审计工作安排 - 2024年3月19日审计委员会审议通过续聘致同所为2024年度审计机构[2] - 2024年11月28日审计委员会与致同所就2024年审工作召开沟通会议[2] - 2025年2月26日审计委员会及独立董事与年审会计师二次沟通[3] - 2025年3月26日审计委员会会议听取汇报，同意编制年度报表[4] 审计评价 - 致同所2024年按时完成审计工作，行为规范，报告客观完整清晰及时[4] - 致同所保持双重独立，恪守职业道德[5] - 审计小组人员具备专业知识和从业资格[5] - 审计程序恰当合理[6] 未来计划 - 第五届董事会审计委员会提议继续聘任致同所为2025年度审计机构[7]

业绩相关 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确反映财务状况和经营成果[11] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开6次会议，审议议案19项[1] 市场扩张和并购 - 2024年5月31日审议收购北京中节能国投有限公司100%股权议案[6] 未来展望 - 2025年度审计委员会将积极履职维护公司与股东利益[17] 审计机构 - 同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[14]

财务审计 - 审计公司对节能风电公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[8] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初占用资金余额总计134,033.42万元[13] - 2024年度其他关联资金往来占用累计发生金额（不含利息）总计2,430,291.92万元[13] - 2024年度其他关联资金往来占用资金的利息为1,533.68万元[13] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额总计2,446,705.78万元[13] - 2024年度其他关联资金往来期末占用资金余额总计119,153.24万元[13] 中节能财务有限公司资金情况 - 中节能财务有限公司2024年期初占用资金余额为116,474.72万元[13] - 中节能财务有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为2,430,062.86万元[13] - 中节能财务有限公司2024年度偿还累计发生金额为2,429,543.91万元[13] - 中节能财务有限公司2024年期末占用资金余额为118,527.35万元[13] 其他公司往来资金 - 中节能太阳能（酒泉）发电有限公司2024年度往来资金为61.50万元[27] - 中国新时代控股集团有限公司2024年度往来资金为100.00万元[27] - 中国启源工程设计研究院有限公司2024年初往来资金为3.00万元[27] - 中国地质工程集团有限公司2024年初往来资金为68.81万元[27] - 甘肃蓝野建设监理有限公司2024年初往来资金为36.10万元，年末往来资金为8.90万元[27] - 西安四方建设管理有限责任公司2024年度往来资金为67.50万元[27] - 中节能资产经营有限公司2024年初往来资金为12355.00万元[27] 其他应收款等数据 - 大连节能实业发展公司其他应收款为270.00[28] - 河北汇能电力电子有限公司其他应收款为244.30[28] - 运达能源科技集团股份有限公司其他流动资产为267.51[28] - 运达能源科技集团股份有限公司其他非流动资产为4227.41，其中4109.99和117.42与风机备品备件款有关[28] - 北京聚合创生商务服务有限公司预付款项为0.06[28] - 辽宁节能投资控股有限公司其他应收款为86.57[28] - 总计其他应收款等相关数据分别为134033.42、2430291.92、1533.68、2446705.78、119153.24[28] 关联方变动 - 至2023年12月31日，公司母公司对运达能源科技集团股份有限公司间接持股比例持续下降，超12个月无法施加重大影响力[28] - 自2024年1月1日起，运达能源科技集团股份有限公司不再为公司关联方[28] 其他 - 致同会计师事务所注册资本为5250万元[23]

审计机构聘请 - 公司聘请致同作为2024年度年报审计机构[1] - 2024年3月27日会议同意续聘致同[5] 审计机构情况 - 截至2023年末，致同从业合伙人225名，注册会计师1364名，超400人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度致同业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[2] 审计人员情况 - 项目合伙人任一优近三年签7份上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师罗祥强近三年签2份[4] - 项目质量控制复核合伙人钱斌近三年签2份、复核7份上市公司审计报告等[4] 审计相关结果 - 致同对2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见报告[7] - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[9] - 报告日期为2025年3月26日[10]

