1 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | 中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十六次会议于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件的形式发出会议通知， 于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的议案》。 监事会认为：根据公司《激励计划 ...

被担保人名称：中节能黑龙江风力发电有限公司（以下简称"黑 龙江公司"） 中节能风力发电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 重要内容提示： 本次担保金额：中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公 司"）为黑龙江公司提供担保的金额不超过中节能木兰 200MW 风电+ 清洁供暖项目（以下简称"木兰项目"）总投资 152,335.30 万元的 80%为 121,868.24 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次担保事项不构成关联交易，不会损害公司 及股东的利益。本担保事项尚需经公司股东大会审议通过。 一、担保情况概 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于调整股权激励计划限制性股票回购价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司 2023 年度利润分配方案已于 2024 年 6 月 19 日实施完 毕，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司 2020 年股权 激励计划限制性股票回购价格由人民币 1.56 元/股调整为 1.476 元/ 股。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配方 案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公 司股本总额 6,474,715 ...

中节能风力发电股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[10] - 公司法定代表人为姜利凯[11] - 公司董事会秘书为代芹，联系电话为010 - 83052221，电子信箱为cecwpc@cecwpc.cn[12] - 公司注册地址为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层[13] - 公司网址为www.cecwpc.cn[13] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[14] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为节能风电，股票代码为601016[15] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[4] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] 公司经营风险 - 报告期内公司不存在影响正常经营的重大风险[6] 公司财务数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入26.43亿元，同比减少1.02%；归属于上市公司股东的净利润8.74亿元，同比减少1.67%[17] - 2024年上半年基本每股收益0.135元/股，同比减少1.46%；稀释每股收益0.128元/股，同比减少0.78%[18] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为5.02%，较上年同期减少0.38个百分点[18] - 2024年上半年非经常性损益合计1697.75万元[20] - 2024年上半年，公司营业收入26.43亿元，同比减少1.02%；营业成本12.06亿元，同比增加4.17%；财务费用3.40亿元，同比减少12.08%[54] - 2024年1 - 6月营业成本较上年同期增长4.17%，管理费用增加6.07%，财务费用减少12.08%，研发费用减少18.32%，经营活动现金流量净额增加0.03%，投资活动现金流量净额减少183.62%，筹资活动现金流量净额增加78.39%[55] - 货币资金期末数为17.78亿元，占总资产4.14%，较上年期末减少18.91%；应收账款期末数为73.56亿元，占总资产17.12%，较上年期末增加13.55%；其他应收款期末数为6214.29万元，占总资产0.14%，较上年期末减少65.08%；其他应付款期末数为3.39亿元，占总资产0.79%，较上年期末增加263.21%[57][58] - 境外资产为19.60亿元，占总资产的比例为4.56%[59] - 截至报告期末受限资产合计39.14亿元，包括货币资金、应收账款等多项资产受限[60] - 以公允价值计量的金融资产期末数为314,889.55元[65] - 2024年上半年公司营业收入264,302.79万元，同比减少1.02%；利润总额105,499.01万元，同比减少2.05%；归属于上市公司股东的净利润87,361.59万元，同比减少1.67%；上网电量约61.35亿千瓦时，同比减少0.54%[81] - 2022 - 2024年1 - 6月公司利息支出分别为98,433.76万元、84,334.39万元及37,364.84万元，截至2024年6月30日借款余额总计1,674,991.00万元[80] - 假设贷款利率上升100个基点，2022 - 2024年6月30日公司净利润分别减少16,555.48万元、15,364.01万元和6,843.60万元[80] - 2022 - 2024年1 - 6月公司享受所得税优惠金额为25,568.08万元、25,753.90万元和12,325.14万元，分别占当期利润总额的12.95%、14.21%和11.68%[80] - 