宝泰隆新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 E F 一、独立董事独立性自查情况 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关要求,公司独立董事杨忠 臣先生、于成先生、王雪莲女士对自身的独立性情况进行了自查,并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》的独立性要求,与公司不存在直接或者间 接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形,能够独 立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查,杨忠臣先生、于成先生、王雪莲女士 2024年度均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司的主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系,不属于"法律法规、中国证监 会、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 员"。 因此,公司董事会认为,公司独立董事杨忠臣先生、于成先生、 王雪莲女士在 2024 年度任职期 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-018 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称："公 司"） 根据中华人民共和国财政部（简称："财政部"）颁布的《企业 会计准则解释第17号》、《企业会计准则应用指南汇编2024》、《企 业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更。执行变更后的 会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则 解释第17号》、《企业会计准则应用指南汇编2024》及《企业会计准 则解释第18号》。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财 政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 ①执行《企业会计准则解释第1 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-021 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年第一季度计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会 计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够 公允地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况和经营成果，使公 司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东 利益的情形。 本次计提相应减少公司 2025 年第一季度合并报表利润总额 155.6 万元，上述数据未经会计师事务所审计。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次 会议，审议通过了《公司 2025 年第一季度计提资产减值准备》的议 案，具体情况如下： 一、减值准备计提情况 公司于资产负债表日以预期信用损失为基础，对应收项目按其适 用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控评价结论[6] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.09%，营收占比95.34%[9] 内控缺陷标准 - 财务报告内控净利润等错报达一定比例为重大缺陷[14] - 非财务报告内控财产损失超1000万等为重大缺陷[16][17] 整改情况 - 2024年12月9日公司收警示函，已完成整改[22] - 2025年1月3日更正2023年年报信息，不影响财报数据[22]

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-022 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-016号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 根据 2025 年 4 月 14 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和视频相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆 路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，出席现场会议监 事 2 人，监事会主席王维舟先生以视频方式参加本次会议。公司董事 会秘书刘欣女士出席了本次会议。 二、会议审议情况 本次会议共有十一项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议 由监事会主席王维舟先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行 过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-015号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 的议案 经审核，董事会认为：2024 年度，公司董事会审计委员会按照 《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关 规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责， 充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。 在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面 继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健 经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，同意《公司 董事会审计委员会 2024 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-026 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：2024 年度不派发现金，不进行送股，也不以公积金 转增股本。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度 实现归属于母公司股东的净利润为-464,170,187.55元，加年初未分 配 利 润 结 余 -117,049,034.21 元 ， 本 年 度 可 供 分 配 利 润 为 -581,219,221.76元。 鉴于公司2024年度净利润和累计可供分配利润均为负值，不符合 《公司章程》现金分红条件，公司2024年度不派发现金，不进行送股， 也不以公积金转增股本。 