公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产131.49亿元，较上年度末增长8.18%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.03亿元，较上年度末增长12.01%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.33亿元，较上年同期增长5.49%[8] - 年初至报告期末营业收入8.13亿元，较上年同期增长9.91%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9188.81万元，较上年同期减少22.92%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7364.32万元，较上年同期减少30.79%[8] - 加权平均净资产收益率为3.32%，较上年减少1.14个百分点[9] - 基本每股收益0.057元/股，较上年减少24.00%[9] - 公司流动资产期末余额为16.29亿元，年初余额为11.96亿元，增长约36.1%[29] - 公司非流动资产期末余额为115.20亿元，年初余额为109.59亿元，增长约5.12%[30] - 公司资产总计期末余额为131.49亿元，年初余额为121.55亿元，增长约8.18%[30] - 公司流动负债期末余额为25.78亿元，年初余额为24.10亿元，增长约7%[31] - 公司非流动负债期末余额为68.69亿元，年初余额为63.48亿元，增长约8.21%[31] - 公司负债合计期末余额为94.48亿元，年初余额为87.58亿元，增长约7.88%[31] - 公司所有者权益合计期末余额为37.01亿元，年初余额为33.97亿元，增长约8.95%[31] - 7 - 9月营业总收入为222,919,399.28元，上年同期为201,132,606.41元；1 - 9月营业总收入为813,415,981.10元，上年同期为740,070,532.61元[38] - 7 - 9月营业总成本为250,672,331.52元，上年同期为196,160,118.15元；1 - 9月营业总成本为727,505,412.99元，上年同期为605,682,955.28元[38] - 7 - 9月营业利润为 - 27,553,458.47元，上年同期为4,972,488.26元；1 - 9月营业利润为86,308,976.65元，上年同期为134,489,759.91元[39] - 7 - 9月净利润为 - 15,092,825.20元，上年同期为14,695,841.72元；1 - 9月净利润为117,047,142.84元，上年同期为156,399,006.53元[39] - 基本每股收益7 - 9月为 - 0.008元/股，上年同期为0.009元/股；1 - 9月为0.057元/股，上年同期为0.075元/股[39] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为1,010,417,257.29元，上年同期为972,687,768.12元[47] - 1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为42,362,073.67元，上年同期为42,849,651.51元[47] - 经营活动产生的现金流量净额为832,574,808.63元，上年同期为789,230,578.32元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 896,757,272.41元，上年同期为 - 908,234,544.11元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为549,262,165.30元，上年同期为 - 106,436,443.10元[49] - 现金及现金等价物净增加额为485,058,360.17元，上年同期为 - 226,638,710.42元[49] - 公司取得借款收到的现金为914,507,500.00元，上年同期为1,167,089,288.40元[49] - 公司偿还债务支付的现金为252,750,000.00元，上年同期为913,700,000.00元[49] 母公司财务关键指标变化 - 母公司流动资产期末余额为5.36亿元，年初余额为3.27亿元，增长约63.75%[34] - 母公司非流动资产期末余额为68.20亿元，年初余额为63.61亿元，增长约7.21%[34] - 母公司资产总计期末余额为73.56亿元，年初余额为66.88亿元，增长约9.99%[35] - 母公司7 - 9月营业收入为50,734.42元；1 - 9月营业收入为50,734.42元[42] - 母公司7 - 9月营业利润为 - 5,851,779.75元，上年同期为 - 2,560,905.58元；1 - 9月营业利润为189,888,105.66元，上年同期为181,550,931.68元[42] - 母公司7 - 9月净利润为 - 5,751,779.75元，上年同期为 - 2,417,561.64元；1 - 9月净利润为190,051,427.83元，上年同期为181,698,812.10元[42] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 27,034,884.35元，上年同期为 - 25,283,993.08元[51] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为109,219,823.87元，上年同期为351,879,464.38元[51] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为253,783,546.28元，上年同期为 - 269,614,190.46元[52] - 母公司现金及现金等价物净增加额为335,968,485.80元，上年同期为56,981,280.84元[52] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为152417户[14] - 中国节能环保集团公司期末持股9.48亿股，占比53.33%[14] 部分财务科目余额变化 - 货币资金期末余额为847,772,577.07元，较年初增长133.73%，因首次公开发行A股股票募集资金到账[16] - 应收票据期末余额为27,263,566.49元，较年初减少43.08%，因本期收到以票据结算的电费款减少[17] - 预收款项期末余额为5,109,364.85元，较年初减少67.58%，因本期将预收的CDM款项结转收入[17] - 应交税费期末余额为2,987,186.06元，较年初减少65.44%，因本年第三季度应交所得税减少、上年末应交个人所得税在本年支付[17] - 其他应付款期末余额为12,517,546.00元，较年初增长76.80%，因首次公开发行A股股票应支付相关费用[17] - 资本公积期末余额为604,178,064.89元，较年初增长33.25%，因首次公开发行A股股票的股本溢价[17] 利润及税费相关变化 - 营业利润为86,308,976.65元，较上年同期减少35.82%，因本期风电场平均风速和利用小时数下降，营收增幅低于成本增幅[18] - 所得税费用为13,328,467.46元，较上年同期减少39.48%，因本期税前利润较上年同期减少[18] - 收到的税费返还为12,473,692.03元，较上年同期减少57.21%，因本期收到的增值税即征即退金额减少[19] 现金流量相关变化 - 吸收投资收到的现金为349,282,600.00元，较上年同期增加349,282,600.00元，因收到首次公开发行A股股票募集资金[20] 股东减持及增持回购规定 - 发行前持股方锁定期满后两年内，每年减持股票数量不超发行前持股总数的5%[22] - 社保基金锁定期满后两年内，第一年减持不超投资持股总数的50%，两年累计不超80%[22] - 国开金融锁定期满后两年内，第一年减持不超发行前持股总数的70%，两年累计不超100%[22] - 光控安心投资江阴公司锁定期满后两年内，每年减持不超发行前持股总数的80%[22] - 公司股票上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，控股股东10个交易日内公告增持计划，增持金额不低于2000万元；若未公告，公司20个交易日内公告回购计划，回购金额不低于2000万元[23] 长期股权投资与可供出售金融资产变动 - 公司持有内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司0.81%股权，账面价值1211.28万元[25] - 因准则变动，本期末减少长期股权投资1211.28万元，增加可供出售金融资产1211.28万元，追溯调整减少期初长期股权投资1211.28万元，增加期初可供出售金融资产1211.28万元，对资产、负债、净资产及净利润无影响[25]