证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-017 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4321 会议室以现场会议方式召开了第六届监事 会第六次会议，会议通知于 2024 年 3 月 12 日以书面方式通知了全 体监事。 监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国蕊、监事杨朝晖、金科、 李圭昊参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开 的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的 召开监事会的法定人数。 本次会议由监事会主席徐渊峰主持，经过审议，本次会议一致通 过了所有议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度报 告（全文及摘要）的议案》 监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求， 对公司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-018 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监 许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发 行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）于 2020 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股，每股发行价格为人民币 3.67 元，募集资金总额为 9,668,870,288.87 元。扣除发行费用人民币 17,638,891.65 元后，实 际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元（以下简称"募集资 金"），上述资金于 2020 年 8 月 19 日到位，业经普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙 ...

第一条 为有效构建宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会及治理（ESG）工作体系，规范公司ESG信息披露管理，强 化公司ESG自我约束机制，依据中国证监会《上市公司治理准则》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 和国家生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》，以及《宁波 舟山港股份有限公司A股信息披露管理制度》等相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度仅适用于本公司ESG信息编制、披露事务的管理。 第三条 本制度所称ESG信息披露，是指反映公司在环境、社会和 治理三个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及经营活动在经 济、社会、环境等维度产生的影响。按照中国证监会、上海证券交易 所有关上市公司信息披露的规定，在公司信息披露的指定媒体上披露 公司ESG信息的行为。 第四条 公司必须确保ESG信息披露的真实性、准确性、完整性、 一致性。 宁波舟山港股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）信息披露管理制度 第一章 总 则 （一） 真实性：以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依 据进行披露，如实反映企业客观情况； （二） 准确性：以利益相关方的判断能力作为准确理解 ...

关联交易情况 - 过去12个月财务公司关联交易超3000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[2][5] - 2023年12月末，关联方存入财务公司最高存款余额113.79亿元，未超250亿元上限[4] - 2023年12月末，财务公司提供最高授信额度每日余额56.31亿元，未超100亿元上限[4] - 2024 - 2026年度，关联方存入财务公司最高本外币存款余额上限均为300亿元[11] - 2024 - 2026年度，财务公司最高授信额度每日余额上限均为100亿元[11] 股权结构 - 公司持有财务公司75%股份，省海港集团持股25%[3][6] - 省海港集团间接持有公司118.97亿股，占公司总股本61.15%[8] 公司与集团数据 - 财务公司注册资本15亿元[6] - 省海港集团注册资本5000000万元[7] - 省海港集团最近一个会计年度合并资产总额18145655.06万元，净资产11040600.88万元，营业收入4103329.99万元，净利润601189.77万元[8] 公司审议情况 - 2024年公司独立董事第一次专门会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过关联交易事项[18] - 2024年3月26日公司第六届董事会第六次会议审议通过关联交易议案[18] - 2024年3月26日公司第六届监事会第六次会议审议通过关联交易议案[19] 其他公司信息 - 浙江省海港投资运营集团有限公司注册资本500亿元，持股比例100%[24] - 宁波舟山港集团有限公司注册资本85亿元，持股比例100%[24] - 宁波大榭开发区朝阳石化有限公司注册资本3000万元，持股比例50%[24] - 浙江头门港投资开发有限公司注册资本20亿元，持股比例66%[24] - 浙江海港资产管理有限公司注册资本29.5亿元，持股比例100%[25] - 浙江海港内河港口发展有限公司注册资本20亿元，持股比例100%[25] - 浙江海港中奥能源有限责任公司注册资本15.07亿元，持股比例70%[25] - 舟山港马迹山散货物流有限公司注册资本10.89亿元，持股比例100%[25] - 浙江海港融资租赁有限公司注册资本12亿元，持股比例100%[25] - 浙江海港黄泽山油品储运有限公司注册资本10亿元，持股比例100%[25] - 浙江海港嘉兴内河港务有限公司注册资本2.628亿元，持股比例90%[25] - 浙江海港龙游港务有限公司注册资本2.2亿元，持股比例55%[25] - 浙江海港德清港务有限公司注册资本2.362421亿元，持股比例100%[25] - 宁波航运交易所有限公司注册资本1.3333亿元，持股比例70%[25]

