后涨再跌再涨，受装置春检、国际关税政策及地缘冲突影响进口量 [6] - 热电行业：向绿色低碳转型，政策要求提升灵活性与智能化水平 [6] - 新材料行业：石墨烯需求增长，主要应用于热管理、导电油墨等领域 [6] 研发与技术创新 - 新增6项发明专利，聚焦氧化石墨烯高导热前驱体工艺优化、亚微米级石墨烯合成及电磁屏蔽材料 [9] - 拥有113项专利，设两个博士后工作站（石墨烯新材料、煤化工新材料） [12] - 石墨烯产品包括单层、少层、多层及氧化物衍生物系列 [1] 资源储备优势 - 煤炭资源储量4.76亿吨，总产能420万吨/年 [10] - 密林石墨矿矿物量721.26万吨，为石墨烯产业提供原材料 [10][11] - 循环经济产业链实现资源综合利用，覆盖煤焦化、甲醇、氢能等环节 [7] 重大交易与投资 - 转让鸡西宝泰隆投资55%股权，交易价款3亿元，确认投资收益2.14亿元 [15] - 投资活动现金流净额-463.58万元，同比改善1.71亿元，因收到股权转让款项 [14] - 募集资金使用进度99.17%，主要用于煤矿项目建设 [24] 关联交易与资金往来 - 关联交易总额474.18万元，主要为采购燃油及培训服务 [21] - 关联方提供临时周转资金1.99亿元，缓解资金需求 [21]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为3.57亿元人民币，较上年同期8.11亿元下降55.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为0.99亿元，上年同期为亏损1.92亿元，实现扭亏为盈 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，同比下降19.60% [1] - 总资产116.82亿元，较上年末119.21亿元减少2.01% [1] - 基本每股收益0.052元/股，上年同期为-0.100元/股 [1] 股东结构 - 控股股东宝泰隆集团有限公司持股比例23.80%，持股4.56亿股，其中质押3.58亿股 [2] - 实际控制人焦云持股4.56%，其与焦岩岩、焦阳洋存在父女关联关系 [2] - 前十大股东中包含多只煤炭行业指数基金，其中国泰中证煤炭ETF持股1.09% [2] 公司基本情况 - 股票代码601011，在上海证券交易所A股上市，简称宝泰隆 [1] - 报告期末普通股股东总数为93,180户 [1] - 公司注册地址分别位于北京市丰台区及黑龙江省七台河市 [1]

财务影响 - 计提资产减值损失导致2025年半年度合并报表利润总额减少685.99万元 [1] - 上述财务数据尚未经过会计师事务所审计 [1] 业务构成 - 2025年1-6月营业收入中煤焦产品占比74.5% [1] - 热电产品贡献营业收入21.68% [1] - 新材料行业收入占比1.7% [1] - 其他业务收入占比1.3% [1] - 其他行业收入占比0.5% [1] 公司估值 - 当前市值达56亿元 [1]

财务表现 - 营业收入3.57亿元 同比下降55.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9888.35万元 同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.052元 [1] 盈利驱动因素 - 出售控股子公司鸡西市宝泰隆投资有限公司55%股权 确认投资收益2.14亿元 [1] - 销售毛利同比增加0.98亿元 主因销售收入来源从焦炭产品转为自产煤炭产品 [1] - 管理费用同比减少0.56亿元 因加强费用管控和优化人员结构 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入3.57亿元 同比下降55.99% [1] - 归母净利润9888.35万元 同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.052元 [1] 收入变动原因 - 焦炉设备停产检修导致焦炭和化工产品零产量 [1] - 焦炭收入同比减少5.73亿元 [1] - 粗苯收入同比减少0.27亿元 焦油减少0.41亿元 甲醇减少0.47亿元 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止[1] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[27] - 公司设经理（总裁）1名，副经理（副总裁）若干名，均由董事会聘任或解聘[35] 股份相关规定 - 公司股份总数为1,915,664,539股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 发起人持有的本公司股份等有不同转让限制[4] 股东权益与监督 - 连续180日以上单独或合计持有公司3.00%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[7][8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[9] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[11] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[29] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[36] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[38] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例有不同要求[38][39][40] 其他 - 公司当年经营活动现金净流量为负数[38] - 当年年末经审计的公司报表资产负债率超过60%[38] - 当年年末未分配利润低于每股0.05元[38] - 本次《公司章程》修订已通过董事会会议，需提交2025年第三次临时股东大会审议[49] - 公司拟对部分公司治理制度进行同步修订并制定部分新制度[52]

募集资金情况 - 2022年非公开发行310,857,142股A股，募资12.37亿元，净额12.15亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用12.09亿元，余额1000.9万元[2] 项目投资进度 - 宝泰隆项目累计投入8.62亿元，进度100.01%[11] - 一矿项目累计投入2.15亿元，进度100.05%[11] - 二矿项目累计投入1.41亿元，进度92.76%[11]

业绩数据 - 焦炭营业收入137.14万元，同比降99.76%，营业成本142.17万元，同比降99.80%[1] - 沫煤营业收入8067.92万元，同比增278.58%，营业成本6638.99万元，同比增169.91%[1] - 原煤营业收入10206.22万元，营业成本4040.22万元[1][2] - 精煤营业收入115.62万元，同比降97.61%，营业成本66.26万元，同比降98.12%[2] - 供热和电力营业收入7737.69万元，同比增12.80%，营业成本8711.51万元，同比增33.01%[2] - 新材料相关产品营业收入605.29万元，营业成本734.81万元[2] 产品产量 - 焦炭生产量为0吨，同比降100.00%[1] - 沫煤生产量100011吨，同比增111.39%[1] - 原煤生产量559781吨[1][2] - 精煤生产量92267.17吨，同比增0.45%[2] - 甲醇生产量为0吨，同比降100.00%[2] 产品销量 - 焦炭销售量1286.81吨，同比降99.59%[1] - 沫煤销售量157260.62吨，同比增269.98%[1] - 原煤销售量220927.10吨[1][2] - 精煤销售量86076.13吨，同比增2305.55%[2] - 甲醇销售量506.44吨，同比降97.74%[2] 产品库存 - 焦炭库存量3006.51吨，同比降86.35%[1] - 沫煤库存量8054.89吨，同比降94.12%[1] - 原煤库存量81550.35吨[1][2] - 精煤库存量23187.99吨，同比降63.38%[2] - 甲醇库存量1566.92吨，同比降55.55%[2] 采购情况 - 采购原煤，自产559781吨，外购169.74吨[4] - 采购精煤，自产92267.17吨，外购41508.09吨[4] 价格情况 - 焦炭价格同比降42.12%，沫煤价格同比增2.32%，甲醇价格同比增5.64%，电价格同比持平，暖气价格同比降29.43%[5] - 外购精煤原材料价格同比降28.68%[6]