2024年1-6月公司总发电量638,529万千瓦时，同比减少0.35%；总上网电量613,494万千瓦时，同比减少0.54%[83] - 2024年上半年新增装机容量27.34万千瓦，新投产机组装机容量35万千瓦，累计装机容量594.016万千瓦，运营装机容量570.47万千瓦，总上网电量613,494万千瓦时，相当于替代标准煤消耗183.89万吨，减少二氧化碳排放515.28万吨[100] - 2021 - 2025年限制性股票总成本约为4,760.85万元，其中2021年摊销1,254.52万元，2022年摊销1,208.85万元，2023年摊销1,203.06万元，2024年预计摊销779.35万元，2025年预计摊销费用315.07万元[95] - 报告期内募集资金实际使用金额为14.99亿元，全部用于偿还有息债务（不含公司债券）[147] - 报告期内公司合并报表范围内有息债务余额同比变动0.44%，报告期初和期末余额分别为218.25亿元和219.22亿元[157] - 报告期末公司合并口径有息债务中，银行贷款占比63.84%，金额为139.96亿元；公司信用类债券占比9.12%，金额为20.00亿元等[158] - 公司部分负债项目有变动，一年内到期的非流动负债变动比例为-5.39%，长期借款变动比例为0.97%，应付债券变动比例为1.05%[160] - 公司部分财务指标有变化，流动比率较上年度末减少4.43%，速动比率减少4.00%，资产负债率增加0.32个百分点[162] - 扣除非经常性损益后净利润较上年同期减少0.49%，利息保障倍数较上年同期增加9.43%[162] - 报告期内节能转债转股额为12,000元，转股数为3,408股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.006397%[166] - 尚未转股额为2,998,725,000元，未转股转债占转债发行总量比例为99.9575%[166] - 截至2024年6月30日货币资金1,777,526,910.56元，较2023年末2,191,960,564.73元减少[171] - 截至2024年6月30日应收账款7,356,438,720.10元，较2023年末6,478,478,843.81元增加[171] - 截至2024年6月30日预付款项52,556,878.21元，较2023年末30,071,561.62元增加[171] - 截至2024年6月30日其他应收款62,142,914.73元，较2023年末177,937,621.30元减少[171] - 截至2024年6月30日流动资产合计9,768,610,878.38元，较2023年末9,409,942,110.05元增加[171] - 截至2024年6月30日固定资产28,603,855,201.02元，较2023年末28,310,089,125.76元增加[171] - 2024年上半年末资产总计429.82亿元，较2023年末的422.43亿元增长1.75%[172] - 2024年上半年末负债合计250.75亿元，较2023年末的245.10亿元增长2.30%[173] - 2024年上半年末所有者权益合计179.07亿元，较2023年末的177.33亿元增长0.98%[173] - 2024年上半年末应付账款22.12亿元，较2023年末的20.15亿元增长9.77%[172] - 2024年上半年末其他应付款3.39亿元，较2023年末的0.93亿元增长264.07%[172] - 2024年6月30日母公司货币资金9.47亿元，较2023年12月31日的14.63亿元减少35.23%[174] - 2024年6月30日母公司预付款项231.59万元，较2023年12月31日的20.65万元增长1021.49%[174] - 2024年6月30日母公司其他应收款67.56亿元，较2023年12月31日的63.60亿元增长6.22%[174] - 2024年6月30日母公司存货203.21万元，较2023年12月31日的15.53万元增长1208.49%[174] - 2024年上半年末无形资产3.98亿元，较2023年末的3.58亿元增长11.10%[172] 行业数据 - 2023年全球累计风电装机容量达1021GW，同比增长13%；新增风电装机容量117GW，同比增长50%[21] - 2023年全球新增海上风电装机10.8GW，累计海上风电装机容量达75.2GW，新增装机量比上一年增长24%[22] - 2023年中国风电新增装机容量75GW，占全球新增装机容量近65%；累计风电装机容量440GW，占全球风电装机总量43%[22] - 2023年中国新增海上风电装机容量6.3GW，占全球海上风电新增装机容量58%[22] - 未来五年（2024 - 2028年）陆上风电复合年增长率将保持6.6%，预计累计新增装机容量653GW[23] - 未来五年（2024 - 2028年）海上风电复合年均增长率将保持28%，预计累计新增装机容量138GW[23] - 2024年上半年全社会用电量约4.7万亿千瓦时，同比增长8.1%，预计全年9.82万亿千瓦时，同比增长6.5%左右[40] - 2024年上半年全国规模以上工业发电量同比增长5.2%，其中太阳能、水电、风电、火电、核电发电量同比分别增长27.1%、21.4%、6.9%、1.7%和0.1%[40] - 2024年上半年煤炭进口2.5亿吨，同比增长12.5%；原油进口约2.8亿吨，同比下降；天然气进口约892亿立方米，同比增长14.3%[40] - 2024年上半年全国完成跨省输送电量8805亿千瓦时，同比增长6.0%[41] - 2024年上半年非化石能源发电装机占总装机容量比重达55.7%，比上年同期提高4.5个百分点[42] - 2024年上半年全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，占全国新增电力装机的88%[42] - 截至2024年6月底，全国可再生能源发电装机达16.53亿千瓦，同比增长25%，约占发电总装机的53.8%[42] - 2024年上半年全国可再生能源发电量达1.56万亿千瓦时，同比增加22%，约占全部发电量的35.1%[42] - 