公司2024年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.80元改善至2024年的-0.24元，同比增长70% [1] - 每股净资产从2023年的3.23元降至0元，同比下滑100% [1] - 每股公积金微增1.38%，从2.18元升至2.21元 [1] - 每股未分配利润恶化明显，从-0.06元降至-0.30元，同比下降400% [1] - 营业收入大幅下滑65.36%，从37.27亿元降至12.91亿元 [1] - 净利润亏损收窄，从-15.36亿元改善至-4.64亿元，同比增长69.79% [1] - 净资产收益率从-22.06%改善至无法计算 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东持股总量为66668.8万股，占流通股比例34.81%，较上期减少6679.4万股 [1] - 宝泰隆集团有限公司为第一大股东，持股45205.6万股，占比23.60%，持股未变 [2] - 焦云、焦阳洋、焦岩岩等个人股东持股稳定，分别持股8735.04万股、2937.72万股、2674.38万股 [2] - 占志颖、陈士本等5名新进股东合计持股5483.97万股 [2] - 上海泽桐私募基金、刘国力等4名股东退出前十大，合计减持10827.24万股 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.27亿元，上年同期5.22亿元，同比下降75.71%，主要因焦炉检修停产，焦炭及关联产品收入减少[4][6] - 2025年一季度营业总收入126,907,388.52元，2024年一季度为522,442,693.72元，同比下降约75.71%[16] - 2025年第一季度营业收入123,096,067.39元，2024年第一季度为496,183,630.16元[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损6556.07万元，上年同期亏损8994.19万元，亏损减少2438万元[4][6] - 2025年一季度净利润为 -71,734,165.51元，2024年一季度为 -96,611,340.20元，亏损幅度收窄约25.75%[17] - 2025年基本每股收益 -0.034元/股，2024年为 -0.047元/股，亏损幅度收窄约27.66%[18] - 2025年稀释每股收益 -0.034元/股，2024年为 -0.047元/股，亏损幅度收窄约27.66%[18] - 2025年第一季度净利润为 -27,239,778.96元，2024年第一季度为 -72,776,993.07元[25] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8254.89万元，上年同期1.41亿元，同比下降41.51%，因营业收入下降及现金流出变动[4][6] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为82,548,860.99元，2024年对应数据为141,142,409.06元[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额176,662,878.30元，2024年第一季度为207,162,385.00元[28] 总资产变化 - 本报告期末总资产119.68亿元，上年度末119.21亿元，同比增长0.39%[4] - 2025年资产总计11,968,332,415.91元，2024年为11,921,314,828.59元，同比增长约0.40%[13] - 2025年3月31日公司资产总计10,113,560,105.35元，较2024年12月31日的10,017,233,690.37元增长约0.96%[23] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益57.14亿元，上年度末57.78亿元，同比下降1.11%[4] - 2025年所有者权益合计6,169,391,114.87元，2024年为6,239,933,953.01元，同比下降约1.13%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计68.87万元，包含资产处置损益、政府补助等项目[5] 应收票据变化 - 应收票据同比下降51.74%，因销售收入减少致银行承兑汇票减少[6] - 2025年3月31日应收票据为13,174,261.56元，2024年12月31日为27,300,663.08元[12] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬同比增长54.70%，因本期计提工资及社保未支付[6] - 2025年3月31日应付职工薪酬为62,733,399.83元，较2024年12月31日的34,652,029.55元增长约81.04%[23] 营业成本变化 - 营业成本同比下降72.31%，因营业收入减少对应结转成本减少[6] - 2025年一季度营业总成本214,031,098.55元，2024年一季度为628,371,787.34元，同比下降约66.26%[16] - 2025年第一季度营业成本126,103,566.93元，2024年第一季度为540,613,625.80元[25] 管理费用变化 - 管理费用同比下降51.87%，因费用管控加强及人员结构优化[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为100,742[8] - 宝泰隆集团有限公司持股452,055,993股，持股比例23.60%，质押358,300,000股[8] 子公司煤矿复产 - 2025年1月，公司控股子公司两煤矿复产，生产能力合计60万吨/年[9] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为103,646,990.32元，2024年12月31日为81,896,675.78元[11] - 2025年3月31日货币资金为48,381,965.82元，较2024年12月31日的35,239,358.36元增长约37.30%[21] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为58,811,247.31元，2024年12月31日为57,172,696.25元[12] 存货变化 - 2025年3月31日存货为176,135,017.14元，2024年12月31日为212,702,060.57元[12] 流动资产变化 - 2025年3月31日流动资产合计633,029,542.17元，2024年12月31日为664,583,481.49元[12] - 2025年3月31日流动资产合计2,982,197,760.75元，较2024年12月31日的2,951,920,205.31元增长约1.02%[21] 固定资产变化 - 2025年3月31日固定资产为2,192,513,571.05元，2024年12月31日为2,222,115,753.16元[12] 在建工程变化 - 2025年3月31日在建工程为6,200,469,214.61元，2024年12月31日为6,103,138,344.77元[12] 经营活动现金流入变化 - 2025年一季度经营活动现金流入小计158,726,371.30元，2024年一季度为626,367,740.21元，同比下降约74.66%[18] - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到的现金153,474,081.71元，2024年一季度为624,500,817.61元，同比下降约75.42%[18] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计237,313,340.13元，2024年第一季度为655,898,636.75元[28] 负债变化 - 2025年负债合计5,798,941,301.04元，2024年为5,681,380,875.58元，同比增长约2.07%[14] - 2025年3月31日流动负债合计4,144,029,653.86元，较2024年12月31日的4,006,636,383.58元增长约3.43%[23] - 2025年3月31日非流动负债合计277,366,364.20元，较2024年12月31日的291,978,358.37元下降约5.00%[23] 取得借款收到的现金变化 - 2025年取得借款收到的现金为300,000,000.00元，2024年为120,000,000.00元[19] 预付款项变化 - 2025年3月31日预付款项为230,513,473.96元，较2024年12月31日的195,929,013.03元增长约17.65%[21] 经营活动现金流出变化 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计60,650,461.83元，2024年第一季度为448,736,251.75元[28] 投资活动现金流出及流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动现金流出小计151,821,504.35元，2024年第一季度为81,463,969.32元[29] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -151,821,504.35元，2024年第一季度为 -81,463,969.32元[29] 筹资活动现金流入及流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计268,800,000.00元，2024年第一季度为65,000,000.00元[29] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -17,697,872.49元，2024年第一季度为 -102,916,604.33元[29] 非流动资产变化 - 2025年3月31日非流动资产合计7,131,362,344.60元，较2024年12月31日的7,065,313,485.06元增长约0.93%[23]