财务审计 - 普华永道于2024年3月26日对宁波舟山港股份2023年财务报表出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 浙江海港海铁物流有限公司期初应收账款余额59,247千人民币，期末往来资金余额36,851千人民币[8] - 浙江省海港投资运营集团有限公司应收账款期初余额408千人民币，期末其他应收款余额870千人民币[8] - 浙江海港融资租赁有限公司其他应收款期初余额6,726千人民币，期末余额4,000千人民币[8] - 浙江海港融资租赁有限公司长期应收款/到期的非流动资产期末余额17,640千人民币[8] - 宁波航运订舱平台有限公司期末其他应收款余额232千人民币，预付账款余额879千人民币[8] - 宁波航运交易所有限公司期末其他应收款余额94千人民币，应收账款余额530千人民币[8] - 宁波舟山港铁矿石仓储有限公司2023年期初往来资金余额960千元，期末往来资金余额1322千元[12] - 某公司发放贷款和垫款期末余额74800千元[12] - 舟山港综合保税区码头有限公司发放贷款和垫款期末余额300000千元[12] - 浙江海港洋山投资开发有限公司其他应收款期末余额482253千元[12] - 浙江海港中奥能源有限责任公司其他流动资产/应收款期末余额280772千元[12] - 浙江海港德清港务有限公司发放贷款和垫款期末余额240202千元[12] - 浙江海港嘉兴内河港有限公司其他流动资产/发放贷款和垫款期末余额107500千元[12] - 宁波港北仑通达货运有限公司长期应收款期末余额31156千元[17] - 舟山甬舟集装箱码头有限公司其他应收款期末余额320182千元[17] - 上市公司与关联方经营性往来期末余额7763千元[15] - 衢州通港国际物流期末往来资金余额为(1,838)千元[19] - 宁波信源码头有限公司等期末往来资金余额分别为(2,579)千元、(10,094)千元等[19] - 其他关联方及其附属企业小计期末往来资金余额为(14,511)千元[19] - 总计期初往来额为692,058千元，期末往来资金余额为806,023千元[19]

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-026 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 09 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议 室 1 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券 ...

公司基本信息 - 财务公司由浙江省海港投资运营集团和公司共同投资设立，注册资金15亿元[1] - 财务公司于2010年7月28日正式对外营业[1] 业务管理 - 总经理管理团队依据业务范围及人员规模设置7个职能部门[3] - 2023年新增制度9项，修订完善制度71项，年末执行有效制度共计216项[10] - 2023年开展3次信息科技应急演练[10] - 2023年50份合同格式文本提交外聘法律顾问审查[10] - 2023年度组织实施7个审计项目，年末开展后续跟踪审计[10] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司资产总额242.03亿元，2023年利润总额5.12亿元，净利润3.90亿元[13] - 截至2023年12月31日，资本充足率15.22%，流动性比例31.76%，贷款比例61.69%[13] - 截至2023年12月31日，公司存款业务余额为125.43亿元，贷款业务余额97.48亿元[15] 业务指标 - 截至2023年12月31日，集团外负债总额/资本净额为0，票据承兑余额/资产总额为0.09%，票据承兑余额/存放同业为0.04%[14] - 截至2023年12月31日，（票据承兑余额 + 转贴现卖出余额）/资本净额为0.75%，承兑汇票保证金余额/各项存款为0，投资总额/资本净额为24.07%[14] - 截至2023年12月31日，固定资产净额/资本净额为0.16%[14]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2023年审计委员会应参加会议4次，独立董事出席4次[5] - 2023年提名委员会应参加会议5次，独立董事出席5次[5] - 2023年薪酬与考核委员会应参加会议0次，独立董事出席0次[5] 人员变动 - 2023年5月11日聘任杨利军为副总经理[11] - 2023年6月13日同意控股股东及合计持股3%以上股东提名董事候选人[11] - 2023年6月29日选举毛剑宏为董事长，聘任石焕挺等为副总经理，蒋伟为董事会秘书[11] - 2023年8月29日同意提名王峥为董事候选人，聘任王峥为总经理，滕亚辉为副总经理[12] 财务相关 - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.87元（含税）[15] - 2023年2020年非公开发行普通股本年度使用募集资金9.0547125802亿元，累计使用82.3375179154亿元，余额8.1656179061亿元[16] - 2023年2022年非公开发行普通股本年度使用募集资金0元，累计使用141.0106386603亿元，余额0元[16] - 2020年非公开发行普通股暂时用于补充流动资金的闲置募集资金为7.3亿元，收到扣除手续费后的银行利息为1.2908218493亿元[16] 其他事项 - 2023年6月29日独立董事连任当选为公司第六届董事会独立董事[3] - 2023年6月29日董事会第一次会议后，独立董事兼任审计、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主席[5] - 2023年11月2 - 4日独立董事参加活动，调研3家基层单位[7] - 2023年4月10日续聘普华永道中天会计师事务所担任年度财务报告和内控审计机构[10] - 2023年4月10日审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[14] - 报告期内公司不存在新增为控股股东及其关联人提供担保和其他对外担保事项[14]

人事变动 - 闫国庆于2024年3月25日当选公司第六届董事会独立董事[4] 未来展望 - 2024年闫国庆将落实公司制定的独立董事工作方案[6]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润4,668,391千元，母公司净利润3,284,212千元[3] 利润分配 - 拟分配2023年度可分配利润2,955,791千元的60%[4] - 每10股拟派0.91元（含税），共需支付股利1,770,349千元[4] - 利润分配需股东大会批准，总股本变动拟维持总额调整比例[2][4][6][7] 决策情况 - 2024年3月26日董事会通过利润分配方案，16票同意[5]