市场扩张和并购 - 公司收购北京中节能国投有限公司100%股权，交易金额为1.5517995313亿元[2] - 公司收购中新海外工程有限公司100%股权，股权收购金额为1270.276167万元[4] 业绩总结 - 2023年1 - 12月营业总收入为5,115,905,990.58元[9] - 2023年1 - 12月营业总成本为3,376,873,465.22元，较之前减少79,493.79元[9] - 2023年1 - 12月净利润为1,587,185,928.53元，较之前增加683,187.55元[10] - 2023年1 - 12月综合收益总额为1,602,015,789.37元，较之前增加683,187.55元[11] - 2023年1 - 12月基本每股收益为0.234元/股，稀释每股收益为0.224元/股[11] - 2023年1 - 12月经营活动现金流入小计为4,632,130,446.08元，较之前增加923,567.12元[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金为425,445,508.07元，较上期减少245,700.00元[13] - 支付给职工及为职工支付的现金为287,849,730.31元，较上期减少341,764.09元[13] - 支付的各项税费为498,506,657.63元，较上期减少814,610.64元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3,312,443,228.13元，较上期减少2,792,583.70元[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 15,173,066.01元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,582,773,377.14元[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为14,653,083.47元[14] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1,270,850,131.55元，较上期减少2,792,583.70元[14] - 期初现金及现金等价物余额为3,400,751,778.12元，较上期减少43,002,449.55元[14] - 期末现金及现金等价物余额为2,129,901,646.57元，较上期减少40,209,865.85元[14] 资产负债情况 - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，货币资金增加4024.203043万元[6] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，其他应收款增加1.28693亿元[6] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，其他流动资产增加2.810356万元[6] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，流动资产合计增加1.6896313399亿元[6] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，固定资产增加2741.41元[7] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，非流动资产合计增加2741.41元[7] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，资产总计增加1.689658754亿元[7] - 2024年1月1日合并资产负债表追溯调整后，应付职工薪酬增加47.698369万元[7] - 流动负债合计为4,632,696,520.94元，较之前减少5,254,997.10元[8] - 非流动负债合计为19,872,282,399.39元[8] - 负债合计为24,504,978,920.33元，较之前减少5,254,997.10元[8] - 所有者权益合计为17,581,531,607.84元，较之前增加163,710,878.30元[8]

会计政策变更 - 依据财政部《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号）进行变更[3] - 《解释第18号》于2024年12月31日印发并施行[4][5] - 变更后按《解释第18号》要求执行，未变更部分仍按前期规定[7] 影响与审议 - 变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[8] - 无需董事会、监事会和股东大会审议[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[10]

债券信息 - 2021年6月21日公开发行3000万张“节能转债”，总额30亿元，期限6年[3] - “节能转债”调整前后转股价格均为3.44元/股[3] - “节能转债”转股期为2021年12月27日至2027年6月20日[4] 股份变动 - 2025年3月25日，326400股股权激励股份注销完毕[6] - 注销后有限售条件流通股减326400股，总股本减326400股，无限售条件流通股无变动[7] 回购情况 - 2名激励对象共326400股限制性股票被回购注销，回购价1.476元/股[5] - 本次回购注销适用转股价格调整公式P1=(P0+A*k)/(1+k) [10] - 回购注销后“节能转债”转股价格不变，仍为3.44元/股[10]

回购注销情况 - 公司决定回购注销4名激励对象326,400股限制性股票[3] - 预计2025年3月25日完成注销[9] - 开设回购专用证券账户，号码为B883945410[9] 人员与股票数量调整 - 激励对象由114人调整为112人[8] - 未解锁限制性股票由642,400股调为316,000股[8] - 有限售条件流通股减少326,400股[11] - 总股本减少326,400股[11] 考核与合规 - 2名激励对象第三期80%可解限，61,200股不可解限[5] - 2人因离职等原因265,200股未解除限售[5] - 律所认为激励计划相关事项符合规定[13]

限制性股票授予与认购 - 2021年1月26日向129名激励对象授予2638万股限制性股票，授予价1.75元/股[9] - 截至2021年1月26日收到129名激励对象认购款4616.5万元，变更后注册资本50.13052亿元[10] 限制性股票回购注销 - 2021 - 2024年多次回购注销离职或不满足条件激励对象的限制性股票，回购价多次调整，最终为1.476元/股[11][12][14][15][17][18][19] - 2025年1月10日回购注销不满足条件及离职对象的限制性股票共32.64万股[20] 激励计划相关会议 - 2020年11月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[5][6] - 2021年1月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 业绩指标 - 以2019年营业收入为基数，2023年营业收入复合增长率为19.64%[24] - 2022年净资产收益率不低于7.9%，2023年为13.81%[24] - 2023年经济增加值改善值为20564.34万元[24] 解除限售情况 - 2025年1月10日112名激励对象可解除限售718.78万股，回购注销不满足条件的6.12万股[20] - 本次激励计划第三个解除限售期2025年2月1日届满，可解除限售数量占获授权益数量比例的34%[22] 其他 - 2025年1月10日公司收盘价为2.96元/股[30] - 本次回购资金为公司自有资金[33]

文章核心观点 企查查显示中节能（辛集）科技有限公司近日成立，由节能风电等共同持股 [1] 公司信息 - 中节能（辛集）科技有限公司法定代表人为孙正科，注册资本1000万元，经营范围含发电、输电、供（配）电业务等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由节能风电等共同持股 [1]