2024年上半年全国风电新增并网容量2584万千瓦，同比增长12%，发电量5088亿千瓦时，同比增长10%[43] - 2024年上半年全国光伏新增并网1.02亿千瓦，同比增长31%，发电量3914亿千瓦时，同比增长47%[43] - 截至2024年上半年全国已投运新型储能累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年底增长超40%[44] - 2024年上半年国家电网经营区新型储能等效利用小时数达390小时、等效充放电次数约93次，较2023年上半年分别提高约100%、86%[44] - 2024年上半年南方电网经营区新型储能等效利用小时数达560小时，接近2023年全年调用水平[44] - 2024年上半年国家能源局核发绿证4.86亿个，同比增长13倍[45] - 2024年上半年全国参与绿证市场交易主体3.9万个，同比增长4倍，交易绿证1.6亿个，同比增长6倍[46] - 2024年上半年东部、中部、西部地区能源投资同比分别增长26.8%、20.8%、10.7%[46] - 2024年上半年非化石能源发电完成投资额约4300亿元，分布式光伏投资同比增长76.2%[46] - 2024年上半年能源新业态重点项目投资同比增长13.9%[47] - 2023年全国风电利用率为97.3%，2024年1 - 6月为96.1%[48] - 2024年1 - 6月弃风最严重地区为吉林，风电利用率仅92.1%[48] - 2024年上半年全国全社会用电量46575亿千瓦时，同比增长8.1%，增速比上年同期提高3.1个百分点[73] - 预计2024年全国电力供需总体紧平衡，部分区域部分时段或需实施需求侧管理措施[73] 公司装机与电量数据 - 截至2024年6月30日，公司风电累计装机容量5,940.16MW，权益装机容量5,705.86MW[27] - 2024年1 - 6月，公司期末累计装机容量市场份额1.27%，上网电量61.35亿千瓦时，市场份额1.25%[28] - 2023年，公司期末累计装机容量5,666.76MW，市场份额1.28%，上网电量117.31亿千瓦时，市场份额1.45%[28] - 2022年，公司期末累计装机容量5,325.26MW，市场份额1.44%，上网电量114.68亿千瓦时，市场份额1.51%[28] - 2021年，公司期末累计装机容量5,151.96MW，市场份额1.57%，上网电量96.37亿千瓦时，市场份额1.48%[28] - 公司累计装机容量594.

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十七次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式向全体董事、 监事送达了会议通知及材料。于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中， 以通讯表决方式出席会议董事 9 名）。会议由董事长姜利凯先生召集。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整 财务数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议同 一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，本议案无需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次追溯调整财务报表数据的原因 公司于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于收购北京中节能国投有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》，同意公司通过非公开协议转让的方式收购关联人中节能资产经 营有限公司（北京 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于"节能转债"预计触发转股价格修正 条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）基本情况 根据《募集说明书》的规定，公司可转换公司债券转股价格向下 修正条款如下： "在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事 会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若 在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调 整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整 日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 中节能风力发电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 06 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室 3、 董事会秘书代芹出席会议，总会计师郑彩霞列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 ...

北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 461 号 致：中节能风力发电股份有限公司 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开，现场会议于 2024 年 8 月 6 日在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）以及《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中节能风力发电股份有限公司第五届 董事会第二十六次会议决议公告》、《中节能风力发电股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的 ...